(財務管理)費用報銷培訓手冊

EAS花費報銷模塊用戶指南導讀本文全面介紹了EAS花費報銷模塊的原理、參數(shù)設(shè)置、界面和操作方法，說了然功能覆蓋范圍，列舉了典型的用戶場景，為您趕快認識模塊的功能和實行方法供給了一個迅速指南文檔。同時EAS6.0和EAS版本的花費報銷用戶，也能夠參照。因為時間匆促，疏忽在所不免，懇請各位讀者責備指正。合用范圍花費報銷系統(tǒng)實行人員，二次開發(fā)人員，客戶及系統(tǒng)管理員請注意：本文件只作為產(chǎn)品介紹之用，不屬于您與金蝶簽訂的任何協(xié)議。本文件僅包含金蝶既定策略、產(chǎn)品及功能方面的信息，不可以以本文件作為要求金蝶執(zhí)行商務條款、產(chǎn)品策略以及開發(fā)義務的依照。本文件內(nèi)容可能隨時更改，恕不另行通知。目錄FIEA花費報銷1FIEA010模塊概括1FIEA010010模塊簡介1FIEA010020本模塊與其余模塊的集成2FIEA020名詞解說3FIEA030花費報銷模塊總圖5FIEA040各種業(yè)務流程簡介5FIEA040010獨自借錢流程6FIEA040020獨自報銷流程7FIEA040030借錢報銷還款流程8FIEA040040花費申請流程10FIEA040050出差申請流程11FIEA050應用準備11FIEA050010基礎(chǔ)資料業(yè)務類型花費種類11FIEA050020系統(tǒng)參數(shù)17FIEA060初始化22FIEA070平時操作23FIEA070010主界面23FIEA070020工作流待辦頁面25FIEA070030花費申請26FIEA070040借錢37FIEA0700050報銷54FIEA0700060出差申請78FIEA080管理專題85FIEA080010估算集成85FIEA080020掛賬92FIEA080030多成本中心花費分攤94FIEA080040表單初始化96FIEA090報表查問97FIEA090010申請單統(tǒng)計報表97FIEA090020花費申請明細報表99FIEA090030借錢單統(tǒng)計報表101FIEA090040借錢花費明細報表103FIEA090050報銷單統(tǒng)計報表105FIEA090060花費報銷明細報表107FIEA090070備用金提示及查問1130FIEA花費報銷FIEA010模塊概括FIEA010010模塊簡介花費報銷模塊主要解決平時辦公中的借錢、報銷和花費申請等問題。模塊包含7個標準表單：借錢單、花費報銷單、出差借錢單、差旅費報銷單、花費申請單、出差申請單和對外報銷單。這些表單之間能夠互相關(guān)系生成。一般在使用時，表單會先跑一個工作流，工作流審批經(jīng)過此后，再由表單生成憑據(jù)或付款單，進而實現(xiàn)業(yè)務審批與財務辦理的無縫集成?；ㄙM報銷模塊的主要功能有：表單的新建與工作流審批用戶能夠在閱讀器或EAS客戶端新建表單，并進行工作流審批。工作流能夠依據(jù)需要早先配置好。EAS工作流支持工作流打回，會簽，步驟跳轉(zhuǎn)等流程操作。借錢和報銷的估算控制借錢或報銷時，能夠依據(jù)表單中的花費種類對應的估算項目進行估算扣減，以達到估算控制的目的。假如某項花費高出了估算，則不同意提交。對于未使用完的分錄余額，能夠進行預算返還。財務集成借錢或報銷表單的工作流審批經(jīng)過此后，能夠由表單在EAS客戶端關(guān)系生成憑據(jù)或付款單（依據(jù)花費報銷參數(shù)決定）。波及財務辦理過程的操作，如：生成憑據(jù)、生成付款單、借錢單還款、封閉表單等操作都在EAS客戶端進行。報表花費報銷模塊供給了多張報表，用于對借錢和報銷狀況進行統(tǒng)計匯總，供給的報表有：備用金提示及查問、花費申請單報表、借錢單報表、花費報銷單報表、花費申請單明細報表、借款單明細報表、報銷單明細報表。此中最常用的是明細報表。1花費報銷模塊7個表單之間的生成關(guān)系以及，見下列圖：直接與財務有關(guān)的表單是：借錢單、出差借錢單、報銷單、差旅費報銷單和對外報銷單。這些表單審批經(jīng)過此后，能夠生成憑據(jù)或付款單等財務票據(jù)。與估算有關(guān)的表單是：借錢單、出差借錢單、報銷單、差旅費報銷單、對外報銷單和花費申請單。這些表單提交或?qū)徟螅軌蛞罁?jù)表單分錄各個花費種類的金額扣除估算。在使用方式上，花費報銷模塊能夠分別在Web上和EAS客戶端使用，此中對外報銷單只好在Web上使用。介紹一般用戶在Web上使用該模塊，這樣不必安裝客戶端，只需能上網(wǎng)就能使用。財務票據(jù)，如憑據(jù)、付款單等，仍在EAS客戶端進行生成和有關(guān)操作。FIEA010020本模塊與其余模塊的集成花費報銷模塊分別與總賬、出納和估算模塊有關(guān)系。有關(guān)模塊集成內(nèi)容估算借錢和報銷業(yè)務能夠配置能否與估算關(guān)系。假如關(guān)系，則表單提交時會檢查和扣除相關(guān)花費種類對應的估算，假如額度未使用完則會返還估算總賬借錢和報銷業(yè)務能夠配置能否與總賬集成。假如集成則借錢類表單和報銷類表單都可以在審批經(jīng)過此后直接生成總賬的憑據(jù)2出納借錢和報銷業(yè)務能夠配置能否與出納集成。假如集成則借錢類表單和報銷類表單需要先生成出納的付款單，再由付款單生成憑據(jù)應收對付收款單只由對外報銷單使用，對外報銷單此后能夠生成收款單在與出納集成時，獨自新建的報銷單或差旅費報銷單需要先生成付款單，再由付款單生成憑據(jù)，由借錢單或出差借錢單關(guān)系生成的報銷單，假如超額報銷，才需要由報銷單或差旅費報銷單生成付款單。未超額報銷的報銷單或差旅費報銷單是不需要生成付款單的，只生成憑據(jù)即可。報銷單和差旅費報銷單能否需要生成付款單，重點看表單中的“付現(xiàn)”字段能否大于零。FIEA020名詞解說借錢類表單：指借錢單和出差借錢單。報銷類表單：指報銷單、差旅費報銷單和對外報銷單。物件采買報銷單不是標準產(chǎn)品的表單，但仍保存在系統(tǒng)里（在EAS客戶端，web上未實現(xiàn)）。管理單元、控制單元（CU）：擁有公用的業(yè)務政策、基礎(chǔ)資料和管理權(quán)限的組織，一般是公司級。一個管理單元能夠包含多個財務組織（公司）。財務組織：一般就是指公司。財務組織是財務核算的主體，有一套完好的會計賬簿；獨立出三大表；有獨立的財產(chǎn)、欠債、權(quán)益、成本、損益分類數(shù)據(jù)。成本中心：指公司內(nèi)部成本核算的單位，也是估算分派的主體。一般一個財務組織包含多個成本中心。主業(yè)務組織：是EAS頂用來共享和隔絕數(shù)據(jù)的一種區(qū)分方法。從兩個方面產(chǎn)生影響：一個是模塊基礎(chǔ)資料的設(shè)置奏效范圍，另一個是模塊票據(jù)的隔絕范圍。每一個票據(jù)都有一個獨一的主業(yè)務組織。新建票據(jù)時，一定登錄到某個主業(yè)務組織才能依據(jù)權(quán)限進行新建操作。查察序時簿時，票據(jù)是依照目前登錄的某個主業(yè)務組織來隔絕的。花費報銷模塊的主業(yè)務組織是財務組3織。實體組織和虛體組織：實體組織用于發(fā)生業(yè)務，新建票據(jù)。虛體組織不可以發(fā)生詳細業(yè)務，只用于做統(tǒng)計口徑。實體組織一般在虛體組織下方，虛體組織成立的基礎(chǔ)資料，下方的實體組織可見，可用。上游表單：能夠關(guān)系生成其余表單的表單。上游和下游是相對的，如：A表單能夠生成B表單，B表單能夠生成C表單，則B既是C的上游表單也是A的下游表單。下游表單：被其余表單關(guān)系生成的表單，參照上游表單的釋義。反寫：是指下游表單的狀態(tài)或金額變化時，改正上游表單的狀態(tài)或有關(guān)金額。反寫包含狀態(tài)的反寫和金額的反寫兩種狀況。如：借錢單借了1000元，而后報銷了800，則需報銷單需反寫借錢單的可用余額為200元，這就是金額的反寫；狀態(tài)反寫一般由工作流達成，如表單提交了工作流，就反寫表單的狀態(tài)為“已提交”，工作流審批經(jīng)過，就反寫表單的狀態(tài)為“審批經(jīng)過”。一對多：指一個表單能夠關(guān)系生成多個下游表單。如：一次借錢多次報銷，即一個借錢單能夠關(guān)系生成多個下游的報銷單。但一定等報銷單封閉此后，借錢單才能再次生成報銷單，不同意借錢單下游存在多個動向的報銷單，這樣報銷單之間會互相影響。多對一：指多個表單能夠關(guān)系生成一個下游表單。目前花費報銷模塊暫不支持多個借錢單生成一個報銷單，也不支持多個借錢單生成一個付款單。序時簿：指表單列表界面。此中每一行代表一個表單，每一列的數(shù)據(jù)根源于表單字段。這些表單是依照必定的查問條件查問出來的，用戶能夠設(shè)定和保存查問條件?？捎糜囝~：指上游表單節(jié)余的審定金額，只有可用余額大于0的表單才能關(guān)系生成下游表單。報銷類表單因為是下游表單，沒有可用余額的觀點。F7對話框：指EAS表單上對某個字段進行輸入時所翻開的EAS基礎(chǔ)資料對話框?；A(chǔ)資料能夠是職員、職位、幣別、行政組織、財務組織、成本中心等。下推，推式生成：對于上下游能夠關(guān)系生成的表單，選中上游表單，而后點擊【關(guān)系生成】按鈕，再選擇變換規(guī)則再點擊【確立】。這個操作叫下推或推式生成。上拉，拉式生成：對于上下游能夠關(guān)系生成的表單，新建下游表單時，彈出一個對話框，列出能夠生成這個下游表單的上游表單列表，用戶從中選擇好上游表單，再確立，新建的下游表單就由選定的上游表單關(guān)系生成而來。這個操作叫上拉或拉式生成。GUI：指EAS客戶端界面。獨自新增：指直接新建表單，不經(jīng)過上游表單關(guān)系生成而來。4FIEA030花費報銷模塊總圖花費報銷模塊中，與財務有關(guān)的表單都有兩大業(yè)務過程，一個是工作流審批，另一個是財務辦理過程。FIEA040各種業(yè)務流程簡介花費報銷模塊包含借錢和報銷兩大業(yè)務流程。7個標準表單調(diào)般都是先走一個工作流，工作流審批結(jié)束后，與財務集成的表單能夠依照參數(shù)的設(shè)置生成付款單或憑據(jù)，進而達成業(yè)務財務一體化的流程。七個標準表單除了有各自的流程外，表單之間也能夠依照互相的生成關(guān)系來生成下游表單，上下游表單調(diào)般都要進行金額的反寫。5FIEA040010獨自借錢流程業(yè)務場景使用借錢流程的表單有：借錢單，出差借錢單。獨自借錢時，借錢表單第一要達成一個工作流，而后對審批經(jīng)過的表單生成付款單或憑據(jù)（由有關(guān)參數(shù)決定）。業(yè)務流程6FIEA040020獨自報銷流程業(yè)務場景使用報銷流程的表單有：花費報銷單，差旅費報銷單和對外報銷單。獨自報銷時，報銷表單第一要達成一個工作流，而后對審批經(jīng)過的表單生成付款單或憑據(jù)（由有關(guān)參數(shù)決定）。業(yè)務流程7FIEA040030借錢報銷還款流程業(yè)務場景借錢、報銷、還款流程是花費報銷模塊最典型的流程。一般是借錢單與花費報銷單聯(lián)用，出差借錢單與差旅費報銷單聯(lián)用。以借錢單為例，用戶先走獨自借錢流程，借錢此后再在借錢單序時簿上關(guān)系生成報銷單進行報銷。借錢和報銷上下游表單有金額反寫關(guān)系，以借錢單為例，假如與估算集成，借錢單扣了估算，報銷金額假如沒有超出借錢金額，報銷單是不扣估算的，假如高出了借錢金額，高出的部分要補扣估算。假如不想持續(xù)報銷，借錢單又有可用余額的話，需要在借錢單序時簿還款。還款其實是由借錢單關(guān)系生成一個負數(shù)的付款單，付款單付款此后還款操作達成。借錢單下推報銷單支持一對多，即一個借錢單能夠生成多張報銷單?？墒且欢ǖ壬弦粋€報銷單封閉此后，才能再次關(guān)系生成新的報銷單，不允很多個動向的下游報銷單同時存在，因為這樣報銷單之間的金額會互相影響。借錢單還款時，支持全額還款，即不報銷就直接全額還款。借錢單還款時，一定一次性還完。目前暫不支持多次還款。借錢單的不同分錄中目前不同意填寫重復的花費種類，下推報銷單此后，報銷單不需要報銷的分錄能夠填0，下游的報銷單也能夠增添新的分錄，新分錄的花費種類不論能否與現(xiàn)有的花費種類重復，估算會依照新分錄的花費種類和金額做扣除。8業(yè)務流程9FIEA040040花費申請流程業(yè)務場景花費申請流程是一個純工作流加估算?；ㄙM申請單與財務總賬不集成，不生成憑據(jù)或付款單。所以花費申請單不是一個財務票據(jù)?；ㄙM申請單調(diào)般用于以下幾種業(yè)務場景：1、在客戶沒有購置估算模塊或不與估算模塊集成的狀況下（報銷的參數(shù)CP001設(shè)置為否），部分代替估算功能。由某個用戶先申請一筆花費，而后所有門的人都在拉式生成時，都能夠從這個花費申請單生成報銷單，并受花費申請單額度的控制。（報銷的參數(shù)CP014須設(shè)置為“是”）。2、只做花費申請審批和估算扣減，不真實借錢，即不發(fā)生實質(zhì)業(yè)務。花費申請單提交時會扣除相應花費種類的估算，實質(zhì)發(fā)生借錢或報銷業(yè)務時，再由花費申請單關(guān)系生成借錢單或報銷單。業(yè)務流程10FIEA040050出差申請流程出差申請流程就是一個一般的工作流，不波及任何財務操作。工作流能夠依據(jù)業(yè)務需要進行配置。FIEA050應用準備FIEA050010基礎(chǔ)資料業(yè)務類型花費種類花費報銷模塊有兩個基礎(chǔ)資料，分別是業(yè)務類型和花費種類，它們是一個性質(zhì)的基礎(chǔ)資料。業(yè)務類型是花費種類的上司。業(yè)務類型與花費種類只有兩層關(guān)系，不支持更多層次的設(shè)定。一個業(yè)務類型能夠包含多個花費種類?！居猛九c目的】業(yè)務類型和花費種類是花費報銷模塊與總賬集成的基礎(chǔ)，它們都能與科目進行映照，用戶填寫表單時依據(jù)詳細花費用途選擇好業(yè)務類型和花費種類，表單生成憑據(jù)時，經(jīng)過這類映照關(guān)系把各項花費生成到對應的憑據(jù)科目上。一般狀況在做科目映照時，花費種類對應著最明細的科目，業(yè)務類型對應比花費種類高一層的科目。花費種類也是花費報銷模塊與估算模塊集成的基礎(chǔ)，花費種類能夠與估算項目進行映照，用戶填寫表單時，依據(jù)詳細花費用途選擇好花費種類，系統(tǒng)會依據(jù)這類映照關(guān)系來扣除對應的估算項當今估算值。業(yè)務類型與花費種類的數(shù)據(jù)隔絕是依照財務組織進行隔絕的，上司財務組織成立的業(yè)務類型和花費種類，下級財務組織可見，可用。1建議只對花費種類-估算項目進行映照設(shè)置，不建議業(yè)務類型參加估算項目映照設(shè)置。業(yè)務類型比較粗，達不到估算控制的成效。當估算項目編碼與花費種類編碼一致時，不需要做映照辦理。11【操作路徑】在金蝶EAS客戶端主界面，選擇〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置〗，下邊有花費種類和業(yè)務類型兩個基礎(chǔ)資料?！臼褂脵C遇】業(yè)務類型和花費種類由管理員設(shè)置好此后，一般用戶在花費報銷模塊的7個標準表單中的有關(guān)字段都能夠直接經(jīng)過F7對話框選用?！緳谖徽f明】業(yè)務類型名稱必填數(shù)據(jù)根源業(yè)務含義控制規(guī)則財務組織是系統(tǒng)計算基礎(chǔ)資料的控制和應用范圍編碼是手填業(yè)務類其余編碼編碼不同意在目前財務組織范圍內(nèi)重復名稱是手填業(yè)務類其余名稱簡稱否狀態(tài)是只有“啟用”狀態(tài)的業(yè)務類型才能在表單的業(yè)務類型F7字段中顯示描繪否系統(tǒng)預設(shè)花費種類名稱必填數(shù)據(jù)根源業(yè)務含義控制規(guī)則種類編碼是手填花費種類的編碼編碼不同意在目前財務組織范圍內(nèi)重復種類名稱是手填花費種類的名稱業(yè)務類型是種類簡稱否啟用/禁用是只有“啟用”狀態(tài)的花費種類才能在表單的花費種類F7字段中顯示備注否系統(tǒng)預設(shè)12在虛體財務組織下成立的業(yè)務類型，在登錄下級的實體財務組織時，這個業(yè)務類型是可見的。但不可以在這個業(yè)務類型下成立花費種類。所以對于虛體財務組織，業(yè)務類型、花費種類及與科目的映照關(guān)系要同時成立?！静僮髡f明】在金蝶EAS客戶端主界面，選擇〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置〗->〖業(yè)務類型管理〗進入“業(yè)務類型”主界面，以下圖：業(yè)務類其余操作包含新增、查察、改正、刪除、刷新、查問、打印、啟用/禁用、科目映照等操作。在業(yè)務類型序時簿界面，點擊【科目映照】時，會先彈出一個業(yè)務類型科目映照序時簿，在這個序時簿中列出了已經(jīng)映照好的業(yè)務類型。點擊【新增】會彈出“業(yè)務類型科目映照保護”對話框。從財務角度看，一般只映照借方科目即可，系統(tǒng)只同意一個業(yè)務類型映照一個科目。13因為生成憑據(jù)時，是用現(xiàn)金付款仍是用銀行轉(zhuǎn)賬付款是沒法估計的，所以貸方科目是在生成憑據(jù)此后手工進行填寫的。所以一般不需要對貸方科目進行映照。在金蝶EAS客戶端主界面，選擇〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置〗->〖費用種類管理〗進入“花費種類”主界面，以下圖：14花費種類的操作包含新增、查察、改正、刪除、刷新、查問、打印、科目映照、核算項目映照等操作。在花費種類序時簿界面，點擊【科目映照】時，會先彈出一個花費種類科目映照序時簿，在這個序時簿中列出了已經(jīng)映照好的花費種類。點擊【新增】會彈出“花費種類科目映照保護”對話框。從財務角度看，一般只映照借方科目即可，系統(tǒng)只同意一個花費種類映照一個科目。15核算項目一般在生成憑據(jù)時作為協(xié)助賬使用。花費種類與核算項目的映照不是一定的。費用種類與核算項目的映照操作與花費種類、科目的映照近似，見下列圖：16花費種類與核算項目進行映照時，只支持最多4個自定義核算項目的映照，暫不支持核算項目的映照。自定義核算項目根源于EAS〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理〗->〖協(xié)助資料〗->〖自定義核算項目〗中的定義。業(yè)務類型和花費種類的成立以及與科目映照的映照設(shè)置，三者一定是在同一個財務組織下進行的，這個財務組織可能是實體也可能是虛體。虛體財務組織成立的業(yè)務類型、花費種類和映照關(guān)系，在下級的實體財務組織下可見，可用。下級的實體財務組織仍舊能夠成立自己的業(yè)務類型、花費種類和映照關(guān)系。用戶登錄了某個實體財務組織，業(yè)務類型和花費種類基礎(chǔ)資料及科目映照關(guān)系就取自登錄的財務組織，假如登錄的財務組織未設(shè)定這兩個基礎(chǔ)資料，就持續(xù)找上司的財務組織中的業(yè)務類型、花費種類、映照關(guān)系，這樣一層層往上找，直到找到一個可用的業(yè)務類型、花費種類基礎(chǔ)資料。FIEA050020系統(tǒng)參數(shù)【操作路徑】在金蝶EAS客戶端主界面，選擇〖系統(tǒng)平臺〗->〖系統(tǒng)配置〗->〖參數(shù)設(shè)置〗->〖共同平臺〗->〖花費報銷〗。17【使用機遇】在花費報銷系統(tǒng)初始化時，參數(shù)都有默認值，能夠依據(jù)需要進行改正。在使用過程中，系統(tǒng)會依據(jù)這些參數(shù)進行相應的控制和辦理?！緳谖徽f明】花費報銷共有13項系統(tǒng)參數(shù)，詳盡說明以下：參加估算控制（CP001）參數(shù)值=是，表示表單參加估算控制，依據(jù)工作流的配置在表單提交時或某個審批環(huán)節(jié)結(jié)束時扣減估算。扣減估算時，依照表單分錄中的每個花費種類對應的估算項目進行扣減。假如高出估算，表單會依據(jù)估算控制策略來決定能否同意持續(xù)提交。花費報銷模塊中只有花費申請單、借錢單、出差借錢單、花費報銷單、差旅費報銷單和對外報銷單6個表單能夠進行估算控制。此中對外報銷單是依照花費種類、支付部門（成本中心）和銷售終端3個維度進行估算控制的，其余5個表單是依照花費種類、支付部門（成本中心）兩個維度進行估算控制的。估算方案一定早先配置好，CP001參數(shù)設(shè)置為“是”時，估算控制才能奏效。參數(shù)值=否，表示不參加估算控制。花費報銷模塊與估算沒關(guān)。與總賬集成（CP002）參數(shù)值=是，表示花費報銷模塊中的借錢單、出差借錢單、花費報銷單、差旅費報銷單和對外報銷單能夠在審批通事后生成憑據(jù)。參數(shù)值=否，表示不與EAS財務總賬進行集成。不介紹這樣設(shè)置，這樣花費報銷模塊就成了一個純工作流了，建議使用EAS共同的“流程管理”模塊來實現(xiàn)。當CP002為“否”，而CP001為“是”時，仍舊能夠進行估算控制。與出納集成（CP008）參數(shù)值=是，表示花費報銷模塊中的借錢單、出差借錢單、花費報銷單和差旅費報銷單在付款時，不是直接生成憑據(jù)，而是要生成出納中的付款單進行付款。使這個參數(shù)奏效，CP002參數(shù)一定設(shè)置為“是”。參數(shù)值=否，表示借錢單、出差借錢單、花費報銷單和差旅費報銷單在付款時，直接生成憑據(jù)（CP002須為“是”），不用生成付款單付款。18票據(jù)提交后即扣減估算（CP009）參數(shù)值=是，這個參數(shù)奏效，CP001一定設(shè)置為“是”。表示表單第一次提交時就進行估算扣減。工作流的配置需要與這個參數(shù)配合，在“提交”節(jié)點后要配置“估算扣減”節(jié)點。參數(shù)值=否，表示表單第一次提交后不扣減估算，而是在某個審批節(jié)點后再扣減估算。工作流配置也需要與之配合，把“估算扣減”節(jié)點配置到某個審批節(jié)點后邊。顯示估算余額提示（CP010）參數(shù)值=是，參加估算控制的表單（花費申請單、借錢單、出差借錢單、花費報銷單和差旅費報銷單）在GUI表單上選中了某條分錄時，在分錄上方顯示對應的估算項目余額。在web表單上，顯示估算余額提示目前還不支持。參數(shù)值=否，表示在GUI參加估算控制的表單分錄上方不顯示對應的估算項目余額。借錢余額提示（CP011）參數(shù)值=是，表示能否顯示估算余額提示。這個參數(shù)要與CP012和CP013配合使用。實質(zhì)上就是顯示某個科目的余額，這個科目的編碼在CP012設(shè)置，科目的平常名稱在CP013進行設(shè)置。顯示時也是在借錢單和出差借錢單GUI表單的分錄上方進行顯示。參數(shù)值=否，表示不顯示借錢余額提示。7.借錢余額提示對應的科目編碼（CP012）19默認值=1134，這個參數(shù)表示借錢余額對應的科目編碼。只有CP011為“是”時，這里的設(shè)置才有效。8.借錢余額提示的名稱（CP013）默認值=備用金，這個參數(shù)表示借錢余額提示對應的科目的平常名稱。只有CP011為“是”時，這里的設(shè)置才有效。9.拉式生成只控制到部門（CP014）參數(shù)值=是，表示在EAS客戶端進行報銷單或差旅費報銷單的拉式生成時，不但在拉式生成對話框中顯示目前用戶未報銷完的借錢或花費申請表單也同時顯示目前用戶所在部門（行政組織）的未報銷完的有關(guān)表單。這個所在部門對應于表單中的“申請部門”字段，能夠是目前用戶所屬的部門，也能夠是上司部門以及上上司部門。參數(shù)值=否，表示在EAS客戶端進行報銷單或差旅費報銷單的拉式生成時，僅在拉式生成對話框中顯示目前用戶未報銷完的借錢或花費申請表單。10.票據(jù)新建時，默認填寫“審定金額”字段（CP016）參數(shù)值=是，表示申請人在新建表單時，填寫“申請金額”字段后，系統(tǒng)自動也把“審定金額”字段填好（二者的金額相等）。參數(shù)值=否，表示申請人在新建表單時，填寫“申請金額”字段后，“審定金額”字段保持空白。11.新建花費申請單或借錢單時，默認勾中“可超額報銷”復選框（CP017）參數(shù)值=是，用戶在新建花費申請單、借錢單或出差借錢單時，系統(tǒng)默認勾中“可超額報銷”復選框。參數(shù)值=否，用戶在新建花費申請單、借錢單或出差借錢單時，系統(tǒng)保持“可超額報銷”復選框為不勾中狀態(tài)。12.依據(jù)業(yè)務組織范圍設(shè)定控制支付公司字段的選擇范圍（CP019）參數(shù)值=是，用戶在表單中選擇“花費支付公司”（財務組織）時，對話框中的公司列表依照目前用戶被受權(quán)的業(yè)務組織范圍（財務組織范圍）來顯示，而不是全部的公司。20用戶業(yè)務組織范圍的設(shè)定在EAS客戶端主界面，選擇〖系統(tǒng)平臺〗->〖安全管理〗->〖權(quán)限管理〗->〖用戶管理〗翻開用戶管理序時簿，選擇某個用戶點擊【組織范圍保護】按鈕，翻開“組織范圍保護”對話框，再點擊【增添組織】按鈕，為用戶增添業(yè)務組織。對于花費報銷的“花費支付公司”字段，設(shè)置用戶業(yè)務組織范圍時要選擇“財務組織”。財務組織的業(yè)務組織范圍設(shè)定好此后，在花費報銷的表單中，強迫先填寫有范圍限制的花費支付公司，再填寫花費支付部門。其余，行政組織范圍也能夠設(shè)定，系統(tǒng)會依據(jù)目前用戶范圍的交集來顯示表單的“申請部門”可選范圍。參數(shù)值=否，表示用戶在表單中選擇“花費支付公司”（財務組織）時，對話框中的公司列表顯示所有公司。13.流程提交時，判斷能否超估算（CP020）21參數(shù)值=是，與估算有關(guān)的表單（花費申請單、借錢單、出差借錢單、花費報銷單、差旅費報銷單、對外報銷單）新建并提交時，對于能否有花費種類高出了估算會給出提示。這個參數(shù)只控制能否對高出估算的狀況進行提示，不扣除估算，也不阻擋超估算表單的提交。參數(shù)值=否，表示對表單提交時超估算的狀況不進行提示。其余參數(shù)當“借錢余額提示”（CP011）參數(shù)值為“是”時，需要以某個維度來計算借錢余額，這個其余參數(shù)就是配置維度用的。這些維度能夠是行政組織、成本中心、職員、行政組織+職員、成本中心+職員。行政組織和成本中心不可以同時選擇。維度選擇好以后，花費報銷借錢單、出差借錢單中的借錢余額提示和備用金余額查問報表都會依照這個維度進行計算。FIEA060初始化花費報銷模塊的初始化包含以下幾個方面：1、EAS組織架構(gòu)的成立，包含控制單元（CU）、行政組織、財務組織、成本中心等；2、EAS用戶和職員的成立，包含成立用戶組，為每個職員分派職位等；3、基礎(chǔ)財務數(shù)據(jù)初始化，如科目表和科目的成立；4、對用戶進行花費報銷模塊的權(quán)限分派。在〖系統(tǒng)平臺〗->〖安全管理〗->〖權(quán)限管理〗22->〖用戶管理〗翻開用戶管理序時簿，選擇某個用戶點擊【權(quán)限分派】按鈕，在翻開的“權(quán)限分派”對話框中依據(jù)實質(zhì)業(yè)務的需要進行受權(quán)；5、工作流配置。依據(jù)業(yè)務需要進行工作流配置。花費報銷系統(tǒng)帶有默認的工作流，能夠直接在上邊增添或減少節(jié)點（先導出備份），不建議從空白開始新建流程；6、票據(jù)變換規(guī)則（BOTP）配置?；ㄙM報銷模塊帶有默認的BOTP規(guī)則，能夠依據(jù)需要做微調(diào)（先導出備份），不建議從空白開始新建BOTP規(guī)則。其余還需要依據(jù)花費報銷的參數(shù)或業(yè)務需要來啟用或禁用某些BOTP規(guī)則。假如花費報銷參數(shù)CP008為“否”，則需要禁用生成付款單的BOTP規(guī)則；7、花費報銷各個表單打印模版的成立，花費報銷系統(tǒng)帶有默認的打印模版；8、花費報銷各個表單編碼規(guī)則的設(shè)定；9、花費報銷參數(shù)配置。依據(jù)業(yè)務需要改正默認的各項花費報銷參數(shù)；10、業(yè)務類型和花費種類的成立，進行科目映照和核算項目映照（非一定）；11、假如需要進行估算控制，則估算模塊需要進行初始化和配置好估算方案FIEA070平時操作FIEA070010主界面花費報銷模塊在web上和EAS客戶端分別有主頁面。Web主頁面中列出了7個標準表單，并且每個表單下都依照底稿、審批中和已達成進行了分類。Web主頁面右上方是查問地區(qū)，右下方是表單序時簿列表。Web主頁面23Web主界面各個表單的分類是依照工作流和財務辦理狀態(tài)來分類的。見下表：表單表單分類工作流狀態(tài)財務辦理狀態(tài)花費申請單底稿暫存、已荒棄、審查未經(jīng)過出差申請單審批中已提交、審查中、審查經(jīng)過已達成已封閉借錢單底稿暫存、已荒棄、審查未經(jīng)過出差借錢單審批中已提交、審查中、審查經(jīng)過已達成已生成憑據(jù)、已付款、已封閉花費報銷單底稿暫存、已荒棄、審查未經(jīng)過差旅費報銷單審批中已提交、審查中、審查經(jīng)過已達成已生成憑據(jù)、已付款、已封閉對外報銷單底稿暫存、已荒棄、審查未經(jīng)過審批中已提交、審查中、審查經(jīng)過已達成已生成付款單、已生成收款單、已付款、已收款、已封閉EAS客戶端主界面花費報銷EAS客戶端主界面與web主界面不同，對外報銷單只在web上實現(xiàn)，未在GUI實現(xiàn)。物件采買報銷單未在web實現(xiàn)，并且物件采買報銷單不是花費報銷模塊的標準表單。24FIEA070020工作流待辦頁面花費報銷模塊的表單都要進行工作流的提交和審批。審批時，審批人需要在web的流程中心頁面或EAS客戶端的信息中心頁面看到有關(guān)的待辦，而后經(jīng)過待辦信息翻開表單進行工作流辦理。選擇好待辦信息此后點擊【辦理】按鈕即可。Web流程中心頁面25EAS客戶端信息中心頁面FIEA070030花費申請花費申請單概括花費申請單用于進行花費申請工作流審批和估算控制。花費申請單不是一個財務表單，所以工作流審批經(jīng)過此后不可以生成付款單或憑據(jù)。花費申請單工作流審批經(jīng)過此后能夠關(guān)系生成借錢單或報銷單。26花費申請單web序時簿花費申請單GUI序時簿1.花費申請單主要功能進行花費申請工作流審批和估算扣減（花費報銷參數(shù)CP001須為“是”），但不真實借錢；部分代替估算控制功能，部門內(nèi)部人員能夠在EAS客戶端花費報銷單序時簿由同一個花費申請單拉式生成報銷單（此時花費申請單應當不同意超額報銷）；花費申請單的業(yè)務流程27花費申請單能夠手工在web上或EAS客戶端進行新建；花費申請單能夠在web上或EAS客戶端進行工作流審批；花費申請單關(guān)系生成借錢單或報銷單；花費申請單在EAS客戶端候進行手工封閉；花費申請單新建【用途與目的】用戶需要進行花費申請時，需在web上或EAS客戶端進行新建花費申請單操作?！静僮髀窂健縒eb：〖EASportal〗->〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖花費申請單〗->〖新建〗GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費申請單〗->〖花費申請單新增〗【使用機遇】用戶新建花費申請單時使用。【欄位說明】名稱必填業(yè)務含義控制規(guī)則票據(jù)編號否表單編號能夠手填也能夠由配置好的編碼規(guī)則生成主題是用于簡單描繪表單信息不可以為空申請人公司是票據(jù)的主業(yè)務組織，不可以改正（因為與目前默認值為目前登錄的財務組織登錄的財務組織有關(guān)）申請人部門是申請人的行政部門所有拜托目前登錄的財務組織記賬的行政組織（即，部門）申請人是申請人的職員名稱所有拜托目前登錄財務組織記賬的行政組織中的職員（即，部門內(nèi)的職員）職位是申請人對應的主職位申請日期是新建表單的目前日期不可以為空聯(lián)系電話否花費支付部門是實體成本中心不可以為空依據(jù)CP019可能為公司內(nèi)所有的實體成本中心或制單人業(yè)務組織范圍內(nèi)的成本中心花費支付公司是實體財務組織不可以為空依據(jù)CP019可能為公司內(nèi)所有的實體財務組織或制單人業(yè)務組織范圍內(nèi)28的財務組織成本對象否EAS基礎(chǔ)資料幣別是EAS基礎(chǔ)資料不可以為空支付方式是緊迫程度是業(yè)務類型是花費報銷基礎(chǔ)資料可超額報銷是假如不同意超額報銷，則下游報銷單的報銷額不可以高出花費申請單的審定金額已用金額否借錢單已經(jīng)報銷的金額系統(tǒng)自動計算可用余額否借錢單還能夠報銷的金額系統(tǒng)自動計算申請總數(shù)否借錢單各個分錄申請金額之和系統(tǒng)自動計算審定總數(shù)否借錢單各個分錄審定金額之和系統(tǒng)自動計算事由否備注否審查人工作流各個環(huán)節(jié)的審批人，注意審批時不一系統(tǒng)自動計算定會改正表單審查日期對應于審查人的審查日期系統(tǒng)自動計算改正人表單的最后改正人，一般狀況下審批人不修系統(tǒng)自動計算改表單，除了“審定金額”環(huán)節(jié)修他日期表單最后的修他日期系統(tǒng)自動計算制單人新建表單的人，制單人是EAS用戶，不是職系統(tǒng)自動計算員制單日期新建表單的日期系統(tǒng)自動計算表體-明細行（分錄）名稱必填數(shù)據(jù)根源業(yè)務含義控制規(guī)則花費種類是花費報銷基礎(chǔ)資料與估算集成時，依據(jù)不同的花費種類進行估算控制申請原由是手填金額是手填審定金額是手填備注否手填可用余額系統(tǒng)自動計算

系統(tǒng)依據(jù)金額與審定金額的差值，會返還相應花費種類下的估算花費申請單生成報銷單花費申請單不可以超額報銷時，下推此后，花費申請單分錄會報銷單此后，各個分錄能夠超額報出現(xiàn)“可用余額”字段，銷，但整體額度不可以超額。表示此行分錄還有多少金額能夠報銷。29【操作說明】操作前提表單的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；基礎(chǔ)資料已經(jīng)設(shè)置達成；用戶登錄了實體財務組織；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟手工新增模式在Web上登錄portal，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖花費申請單〗->〖新建〗，系統(tǒng)即翻開一個空白的花費申請單。在EAS客戶端登錄此后，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費申請單〗->〖花費申請單新增〗。30關(guān)系生成模式－推式生成在EAS客戶端翻開出差申請單序時簿，選擇一個“審批經(jīng)過”狀態(tài)的出差申請單，再點擊【關(guān)系生成】按鈕，從中選擇生成花費申請單的變換規(guī)則，確立此后系統(tǒng)會翻開一個花費申請單GUI票據(jù)。從出差申請單推式生成花費申請單時，有關(guān)的BOTP變換規(guī)則一定在相應的財務組織下啟用。4.系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則花費申請單新建并提交時，系統(tǒng)會校驗必填字段并檢查估算（與估算聯(lián)用時）。提交后，花費申請單變成“已提交”狀態(tài)，此時的花費申請單能夠由制單人持續(xù)改正，假如審批人翻開過花費申請單，則表單不可以再改正。31花費申請單在審定金額時，常常審定金額會小于等于申請金額。假如CP001（與估算集成）為“是”，系統(tǒng)會依據(jù)兩個金額的差值返還相應花費種類上的估算。在“已提交”狀態(tài)下改正表單時，假如花費報銷參數(shù)CP001（與估算集成）為“是”，則先所有返還估算，再依據(jù)改正后的花費種類和金額從頭扣除估算?；ㄙM申請單修他日期【用途與目的】修他日期用于改正表單的“申請日期”字段。假如一張花費申請單，在某一個會計時期內(nèi)開始審批過程，但直到此會計時期已經(jīng)達成，此票據(jù)審批過程還沒有達成。這時，總賬對此會計時期已經(jīng)結(jié)賬了。而到了下一個會計時期持續(xù)審批時，特別是審定金額填寫時，將沒法進行下去，系統(tǒng)會提示當期已結(jié)賬，不同意提交?！静僮髀窂健啃匏掌诓僮魇且粋€財務功能，所以只在EAS客戶端供給操作。GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費申請單〗->〖花費申請單查問〗->選中并翻開某個花費申請單->菜單〖編寫〗〖修他日期〗，或許使用用快捷鍵ctrl+shift+U【使用機遇】花費申請單申請日期所在的會計時期已經(jīng)結(jié)賬，需要改正某個花費申請單的申請日期?！静僮髡f明】操作前提表單的修他日期權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；用戶登錄了實體財務組織；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無32操作步驟在EAS客戶端花費申請單序時簿選中某個花費申請單，翻開此后選擇菜單菜單〖編寫〗→〖修他日期〗。在彈出的對話框中選擇好日期，并決定能否返復本來時期的估算。返還估算時，是按原日期的時期進行返還，再按新日期的時期進行扣減。假如扣減不行功，則修他日期失敗。33能否需要返還估算，由用戶自己判斷。假如此時還沒有扣減過估算，建議不要勾選，不然估算會多出來。系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則花費申請單修他日期時，新日期一定在昔日期以后?；ㄙM申請單封閉【用途與目的】花費申請單封閉表示花費申請單的業(yè)務所有結(jié)束，花費申請單不重生成下游表單。封閉環(huán)節(jié)就是一種業(yè)務真實結(jié)束確實認?！静僮髀窂健縂UI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費申請單〗->〖花費申請單查問〗->〖封閉〗【使用機遇】用戶確認花費申請單能夠封閉時使用?！静僮髡f明】1.操作前提表單的封閉權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；花費申請單下游的報銷單所有封閉；2.影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無3.操作步驟用戶在EAS客戶端花費申請單序時簿選中需封閉的花費申請單并點擊“封閉”按鈕，花費申請單能否封閉成功會有相應的提示。系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則34花費申請單封閉時第一檢查能否切合封閉的條件，假如切合則封閉，假如不切合則給出相應的提示。假如花費報銷參數(shù)CP001（與估算集成）為“是”，則花費申請單封閉時，系統(tǒng)會依據(jù)花費申請單各個分錄的可用余額來返還估算。在某些狀況下，花費申請單在關(guān)系生成借錢單或報銷單后會自動封閉。這類現(xiàn)象是正常的?；ㄙM申請單的其余操作【用途與目的】花費申請單其余操作包含兩大類，一類是在序時簿上（Web和EAS客戶端），另一類是在表單上（Web和EAS客戶端）。與財務有關(guān)的功能只好在EAS客戶端上操作，web上不供給財務功能?！静僮髀窂健縒eb：〖EASportal〗->〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖花費申請單〗->web序時簿有關(guān)操作，web花費申請單有關(guān)操作；GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費申請單〗->〖花費申請單查問〗->GUI序時簿有關(guān)操作，GUI花費申請單有關(guān)操作，【使用機遇】在序時簿中選擇某個表單，依據(jù)目前用戶被授與的權(quán)限和表單的狀態(tài)，有些按鈕是可用的，有些按鈕是灰顯的。在表單翻開時，依據(jù)目前用戶的權(quán)限和表單的編寫或查察狀態(tài)，有些按鈕是可用的，有些按鈕是灰顯的。【操作說明】序時簿操作按鈕操作按鈕工作流財務功能說明35WebGUI有關(guān)有關(guān)改正改正對選中的一個表單翻開并進行改正，“已提交”狀態(tài)的表單在審批人未翻開表單前是能夠改正的查察查察對選中的一個表單翻開查察刪除刪除對選中的一個或多個表單進行刪除，只有“底稿”和“荒棄”狀態(tài)的表單能夠刪除刷新刷新刷新目前序時簿查問翻開查問對話框?qū)Ρ韱芜M行條件查問附件管理翻開附件管理對話框，對附件進行有關(guān)操作打印預覽翻開打印預覽窗口打印對選中的一個表單翻開打印預覽窗口關(guān)系生成關(guān)系生成對選中的一個表單進行關(guān)系生成操作，翻開“關(guān)系生成”對話框選摘要生成的下游表單復制并新復制新增表單增上查上查對選中的表單翻開一個窗口，顯示其上游表單列表下查下查對選中的表單翻開一個窗口，顯示其下游表單列表提交批量提交是對選中的一個或多個“底稿”狀態(tài)的表單進行提交操作，一次最多項選擇中5個表單進行批量提交反審查反審查是對選中的一個表單進行反審查，反審查后表單回到“已提交”狀態(tài)荒棄荒棄是對選中的一個表單進行荒棄查察估算是翻開“查察估算”窗口查察有關(guān)估算審批結(jié)果翻開“審批建議”窗口顯示選中的某個表單的工作審批建議是流審批建議（表單一定經(jīng)過第一次提交后，這個功查察能才可用）流程圖流程圖是翻開“流程圖”窗口顯示選中的某個表單的流程圖（表單一定經(jīng)過第一次提交后，這個功能才可用）封閉是對選中的一個表單進行封閉操作表單操作按鈕操作按鈕工作流財務功能說明WebGUI有關(guān)有關(guān)保存保存對目前表單進行保存36提交提交是對目前表單進行提交復制對目前表單進行復制新增附件管理附件管理翻開附件管理對話框進行附件有關(guān)操作打印翻開打印模版選擇對話框，選擇好打印模版后進行打印上查上查翻開一個窗口，顯示其上游表單列表下查下查翻開一個窗口，顯示其下游表單列表關(guān)系生成翻開“關(guān)系生成”對話框選摘要生成的下游表單流程圖流程圖是翻開“流程圖”窗口顯示選中的某個表單的流程圖（表單一定經(jīng)過第一次提交后，這個功能才可用）查察估算查察估算翻開“查察估算”窗口查察有關(guān)估算下一步處下一步處是翻開對話框顯示目前工作流步驟的后續(xù)步驟，用戶理人理人能夠選擇后續(xù)的步驟和辦理人審批結(jié)果翻開“審批建議”窗口顯示選中的某個表單的工作審批建議是流審批建議（表單一定經(jīng)過第一次提交后，這個功查察能才可用）FIEA070040借錢借錢單和出差借錢單概括借錢單和出差借錢單用于借錢，是一個業(yè)務、財務集成的表單。它的業(yè)務流程包含工作流審批和財務辦理兩個過程。借錢單新建后第一進行一個工作流審批過程，審批經(jīng)過此后進行財務過程，借錢單能夠直接生成憑據(jù)（花費報銷參數(shù)CP002為“是”）或生成付款單（花費報銷參數(shù)CP002和CP008同時為“是”），憑據(jù)提交或付款單付款后借錢單變成“已付款”狀態(tài)。借錢單變成“已付款”狀態(tài)，說明借錢動作達成，錢已經(jīng)付出。后邊就能夠進行報銷或還款了。借錢單和出差借錢單除了表單界面有所不同，業(yè)務辦理過程完好同樣。所以下邊都是以借錢單為例。借錢單的下游表單對應的是花費報銷單，出差借錢單的下游表單對應的是差旅費報銷單。借錢單web序時簿37借錢單GUI序時簿出差借錢單web序時簿38出差借錢單GUI序時簿借錢單的主要功能進行借錢工作流審批；對借錢單中的有關(guān)花費種類做估算扣減（花費報銷參數(shù)CP001須為“是”）；借錢單審批通事后生成憑據(jù)或付款單，實現(xiàn)與總賬或出納的集成；借錢單借錢后進行報銷或還款操作；借錢單的業(yè)務流程借錢單能夠手工在web上或EAS客戶端進行新建；借錢單單能夠在web上或EAS客戶端進行工作流審批；借錢單進行財務辦理，生成付款單或憑據(jù)；39借錢單關(guān)系生成花費報銷單（支持一個借錢單生成多個報銷單）；借錢單在EAS客戶端進行還款操作（借錢單未報銷完才需要還款）；借錢單在EAS客戶端候進行手工封閉；借錢單新建【用途與目的】用戶需要進行借錢時，需在web上或EAS客戶端進行新建借錢單操作?！静僮髀窂健縒eb：〖EASportal〗->〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖借錢單〗->〖新建〗GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖借錢單新增〗【使用機遇】用戶新建借錢單時使用?！緳谖徽f明】借錢單和出差借錢單單頭字段是一致的名稱必填業(yè)務含義控制規(guī)則票據(jù)編號否表單編號能夠手填也能夠由配置好的編碼規(guī)則生成主題是用于簡單描繪表單信息不可以為空申請人公司是票據(jù)的主業(yè)務組織，不可以改正（因為與目前默認值為目前登錄的財務組織登錄的財務組織有關(guān)）申請人部門是申請人的行政部門所有拜托目前登錄的財務組織記賬的行政組織（即，部門）申請人是申請人的職員名稱所有拜托目前登錄財務組織記賬的行政組織中的職員（即，部門內(nèi)的職員）職位是申請人對應的主職位申請日期是新建表單的目前日期不可以為空聯(lián)系電話否花費支付部門是實體成本中心不可以為空依據(jù)CP019可能為公司內(nèi)所有的實體成本中心或制單人業(yè)務組織范圍內(nèi)的成本中心花費支付公司是實體財務組織不可以為空依據(jù)CP019可能為公司內(nèi)所有的實體財務組織或制單人業(yè)務組織范圍內(nèi)40的財務組織成本對象否EAS基礎(chǔ)資料幣別是EAS基礎(chǔ)資料不可以為空支付方式是緊迫程度是業(yè)務類型是花費報銷基礎(chǔ)資料可超額報銷是假如不同意超額報銷，則下游報銷單的報銷額不可以高出花費申請單的審定金額已用金額否借錢單已經(jīng)報銷的金額系統(tǒng)自動計算可用余額否借錢單還能夠報銷的金額系統(tǒng)自動計算，當借錢單、出差借錢單還款時（即生成負數(shù)付款單時），可用余額置為0，撤消還款時（負數(shù)付款單反付款），從頭置為本來的金額申請總數(shù)否借錢單各個分錄申請金額之和系統(tǒng)自動計算審定總數(shù)否借錢單各個分錄審定金額之和系統(tǒng)自動計算事由否備注否審查人工作流各個環(huán)節(jié)的審批人，注意審批時不一系統(tǒng)自動計算定會改正表單審查日期對應于審查人的審查日期系統(tǒng)自動計算改正人表單的最后改正人，一般狀況下審批人不修系統(tǒng)自動計算改表單，除了“審定金額”環(huán)節(jié)修他日期表單最后的修他日期系統(tǒng)自動計算制單人新建表單的人，制單人是EAS用戶，不是職系統(tǒng)自動計算員制單日期新建表單的日期系統(tǒng)自動計算借錢單表體-明細行（分錄）名稱必填數(shù)據(jù)根源業(yè)務含義控制規(guī)則花費種類是花費報銷基礎(chǔ)資料與估算集成時，依據(jù)不同的花費種類進行估算控制借錢用途是手填參加人員手填金額是手填申請借錢的金額審定金額是手填審定后的金額系統(tǒng)依據(jù)金額與審定金額的差值，會返還相應花費種類下的估算備注否手填可用余額系統(tǒng)自動計算借錢單生成報銷單此后，借錢單不可以超額報銷時，下推報銷借錢單分錄會出現(xiàn)“可用單此后，各個分錄能夠超額報銷，41余額”字段，表示此行分但整體額度不可以超額。錄還有多少金額能夠報銷。出差借錢單表體-明細行（分錄）名稱必填數(shù)據(jù)根源業(yè)務含義控制規(guī)則花費種類是花費報銷基礎(chǔ)資料與估算集成時，依據(jù)不同的花費種類進行估算控制開端時間是手填出發(fā)地址是手填停止時間是手填目的地址是手填交通工具否手填交通費否手填市內(nèi)交通費否手填住宿費否手填其余否手填申請金額是手填申請出差借錢的金額審定金額是手填審定后的金額系統(tǒng)依據(jù)金額與審定金額的差值，會返還相應花費種類下的估算可用余額系統(tǒng)自動計算出差借錢單生成報銷單出差借錢單不可以超額報銷時，下推此后，借錢單分錄會出現(xiàn)報銷單此后，各個分錄能夠超額報“可用余額”字段，表示銷，但整體額度不可以超額。此行分錄還有多少金額能夠報銷?！静僮髡f明】操作前提表單的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；基礎(chǔ)資料已經(jīng)設(shè)置達成；用戶登錄了實體財務組織；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無423.操作步驟手工新增模式在Web上登錄portal，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖借錢單〗->〖新建〗，系統(tǒng)即翻開一個空白的借錢單。在Web上登錄portal，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖出差借錢單〗->〖新建〗，系統(tǒng)即翻開一個空白的出差借錢單。43在EAS客戶端登錄此后，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖借錢單新增〗。在EAS客戶端登錄此后，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖出差借錢單〗->〖出差借錢單新增〗。44關(guān)系生成模式－推式生成花費申請單能夠關(guān)系生成借錢單，出差申請單能夠關(guān)系生成出差借錢單，在EAS客戶端打開相應的表單序時簿，選擇一個“審批經(jīng)過”狀態(tài)的表單，再點擊【關(guān)系生成】按鈕，從中選擇生成借錢單的變換規(guī)則，確立此后系統(tǒng)會翻開一個借錢單GUI票據(jù)。工作流為“審批經(jīng)過”狀態(tài)的出差申請單和花費申請單才能關(guān)系生成出差借錢單或借錢單；關(guān)系生成模式－拉式生成在EAS客戶端，翻開借錢單GUI序時簿，點擊【新增】按鈕，當有上游切合條件的花費申請單時，系統(tǒng)會翻開一個對話框列表顯示所有切合條件的花費申請單，用戶從中選擇一個花費申請單，即可關(guān)系生成一個新的借錢單。45系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則借錢單新建并提交時，系統(tǒng)會校驗必填字段并檢查估算（與估算聯(lián)用時）。提交后，借錢單變成“已提交”狀態(tài)，此時的借錢單能夠由制單人持續(xù)改正，假如審批人翻開過借錢單，則表單不可以改正。獨自新建的借錢單，在“已提交”狀態(tài)下改正表單時，假如花費報銷參數(shù)CP001（與估算集成）為“是”則，先所有返還估算，再依據(jù)改正后的花費種類和金額從頭扣除估算。借錢單生成付款單、憑據(jù)【用途與目的】借錢單的工作流審批經(jīng)過此后，需要進行財務辦理過程。即生成憑據(jù)或許付款單。假如EAS花費報銷參數(shù)CP008為“是”時，借錢單需要關(guān)系生成付款單。假如參數(shù)CP008為“否”時，借錢單直接生成憑據(jù)?！静僮髀窂健縂UI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖借錢單查問〗->〖關(guān)系生成〗GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖借錢單查問〗->〖生成憑據(jù)〗【使用機遇】擁有權(quán)限的人員（一般是財務人員），在EAS客戶端借錢單序時簿選中一個“審批經(jīng)過”狀態(tài)的借錢單，進行生成付款單或憑據(jù)的操作?！静僮髡f明】操作前提花費報銷參數(shù)CP002（與總賬集成）須為“是”，CP008（與出納集成）能夠是“是”或“否”；46目前用戶在目前登錄的財務組織下有生成付款單或憑據(jù)的權(quán)限；選中的借錢單一定是“審批經(jīng)過”狀態(tài)；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟當與出納集成時（花費報銷參數(shù)CP008為“是”），用戶在EAS客戶端借錢單序時簿選中需付款的借錢單，點擊“關(guān)系生成”按鈕，從翻開的對話框中選擇借錢單生成付款單的BOTP變換規(guī)則，系統(tǒng)生成一個付款單。當不與出納集成時（花費報銷參數(shù)CP008為“否”），用戶在EAS客戶端借錢單序時簿選中需付款的借錢單，點擊“生成憑據(jù)”按鈕，系統(tǒng)經(jīng)過BOTP規(guī)則直接生成一個暫存憑據(jù)。假如借錢單生成了付款單，則付款單付款后，反寫借錢單的狀態(tài)為“已付款”狀態(tài)，假如借錢單生成了憑據(jù)，則憑據(jù)提交后，反寫借錢單的狀態(tài)為“已付款”狀態(tài)。只有已付款狀態(tài)的借錢單能夠持續(xù)關(guān)系生成報銷單或許還款。系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則借錢單財務辦理過程達成此后才算是達成了借錢動作的整個流程，說明工作流審批已經(jīng)達成，錢也給了。借錢單在審定金額時，常常審定金額會小于等于申請金額。假如花費報銷參數(shù)CP001（與估算集成）為“是”，系統(tǒng)會依據(jù)兩個金額的差值返還相應花費種類上的估算。借錢單還款【用途與目的】借錢單借錢此后，變成“已付款”狀態(tài)，表示錢已經(jīng)給了。借錢單調(diào)般會關(guān)系生成報銷單進行報銷，假如報銷的總數(shù)小于借錢的總數(shù)，則需要還款。借錢金額=報銷金額+還款金額，目前系統(tǒng)也支持借錢此后，不報銷直接全額還款。47目前EAS花費報銷模塊只支持一次性還款，即把借錢單可用余額中的金額一次性還清，不支持多次還款的操作。因為多次還款就意味著報銷與還款交叉，報銷與還款因為金額反寫到同一個借錢單，會互相影響。系統(tǒng)暫不支持這類復雜狀況。【操作路徑】GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖借錢單查問〗->〖還款〗【使用機遇】目前登錄的用戶，對于“已付款”狀態(tài)的借錢單，不需要持續(xù)報銷的（即借錢單不再關(guān)系生成報銷單），剩余的借錢需要進行還款時?！静僮髡f明】操作前提目前用戶能在借錢單序時簿中查問到需還款的借錢單；選中的借錢單一定是“已付款”狀態(tài)，其下游的報銷單一定所有封閉；目前用戶擁有還款的權(quán)限；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟用戶在EAS客戶端借錢單序時簿選中需還款的借錢單并點擊“還款”按鈕，系統(tǒng)自動生成一個負數(shù)的付款單（CP008與出納集成為“是”時），并填寫好應還款的金額。如果花費報銷參數(shù)CP008為不與出納集成，則還款時生成一個憑據(jù)，但還款憑據(jù)的BOTP規(guī)則需要早先設(shè)定好并啟用。4.系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則借錢單還款是借錢、報銷、還款保持金額均衡的一個操作。目前還款采納的是負數(shù)的付款單方式，暫未采納收款單進行還款。48借錢單還款時不返還估算，借錢單封閉時才返還估算；2還款時，生成負數(shù)的付款單后，單頭的可用余額字段變成0，此時不可以再下推報銷單了；借錢單封閉【用途與目的】借錢單封閉表示借錢單的業(yè)務所有結(jié)束，所借金額所有報銷完或許已經(jīng)還款，可用余額為0。封閉環(huán)節(jié)就是一種業(yè)務真實結(jié)束確實認?！静僮髀窂健縂UI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖借錢單查問〗->〖封閉〗【使用機遇】用戶確認借錢單能夠封閉時使用。【操作說明】操作前提表單的封閉權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；借錢單下游的報銷單所有封閉；借錢單假如有未送還金額需先還款；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟用戶在EAS客戶端借錢單序時簿選中需封閉的借錢單并點擊“封閉”按鈕，借錢單49能否封閉成功會有相應的提示。系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則借錢單封閉時第一檢查能否切合封閉的條件，假如切合則封閉，假如不切合則給出相應的提示。假如花費報銷參數(shù)CP001（與估算集成）為“是”，則借錢單封閉時，系統(tǒng)會依據(jù)借錢單各個分錄的可用余額來返還估算。借錢單修他日期【用途與目的】修他日期用于改正表單的“申請日期”字段。假如一張借錢單，在某一個會計時期內(nèi)開始審批過程，但直到此會計時期已經(jīng)達成，此票據(jù)審批過程還沒有達成。這時，總賬對此會計時期已經(jīng)結(jié)賬了。而到了下一個會計時期持續(xù)審批時，特別是審定金額填寫時，將沒法進行下去，系統(tǒng)會提示當期已結(jié)賬，不同意提交。還有一種狀況就是借錢單已經(jīng)審批經(jīng)過，但生成憑據(jù)時，系統(tǒng)提示當期已經(jīng)結(jié)賬，此時需要對借錢單的申請日期進行改正?！静僮髀窂健啃匏掌诓僮魇且粋€財務功能，所以只在EAS客戶端供給操作。GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖借錢單查問〗->選中并翻開某個借錢單->菜單〖編寫〗〖修他日期〗，或許使用用快捷鍵ctrl+shift+U【使用機遇】借錢單申請日期所在的會計時期已經(jīng)結(jié)賬，需要改正某個借錢單的申請日期?！静僮髡f明】操作前提表單的修他日期權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；用戶登錄了實體財務組織；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟在EAS客戶端借錢單序時簿選中某個借錢單，翻開此后選擇菜單菜單〖編寫〗→〖修50他日期〗。在彈出的對話框中選擇好日期，并決定能否返復本來時期的估算。返還估算時，是按原日期的時期進行返還，再按新日期的時期進行扣減。假如扣減不行功，則修他日期失敗。能否需要返還估算，由用戶自己判斷。假如此時還沒有扣減過估算，建議不要勾選，不然估算會多出來。系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則借錢單修他日期時，新日期一定在昔日期以后。借錢單的其余操作【用途與目的】借錢單其余操作包含兩大類，一類是在序時簿上（Web和EAS客戶端），另一類是在表單上（Web和EAS客戶端）。與財務有關(guān)的功能只好在EAS客戶端上操作，web上不供給財務功能?！静僮髀窂健縒eb：〖EASportal〗->〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖借錢單〗->web序時簿有關(guān)操作，web借錢單有關(guān)操作；GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費申請單〗->〖借錢單查問〗->GUI序時簿有關(guān)操作，GUI借錢單有關(guān)操作，【使用機遇】51在序時簿中選擇某個表單，依據(jù)目前用戶被授與的權(quán)限和表單的狀態(tài)，有些按鈕是可用的，有些按鈕是灰顯的。在表單翻開時，依據(jù)目前用戶的權(quán)限和表單的編寫或查察狀態(tài)，有些按鈕是可用的，有些按鈕是灰顯的?！静僮髡f明】序時簿操作按鈕操作按鈕WebGUI改正改正查察查察刪除刪除刷新刷新查問附件管理打印預覽打印關(guān)系生成關(guān)系生成復制并新增上查上查下查下查生成憑據(jù)掛賬提交批量提交反審查反審查荒棄荒棄

工作流財務有關(guān)有關(guān)是是是是是

功能說明對選中的一個表單翻開并進行改正，“已提交”狀態(tài)的表單在審批人未翻開表單前是能夠改正的對選中的一個表單翻開查察對選中的一個或多個表單進行刪除，只有“底稿”和“荒棄”狀態(tài)的表單能夠刪除刷新目前序時簿翻開查問對話框?qū)Ρ韱芜M行條件查問翻開附件管理對話框，對附件進行有關(guān)操作翻開打印預覽窗口對選中的一個表單翻開打印預覽窗口對選中的一個表單進行關(guān)系生成操作，翻開“關(guān)系生成”對話框選摘要生成的下游表單復制新增表單對選中的表單翻開一個窗口，顯示其上游表單列表對選中的表單翻開一個窗口，顯示其下游表單列表對選中的一個“審批經(jīng)過”狀態(tài)借錢單生成憑據(jù)對選中的一個“審批經(jīng)過”狀態(tài)借錢單生成掛賬憑據(jù)（對于掛賬，詳見管理專題）對選中的一個或多個“底稿”狀態(tài)的表單進行提交操作，一次最多項選擇中5個表單進行批量提交對選中的一個表單進行反審查，反審查后表單回到“已提交”狀態(tài)對選中的一個表單進行荒棄查察估算是翻開“查察估算”窗口查察有關(guān)估算52查察借還翻開“借還款記錄”窗口顯示一段時間內(nèi)的借錢和款記錄還款記錄審批結(jié)果翻開“審批建議”窗口顯示選中的某個表單的工作審批建議是流審批建議（表單一定經(jīng)過第一次提交后，這個功查察能才可用）流程圖流程圖是翻開“流程圖”窗口顯示選中的某個表單的流程圖（表單一定經(jīng)過第一次提交后，這個功能才可用）表單操作按鈕操作按鈕WebGUI保存保存提交提交附件管理附件管理復制打印上查上查下查下查查察借還款記錄關(guān)系生成掛賬流程圖流程圖查察估算查察估算下一步處下一步處理人理人審批建議審批結(jié)果查察

工作流財務功能說明有關(guān)有關(guān)對目前表單進行保存是對目前表單進行提交翻開附件管理對話框進行附件有關(guān)操作對目前表單進行復制新增翻開打印模版選擇對話框，選擇好打印模版后進行打印翻開一個窗口，顯示其上游表單列表翻開一個窗口，顯示其下游表單列表翻開“借還款記錄”窗口顯示一段時間內(nèi)的借錢和還款記錄翻開“關(guān)系生成”對話框選摘要生成的下游表單對目前的借錢單生成掛賬憑據(jù)（對于掛賬，詳見管是理專題）翻開“流程圖”窗口顯示選中的某個表單的流程圖是（表單一定經(jīng)過第一次提交后，這個功能才可用）翻開“查察估算”窗口查察有關(guān)估算翻開對話框顯示目前工作流步驟的后續(xù)步驟，用戶是能夠選擇后續(xù)的步驟和辦理人翻開“審批建議”窗口顯示選中的某個表單的工作是流審批建議（表單一定經(jīng)過第一次提交后，這個功能才可用）53FIEA0700050報銷花費報銷單、差旅費報銷單概括花費報銷單和差旅費報銷單用于報銷，是一個業(yè)務、財務集成的表單。它的業(yè)務流程包含工作流審批和財務辦理兩個過程。報銷單獨自新建或由上游表單關(guān)系生成后，第一進行一個工作流審批過程，審批經(jīng)過此后進行財務過程，報銷單生成憑據(jù)或付款單與花費報銷參數(shù)有關(guān)，也與獨自新建或能否超額報銷有關(guān)。報銷單財務辦理過程達成此后也要進行封閉操作?；ㄙM報銷單和差旅費報銷單除了表單界面有所不同，業(yè)務辦理過程完好同樣。所以下邊都是以報銷單為例。報銷單的上游表單對應的是借錢單、花費申請單、出差申請單，差旅費報銷單的上游表單對應的是出差借錢單。物件采買報銷單是一個非標準表單，只好在EAS客戶端使用（報銷單的一些新功能不會同步到物件采買報銷單）。對外報銷單只好在web上新建，在EAS客戶端只好查察和操作?；ㄙM報銷單web序時簿花費報銷單GUI序時簿54差旅費報銷單web序時簿差旅費報銷單GUI序時簿花費報銷單主要功能進行花費報銷工作流審批55對報銷單中的有關(guān)花費種類做估算扣減（花費報銷參數(shù)CP001須為“是”）；報銷單審批經(jīng)過此后生成憑據(jù)或付款單，實現(xiàn)與總賬或出納的集成；花費報銷單的業(yè)務流程花費報銷單能夠手工在web上或EAS客戶端進行新建；花費報銷單能夠在web上或EAS客戶端進行工作流審批；花費報銷單進行財務辦理，生成憑據(jù)或付款單；花費報銷單在EAS客戶端候進行手工封閉；花費報銷單新建【用途與目的】用戶獨自新增報銷單時，需在web上或EAS客戶端進行新建花費報銷單操作。用戶需要借款后報銷時，能夠在web上或EAS客戶端由“已付款”狀態(tài)的借錢單關(guān)系生成報銷單或在EAS客戶端拉式生成報銷單?！静僮髀窂健縒eb：〖EASportal〗->〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖花費報銷單〗->〖新建〗GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費報銷單〗->〖花費報銷單新增〗【使用機遇】用戶新建花費報銷單時使用。【欄位說明】花費報銷單和差旅費報銷單單頭的字段一致名稱必填業(yè)務含義控制規(guī)則票據(jù)編號否表單編號能夠手填也能夠由配置好的編碼規(guī)則生成主題是用于簡單描繪表單信息不可以為空報銷人公司是票據(jù)的主業(yè)務組織，不可以改正（因為與目前默認值為目前登錄的財務組織登錄的財務組織有關(guān)）報銷人部門是申請人的行政部門所有拜托目前登錄的財務組織記賬的行政組織（即，部門）報銷人是申請人的職員名稱所有拜托目前登錄財務組織記賬的行政組織中的職員（即，部門內(nèi)的職員）56職位是申請人對應的主職位申請日期是新建表單的目前日期不可以為空聯(lián)系電話否花費支付部門是實體成本中心不可以為空依據(jù)CP019可能為公司內(nèi)所有的實體成本中心或制單人業(yè)務組織范圍內(nèi)的成本中心花費支付公司是實體財務組織不可以為空依據(jù)CP019可能為公司內(nèi)所有的實體財務組織或制單人業(yè)務組織范圍內(nèi)的財務組織花費支付對象否EAS基礎(chǔ)資料幣別是EAS基礎(chǔ)資料不可以為空支付方式是緊迫程度是附件數(shù)否預付金額上游借錢單的審定借錢金額系統(tǒng)自動計算付現(xiàn)獨自報銷或許超額報銷才需要付現(xiàn)系統(tǒng)自動計算共計金額分錄中申請報銷金額之和系統(tǒng)自動計算審定報銷總數(shù)否分錄中審定報銷額之和系統(tǒng)自動計算事由否備注否審查人工作流各個環(huán)節(jié)的審批人，注意審批時不一系統(tǒng)自動計算定會改正表單審查日期對應于審查人的審查日期系統(tǒng)自動計算改正人表單的最后改正人，一般狀況下審批人不修系統(tǒng)自動計算改表單，除了“審定金額”環(huán)節(jié)修他日期表單最后的修他日期系統(tǒng)自動計算制單人新建表單的人，制單人是EAS用戶，不是職系統(tǒng)自動計算員制單日期新建表單的日期系統(tǒng)自動計算花費報銷單表體-明細行（分錄）名稱必填數(shù)據(jù)根源業(yè)務含義控制規(guī)則業(yè)務類型是花費報銷基礎(chǔ)資料先選擇業(yè)務類型能夠限制花費類型的選擇范圍花費種類是花費報銷基礎(chǔ)資料與估算集成時，依據(jù)不同的花費種類進行估算控制花費說明否手填參加人員否手填57發(fā)生時間是手填預借金額是計算假如報銷單是獨自新建系統(tǒng)自動計算的，這個字段金額為0，假如報銷單是借錢單關(guān)聯(lián)生成的，這個字段金額是對應的借錢單分錄的可用余額金額是手填申請報銷的金額審定金額是手填審定能夠報銷的金額報銷單獨自新建時，系統(tǒng)依據(jù)金額與審定金額的差值，會返還相應費用種類下的估算報銷單由借錢單關(guān)系生成時，假如某個分錄超額報銷了，則超額部分要補扣估算，假如未超額報銷，無需補扣估算報銷單由借錢單關(guān)系生成時，報銷單新增的分錄只好在借錢單分錄花費種類范圍中選擇，系統(tǒng)會依據(jù)這個分錄的花費種類、金額來補扣估算花費支付部門是手填需要擔當花費的部門花費支付部門一定是實體成本中心。報銷單獨自新建時，系統(tǒng)會扣除相應成本中心的估算，報銷單由借錢單關(guān)系生成時，報銷單不只需扣除相應支付部門的估算，并需要返還同樣金額的估算給原部門的花費種類花費支付公司是手填需要擔當花費的公司，選花費支付公司一定是實體的財務擇范圍受目前用戶的業(yè)組織。務組織范圍拘束備注否手填差旅費報銷單表體-明細行（分錄）名稱必填數(shù)據(jù)根源業(yè)務含義控制規(guī)則業(yè)務類型是花費報銷基礎(chǔ)資料先選擇業(yè)務類型能夠限制花費類型的選擇范圍花費種類是花費報銷基礎(chǔ)資料與估算集成時，依據(jù)不同的花費種類進行估算控制開始日期是手填結(jié)束日期是手填開始日期一定在結(jié)束日期前58開始地址是手填結(jié)束地址是手填交通工具是手填市內(nèi)交通費否手填長途交通費否手填住宿費否手填其余花費否手填出差補貼費否手填預借金額是計算假如差旅費報銷單是單系統(tǒng)自動計算獨新建的，這個字段金額為0，假如差旅費報銷單是出差借錢單關(guān)系生成的，這個字段金額是對應的借錢單分錄的可用余額金額是手填申請報銷的金額審定金額是手填審定能夠報銷的金額差旅費報銷單獨自新建時，系統(tǒng)根據(jù)金額與審定金額的差值，會返還相應花費種類下的估算差旅費報銷單由出差借錢單關(guān)系生成時，假如某個分錄超額報銷了，則超額部分要補扣估算，假如未超額報銷，無需補扣估算差旅費報銷單由出差借錢單關(guān)系生成時，假如增添了新的分錄，會獨自依據(jù)這個分錄的花費種類、金額來補扣估算花費支付部門是手填需要擔當花費的部門花費支付部門一定是實體成本中心。差旅費報銷單獨自新建時，系統(tǒng)會扣除相應成本中心的估算，差旅費報銷單由出差借錢單關(guān)系生成時，差旅費報銷單不只需扣除相應支付部門的估算，并需要返還相同金額的估算給原部門的花費類型花費支付公司是手填需要擔當花費的公司，選花費支付公司一定是實體的財務擇范圍受目前用戶的業(yè)組織。務組織范圍拘束【操作說明】操作前提59表單的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；基礎(chǔ)資料已經(jīng)設(shè)置達成；用戶登錄了實體財務組織；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟手工新增模式在Web上登錄portal，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖花費報銷單〗->〖新建〗，系統(tǒng)即翻開一個空白的花費報銷單。在Web上登錄portal，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費報銷〗->〖差旅費報銷單〗->〖新建〗，系統(tǒng)即翻開一個空白的差旅費報銷單。60在EAS客戶端登錄此后，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費報銷單〗->〖花費報銷單新增〗。在EAS客戶端登錄此后，選擇菜單〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖差旅費報銷單〗->〖差61旅費報銷單新增〗關(guān)系生成模式－推式生成在EAS客戶端翻開借錢單單序時簿（或其余可作為上游表單的序時簿），選擇一個“審批經(jīng)過”狀態(tài)的借錢單，再點擊【關(guān)系生成】按鈕，從中選擇生成花費報銷單的變換規(guī)則，確立以后系統(tǒng)會翻開一個花費報銷單GUI票據(jù)。從借錢單推式生成花費報銷單時，有關(guān)的BOTP變換規(guī)則一定在相應的財務組織下啟用。關(guān)系生成模式－拉式生成在EAS客戶端，翻開花費報銷單GUI序時簿，點擊【新增】按鈕，當有上游切合條件的借錢單或花費申請單時，系統(tǒng)會翻開一個對話框列表顯示所有切合條件的表單，用戶從中選擇一個表單，即可關(guān)系生成一個新的花費報銷單。62系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則花費報銷單新建并提交時，系統(tǒng)會校驗必填字段并檢查估算（與估算聯(lián)用時）。提交后，費用報銷單變成“已提交”狀態(tài)，此時的花費報銷單能夠由制單人持續(xù)改正，假如審批人翻開過花費報銷單，則表單不可以改正。獨自新建的報銷單，在“已提交”狀態(tài)下改正表單時，假如花費報銷參數(shù)CP001（與估算集成）為“是”則，先所有返還估算，再依據(jù)改正后的花費種類和金額從頭扣除估算。報銷單生成憑據(jù)、付款單【用途與目的】花費報銷單工作流審批經(jīng)過此后，需要進行財務辦理過程。即生成憑據(jù)或付款單。生成憑證或付款單不單與花費報銷參數(shù)CP002（與總賬集成）和CP008（與出納集成）有關(guān)也與花費報銷單是獨自新建的仍是關(guān)系生成的有關(guān)。【操作路徑】GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖報銷單查問〗->〖生成憑據(jù)〗GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖借錢單〗->〖報銷單查問〗->〖關(guān)系生成〗【使用機遇】擁有權(quán)限的人員（一般是財務人員），在EAS客戶端報銷單序時簿選中一個“審批經(jīng)過”狀態(tài)的報銷單，進行生成付款單或憑據(jù)的操作?！静僮髡f明】操作前提花費報銷參數(shù)CP002（與總賬集成）須為“是”，CP008（與出納集成）能夠是“是”或“否”；63目前用戶在目前登錄的財務組織下有生成付款單或憑據(jù)的權(quán)限；目前財務組織的BOTP變換規(guī)則已經(jīng)設(shè)置，并且啟用選中的報銷單一定是“審批經(jīng)過”狀態(tài)；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟在EAS客戶端花費報銷單序時簿，選中“審批經(jīng)過”狀態(tài)的一個表單，進行生成付款單或憑據(jù)的操作。系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則依據(jù)兩個花費報銷參數(shù)和獨自新建、關(guān)系生成的狀況，報銷單生成憑據(jù)或付款單總結(jié)以下。報銷單情況參數(shù)設(shè)置財務辦理與總賬集成（CP002）與出納集成（CP008）是否報銷單需要按審定金額生成憑據(jù)。憑據(jù)提交后報銷單自動封閉獨自新建按報銷單審定金額生成付款單（報銷單狀態(tài)為“已生成付款單”），付款單再是是生成憑據(jù)，付款單付款后，報銷單報銷單變成“已付款”狀態(tài)，此時能夠手工封閉報銷單是否報銷單需要按審定金額生成憑據(jù)，憑據(jù)提交后報銷單自動封閉從借錢單生成報銷單不用生成付款單（因為不用付（未超額報銷）是是現(xiàn)），按審定金額生成憑據(jù)，憑據(jù)提交后，報銷單自動封閉是否報銷單需要按審定金額生成憑據(jù)，憑據(jù)提交后報銷單自動封閉報銷單超額部分金額生成付款單（按付從借錢單生成現(xiàn)金額生成付款單），付款單生成憑據(jù)，（超額報銷）是是付款單付款后，報銷單變成“已付款”狀態(tài)，此時報銷單不超額部分金額需生成此外一個憑據(jù)，憑據(jù)提交后報銷單自動封閉報銷單封閉【用途與目的】64報銷單封閉表示報銷單的業(yè)務所有結(jié)束，工作流審批和財務辦理過程所有達成?；ㄙM報銷單有時是自動封閉的，有時需手工封閉。【操作路徑】GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費報銷單〗->〖花費報銷單查問〗->〖封閉〗【使用機遇】用戶確認花費報銷單封閉時使用?！静僮髡f明】操作前提表單的封閉權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；報銷單下游的付款單已經(jīng)付款或許憑據(jù)已經(jīng)提交；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟用戶在EAS客戶端花費報銷單序時簿選中需封閉的報銷單并點擊“封閉”按鈕，報銷單能否封閉成功會有相應的提示。系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則報銷單封閉時第一檢查能否切合封閉的條件，假如切合則封閉，假如不切合則給出相應的提示。報銷單修他日期【用途與目的】修他日期用于改正表單的“申請日期”字段。假如一張報銷單，在某一個會計時期內(nèi)開始審批過程，但直到此會計時期已經(jīng)達成，此票據(jù)審批過程還沒有達成。這時，總賬對此會計時期已經(jīng)結(jié)賬了。而到了下一個會計時期持續(xù)審批時，特別是審定金額填寫時，將沒法進行下去，系統(tǒng)會提示當期已結(jié)賬，不同意提交。還有一種狀況就是報銷單已經(jīng)審批經(jīng)過，但生成憑據(jù)時，系統(tǒng)提示當期已經(jīng)結(jié)賬，此時需要對報銷單的申請日期進行改正。【操作路徑】65修他日期操作是一個財務功能，所以只在EAS客戶端供給操作。GUI：〖共同平臺〗->〖花費管理〗->〖花費報銷單〗->〖花費報銷單查問〗->選中并翻開某個借錢單->菜單〖編寫〗〖修他日期〗，或許使用用快捷鍵ctrl+shift+U【使用機遇】花費報銷單申請日期所在的會計時期已經(jīng)結(jié)賬，需要改正某個報銷單的申請日期?！静僮髡f明】操作前提表單的修他日期權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；用戶登錄了實體財務組織；影響票據(jù)操作的票據(jù)選項無操作步驟在EAS客戶端花費報銷單序時簿選中某個報銷單，翻開此后選擇菜單菜單〖編寫〗→〖修他日期〗。在彈出的對話框中選擇好日期即可。返還估算時，是按原日期的時期進行返還，再按新日期的時期進行扣減。假如扣減不行功，則修他日期失敗。能否需要返還估算，由用戶自己判斷。假如此時還沒有扣減過估算，建議不要勾選，不然估算會多出來。66系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則花費報銷單修他日期時，新日期一定在昔日期以后?；ㄙM報銷單的其余操作【用途與目的】花費報銷單其余操作包含兩大