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文檔簡介

應收賬款管理制度第一章總 則一、目的為確保公司權益、規(guī)范公司應收賬款的管理工作,防范應收賬款管理過程中特制定本制度.二、適用范圍第一章總 則一、目的為確保公司權益、規(guī)范公司應收賬款的管理工作,防范應收賬款管理過程中特制定本制度.二、適用范圍各中標項目的回款。部門職責第二章部門職責一、財務部作為應收賬款的核算部門，具體職責:一、財務部作為應收賬款的核算部門，具體職責:1.依據合同，根據合同中約定的金額及時間，2（30日提供給財務一份項目進度報告）3。發(fā)票開具,政府項目有特殊要求財務先開具發(fā)票再收款的，可以先開具發(fā)票,其他業(yè)務一律款到賬后開具發(fā)票，以銀行收款回單為準.4.財務部收到合同和發(fā)票開票申請單一周后開具發(fā)票（5-25）,（填寫開票申請單，審批流程:部門主管-總經理-董事長—提交給出納），發(fā)票開具后及時寄給項目負責人，出納做好登記工作。530時間緊急及遇到特殊情況及時跟總經理、董事長溝通。二、農村電商部及其他業(yè)務部門作為應收賬款的執(zhí)行部門，具體職責:1.及時提供合同原件給財務30告及次月回款計劃根據項目的進度情況，提前一周填寫發(fā)票開票申請單,通知財務開票。4。根據合同各部門按月制作各部門的應收賬款明細表,及時配合財務催款57第三章壞賬管理制度1.項目負責人全權負責對自己經手項目的賬款回收，為此,應定期或不定期地對客戶進行訪問(電話或上門訪問12損失時，業(yè)務人員應負責賠償該項損失。第四章應收賬款交接制度1調崗，必須先辦理包括應收帳款在內的工作交接，交接未完的,不得離崗，交接和離職補貼不予發(fā)放，由此給公司造成損失的,將依法追究法律責任。離職交接又離職時，仍將依照法律程序追究當事人的責任。2保，若在一個月內未能收回或取得客戶付款承諾擔保的就不予辦理離職。3該移交人員最后任職月份的薪金，未經主管同意而自行發(fā)放由出納人員負責；4.交接前應核對全部賬目報表，有關交接項目概以交接清單為準，交接清單若經交、接、監(jiān)三

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