K3-Cloud初始化-總賬初始化

K/3Cloud系統(tǒng)初始化--總賬初始化文檔控制：更改記錄日期作者版本更改參考/備注2002016/03/21張玥V1.02016/03/28張玥V1.12016/4/24張玥V1.2目錄1、基礎(chǔ)資料 2會(huì)計(jì)政策 2會(huì)計(jì)核算體系 3幣別 4匯率體系 4會(huì)計(jì)日歷 4會(huì)計(jì)要素 5核算維度 5科目 6憑證字 6賬簿 7摘要庫(kù) 7結(jié)算方式 8現(xiàn)金流量項(xiàng)目 82、初始化 9科目初始數(shù)據(jù)錄入 9科目初始數(shù)據(jù)引入 10現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入 12總賬初始化 121、基礎(chǔ)資料需要先設(shè)置基礎(chǔ)資料，設(shè)置基礎(chǔ)資料按照下面的順序進(jìn)行操作，有些資料無需設(shè)置或可用系統(tǒng)已預(yù)置的內(nèi)容，可以跳過。會(huì)計(jì)政策會(huì)計(jì)政策的設(shè)置主要對(duì)以下系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)生影響：

1.

總賬管理系統(tǒng)定義會(huì)計(jì)核算體系時(shí)，需設(shè)置會(huì)計(jì)核算體系中核算組織適用的會(huì)計(jì)政策和默認(rèn)會(huì)計(jì)政策。建立核算組織的賬簿時(shí)，主賬簿的會(huì)計(jì)日歷、科目表和默認(rèn)匯率類型等關(guān)鍵信息需和對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)政策保持一致。

2.

資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)管理系統(tǒng)支持多會(huì)計(jì)政策核算，同一張卡片支持多價(jià)值管理。有關(guān)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中會(huì)計(jì)政策的更多應(yīng)用介紹，請(qǐng)參見資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化文檔。

3.

存貨核算系統(tǒng)存貨核算根據(jù)核算體系、核算組織以及對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)政策中的成本核算方法進(jìn)行成本核算，用戶在此定義產(chǎn)品成本核算的控制策略。有關(guān)存貨核算系統(tǒng)中關(guān)于會(huì)計(jì)政策應(yīng)用的更多描述，請(qǐng)參見存貨核算標(biāo)準(zhǔn)化文檔。系統(tǒng)預(yù)置了中國(guó)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策，K/3Cloud支持多會(huì)計(jì)政策，如需使用其他會(huì)計(jì)政策，可以手工添加。新增的會(huì)計(jì)政策需要維護(hù)資產(chǎn)政策和成本政策。資產(chǎn)政策中需要維護(hù)企業(yè)折舊年限、法定折舊年限、殘值類型、殘值率或殘值額、折舊方法、折舊政策。成本政策中，如果勾選存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算，那么，存貨將會(huì)按照費(fèi)用項(xiàng)目的維度進(jìn)行核算，此時(shí)的產(chǎn)品成本計(jì)算方法為逐步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分步法，如果沒有勾選，產(chǎn)品成本計(jì)算方法為綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法。需要注意的是：只有勾選了存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算這個(gè)選項(xiàng)，才能在成本管理模塊中的存貨核算明細(xì)報(bào)告、存貨收發(fā)存明細(xì)表等業(yè)務(wù)報(bào)表中勾選顯示費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)。如果勾選成本以含稅金額進(jìn)行核算，那么成本核算金額為含稅金額，但一般情況下，法人核算體系中此選項(xiàng)不勾選。適用的核算組織通過后續(xù)設(shè)置好會(huì)計(jì)核算體系后反寫到此處。會(huì)計(jì)核算體系系統(tǒng)預(yù)置了法人核算體系，K/3Cloud支持多合算體系，如有需要，還可以增加相應(yīng)的利潤(rùn)中心核算體系。需要注意的是：法人核算體系需要把所有法人都填寫在核算組織中，用戶可修改默認(rèn)會(huì)計(jì)核算體系的名稱和內(nèi)容，會(huì)計(jì)核算體系必須存在唯一的法人核算體系，會(huì)計(jì)核算體系保存后，會(huì)根據(jù)核算組織設(shè)置的“適用會(huì)計(jì)政策”和“默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”反寫到基礎(chǔ)管理—>基礎(chǔ)資料—>會(huì)計(jì)政策的“適用核算組織”頁(yè)簽的相關(guān)字段中。幣別系統(tǒng)預(yù)置了幾種幣別，也可手工新增，需要注意的是使用前需要確認(rèn)數(shù)據(jù)狀態(tài)為已審核狀態(tài)。匯率體系系統(tǒng)預(yù)置了三種匯率類型，輸入直接匯率后，間接匯率系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算。會(huì)計(jì)日歷系統(tǒng)已預(yù)設(shè)了會(huì)計(jì)日歷，如需延長(zhǎng)，點(diǎn)擊追加會(huì)計(jì)期間即可，每點(diǎn)擊一次增加相應(yīng)的會(huì)計(jì)年度數(shù)。會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)已預(yù)置了一些地區(qū)的會(huì)計(jì)政策，另外也可自行手工添加系統(tǒng)中沒有的會(huì)計(jì)要素。核算維度系統(tǒng)預(yù)置了一些核算維度，如有特殊需要，還可以手工新增。核算維度可以是基礎(chǔ)資料，也可以是輔助資料。需要注意的是：基礎(chǔ)資料有三種控制類型（共享、分配和私有），輔助資料只有一種控制類型（共享）?？颇肯到y(tǒng)按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則預(yù)置了一些科目，如另有需要，可以手工新增。科目一旦使用后，則無法進(jìn)行刪除或者關(guān)鍵屬性的修改，用戶需要?jiǎng)h除科目相關(guān)的憑證和余額數(shù)據(jù)后，才能進(jìn)行反審核后編輯。添加核算維度時(shí)要確保業(yè)務(wù)單據(jù)中有這個(gè)維度，需要注意的是：核算維度添加后，只要這個(gè)科目被使用就不能刪除，如果后面報(bào)表需要用到核算維度，建議在此處設(shè)置成必錄類型。另外，如果需要顯示數(shù)量單價(jià)，需要啟用數(shù)量金額輔助核算，如需要進(jìn)行外幣核算，需要在外幣核算中進(jìn)行設(shè)置，否則不能進(jìn)行外幣的科目初始數(shù)據(jù)錄入。需要設(shè)置不同科目表時(shí)，需要注意：多賬簿報(bào)表中不能實(shí)現(xiàn)不同科目表進(jìn)行樹形查看，但是合并報(bào)表不受影響。憑證字賬簿期初需要手工建立賬簿，其他上述基礎(chǔ)資料設(shè)置以后，可在此處選擇。此處可以通過不同的核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策分別設(shè)置賬簿，可以設(shè)置主賬簿和副賬簿，當(dāng)賬簿類型為主賬簿時(shí)，記賬本位幣等信息必須與會(huì)計(jì)政策一致。需要注意的是：?jiǎn)⒂闷陂g一旦確認(rèn)，不允許更改；財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付方式分為兩種，發(fā)票確認(rèn)和應(yīng)收應(yīng)付單確認(rèn)，此處如果選擇不正確，對(duì)后續(xù)沒有影響，確認(rèn)方式需要在憑證模板設(shè)置中體現(xiàn)。摘要庫(kù)系統(tǒng)沒有預(yù)置，如有需要，可手工新增，此處設(shè)置以后，在錄入憑證時(shí)可以選擇。結(jié)算方式系統(tǒng)預(yù)置了一些可供選擇，如有需要，可手工新增?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)預(yù)置了一些現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如需新增，需要先選中對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目類別或現(xiàn)金流量項(xiàng)目。2、初始化初始化流程順序如下：科目初始數(shù)據(jù)可以用兩種方式錄入系統(tǒng)中，一是直接手工錄入數(shù)據(jù)，二是通過三種引入方式引入?？颇砍跏紨?shù)據(jù)錄入資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類以及成本類科目錄入到期初余額中，損益類科目錄入到實(shí)際損益發(fā)生額中。需要注意的是：有核算維度的科目，需要在核算維度中錄入數(shù)據(jù)?？颇砍跏紨?shù)據(jù)引入需要注意的是：如果從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入，需要先在憑證模板中設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)憑證模板?，F(xiàn)金流量