電子公司部門(mén)職能職責(zé)流程手冊(cè)

深圳市XXX電子有限公司文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次1OF200章節(jié)編號(hào)00章節(jié)名稱手冊(cè)封面各部門(mén)負(fù)責(zé)人樹(shù)型圖企業(yè)管理委員會(huì)職能總經(jīng)理室(含董事長(zhǎng))職責(zé)董事長(zhǎng)的主要職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)市場(chǎng)副總經(jīng)理職責(zé)行政副總經(jīng)理職責(zé)管理中心行政部職能行政部主要職責(zé)前臺(tái)文員崗位職責(zé)總務(wù)崗位職責(zé)保安崗位職責(zé)行政辦事員崗位職責(zé)司機(jī)崗位職辦公設(shè)備維修程序車輛使用程序車輛使用的有關(guān)表格文具申購(gòu)程序宿舍管理?xiàng)l例來(lái)訪登記管理規(guī)定辦公室管理規(guī)定會(huì)議室管理規(guī)定空調(diào)管理規(guī)定行政部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例人力資源部職能主要職能培訓(xùn)主管職責(zé)人事文員職責(zé)新進(jìn)人員報(bào)到程序XXX訓(xùn)導(dǎo)新員工大綱招聘程序員工考核制度員工工作效績(jī)考核表文控崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的職能倉(cāng)儲(chǔ)部主要職能倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部配料員職責(zé)4567789-2299-1020-2123-3426-2830－340-41A-2-007制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次2OF200章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱發(fā)貨員的職責(zé)從倉(cāng)庫(kù)暫借貨物的規(guī)定貨運(yùn)注意事項(xiàng)貨物出入庫(kù)注意事項(xiàng)倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例每日發(fā)貨報(bào)表裝箱單產(chǎn)品出庫(kù)程序倉(cāng)庫(kù)收貨流程采購(gòu)部職責(zé)部門(mén)職責(zé)采購(gòu)部崗位職責(zé)采購(gòu)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例合格供應(yīng)商季度考核表采購(gòu)程序請(qǐng)款程序采購(gòu)部元器件詢價(jià)比價(jià)表元件、器件、配件重點(diǎn)名稱常規(guī)料訂單詢價(jià)表元器件訂單詢價(jià)表《供應(yīng)中心員工的訓(xùn)練內(nèi)容》工程部職責(zé)工程部經(jīng)理職責(zé)工程部文員職責(zé)品管部經(jīng)理職責(zé)品管部統(tǒng)計(jì)員職責(zé)品管部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例工作流程圖制造中心職能制造中心總監(jiān)職能制造中心助理職責(zé)項(xiàng)目工程師(系統(tǒng)類)工作職責(zé)項(xiàng)目工程師工作職責(zé)(結(jié)構(gòu)類)五金科主管職能五金科生管部的職責(zé)五金科外協(xié)班的職責(zé)五金科采購(gòu)班的職責(zé)五金科物料班的職責(zé)五金科工藝班的職責(zé)五金科沖壓班的職責(zé)五金科攻絲班的職責(zé)五金科打磨組的職責(zé)五金科清洗組的職責(zé)五金科噴漆組的職責(zé)五金科設(shè)備班的職責(zé)42-4348-5748-496-5758-59-5960-6562-6567-6868-6969-700-71文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次3OF200章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱班的職責(zé)班的職責(zé)心常用表單經(jīng)理職責(zé)圖獎(jiǎng)懲管理程心崗位職能管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)管管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)理崗位職責(zé)存貨會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)存貨會(huì)計(jì)崗位職責(zé)公司存貨會(huì)計(jì)崗位職責(zé)核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)納崗位職責(zé)崗位職責(zé)程序銷流程圖送貨/提貨員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)中心獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例分公司辦事處工作規(guī)章制度司辦事處管理大綱構(gòu)倉(cāng)庫(kù)職責(zé)分公司辦事處辦公區(qū)域劃分和職能機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員組成司辦事處經(jīng)理職責(zé)公司辦事處技術(shù)部職責(zé)83-12988-105制訂部門(mén)理中心訂日2001/3/26頁(yè)次4OF200期好會(huì)有什么后果，目的是確保本公司的運(yùn)作生命力和工作/生產(chǎn)效率隨著產(chǎn)量、產(chǎn)品數(shù)量的變：圖型樹(shù)的人責(zé)負(fù)門(mén)部各心中造制心中應(yīng)供：圖型樹(shù)的人責(zé)負(fù)門(mén)部各心中造制心中應(yīng)供(心中銷營(yíng))()(心中發(fā)研心中理管流程手冊(cè)心中發(fā)研心中理管A0076)心中務(wù)財(cái)()(()(理經(jīng)總副頁(yè)次5OF200部發(fā)研控文部統(tǒng)系務(wù)總部政行)部計(jì)會(huì)()部管品(工造制()科電機(jī)()部程工()部?jī)?chǔ)倉(cāng)()部購(gòu)部C()部品產(chǎn)(絡(luò)網(wǎng)售銷文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次6OF200合；司員工工作環(huán)境和生活環(huán)境優(yōu)化；修正市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)和公司工作內(nèi)容，修正組織結(jié)構(gòu)和各層次人員的數(shù)量及德才標(biāo)準(zhǔn)；成員有對(duì)會(huì)議內(nèi)容保密的義務(wù)。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心總經(jīng)理室(含董事長(zhǎng))職責(zé)制訂日期2001/3/26頁(yè)次7OF200)；A-2-007制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8OF200根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的銷售預(yù)測(cè)，編寫(xiě)市場(chǎng)銷售計(jì)劃書(shū)，計(jì)劃分為年、季、月三種，并主管國(guó)內(nèi)大客戶、國(guó)際和電話銷售業(yè)務(wù)，并與制造中心進(jìn)行協(xié)調(diào)，把大客戶的銷售需求及時(shí)召開(kāi)新產(chǎn)品的行銷和銷售會(huì)議，與會(huì)對(duì)象為營(yíng)銷中心員工;織行業(yè)性用戶的營(yíng)銷專題活動(dòng)；對(duì)銷售人員的獎(jiǎng)金發(fā)放進(jìn)行審核實(shí)施；根據(jù)重大投訴，提出相關(guān)部門(mén)責(zé)任人彈賅建議。公司行政事務(wù)的對(duì)外接口和對(duì)內(nèi)工作安排；指導(dǎo)人力資源部做好公司的人才儲(chǔ)備和人力資源規(guī)劃和調(diào)配；公司后勤的有效供給；全面負(fù)責(zé)企業(yè)文化和職能修正和貫徹；層干部的任免；權(quán)，必須三個(gè)月修訂一次；A-2-007制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9OF200；見(jiàn)員工的聯(lián)絡(luò)；會(huì)見(jiàn)職員取得聯(lián)系，征得對(duì)方同意，方可安排接待地點(diǎn)并及時(shí)上茶水，做到落座有訪客人登記表〉上詳細(xì)登記后，通知有關(guān)部門(mén)或人員；b、不得讓閑雜人員(如送盒飯者)進(jìn)入公司辦公區(qū)域；如無(wú)業(yè)務(wù)、工作之必要，公司職員在上班時(shí)間會(huì)見(jiàn)親友，應(yīng)取得總經(jīng)理的特別準(zhǔn)許；文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次10OF200；保證員工和來(lái)賓私人財(cái)產(chǎn)不帶入辦公區(qū)；為轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動(dòng)合同、辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)；、深圳特區(qū)暫住證；及時(shí)辦理車輛的年審、保險(xiǎn)工作，并將年審和保險(xiǎn)有關(guān)手續(xù)到行政部備案，作為辦理費(fèi)用行車違章罰金自理；出車回公司后到行政助理處簽到；規(guī)定登記行車記錄并按時(shí)交行政助理；完成行政助理臨時(shí)交代的其它任務(wù)。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次.11OF200日期單號(hào)出貨/入貨物品出貨/入貨經(jīng)辦人簽名保安簽名構(gòu)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次12OF2006需求需求部門(mén)行政部行①政①④確認(rèn)④確認(rèn)①填《辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單》②行政部根據(jù)情況作不同處理③將維修完畢的設(shè)備交要求部門(mén)④原設(shè)備管理人員確認(rèn)已維修好文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次.13OF200填寫(xiě)用車申請(qǐng)單部門(mén)主管批準(zhǔn)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次14OF200司機(jī)車型車牌號(hào)交接時(shí)間文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次15OF200移交人交車日期移交內(nèi)容(由交出司機(jī)填寫(xiě))：情況屬實(shí)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次16OF200日期出車時(shí)間事由到達(dá)地點(diǎn)返回時(shí)間司機(jī)用車人文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次17OF200簽到表名文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次18OF200總務(wù)審核不同意不給予采購(gòu)并說(shuō)明原因采購(gòu)品交辦公用品保管人并入辦公用品庫(kù)領(lǐng)用人填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單收放辦公用品文具用品文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次19OF200宿舍)公司宿舍僅供職工本人居住，任何員工不得擅自留外來(lái)人員和私自調(diào)換房間，違反者，一親屬來(lái)訪，經(jīng)員工提出書(shū)面申請(qǐng)，公司行政部同意后，可短時(shí)間內(nèi)留舍(3天)；反作息制度者，宿舍人員必須服從舍長(zhǎng)安排，每天輪流值日，搞好宿舍內(nèi)外衛(wèi)生；垃圾請(qǐng)用袋裝后放到指定垃圾桶內(nèi)，不得堆放在公共過(guò)道上，不按規(guī)定執(zhí)行者，舍長(zhǎng)有權(quán)全體住宿人員必須提高警惕，牢固樹(shù)立安全防范思想，防火、防盜，防止意外事故發(fā)生，；本規(guī)定自即日起生效，凡有與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準(zhǔn)；本規(guī)定的解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司行政部。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次20OF200前臺(tái)工作人員應(yīng)有禮貌地接待來(lái)訪客人，并請(qǐng)客人出示有效證件(身份證、暫住證或工作來(lái)訪客人登記表》上詳細(xì)登記后通知有關(guān)部門(mén)或人員；前臺(tái)工作人員不得讓閑雜人員(如送盒飯者)進(jìn)入公司辦公室工作區(qū)域；如無(wú)業(yè)務(wù)、工作a、辦公場(chǎng)所使用的物品必須是能夠使用的，不能用的物品應(yīng)及時(shí)清理，不得停放辦公c，廢紙等垃圾一律放于廢紙簍，不可隨處亂扔；b襟前；d、嚴(yán)禁用公司電腦玩游戲；e、工作時(shí)間不打私人電話，接聽(tīng)私人電話最長(zhǎng)不超過(guò)5分鐘，需打長(zhǎng)途電話的員工請(qǐng)fg、除因工作需要經(jīng)主管批準(zhǔn)外，員工不得攜帶公司物品離開(kāi)公司；文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次21OF200i、辦公場(chǎng)所不得吸煙(含下班時(shí)間)，非加班時(shí)間不得在公司吃早、中、晚餐；d背后議論是非、發(fā)牢騷，對(duì)公司或某人、某事存在不滿情緒，應(yīng)通過(guò)溝通合理渠道反映解決；e、員工上班必須衣著整齊大方，辦公場(chǎng)所嚴(yán)禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部導(dǎo)隨時(shí)掌握事情的動(dòng)態(tài)，避免因疏忽而造成損失；h、下級(jí)應(yīng)嚴(yán)格服從上級(jí)的安排，上級(jí)應(yīng)多關(guān)心、體貼下屬，提倡尊重與溝通；i、每位員工都應(yīng)愛(ài)護(hù)公司的設(shè)備、物品、工具等，公司提倡節(jié)約(如用單面紙打草稿硬回絕；對(duì)于投訴電話，任何員工接聽(tīng)都必須非常誠(chéng)懇，代表公司向客戶致歉后轉(zhuǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人給予盡快處理；n、遵守職業(yè)道德，不隨意向外人談?wù)摴緳C(jī)密，不隨意丟放文件，不私下談?wù)撔浇鸺皁、在辦公室動(dòng)作及言談?wù)咭刂埔袅浚桓蓴_他人辦公，進(jìn)入他人辦公室應(yīng)請(qǐng)示或報(bào)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次22OF200使用。司日常工作不能照常進(jìn)行者(如公司內(nèi)部斷電、斷空調(diào)等)，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行一定的經(jīng)賠償處罰；文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次23OF200主要職能:文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次24OF200③填入職表、復(fù)印證件、簡(jiǎn)單講解員開(kāi)介紹信④持介紹信相關(guān)部門(mén)①新進(jìn)人員持錄取通知書(shū)到前臺(tái)報(bào)到②前臺(tái)負(fù)責(zé)登記并介紹至人力資源③新進(jìn)員工填入職表、查各種證件原件并收復(fù)印件，辦理入職手續(xù)④講解員工手冊(cè)并開(kāi)介紹信⑤新進(jìn)人員持介紹信到相關(guān)部門(mén)報(bào)到文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次25OF200大綱HKHK①就業(yè)理念：競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的理念。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)社會(huì)的發(fā)展，員工的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)企業(yè)的文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次26OF200(人力資源部報(bào)總經(jīng)理)是是(人力資源部)有工作說(shuō)明書(shū)確認(rèn)工作要求和工作期限(人力資源部報(bào)公司內(nèi)部是否能夠找到合適職工(人力資源部)能否(人力資源部)(人力資源部)職工(人力資源部)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次27OF2006選擇招聘初試試確定最終人選基礎(chǔ)知識(shí)及基本素質(zhì));業(yè)知識(shí)題);文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次28OF2006人力資源部審核人力資源部審核檔案后上報(bào)部門(mén)推薦布內(nèi)聘信息結(jié)束結(jié)束考核選聘對(duì)象選聘對(duì)象考試和面試考核結(jié)果并上報(bào)批準(zhǔn)上崗①員工獲得內(nèi)聘信息后需經(jīng)所在部門(mén)主管批準(zhǔn)后向人力資源部;推薦②選聘對(duì)象的考核包括所缺職位專業(yè)知識(shí)的考核及所缺職位部門(mén)主管.的面試文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次29OF200季度考核連續(xù)2次表現(xiàn)優(yōu)異者，公司將給予升一級(jí)(薪資和職務(wù))的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)年度考核不合格者，公司將對(duì)其處以降1級(jí)(薪資和職務(wù))的處罰，并同時(shí)對(duì)其進(jìn)行對(duì)年度考核成績(jī)優(yōu)異者，公司將給予升一級(jí)(薪資和職務(wù))的獎(jiǎng)勵(lì)。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次30OF2006填表說(shuō)明接上司填寫(xiě)。成績(jī)?cè)u(píng)估表(二)占15%，其中1-4項(xiàng)由管理中心人事文員填寫(xiě)，第5項(xiàng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人或直接上司填寫(xiě)。成績(jī)?cè)u(píng)估表(三)占5%，由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)，部門(mén)負(fù)6、評(píng)估小組的填寫(xiě)適合于評(píng)估主管級(jí)以上(包括主管級(jí))，評(píng)估小組成員由受評(píng)人所屬中文件文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次31OF2006建議文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次32OF20066成績(jī)?cè)u(píng)估表(一)EDCBA機(jī)數(shù)%工作)度(正確(速(速度)工作能力創(chuàng)造力積極性責(zé)任感錯(cuò)誤百出，根地工作，即使要求注意，一會(huì)就忘記，總是一錯(cuò)再錯(cuò)做事緩慢，不的工作不充分，日常付適合缺乏積極性，做他時(shí)，總是不大高興接受，督損人利已，與好發(fā)生，不過(guò)只察，而且也知道改正一點(diǎn)，有時(shí)候忙都懂，不過(guò)需時(shí)時(shí)指正創(chuàng)意、建設(shè)性的意見(jiàn)厭，必須提高工作情緒還能協(xié)調(diào)，但機(jī)時(shí)，就會(huì)在背后說(shuō)壞話工作還算正確，所有工作要點(diǎn)不論大小都能領(lǐng)會(huì)工作能力普通工作技能一般偶爾有創(chuàng)意，建設(shè)性的意見(jiàn)和主張也不少，只是大多不得其當(dāng)日常的工作絕不拖延，都能如期完給他工作以外的工作大體上所有要他負(fù)的責(zé)任都能高高興興接受在達(dá)成目標(biāo)上司和同事，不過(guò)并不是使對(duì)方心悅誠(chéng)服而協(xié)調(diào)的別人多很多力處理主張、偶爾也有成效態(tài)度積極，交理，在改進(jìn)方面也有建議責(zé)任，絕不會(huì)協(xié)調(diào)。和全體努力工作錯(cuò)，普遍的工工作很快，經(jīng)工作成績(jī)備，同時(shí)富有研究心夫，對(duì)于改良新的主意來(lái)，效果也不錯(cuò)工作非積極，在改進(jìn)建議性意見(jiàn)受，事后幾乎無(wú)需要檢查調(diào)，與上司或%%%%%文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次33OF200成績(jī)?cè)u(píng)估表(二)15%遲到早退請(qǐng)假曠工其它2、公司報(bào)刊發(fā)表文章并被采納的次數(shù)，參加公司組織競(jìng)賽的支持程度投稿次數(shù)稿件被采納次數(shù)參加公司組織競(jìng)賽情況其它文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次34OF20066成績(jī)?cè)u(píng)估表(三)5%員工總評(píng)表部門(mén)評(píng)估文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次35OF200文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次3.6OF200合同(含物料申請(qǐng)單和購(gòu)銷合同書(shū))的生產(chǎn)計(jì)劃排程表制定,根據(jù)合同出貨時(shí)間要求，安排整個(gè)計(jì)劃的階段性進(jìn)度；審核合同內(nèi)容，填寫(xiě)合同評(píng)審表，交予物料控制員；合同評(píng)審?fù)旰?，若出現(xiàn)不能滿足客戶要求或根據(jù)庫(kù)存用功能相當(dāng)?shù)钠渌a(chǎn)品替代時(shí)，填反饋單，及時(shí)協(xié)調(diào)解決；當(dāng)合同變更、異常狀況發(fā)生時(shí)的及時(shí)處理并對(duì)相關(guān)部門(mén)的信息傳遞；高；結(jié)合起來(lái)，達(dá)到早交貨、不壓貨的快速資金周轉(zhuǎn)?？焖倭私馀浼?zhǔn)備情況與生管協(xié)同工作；高；文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次3.7OF200C身疏忽，造成的公司庫(kù)存嚴(yán)重積壓，合同訂單無(wú)法完成、客戶抱怨退貨等對(duì)公司產(chǎn)償處罰；一定的賠償處罰。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次3.8OF200期求要線上注備量數(shù)容內(nèi))同合(單訂期求要線上。。、2文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次3.9OF200對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質(zhì)，有明確的名稱，存放對(duì)物料實(shí)施“先進(jìn)先出”式的管理方法。入庫(kù)顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。區(qū)分不同出入庫(kù)方式，對(duì)合同出庫(kù)，套料出庫(kù)，生產(chǎn)領(lǐng)用，采購(gòu)入庫(kù)等各種情況記錄出入庫(kù)憑證，保證憑單出入庫(kù)，按憑證入帳。對(duì)出入庫(kù)的物料進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量上的核查，對(duì)待測(cè)物料開(kāi)具檢測(cè)單轉(zhuǎn)交品管部進(jìn)行檢測(cè)，不檢測(cè)合格的不能入庫(kù)。進(jìn)行每月一次的月底盤(pán)存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期清理，針對(duì)死存、庫(kù)存過(guò)大或過(guò)少的情況向訂單處理部及時(shí)反每月末配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈盤(pán)虧及時(shí)查明原因，并拿出處理意見(jiàn)交總經(jīng)對(duì)出入庫(kù)單的填寫(xiě)要求有明確的物料來(lái)源(供應(yīng)商)、去向(用戶)及其他標(biāo)注，部門(mén)測(cè)試，恢復(fù)至出廠狀態(tài)，并附檢驗(yàn)報(bào)告，合格者入好品庫(kù)。不合格時(shí)追究借貨人責(zé)任，若確定人為損壞則必須照價(jià)賠償，并給予批評(píng)教育。設(shè)立樣品專柜，保存用于外協(xié)批量生產(chǎn)的樣品，每種產(chǎn)品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標(biāo)簽，并有質(zhì)量部人員加貼的“合格”標(biāo)志及簽字。每批次PCB板務(wù)并將任務(wù)卡轉(zhuǎn)交機(jī)電科，以起到有效的監(jiān)督及考核外協(xié)加工用料及時(shí)效的必須有明確位置圖，符合安全標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不知名產(chǎn)品的名稱須接受產(chǎn)品部/開(kāi)發(fā)部的定義。對(duì)出入庫(kù)的物品須做全部的開(kāi)箱檢查。對(duì)元器件的存放應(yīng)注意同一品種的單位包裝數(shù)量一致。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次4.0OF200內(nèi)部當(dāng)班領(lǐng)用填寫(xiě)借貨單，借貨出公司必須有并簽字認(rèn)可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨指定專門(mén)借貨人方可借出，借貨期限不得超過(guò)三天，如需再借則產(chǎn)品應(yīng)以六種顏色標(biāo)示出來(lái)。；據(jù)；培訓(xùn)和考核工作。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次4.1OF200見(jiàn)單收貨，見(jiàn)單發(fā)料，帳與實(shí)務(wù)必須相符，若有不符之處，應(yīng)立即追究原因，直到查明配料員職責(zé)將配好的套料移交外協(xié)廠時(shí)，并聯(lián)確認(rèn)配料員必須親手辦理移交手續(xù)；元器件的庫(kù)存必須嚴(yán)格按照元器件所標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)存方法進(jìn)行存放，有特殊要求應(yīng)作好明顯將貨物進(jìn)行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施；通知指定的貨運(yùn)公司取貨并辦理移交手續(xù)；貨物發(fā)出第二天將貨運(yùn)公司反饋回的貨運(yùn)單號(hào)、登記其號(hào)碼交市場(chǎng)部文員傳真至相關(guān)分積。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次4.2OF200識(shí)。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次4.3OF200倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料存儲(chǔ)有序、數(shù)量準(zhǔn)確，并做好庫(kù)房?jī)?nèi)的三防工作(防火、防潮、防盜)。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財(cái)產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕文件名文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次4.4OF200收貨單位箱號(hào)品名數(shù)發(fā)貨發(fā)貨貨單號(hào)提貨電話備注量時(shí)間方式合計(jì)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次4.5OF200裝箱單年月日合計(jì)備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對(duì)一致后，必須當(dāng)天將裝箱單簽字傳文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次46OF200銷售發(fā)貨返修出貨送貨送貨單送貨①備料:倉(cāng)管員憑出庫(kù)單減卡領(lǐng)貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;②自提:客戶上門(mén)提貨必須財(cái)務(wù)核準(zhǔn),客戶簽字才能發(fā)貨;③銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實(shí)后打包發(fā)貨；④返修出貨：業(yè)務(wù)員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；⑤送貨：必須經(jīng)送貨員填寫(xiě)《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務(wù)不得提貨。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次4.7OF200核單核數(shù)核單核數(shù)簽收送貨單待檢區(qū)立卡交采購(gòu)部來(lái)料登記單打入庫(kù)單據(jù)來(lái)料檢測(cè)單交質(zhì)檢科倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)簽字來(lái)料登記寫(xiě)入單號(hào)倉(cāng)庫(kù)減卡發(fā)料檢測(cè)合格檢測(cè)不合格質(zhì)檢科打單入庫(kù)不合格報(bào)告交采購(gòu)部采購(gòu)部打單質(zhì)檢科打單不采購(gòu)部打單質(zhì)檢科打單不合格品庫(kù)入成品庫(kù)立卡倉(cāng)庫(kù)對(duì)單發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)對(duì)單驗(yàn)收文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次48OF200對(duì)供應(yīng)商訂貨時(shí)要求對(duì)方有產(chǎn)品合格證或出貨合格證,交貨時(shí)要帶合格證。對(duì)各家供應(yīng)商積累依據(jù)。包裝(標(biāo)識(shí))以方便清點(diǎn)和保管。發(fā)票。對(duì)于要預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。對(duì)于制造中心的五金和包裝材料的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，運(yùn)到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。、上海、深圳)附表。責(zé)修部等)進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理及定期評(píng)審(合格供應(yīng)商季文件名文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次49OF200接收品管部傳來(lái)的各部門(mén)物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)信息反饋供應(yīng)商，通知供應(yīng)商做品質(zhì)付款管理:按公司規(guī)定的付款程序進(jìn)行請(qǐng)款，對(duì)于需預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并交總在沒(méi)有明確文件的指導(dǎo)時(shí)，負(fù)責(zé)與公司各部門(mén)協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件。密工作。品及元器件的熟悉，談判技巧等知識(shí)的積累。疏忽造成的(a)采購(gòu)料入庫(kù)延遲嚴(yán)重影響產(chǎn)品交貨期；(b)采購(gòu)料價(jià)格高出市場(chǎng)價(jià)很多影響公司的收益；(c)采購(gòu)料品質(zhì)極差影響公司產(chǎn)品品質(zhì)等諸多對(duì)公司產(chǎn)生直接/間接經(jīng)濟(jì)損失者，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)其進(jìn)行一定的賠償處罰措施。A-2-007心評(píng)考核評(píng)語(yǔ)：核等級(jí)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次51OF200采購(gòu)部確認(rèn)無(wú)有無(wú)合格供應(yīng)商應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、下訂單和詢價(jià)回單、比價(jià)單一起交主管審批跟催貨物，準(zhǔn)不合格不合格貨辦入庫(kù)手續(xù)合格制定付款計(jì)劃或清款A(yù)-2-007已開(kāi)有往外地公司的發(fā)填寫(xiě)支票領(lǐng)用單交部門(mén)審核采購(gòu)部主管審批副總及總經(jīng)理審批文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次5.3OF200采購(gòu)部元器件詢價(jià)比價(jià)表供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3供應(yīng)商4價(jià)格品名文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次54OF200常規(guī)料詢價(jià)比價(jià)結(jié)果(HDDRAMCPU顯示器驅(qū)日期月日月日QTG00QTG00KingMax256M(PC133)P600EP600EBP00EB(8M)PCI(4M)PCI文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次55OF200品名封裝廠家數(shù)量單價(jià)供應(yīng)商電話CMAX487MAX06XXXMPC08DCP15DPDCP515DPVAD7712ANAD7541AKRMC68HC705C8ATAMD486DX5NDS9953ASLNTD文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次56OF20011、市場(chǎng)的缺貨、呆貨(難找、跳樓、蕭條貨)的不同情況，分別如何創(chuàng)造采購(gòu)優(yōu)勢(shì)圖文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次57OF2007、試儀器(生產(chǎn)用的)①SO-9000、14000UL、FCC在不同公司程度不同(上下線)素質(zhì)y文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次58OF200。安排下屬員工的日常工作內(nèi)容,并制訂了本部門(mén)的周工作計(jì)劃并在周六下班前上交制造中修分析報(bào)告》形式給相關(guān)部門(mén)(開(kāi)發(fā)部、制造部、品管部)進(jìn)行溝通處理解決?？傮w控制維修成本,并報(bào)備制造中心及PMC、財(cái)務(wù)。組織本部門(mén)員工的業(yè)余活動(dòng)，提高生活品質(zhì)。編寫(xiě)工藝文件匯編。拒絕舊料和替代料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)及維修單位。供應(yīng)商進(jìn)入本公司供料必須先認(rèn)證，認(rèn)證通過(guò)后才允許供應(yīng)。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)及品質(zhì)要求編寫(xiě)工藝文件并進(jìn)行工藝文件匯編。各種產(chǎn)品的工程文件、工藝技術(shù)資料的歸檔、建檔、保存。工程文件、工藝技術(shù)資料的發(fā)行登記。參與公司資料庫(kù)工程，負(fù)責(zé)本部門(mén)建立、重新。文件名文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次59OF200P對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中,測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)的異常狀態(tài)的及時(shí)跟進(jìn)分析處理,并填寫(xiě)《產(chǎn)品意見(jiàn)聯(lián)絡(luò)b)負(fù)責(zé)維修公司市場(chǎng)部、分公司辦事處返回的不良品。c)負(fù)責(zé)維修公司客戶返回的不良品。d外來(lái)有償維修品。編寫(xiě)維修報(bào)告及維修記錄，并將每日的維修報(bào)告和維修記錄以報(bào)表的形式發(fā)往各相關(guān)責(zé)任根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)直接于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)故障判定及維修工作。維修技術(shù)資料的引進(jìn)，分析和推廣。修分析報(bào)告》給相關(guān)部門(mén)(開(kāi)發(fā)部、制造部、品管部)進(jìn)行溝通處理解決?？偨?jīng)理審批。文件名文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心工程部PE工作流程制訂日期2001/3/26頁(yè)次60OF200品管部職能:品管部經(jīng)理職責(zé):公司品管部的整體策劃,品質(zhì)計(jì)劃的制訂;質(zhì)量事故的仲裁;所屬部門(mén)的工作整體安排,人員的調(diào)動(dòng);完成進(jìn)料、成品檢驗(yàn),出貨檢驗(yàn)各項(xiàng)職能;品管統(tǒng)計(jì)員職責(zé)：:；號(hào)；文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次61OF200品管部經(jīng)理應(yīng)保證公司產(chǎn)品的整體品質(zhì)，及時(shí)處理各種品質(zhì)異常狀況，如因自身或手下QAQC，應(yīng)嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物品檢驗(yàn)，產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)其處以部分或全額賠償處罰。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次62OF200供應(yīng)商來(lái)料物料員點(diǎn)收采購(gòu)部采購(gòu)部檢驗(yàn)選驗(yàn)單核對(duì)物開(kāi)單退貨用不合格標(biāo)識(shí)不合格品先特殊處理不合格標(biāo)識(shí)不合格品先特殊處理標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格品合格品合格品按存放管視角方便貼標(biāo)簽標(biāo)識(shí)物料員打單入庫(kù)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次63OF200C機(jī)電科合格成品品管部匯同機(jī)電科分析原因，并改進(jìn)OQC合格合格OQC配置不合格3、公司配置不合格新樣品計(jì)劃工程部按工藝要求制作好樣板品管部按工藝要求檢查格不合格品管、工程、研發(fā)共同分析找出不品管、工程、研發(fā)共同分析找出不合格原因并記錄合格不合格工程部按板卡要求做可靠性實(shí)驗(yàn)品管工程、左發(fā)共同雜質(zhì)，找出不合格原因，改進(jìn)，記錄簽發(fā)樣品標(biāo)簽文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次6.4OF200修修理不合格分析原因并入待修合格5、對(duì)異常品質(zhì)的控制流程生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)品管、工程、生產(chǎn)共同分析原因文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次65OF200外協(xié)廠商制作加工工藝外協(xié)廠商制作加工工藝工程部提供測(cè)試工藝外協(xié)測(cè)試修理簡(jiǎn)易包裝文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次66OF200產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理性的改造(電氣、五金)；生產(chǎn)過(guò)程中工藝過(guò)程的改善(外協(xié)廠、機(jī)電科、工廠)；藝的改善提高；負(fù)責(zé)制造中心內(nèi)部的員工崗位培訓(xùn)和技能提高；協(xié)同制造中心下屬工程部共同完成一些項(xiàng)目工程方案制訂并監(jiān)督完成，考評(píng)其工程有效文件名文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次67OF200項(xiàng)目工程師(系統(tǒng)類)工作職責(zé)公司產(chǎn)品所需特殊材料(包括特殊電子元器件、線材、電腦周邊配件等)的找樣品及定新產(chǎn)品規(guī)劃過(guò)程中涉及到的配套件(如特制薄膜鍵盤(pán)、特制PCB板、燈板等等)的跟進(jìn)的確認(rèn)及進(jìn)度跟蹤；板卡用配套料及輔助料包括以下方面：說(shuō)明書(shū)、各種標(biāo)貼條碼、防靜電袋、緩沖泡棉、干燥劑、外包裝紙盒、各種規(guī)格的數(shù)據(jù)線及轉(zhuǎn)接線、性；B)公司用線材的規(guī)范化及規(guī)格的紡一性；C)公司用開(kāi)關(guān)、燈、按鈕等小元器件的標(biāo)準(zhǔn)及盡可能的品種多樣化。程共同完成產(chǎn)品改造工作；完成制造中心下達(dá)的一些臨時(shí)性任務(wù)。項(xiàng)目工程師工作職責(zé)(結(jié)構(gòu)類)公司產(chǎn)品所需特殊五金件(包括特殊螺釘、鉚釘、鉸鏈、鎖、材料等)的找樣品及定型工A)機(jī)箱各部件間的配合間隙的改善；B)機(jī)箱表面噴涂工藝及油漆質(zhì)量的提高；C)材料加工工藝的改善(包括鋁材/鋼板材的加工手段多樣化、加工精度化)；D)產(chǎn)品的表面處理工藝多樣化及表面處理質(zhì)量的提高(包括氧化、電鍍、拉絲、噴沙文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次6.8OF200作，落實(shí)設(shè)備管理責(zé)任制，分工到人，做好生產(chǎn)計(jì)劃安排，監(jiān)督工廠生管部做好工廠的生算工廠的產(chǎn)能負(fù)荷，為合理調(diào)度積累統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。出貨。善保存。C。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次6.9OF200料按時(shí)供給，不因材料。與質(zhì)檢組積極配合，發(fā)現(xiàn)因生產(chǎn)材料而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)立即開(kāi)展供應(yīng)商的品質(zhì)改良料都有明確的記錄，做到帳物相符。根據(jù)工廠生產(chǎn)投入的物料需求，對(duì)庫(kù)存短缺的物料區(qū)分不同情況向工廠外協(xié)組，采購(gòu)組對(duì)工廠的物料耗用做具體的統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于過(guò)度損耗或浪費(fèi)的情況及時(shí)向工廠生管部反映并配合其他部門(mén)采取改善措施。組和公司生管部，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。A零庫(kù)存；B高質(zhì)高耗，少量庫(kù)存；路明確，工據(jù)上報(bào)給工廠生管部以便改善要求，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.0OF200嚴(yán)格遵守沖壓機(jī)的生產(chǎn)操作規(guī)程，防止生產(chǎn)過(guò)程中由于操作不當(dāng)而造成的人機(jī)傷害等不安接收上道工序傳來(lái)的加工件打磨任務(wù)，按照工藝要求進(jìn)行打磨處理，不造成生產(chǎn)任務(wù)的。嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，防止因操作不當(dāng)而造成不必要的人機(jī)傷害。對(duì)加工件的廢品率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通過(guò)改善操作方法和提高責(zé)任心的降低打磨五金科清洗組的職責(zé)接收上道工序傳來(lái)的清洗任務(wù)進(jìn)行加工件的清洗，不造成生產(chǎn)任務(wù)的過(guò)度積壓。對(duì)清洗的加工進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品及時(shí)分類處理，并上報(bào)工藝班進(jìn)行處理。如發(fā)現(xiàn)清洗液對(duì)加工件或人體腐蝕作用，應(yīng)及時(shí)上報(bào)工藝班進(jìn)行處理。五金科噴漆組的職責(zé)藝操作卡，對(duì)不同漆種操作進(jìn)行量化操作，提高噴漆質(zhì)量。五金科設(shè)備班的職責(zé)建立設(shè)備管理臺(tái)帳。，使機(jī)器都有明確的操作人和維護(hù)人。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.1OF200設(shè)備每天檢修兩次(班前、班后各一次)并填表記錄。按時(shí)完成組裝任務(wù)，不造成生產(chǎn)任務(wù)的過(guò)度組裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)疑難問(wèn)題及時(shí)向工廠生量問(wèn)題給組裝造成難度，應(yīng)及時(shí)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有不合理的進(jìn)料(特別注意鋁料和鋼板)，不合理文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.2OF200：稱名品產(chǎn)：：稱名品產(chǎn)名簽人名簽述描果效的后行執(zhí)案方案方的用采試嘗而題問(wèn)該決解為期日號(hào)序責(zé)負(fù)門(mén)部人責(zé)負(fù)目項(xiàng)：核審：：核審文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次73OF200處理各分公司,辦事處新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求市場(chǎng)反饋信息,給出新產(chǎn)品規(guī)劃及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)方案,跟蹤新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度;訴及質(zhì)量問(wèn)題,并跟蹤改進(jìn)進(jìn)度;指導(dǎo)行銷部進(jìn)行產(chǎn)品形象,廣告及展覽會(huì)的策劃;收集行業(yè)動(dòng)態(tài),結(jié)合公司產(chǎn)品,提出新產(chǎn)品及發(fā)展方向;確定新產(chǎn)品的配件供應(yīng)商及其推廣方案的確定和實(shí)施;重點(diǎn)客戶配套方案的提出及其跟蹤;負(fù)責(zé)網(wǎng)站的結(jié)構(gòu)規(guī)劃及其電子商務(wù)的推廣;協(xié)調(diào)市場(chǎng)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā),生產(chǎn)部之間的關(guān)系；雜志廣告的創(chuàng)意、設(shè)計(jì)、制作。包裝盒說(shuō)明書(shū)封面、型錄封面的設(shè)計(jì)制作和改進(jìn)；覽會(huì)的設(shè)計(jì)、布展工作；營(yíng)銷中心上報(bào)年、季、月廣告工作和安排計(jì)劃及費(fèi)用投入預(yù)測(cè)，經(jīng)營(yíng)銷中心主管后向財(cái)廣告用品的制作和發(fā)放，審批權(quán)歸營(yíng)銷中心主管；定期匯報(bào)各雜志社(有廣告業(yè)務(wù)的)的讀者群體和市場(chǎng)占有量；每月向營(yíng)銷總監(jiān)統(tǒng)計(jì)本月廣告開(kāi)支以及下月應(yīng)付款項(xiàng)；文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.4OF200每每月排版雜志廣告展覽會(huì)CI策劃網(wǎng)站說(shuō)明書(shū)包裝費(fèi)用統(tǒng)計(jì)收集原稿參照收集原稿參照業(yè)界突出風(fēng)格每月進(jìn)行當(dāng)月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，本月已付款，下月應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)結(jié)合實(shí)際參照比較，提出可行性分析報(bào)告每商，展會(huì)聘驅(qū)程每季進(jìn)行統(tǒng)計(jì)年格位置規(guī)模確定策劃方案年費(fèi)年費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及其預(yù)算雜志廣告林印刷展設(shè)計(jì)定期進(jìn)定期進(jìn)行廣告回報(bào)分析參展員工按展覽會(huì)指導(dǎo)書(shū)作展覽工作部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.5OF200展覽會(huì)和研討會(huì)是公司展示自我，以及與客戶溝通的重要途徑，為了使以上活動(dòng)能更9、充分展示公司的實(shí)力(產(chǎn)品、形象)；10、最大程度地獲取客戶信息(有效信息)；(一)每次會(huì)展設(shè)主管一名，由轄區(qū)區(qū)域經(jīng)理或分公司經(jīng)理?yè)?dān)任，全面負(fù)責(zé)當(dāng)次會(huì)(二)廣告部負(fù)責(zé)每次會(huì)展前的所有準(zhǔn)備工作，包括與展會(huì)組織的聯(lián)系、展品的準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)布置的規(guī)劃圖等。參展前七天，將所有準(zhǔn)備好的物品及方案移交給參展(三)展會(huì)的布置、會(huì)展的全過(guò)程及撤展由參展主管組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同完成。件將由參展主管負(fù)直接責(zé)任。己填寫(xiě)的記錄表；以上三種記錄包括名片每天展完后都統(tǒng)一交給參展主管，當(dāng)天晚上由主管組織通過(guò)展會(huì)收集的客戶信息可分為兩類：(一)轄區(qū)內(nèi)的客戶信息；(二)轄區(qū)外的客戶信息；對(duì)于①點(diǎn)客戶信息，由參展主管組織討論并分配至各業(yè)務(wù)員跟蹤，各業(yè)務(wù)員應(yīng)。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.6OF200文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.7OF200：門(mén)部表填間時(shí)成完際實(shí)：門(mén)部表填間時(shí)成完際實(shí)間時(shí)成完求要間時(shí)計(jì)設(shè)始開(kāi)稱各戶客稱名品產(chǎn)新號(hào)序：核審：人表填注備》單務(wù)任發(fā)開(kāi)品產(chǎn)新技科X類類卡卡板板、箱機(jī)機(jī)的行自行自戶司客公為))b此：注文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.8OF200月月廣告支出情況下月應(yīng)付款項(xiàng)廣告(展覽會(huì))費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表菲林/印刷/廣告/其它年月日收款單位本月付款情況款項(xiàng)說(shuō)付款金額未付款(截止日期為)收款單位款項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)付款備注行銷科主管：產(chǎn)品部主管：文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7.9OF200日月日月年：期日況情商展參：管主科銷行度主辦主信模規(guī)會(huì)覽展期日部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.0OF200：期日表計(jì)統(tǒng)息信告廣價(jià)評(píng)商告廣：期日表計(jì)統(tǒng)息信告廣價(jià)評(píng)商告廣價(jià)評(píng)性用實(shí)量行發(fā)布分域地業(yè)行者讀用費(fèi)期周牌出位單辦主：管主科銷行稱名志雜見(jiàn)意品產(chǎn)價(jià)評(píng)析分體整：部品產(chǎn)析分度意滿文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.1OF200B文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.2OF200外支持對(duì)內(nèi)支持外支持對(duì)內(nèi)支持給客戶解釋、分析或現(xiàn)場(chǎng)給客戶以委婉解釋及商通知品管部及相關(guān)部門(mén)是否有糾正預(yù)防措施及處理結(jié)果答復(fù)客戶相關(guān)部門(mén)今后執(zhí)行文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.3OF200文件名文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.4OF200；控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象；處理員工報(bào)銷事項(xiàng)，對(duì)原始票據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性以及手續(xù)完備性進(jìn)行審核，拒絕辦理不合法、不合理、文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.5OF200公司各部門(mén)職員因工作需要，借用現(xiàn)金需填寫(xiě)借款單。借款單內(nèi)各項(xiàng)目要填寫(xiě)齊全，并各部門(mén)職員的費(fèi)用報(bào)銷、要填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，費(fèi)用報(bào)銷單內(nèi)各項(xiàng)目要填寫(xiě)齊全，報(bào)銷單負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)交財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)簽名審核最后交主管副總簽名審需要用支票或電匯等從銀行支付的采購(gòu)貨款、預(yù)付款和其他款項(xiàng)，需要寫(xiě)請(qǐng)款單(總部付款)或支票領(lǐng)用審批單(分部付款)。單后須附有合法的合同、發(fā)票、現(xiàn)款現(xiàn)貨附入庫(kù)單，并經(jīng)如下程序?qū)徟合扔刹块T(mén)負(fù)責(zé)人簽名交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名工廠用款程序如下：工廠用款必須先提前一天由領(lǐng)款人填寫(xiě)請(qǐng)款單(包括請(qǐng)款單支票領(lǐng)用單、費(fèi)用報(bào)銷單、借款單等)，交廠長(zhǎng)張盛亮簽名確認(rèn)經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名審核最后交總經(jīng)理核準(zhǔn)付款。收款收據(jù)須在八小時(shí)工作內(nèi)返回公司財(cái)務(wù)每周一、三為借款日，每周二、四為費(fèi)用報(bào)銷日，每周六為機(jī)動(dòng)日，由出納靈活掌撐。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.6OF200財(cái)財(cái)務(wù)審核生不合格退還，要求重開(kāi)不合格取得書(shū)面憑證格填制請(qǐng)款單或報(bào)銷單部門(mén)審批部門(mén)審批否拒絕是合法性是否入庫(kù)或業(yè)務(wù)已確認(rèn)完成否是主管副總審批總經(jīng)理核準(zhǔn)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.7OF200如有特殊原因須招待客戶，必須書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能招待，否則不予報(bào)普通職員差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)普通職員出差需填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，詳細(xì)填明出差事由、時(shí)間、預(yù)計(jì)出差天數(shù)等，再經(jīng)普通職員出差原則上不允許坐飛機(jī)，白天十二小時(shí)內(nèi)不允許坐臥鋪。外地市內(nèi)公交通普通職員市內(nèi)辦事不允許打的，公交費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，但每張票須注明去處。普通職員出于特殊原因所致費(fèi)用超標(biāo)的票據(jù)一律須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，再予以報(bào)銷。送貨/提貨員崗位職責(zé)機(jī)構(gòu)第一責(zé)任人審核。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)制訂部門(mén)管理中心A-2-007：間時(shí)表填：門(mén)部表填海：間時(shí)表填：門(mén)部表填海京品部外部?jī)?nèi)檢檢品產(chǎn)品廠上北成半修維質(zhì)待壞生好工C表報(bào)日存庫(kù)：人表填司公合計(jì)在途亞云西安福州武漢南京廣州成都監(jiān)總心中造制④MP(M科單訂③；理經(jīng)查稽務(wù)業(yè)②；理經(jīng)總①：位崗個(gè)四下以送抄天每文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8.9OF200年月日買(mǎi)入價(jià)賣(mài)出價(jià)中間價(jià)文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9.0OF200注備員務(wù)業(yè)額金稱名戶客注備員務(wù)業(yè)額金稱名戶客文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9.1OF200文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9.2OF200京北：京北：中其額余款帳司公分各間時(shí)京北：中其額余款存行銀州廣：表制計(jì)合期日表制計(jì)合云亞州廣行農(nóng)行工：都成行上行建行招：海上表總匯款貨司公團(tuán)集XXX市圳深表況情成完及細(xì)明款到內(nèi)天3計(jì)預(yù)周每注備行執(zhí)未票期電收款到已額金稱名司公款收應(yīng)處事辦司公分間時(shí)注備額金上文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次93OF200序號(hào)金額123456789123456789轉(zhuǎn)已付=轉(zhuǎn)收入-帳上余額=文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.要摘號(hào)證憑日月付未銀付我行銀制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次94OF200方方要我摘號(hào)證憑日月未文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次95OF200客戶名稱品名規(guī)格數(shù)量出貨時(shí)間分部名稱業(yè)務(wù)員文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9.6OF200文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9.7OF200年月日至月日年借貸總部入帳分部未收款借借貸借貸借借貸貸文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9.8OF200付款時(shí)間收款單位付款金額支票號(hào)碼備注文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9.9OF200申請(qǐng)時(shí)間收款單位付款事由付款金額備注。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次.100OF200序號(hào)客戶名稱品名規(guī)格數(shù)量出貨時(shí)間分部名稱業(yè)務(wù)員備注AA0076每天歸品樣計(jì)合歸品樣計(jì)合部外部?jī)?nèi)檢質(zhì)檢待品壞產(chǎn)生品好稱名6亞云福州武漢南京廣州成都上海北京修維文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次.102OF200日期序號(hào)銀行名稱實(shí)有金額123456日期序號(hào)銀行名稱金額123456A0076單貨送收簽無(wú)有位單貨收位單貨送單貨送收簽無(wú)有位單貨收位單貨送號(hào)單貨送期日送XXX機(jī)司行執(zhí)貨送，備倉(cāng)備廠工合適位應(yīng)單應(yīng)對(duì)對(duì)向送234A0076人貨收人貨收位單貨提名品物貨點(diǎn)地貨提式方貨提號(hào)單貨提期日，備倉(cāng)備廠工合適位應(yīng)單應(yīng)對(duì)對(duì)向提234A0076人款收出支金現(xiàn)處用出支金現(xiàn)額金入收人款收出支金現(xiàn)處用出支金現(xiàn)額金入收源來(lái)天當(dāng)金現(xiàn)6出支入收算結(jié)幣民人為均項(xiàng)款上以備注備時(shí)2文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次106OF200財(cái)務(wù)人員應(yīng)保證公司財(cái)務(wù)制度運(yùn)作正常，各種報(bào)表，帳單完整準(zhǔn)確，各應(yīng)收、應(yīng)付帳款條理分明，公司資金去向清晰，如因財(cái)務(wù)人員自身疏忽，給公司造成直接/間接經(jīng)濟(jì)深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)管理制度(見(jiàn)附件)。深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)管理制度第一章總則一、為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部資金、費(fèi)用開(kāi)支的管理，加強(qiáng)對(duì)資金、費(fèi)用開(kāi)支的監(jiān)督和控制，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性費(fèi)用支出，合理、有效地使用資金，提高資金的使用效率，加速資金的運(yùn)轉(zhuǎn)，保理制度，經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審批后執(zhí)行。(一)資本性支出：購(gòu)置廠房、設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn)，購(gòu)買(mǎi)基建工程材料，支付基建工(三)其它的損益類項(xiàng)目支出：支付制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其他業(yè)批權(quán)限文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次107OF2006有關(guān)管理制度的規(guī)定及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，事先提交資金開(kāi)支計(jì)劃。審批人審批計(jì)劃書(shū)之前，應(yīng)征5.費(fèi)用(差旅費(fèi))報(bào)銷單。一般費(fèi)用支出，且付款與報(bào)帳同步的，均應(yīng)填報(bào)費(fèi)用(差旅非現(xiàn)貨現(xiàn)款交易，且交易期較長(zhǎng)的，均應(yīng)與對(duì)方簽訂經(jīng)濟(jì)合同，以確定債權(quán)債務(wù)的安全和保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行。所簽定的合同，應(yīng)符合國(guó)家法律和集團(tuán)管理制度的規(guī)定以及一般商業(yè)慣審核有關(guān)付款單據(jù)。辦理任何一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得前款所列各種原始單據(jù)中的一種或多種。為了達(dá)到既文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次108OF200666單據(jù)，均只需審批人審批其中的一至兩種原始單據(jù)(即審批控制點(diǎn))，審批控制點(diǎn)一般是在簽審批控制點(diǎn)的選擇與確定詳見(jiàn)后附的審批權(quán)限表。為年度授權(quán)書(shū)(多項(xiàng)業(yè)務(wù)授權(quán))、臨時(shí)授權(quán)書(shū)(單項(xiàng)業(yè)務(wù)授權(quán))兩種。年度授權(quán)書(shū)內(nèi)容一般包1.集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和各單位財(cái)務(wù)部代表集團(tuán)和各單位對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的各種原始單據(jù)(參見(jiàn)前列第二款)進(jìn)行全面審核。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次109OF20066應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)審定的年度費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，出現(xiàn)金開(kāi)支計(jì)劃和預(yù)算的審批集團(tuán)實(shí)行計(jì)劃和預(yù)算控制下的資金管理和財(cái)務(wù)審批制度。各單位應(yīng)依據(jù)本單位年度經(jīng)營(yíng)季度資金開(kāi)支計(jì)劃。1.資金開(kāi)支計(jì)劃應(yīng)包括：固定資產(chǎn)投資(購(gòu)置)計(jì)劃、基建工程計(jì)劃、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)性流融資費(fèi)用)、銷售費(fèi)用(不含廣告費(fèi)用和銷售提成及返利)、其他業(yè)務(wù)支出計(jì)劃等]。月度資金計(jì)劃除上述內(nèi)容外，還應(yīng)包括非正常的資金支付計(jì)劃(如資金拆借、捐贈(zèng)等)。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次110OF20066二、固定資產(chǎn)投資(購(gòu)置)和基建工程計(jì)劃的審批(1)房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具；(2)辦公用電腦、空調(diào)、通訊設(shè)備、高檔家具及電器；(3)生產(chǎn)及施工用大型工具；(4)單項(xiàng)預(yù)算超二萬(wàn)元的基建工程、及裝修、維修工程。固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。固定資產(chǎn)投資(購(gòu)置)計(jì)劃歸囗管理部門(mén)分為：(2)集團(tuán)管理中心行政部：辦公設(shè)備的購(gòu)置；附送三個(gè)以上供應(yīng)商或承包商的報(bào)價(jià)資料報(bào)批。固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃中的基建及其配套工程項(xiàng)目、大型設(shè)備或盛大設(shè)備項(xiàng)目，還應(yīng)編制詳細(xì)的項(xiàng)目預(yù)算及可行性報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)合同。三、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金計(jì)劃的審批1.集團(tuán)要求加強(qiáng)對(duì)材料和物資采購(gòu)(包括外協(xié)、外購(gòu))的供應(yīng)商以及外包新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次111OF200客年累計(jì)數(shù)不得超過(guò)年度預(yù)算數(shù)。批對(duì)由于非可控或非人為因素造成資金開(kāi)支超計(jì)劃或預(yù)算的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，資金使用單位或部及管理：進(jìn)度、(2)如該次付款為最后一次付款，用款單位須提供決算書(shū)、竣工驗(yàn)收單或領(lǐng)用單。(3)非屬預(yù)付款或首期或最后一次付款的付款，憑付款進(jìn)度登記表和過(guò)程審核單辦理。文件名稱文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次112OF20062.財(cái)務(wù)中心對(duì)各單位的各種付款審批表進(jìn)行審查。根據(jù)付款實(shí)際情況，用款單位應(yīng)提交(1)如該次付款為預(yù)付款或外幣款(開(kāi)證)，用款單位須提供已審批的合同或發(fā)票。(2)如該次付款為資金計(jì)劃外用或提前付款，用款單位須提供“應(yīng)付帳款”明細(xì)帳復(fù)印款審批表”進(jìn)行審查后，上報(bào)董事局主席、總裁或主管副總裁審批。審批后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)中心安排付款或通知二級(jí)公司財(cái)務(wù)部安排付款。三、工資資金的審批1.各單位的月度工資發(fā)放匯總表報(bào)管理中心人事部審查后，報(bào)送總裁審批，其明細(xì)表送管理中心人事部備案。2.各單位的獎(jiǎng)勵(lì)基金計(jì)算表由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、管理中心人事部審查后，報(bào)送總裁審批。3.各單位當(dāng)年實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金的匯總表經(jīng)管理中心人事部審核后，報(bào)送總裁審批，其明細(xì)表管理中心人事部備案。四、生產(chǎn)及行政管理費(fèi)用的審批1.各單位財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)本單位的費(fèi)用報(bào)銷及借支款進(jìn)行審核，如符合費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、借支標(biāo)準(zhǔn)，且單證齊全，填寫(xiě)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，則轉(zhuǎn)送單位負(fù)責(zé)人審批，或在計(jì)劃范圍內(nèi)經(jīng)授權(quán)由各2.對(duì)于超預(yù)算的業(yè)務(wù)應(yīng)酬和超標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用開(kāi)支，各單位無(wú)權(quán)審批和報(bào)銷，應(yīng)報(bào)集團(tuán)將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金用于消費(fèi)及分配。3.各單位的年度實(shí)際費(fèi)用支出如超出已審批手續(xù)，未補(bǔ)辦或補(bǔ)辦但未獲準(zhǔn)的在該單位的獎(jiǎng)勵(lì)基金中扣除。4.特殊費(fèi)用(包括：贊助、捐贈(zèng)、出國(guó)考察和培訓(xùn)等費(fèi)用)支出報(bào)董事局主席審批。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次113OF200666各單位、各部門(mén)的追加開(kāi)支經(jīng)財(cái)務(wù)資金部審查后，報(bào)董事局主席審批。審批后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)六、計(jì)劃、預(yù)算外資金開(kāi)支的審批各單位若因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的實(shí)際需要，發(fā)生預(yù)算外資金開(kāi)支，應(yīng)提交專門(mén)報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)。七、資金開(kāi)支的管理于下一月五號(hào)以前報(bào)送財(cái)務(wù)中心，季度資金開(kāi)支情況表應(yīng)于下一季度第一月十日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)中心，年度資金開(kāi)支情況表應(yīng)于下一年度一月十五日以前報(bào)送財(cái)務(wù)中心。免。、財(cái)務(wù)中心及其他有關(guān)部門(mén)反映。文件文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次114OF20066(1)工資、福利費(fèi)、津貼、勞保費(fèi)、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；(2)向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品、其他商品、物資的價(jià)款；(3)出差人員借支出差備用金和報(bào)銷的差旅費(fèi)；(4)結(jié)算起點(diǎn)(50,00元)以下的零星支出；(5)其它需要支付現(xiàn)金的支出。按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一組織申辦。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次115OF200金融機(jī)構(gòu)發(fā)放給各貸款主體單位的貸款額度，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)貸款主體單位的資金實(shí)際需用情況及全集團(tuán)資金平衡的需要，統(tǒng)一制定本息償付計(jì)劃，按計(jì)劃償付。局審批后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第八章附則章)三、本制度自頒布之日起執(zhí)行，原有關(guān)資金管理規(guī)定和通知同時(shí)廢止。二、資金開(kāi)支審批權(quán)限表定五、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)六、因公出差交通工具標(biāo)準(zhǔn)文件文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次116OF2006深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司序號(hào)123456789業(yè)務(wù)名稱購(gòu)置計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃廣告費(fèi)用銷售提成及返利工資預(yù)算獎(jiǎng)金預(yù)算生產(chǎn)、行政管理費(fèi)追加開(kāi)支業(yè)務(wù)狀況及次年度計(jì)劃季度計(jì)劃月度計(jì)劃年度計(jì)劃季度計(jì)劃月度計(jì)劃年度計(jì)劃季度計(jì)劃月度計(jì)劃年度計(jì)劃月度計(jì)劃年度計(jì)劃年度計(jì)劃銷售提成年度計(jì)劃劃情況說(shuō)明報(bào)告需提供的報(bào)批報(bào)價(jià)資料報(bào)價(jià)資料供應(yīng)商目錄及報(bào)價(jià)供應(yīng)商目錄及報(bào)價(jià)供應(yīng)商目錄及報(bào)價(jià)公司目錄及收公司目錄及收公司目錄及收銷售政策及銷售計(jì)劃銷售政策及統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃、預(yù)算年度工資預(yù)算表年度獎(jiǎng)金預(yù)算表銷售提成預(yù)算表三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表一般報(bào)批手續(xù)單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)及歸囗部門(mén)-主管單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門(mén)單位負(fù)責(zé)人-行政人事部-財(cái)務(wù)資金部單位負(fù)責(zé)人-行政人事部-財(cái)務(wù)資金部單位負(fù)責(zé)人-經(jīng)營(yíng)管理部-財(cái)務(wù)資金部單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資金部-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資金部-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)及歸囗部門(mén)-主管董事局主席主管副總裁董事局主席主管副總裁董事局主席主管副總裁董事局主席董事局主席主管副總裁董事局主席董事局主席文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次117OF2006深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司序號(hào)123456789業(yè)務(wù)名稱材料采購(gòu)廣告費(fèi)用生產(chǎn)、行政管理費(fèi)追加開(kāi)支計(jì)劃、預(yù)借款金調(diào)度業(yè)務(wù)狀況及檔次(萬(wàn)元)銷售提成預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)預(yù)算外超標(biāo)準(zhǔn)支出審批控制點(diǎn)合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表匯總表/明細(xì)表匯總表/明細(xì)表匯總表/明細(xì)表業(yè)務(wù)指令書(shū)/報(bào)銷單業(yè)務(wù)指令書(shū)/報(bào)銷單業(yè)務(wù)指令書(shū)/報(bào)銷單同合同/申請(qǐng)報(bào)告借款申請(qǐng)單借款申請(qǐng)單一般報(bào)批手續(xù)單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心單位負(fù)責(zé)人-管理中心-財(cái)務(wù)中心單位負(fù)責(zé)人-管理中心-財(cái)務(wù)中心單位負(fù)責(zé)人-管理中心-財(cái)務(wù)中心-單位費(fèi)用支出部門(mén)-單位財(cái)務(wù)部門(mén)單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管副總裁-總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管副總裁-總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管副總裁-總裁單位科室負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資金部單位科室負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資金部資金調(diào)拔單責(zé)人財(cái)務(wù)資金部主管副總裁主管副總裁主管副總裁單位負(fù)責(zé)人董事局主席董事局主席董事局主席主管副總裁主管副總裁文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次118OF2006付款項(xiàng)目名稱收款單位名稱開(kāi)戶銀行銀行帳號(hào)深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司合同金額未開(kāi)發(fā)票金額付款理由財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)單位意見(jiàn)財(cái)務(wù)資金部主管副總裁總裁意見(jiàn)董事局意見(jiàn)年月日日日批準(zhǔn)金額(大寫(xiě))：日日日日注：上述付款主要包括支付生產(chǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)用、提成返利、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、基建工程、固定資產(chǎn)、廣告費(fèi)用、材料采購(gòu)及其它支出等。文文件名稱部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/2頁(yè)次119OF2006深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司接待費(fèi)的開(kāi)支范圍只限于：必要的對(duì)外關(guān)系業(yè)務(wù)