資金申請(qǐng)報(bào)告編制提綱

資金申請(qǐng)報(bào)告編制提綱資金申請(qǐng)報(bào)告編寫(xiě)提綱建議如下：一、項(xiàng)目的背景和必要性國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場(chǎng)分析。項(xiàng)目申報(bào)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷售收入、利潤(rùn)、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況。三、項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況，包括：項(xiàng)目建設(shè)背景、建設(shè)地點(diǎn)、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模；建設(shè)工期和進(jìn)度安排、建設(shè)期管理，資金籌措方案、資金使用方案；貸款資金使用去向以及貸款償還計(jì)劃等內(nèi)容。四、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研究開(kāi)發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)，該項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用。五、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況項(xiàng)目審批（核準(zhǔn)、備案）土地、規(guī)劃、環(huán)評(píng)等落實(shí)情況。六、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析、主要指標(biāo)及預(yù)期目標(biāo)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析、設(shè)立明確的、可量化的績(jī)效總體目標(biāo)和年度目標(biāo)。七、資金申請(qǐng)報(bào)告附件（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）及項(xiàng)目資金落實(shí)情況說(shuō)明;（二）技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件；（三）項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案文件（在有效期內(nèi)）；已開(kāi)工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料；（四）工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（五）企業(yè)用于申請(qǐng)貸款用途的申報(bào)材料、有符合貼息范圍的借款合同、相對(duì)應(yīng)的借款合同借記憑證（借款借據(jù)、記賬憑證）、利息單等憑證及銀行貸款流水（該項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)提交復(fù)印件，項(xiàng)目匯總單位核實(shí)以上憑證及內(nèi)容，注明與原件相符并加蓋公章）；（六）2018年年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核。項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：1.項(xiàng)目概況：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目總投資額（應(yīng)分別列示項(xiàng)目土建投資額、項(xiàng)目信息化建設(shè)投資額）;2.項(xiàng)目實(shí)施情況：項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)工時(shí)間、已完成的工程進(jìn)度（應(yīng)按土建、信息化建設(shè)分別列示）、實(shí)際已支出的投資額及資金來(lái)源（應(yīng)按土建、信息化建設(shè)分別清單列示）；3.項(xiàng)目新增投資情況：2018年1月1日-2019年3月31日期間新增投資額；4.貸款情況：貸款銀行名稱、貸款協(xié)議簽署時(shí)間、貸款總額、貸款利率、貸款期限、實(shí)際放款情況（借據(jù)編號(hào)、借款金額、借款起息日，止息日、貸款利率）、逾期貸款的金額;5.利息情況：在貼息期2018年3月21日-2019年3月20日內(nèi)發(fā)生的利息、實(shí)際已支付的利息（貸款金額、利率、利息、逾期貸款利息及罰息）;6.項(xiàng)目取得省級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)、貸款貼息的情況：包括資金來(lái)源、性質(zhì)、取得的時(shí)間、金額；7.審核確認(rèn)申請(qǐng)的貼息金額（貼息率暫按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率50%計(jì)算）。專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告可在項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后五日內(nèi)提交。（七）根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，提供由環(huán)保、國(guó)土、規(guī)劃等部門出具的與所申報(bào)項(xiàng)目相關(guān)的環(huán)保文件、國(guó)土資源文件、規(guī)劃選址文件等（國(guó)家有明文規(guī)定無(wú)需提供的，可不必提供）；要求提供的申報(bào)材料，請(qǐng)按（一）至（七）的順序依次編排，并提供目錄、標(biāo)明頁(yè)碼后A4紙裝訂成冊(cè)，加蓋申報(bào)單位公章及騎縫章。項(xiàng)目貼息申請(qǐng)表項(xiàng)目單位基本情況企業(yè)名稱所屬行業(yè)法人性質(zhì)法人代表及法人身份證號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼社會(huì)統(tǒng)一信用代碼歸屬地納稅識(shí)別號(hào)企業(yè)注冊(cè)時(shí)間企業(yè)注冊(cè)地企業(yè)總?cè)藬?shù)（其中中共黨員人數(shù)）注冊(cè)資本（萬(wàn)元）企業(yè)前5位股東情況股東名稱持股比例12345近3年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況201620172018總資產(chǎn)（萬(wàn)元）固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）資產(chǎn)負(fù)債率（%）銷售收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）主要資質(zhì)和獲獎(jiǎng)情況，如核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)名稱及登記號(hào)（如：專利、軟件），選擇不超過(guò)5項(xiàng)填寫(xiě)項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目前期基礎(chǔ)情況，包括領(lǐng)軍人物、主要產(chǎn)品應(yīng)用和市場(chǎng)情況等，不超過(guò)500字建設(shè)目標(biāo)和應(yīng)用示范目標(biāo)，不超過(guò)200字主要建設(shè)內(nèi)容，包括技術(shù)方案、建設(shè)方案、設(shè)備配置方案、運(yùn)營(yíng)服務(wù)方案等，以及貼息資金后續(xù)使用規(guī)劃等,不超過(guò)1000字項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案單位名稱及文件號(hào)項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案日期項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資（萬(wàn)元）鋪底流動(dòng)資金（萬(wàn)元）新增投資額（萬(wàn)元）銀行貸款情況貸款銀行名稱借款協(xié)議簽署時(shí)間借款期限貸款金額（萬(wàn)元）自籌及其他資金（萬(wàn)元）貸款余額（萬(wàn)元）申請(qǐng)貼息金額（萬(wàn)元）銀行貸款是否有逾期企事業(yè)單位本年度獲得其他省級(jí)扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策情況說(shuō)明2019年福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金貸款貼息項(xiàng)目匯總表項(xiàng)目匯總單位（蓋章）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目申報(bào)單位項(xiàng)目名稱所屬領(lǐng)域項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目投資情況項(xiàng)目貸款情況2018年3月21日-2019年3月20日發(fā)生的利息申請(qǐng)貼息金額備注總投資其中：2018年1月1日-2019年3月31日新增投資銀行名稱貸款總額貸款利率簽署時(shí)間貸款期限2019年福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金貸款貼息項(xiàng)目借款明細(xì)表項(xiàng)目申報(bào)單位（蓋章）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱申報(bào)單位名稱項(xiàng)目建設(shè)期限（年、月）總投資其中：2018年1月1日-2019年3月31日新增投資固定資產(chǎn)投資鋪底流動(dòng)資金自籌

資金及其他貸款資金總額借款銀行名稱借款合同編號(hào)借據(jù)編號(hào)借款金額（以借款借據(jù)為準(zhǔn)）借款起息日（以借款借據(jù)為準(zhǔn)）（格式201X-XX-XX）借款止息日（以借款借據(jù)為準(zhǔn)）（格式201X-XX-XX）貸款利率發(fā)生利息(2018年3月21日-2019年3月20日)申請(qǐng)貼息金額1XX銀行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX銀行XXXXXXXXXXXXXXX合計(jì)項(xiàng)目申報(bào)單位承諾書(shū)茲鄭重承諾我單位申報(bào)材料真實(shí)可信，并對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告、貼息申請(qǐng)表和所附材料的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)，且承諾不通過(guò)項(xiàng)目拆分整合、項(xiàng)目名稱變更以及關(guān)聯(lián)企業(yè)等形式重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目，亦本年度內(nèi)不重復(fù)享受省級(jí)扶持獎(jiǎng)勵(lì)。如有虛假，本單位愿意承擔(dān)如下責(zé)任：取消本單位福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)資格三年。依照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》（國(guó)務(wù)院令第427號(hào)）第十四條“企業(yè)和個(gè)人有下列行為之一的，責(zé)令改正，調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目，追回違反規(guī)定使用、騙取的有關(guān)資金，給予警告，沒(méi)收違法款；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處3000元以上5萬(wàn)元以下的罰款”及其他有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。將失信信息記入福建省公共信用信息平臺(tái)。構(gòu)成犯罪的，依法承擔(dān)法律責(zé)任。法定代表人（簽字）：申報(bào)單位全稱并蓋章：年月日貸款貼息專項(xiàng)資金績(jī)效表項(xiàng)目名稱所屬專項(xiàng)具體實(shí)施單位項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目匯總單位項(xiàng)目立項(xiàng)情況（審批、核準(zhǔn)或備案文件號(hào)）資金情況（萬(wàn)元）年度資金總額其中：財(cái)政資金其他資金績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)預(yù)測(cè)值總體目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益創(chuàng)新成果(項(xiàng))行業(yè)貢獻(xiàn)度其他（可選填）年度目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（%）固定資產(chǎn)投入（萬(wàn)元）創(chuàng)新成果（項(xiàng)