XX財(cái)務(wù)合規(guī)報(bào)告.boc

XX中心支公司財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告湖南省分公司計(jì)財(cái)部：根據(jù)總公司《關(guān)于明確規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序自查自糾工作重點(diǎn)的通知》，就《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序工作方案》文件要求，XX中心支公司對(duì)2008年8月31日前經(jīng)營(yíng)的違法違規(guī)情況認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。自查自糾的時(shí)段為2008年6月19日至2008年8月31日。一、XX財(cái)務(wù)基礎(chǔ)自查自糾情況如下：（一）綜合管理1.各項(xiàng)制度是完善、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?.各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程是可控、高效的。3.財(cái)務(wù)崗位職責(zé)明確、有效。（二）會(huì)計(jì)核算管理1.不存在變?cè)?、偽造?huì)計(jì)資料的情況。2.不存在提供虛假報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的情況。3.不存在財(cái)務(wù)賬賬、賬表、賬實(shí)不符的情況。4.定期對(duì)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)的一致性進(jìn)行核對(duì)，不存在業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)差異。5.是真實(shí)反映債權(quán)、債務(wù)并及時(shí)進(jìn)行清理，不存在長(zhǎng)賬齡的應(yīng)收款項(xiàng)。6.檢查各類(lèi)數(shù)據(jù)清單，在各種系統(tǒng)中不存在不實(shí)的、不合理的數(shù)據(jù)。（三）業(yè)務(wù)收入管理包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入等方面數(shù)據(jù)。1.保費(fèi)收入全額據(jù)實(shí)入賬。2.不存在凈費(fèi)入賬、滾動(dòng)應(yīng)收、虛增保費(fèi)資金等形式虛列實(shí)收保費(fèi)。月份憑證號(hào)貼票金額7月1451752.107月14772.007月1488978．827月1707066．927月17115534.367月1726613.327月1743180.547月1825014.087月1832455.527月198868.427月2204100.167月27132062.737月28011090.528月1081723.808月10915520.308月11611650.628月2177897.088月2393891.828月2527499.338月2569561.604.中介手續(xù)費(fèi)全額據(jù)實(shí)列支，不得以任何理由虛列手續(xù)費(fèi)。5.不存在為本單位以外的其他單位和個(gè)人報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用從而擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成本的情況。6.不存在現(xiàn)金支付大額費(fèi)用。7.不存在報(bào)銷(xiāo)柴油費(fèi)、貨車(chē)通行費(fèi)、外單位車(chē)輛修理費(fèi)、辦公費(fèi)用等不相關(guān)費(fèi)用的情況。（九）資產(chǎn)管理包括資本性支出、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理等。1.無(wú)超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支資本性支出。2.明確管理責(zé)任，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)一致，不存在賬外資產(chǎn)。3.無(wú)資本性支出費(fèi)用化。（十）其他方面1.對(duì)再保、準(zhǔn)備金、償付能力報(bào)告等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)出現(xiàn)存在非正常指標(biāo)而不知情、不作為的情況。2.在資產(chǎn)采購(gòu)、職場(chǎng)租賃等方面，無(wú)存在以鴛鴦合同、虛假合同等形式欺瞞上級(jí)機(jī)構(gòu)的情況。二、XX中心支公司籌建超支情況說(shuō)明如下表：XX中支籌建期費(fèi)用情況明細(xì)表籌建項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用總公司籌建標(biāo)準(zhǔn)分公司撥付中支撥付未付余額XX中支裝修款10443163000727507275031681.00XX中支房租7500080000437504375031250.00XX中支家具4338620000193132818915197.00XX中支籌備運(yùn)作費(fèi)300003000030000300000.00XX中支空調(diào)款317002000020000299801720.00XX中支寬帶及光纜費(fèi)6000600060000.00辦公用設(shè)備589103150058910589100.00開(kāi)業(yè)報(bào)刊廣告5000500050000.00小計(jì)35442725050024972327457979848XX支公司裝修款33071300001650033071.00XX支公司支房租1500015000240012600.00XX支公司家具15070418010890.00XX支公司戶(hù)外招牌200020000.00XX支公司空調(diào)款796010000999050002960.00XX設(shè)備及辦公用款83001000030005300.00XX支公司消防4000400040000.00XX支公司寬帶\光纜費(fèi)446044600.00小計(jì)8986150000454902504064821XX支公司裝修款17000300001650017000.00XX支公司房租1200012000120000.00XX支公司家具1418014180.00XX支公司空調(diào)款796010000999050002960.00XX設(shè)備及辦公用款1427210000118722400.00XX支公司消防4000300040000.00XX支公司寬帶9809800.000.00小計(jì)7039250000414903385236540XX出單點(diǎn)寬帶及空調(diào)308030800.000.00小計(jì)30800030