集團財務(wù)部保險柜管理辦法_第1頁
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集團財務(wù)部保險柜管理辦法_第3頁
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文檔簡介

.集團財務(wù)部保險柜管理辦法第一章集團財務(wù)部保險柜管理原則董事會批準(zhǔn)的權(quán)限手冊及相關(guān)賦權(quán)文件，制訂、第二章集團財務(wù)部保險柜鑰匙和密碼的管理第六條保險柜鑰匙和密碼管理人(以下簡稱“管理人”)變更時，必須進行交接保險柜鑰匙和密碼的交接由集團財務(wù)總監(jiān)監(jiān)交；出納屬部門經(jīng)理監(jiān)交。接收人必須第一時間修改密碼并牢管理人如需要進行臨時授權(quán)，需保留授權(quán)第九條管理人應(yīng)經(jīng)常檢查保險柜面板電量，避免電量低而不能打開保險柜。管理外部區(qū)域，并應(yīng)經(jīng)常檢查外接電源盒是否可以正常使電不能輸入密碼時，可以使用外接電源盒提供電源打第十條當(dāng)出現(xiàn)管理人遺忘密碼或特殊故障無法開啟保險柜時，管理人應(yīng)向集團財?shù)谌录瘓F財務(wù)部保險柜的使用管理第十一條集團財務(wù)部所有保險柜的使用必須符合公司業(yè)務(wù)用途并符合公司各項制.第十二條管理人應(yīng)對保險柜存放物品進行造冊登記，并定期盤點。存放和領(lǐng)用登記第十三條印鑒、證照、U盾、票據(jù)的領(lǐng)用，必須按照公司相關(guān)制度(如公司印章審批制度、集團資金管理制度等)取得相應(yīng)審批。U第十五條集團財務(wù)總監(jiān)保險柜的使用，由集團財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督并不定期安排檢查盤第四章附則財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)之日

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