企業(yè)管理資料-生產(chǎn)物料管理制度樣例文檔范本

生產(chǎn)物料管控制1,總則1.1目的：為完善企業(yè)事業(yè)單位或者組織的物料管控,控制生產(chǎn)成本,減少損失,實現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化，提高企業(yè)事業(yè)單位或者組織經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)章制度.1.2適用范圍：企業(yè)事業(yè)單位或者組織各相關部門所有物料的采購,倉儲及發(fā)放,依據(jù)本規(guī)章制度執(zhí)行.1.3釋義:生產(chǎn)物料管控是指依據(jù)物料計劃對物料的申購，收貨，發(fā)料,退料及使用的監(jiān)督,管控過程.1.4相關部門職責.采購部采購計劃,采購實施，收貨生產(chǎn)部生產(chǎn)原輔料需求計劃,物料使用,產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢部物料相關質(zhì)量監(jiān)控,產(chǎn)品相關質(zhì)量監(jiān)控倉儲部物料庫存信息,物料保管,物料出入庫管控財務部物料預算,成本控制其它相關部門物料需求計劃,物料使用2,物料需求計劃2.1用料需求常備材料：由生產(chǎn)相關部門依據(jù)生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃,配合營業(yè)目標,按月編制擬訂用料需求計劃,交采購部,最終由財務部確定用料預算.2.1.2預備材料：由采購部依據(jù)倉庫庫存量,按月編制擬訂用料預算,并由財務部確認.3,申購3.1申購相關部門的劃分3.1.1常用材料（包括原料，輔料，零配件等）一生產(chǎn)相關部門；1.2預備材料（勞保用品等）一倉庫管控員.3其他用料一使用相關部門或倉庫管控員.3.2申購單開具與遞送3.2.1各用料相關部門于每月底交報物料采購計劃到采購部，由采購部依據(jù)庫存情況,擬訂下月企業(yè)事業(yè)單位或者組織物料請購計劃,根據(jù)核決權(quán)限呈報有關干部核批.3.2.1非計劃臨時需用物料，申領無庫存時，由需用相關部門開立請購單，注明材料的品名，規(guī)格,數(shù)量，需求時間及注意事項,經(jīng)相關部門主管核批后，根據(jù)核決權(quán)限呈交有關干部核批后,送交采購部安排采購事宜.3.2.3緊急請購時，由請購相關部門電話提交申請有關干部并由該干部電話通知采購人員進行采購.3.3申購及加工,維修核決權(quán)限3.3.1集中采購計劃：10000元以下，由企業(yè)事業(yè)單位或者組織副CEO審核或者簽字；10000元以上，由企業(yè)事業(yè)單位或者組織CEO審核或者簽字.3.2非計劃采購,急件采購:5000元以下，由相關部門主管審核或者簽字;5000元-10000元，由企業(yè)事業(yè)單位或者組織副CEO審核或者簽字；10000元以上，由企業(yè)事業(yè)單位或者組織CEO審核或者簽字.4,采購4.1采購相關部門劃分:企業(yè)事業(yè)單位或者組織1般物料由物料采購部負責采購;企業(yè)事業(yè)單位或者組織重要物料及專項用料，由CEO或由CEO委托專人直接與廠商議價,訂購.2采購作業(yè)方式2.1集中計劃采購:根據(jù)各相關部門月底上報之擬訂用料預算及采購計劃書，于每月初集中上報有關干部審核或者簽字,并按審核或者簽字計劃進行集中采購.2.2急件即時采購:月中臨時需用物料,急需物料,上報有關干部審核或者簽字后即時采購.2.3長期報價采購:長期需用物料,可由固定廠商長期報價采購.3大型固定資產(chǎn)購置：由干部班子會議研究決定,按《招標投標法》的法規(guī)要求進行.4采購工作流程與要求4.1接到經(jīng)相關部門主管審核或者簽字之采購通知單后，進行詢價，比價,議價，并做好詢價記錄，按“貨比3家”的原則，擇物美價廉的廠商進行采購.4.2詢價，比價,議價后,于請購單上詳填詢價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”，“交貨期限”等,依有關規(guī)章上報主管干部審核審核.（常用于集中采購方式）4.3除長期報價采購方式外,凡單項超過1000元以上的物料及用量較大的低值易耗品,采購需提交供應商的地址，電話,聯(lián)系人等有關資料給財務部，由財務部定價,報有關干部核批后，采購員安排訂購事宜.屬長期報價采購的，由財務部參與價格談判，合同簽訂的事宜.4.4凡大宗貨物,設備,需相關質(zhì)量保修之物料的采購須與廠商簽訂合同，以作保障.4.5催交貨物,并協(xié)助倉儲管控人員檢驗,辦理入倉手續(xù).4.6憑備用金即時付款或上交發(fā)票財務部，由財務安排轉(zhuǎn)帳.4.7建立供應商及價格檔案,每月上報財務部當月采購物品及價格匯總表.5價格及相關質(zhì)量復核5.1相關質(zhì)量復核:采購部,倉儲部與領用相關部門審核,質(zhì)檢部復核.5.2價格復核：由采購部與財務部每月依據(jù)采購人員上報之采購物料價格匯總表進行復核.6費用支出及報銷6.1采購人員可從企業(yè)事業(yè)單位或者組織財務提交申請1萬元作為采購備用金.6.2原則上每次采購之后，即時報銷.采購人員持請購單（財務1聯(lián)），發(fā)票,入庫單（財務1聯(lián)），報請有關干部核批后，到財務部報銷.6.3未盡事項按企業(yè)事業(yè)單位或者組織的財務報銷規(guī)章制度執(zhí)行.5,倉儲1驗收1.1收料規(guī)章1.1材料進廠后,倉庫管控員依請購單內(nèi)容,核對物料名稱,規(guī)格,數(shù)量,送貨單及發(fā)票,清點無誤后,將到貨時間及實收數(shù)量填記于入庫單上，收料入庫.2如所購材料與請購單不符,通知采購處理,并知會主管.原則上不予接收.1.2超,短交處理2.1超過訂購量部分,應予退回，但依買賣慣例,超交3%以下者，收料時在備注欄注明超交量,經(jīng)主管同意后收料,并通知采購人員.2.2交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購相關部門主管同意,可免補交,如需補交,通知采購人員聯(lián)絡供應商處理.2.3因倉管員失誤,未能正確核對庫存情況,造成合格物資閑置而增大庫存量,由倉管員承擔有關負責及損失；因采購人員失誤，未能正確按請購單購買，造成合格物資閑置而增大庫存量，由采購人員承擔負責及損失.5.2檢驗:倉庫管控員要協(xié)同請購相關部門對訂購的材料進行檢驗.檢驗合格的材料，由倉庫管控員在外包裝上貼合格標簽,入庫定位.不合驗收相關標準的材料,貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策后，轉(zhuǎn)交采購人員辦理退貨，另行采購,通知財務相關部門拒付貨款，同時知會請購相關部門.5.3發(fā)料與退料5.3.1物料發(fā)放必須依據(jù)經(jīng)相關部門主管核批之物料提交申請單，由倉庫管控員嚴格發(fā)放,并填寫出庫單，做好出庫記錄,嚴禁領料人員到貨架上自行提取物料.5.3.2工具,零配件必須以舊換新,否則不予發(fā)放.5.3.3勞保用品在使用年限內(nèi)丟失,損壞而重新領用者,須上報財務部,按規(guī)章在其月薪中扣除等值金額.5.3.4退料需做好退料記錄,并由使用相關部門注明退料原因.5.4倉位規(guī)劃5.4.1倉庫管控員應依物料進,出庫情況,包裝等規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用.5.4.2將各項成品依類別，品名，規(guī)格等劃定庫位,標明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài).5.5料位與料品標示設進,銷,存登記卡，明顯標示料位與料品層次別,通道別及庫位流水編號.5.6盤點及賬務處理5.6.1每月底,倉庫管控員自行盤點,匯總統(tǒng)計當月進銷存情況,物料耗用情況,維修加工情況,上報財務部盤點報告,進銷存匯總表,物料耗用匯總表,維修加工匯總表.5.6.2回收之廢舊料件，由倉庫保管員每季制定廢舊料件明細,交由財務部主管，由財務部主管安排處理事宜并入賬.5.6.3倉儲管控人員協(xié)同財務管控人員每季度末盤點1次,并報盤點報告給CEO.5.7倉庫安全管控5.7.1任何非倉庫管控人員未經(jīng)許可不得進入倉庫.倉庫管控員負有制止之責，否則嚴加懲處.5.7.2倉庫須嚴加防范，慎防偷盜發(fā)生.7.3倉庫內(nèi)及其附近應安置充足的消防設備，以策安全.7.4貴重材料應特別儲存,并予加鎖保護.6,委托外加工,維修委托外加工,維修作業(yè)流程由提交申請外加工,維修相關部門填寫維修,加工提交申請單,經(jīng)相關部門主管核批后，報請有關干部核批.2提交申請外加工,維修相關部門將經(jīng)干部核批之維修,加工提交申請單,交倉庫管控員通知采購人員.3接到外加工,維修通