2023年-出納工作計劃-77

第頁2023出納工作方案有關出納工作安排范文集合八篇

人生天地之間，假設白駒過隙，突然而已，我們的工作又將在勞碌中充溢著，在喜悅中收獲著，現(xiàn)在的你想必不是在做安排，就是在打算做安排吧。什么樣的安排才是好的安排呢？下面是我細心整理的出納工作安排8篇，希望對大家有所幫助。

出納工作安排篇1

一.總體工作安排概括：

立足根底工作，深化工作細微環(huán)節(jié)，提高綜合素養(yǎng)，加強平安意識，追求工作質量

二.詳細工作細微環(huán)節(jié)安排：

1.加強專業(yè)學問學習，細化工作內容

①嚴格根據(jù)出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金驚慌的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結、賬實相符;

③依據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零過失;

④.妥當保管好有關票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;

⑤嚴格根據(jù)公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支剛好匯報。

2.加強平安管理，杜絕平安隱患

平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強平安意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。

①增加平安防范意識;宣貫公司各項平安管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進行平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患;

②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等平安;

③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消退各類平安隱患;

④完善內部限制，不斷查漏補缺(如水電等)，對覺察的問題剛好上報，做到以酒店的利益動身，開源節(jié)流，不斷完善相關制度及流程。

3.加強自我培訓，完善工作方式

假設說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化那么是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，主動主動，熱忱的團隊。并在對外宣揚與溝通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20xx我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將主動主動的協(xié)作酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

出納工作安排篇2

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金安排的支配，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的剛好性、精確性。

二、以實施ERP軟件為契機，標準各項財務根底工作用

在經(jīng)過兩個月的ERP工程的籌建和打算工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP工程銷售管理、選購 管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時覺察的問題和缺乏進行了改良和完善。如：設置“存貨調價單〞，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程標準操作;設置一般選購 訂單和特別選購 訂單，標準一般選購 業(yè)務和特別選購 業(yè)務的操作流程;在協(xié)作資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)進行全面清理的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根底上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務本錢核算體系，嚴格限制本錢費用

依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格限制費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調控有序，合理限制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也改變不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面須要占用大量的資金。為此，財務部一方面剛好與客戶對賬，加強銷售貨款的剛好回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩;另一方面，依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與安排，合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，通

過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營開展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部依據(jù)公司原制定的?財務收支管理細那么?的實際執(zhí)行狀況，為進一步標準本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比擬全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部限制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間剛好性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式標準化、完整性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析供給了牢靠、有用的信息。

平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步標準各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務規(guī)那么、程序有效地運行和限制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了標準財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財務利息費用剛好追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中覺察的問題剛好地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝合力

財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作安排展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組探討，剛好解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部限制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。

出納工作安排篇3

一、每月工作內容：

1、01日——05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。〔外聯(lián)發(fā)與北方〕

2、06日——24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票〔北方物流〕25日——26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。

3、27日——31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比擬，剛好做好銀行單據(jù)的錄入。

4、每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。

5、每天處理辦公用品的`發(fā)放工作。

6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

7、每星期三付款〔外聯(lián)發(fā)與北方〕，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并剛好錄入財務系統(tǒng)〔外聯(lián)發(fā)與北方〕每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

8、不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

二、20xx年工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，覺察現(xiàn)金金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供給的依據(jù)，剛好發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算〔發(fā)票報銷單上必需有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬〕，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、-20xxx年工作安排：

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強標準現(xiàn)金管理，做好日常核算3、參與財務人員接著教化〔每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化〕，學習和駕馭新的財務學問。

四、工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的實力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論學問，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年xx月、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的奉獻，為我供給應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納工作安排篇4

一、日工作流程:

1、9:00-12:00

(1)審核出納提交的，前一天的?銷售日報表?、?貨幣資金日報表?、收付

款單據(jù)，簽字確認后，?貨幣資金日報表?返還給出納，把?銷售日報表?連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理。

(2)從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程〞，查看前一天的賬務處理狀況，假設有異

常，詢問相關人員，了解緣由，剛好處理。

(3)審核各類付款單據(jù)，出具?付款傳票?。

2、13:00-18:00

(1)依據(jù)須要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

(2)審核各類付款單據(jù)，出具?付款傳票?。

(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供給商往來帳，關注其往來狀況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、修理費結算等狀況;②供給商：付款、收貨以及各種返利狀況，如有須要，剛好查閱相關返利政策。

二、月工作安排

月初

1、1-3日

(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核?貨幣資金旬報表?，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

(2)審核往來會計作出的“資金占用費〞、“行管費〞。

(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售狀況完成比照表、商品銷售大類完成比照表、有問題商品處理表。

2、4-10日，

(1)處理涉稅事務，納稅申報，剛好把繳款書交給出納，辦理稅款交付。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供給商往來對賬單，假設有差異，指導其作相應調整。

月中

1、11日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核?貨幣資金旬報表?，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

2、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供給商往來對賬單，假設有差異，指導其作相應調整。

(2)審核工資表，作出“付款傳票〞，并催促出納扣減員工欠款。3、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，假設有差異，詢問其緣由，并指導其作相應處理。

月末

1、21日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核?貨幣資金旬報表?，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

2、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，假設有差異，詢問緣由，指導其作相應的調整。

(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度賜予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

3、30日

(1)做好月末結賬前的打算。

(2)作出本月工作總結和下月工作安排。

出納工作安排篇5

20xx年4月份是我被中寧分公司聘任到安排財務部擔當出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間，但在這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤夢想：用我們的效勞讓人類生活更美妙。華潤理念：健康、歡樂、漂亮、成長;華潤使命：為顧客創(chuàng)立更大的價值。華潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀產(chǎn)業(yè)領航者、優(yōu)質生活創(chuàng)立者。華潤秉承著生態(tài)園林城市整體解決方案效勞商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商、新興生態(tài)城市綜合效勞商的理念，運用平臺經(jīng)濟概念，打造產(chǎn)業(yè)投資開展平臺，成就有價值、有大愛、有夢想的優(yōu)秀員工，為打造才智景觀產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。華潤公司的開展目標是雄偉而長遠的，能成為公司的一員，我感到無比驕傲，信任這種驕傲感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進入一個全新工作環(huán)境的新員工來說，盡管在過去的工作中積累了肯定的工作閱歷，但剛進入公司，難免還是有點壓力。為了能讓自己盡早進入工作狀態(tài)和適應工作環(huán)境，有問題剛好請教領導，主動學習工作所須要的各項專業(yè)學問，努力提高自己的業(yè)務水平。在這工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素養(yǎng)、工作實力上都得到了進一步的提高。

一、上半年的工作

我在20xx年4月份起先從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的相識，作為一名財務人員，一名出納，我

特別清晰自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過局部按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2、嚴格保證現(xiàn)金的平安，防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復核，以確保精確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，剛好覺察，剛好改正。

4、剛好向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了?寧夏國稅所得稅介質申報軟件?，嚴格根據(jù)填報依次手工錄入每張申報表，審核保存勝利后，通過數(shù)據(jù)導出模塊將數(shù)據(jù)存檔于U盤，然后向辦稅大廳進行了20xx年企業(yè)年度所得稅申報。出納上半年工作總結5、協(xié)作綠化造林工程，現(xiàn)場幫助修路驗收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全及數(shù)字精確。

6、將新增固定資產(chǎn)剛好進行分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進行清理、登記。

7、協(xié)作綠化造林工程的收尾工作，現(xiàn)場幫助收發(fā)樹苗，開據(jù)出、入庫單手續(xù)，整理現(xiàn)場資料，當日結賬，當日盤庫，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全、數(shù)據(jù)精確。

8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39筆，到目前集團撥備用金25萬元，報銷現(xiàn)金173398.55元，余額76601.45元。

9、編制審核已造林木第一次澆水費用安排。包括枸杞在內共十一個樹種，約29000株，

3安排澆水量約5800m，每株澆水本錢費用約7元，共計費用安排24萬元。

10、審訂植樹造林工程費用決算。工程建設歷史35天，共計植樹約29000株，十一個品種，涉及九項費用，包括苗木選購 費、拉水澆水和苗木運輸費等，決算總費用679966.00元。

11、申請集團財務公司報銷中寧分公司三至四月份費用共73筆，報銷金額285280.00元。支付報銷人現(xiàn)金(費用)38筆，金額38000.00元。向集團財務公司上報三至四月份財務報表。報表顯示：分公司三至四月份收入合計15萬元(備用金)，支出合計285280.00元。

12、幫助領導起草和修訂了中寧分公司財務管理制度中寧分公司費用報銷流程財

務經(jīng)理(會計)崗位職責出納崗位職責。幫助領導起草植樹造林工程費用決算的報告和已造林木第一次澆水安排申請資金的報告已上報集團財務公司。重核訂正三、四月份已報賬支出憑證26筆，更換不合規(guī)原始憑證9張，補入附件4張，補入苗木入庫單、支出預算及說明等憑據(jù)13份。

13、審核匯總植樹造林工程苗木出入庫單據(jù)及現(xiàn)場資料、編制出入庫盤點表，最終形成了?中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態(tài)景觀綜合體)工程20xx年春季植樹造林工程苗木出入庫現(xiàn)場資料?冊。

14、從5月12日起先協(xié)作綠化造林工程和公司全體員工一道參與勞動，給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。

15、協(xié)作工程

出納工作安排篇6

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的根底上進行的，已根本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不標準和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。為了改良工作方式，在第四季度到來之際，特制訂以下工作安排。

1、加強會計核算工作。下一步將接著加大財務根底工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，仔細審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內控與內審合，每月進行自查、自檢，做到賬目清晰，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務根底工作更加標準化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中仔細學習，不斷總閱歷及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、剛好地為公司及相關部門供給翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策供給牢靠依據(jù)。

2、增加財務監(jiān)督職能。在工作中，嚴格根據(jù)國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。

3、科學合理支配調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。加強并標準現(xiàn)金管理，做好日常核算，根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務，強化資金運用的安排性、效率性和平安性，合實際，重點加強對房地產(chǎn)工程投資的分析與管理，盡可能地躲避因政策改變帶來的資金風險。

4、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動探討稅收政策，合法避稅增加效益。在第四季度的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的探討，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，需特殊關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的溝通與溝通要重新開展。

5、組織全體人員主動參與各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策供給精確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，根本滿意公司需求，但比照公司快速開展，還存在人員業(yè)務素養(yǎng)明顯偏低、財務管理相識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調實力亟待提高等一系列問題。因此，全面深化的學習財務學問，開拓視野，改良工作方法，增加財務管理相識等對財務全體人員非常必要。

今后財務部將通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司本錢核算，做好第四季度稅務稽查的打算工作。這是財務部第四季度的工作重點，也是難點。

出納工作安排篇7

在_總的英明領導下，本人在__年度，根本完成了相關工作任務，當然這其中確定還有很多缺乏和須要改良、完善的地方。今年，我將一如既往地根據(jù)領導的要求，在去年的工作根底上，本著“多溝通、多協(xié)調、主動主動、創(chuàng)立性地開展工作〞的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展___年度的工作。現(xiàn)制定工作安排如下：

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程，多參加多走動，對于每個工程按時結案，做到少出過失。

二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作，協(xié)調公司各部門間各項協(xié)作事宜。

三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行。

四、依據(jù)今年的詳細實際狀況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，剛好匯報上級，將結果剛好反應給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作主動性。

五、依據(jù)實際狀況，加強公司人員的培訓工作，根本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增加趣味性。

六、剛好按實登好各類臺賬，做好各工程的本錢核算，以及各種材料的購置、運用狀況，正確節(jié)約各項開支。

七、幫助各工程經(jīng)理剛好做好應收、應付款項的工作。

1、日常工作：

〔1〕、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

〔2〕、清理客戶欠費名單，并與各個