集中作業(yè)平臺現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作規(guī)程

集中作業(yè)平臺現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作規(guī)程總則第一條為了規(guī)范集中作業(yè)平臺現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作，防范操作等規(guī)章制度，結(jié)合我行實際情況，制定本操作規(guī)程。第二條本操作規(guī)程所稱現(xiàn)金業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金提繳庫業(yè)務(wù)和現(xiàn)金領(lǐng)繳業(yè)務(wù)。業(yè)辦理。本操作規(guī)程所稱現(xiàn)金領(lǐng)繳業(yè)務(wù)是指操作柜員向營業(yè)網(wǎng)點庫存現(xiàn)金大庫領(lǐng)取和上繳現(xiàn)金業(yè)務(wù)。第三條本操作規(guī)程所稱管庫人員是指各機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金大管員。-1-本操作規(guī)程所稱營業(yè)網(wǎng)點是指各分行營業(yè)部、支行?；疽?guī)定第四條各機(jī)構(gòu)辦理現(xiàn)金提繳庫業(yè)務(wù)均可通過集中作業(yè)平實物出庫后，入庫機(jī)構(gòu)審批入庫。第五條向人民銀行或同業(yè)辦理現(xiàn)金提繳庫業(yè)務(wù)，無需通結(jié)合實際，制定向人民銀行或同業(yè)辦理現(xiàn)金提繳庫的操作規(guī)程。第六條各機(jī)構(gòu)須于規(guī)定時間內(nèi)發(fā)起提繳庫申請，逾期一律不予審批。第七條各機(jī)構(gòu)提繳庫現(xiàn)金須在監(jiān)控下裝入款箱、辦理款箱交接；款箱須加封簽，雙人分別落鎖。所有款箱交接環(huán)節(jié)，第八條提繳庫業(yè)務(wù)流程處理完畢，相關(guān)機(jī)構(gòu)可通過平臺“590018-業(yè)務(wù)匯總查詢”交易，查看“現(xiàn)金出入庫單”憑證-2-等已上傳的影像資料。第九條太原地區(qū)營業(yè)網(wǎng)點如需小券別提庫，須由營業(yè)部獨發(fā)起繳庫申請，并電話通知總行現(xiàn)金中心。第十條部提庫，以及行外向人民銀行、同業(yè)提庫兩種模式。（一）行內(nèi)提庫現(xiàn)金實物出庫、提庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金實物入庫四個環(huán)節(jié)。1.提庫機(jī)構(gòu)申請1操作柜員依據(jù)本機(jī)構(gòu)管庫人員指令于規(guī)定時間內(nèi)在平臺選擇“000051-出入庫申請”進(jìn)入交易頁面；見下圖：-3-23）出\4“審批機(jī)構(gòu)”根據(jù)實際業(yè)務(wù)下拉選擇“351001總行”56點擊“+”7業(yè)務(wù)提示：1提庫機(jī)構(gòu)提交成功后，可通過“000052-申請查詢”交易關(guān)注審批機(jī)構(gòu)審批結(jié)果。2-4-2.出庫機(jī)構(gòu)審批（1000053-出入庫審批”進(jìn)入交易頁面；見下圖：234“申請狀態(tài)”下拉選擇“5“支行出\（67-5-8申請詳情；見下圖：9操作柜員也可在查看完單筆現(xiàn)金申請詳情后，點擊“關(guān)業(yè)務(wù)提示：（1）審批結(jié)束（含通過/狀態(tài)”為“審批通過”（2）審批通過，平臺聯(lián)動出庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金尾箱進(jìn)行賬務(wù)處理。3.出庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金實物出庫-6-接。4.提庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金實物入庫后，在“現(xiàn)金出入庫單”憑證上加蓋雙人名章，交操作柜員。操作柜員按以下步驟操作：（1）審核“現(xiàn)金出入庫單”憑證上有出庫機(jī)構(gòu)核算用章000059-2）現(xiàn)金圖：-7-（3）憑證類型”下拉選擇“10111-現(xiàn)金出入庫單（上級4依據(jù)“現(xiàn)金出入庫單”憑證錄入申請編號；5息與“現(xiàn)金出入庫單”憑證信息是否一致；6出入庫單”憑證放入操作柜員當(dāng)日集中作業(yè)傳票。（二）行外提庫1.鑒。2.提庫機(jī)構(gòu)指定提庫人員持現(xiàn)金支票提庫。-8-3.員。4.操作柜員將收到的現(xiàn)金支票存根聯(lián)粘貼在通用憑證中000059-/現(xiàn)金支票存根聯(lián)放入提庫機(jī)構(gòu)操作柜員當(dāng)日集中作業(yè)傳票。5.據(jù)不同的業(yè)務(wù)處理模式，將任務(wù)分配至集中作業(yè)中心相關(guān)崗處理成功，平臺聯(lián)動提庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金尾箱進(jìn)行賬務(wù)處理。第十一條部繳庫，以及行外向人民銀行、同業(yè)繳庫兩種模式。（一）行內(nèi)繳庫繳庫流程包括：繳庫機(jī)構(gòu)申請、繳庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金實物出庫、入庫機(jī)構(gòu)審批和現(xiàn)金實物入庫三個環(huán)節(jié)。1.繳庫機(jī)構(gòu)申請-9-無誤后，通知操作柜員在規(guī)定時間內(nèi)通過平臺發(fā)起繳庫申請；操作柜員使用“000051-出入庫申請”交易，錄入實際繳庫現(xiàn)憑證，加蓋核算用章，將“現(xiàn)金出入庫單”憑證交管庫人員。業(yè)務(wù)提示：（）繳庫機(jī)構(gòu)提交成功后，可通過“000052-申請查詢”交易關(guān)注入庫機(jī)構(gòu)審批結(jié)果。（2）繳庫機(jī)構(gòu)須確保繳庫申請金額與款箱中繳庫現(xiàn)金數(shù)不得維護(hù)繳庫申請信息。2.繳庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金實物出庫現(xiàn)金一并裝入款箱。款箱按規(guī)定流程辦理交接。業(yè)務(wù)提示：“XX支行X年X月X日繳庫款箱”字樣。3.入庫機(jī)構(gòu)審批和現(xiàn)金實物入庫（1）入庫機(jī)構(gòu)管庫人員雙人開箱，清點現(xiàn)金，與“現(xiàn)金--加蓋名章，交操作柜員；（2）操作柜員審核“現(xiàn)金出入庫單”憑證上有繳庫機(jī)構(gòu)核算用章、雙人名章、本機(jī)構(gòu)管庫人員名章后，通過平臺“000053-出入庫審批”交易進(jìn)行審批處理，審批通過，平臺庫單”憑證上加蓋核算用章；（000059-金/入入庫機(jī)構(gòu)操作柜員當(dāng)日集中作業(yè)傳票；（4）集中作業(yè)中心碎片錄入崗錄入相關(guān)信息后，系統(tǒng)自務(wù)處理成功，系統(tǒng)聯(lián)動入庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金尾箱進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）行外繳庫1.繳庫機(jī)構(gòu)管庫人員將繳庫現(xiàn)金裝箱后，填寫現(xiàn)金交款2.回單聯(lián)加蓋個人名章后，交操作柜員。3.操作柜員在現(xiàn)金交款單回單聯(lián)右上角填寫7號規(guī)則為4位柜員號加3--000059-/金繳款單回單聯(lián)放入繳庫機(jī)構(gòu)操作柜員當(dāng)日集中作業(yè)傳票。4.據(jù)不同的業(yè)務(wù)處理模式，將任務(wù)分配至集中作業(yè)中心相關(guān)崗處理成功，平臺聯(lián)動繳庫機(jī)構(gòu)現(xiàn)金尾箱進(jìn)行賬務(wù)處理?，F(xiàn)金領(lǐng)繳第十二條金上繳”交易實現(xiàn)。第十三條現(xiàn)金分配金分配通知單”三個環(huán)節(jié)。（一）平臺現(xiàn)金分配1.管庫人員在平臺選擇“000054-現(xiàn)金分配”進(jìn)入交易頁面；見下圖：--2.“+業(yè)務(wù)提示：平臺支持大庫同時向多個柜員分配現(xiàn)金或向同一柜員分配多筆現(xiàn)金。3.（二）實物現(xiàn)金分配1.管庫人員根據(jù)“現(xiàn)金分配通知單”配款；2.庫管員在“現(xiàn)金分配通知單”上加蓋個人名章；3.4.誤后在“現(xiàn)金分配通知單”上加蓋核算用章，交管庫人員。（三）上傳“現(xiàn)金分配通知單”管庫人員審核“現(xiàn)金分配通知單”上操作柜員核算用章、000054-現(xiàn)金分配”--業(yè)務(wù)提示：590018-第十四條現(xiàn)金上繳金上繳通知單”三個環(huán)節(jié)。（一）平臺現(xiàn)金上繳1.操作柜員在平臺選擇“000055-現(xiàn)金上繳”進(jìn)入交易頁面；見下圖：2.業(yè)務(wù)提示：支持同時上繳多筆金額。3.--（二）實物現(xiàn)金上繳在“現(xiàn)金上繳通知單”上加蓋雙人名章，退還操作柜員。（三）上