軟件產(chǎn)品使用手冊u812應付管理

第1章系統(tǒng)介 系統(tǒng)功 產(chǎn)品接 應用方 第2章系統(tǒng)操作流 第3章應用準 第4章系統(tǒng)初 單據(jù)設 期初余 第5章單據(jù)處 第6章單據(jù)結(jié) 第7章票據(jù)管 第8章轉(zhuǎn)賬處 第9章制 第10章月末處 月末結(jié) 第11章系統(tǒng)管 恢復結(jié) 第12章業(yè)務查 單據(jù)查 查 憑證查 業(yè)務分 欠款分 余額查 明細 附錄

1用下圖（1-1）表示： 2342章全部是針對此方案而進行說明的。這種應用方案區(qū)別于總賬核算方案，在總賬核算方案中，主要利用的是總賬系統(tǒng)的輔助核算功能，由于輔助核算功能比較簡單，只能進行一些簡單的核算，而不能滿足對應付賬款業(yè)務進行詳細核算的需要。采用本方案，應付賬款核算或應付單記錄應付款形成的詳細相關數(shù)據(jù)，如應付款金額、應付單位、購入產(chǎn)品品種等，當支付應付款時，根據(jù)付款單和用戶自定義的核算要求（如按金額核銷、按單據(jù)核銷、按產(chǎn)品品種核銷等）對應付款進行核銷，并且可以由本系統(tǒng)自動生成記賬憑證并轉(zhuǎn)至總賬系統(tǒng)。除此之外，由于系統(tǒng)提供了從原始單據(jù)開始的核算功能，從而可以實現(xiàn)各種轉(zhuǎn)賬沖銷功能，以及提供極其詳盡而靈活的票據(jù)管理、賬齡如果希望供應商往來憑證可以由系統(tǒng)自動生成，同時您又選購了ERP供銷鏈的采購系統(tǒng)，則您可以將在采購系統(tǒng)錄入的采購轉(zhuǎn)到本系統(tǒng)，由本系統(tǒng)自動生成記賬憑證，并轉(zhuǎn)至賬務系統(tǒng)。1-41-3的基礎上，對采用總賬核算方案進行了進一步的詳細說明。通過科目設置（應經(jīng)過總賬系統(tǒng)匯賬后，您可以憑借在總賬系統(tǒng)中設置的各種輔助核算項目對往來核算進行管

22-2進一步細化了日常處理，說明了日常處理的詳細數(shù)據(jù)流程。如果您是第一年使用應付賬款系統(tǒng)，您應按照下列操作流程（2-1）進行：（4.1系統(tǒng)選項的設置參照第4章的有關內(nèi)容。具體的操作過程請您參閱第5章—第9章的說明。章應用準備，了解使用本系統(tǒng)需要準備哪些數(shù)據(jù)。3行、信用額度、最后的情況等。您可以根據(jù)本系統(tǒng)供應商中的內(nèi)容來準備您據(jù)本系統(tǒng)存貨中提供的項目內(nèi)容來準備您的資料。數(shù)據(jù)最好能夠精確到某一筆具體的或業(yè)務。這樣以后日常處理過程中，您可以選劃分為不同的類型，以便按照業(yè)務類型統(tǒng)計應付賬款。本系統(tǒng)用來核算涉及存貨采購的所有業(yè)務，用應付單來記錄采購以外的應付款核算，如應用、應付利息、2章“操作流程”中所介

4參數(shù)設置界面如圖4-4。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置選擇不同的核銷方式，將影響到賬齡分析的精確性。一般而言，選擇按單據(jù)核銷能夠進行更精確的賬齡分析。在選擇不同的核銷方式，將影響到賬齡分析的精確性。一般而言，選擇按單據(jù)核銷能夠進行更精確的賬齡分析。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置這里的制單是指系統(tǒng)可以根據(jù)用戶錄入的原始單據(jù)或進行的轉(zhuǎn)賬處理，由系統(tǒng)自動編制記賬憑證。業(yè)務的控制科目相同（參見4.1.2 ，在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置，在賬套使用過在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)在賬在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置按圖4-1所示的框完成每項系統(tǒng)初始選擇后，可以進入進一步的初始設置，主要 設置，屏幕界面如圖4-2。 應商分類、地區(qū)分類）分別設置科目的功能。詳細見“4.2.2控制科目設置”。如果您用同一個科目核算應付賬款和預付賬款，則預付賬款科目可以和應付賬款科目相同。采購稅金科目輸入核算采購進項稅的科目編碼，如應交稅金--進項稅額如果您要為不同的存貨（或存貨分類）分別設置核算采購業(yè)務的科目，則可以在此（存貨分類詳細見“4.2.3存貨采購科目設置”。-銀行匯票。商業(yè)承兌科目輸入核算應付商業(yè)承兌匯票的科目，如應付票據(jù)-商業(yè)匯票。您只有設置了應付票據(jù)科目，才可以使用票據(jù)登記簿功能，才能在期初余額中錄入期初應付票據(jù)。應付您只有設置了應付票據(jù)科目，才可以使用票據(jù)登記簿功能，才能在期初余額中錄入期初應付票據(jù)。應付票據(jù)科目必須是有“供應商”類輔助核算的科目由于本系統(tǒng)只支持本位幣票據(jù)，因此不能核算有外幣輔助核算的科目以上科目必須都是總賬系統(tǒng)中最明細的科目按圖4-2所示的框完成基本科目設置后，可以在左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中點擊“科核算供應商科目依據(jù)的詳細內(nèi)容參見“4.1.2選擇設置控制科目的依據(jù)。），然后在此處進行設3、在“應付科目”欄和“預付科目”欄輸入科目信息，可直接輸入科目編碼，也可以用鼠標雙擊單元格后，按系統(tǒng)會計科目表，進行參照輸入。編碼顯示某個供應商（或供應商分類、地區(qū)分類，具體界面取決于用戶在賬套參數(shù)名稱顯示某個供應商（或供應商分類、地區(qū)分類）應付科目輸入核算該供應商（供應商分類、地區(qū)分類）應付賬款的科目。預付科目輸入核算該供應商（供應商分類、地區(qū)分類）如果某個供應商（供應商分類、地區(qū)分類）的核算應付賬款或預付賬款的科目與基本科目設置中的一樣，則可以不輸入；否則，應在此設置?？颇勘仨毷怯小肮獭蓖鶃磔o助核算的末級科目。往來輔助核算的設置請參見總賬系統(tǒng)和系統(tǒng)管理手冊。然后在此處設置。界面如圖4-4。編碼顯示某個存貨（或存貨分類）的編碼。名稱顯示某個存貨（或存貨分類）存貨采購科目輸入核算該存貨（或存貨分類）應交進項稅科目輸入核算該存貨（或存貨分類）如果某個存貨（）應在此設置。科目不能帶有“供應商”或“客戶”往來輔助核算科目所核算的幣種必須與所輸入的幣種一致科目必須是最明細科目科目不能帶有“供應商”或“客戶”往來輔助核算01起始天數(shù)—最后一個區(qū)間不能修改和刪除0361以便于掌握在各個供應商處的信用情況。界面如圖4-7。01起—最后一個區(qū)間不能修改和刪除變?yōu)?3區(qū)間，起止比率為30%以上。如果您同時使用采購系統(tǒng)，的類型包括、普通、運費、廢舊物資、農(nóng)副產(chǎn)品等。如果您單獨使用應付系統(tǒng)，則的類型只包括和普通4-8應付單中的“其他應付單”為系統(tǒng)默認類型，您不能刪除、修改您只能增加應付單的類型 的類型是固定的，不能修改刪除您不能刪除已經(jīng)使用過的單據(jù)類型10 單據(jù)名稱包括、應付單、預付款和應付票據(jù)。您可以單擊右方下拉框，選擇您 和應付單的方向包括正向和負向，類型包括系統(tǒng)預置的各類型以及用戶定義的類型。如果是預付款和應付票據(jù)，則不用選擇方向，系統(tǒng)默認預付款方向為正向，應付票據(jù)方向為負向。如果您在基本科目設置中設置了承兌匯票的入賬科目，則在該科目下您可以錄入期初應付票據(jù)；否則您將不能錄入期初應付票據(jù)。應應付單的各欄目說明請您參見“單據(jù)處理”中的相關部分預付款的各欄目說明請您參見“單據(jù)結(jié)算”中的相關部分票據(jù)的各欄目說明請您參見“票據(jù)處理”中的相關部分的各欄目說明請您參見“單據(jù)處理”中的相關部分單據(jù)日期必須小于該賬套啟用期間（第一年使用）或者該年度會計期初（以后年度使用）。以下單據(jù)輸入示例中出現(xiàn)的單據(jù)格式可能與您應用的格式并不相符，本系統(tǒng)可由用戶自己定義單據(jù)格式和單據(jù)中需要輸入的項目。單據(jù)格式的設計方法請參見系統(tǒng)管理手冊。圖圖4-11期 期初余額在當年第一個月月末結(jié)賬后，將不能修改、刪除期初的單據(jù)如果已經(jīng)核銷，則不能修改、刪除 5單據(jù)處理的操作流程如下（5-1）：界面如下（5-2）單據(jù)名稱包括和應付單。您可以單擊右方下拉框，選擇您要錄入期初余額的單

圖5-3錄 日期輸入的開票日期。您可以可直接輸入或參照日歷輸入日期可以小于已經(jīng)結(jié)賬日期。例如，22號號即的編號，您可以直接輸入的編號 我們推薦您采用輸代碼的方法，這種方法既能提高速度，又不易搞錯單位名稱如果您輸入的是一個新的付款條件，您應首先在付款條件中增加付款條件。設置的方式參見“系統(tǒng)管理手冊”。如果您輸入的是一個新的付款條件，您應首先在付款條件中增加付款條件。設置的方式參見“系統(tǒng)管理手冊”。部門名稱如果您采用部門核算的方法,您需要在此輸入部門名稱,系統(tǒng)可以幫助您統(tǒng)F2鍵，屏幕會顯示所有的部門名稱供選我我們推薦您采用輸代碼的方法，這種方法既能提高速度，又不易搞錯部門名稱中增加該部門。設置的方式參見“如果該部門是一個新部門，您應首先在部統(tǒng)管理手冊”業(yè)務員如果您的核算統(tǒng)計到了個人,請您在此輸入業(yè)務員名稱。輸入業(yè)務員名字的F2鍵，屏幕會顯示所有的業(yè)務員名字例如，先輸“王”字，再按F2鍵即可參照所有姓王的業(yè)務員。幣種幣種包括和外幣,如果您采用多幣種核算,您需要在此輸入幣種。幣種的 備注備注是對業(yè)務內(nèi)容所做的簡要敘述，您如果認為沒有必要,貨物編號和貨物名稱都應是末級規(guī)格型號和計量單位在存貨 中已經(jīng)進行了定義。設置的方式參見“系統(tǒng)管理手冊”。單價輸入該存貨的單價。

（方向為借）應單據(jù)日期輸入應付業(yè)務發(fā)生的日期。要求同供應商名稱輸入供應商名稱。要求同產(chǎn)所欠供應商的費用款項記入20301應付賬款科目。金額輸入該筆欠款業(yè)務的金額。部門輸入部門名稱。要求同付款條件要求同表表頭科目的方向即為您所選擇的單據(jù)的方向表頭科目必須帶有供應商往來核算如核算所欠供應商的購入固定資產(chǎn)款項。表頭中的信息相當于憑證中的一條分錄的信息，表頭科目應該為核算所欠該供商款項的一個科表表體中的一條記錄也相當于憑證中的一條分錄表頭、表體中的金額合計應借、貸方相等同時生成一張應收單傳遞到應收賬款系統(tǒng)。在一張應付單中，這樣的科目您只能錄入一個，，您可以在“單據(jù)查詢”功能中查單據(jù)被審核后，將從單據(jù)些單量處理進行制單的說明請參見第九章制單。 6

您必須首先輸入供應商的名稱，才能進行相應的處理您所錄入的付款單的日期必須大于已經(jīng)結(jié)賬日期，小于等于當前的業(yè)務日期320日，2月份已經(jīng)結(jié)賬，則錄入的日期只能是31320日的日結(jié)算單號系統(tǒng)自動生成付/如果如果您輸入的是新的結(jié)算方式，首先應在結(jié)算方式管理中增加新的結(jié)算方式如果想要錄入另一如果想要錄入另一供應商的收款單，您應重新選擇供應商的名稱如果想放棄當前的操作，您可單擊〖取消〗圖標單的界面。屏幕會如圖6-3所示：每修改一張單據(jù)，都要用鼠標點擊〖保存〗圖標才能保存當前修改結(jié)果可以選擇所要核銷的單據(jù)，如圖6-4所示。112日的那69087，并點擊〖保存〗圖標，則將該張付款單全額核銷。如圖6-4。在支付第一筆款項時，先錄入一張付款單，形成預付款（6.7）；支付第如果結(jié)算的金額小于付款單金額與預付款的使用金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用付款單的金額。例如付款單金額100，當前預付款余額100，但本次應結(jié)算150；則付款單結(jié)算預付款僅使用了5098年1月2日，向“第一銅線制造廠”采購，價稅合計為11700元，當時未支付貨款。年3月3日，支付該單位轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為20000元，采購部門為供應科，將以上信息錄入11700，系統(tǒng)會將未核銷完畢的8300元自動轉(zhuǎn)為預付款。98年1月5日，預付往來單位“機油公司”貨款50000元，98年2月實際結(jié)算時，應付總額為40000元，收到退款為10000元，將以上信息輸入到收款單中，單擊〖核銷〗圖標，則預

供應商名稱 您可以直接輸入或者用鼠標單擊右的參照框參照入供應商的名稱。金 一張經(jīng)過代付處理的結(jié)算單在進行核銷時，界面中所列出的未結(jié)算單據(jù)全部是被代付供應商的，而不是收款單位的。如果有多個被代付供應商，您可以在界面下端的“代付供應商”欄目處用下拉框進行切換選擇。注意這多個被代付的供應商應一次進行核銷，不能分多次處理。一張付款單全部形成預付款后，您在單據(jù)結(jié)算功能中將查看不到該張付款單，只能在單據(jù)查詢（結(jié)算單查詢）功能中進行查看。以后您可以在“預付沖應付”以及“核銷”等操作中使用此筆預付款

單據(jù)日期必須小于等于付款日期到期日46-8所示。您可以選

幣種輸入本此付款的幣種。的單據(jù)，如圖6-9所示。您可以在“付款金額”一欄里輸入本次支付的金額。6-9系統(tǒng)為您列出了所有滿足條件的單據(jù)，您可以對“折扣”和“付款您可以點擊〖全選〗圖標，將所有單據(jù)的余額添入其“付款”一列您可以點擊〖全消〗圖標，取消所做的操作八章轉(zhuǎn)賬處理。 77-1如果您要進行票據(jù)登記簿管理，必須將應付票據(jù)科目設置成為帶有供應商往來輔助核算的科目。種條件后，點出“確認”按鈕進入票據(jù)處理主界面。

入。當您保存了一張票據(jù)后，系統(tǒng)會自動生成一張付款單，您可以在單據(jù)結(jié)算功能中查看到該張付款單。簽發(fā)日期在已經(jīng)結(jié)賬月的票據(jù)不能被刪除票據(jù)所形成的付款單已經(jīng)核銷的不能被刪除已經(jīng)進行過計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理的票據(jù)不能被刪除簽發(fā)日期在已經(jīng)結(jié)賬月的票據(jù)不能被修改票據(jù)所形成的付款單已經(jīng)核銷的不能被修改已經(jīng)進行過計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理的票據(jù)不能被修改種條件后，點擊“確認”按鈕進入票據(jù)管理主界面。種條件后，點擊“確認”按鈕進入票據(jù)處理主界面。轉(zhuǎn)出金額輸入轉(zhuǎn)出的金額。轉(zhuǎn)出的金額應該等于票據(jù)余額與利息的和減去相關的費用利息如果轉(zhuǎn)出金額小于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息。您不能修改。費用如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為費用。您不能修改。轉(zhuǎn)出日期您可以直接輸入或根據(jù)系統(tǒng)提供的日歷參照輸入。應付單類型選擇票據(jù)轉(zhuǎn)為應付款的類型。應付科目輸入票據(jù)要轉(zhuǎn)入的科目。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，將不能再對其進行其他處理 8

供應商直接輸入或用鼠標單擊右邊的參照框或者F2F2每一筆預每一筆預付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額您可以使用〖全選〗按鈕將當前滿足條件的所有單據(jù)的余額全部寫入轉(zhuǎn)賬金額一欄您可以使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空擇有關各欄目。屏幕界面如圖8-2。

部門您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照F2您可以使用〖全選〗按鈕將當前滿足條件的所有單據(jù)的余額全部寫入轉(zhuǎn)賬金額一欄您可以使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空

供應商直接輸入或者用鼠標點擊右邊的參照框或者F2幣種幣種包括本位幣和外幣，您可以用鼠標單擊幣種選擇框，選取需要的幣種或者部門如果您進行了部門核算，您應該在此輸入部門。您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統(tǒng)會將所業(yè)務員也許您的核算已經(jīng)精確到了個人，您需要在此輸入業(yè)務員。您可以直接輸入業(yè)務員的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)您可以使用〖全選〗按鈕將當前滿足條件的所有單據(jù)的余額全部寫入轉(zhuǎn)賬金額一欄您可以使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空理，界面如圖8-4。

客戶直接輸入或者用鼠標單擊右邊的參照框或者F2部門如果您進行了部門核算，您應該在此輸入部門。您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統(tǒng)會將所業(yè)務員也許您的核算已經(jīng)精確到了個人，您需要在此輸入業(yè)務員。您可以直接輸入業(yè)務員的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)每一每一筆應收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額應收款的轉(zhuǎn)賬金額大于應付款的轉(zhuǎn)賬金額時，可將多余的應收款生成預付款應付款的轉(zhuǎn)賬金額大于應收款的轉(zhuǎn)賬金額時，可將多余的應付款生成預收款如果您的應收賬款系統(tǒng)采用的是總賬控制方式，則該功能不能執(zhí)行您可以使用〖全選〗按鈕將當前滿足條件的所有單據(jù)的余額全部寫入轉(zhuǎn)賬金額一欄您可以使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空F2鍵參照輸入供應商的名稱。匯率如果您選擇的幣種是外幣，應輸入該筆業(yè)務的匯率。您可以點擊〖產(chǎn)品〗按鈕，屏幕會在單據(jù)編號后增加一列產(chǎn)品名稱。再次點擊此按鈕，取消產(chǎn)品顯示。您可以點擊〖產(chǎn)品〗按鈕，屏幕會在單據(jù)編號后增加一列產(chǎn)品名稱。再次點擊此按鈕，取消產(chǎn)品顯示。手工您可以點擊〖產(chǎn)品〗按鈕，屏幕會在單據(jù)編號后增加一列產(chǎn)品名稱。再次點擊此按鈕，取消產(chǎn)品顯示。手工對沖時，必須點擊〖產(chǎn)品〗按鈕，按產(chǎn)品明細列示對沖金額合計不能大于紅票金額如圖8-6所示。

轉(zhuǎn)出戶直接輸入或者用鼠標點擊右邊的參照框或F2幣種幣種包括本位幣和外幣，您可以用鼠標單擊幣種選擇框，選取需要的幣種或者轉(zhuǎn)入戶直接輸入或者用鼠標點擊右邊的參照框或F2部門如果您進行了部門核算，您應該在此輸入部門。您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統(tǒng)會將所業(yè)務員也許您的核算已經(jīng)精確到了個人，您需要在此輸入業(yè)務員。您可以直接輸入業(yè)務員的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)9供應商直接輸入或用鼠標單擊右邊的參照框或者F2部門可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照輸入。如單據(jù)號直接輸入單據(jù)號范圍。金額直接輸入單據(jù)金額范圍。制單日期系統(tǒng)默認為當前業(yè)務日期。制單日期應大于等于所選單據(jù)的最大日期，但小于當前業(yè)務日期。制單日期不能小于已經(jīng)結(jié)賬月份系統(tǒng)將序號相同的系統(tǒng)將序號相同的單據(jù)反映到一張憑證上您可以點擊〖全選〗圖標，選擇當前集合中全部的單據(jù)，這時，所有單據(jù)的序號是不一致的。您可以點擊〖全消〗圖標，取消所有的選擇您可以點擊〖合并〗圖標，將所選的單據(jù)合并生成一張憑證2

一一張原始單據(jù)制單后，將不能再次制單如果您事先沒有定義控制科目，則不能生成憑證如果您在退出憑證界面時，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會提示您是否放棄對這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務的制單操作。

10統(tǒng)選項中選擇匯兌損益的處理方法，系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法。本章將分別介紹點擊〖全選〗按鈕，您可以同時快速選中全部幣種點擊〖全消〗按鈕，您可以同時快速取消所有的選擇410-2所示；點擊〖取消〗您可以在“月末匯率”一欄里輸入、修改匯率各單據(jù)的詳細情況，點擊〖詳細〗按鈕，屏幕如圖10-3所示：110-1如果您這個月的前一個月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬310-6所示界面，顯示當前各種單據(jù)憑證的記賬您一次只能選擇一個月進行結(jié)賬本月的單據(jù) 和應付單）在結(jié)賬前應該全部審核記賬本月的結(jié)算單應全部核銷如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，您在本年度進行的所有核銷、轉(zhuǎn)賬等處理必須制單。否則不能向下一年度結(jié)轉(zhuǎn)。0，即必須執(zhí)行匯兌損益處理。否則不能向下一年度結(jié)轉(zhuǎn)。的全過程，現(xiàn)在，您可以進一步了解系統(tǒng)的其他日常處理功能，實現(xiàn)各種管

恢賬處理前狀態(tài)如果應如果應付單據(jù)在審核后已經(jīng)經(jīng)過核銷等處理，則不能恢復如果應付單據(jù)日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復如果應付單據(jù)在審核后已經(jīng)制單，應先刪除其對應的憑證，再進行恢復在本系統(tǒng)不能恢復到未審核的狀態(tài)，只能在采如果與采購系統(tǒng)有接口，統(tǒng)中恢復如果計算匯兌損益的日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，不能被恢復如果該處理已經(jīng)制單，應先刪除其對應的憑證，再進行恢復如果轉(zhuǎn)賬處理的日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，不能被恢復如果該處理已經(jīng)制單，應先刪除其對應的憑證，再進行恢復

12 查 類型用下拉框選擇要查詢的類型。您可以選擇其中的一種類型，也可以選號輸入要查詢的號范圍。如果為空，表示不限制號的范圍單據(jù)日期輸入要查詢的日期范圍應付單查詢結(jié)算單查詢未核銷如果選擇此項，則在查詢時只顯 憑證查如果您要對一張憑證進行修改、刪除、作廢等操作，該憑證的憑證日期不能在本系2月7日的憑證后，2賬；那么在查詢該張憑證時，就不能刪除、修改、作廢該張憑證。一張憑證被刪除、作廢、紅沖后，它所對應的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如一張所生成的憑證被刪除后，可以重新對生成憑查詢對象您可以點擊右邊的下拉框，在‘供應商分類、供應商、供應商總公司、地對象名稱您可以在查詢對象后邊的文本框中輸入對象的名稱。如果您保持此欄為空，明細對象明細對象決定了查詢返回數(shù)據(jù)的分類排列方式，首先系統(tǒng)按照您確定的幣種通過用鼠標點擊右邊的下拉框，您可以選擇所查詢的幣種。如果您選擇了全部月份您可以在右邊的下拉框中選擇月份起止范圍。例如，若您選12月,統(tǒng)會列出在1月初至2月末的總賬。余額您可以直接輸入余額的起止范圍,若您輸入余額范圍則只顯示余額在此范圍統(tǒng)只列出余額為0的查詢對象。對象名稱您可以在查詢對象后邊的文本框中輸入對象的名稱。如果選擇所有的對象，如果您沒有選擇按存貨核銷，則不能查看存貨和存貨分類兩項。也查查詢對象您可以點擊右邊的下拉框，在‘供應商、供應商分類、供應商總公司、部對象名稱您可以在查詢對象后邊的文本框中輸入對象的名稱。如果選擇所有的對象，函證信息在打印時，需要說明的信息?？梢詾榭諏ο竺Q您可以在查詢對象后邊的文本框中輸入對象的名稱。如果您保持此欄為空，幣種通過用鼠標點擊右邊的下拉框，您可以選擇所查詢的幣種。如果您選擇了全部12月，則系統(tǒng)會列出在1月初至2月末的總賬。如果不如果不按存貨核銷，則不能查看存貨和存貨分類兩項幣種您可以通過下拉框選擇幣種。如果您選擇了全部幣種，系統(tǒng)會將外幣金額換算截止日期應小于當前業(yè)務日期大于所要分析的單據(jù)日期只有當分析對象是供應商時，此項才可選如果不按存貨核銷，則不能查看存貨和存貨分類兩項幣種您可以通過下拉框選擇幣種。如果您選擇了全部幣種，系統(tǒng)會將外幣金額換算欠款分如果不按存貨核銷，則不能查看存貨和存貨分類兩項幣種您可以通過下拉框選擇幣種。如果您選擇了全部幣種，系統(tǒng)會將外幣金額換算截止日期應小于當前業(yè)務日期大于所要分析的單據(jù)日期5顯示級別如果選擇顯示級別，則增加一欄級別。只有表體項目是供應余額查科目您單擊右邊下拉框,屏幕會顯示所有帶有供應商往來輔助核算的科目，您可點取12月,12余額您可以直接輸入余額的起止范圍,若您輸入余額范圍，則只顯示余額在此范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)。例如，如果您輸入的范圍為100-10000，則系統(tǒng)僅列出余額大于100且小于10000的數(shù)據(jù)。若不輸入系統(tǒng)則顯示所有有余額的數(shù)據(jù)。余額方向余額方向指借貸方向，您可以選擇所要統(tǒng)計的余額的方向，若您輸入了借的使用相同，具體方法參見“12.2.1業(yè)務余額表查詢”。細對象12章“12.2.1業(yè)務余額表查詢?！痹诓樵兘Y(jié)果界面中，點擊工具條上的〖明細〗圖標，可以聯(lián)查到當前科目、當前月份范圍的明細賬。您也可以在當前的某個供應商的記錄條上雙擊鼠標，聯(lián)查到當前科目、當前月份范圍的明細賬。在查詢條件界面中，您可以進行科目范圍的設置，來選擇要對供應商進行統(tǒng)計的科目范圍。待選科目列表中包含所有帶有供應商往來輔助核算的科目已選科目列表中包含您已經(jīng)選中的科目>您可以點擊‘》’按鈕，將所有的待選科目列表中的科目全部選入您可以點擊‘《’按鈕，將所有的已選科目列表中的科目全部返回到待選科目列表中。在查詢結(jié)果界面中，點擊工具條上的〖明細〗圖標，可以聯(lián)查到當前供應商、月份范圍的明細賬。您也可以在當前的某個科目的記錄條上雙擊鼠標，聯(lián)查到當前供應商、當前月份范圍的明細賬。在查詢結(jié)果界面中，點擊工具條上的〖明細〗圖標，可以聯(lián)查到當前科目、當前供查到當前科目、當前供應商、當前月份范圍的明細息息。再次點擊〖詳細〗圖標，則隱去供應商信息上的〖詳細〗圖標，查看其相應的供應商的余額在查詢條件界面中，輸入您要查看的供應商分類的編碼或名稱。您輸入的供應商分類可以是任意級次的，如果您輸入了一個非末級供應商分類，則系統(tǒng)會將該供應商在查詢結(jié)果界面上，點擊工具條上的〖明細〗圖標，可以聯(lián)查到當前科目、當前光標所在供應商分類、當前月份范圍的明細賬。您也可以在當前的某個供應商分類的記錄條上雙擊鼠標，聯(lián)查到當前科目、當前光標所在供應商分類、當前月份范圍的明細在查詢條件界面中，輸入您要查看的地區(qū)分類的編碼或名稱。您輸入的地區(qū)分類可以是任意級次的，如果您輸入了一個非末級地區(qū)分類，則系統(tǒng)會將該地區(qū)分類的所有下級的余額情況也全部列出。如果您在‘所有末級地區(qū)分類’前打勾，則系統(tǒng)只將所有末級的地區(qū)分類全部列出。在查詢結(jié)果界面上，點擊工具條上的〖明細〗圖標，可以聯(lián)查到當前科目、當前光標所在地區(qū)分類、當前月份范圍的明細賬。您也可以在當前的某個地區(qū)分類的記錄息息。再次點擊〖詳細〗圖標，則隱去供應商信息上的〖詳細〗圖標，查看其相應的供應商的余額在查詢條件界面中，科目全部是帶有供應商、部門雙重輔助核算的科目在查詢條件界面中，輸入您要查看的部門的編碼或名稱。您輸入的部門可以是任意級次的部門，如果您輸入了一個非末級部門，則系統(tǒng)會將該部門的所有下級部門的余額情況也全部列出。如果您在‘所有末級部門’前打勾，則系統(tǒng)只將所有末級的部門全部列出。在查詢結(jié)果界面中，點擊工具條上的〖明細〗圖標，可以聯(lián)查到當前科目、當前光標所在部門、當前月份范圍的明細賬。您也可以在當前的某個部門的記錄條上雙擊鼠標，聯(lián)查到當前科目、當前光標所在部門、當前月份范圍的明細賬在查詢條在查詢條件界面中，科目全部是帶有供應商、項目雙重輔助核算的科目在查詢條件界面中，您可以直接輸入或參照輸入供應商的名稱或代碼。如果為空,在查詢條件界面中，您可以點擊項目范圍按鈕，選擇要查看的項目標所在項目、當前月份范圍的明細賬。您也可以在當前的某個記錄條上雙擊鼠標，聯(lián)查到當前科目、當前光標所在項目、當前月份范圍的明細賬。明細,屏幕會顯示所有供應商往來科目。您可選取查詢,1月-2月,1月初到2月末。明細對象此處明細對象的使用與第12章中明細賬查詢過程中明細對象的功能和使用方法類似，詳細說明請參見第12章