成套設備制造企業(yè)倉庫規(guī)章制度倉管員職責與作業(yè)流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔昆明昆風發(fā)新成套設備制造有限公司公司倉庫的管理規(guī)章制度為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。第一章倉庫管理規(guī)定1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。第二章倉庫管理作業(yè)流程1、各工地主管接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。4、采購員（供應商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。第三章倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程項目倉管員工作手冊全文目錄一、倉管員的工作態(tài)度 1二、倉管員的工作內(nèi)容 11、項目部需求物資的經(jīng)辦 12、購置及外租周轉(zhuǎn)類物資的詢價 23、新購物資入庫 24、調(diào)撥和外租物資經(jīng)辦及管理 25、單據(jù)報送 36、建立各類物資帳 37、周轉(zhuǎn)類物資的定期盤點和損毀賠償 38、周轉(zhuǎn)類物資的報廢處理 49、消耗類物資的管理辦法 410、年終核算 411、在個人能力范圍內(nèi)，妥善完成上級領導交辦的其他工作 4三、倉管員的工作方法 4四、倉管員的工作流程 51、周轉(zhuǎn)類物資調(diào)配和購置流程 52、新購物資入庫流程 63、物資調(diào)撥流程 74、周轉(zhuǎn)類物資賬務管理 85、報廢物資流程 9五、倉庫管理工作技巧 9六、倉管員的注意事項 10七、附表——物資申購單 11一、倉管員的工作態(tài)度倉管工作，雖然專業(yè)技術性要求不算太高，但是，工作涉及面廣，內(nèi)容比較瑣碎、繁多，工作強度比較大，因此需要人勤快、心細，辦事有條理。購置、經(jīng)辦、管理物資，更需要認真負責，廉潔奉公，堅持原則。一名合格的倉管員應該具備的工作態(tài)度需要做到：愛崗敬業(yè)，認真負責，積極主動，善于溝通，多學多問，廉潔奉公，堅持原則。二、倉管員的工作內(nèi)容1、項目部需求物資的經(jīng)辦1-1、向物資部上報書面物資需求計劃，具體格式見附表一物資申購單。物資需求計劃必須根據(jù)施工生產(chǎn)和管理的需要而制定，并由倉管員和項目經(jīng)理共同簽字確認。1-2、由總經(jīng)理在公司例會上直接批準購置的物資，需由倉管員補辦物資申購單，并由倉管員和項目經(jīng)理共同簽字確認后，交物資部備案。1-3、項目部的需求計劃中必須寫清所需物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號。對于有一定技術性、專業(yè)性的物資，要注明生產(chǎn)廠家和品牌。1-4、對于需要外租的周轉(zhuǎn)類物資，工程技術部門根據(jù)設計要求，先制定物資需求計劃，包括名稱、規(guī)格、型號、計劃用量等，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報物資部。項目部、公司物資部分別對所需物資進行詢價，互通詢價結果后，共同確定出租單位。項目部同租賃公司簽訂合同后，指派倉管員、材料員兩人以上項目部職工，共同到租賃公司提貨。清點數(shù)量時，倉管員和材料員必須親自點數(shù)，并與租賃公司人員復核無誤后簽收。2、購置及外租周轉(zhuǎn)類物資的詢價對于批準購置的物資或外租物資計劃，展開詢價。至少詢問三家以上的價格，然后同物資部互通信息，最后共同定價，確定供貨單位或出租單位。3、新購物資入庫新購物資驗收后，開具入庫單，準確、完整地填寫入庫日期、供貨單位、編號、名稱、規(guī)格型號、品牌、單位、數(shù)量、單價、金額、采購單位、采購人、驗收人、倉管員等詳細信息。新購物資編號需先向物資部查詢后填寫。新購置小型機具、辦公機具、試驗設備、測量儀器的合格證及其他出廠資料，應在報賬時同時送交物資部，由物資部建立相應的物資檔案。4、調(diào)撥和外租物資經(jīng)辦及管理4-1、調(diào)入時，到調(diào)出單位領取所需物資；調(diào)出時，開具調(diào)撥單。調(diào)撥單上必須詳細填寫日期、編號、名稱、規(guī)格型號、品牌、單位、數(shù)量、調(diào)出單位、調(diào)入單位、雙方經(jīng)辦人等信息。若需要維修保養(yǎng)，應在調(diào)撥單上注明。調(diào)撥單一式三聯(lián)，分別由調(diào)出單位、調(diào)入單位和主管單位留存。4-2、領取物資時，由其他人代倉管員辦理手續(xù)的，調(diào)撥單要同所調(diào)物資一起，交調(diào)入單位倉管驗收。4-3、周轉(zhuǎn)類物資調(diào)撥時物資編碼必須完備、準確；項目部內(nèi)部收發(fā)過程中如果發(fā)現(xiàn)編碼丟失，應按原編碼及時補上。一件物資一個編碼，一經(jīng)確定，不得修改。4-4、凡是成套使用的物資，調(diào)撥時必須把各種配套附件配齊，調(diào)撥單上注明附件名稱。物資的各種附件，不經(jīng)物資部允許不得分拆使用。4-5、周轉(zhuǎn)類物資的計量單位要統(tǒng)一，必須按照物資部發(fā)的物資編碼表填寫。4-6、公司周轉(zhuǎn)類物資不外借。確需調(diào)往外部單位的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準；相關手續(xù)與內(nèi)部調(diào)撥相同。4-7、外租周轉(zhuǎn)類物資從清點數(shù)量到裝車、押送、卸車移交民工隊，倉管員必須全程在場監(jiān)督、不能離開現(xiàn)場。與民工隊的移交手續(xù)必須當場辦理（領用民工隊負責人在物資領用臺帳上簽字）。4-8、倉管員每天需對現(xiàn)場的物資使用情況進行檢查，監(jiān)督有無損毀，有無丟失，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報項目經(jīng)理。4-9、使用結束后，項目部應及時歸還租賃公司。項目部倉管員會同民工隊一起清點數(shù)量、裝車押運；到租賃公司后，項目部人員和租賃公司人員雙方共同清點，確認無誤后辦理歸還手續(xù)。租賃公司簽認的收到手續(xù)由倉管員保存。倉管員憑此手續(xù)給民工隊辦理物資歸還項目部的手續(xù)。歸還物資的過程同從租賃公司提貨一樣，倉管員必須全程在場，不能離開現(xiàn)場。4-10、項目部應與民工隊簽訂物資使用協(xié)議，明確物資合理損耗和丟失的責任。物資在分批歸還的工作中，倉管員要及時核對租用數(shù)量和已還數(shù)量，全部還清后，核算出損耗量，報項目經(jīng)理，按照與民工隊簽訂的物資使用協(xié)議處理。應明確區(qū)分丟失物資與合理損耗的處理辦法。合理損耗是指物資已改變其原來的狀態(tài)，但還有實物，只是不能按原來的用法再繼續(xù)使用。若物資丟失，責任人應負全責。4-11、租賃公司拒收的物資，項目部應點清數(shù)量，妥善保存，并報物資部共同處理。倉庫或施工現(xiàn)場閑置的物資，要分類堆放，整齊易取。物資存放要有防潮、防火、防盜措施。項目部不再使用或一個月內(nèi)不使用的物資，應及時歸還物資倉庫。5、單據(jù)報送5-1、新購周轉(zhuǎn)類物資入庫單開具后，倉管員留下存根聯(lián)，報賬聯(lián)和主管聯(lián)交項目部會計。會計報賬時，先到物資部簽字，主管聯(lián)交物資部，報賬聯(lián)交財務部。獨立建賬的項目部，主管聯(lián)的報送也必須按上述辦法執(zhí)行。5-2、調(diào)撥單由調(diào)出單位于七日內(nèi)報送物資部。6、建立各類物資帳6-1、項目部周轉(zhuǎn)類物資賬：登記項目部周轉(zhuǎn)類物資的新購數(shù)量、調(diào)出、調(diào)入數(shù)量和報廢數(shù)量。在賬頁中，借方記增加數(shù)量，貸方記減少數(shù)量。6-2、外租物資賬：登記項目部從外部租用的物資數(shù)量。6-3、項目部周轉(zhuǎn)類物資領用臺賬：登記項目部員工領用和歸還周轉(zhuǎn)類物資數(shù)量。6-4、施工隊周轉(zhuǎn)類物資領用臺賬：登記施工隊領用和歸還周轉(zhuǎn)類物資數(shù)量。6-5、項目部消耗類物資領用臺賬：登記項目部員工領用消耗類物資數(shù)量。6-6、施工隊消耗類物資領用臺賬：登記施工隊領用消耗類物資數(shù)量。6-7、柴油加油臺賬：項目部的柴油不屬于周轉(zhuǎn)類物資，作為材料按一收一發(fā)零庫存管理。但在實際生產(chǎn)中并不是一次性發(fā)出，而是經(jīng)材料員驗收后，由倉管員根據(jù)需求陸續(xù)發(fā)出。所以，為了加強對此專項材料的管理，項目部倉管必須建立柴油加油臺賬。7、周轉(zhuǎn)類物資的定期盤點和損毀賠償7-1、每月25日各項目部要對周轉(zhuǎn)類物資進行自查盤點，核實賬面數(shù)和實存數(shù)，要做到賬賬一致，賬物相符。項目部要如實填報實物盤點表，對盤虧盤盈做出書面解釋，并經(jīng)項目經(jīng)理簽字，于每月30日前報物資部。倉管是項目部的自查盤點責任人，應對盤點結果的準確性和真實性負責。物資部于次月初對各項目部的自查結果進行檢查，同時，核實項目部的收、發(fā)、存是否與物資部的賬面數(shù)一致。7-2、合理損耗的物資，項目部應做出書面解釋。7-3、丟失或人為損毀的物資，必須有責任人。對于丟失或人為損毀的物資，要求項目部有具體的處理辦法。施工隊賠償?shù)?，應在月度工程計量單中列出，并報物資部一份；項目部職工賠償?shù)?，要向物資部提供扣款證明；項目部賠償?shù)膹莫劷鹬锌刍?。所有的賠償都按現(xiàn)價計算。處罰或賠償?shù)南嚓P證明同盤存表一起于每月30日前上報物資部。對于在本項目上毀損的物資，各項目部必須負責維修，倉庫只做收發(fā)，送交倉庫的物資必須完好無損，能正常使用。不然倉庫有權拒收。8、周轉(zhuǎn)類物資的報廢處理8-1、項目部計劃報廢周轉(zhuǎn)類物資時，應先通知物資部；物資部與項目部一起，到現(xiàn)場共同鑒定是否報廢。經(jīng)鑒定確需報廢的物資，項目部填寫報廢單，由項目部和物資部負責人分別簽字確認并報公司領導批準。8-2、現(xiàn)場鑒定無回收價值的報廢物資，由項目部就地處理。報廢單的財務聯(lián)和主管聯(lián)交公司物資部。有回收價值的報廢物資，項目部送至公司倉庫，由物資部集中處理。每年12月25日前物資部將本年已報廢物資進行盤點，針對各項目部報廢物資的情況列出臺賬，以備查詢。8-3、報廢物資交公司倉庫時，必須攜帶已簽字的報廢單，公司倉庫保管員在報廢單上簽字后，由項目部保管將財務聯(lián)交倉庫，主管聯(lián)交公司物資部，報廢處理后，財務聯(lián)上報財務部。倉庫對報廢物資單獨記賬。公司財務部應派人對報廢物資的處理過程進行監(jiān)督。處理報廢物資的收入，由物資部及時上交公司財務。9、消耗類物資的管理辦法9-1、各項目要嚴格執(zhí)行消耗類物資領用簽字制度，建立健全項目部消耗類物資領用臺賬和民工隊消耗類物資領用臺賬。9-2、消耗類物資電子帳要嚴格按照公司物資部要求的樣表制作，定期向公司物資部報送消耗類物資電子帳。9-3、周轉(zhuǎn)類物資不得作為消耗類物資入賬。特殊情況下，周轉(zhuǎn)類物資做材料消耗，需由項目部出具證明，說明原委，并經(jīng)項目經(jīng)理簽認后報物資部備案。9-4、消耗類物資的采購必須有兩名以上人員參與。項目部定期核對自查消耗類物資的采購帳與消耗類物資領用臺賬，做到賬賬相符。10、年終核算根據(jù)公司安排，年底核算時，提前做好項目部周轉(zhuǎn)類物資租金、外租機械租金、小型機具分析表及盤虧盤盈等各項工作，保證年終核算的效率。11、在個人能力范圍內(nèi)，妥善完成上級領導交辦的其他工作三、倉管員的工作方法倉管員是公司派駐在項目經(jīng)理部的管家，權力小但責任大，身為倉管員，要嚴格要求自己，努力學習公司關于物資管理的各項規(guī)章制度，嚴格遵照公司物資部物資管理的各項規(guī)定，完成各項日常工作，積極主動與上下級同事做好溝通。在日常工作中要嚴格要求自己做到以下幾點：1、對日常的賬與物要做到確認再確認，以確保一致；2、完成一件工作后要作（做）自我檢查，以發(fā)現(xiàn)問題及時解決；3、對每天的工作進行總結和反思，以提高工作質(zhì)量；4、有強烈的時間觀念，凡事及時處理，不說"等一下"；5、工作主動，而不是被動等待安排；6、對工作現(xiàn)場管理做到"眼到手到"，不能眼高手低。四、倉管員的工作流程1、周轉(zhuǎn)類物資調(diào)配和購置流程補辦申請手續(xù)，交物資部部申請購置購置并執(zhí)行新購物資入庫流程項目部和物資部分別詢價，共同定價，確定供應商家執(zhí)行物資調(diào)撥流程項目經(jīng)理部制訂物資需求計劃提前三天報物資部，由物資部調(diào)配公司例會直接申請購置不能滿足需求滿足需求總經(jīng)理批準補辦申請手續(xù)，交物資部部申請購置購置并執(zhí)行新購物資入庫流程項目部和物資部分別詢價，共同定價，確定供應商家執(zhí)行物資調(diào)撥流程項目經(jīng)理部制訂物資需求計劃提前三天報物資部，由物資部調(diào)配公司例會直接申請購置不能滿足需求滿足需求總經(jīng)理批準《周轉(zhuǎn)類物資調(diào)配和購置流程示意圖》《周轉(zhuǎn)類物資調(diào)配和購置流程示意圖》2、新購物資入庫流程新購物資新購物資物資部倉管員物資部倉管員聯(lián)系物資部，查詢物資編碼聯(lián)系物資部，查詢物資編碼依據(jù)購置信息，查詢物資編碼依據(jù)購置信息，查詢物資編碼填寫入庫單填寫入庫單上報入庫單上報入庫單存根聯(lián)自留，主管聯(lián)交物資部，財務聯(lián)由物資部簽認后，交財務部建立物資檔案，編制物資編碼簽認入庫單建立物資檔案，編制物資編碼簽認入庫單登錄物資帳月底與倉管員核對物資帳，處理賬務異議查詢?nèi)霂靻?，確認入庫月底核對月度物資盤點表，確認入庫情況，反饋物資部登錄物資帳月底與倉管員核對物資帳，處理賬務異議查詢?nèi)霂靻?，確認入庫月底核對月度物資盤點表，確認入庫情況，反饋物資部《新購物資入庫流程示意圖》3、物資調(diào)撥流程調(diào)撥物資物資部查詢物資分布，聯(lián)系調(diào)配。調(diào)撥物資物資部查詢物資分布，聯(lián)系調(diào)配。調(diào)出單位倉管員，與調(diào)入單位倉管員約定時間，做好調(diào)撥準備調(diào)入單位倉管員，接物資部通知后，聯(lián)系調(diào)出單位調(diào)出單位倉管員，與調(diào)入單位倉管員約定時間，做好調(diào)撥準備調(diào)入單位倉管員，接物資部通知后，聯(lián)系調(diào)出單位查詢物資編碼，開具調(diào)撥單查詢物資編碼，開具調(diào)撥單經(jīng)辦雙方負責人簽字，七日內(nèi)上報物資部經(jīng)辦雙方負責人簽字，七日內(nèi)上報物資部物資部登錄調(diào)撥物資帳，月底與項目部核對，處理異議。物資部登錄調(diào)撥物資帳，月底與項目部核對，處理異議。《物資調(diào)撥流程示意圖》4、周轉(zhuǎn)類物資賬務管理周轉(zhuǎn)類物資的賬務管理周轉(zhuǎn)類物資的賬務管理入庫單調(diào)撥單報廢單相關書面手續(xù)入庫單調(diào)撥單報廢單相關書面手續(xù)物資部項目部項目部周轉(zhuǎn)類物資帳柴油加油臺賬施工隊消耗類物資領用臺賬項目部消耗類物資領用臺賬施工隊周轉(zhuǎn)類物資領用臺賬項目部周轉(zhuǎn)類物資領用臺賬項目部外租物資帳物資管理系統(tǒng)項目部周轉(zhuǎn)類物資帳柴油加油臺賬施工隊消耗類物資領用臺賬項目部消耗類物資領用臺賬施工隊周轉(zhuǎn)類物資領用臺賬項目部周轉(zhuǎn)類物資領用臺賬項目部外租物資帳物資管理系統(tǒng)項目部物資帳總分類物資帳項目部物資帳總分類物資帳物資分布帳物資調(diào)撥流程報廢物資帳新購物資帳報廢物資帳新購物資帳項目部物資帳物資分布帳物資調(diào)撥流程報廢物資帳新購物資帳報廢物資帳新購物資帳項目部物資帳《周轉(zhuǎn)類物資賬務管理圖示》5、報廢物資流程項目部提出報廢申請，報物資部批準審核物資部對報廢物資進行估價項目部提出報廢申