商場(chǎng)物資倉(cāng)庫(kù)管理方案物資臺(tái)賬、進(jìn)出庫(kù)、庫(kù)存管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔分此部分為“分此部分為“版頭”各部門(mén)：為強(qiáng)化各部門(mén)之間的有效配合，規(guī)范商場(chǎng)出入庫(kù)管理工作，辦公室制定推行倉(cāng)庫(kù)管理工作方案，具體如下：一、物資的分類(lèi)為規(guī)范管理，現(xiàn)將倉(cāng)管管理的物資分為五大類(lèi)：1、辦公室采購(gòu)內(nèi)部物資：主要是由辦公室采購(gòu)物品、業(yè)務(wù)招待煙酒、辦公用品耗材、員工福利等物料，分類(lèi)登記臺(tái)賬。2、各部門(mén)采購(gòu)物資：主要是由各部門(mén)采購(gòu)的日常所需物資。3、企劃物料：包含采購(gòu)月結(jié)的日常物料，也包含采購(gòu)第三方的活動(dòng)物料。4、活動(dòng)禮品：活動(dòng)發(fā)放的禮品。5、物業(yè)物料：主要是針對(duì)物業(yè)部采購(gòu)的物業(yè)物料，以及安全部部分物料。二、出入庫(kù)臺(tái)賬管理將臺(tái)賬和入庫(kù)單相結(jié)合，登記出入庫(kù)臺(tái)賬：1、辦公室采購(gòu)：主要是由辦公室采購(gòu)的物資，分辦公室采購(gòu)等，重要部分單獨(dú)設(shè)置分類(lèi)臺(tái)賬。（1）分類(lèi)臺(tái)賬-日常辦公室采購(gòu)，包含茶歇、員工福利等采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用臺(tái)賬，按月登記，按年度歸檔。（2）分類(lèi)臺(tái)賬-員工福利臺(tái)賬，含有瓶裝水和工號(hào)牌、領(lǐng)帶絲巾等的領(lǐng)用臺(tái)賬。（3）分類(lèi)臺(tái)賬-業(yè)務(wù)招待煙酒：實(shí)時(shí)登記的領(lǐng)用臺(tái)賬，按月登記，按年度歸檔。（4）分類(lèi)臺(tái)賬-員工食堂餐卡：包括員工領(lǐng)用餐卡臺(tái)賬和與食堂對(duì)賬兩個(gè)部分。按月統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用和統(tǒng)計(jì)費(fèi)用發(fā)生情況。（5）分類(lèi)臺(tái)賬-固定資產(chǎn)管理：每季度盤(pán)點(diǎn)。（6）分類(lèi)臺(tái)賬-辦公用品和耗材：包括線上和線下辦公用品采購(gòu)，以及耗材三個(gè)部分。辦公用品分線上采購(gòu)和線下采購(gòu)兩個(gè)部分。（應(yīng)商單獨(dú)立項(xiàng)管理,比如從瀾源采購(gòu)的有涉及各部門(mén)的采購(gòu)，再劃分到各部門(mén)采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)和耗材中，避免混亂。）（7）分類(lèi)臺(tái)賬-工裝臺(tái)賬：包含工裝的制作和領(lǐng)用。2、各部門(mén)采購(gòu)：主要是按月登記各部門(mén)采購(gòu)物資所發(fā)生費(fèi)用和領(lǐng)用情況。3、企劃物料：包含采購(gòu)月結(jié)的日常物料，也包含采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生的物料的費(fèi)用和領(lǐng)用情況。4、活動(dòng)禮品：包含禮品的入庫(kù)和出庫(kù)兩個(gè)部分，分別登記入庫(kù)、出庫(kù)和退庫(kù)等情況。5、物業(yè)物料：主要是針對(duì)物業(yè)部采購(gòu)的物業(yè)物料，含安全部部分物資等。三、入庫(kù)管理1、庫(kù)管員與財(cái)務(wù)人員、需求部門(mén)三方聯(lián)合驗(yàn)收（核對(duì)物資品牌、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，必須確保入庫(kù)單與實(shí)際入庫(kù)物資一致）后，入庫(kù)單（多聯(lián)）上三方簽字；使用統(tǒng)一的入庫(kù)單，供貨商的送貨單作為入庫(kù)單的附件；2、采購(gòu)需求部門(mén)提供采購(gòu)訂單給至庫(kù)管員，庫(kù)管員依據(jù)采購(gòu)訂單發(fā)起物資線上收貨申請(qǐng)流程，應(yīng)付督導(dǎo)審核通過(guò)流程后，庫(kù)管員打印線上入庫(kù)單歸檔；3、收貨流程中附件上傳三方簽字的入庫(kù)單；如果采購(gòu)訂單多個(gè)和入庫(kù)單無(wú)法一一匹配，需PDF上傳這一批次的入庫(kù)單作為附件；4、需求部門(mén)提供采購(gòu)訂單后，庫(kù)管員依據(jù)聯(lián)合簽字的入庫(kù)單8小時(shí)內(nèi)完成OA收貨申請(qǐng)流程動(dòng)作,應(yīng)付督導(dǎo)在24小時(shí)（月末賬期關(guān)閉期間除外）內(nèi)復(fù)核驗(yàn)收單上的明細(xì)完成OA系統(tǒng)內(nèi)的審核動(dòng)作。5、拍照存檔：采購(gòu)物資需以照片存檔，尤其是企劃的日常物料和活動(dòng)物料、還有項(xiàng)目和工程性驗(yàn)收。電子檔存檔名稱(chēng)應(yīng)有標(biāo)注時(shí)間、活動(dòng)名稱(chēng)或供應(yīng)商名稱(chēng)等信息存檔備查。這項(xiàng)工作在管理中，因?yàn)樯婕敖痤~大、入庫(kù)難度大，經(jīng)常被要求提供審批依據(jù)。6、活動(dòng)物料管理：每次活動(dòng)物料入庫(kù)要求對(duì)方提供蓋章的物料清單、核對(duì)后經(jīng)需求部門(mén)、庫(kù)管員和財(cái)務(wù)部三方驗(yàn)收入庫(kù)。7、禮品管理：以實(shí)際發(fā)生為基礎(chǔ)入庫(kù)，需求部門(mén)提供采購(gòu)訂單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)禮品名牌、質(zhì)量、數(shù)量是否符合要求，經(jīng)需求部門(mén)、庫(kù)管員和財(cái)務(wù)部三方確認(rèn)驗(yàn)收后入庫(kù)，庫(kù)管員以入庫(kù)單為依據(jù)發(fā)起入庫(kù)流程。8、物業(yè)物料：以實(shí)際發(fā)生為基礎(chǔ)入庫(kù)，需求部門(mén)提供采購(gòu)訂單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)物料名牌、質(zhì)量、數(shù)量是否符合要求，經(jīng)需求部門(mén)、庫(kù)管員和財(cái)務(wù)部三方確認(rèn)驗(yàn)收后入庫(kù)，庫(kù)管員以入庫(kù)單為依據(jù)發(fā)起入庫(kù)流程9、項(xiàng)目和工程驗(yàn)收：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)驗(yàn)收，物業(yè)部提供驗(yàn)收依據(jù)和驗(yàn)收方案，由物業(yè)部、施工方、財(cái)務(wù)部和庫(kù)管員四方驗(yàn)收入庫(kù)。要求依據(jù)是可量化的數(shù)據(jù)，驗(yàn)收后保留簽字的驗(yàn)收單等電子檔存檔備查。10、緊急采購(gòu)：有緊急需求要求采購(gòu)的，要求需求部門(mén)提交簽批完成的緊急采購(gòu)申請(qǐng)單，需求部門(mén)、庫(kù)管員和財(cái)務(wù)三方驗(yàn)收入庫(kù)。四、出庫(kù)管理1、需求部門(mén)需按要求提交領(lǐng)用申請(qǐng)表：包含業(yè)務(wù)招待煙酒申請(qǐng)表、臨時(shí)餐卡領(lǐng)用申請(qǐng)表等，超限度申請(qǐng)需提交的財(cái)務(wù)經(jīng)理和商總的簽批的文字說(shuō)明。2、入庫(kù)即領(lǐng)用說(shuō)明：針對(duì)無(wú)需庫(kù)存的物料。包含辦公室和各部門(mén)采購(gòu)的辦公耗材、會(huì)務(wù)茶歇、物業(yè)物料和企劃物料等。涉及到線上領(lǐng)用的，需自行補(bǔ)充線上領(lǐng)用流程。3、禮品出庫(kù)：需求部門(mén)按要求走物資領(lǐng)用流程后領(lǐng)用出庫(kù)。促銷(xiāo)活動(dòng)前無(wú)法確定實(shí)際領(lǐng)用的出庫(kù)處理：填寫(xiě)線下物料出庫(kù)單，經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理三方確認(rèn)簽字，將所需物料線下出庫(kù)。（待活動(dòng)結(jié)束后按照實(shí)際使用物資數(shù)量發(fā)起領(lǐng)用流程，剩余物資辦理退庫(kù)手續(xù)。）4、業(yè)務(wù)招待煙酒管理：業(yè)務(wù)招待煙有日常配額，超出部分的業(yè)務(wù)招待煙和酒須有簽批完整的領(lǐng)用申請(qǐng)表才能領(lǐng)用。5、員工食堂：按要求發(fā)放員工餐卡，按每周五個(gè)工作日發(fā)放，遇到加班和臨時(shí)領(lǐng)用的，需提交簽批完整的餐卡領(lǐng)用申請(qǐng)表領(lǐng)用。6、庫(kù)管員依據(jù)OA物資領(lǐng)用申請(qǐng)流程單出庫(kù)，確保實(shí)際出庫(kù)物資與該流程一致；7、庫(kù)管員打印已通過(guò)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)流程單歸檔，作為物資出庫(kù)支持文件；8、庫(kù)管員在物資發(fā)生變動(dòng)后的12小時(shí)內(nèi)完成相關(guān)物資登記的動(dòng)態(tài)登記工作；9、其它：瓶裝水、工號(hào)牌等物料根據(jù)實(shí)際需要不定時(shí)采購(gòu)，并登記領(lǐng)用表。五、退庫(kù)管理1、促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束后，庫(kù)管員、物資領(lǐng)用負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員一起對(duì)實(shí)際使用物資與物資臺(tái)賬核對(duì)，清點(diǎn)剩余物資，確保無(wú)誤后，按照實(shí)際剩余數(shù)量填寫(xiě)物資退庫(kù)申請(qǐng)單、經(jīng)三方確認(rèn)，簽字，作為退庫(kù)支持文件；2、倉(cāng)管發(fā)起OA退貨申請(qǐng)流程：退庫(kù)部門(mén)提交退庫(kù)申請(qǐng)單，說(shuō)明退庫(kù)原因，庫(kù)管員憑退庫(kù)申請(qǐng)單發(fā)起退庫(kù)申請(qǐng)。3、應(yīng)付督導(dǎo)審批通過(guò)后，庫(kù)管員打印線上退庫(kù)申請(qǐng)流程單歸檔；六、庫(kù)存管理1、庫(kù)存物資管理：倉(cāng)庫(kù)管理登記的物資數(shù)量、余額必須確保與OA系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量、余額相符。2、物資動(dòng)態(tài)管理：庫(kù)存物資的實(shí)際出入庫(kù)須于OA系統(tǒng)出入庫(kù)操作金額數(shù)量一致；七、固定資產(chǎn)管理1、財(cái)務(wù)部和庫(kù)管員根據(jù)集團(tuán)文件要求每季度盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)。2、對(duì)于損壞的資產(chǎn)要求使用部門(mén)說(shuō)明原因和提交報(bào)損單、經(jīng)商總簽批后報(bào)損，庫(kù)管員匯總后報(bào)相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)資產(chǎn)清理。長(zhǎng)沙岳麓商場(chǎng)辦公室二〇一七年三月二十三日主題詞：行政微課堂試行方案主送：總經(jīng)辦、各部門(mén)發(fā)文形式：電子版2017年3月23日發(fā)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/OAKH2.3.4.12.3Q/OAKH物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、領(lǐng)用物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、領(lǐng)用管理辦法20020072007上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司發(fā)布目次1范圍………………12要求………………13職責(zé)………………14請(qǐng)購(gòu)………………15采購(gòu)………………26倉(cāng)儲(chǔ)………………37配送………………38領(lǐng)用………………39結(jié)算………………3表1請(qǐng)購(gòu)單…………………………4表2領(lǐng)料單……………………5表3領(lǐng)用物資分?jǐn)偙怼?物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、領(lǐng)用管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司各職能部門(mén)和管理處，投資公司可參照?qǐng)?zhí)行。2目的簡(jiǎn)化物資申請(qǐng)、領(lǐng)用、采購(gòu)的手續(xù)和環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制物資采購(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量，縮短物資的庫(kù)存周期。3職責(zé)3.1公司物業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各管理處請(qǐng)購(gòu)物資及數(shù)量管理，控制，審核是否符合需要。3.2財(cái)務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門(mén)和管理處采購(gòu)金額是否在預(yù)算內(nèi)及資金是否落實(shí)進(jìn)行審核，并作好付款工作。3.3各管理處隔月提出采購(gòu)申請(qǐng)，由物業(yè)管理部、資產(chǎn)管理中心、物流中心提出審核意見(jiàn)，由各管理處向公司確定的合格供方采購(gòu)，并負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品作好品質(zhì)驗(yàn)收、領(lǐng)料、報(bào)銷(xiāo)等工作。3.4公司物流中心是公司物資管理的職能部門(mén)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)供方的資質(zhì)審核、品牌選擇和價(jià)格審定，并匯總合格供方、品牌、價(jià)格等明細(xì)資料報(bào)公司招標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招評(píng)委”）；負(fù)責(zé)向各管理處提供常用物資的采購(gòu)信息：品牌、單價(jià)、合格供方及其聯(lián)系地址、電話、聯(lián)系人等；協(xié)調(diào)各部門(mén)、管理處的物資采購(gòu)工作，發(fā)布各管理處的庫(kù)存信息，組織存貨調(diào)劑；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、登記、發(fā)放、調(diào)撥、報(bào)廢的審核報(bào)批等工作。4請(qǐng)購(gòu)4.1基本程序4.1.1各職能部門(mén)、分公司及管理處應(yīng)向公司招評(píng)委確定的合格供方采購(gòu)物品。4.1.2公司各職能部門(mén)在采購(gòu)大額、大批量物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)清單并提出簽報(bào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后，由行政辦公室轉(zhuǎn)相關(guān)職能部門(mén)簽署意見(jiàn)、報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，到物流中心指定的供方采購(gòu)。4.1.3對(duì)預(yù)算內(nèi)的所需物品，管理處可自行到公司確定的合格供方采購(gòu)，對(duì)預(yù)算外的所需物品，管理處應(yīng)填寫(xiě)需購(gòu)置用品的請(qǐng)購(gòu)單，上報(bào)行政辦公室，經(jīng)物業(yè)管理部、資產(chǎn)管理中心、物流中心、總經(jīng)理室審核后，根據(jù)審核批準(zhǔn)意見(jiàn)向物流中心指定的供方采購(gòu)。4.2計(jì)算機(jī)及配件的請(qǐng)購(gòu)手續(xù)4.2.1公司各職能部門(mén)需購(gòu)買(mǎi)計(jì)算機(jī)及配件，應(yīng)向行政辦公室提出請(qǐng)購(gòu)簽報(bào)，簽報(bào)審批同意后，由計(jì)算機(jī)管理部門(mén)到公司確定的合格供方選型、購(gòu)買(mǎi)和安裝；請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)交接驗(yàn)收單》，報(bào)公司物流中心、資產(chǎn)管理中心4.2.2管理處需購(gòu)買(mǎi)計(jì)算機(jī)及配件，應(yīng)提出請(qǐng)購(gòu)簽報(bào)，由計(jì)算機(jī)管理部門(mén)作技術(shù)需求審核，經(jīng)物業(yè)管理部、物流中心、總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)算機(jī)管理部門(mén)到公司確定的合格供方進(jìn)行選型、購(gòu)買(mǎi)和安裝,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)交接驗(yàn)收單》，報(bào)公司物流中心、資產(chǎn)管理中心，并將發(fā)票等相關(guān)憑證交物業(yè)管理部4.3其他固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)手續(xù)4.3.1公司各職能部門(mén)需購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，應(yīng)向行政辦公室提出請(qǐng)購(gòu)簽報(bào)，經(jīng)行政辦公室批準(zhǔn)，到公司確定的合格供方采購(gòu)，并填寫(xiě)《固定資產(chǎn)交接驗(yàn)收單》，資產(chǎn)管理中心與供方結(jié)算。4.3.2管理處需購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，應(yīng)向物業(yè)管理部提出請(qǐng)購(gòu)簽報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，可自行到公司確定的合格供方采購(gòu)，并填寫(xiě)《固定資產(chǎn)交接驗(yàn)收單》，由資產(chǎn)管理中心與供方結(jié)算。4.4日常辦公文具、低值易耗品、辦公設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)手續(xù)4.4.1各職能部門(mén)由經(jīng)辦人填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》（見(jiàn)表1），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交行政辦公室，行政辦公室在三個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)，各使用部門(mén)到行政辦公室辦理領(lǐng)料手續(xù)，行政辦公室4.4.2對(duì)預(yù)算內(nèi)的所需物資，各管理處在公司確定的合格供方自行付款采購(gòu)，并按正常手續(xù)辦理報(bào)帳；對(duì)預(yù)算外的所需物品，由各管理處申請(qǐng)，報(bào)行政辦公室，并經(jīng)物業(yè)管理部、物流中心、資產(chǎn)管理中心、總經(jīng)理室等相關(guān)部門(mén)審核同意后，到公司確定4.5新接樓盤(pán)物資的請(qǐng)購(gòu)手續(xù)4.5.1新接樓盤(pán)負(fù)責(zé)人提出請(qǐng)購(gòu)簽報(bào)、送行政辦公室4.5.2物業(yè)管理部按相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參照新建管理處實(shí)際狀況確定采購(gòu)品種與數(shù)量。4.5.3物流中心指定供方按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定備貨并及時(shí)送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。4.6重大物資的請(qǐng)購(gòu)手續(xù)4.6.1物資請(qǐng)購(gòu)應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)職能部門(mén)選型，招評(píng)委秘書(shū)處報(bào)價(jià)，提出可行性請(qǐng)示報(bào)告。4.6.2經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議或總經(jīng)理（必要時(shí)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)4.7緊急物資的請(qǐng)購(gòu)手續(xù)4.7.1金額1,000元以下，應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或管理處經(jīng)理同意，方可自行緊急采購(gòu)。4.7.2金額1,000—2,000元，應(yīng)經(jīng)行政辦公室或物業(yè)管理部同意，方可自行緊急采購(gòu)。4.7.3金額2,000—5,000元，應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理同意，方可自行緊急采購(gòu)4.7.4金額5,0004.7.5所有緊急采購(gòu)的物資，應(yīng)補(bǔ)辦相關(guān)的手續(xù)。5采購(gòu)5.1物資采購(gòu)前應(yīng)先作詢價(jià)、比價(jià)：招評(píng)委秘書(shū)處應(yīng)定期調(diào)查常用物資的市場(chǎng)行情、質(zhì)量及供方的服務(wù)狀況，并建立供方產(chǎn)品資料庫(kù)，作為受控采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；對(duì)供方的報(bào)價(jià)資料整理后，招評(píng)委秘書(shū)處應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行分析并向其他供方詢價(jià)，進(jìn)行“性價(jià)比”的對(duì)照，擇優(yōu)錄用；招評(píng)委秘書(shū)處應(yīng)就公司各部門(mén)、管理處所提出的重要物資采購(gòu)項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為請(qǐng)購(gòu)部門(mén)作可行性分析的參考。5.2對(duì)各管理處長(zhǎng)期使用的、具有共性的，且使用量較大的物資，招評(píng)委秘書(shū)處應(yīng)選定合格供方，確定長(zhǎng)期購(gòu)貨的合同價(jià)，降低采購(gòu)成本。6倉(cāng)儲(chǔ)6.1各管理處倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)做好公司、管理處物資的入庫(kù)、編號(hào)、領(lǐng)料、出庫(kù)、登記等工作。6.2各管理處倉(cāng)庫(kù)的收貨、發(fā)貨均應(yīng)記帳，每月應(yīng)核對(duì)帳、卡、物正確無(wú)誤。6.3各管理處應(yīng)作好每月月報(bào)表，配合資產(chǎn)管理中心作好采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)成本分析，并作好物資的調(diào)配記錄。6.4各管理處應(yīng)作好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮等安全工作，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域吸煙，確保倉(cāng)庫(kù)物資完好、無(wú)缺損。7配送7.1各管理處采購(gòu)的物資應(yīng)由供方直接配送到各管理處。7.2各職能部門(mén)采購(gòu)的物品應(yīng)由供方送到公司行政辦公室，各職能部門(mén)到行政辦公室辦理領(lǐng)料手續(xù)。7.3物流中心負(fù)責(zé)調(diào)劑、配置各管理處的存余物資、各使用部門(mén)向公司行政辦公室申請(qǐng)用車(chē)，由行政辦公室負(fù)責(zé)配送到相關(guān)管理處。8領(lǐng)用8.1公司各職能部門(mén)需領(lǐng)用日常辦公用品、低值易耗品，可到公司行政辦公室所屬的總臺(tái)辦理領(lǐng)料手續(xù)，由行政辦公室負(fù)責(zé)費(fèi)用的分?jǐn)偂?.2管理處的請(qǐng)購(gòu)物資，由供方直接送到使用現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)辦人應(yīng)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量，并簽字確認(rèn)，并直接與供方辦理交接貨手續(xù)，做好領(lǐng)料記錄，到公司資產(chǎn)管理中心辦理結(jié)算報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。8.3使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即與供方聯(lián)系、交涉。8.4對(duì)于使用部門(mén)退回的物資，物流中心應(yīng)分析退回的原因，如是供方的責(zé)任，