家具廠倉庫管理流程倉庫物資的入庫、出庫與保管辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度一、總則第一條：為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條：倉庫管理的工作：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，定期清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。二、倉庫物資的入庫第一條：外購物資（包括外購材料、產(chǎn)品等）到達(dá)后，由經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式貳份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)交部門主管審批，主管審批通過簽字確認(rèn)后交至財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“材料入庫單”一式貳份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。第二條：完工產(chǎn)品入庫，由生產(chǎn)部門送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“產(chǎn)成品入庫單”一式貳份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“產(chǎn)成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫管理員作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條：車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式貳份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第四條：對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報(bào)告部門主管及財(cái)務(wù)部門處理。三、倉庫物資的出庫第一條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。第二條：包裝前物料確認(rèn)。使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫。有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。第三條：公司倉庫一切產(chǎn)成品的對(duì)外發(fā)放，一律憑經(jīng)部門主管審批的“出貨單”，“出貨單”一式肆份，一聯(lián)交部門主管，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交倉庫作為開具“產(chǎn)成品出庫單”依據(jù)。第四條：對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告部門主管、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第一條：物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。第二條：每月必須對(duì)庫存的產(chǎn)品、材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次（倉管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正）。并由倉管員填制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jī)?nèi)吸煙。第四條：倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。五、其他第一條：倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。第二條：倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔蘇州XX生物技術(shù)有限公司企業(yè)倉庫管理制度（B/0版）受控狀態(tài)：文件編號(hào)：JJ/ZD-02-2020發(fā)放編號(hào)：生效日期：2020年06月18日批準(zhǔn)：年月日審核：年月日編制：年月日會(huì)簽表會(huì)簽部門會(huì)簽人日期會(huì)簽部門會(huì)簽人日期行政綜合部研發(fā)部生產(chǎn)部銷售部質(zhì)量部1、目的為倉使本公司的庫管理規(guī)范化，合理安排庫存，明確物品出入庫手續(xù)及流程，加速資金周轉(zhuǎn)，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、范圍企業(yè)內(nèi)部所有倉庫3、倉庫出入庫流程圖：3.1 原料倉庫臺(tái)賬自動(dòng)更新物料入庫核對(duì)數(shù)量填寫入庫單接收檢驗(yàn)合格物料（附檢驗(yàn)合格記錄二聯(lián)）手工填寫物料卡臺(tái)賬自動(dòng)更新物料入庫核對(duì)數(shù)量填寫入庫單接收檢驗(yàn)合格物料（附檢驗(yàn)合格記錄二聯(lián)）手工填寫物料卡入庫流程物料出庫手工填寫物料卡臺(tái)賬自動(dòng)更新填寫物料出庫單審批簽字物料出庫手工填寫物料卡臺(tái)賬自動(dòng)更新填寫物料出庫單審批簽字領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單出庫流程3.2 成品倉庫核對(duì)數(shù)量填寫入庫單接收檢驗(yàn)合格成品（附入庫記錄本與出廠檢驗(yàn)報(bào)告）物料入庫臺(tái)賬自動(dòng)更新核對(duì)數(shù)量填寫入庫單接收檢驗(yàn)合格成品（附入庫記錄本與出廠檢驗(yàn)報(bào)告）物料入庫臺(tái)賬自動(dòng)更新手工填寫物料卡入庫流程臺(tái)賬自動(dòng)更新填寫物料出庫單手工填寫發(fā)貨單三聯(lián)選定出貨成品臺(tái)賬自動(dòng)更新填寫物料出庫單手工填寫發(fā)貨單三聯(lián)選定出貨成品銷售發(fā)貨單物料出庫手工填寫物料卡出庫流程物料出庫手工填寫物料卡4、倉庫設(shè)置要根據(jù)公司生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。5、物資入庫，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，開物料入庫單交行政綜合部，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。6、物資入庫前，應(yīng)先經(jīng)過檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用。7、材料合格，倉庫管理員憑《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位；《入庫單》各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同對(duì)方送貨單交行政綜合部記帳。8、因外協(xié)加工需要從倉庫中領(lǐng)取原材料的，領(lǐng)取方法與內(nèi)部領(lǐng)取相同，并填寫數(shù)量于《委托加工記錄單》上，如外協(xié)單位有剩余原材料返還的，需重新填寫《入庫單》入庫，并記錄于《委托加工記錄單》上。9、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉庫管理員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。10、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)交相關(guān)部門處理。送貨單到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛賬。11、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類號(hào)定位編號(hào)。12、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，堆放物資嚴(yán)禁靠墻至少離開墻5公分，13、倉庫管理員對(duì)庫存、代保管、以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政綜合部，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉庫管理員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。14、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施；同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。15、保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。16、倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行五防措施，禁止非本庫人員擅自入庫。16.1 防火16.1.1 倉庫內(nèi)的物品要分類儲(chǔ)放，庫內(nèi)保證住通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。16.1.2 倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對(duì)電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。16.1.3 庫房?jī)?nèi)配備必要的消防器材，要妥善保管，使之處于良好狀態(tài)，每年請(qǐng)消防部門保養(yǎng)檢查一次，凡失效的應(yīng)及時(shí)更換。16.1.4 庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，注意安全用電。16.1.5 庫外做法經(jīng)常檢查，防止火源隱患。嚴(yán)禁任何人在倉庫吸煙、明火，消防通道及設(shè)備區(qū)域嚴(yán)禁堆放雜物及貨物，應(yīng)保持通暢。16.2 防潮防雨16.2.1 檢查所有倉庫漏雨點(diǎn)是否已經(jīng)被有效密封。16.2.2 檢查倉庫門窗關(guān)閉后密封是否完整。16.2.3 檢查倉庫抹布、拖把、除濕材料等工具準(zhǔn)備是否齊全。16.2.4 對(duì)出現(xiàn)較嚴(yán)重水濕、潮濕現(xiàn)象時(shí)必須及時(shí)上報(bào)。16.2.5 保持庫內(nèi)水管、閥門的狀態(tài)良好，防止跑水現(xiàn)象發(fā)生。16.3 通風(fēng)16.3.1 庫內(nèi)要經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持通風(fēng)良好。16.3.2 對(duì)易發(fā)霉的原輔料應(yīng)重點(diǎn)檢查其外包裝受潮，要著重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。易風(fēng)化、潮解的物料，應(yīng)注意檢查包裝是否潮濕，有無析出粉末或有無板結(jié)現(xiàn)象。16.3.3 成品在貯存時(shí)不得直接置于地面，離地不低于5cm，離墻5cm16.4 防盜16.4.1 嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫區(qū)。16.5 防蟲防鼠16.5.1 所有出入口必須關(guān)死，不留縫隙，以免鼠患。16.5.2 清潔工及時(shí)清掃地面，發(fā)現(xiàn)鼠跡及時(shí)追蹤，消滅鼠害。16.5.3 請(qǐng)專業(yè)滅鼠單位定期進(jìn)行滅鼠。17、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，倉庫管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。18、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，發(fā)貨人和領(lǐng)料人簽字。屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。19、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。20、所有發(fā)料憑證，倉庫管理員應(yīng)妥善保管，不得丟失。21、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。22、部分允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致；批量生產(chǎn)用物料應(yīng)設(shè)定最低警戒存量，最低警戒存量根據(jù)生產(chǎn)用量和采購周期結(jié)合進(jìn)行設(shè)定。23、創(chuàng)造五好倉庫是每個(gè)倉庫管理員努力的方向，每月底采購會(huì)同倉庫、財(cái)務(wù)對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)庫存狀況結(jié)合當(dāng)前訂單提出采購建議；每年年終對(duì)倉庫進(jìn)行一次盤查，促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。24、倉庫管理員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，