結(jié)算代理人應(yīng)急交易信息備案表格_第1頁
結(jié)算代理人應(yīng)急交易信息備案表格_第2頁
結(jié)算代理人應(yīng)急交易信息備案表格_第3頁
結(jié)算代理人應(yīng)急交易信息備案表格_第4頁
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文檔簡介

現(xiàn)券買賣交易備案表（結(jié)算代理）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

代理機構(gòu)名稱：_______________________填表人：_______________________聯(lián)系方式：_______________________備案日期：_______________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

結(jié)算代理行,交易方向,買入方機構(gòu),賣出方機構(gòu),債券代碼,債券名稱,交易日,結(jié)算日,券面總額(萬元),凈價(元),全價(元),到期收益率(%),行權(quán)收益率(%),交易凈價金額(元),結(jié)算全價金額(元),結(jié)算方式,備注,券款對付,見券付款,見款付券,,已修改,已撤銷,已撤銷

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應(yīng)與本幣交易系統(tǒng)中的機構(gòu)簡稱一致,雙向交易/買入/賣出,機構(gòu)全稱,機構(gòu)全稱,債券代碼（文本格式）,債券簡稱,yyyy-MM-dd,yyyy-MM-dd,保留到個位,保留4位小數(shù),保留4位小數(shù),保留4位小數(shù),保留4位小數(shù),保留2位小數(shù),保留2位小數(shù),券款對付/見券付款/見款付券,空/已修改/已撤銷,,,,,,,

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注：①請在填表日期處使用預(yù)留印鑒（備案內(nèi)容分多頁的，每頁都應(yīng)使用），傳真至Excel版本備案表請發(fā)送至郵箱：zqba@。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

②現(xiàn)券買賣不包括美元債交易。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

③修改及撤銷已備案交易的，須在原備案表上修改相應(yīng)字段后，在備注欄中注明“已修改”或“已撤銷”，將修改后的備案表傳真并發(fā)送郵件至交易中心。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

④機構(gòu)名稱須與備案系統(tǒng)中維護的名稱一致，其中結(jié)算代理人名稱應(yīng)與本幣交易系統(tǒng)中的機構(gòu)簡稱一致。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

溫馨提示

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