大酒店倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)職能：負(fù)責(zé)酒店物資管理，做好物資出入庫(kù)發(fā)放、登記，做好月末庫(kù)存商品盤點(diǎn)，保證所管物資數(shù)量、質(zhì)量。1、負(fù)責(zé)物資入庫(kù)，按規(guī)定嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。2、負(fù)責(zé)物資出庫(kù)領(lǐng)用，領(lǐng)料單須有部門負(fù)責(zé)人簽字。嚴(yán)格限制發(fā)放范圍、數(shù)量，如有超出，剛好反映核實(shí)處理。3、嚴(yán)禁酒店物資違規(guī)發(fā)放，更不準(zhǔn)擅自外借，如有發(fā)覺，緊要處分。4、負(fù)責(zé)進(jìn)出物資出入庫(kù)日記賬登記，按時(shí)交納入庫(kù)、領(lǐng)料、直撥單及收付存盤存報(bào)表，并于財(cái)務(wù)核對(duì)，精確反映物資收發(fā)存工作，做到賬實(shí)相同，隨時(shí)承受檢查。5、常常盤查常用物資，按周轉(zhuǎn)率應(yīng)剛好申購(gòu)。對(duì)食品類物資留意保質(zhì)日期，留意食品衛(wèi)生，削減積壓，幸免奢侈。6、驗(yàn)收后物資，必需按類別，依據(jù)物品數(shù)量、性質(zhì)固定位置整齊擺放，在貨架上粘貼注明貨物名稱標(biāo)簽，正確發(fā)放，并留意留通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清查。7、對(duì)部門領(lǐng)用低值易耗物品運(yùn)用狀況負(fù)責(zé)進(jìn)展跟蹤調(diào)查，假設(shè)有運(yùn)用不當(dāng)、不妥狀況，要?jiǎng)偤锰岢龈牧?，在下一次重新領(lǐng)用時(shí)要將舊物回收，做到以舊換新，確保每項(xiàng)易耗物品運(yùn)用到達(dá)正常年限。8、對(duì)洗潔精、洗衣粉等清潔洗滌用品領(lǐng)用，負(fù)責(zé)核實(shí)每日運(yùn)用量后，同時(shí)對(duì)運(yùn)用消耗狀況進(jìn)展跟蹤。9、負(fù)責(zé)鮮貨、蔬菜、餐料驗(yàn)收監(jiān)視，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不夠斤量物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還要求供貨補(bǔ)足。10、商品和物料進(jìn)出倉(cāng)，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量削減損耗，嚴(yán)格審核入庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，對(duì)于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)、拒收。11、倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)枯燥。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬、霉?fàn)€變質(zhì)。12、每日匯總票據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，按期登記明細(xì)賬，定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫報(bào)表，做到賬物相符、賬表清楚，并于月底剛好結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)，上報(bào)財(cái)務(wù)部。13、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)平安制度。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)門窗、電源、消防器材、貨垛等進(jìn)展平安檢查，發(fā)覺隱患剛好處理，保證物資和庫(kù)房平安。14、嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不撤離職守，并做好倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生工作。物資保管、賠償制度1、總庫(kù)全部物品〔除已安裝配備到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所固定資產(chǎn)及低值易耗品〕保管員負(fù)責(zé)管理。保管員應(yīng)對(duì)物品負(fù)保管責(zé)任。2、物品到貨時(shí)，保管員應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。物品要按種類及要求合理存放，便于發(fā)放。3、收貨留意事項(xiàng)：〔1〕收貨數(shù)量與供應(yīng)商供應(yīng)送貨單數(shù)量有差異時(shí)，應(yīng)要求供貨商剛好補(bǔ)足，補(bǔ)足后，開具商品入庫(kù)單，并將客戶聯(lián)交與供貨商?！?〕收貨時(shí)質(zhì)量、價(jià)格出現(xiàn)與前批貨物有差異時(shí)，保管員應(yīng)將該物品質(zhì)量、價(jià)格問題在入庫(kù)單上注明，并上報(bào)至財(cái)務(wù)經(jīng)理處，由財(cái)務(wù)經(jīng)理限制支付貨款時(shí)要求供貨方降低價(jià)格或退貨。4、物資出庫(kù)領(lǐng)用：領(lǐng)料單須有部門經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人指定領(lǐng)班簽字，嚴(yán)格限制發(fā)放范圍、數(shù)量，部門領(lǐng)用如有超出正常范圍、數(shù)量，應(yīng)剛好反映核實(shí)后再發(fā)放。發(fā)放時(shí)要謹(jǐn)慎核對(duì)品種數(shù)量發(fā)貨，不能出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)。5、保管人員應(yīng)進(jìn)展物品出、入庫(kù)日記賬登記，按時(shí)上交入庫(kù)、領(lǐng)料、直拔單及收付存盤存報(bào)表，并于財(cái)務(wù)核對(duì)，精確反映物資收發(fā)存工作，做到賬實(shí)相同，隨時(shí)承受檢查。每月最終一天對(duì)物品進(jìn)展盤點(diǎn)，發(fā)覺缺少應(yīng)查明緣由，如是保管員工作失職出現(xiàn)缺少，損失由保管員擔(dān)當(dāng)。賠付按物品原價(jià)賠償。6、保管員應(yīng)常常盤查常用物資，按周轉(zhuǎn)率應(yīng)剛好申購(gòu)。物品應(yīng)按先進(jìn)先出原那么發(fā)貨。保管員應(yīng)隨時(shí)駕馭所管物品質(zhì)量狀況，對(duì)食品類物資留意保質(zhì)日期，留意食品衛(wèi)生，削減積壓，幸免奢侈。7、嚴(yán)禁保管員將物資違規(guī)發(fā)放，更不準(zhǔn)擅自外借，如有發(fā)覺，緊要處分。8、物品管理要做到三防。防霉防蟲防鼠。倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)枯燥。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、平安制度1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行平安制度。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)門窗、電源、消防器材、貨垛等進(jìn)展平安檢查，發(fā)覺隱患剛好處理，保證物資和庫(kù)房平安。2、嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，并做好倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生工作。3、由于保管人員工作失職，出現(xiàn)火災(zāi)至財(cái)產(chǎn)物資損失，物品損失費(fèi)原那么上由保管員按進(jìn)價(jià)賠付。對(duì)損失金額較大由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人依據(jù)狀況上報(bào)公司處理。財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)猛烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)上新臺(tái)階，依據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和本公司實(shí)際，特制定如下制度：一、總原那么1.公司各員工必需遵紀(jì)遵遵守法律律從公司整體利益啟程，相互協(xié)作。2.公司各經(jīng)營(yíng)部門必需相互連接，各負(fù)其責(zé)。3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。4.經(jīng)手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必需簽字，“簽字”就是牽制。二、材料選購(gòu) 制度1.材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)須要，又無積壓，選購(gòu) 費(fèi)用小。2.每次選購(gòu) 必先由倉(cāng)庫(kù)向選購(gòu) 部門申請(qǐng)。3.選購(gòu) 。4.選購(gòu) 部門必需保證材料剛好、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進(jìn)入公司以后，倉(cāng)庫(kù)必剛好清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗(yàn)收質(zhì)量合格后倉(cāng)庫(kù)填制入庫(kù)單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門，倉(cāng)管人員剛好登記入帳。6.付款。三、現(xiàn)金管理制度1.現(xiàn)金管理必需遵循錢帳分管，錢票分管原那么，會(huì)計(jì)管帳票，出納管錢。2.每項(xiàng)現(xiàn)金收入必需由會(huì)計(jì)開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。3.現(xiàn)金收款票據(jù)必需設(shè)置三聯(lián)，會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人和客戶分別一聯(lián)，以便核對(duì)。4.出納必需確保現(xiàn)金平安，防止遺失、偷竊。5.出納必需依據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)理審批憑據(jù)付款。6.出納必需即時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，核對(duì)收入、支出、余額并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)。7.出納不得擅自借款給員工，借款必需有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，并不得超過規(guī)定限額。8.月底會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。四、本錢限制制度1.各員工必需有很強(qiáng)本錢意識(shí)，不斷提高自己技術(shù)水平，節(jié)約能耗，提高效率，保證質(zhì)量。2.會(huì)計(jì)要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品本錢準(zhǔn)備，材料耗用定額，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3.通知選購(gòu) 部門和供應(yīng)商。4.材料入庫(kù)剛好由保管人員填制驗(yàn)收單，驗(yàn)收單上必需有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時(shí)簽名，一份三聯(lián)，剛好送財(cái)務(wù)、選購(gòu) 部門，以便核對(duì)。5.領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財(cái)務(wù)部、領(lǐng)用部門、倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。6.倉(cāng)庫(kù)保管人員必需立刻登記材料數(shù)量式帳戶，月底抽查材料實(shí)物與帳存是否相符。7.財(cái)務(wù)部門必需建立原材料數(shù)量金額式二級(jí)帳限制，修理配件零星物料建金額式二級(jí)帳限制，修理配件零星物料倉(cāng)庫(kù)可以以表代帳，月底必需同倉(cāng)庫(kù)帳核對(duì)相符。8.各部門按定額用料，超過定額必需查明緣由，屬于主觀因素，責(zé)任人必需擔(dān)當(dāng)責(zé)任；屬客觀因素經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整定額?，F(xiàn)金管理制度一、為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金管理和監(jiān)視，保證現(xiàn)金平安和出納人員做到有章可循，制定本制度。二、為保證公司生產(chǎn)、工作正常進(jìn)展，必需保持適量庫(kù)存現(xiàn)金。三、現(xiàn)金運(yùn)用，要能保證下面工程能剛好支付：1.本公司員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)酬報(bào)。2.員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶業(yè)務(wù)款待費(fèi)。3.駕車人員車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。4.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事務(wù)和臨時(shí)借款。5.設(shè)備小型修理人工費(fèi)，所需零配件及其他五金材料費(fèi)。6.公司負(fù)責(zé)人支配其他小額開支。四、除保證上項(xiàng)開支外，多余現(xiàn)金必需剛好存入銀行。五、公司現(xiàn)金必需存放在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)柜內(nèi)。工資發(fā)放現(xiàn)金袋應(yīng)爭(zhēng)取當(dāng)天發(fā)放完畢，幸免在保險(xiǎn)柜過夜。六、不準(zhǔn)以收抵支，收支必需分開。七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。八、不準(zhǔn)將公司帳戶借給他人運(yùn)用。九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金。十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜。不得將長(zhǎng)款存放一邊，脫離帳務(wù)監(jiān)視。十一、出納人員要謹(jǐn)慎、逐筆、依次登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每天業(yè)終了，應(yīng)核對(duì)帳、款是否相符，月終應(yīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)帳帳、帳實(shí)是否相符，如有問題應(yīng)剛好查明緣由調(diào)帳。十二、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)出納人員庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)展清查、盤點(diǎn)，如有長(zhǎng)短款，應(yīng)查明緣由剛好處理。財(cái)產(chǎn)清查制度為了加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理，確保公司財(cái)產(chǎn)平安，使會(huì)計(jì)核算真實(shí)，依據(jù)會(huì)計(jì)有關(guān)法規(guī)規(guī)定，特制定如下制度：一、公司必需每年對(duì)物料、低值易耗品、包裝物、固定資產(chǎn)進(jìn)展全面清查一次。二、倉(cāng)庫(kù)保管人員必需做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作，登記好材料、低值易耗品、包裝物帳簿并結(jié)好余額，以便核對(duì)，整理好財(cái)產(chǎn)物資，分門別類。三、由辦公室人員牽頭，財(cái)務(wù)人員、物料保管人員參加，對(duì)財(cái)產(chǎn)物資逐筆登批準(zhǔn)后進(jìn)展相應(yīng)帳務(wù)處理。四、對(duì)盤虧材料、包裝物、低值易耗品造成盤虧，依據(jù)不同緣由進(jìn)展處理，屬人為管理因素，由責(zé)任人賠償，屬自然損耗，完善報(bào)批手續(xù)。五、固定資產(chǎn)必需由財(cái)務(wù)室指定專人管理，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購(gòu)置、運(yùn)用、閑置、報(bào)廢管理，登記工作。六、由辦公室牽頭，會(huì)計(jì)、運(yùn)用部門參加，每年全面清點(diǎn)一次，并對(duì)報(bào)廢、未運(yùn)用進(jìn)展處理。在清查中將報(bào)廢、損壞固定資產(chǎn)填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢表”，并注明緣由，辦理有關(guān)報(bào)批手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)展帳務(wù)處理。票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)有力會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)管理制度，確保票據(jù)妥當(dāng)保管，特制定本制度：一、支票由出納員專人保管。領(lǐng)用支票領(lǐng)用人需填寫領(lǐng)用支票審批單，由總經(jīng)理審批并由財(cái)務(wù)總監(jiān)認(rèn)證后向出納員領(lǐng)用，領(lǐng)用人負(fù)責(zé)收回相關(guān)單據(jù)并剛好到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)報(bào)銷手續(xù)。二、原那么上不準(zhǔn)簽發(fā)空白抬頭或金額支票，如的確須要，應(yīng)由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)同意，并在支票上填上最高限額，由領(lǐng)用人員負(fù)責(zé)收回相關(guān)報(bào)銷憑證，由財(cái)務(wù)人員核對(duì)是否精確。三、建立支票領(lǐng)用備查簿，依序登記領(lǐng)用人，領(lǐng)用支票日期及注銷日期等。五、發(fā)票由主管會(huì)計(jì)專人保管和負(fù)責(zé)核對(duì)，建立發(fā)票領(lǐng)用登記簿，定期對(duì)空白發(fā)票及領(lǐng)用發(fā)票進(jìn)展檢查。六、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單、領(lǐng)用單每月必需定期核對(duì)后，交會(huì)計(jì)部門入帳，并裝訂保管。七、出納支出單據(jù)，由出納登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳后，經(jīng)會(huì)計(jì)核對(duì)后，交會(huì)計(jì)入帳。會(huì)計(jì)主管崗位責(zé)任制一、依據(jù)會(huì)計(jì)法和公司實(shí)際狀況負(fù)責(zé)公司全面會(huì)計(jì)核算工作，并干脆對(duì)老板負(fù)責(zé)。二、參加制定公司會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度工作，制定公司收支計(jì)劃，并謹(jǐn)慎執(zhí)行和實(shí)施。四、負(fù)責(zé)填制科目匯總表，據(jù)以登記總帳，并與各明細(xì)帳核對(duì)相符。五、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳表相符，并檢查預(yù)算和財(cái)務(wù)收支準(zhǔn)備執(zhí)行狀況。六、負(fù)責(zé)并參加財(cái)產(chǎn)清查工作，定期限或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展盤點(diǎn)，檢查帳實(shí)是否相符，財(cái)務(wù)部門財(cái)產(chǎn)帳目與倉(cāng)庫(kù)帳是否相同，做到帳實(shí)相符、帳帳相符。七、對(duì)出納工作及其他會(huì)計(jì)工作進(jìn)展督促和監(jiān)視，并協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)內(nèi)部工作。八、辦理有關(guān)稅款計(jì)算、申報(bào)，繳納工作和有關(guān)財(cái)政、工商財(cái)務(wù)事宜。九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案裝訂和保管工作。出納人員崗位責(zé)任制本公司出納人員在總經(jīng)理干脆領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其職責(zé)如下：一、謹(jǐn)慎做好貨幣資金收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。二、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》具規(guī)定收支運(yùn)用現(xiàn)金。三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，遵照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨依次，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)覺帳款不符時(shí)，要查明緣由，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要照實(shí)賠償。五、設(shè)置銀行存款日記帳，遵照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生依次逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，駕馭存款狀況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是