公司網(wǎng)銀銀企對賬功能操作手冊范本-2023修改整理

千里之行，始于足下讓知識帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦公司網(wǎng)銀銀企對賬功能操作手冊范本公司網(wǎng)銀銀企對賬功能操作手冊

名目

第一章、菜單簡介及首次使用說明(2)

1.1網(wǎng)上對賬(4)

1.2對賬模式(5)

1.3操作員管理(6)

其次章、一般對賬流程(7)

2.1對賬模式(7)

2.2操作員管理(8)

2.3授權(quán)模式設(shè)置(8)

2.4網(wǎng)上對賬（賬單查詢）(10)

2.5網(wǎng)上對賬（對賬操作）(12)

（1）對賬相符(13)

（2）對賬不符(14)

2.6其他(17)

第三章、高級對賬模式(18)

3.1對賬模式(18)

3.2操作員管理(21)

3.2其他(27)

第一章、菜單簡介及首次使用說明

網(wǎng)銀管理員登陸后，通過“網(wǎng)銀管理-操作員管理”菜單功能，為網(wǎng)銀用戶設(shè)置“銀企對賬”菜單的拜訪權(quán)限，經(jīng)另一管理員復(fù)核后生效。

（1）生效后，網(wǎng)銀管理員用戶的“銀企對賬”菜單，功能包括：網(wǎng)上對賬、對賬模式、操作員管理。

（2）生效后，網(wǎng)銀操作員用戶的“銀企對賬”菜單，功能僅包括：網(wǎng)上對賬。

（3）首次使用銀企對賬功能，啟用一般對賬模式，不啟用授權(quán)模式設(shè)置。

1.1網(wǎng)上對賬

●功能說明

通過本功能查詢下載電子對賬單，完成網(wǎng)上對賬操作。

●菜單名稱

一級菜單：銀企對賬

二級菜單：網(wǎng)上對賬

●操作權(quán)限

網(wǎng)銀管理員、網(wǎng)銀操作員，交易類授權(quán)。

●操作頁面

●注重事項

無。

●備注說明

1.主賬號：一般對賬模式下，提供對賬簽約渠道為網(wǎng)銀的全部對賬主賬號；高級對賬

模式下，提供對賬簽約渠道為網(wǎng)銀且授權(quán)本網(wǎng)銀用戶的對賬主賬號。

2.操作類型，挑選“對賬操作”時，提供賬單查詢和對賬操作功能；挑選“賬單查詢”

時，僅提供賬單查詢功能。

3.賬期，當(dāng)“操作類型”挑選“對賬操作”時，顯示主賬戶暫未對賬的賬期；當(dāng)“操

作類型”挑選“賬單查詢”時，顯示最近兩期歷史賬單供用戶查詢下載。

4.對賬結(jié)果，若挑選“部分或所有不符”，點擊提交后，轉(zhuǎn)入下一頁面供用戶填寫不

符信息，包括對賬金額不符的子賬號和企業(yè)余額等。

5.同一賬期的主賬號對賬結(jié)果不允許重復(fù)提交。

1.2對賬模式

●功能說明

通過本功能設(shè)置網(wǎng)上對賬模式為一般對賬模式、高級對賬模式。

●菜單名稱

一級菜單：銀企對賬

二級菜單：對賬模式

●操作權(quán)限

網(wǎng)銀管理員、網(wǎng)銀操作員，管理類授權(quán)。

●操作頁面

●注重事項

無。

●備注說明

1、啟用一般對賬模式時，提供用戶挑選本企業(yè)在我行柜面辦理簽約對賬渠道為網(wǎng)銀的

全部對賬主賬號。

2、啟用高級對賬模式時，僅提供用戶挑選網(wǎng)銀管理員在“操作員管理”菜單中分配給

該用戶的對賬主賬號。

3、進(jìn)入本菜單后，默認(rèn)選中的對賬模式，即為本企業(yè)目前使用的網(wǎng)銀對賬模式。

1.3操作員管理

●功能說明

通過本功能設(shè)置高級對賬模式下的網(wǎng)銀用戶與主賬戶權(quán)限關(guān)系。

●菜單名稱

一級菜單：銀企對賬

二級菜單：操作員管理