集團(tuán)財務(wù)印章管理辦法

新奧集團(tuán)財務(wù)印章管理辦法1總則1.1為規(guī)范集團(tuán)財務(wù)印章的管理，加強(qiáng)對財務(wù)事項的監(jiān)控力度，防范財務(wù)管理風(fēng)險，制訂本辦法。1.2本辦法所指財務(wù)印章包括企業(yè)法定代表人印章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收款專用章及其他財務(wù)印章。1.3本辦法適用于集團(tuán)總部、專業(yè)集團(tuán)及成員企業(yè)。2印章的刻制2.1刻制財務(wù)印章，須由財務(wù)部門向印章歸口管理部門提出刻制申請，按規(guī)定程序和權(quán)限批準(zhǔn)后，由印章歸口管理部門辦理刻印事宜；刻印完成后，印章歸口管理部門與財務(wù)部門辦理印章交接手續(xù)。所有財務(wù)印章的印模，須及時在集團(tuán)財務(wù)金融中心和專業(yè)集團(tuán)財務(wù)部備案。2.2財務(wù)部門為財務(wù)印章的保管、使用部門，嚴(yán)禁其他部門（人員）申請和刻制財務(wù)印章。3印章的保管3.1財務(wù)印章由財務(wù)部門指定人員負(fù)責(zé)保管，預(yù)留銀行印鑒必須分人保管。保管人員收到印章后，必須進(jìn)行登記，填寫好《財務(wù)印章保管登記表》（附件1）。財務(wù)專用章由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人保管，法定代表人印鑒由出納負(fù)責(zé)保管，發(fā)票專用章、收款專用章和其它財務(wù)印章由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)主管會計保管。3.2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，收款專用章可由財務(wù)部門授權(quán)其他部門保管使用，財務(wù)部門應(yīng)切實負(fù)起監(jiān)督檢查印章使用管理情況的責(zé)任，并將檢查結(jié)果納入考核范圍。3.3財務(wù)印章必須保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意，不得攜章外出。4印章的使用4.1使用財務(wù)印章必須基于發(fā)生的真實、合法、手續(xù)完備的財務(wù)會計業(yè)務(wù)，加蓋財務(wù)印章時，應(yīng)加蓋于規(guī)定位置。4.2禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)印章外借。因特殊原因（事項）使用財務(wù)印章的，必須辦理《財務(wù)印章使用審批單》（附件2），經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理和財務(wù)主管批準(zhǔn)后方可辦理。4.3建立《財務(wù)印章使用登記簿》（附件3），對每一筆特殊事項加蓋印章應(yīng)該進(jìn)行登記，注明使用對象、使用事項、經(jīng)手人、金額及其他事項。5印章的交接5.1財務(wù)人員調(diào)動或者調(diào)崗時，須辦理印章交接手續(xù)，交接財務(wù)印章及相關(guān)資料。5.2一般財務(wù)人員印章交接由財務(wù)主管負(fù)責(zé)監(jiān)交，財務(wù)主管辦理交接由企業(yè)總經(jīng)理監(jiān)交。交接書上應(yīng)記錄印章交接的時間、枚數(shù)、名稱，并在相應(yīng)位置加蓋所交接印章的印模。6印章的更換、廢止6.1企業(yè)名稱變更或印章受損，需要更換財務(wù)印章時，應(yīng)提前做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，確保及時更換銀行預(yù)留印鑒和通知各有關(guān)單位續(xù)辦有關(guān)業(yè)務(wù)。6.2停用的印章應(yīng)及時送交印章歸口管理部門封存或銷毀，個人不得擅自處理。7管理檢查7.1企業(yè)財務(wù)主管應(yīng)定期或不定期對財務(wù)印章保管使用情況進(jìn)行檢查，每季度不得少于2次，并將印章檢查情況納入考核。7.2各專業(yè)集團(tuán)財務(wù)部對所有成員企業(yè)財務(wù)印章的保管使用情況的檢查每年不得少于1次，并將檢查情況納入考核。8罰則違反規(guī)定使用財務(wù)印章，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，每次罰款50元；造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，并給予紀(jì)律、行政處分，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離財務(wù)部門；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。9附則9.1本辦法由集團(tuán)財務(wù)金融中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。9.2本辦法自2021年9月6日起實行，原《新奧集團(tuán)財務(wù)印章管理制度》（XA/ZD0517A-2021）同時廢止。附表：1財務(wù)印章保管登記表2財務(wù)印章使用審批單3財務(wù)印章使用登記簿表1財務(wù)印章保管登記表企業(yè)名稱：序印章種類與全稱（印模）開始保管終止保管日期保管人簽字日期財務(wù)主管簽字1234567表2財務(wù)印章使用審批單申請日期：年月日申請部門：經(jīng)辦人：需用印章名稱：使用事項：企業(yè)負(fù)責(zé)人審批：財務(wù)審批：申請部門主管：表3財務(wù)印章使用登記簿序號時間用途經(jīng)手人份數(shù)備注12345678910

廣州xxx營銷有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司對內(nèi)對外行使權(quán)力的標(biāo)志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)，因此，必須對印章進(jìn)行規(guī)范化、合理化的嚴(yán)格管理，以保證公司各項業(yè)務(wù)的正常運作，由公司指定專人負(fù)責(zé)管理。二、印章的種類公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準(zhǔn)刻制的代表公司權(quán)力的印章。專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、倉庫簽收章等。3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務(wù)的印章。三、印章的管理規(guī)定印章指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。財務(wù)專用章由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管，向銀行備案的印章，應(yīng)由財務(wù)部會計、總經(jīng)辦分別保管。3、印章要注意保養(yǎng)，防止碰撞，還要及時清洗，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實因工作所需，則應(yīng)由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監(jiān)印。5、印章管理人員離職或調(diào)任時，須履行印章交接手續(xù)。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準(zhǔn)，并由印章管理專責(zé)人負(fù)責(zé)辦理刻制并啟用并交由專人進(jìn)行保管。五、印章的使用使用任何的印章，需由相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核簽字。為方便工作，總經(jīng)理可授權(quán)印章管理專責(zé)人審核一般性事務(wù)用印。用印前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用印的內(nèi)容和目的，確認(rèn)符合用印的手續(xù)后，在用印登記簿上逐項登記，方可蓋章。3、對需要留存的材料，蓋印后應(yīng)留存一份立卷歸檔。4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。5、上報有關(guān)部門的文件資料，未經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審簽，不得蓋章。6、以公司名義行文，未經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，不得蓋章。7、按照合同會簽制度的規(guī)定，所有合同和協(xié)議在會簽手續(xù)齊全后方可蓋章。8、各印章管理人員如出差，應(yīng)把印章移交有關(guān)人員，并辦理有關(guān)交接手續(xù)。六、印章管理人員的責(zé)任1、印章管理人員要與公司簽訂《印章管理責(zé)任書》，并在“印章管理制度”上簽名。2、印章管理人員不得擅自使用印章，對于非法使用印章者，造成經(jīng)濟(jì)損失的除賠償損失外，還要追究其行政責(zé)任或法律責(zé)任。七、版本2003年第一版廣州xxx營銷有限公司人力資源及行政部

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