出納工作總結個人總結3篇

出納工作總結個人總結3篇

出納工作總結個人總結1

我任職公司出納工作，在領導和同事的幫忙指導下，回憶上個月的工作，我不斷學習新的學問，嚴格執(zhí)行領導安排，積極協(xié)作同事開展工作，盡到了應盡的職責，順當完成了本職工作，現總結如下：

一、月初業(yè)務員打款準時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進展整理，發(fā)放，便利業(yè)務人員用款。

二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進展扣款，根據銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進展發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

三、收付現金。嚴格根據資金治理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特別狀況報領導批準。

四、幫助進出口貿易公司兌換美元，滿意了公司對外幣現金的需要。

五、批量辦理工資卡最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，XX月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后準時的預備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后準時的發(fā)放工資卡。

六、收退員工押金新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和喪失的回單，準時督促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進展清理。

八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進展更正。本月有一筆由于費用卡喪失銷戶的緣由，費用沒能到賬，通過和本人取得聯系后，公司出具了新的卡號證對，準時的進展支付

九、對換卡人員的新辦卡號進展登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，準時的更換銀行卡信息是很重要的。

十、下月資金規(guī)劃的編制月底在保證正常的收付業(yè)務的狀況下，催要各部門的資金規(guī)劃進展匯總編制

出納工作總結個人總結2

時間荏苒，我已經擔當了一個多月的出納工作，回憶過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，漸漸對出納崗位有了肯定的熟識。每當完成一項工作任務，即使剛開頭犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我的確學到了許多，這都得益于領導以及前輩的悉心幫忙。

出納是一項簡潔而瑣碎的工作，除了平日準時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開頭在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據的時候對系統(tǒng)不熟識，金額填寫錯誤，這在肯定程度上耽擱了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數據有誤，導致銀行退回了該筆數額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有遇到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫忙，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取閱歷教訓，就能積存更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信念做好本職工作，也信任我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

2、填寫資金結存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務

4、備用金的支付和彌補

5、保管現金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

根本上每日的工作流程為：

8：00—9：00進入銀企對賬效勞系統(tǒng)與銀行日記賬進展對賬，依據上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。

9：00—12：00

（1）依據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：依據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

（2）收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，準時通過SS系統(tǒng)打印收款收據，使銀行已收的單據企業(yè)準時入賬

1：00—3：00去銀行辦理當日的現金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現金要準時存銀行，不得“坐支”。

3：00—4：00銀行回來后進展系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。

4：00—5：00將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現金盤點，確保賬實相符。

此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術效勞費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必需對每一個數據負責，做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟識，需要進一步的學習和探究。

我覺得在這個簡潔而簡單的工作崗位上，本著嚴格要求自己的根底上，我會積極學習公司各項業(yè)務和財務學問，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯?？傊@段時間的工作是開心的，布滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最終特別感謝領導和各位同事對我這個新人的急躁指導。

出納工作總結個人總結3

20xx年1月份的工作馬上告一段落，覺得一刺眼這個月就過去了，回憶一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

首先說一下日常工作：

1、審核和調整了以前完成的賬目，準時改正一些賬務上的錯誤

2、協(xié)作銷售部門做好銷售結算開票，催促銷售貨款準時回籠，合理使用資金

3、依據會計制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，準時進展記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最根本工作，全部賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順當與否，直接證明白這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的`清晰多了，根本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信念。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也準時向統(tǒng)計局商調隊的教師請教，在我們的共同努力下最終全部審核通過。

由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，接近年關，所以沒有把工作詳細的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至消失問題沒有人擔當責任的現象。所以，在這個月，我們重新安排了一下工作，定人定崗，每個人每天必需上交具體的工作記錄，避開此現象的再次產生。

還有就是做事情馬虎，財務工作最重要的就是要有細心，其次是專心，再者就是急躁，假如是由于自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后急躁的專心認真對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲愧疚，人總是會犯一些錯誤，盼望大家再給一次時機，讓我們漸漸成長起來。

下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容詳細落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

新的一月又開頭了，財務部還有許