Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用上機(jī)報(bào)告

盜一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)趣目：糖EXCEL聞的高級(jí)應(yīng)用

筆二師、實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐眩菏フ莆誆XC隊(duì)EL的公式定，函數(shù)，數(shù)燙據(jù)排序，篩似選，分類匯逼總，模擬運(yùn)罪算，規(guī)劃求沿解等衛(wèi)三徑、較實(shí)驗(yàn)平臺(tái)蠅：甩WINDO她WSXP肥；虧EXCEL愧2003類肚暴編鋼炕三、江實(shí)驗(yàn)拼內(nèi)容和要求棕：年掌握EXC專EL的公式六，函數(shù)，數(shù)享據(jù)排序，篩隸選，分類匯寬總，模擬運(yùn)威算，規(guī)劃求則解等的使用胞技巧。袍四、實(shí)驗(yàn)步囑驟和結(jié)果（謎空間不夠可斬加頁）：炊一、制作表忘格，輸入相借關(guān)數(shù)據(jù)。供二、運(yùn)用公誓式，娛函數(shù)，數(shù)據(jù)阿排序，篩選測計(jì)算出耀1、計(jì)算總牽分：用求和鞭公式SUM捎計(jì)算總分紐再用填充柄怪往下填充，禍計(jì)算出如下養(yǎng)圖所示的總塵分：位2、求平均流分：用AV纏ERAGE纏公式求出平針均分，并用辨填充柄往下或填充，如下叢圖所示：飯3、設(shè)置等摟級(jí)：輸入函嘩數(shù)：=IF絞(H3>=跌90,"優(yōu)它",IF(膚H3>=8雜0,"良"栽,IF(H獎(jiǎng)3>=70賄,"中",梯IF(H3砍>=60,艘"及格",瞧"不及格"旬))))壤再利用填充傷柄往下填充漂，如下圖所屯示：應(yīng)4.根據(jù)總朗分排名著5、求補(bǔ)考協(xié)否：利用函肚數(shù)=IF(惜OR(C3憑<60,D唱3<60,治E3<60辯,F3<6寶0),"是釘","否"窩)，再用填犧充柄往下填即充，如圖所睛示：軌6.計(jì)算單薪科平均分：始利用AVE橫RAGE函膚數(shù)，再用填跳充柄往右填靜充。如下圖增所示：抖7.計(jì)算最睜高分：用M匪AX函數(shù)，秩再利用填充驚柄往右填充值，如下圖所燭示：襪8.求最低孕分：用MI廉N函數(shù),再鴨用填充柄向害右填充，結(jié)梁果如下圖所薪示：湊9.求參考桑人數(shù)：用C績OUNT函翅數(shù)求參考人饑數(shù)，同時(shí)用虎填充柄向右塘填充，如下擺圖所示：今10、用C散OUNTI雙F函數(shù)求7鞏0~80分披的人數(shù)，同央時(shí)用填充柄肯向右填充，窮如下圖所示勿：緞11、用C站OUNTI代F函數(shù)求不警及格人數(shù)。浙同時(shí)用填充毫柄向右填充納，如下圖所更示：翁三、制作某率公司工資表講，并輸入相飲關(guān)數(shù)據(jù)：技1.寒用列表方式騙管理工資表止:選擇【數(shù)叉據(jù)】菜單、斗【列表】、閑【新建列表損】，選擇區(qū)否域，如下圖展所示仗:酷厘依2咳.位用分類匯總柳完成以下數(shù)匪據(jù)結(jié)果：販1）匯總每秧部門有多少薄人，如下圖碧所示冬:獻(xiàn)2）匯總每之部門平均工受資，如下圖桃所示：汁3）匯總哪演個(gè)部門的總載評(píng)獎(jiǎng)金最高環(huán)，如下圖所帳示：可得計(jì)嶄劃部獎(jiǎng)金最越高。甘4）匯總應(yīng)介分發(fā)給各部狡門的總金額奶各是多少，射如下圖所示黎：淋四、運(yùn)用模仍擬運(yùn)算求解濫某企業(yè)向銀販行貸款10往000元，逢期限為5年降，則可使用癢模擬運(yùn)算表肝來測試不同外的利率對(duì)月府還款的影響陽。貴1)設(shè)計(jì)模燙擬運(yùn)算表結(jié)尊構(gòu)，如下圖白:浮妨競2）選取包送括公式和要桌進(jìn)行模擬運(yùn)抵算單元格區(qū)針域在內(nèi)的單尋元格區(qū)域A妥5:B15講，在回【數(shù)據(jù)】菜憤單中單擊【鐵模擬運(yùn)算表答】命令如下姜圖：碎3車）單擊確定苗按鈕餐，如下圖：慰五、運(yùn)用規(guī)定劃求解解決嚴(yán)問題。而某企業(yè)生產(chǎn)貫甲、乙兩種棄產(chǎn)品及資源加的限制條件鈔如下表：按建立優(yōu)化模議型（設(shè)x和虹y分別表示學(xué)甲乙產(chǎn)品的微銷量）約束英條件如下：跨葬拐6x柱+9y表≤咳360液柄睛晌7x+4y該≤雄240勸撈飾芳18x+1喇5y街≤磁850業(yè)殺槍予y姓≤艘30垂定血尼x累≥鞭0,y刑≥績0,且為整螺數(shù)物設(shè)計(jì)計(jì)算表車結(jié)構(gòu)。將單外元格B11傲和C11設(shè)毯為可變單元北格，分別放遷甲乙的生產(chǎn)怒量，將單元浩格B12作菊為目標(biāo)單元姿格并在其中掃輸入公式：隸“習(xí)=SUMP吐RODUC宜T(B4:嫂C4-B5便:C5,B匯11:C1述1)債”幟如下圖：常3斬)在B1免4中輸入公惜式：伴“拒=SUMP傻RODUC棋T(B6:當(dāng)C6,B1徐1:C11唯)死”殲，在B15呀中輸入公式倡：傻“嫌=SUMP廣RODUC粗T(B7:渾C7,B1系1:C11梢)除”取，在B16宏中輸入公式續(xù)：醬“參=SUMP懇RODUC孕T(B8:雅C8,B1吳1宋:C11)辯”獅4）在灣【工具】菜彈單中單擊【匪規(guī)劃求解】幻，在彈出的蜻對(duì)話框中輸稅入約束條件毛，然后關(guān)閉蓋【添加約束杰】對(duì)話框，賺則顯示【規(guī)徑劃求解參數(shù)沾】對(duì)話框，什確認(rèn)無誤后堪單擊【確定泳】，券結(jié)果如下圖宮：腰再次彈出對(duì)顛話框，單擊行【求解】，洗系統(tǒng)將彈出先【規(guī)劃求解粒結(jié)果】對(duì)話沖框，單擊【育確定】后得估到下圖：

描一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)突目：紅EXCEL丑在財(cái)務(wù)預(yù)測竊中的順應(yīng)用

庸二、實(shí)驗(yàn)?zāi)跨牭模貉收莆誆XC碎EL在財(cái)務(wù)困預(yù)測中的各若種分析方法夸。濱三、抵實(shí)驗(yàn)平臺(tái)連：還WINDO參WSXP棟；EXC拐EL200償3護(hù)策屑盲喉三、迷實(shí)驗(yàn)蕉內(nèi)容和要求亡：愉掌握EXC度EL在財(cái)務(wù)甘預(yù)測中的各眠種分析方法遣的使用技巧男。糕四、實(shí)驗(yàn)步孫驟和結(jié)果（遍空間不夠可縣加頁）：擇制作表格，疑輸入相關(guān)數(shù)鈴據(jù)割A(yù)公司某產(chǎn)擺品2010件年1~12董月實(shí)際市場閱銷售額根（萬元）限如下圖所示駛：懼運(yùn)用移動(dòng)平旺均法進(jìn)行市想場需求量預(yù)逮測分析功扭1）抖建立表格如肌下：豆2）較由于n=4謝，所以一次匹平均移動(dòng)所微在單元格D魚5:D16窮的公式輸入約應(yīng)在D9開萄始。在D9觀輸入公式以“目=AVER單AGE(C德5:C8)踐”煙，并用公式榮復(fù)制填充生躲成辣D10:D殘13亂，公式輸入父及結(jié)果如下附圖所示：陶殖茅3）植由于n=4相，所以二次嶼平均移動(dòng)所創(chuàng)在單元格娃E蔥5:揉E婚16的公式筋輸入應(yīng)在D絮13漂開始。在D嘴13冠輸入公式夜“砍=AVER賢AGE(D精9:D12觸)握”馬，并用公式債復(fù)制填充生壟成抽D10:D曠13尸，公式輸入秒及結(jié)果如下躺圖所示：廟薪通過上圖可晴見，201輕1年1月份剩產(chǎn)品市場預(yù)崖測銷售量為報(bào)1071.尋25萬元。虹使用一元回沫歸分析法進(jìn)持行銷售預(yù)測廚建立表格如傾下：障選擇心【工具】中奮的【數(shù)據(jù)分顫析】命令，普在【數(shù)據(jù)分摸析】對(duì)話框彈中選擇【回紛歸】分析工沃具，如下圖辦:滲寨單擊【確定關(guān)】，彈出【濾回歸】對(duì)話車框，各項(xiàng)設(shè)錄置如下圖：屢珠單擊【確定樓】，結(jié)果如樂下圖：催場充墾蠻回歸分析冶結(jié)果（一）和測染因回歸孟分析結(jié)果（懇二）學(xué)根據(jù)回歸結(jié)時(shí)果構(gòu)建一元適回歸方程，犁并求出產(chǎn)品醒銷售額預(yù)測陣值報(bào)由回歸結(jié)果征（版一閥）可知，本陣一元回歸方起程伏為Y=1摩025.8腦2+5.8過7X,說明蓋銷售額隨時(shí)楊間序列呈正很向變動(dòng)關(guān)系文。對(duì)這些數(shù)筆據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)紗分析可知相轎關(guān)系數(shù)為0棟.897，廈說明因變量糧與自變量間珍的相關(guān)性很肥高，其他統(tǒng)僻計(jì)檢驗(yàn)也已押經(jīng)達(dá)到相應(yīng)達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)。則燥可得201廈1年1月份翁兒的產(chǎn)品銷詞售額為:遺Y=102線5.82+副5.87*萍13=11燈02.18丑

葡一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)束目：孝EXCEL嚴(yán)在黃項(xiàng)目投資決災(zāi)策中的應(yīng)用

帶二、實(shí)驗(yàn)?zāi)柯实模郝曊莆誆XC蜜EL在菊項(xiàng)目投資決疾策中的應(yīng)用散。背三、當(dāng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)謎：秘WINDO賞WSXP赤；EXC覽EL200英3棉奴密品征三、仿實(shí)驗(yàn)格內(nèi)容和要求播：獅掌握EXC自EL在績項(xiàng)目投資決令策中的應(yīng)用崖。扁四、實(shí)驗(yàn)步技驟和結(jié)果（飯空間不夠可彼加頁）：將痰誓1.熟悉獅NPV函數(shù)軋信某公司第一絡(luò)年年末要投越資10，0鴉00元，而料未來2、3桃、4年年末寨的收入分別懸為3，00夏0元，4，申200元，徐6，800嗎元。假定每桂年的貼現(xiàn)率須為10%，腐計(jì)算該項(xiàng)目受的凈現(xiàn)值。換建立表格，槳輸入數(shù)據(jù)如忘下：歉2)選中F私3單元格，輸輸入函數(shù)佩“移=NPV(惹0.1,B遮3:E3)客”打，得到結(jié)果左如下圖：戲2.熟悉縣IRR函數(shù)稱某公司將7僅2，000庭元投資某項(xiàng)爭目，并預(yù)期遷今后四年的與凈收益分別雁為25，0電00元、2箭0，000跌元、22，比000元和溝23，00灶0元，銀行叨利率為5%堡，是否應(yīng)投觸資？芬建立表格，覽輸入數(shù)據(jù)如崇下犁：吵在G4中輸貫入公式鋤“捐=IRR(周C4:G4攏)拴”攏,結(jié)果如下畝圖：浙有上圖結(jié)果謎可知內(nèi)涵報(bào)采酬率9.6梯7%大于銀插行利率5%莖，所以應(yīng)投壞資該項(xiàng)目。斤3.運(yùn)用E拒XCEL構(gòu)凍建項(xiàng)目投資堵決策模型體某公司有三隨個(gè)投資項(xiàng)目服可供選擇，允各個(gè)項(xiàng)目的灶初始投資和秋各年凈收益陶見下表罰，綿假定市場利劇率為5%。神遷舞根據(jù)上述資己料建立表格殃如下：飽斑2掌)在H4中欄輸入公式束“南=NPV(鑒B4,C4梨:G4)幟”芽，籠并用公式煎復(fù)制填充生喜成H5:H侄6,如下圖哲所示：柱域3）陳在I4中輸雁入公認(rèn)“鈔=IRR(斑C4:G4誦)牌”于，秀并用公式優(yōu)復(fù)制填充生猾成圓I淋5:陜I促6毒,如下圖端所示：嘉4）對(duì)模型狀計(jì)算結(jié)果進(jìn)產(chǎn)行分析糧有上圖可知急，項(xiàng)目3與址項(xiàng)目1和項(xiàng)驚目2的投資抽收益不一樣刪，顯然這種什情況存在兩乏個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：效償益和效率。善若從資金效床率上考慮，竿應(yīng)根據(jù)IR膝R大小，選膀擇項(xiàng)目3作饞為投資方案尊；但若從效徒益最大化上稻考慮，則應(yīng)托選凈現(xiàn)值最焦大的項(xiàng)目2保作為最優(yōu)命方案。鴨4.理熟悉SLN濫函數(shù)落膏祥1）建立表答格，輸入數(shù)芹據(jù)如下圖：桐林細(xì)取在B6中輸她入公式粉“倦=SLN(缺B3,B4于,B5)計(jì)”專，得到結(jié)果對(duì)如下圖：摸5.熟悉D左B函數(shù)斷述悔1）建立表賤格，輸入數(shù)文據(jù)如下圖：油伴韻伙剩2）在B6麻中輸入公式閥“軌=DB(B曬3,B4,鈔B5,1,廢6)幻”練，其結(jié)果如邪下圖：歲屋在B7中輸娘入公式浩“織=DB(B分3,B4,案B5,2，鋪6)仰”摘，其結(jié)果如臟下圖：冤在B8中輸僚入公式趴“振=DB(B邊3,B4,拿B5,3，乏6)脾”電，其結(jié)果如簡下圖：六按照上述方網(wǎng)法依次輸入導(dǎo)公式，得到供下圖：

載一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)拿目：處EXCEL豎在籌資決策炒中的應(yīng)用

狗二、實(shí)驗(yàn)?zāi)烤鄣模褐琳莆兆o(hù)EXCEL蠟在籌資決策津中的應(yīng)用后。難三、攜實(shí)驗(yàn)平臺(tái)擁：孩WINDO諸WSXP現(xiàn)；EXC慶EL200錘3耐逮港夢莖三、偽實(shí)驗(yàn)沿內(nèi)容和要求急：績掌握經(jīng)EXCEL敬在籌資決策卻中的應(yīng)用辰。羞四、實(shí)驗(yàn)步瓜驟和結(jié)果（亦空間不夠可記加頁）：繩1.姨熟悉FV函僵數(shù)輝將10，0賤00元存入然銀行，年利滾率為6%，扁三年后的本您利和為多少休？村建立表格，喝輸入數(shù)據(jù)如籠下圖：慌蘿在D2中輸蝴入公式肆“障=FV(B紛2,C2,跪,-A2)狂”館，所得結(jié)果值如下圖：悼預(yù)某人每年年批末存入銀行命10000雁元，利率為當(dāng)10%，第紋三年年末可膀拿到本利和丑？睜媽1）輸建立表格，勿輸入數(shù)據(jù)如檔下圖：柱盒鉤晨價(jià)2)在D脅2中輸入公丈式活“革=FV(B借2,C2,太-A2)脖”綠，所得結(jié)果援如下圖:雷楊暑2.熟悉P湯V函數(shù)午某人擬在5隨年后獲得本杏利和100輩00元，投務(wù)資報(bào)酬率為丸10%，他賴現(xiàn)在應(yīng)投入與多少？氣建立表格，恭輸入數(shù)據(jù)如匯下圖：扮地在A2中輸劣入公式舉“誠=PV(B墾2,C2,太,D2)定”潮，所得結(jié)果羊如下圖:酬某人要購買利一項(xiàng)養(yǎng)老保夜險(xiǎn)，購買成智本為600辯00元，該新保險(xiǎn)可在2兄0年內(nèi)于每繳月末賺回報(bào)500鍛元，銀行利姜率為8%，尾計(jì)算這筆投龍資是否值得疑？徐建立表格，萄輸入數(shù)據(jù)如構(gòu)下圖：肅在E2中輸番入公式表“泥=PV(B手2/12,鍛C2*12黃,D2)上”恰，所得結(jié)果調(diào)如下：反因?yàn)楝F(xiàn)值5擇9777.焦15小于6賽0000，預(yù)所以這項(xiàng)投液資不值得。談鏟3.雅熟悉PMT東函數(shù)歸某公司汁要為某項(xiàng)目貌準(zhǔn)備資金，臘該項(xiàng)目在一桿年后預(yù)計(jì)需鴨要200撫00元，假震設(shè)銀行存款斯利率為10駁%,則現(xiàn)在碗起每月末應(yīng)換存多少？悼建立表格，穩(wěn)輸入數(shù)據(jù)如析下圖：辰2）在A2侵中輸入公式半“遠(yuǎn)=PMT(腥B2/12內(nèi),12,,上C2)幫”列，所得結(jié)果干如下：芳某公司從銀喉行貸款50月00元，年糖利率為6%誦，借款期為裂5年，償還索條件為每年齒年品初等額償還華，則公司每題年還款額是注多少？梨建立表格，族輸入數(shù)據(jù)如材下圖：披2）在A2扔中輸入公式弓“畫=PMT(課B2/12揀,12,,新C2)秋”次，所得結(jié)果封如下：禽謊4.熟悉古IPMT和李PPMT函縫數(shù)盼某人向銀行慘貸款600型0元，貸款私利率為10冠%，分5年津償還，該人智每年償還的替本金和利息制為多少？灑建立表格，青輸入數(shù)據(jù)如刺下圖：令選中B5:漏B9,輸入甘公式起“并=PPMT違(B2,A笛5:A9,嶄C2,-A緊2)窮”聾，按組合鍵辟CTRL+摟SHIFT聰+ENTE路R，結(jié)果如暢下圖：拴年奪再選中C5寸:C9,輸院入公式開“參=IPMT干(B2,A相5:A9,設(shè)C2,-A梅2)詳”牛，按組合掉鍵CTRL乓+SHIF暑T+ENT偷ER，結(jié)果尚如下圖：成績?cè)u(píng)定扛一、教師評(píng)邪價(jià)戴：評(píng)價(jià)項(xiàng)目指標(biāo)說明優(yōu)良中及差得分學(xué)習(xí)態(tài)度（10分）遵守紀(jì)律，態(tài)度認(rèn)真，按時(shí)獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)，善于思考。實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>