成都市新都區(qū)第十八屆人大常委會(huì)

—PAGE4—成都市新都區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議文件成都市新都區(qū)人民政府關(guān)于2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告2018年12月4日在成都市新都區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議上成都市新都區(qū)財(cái)政局局長張雪梅主任、各位副主任、各位委員：受區(qū)人民政府委托，我向本次常委會(huì)報(bào)告新都區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。一、2018年地方政府債務(wù)舉借規(guī)模2017年末全區(qū)地方政府債務(wù)限額61.2億元，加上2018年市財(cái)政轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增債務(wù)9.2億元，2018年全區(qū)地方政府債務(wù)限額為70.4億元，其中：一般債務(wù)12.9億元，專項(xiàng)債務(wù)57.5億元。與上年相比，債務(wù)限額增加9.2億元（一般債務(wù)增加0.2億元，專項(xiàng)債務(wù)增加9億元），全部為市財(cái)政轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增債券。2017年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額為59.5億元，加上2018年新增政府債務(wù)9.2億元，減去按照市財(cái)政統(tǒng)一要求核銷中央專項(xiàng)借款332萬元，本級財(cái)力償還政府債務(wù)487萬元，政府債務(wù)余額68.6億元，距市政府批準(zhǔn)我區(qū)的2018年地方政府債務(wù)限額70.4億元尚有1.8億空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍。2018年，實(shí)現(xiàn)置換債券對政府債務(wù)的全覆蓋，置換后平均成本3.9%，比置換前下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)《預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》有關(guān)規(guī)定，區(qū)政府在市政府批準(zhǔn)的限額內(nèi)舉借債務(wù)，報(bào)區(qū)人民代表大會(huì)或其常委會(huì)批準(zhǔn)。以上2018年地方政府債務(wù)舉借規(guī)模，請予審查批準(zhǔn)。二、2018年新增地方政府債券使用和償還按照新增地方政府債券用于教育文化、衛(wèi)生養(yǎng)老、保障性住房、公路、鐵路、機(jī)場、市政設(shè)施等社會(huì)效益突出、帶動(dòng)效應(yīng)明顯、關(guān)系發(fā)展瓶頸的重大公益性項(xiàng)目建設(shè)，不得用于經(jīng)常性支出和各類中央明文禁止的項(xiàng)目支出的要求，2018年新增地方政府債券9.2億元主要用于我區(qū)大豐街道太平片區(qū)和斑竹園鎮(zhèn)大江片區(qū)土地收儲(chǔ)和公益性項(xiàng)目建設(shè)，其中：大豐街道太平片區(qū)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目5億元，斑竹園鎮(zhèn)大江片區(qū)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目4億元，泰興鎮(zhèn)、新民鎮(zhèn)、清流鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)工程1260萬元，獅子湖幼兒園改建400萬元，桂湖幼兒園改建100萬元。新增地方政府債券嚴(yán)格實(shí)施分類納入預(yù)算管理，一般債券納入一般公共預(yù)算管理，通過一般公共預(yù)算收入償還；專項(xiàng)債券納入政府性基金預(yù)算管理，通過對應(yīng)的政府性基金收入償還。按照權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則，區(qū)級使用的債券資金本息由區(qū)政府負(fù)責(zé)償還。三、2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中，對于必須進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整，應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案。2018年預(yù)算已經(jīng)區(qū)第十八屆人大第二次會(huì)議審查通過，現(xiàn)報(bào)請調(diào)整全區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算：一般公共預(yù)算：調(diào)增本年收入0.3億元，調(diào)增上級補(bǔ)助收入6.7億元，調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入0.6億元，調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.3億元，合計(jì)調(diào)增總收入10.9億元；對應(yīng)調(diào)增總支出10.9億元，其中調(diào)增本年支出8億元，調(diào)增上解上級支出1.2億元，調(diào)增債券還本支出1.4億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.3億元。政府性基金預(yù)算：調(diào)增本年收入8.5億元，調(diào)增上級補(bǔ)助收入0.2億元，調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.6億元，調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入6.9億元，合計(jì)調(diào)增總收入16.2億元；對應(yīng)調(diào)增總支出16.2億元，調(diào)增本年支出21.4億元，調(diào)減上解上級支出5.1億元，調(diào)減債券還本支出0.1億元。以上報(bào)告的財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審查。附件：1.2018年新都區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整表2.2018年新都區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整表3.2018年新都區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表4.2018年新都區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表附件12018年成都市新都區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整表單位：萬元科目2018年預(yù)算調(diào)整預(yù)算差額本年收入590,800594,0003,200上級補(bǔ)助收入102,427168,81266,385地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10,00015,8205,820上年結(jié)余33,21733,217調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金174,100174,100收入總計(jì)877,327985,949108,622

附件22018年成都市新都區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整表單位：萬元科目2018年預(yù)算調(diào)整預(yù)算差額一般公共預(yù)算支出808,827888,81079,983上解上級支出68,50079,87911379地方政府一般債券還本支出14,06014,060安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,2003,200調(diào)出資金支出總計(jì)877,327985,949108,622

附件32018年成都市新都區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表單位：萬元科目2018年預(yù)算調(diào)整預(yù)算差額政府性基金收入545,000630,00085,000上級補(bǔ)助收入1,7801,780上年結(jié)余6,0986,098調(diào)入資金地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33,500102,48068,980收入總計(jì)578,500740,358161,858

附件42018年成都市新都區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表單位：萬元科目2018年預(yù)算調(diào)整預(yù)算差額政府性基金支出492,536