地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司制度匯編

PAGExxx地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司制度匯編目錄第一編公司基本制度第一條公司名稱與住所…………4第二條公司的注冊(cè)資本…………………..……..4第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍…………………..………..4第四條公司的股東名稱…………………..……..4第五條股東的權(quán)利和義務(wù)………………..……..5第六條股東的出資方式和出資額………..……..6第七條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件……………..……..6第八條公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則……...….7第九條董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定……………..10第十條公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、勞動(dòng)用工制度…..……10第十一條公司的解散事由與清算辦法…………..11第十二條股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)…..……12第二編組織體系………………….……..14第三編總經(jīng)理工作條例第一章總則…………………….15第二章總經(jīng)理的職權(quán)……………15第三章總經(jīng)理的義務(wù)與責(zé)任……16第四章總經(jīng)理的聘任與解聘……17第五章附則………………..…..17第四編房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理制度第一章房產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)程序……………….……..18第二章房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序及實(shí)施細(xì)則…...……20第三章合同管理制度………………..….………22第四章工程招標(biāo)及工程設(shè)備、材料采購(gòu)招標(biāo)辦法…….…….25第五章工程概(預(yù))算、決算管理制度…..…….28第六章資金審批制度(工程預(yù)支付)….…….….31第五編行政管理制度第一章公文管理制度…….….…33第二章考勤管理制度……..……38第三章人事考核制度…….….40第四章會(huì)議管理制度……………….…..….…..41第五章檔案管理制度…………………...……...42第六章公司印章管理制度………….…...….….45第七章辦公用品管理制度……………….….48第八章通訊工具管理制度……………….…….50第六編財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、薪資管理制度第一章財(cái)務(wù)管理制度………………….….…...51第二章財(cái)務(wù)開(kāi)支管理辦法……………..…..….59第三章會(huì)計(jì)工作管理?xiàng)l例（辦法）…………..62第四章財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制………...….….…70第五章薪資管理制度………….73第七編房屋銷售管理制度第一章銷售組織管理體系……….….………75第二章銷售工作流程…………….…..………..81第一編公司基本制度xxx地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程依照〈中華人民共和國(guó)公司法〉和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，為規(guī)范公司行為，保障本公司,股東和職工的合法權(quán)益，特制定本章程。公司的宗旨：質(zhì)量第一、誠(chéng)信至上、服務(wù)社會(huì)、為公司股東增加收益，為社會(huì)創(chuàng)造更多財(cái)富。第一條公司名稱與住所1、公司的注冊(cè)名稱：2、公司的住所為：第二條公司的注冊(cè)資本。1、公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。2、公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資，按照本章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：第四條公司的股東名稱：第五條股東的權(quán)利和義務(wù)一、股東的權(quán)利：1、參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額行使表決權(quán)。2、依據(jù)法律及章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資額。3、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營(yíng)情況和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。4、股東按照出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。6、監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢意見(jiàn)。7、公司依法終止后，有依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)。8、參與制定公司章程。二、股東的義務(wù)：1、遵守公司章程。2、股東應(yīng)當(dāng)足額按時(shí)繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的專用帳戶；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。3、股東在公司登記后，不得抽回出資。4、股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。5、股東有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營(yíng)提供必要的方便。第六條股東的出資方式和出資額：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元人民幣序號(hào)股東（投資人）出資方式出資額占比12本公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)說(shuō)明下列事項(xiàng)：（1）公司名稱；（2）公司登記日期；（3）公司注冊(cè)資本；（4）股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期；（5）出資證明的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第七條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件：1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部或部分出資。2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)半數(shù)以上（出資額）的股東同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。3、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)，并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第八條公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則：一、股東會(huì)：1、股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。2、股東會(huì)首次會(huì)議由出資額最多的股東召集和主持。3、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。4、股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)并行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事報(bào)酬事項(xiàng)；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（10）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（11）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算事項(xiàng)作出決議；（12）修改公司章程。5、股東會(huì)的議事方式和表決程序：（1）股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)1次。持有公司股本50%以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。（2）召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作為會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（3）股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東通過(guò)。（4）修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。（5）股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。二、董事會(huì)：1、公司設(shè)董事會(huì)，其成員由5人組成（應(yīng)為奇數(shù)）。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，設(shè)副董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉和罷免。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。2、董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定公司的基本管理制度。3、董事任期每屆3年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。4、董事會(huì)的決議須經(jīng)三分之二以上董事同意方可作出。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作出會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10日以前通知全體董事。三、總經(jīng)理：1、公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。2、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)；總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。四、監(jiān)事會(huì)1、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，成員3人，董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。2、監(jiān)事會(huì)召集人由其組成人員選舉產(chǎn)生。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（3）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（4）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。5、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第九條董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定：1、董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。2、董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。3、董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。4、董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。5、董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十條公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、勞動(dòng)用工制度：1、公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。2、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表如下：（1）資產(chǎn)負(fù)債表；（2）損益表；（3）現(xiàn)金流量表；3、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了，經(jīng)具有法定資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告后15日內(nèi)將審計(jì)后的相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定盈余公積金，并提取利潤(rùn)的5%-10%列入公司公益金。公司法定盈余公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。公司提取法定盈余公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定盈余公積金和公益金以前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中計(jì)提法定盈余公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意盈余公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取法定盈余公積金、公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損的提取法定盈余公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)的，必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。5、公司的盈余公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。6、公司提取的公益金用于本公司職工的集體福利。7、公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。8、公司所有員工實(shí)行聘用制，按擇優(yōu)錄用的原則進(jìn)行并簽訂合同。9、公司辭退職工或者職工自行辭職,都必須嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。第十一條公司的解散事由與清算辦法：1、公司有下列情形之一的可以解散：（1）營(yíng)業(yè)期限屆滿；（2）股東會(huì)決議解散；（3）因公司合并或者分立需要解散的；（4）因違反國(guó)家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益，被依法撤銷；（5）因不可抗力因素發(fā)生，導(dǎo)致公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；（6）依法被宣告破產(chǎn)。2、公司依照前條第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東確定。3、清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（1）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（2）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（3）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（4）清繳所欠稅款；（5）清理債權(quán)、債務(wù)；（6）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（7）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。4、清算組應(yīng)按國(guó)家法律、行政法規(guī)清算，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清算，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，制定清算方案，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。5、公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)及相關(guān)行政部門確認(rèn)后，向原工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，經(jīng)核準(zhǔn)后，公告公司終止。第十二條股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)：1、公司經(jīng)營(yíng)期限年，自執(zhí)照簽發(fā)之日算起，經(jīng)營(yíng)期滿前6個(gè)月應(yīng)視情況辦理繼續(xù)經(jīng)營(yíng)或解散手續(xù)。2、公司章程對(duì)公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具有約束力。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司依照法定程序修改公司章程并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)變更登記，可以變更經(jīng)營(yíng)范圍。3、修改章程應(yīng)按下列程序：（1）由董事會(huì)提出修改章程的提議；（2）股東會(huì)通過(guò)修改章程的決議；（3）根據(jù)股東會(huì)通過(guò)的修改章程決議，制定公司章程的修改案；（4）章程修改補(bǔ)充件按規(guī)定報(bào)備有關(guān)部門。4、公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守法律，遵守職業(yè)道德，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。5、公司職工依法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司的工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。6、公司可以設(shè)立分公司，分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。7、本章程經(jīng)股東簽名、蓋章后生效。8、本章程修改時(shí)，應(yīng)提交章程修正案或章程修訂本，經(jīng)股東簽名后生效。9、本章程一式八份。其中：各方股東單位各一份、公司監(jiān)事會(huì)主席一份、會(huì)計(jì)師事務(wù)所設(shè)立驗(yàn)資一份、公司登記主管部門一份、資質(zhì)申辦一份、公司存檔二份。10、章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。11、本章程由全體股東于簽訂。第二編組織體系董事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理 總經(jīng)理總會(huì)計(jì)師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師總工程師總經(jīng)理助理副總經(jīng)理行政辦財(cái)務(wù)行政辦財(cái)務(wù)部銷售部工程管理部投資策劃部第三編總經(jīng)理工作條例第一章總則第一條為明確總經(jīng)理的職責(zé)，權(quán)限，規(guī)范總經(jīng)理的行為，保證總經(jīng)理行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)和責(zé)任，依據(jù)公司章程，特制定本條例。第二條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第二章總經(jīng)理的職權(quán)第三條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：(一)組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作：(二)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；(三)制訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案、投資方案和發(fā)展規(guī)劃方案；(四)制訂公司年終財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；(五)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(六)擬訂公司基本管理制度和制定公司具體規(guī)章；(七)提請(qǐng)聘任副總經(jīng)理、“三總師”、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和聘任、調(diào)配包括公司管理部門負(fù)責(zé)人在內(nèi)的管理人員及工作人員；(八)提出對(duì)公司副總經(jīng)理和“三總師”的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，決定對(duì)公司副總經(jīng)理和“三總師”以外人員的獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減薪、聘任、招用、解聘、辭退；(九)代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)；(十)列席董事會(huì)會(huì)議；(十一)必要時(shí)可要求董事會(huì)對(duì)決議復(fù)議一次；(十二)董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第三章總經(jīng)理的義務(wù)與責(zé)任第四條總經(jīng)理的義務(wù)與責(zé)任(一)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程；(二)執(zhí)行董事會(huì)決議；(三)忠實(shí)履行職責(zé)，搞好公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；(四)向董事會(huì)報(bào)告工作，其主要內(nèi)容是；1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)情況；2、實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃的情況；3、有關(guān)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管理制度方案；4、有關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)、決算和利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；5、有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的重大問(wèn)題；6、提請(qǐng)聘任或解聘高級(jí)管理人員的名單和本人情況；7、其它必須向董事會(huì)報(bào)告的重大問(wèn)題。(五)誠(chéng)信、勤勉，不得從事與本公司競(jìng)爭(zhēng)或損害本公司利益的任何活動(dòng)。不得利用其職位和商業(yè)機(jī)會(huì)為自己謀取利益；(六)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和質(zhì)詢；(七)總經(jīng)理在研究決定有關(guān)職工切身利益問(wèn)題時(shí)，應(yīng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)或職代會(huì)的意見(jiàn)，并邀請(qǐng)工會(huì)和職工代表列席會(huì)議。第五條總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更股東大會(huì)、股東代表大會(huì)和董事會(huì)的決議或超越范圍。第六條總經(jīng)理違反公司章程或董事會(huì)決議或超越職權(quán)范圍，致使公司遭受損害的，根據(jù)情節(jié)輕重，經(jīng)董事會(huì)決議，分別給予行政處罰或經(jīng)濟(jì)賠償，觸犯法律的由司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第七條公司設(shè)立總經(jīng)理辦公會(huì)議。總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的日常經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：討論研究和組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題。第八條總經(jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期或不定期召開(kāi)。總經(jīng)理辦公會(huì)議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持。總經(jīng)理因故不能履行該項(xiàng)職權(quán)時(shí)，可以委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第十條總經(jīng)理辦公會(huì)議參加人員主要是總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，必要時(shí)可吸收公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議議題經(jīng)充分討論決議后，形成會(huì)議紀(jì)要。召集和主持人簽署后下發(fā)執(zhí)行。第四章總經(jīng)理的聘任與解聘第十二條公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，副總經(jīng)理和“三總師”由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任，任期均為三年，可以連聘連任。任期屆滿前，非正當(dāng)理由董事會(huì)不得隨意解聘，聘任期屆滿其身份即行解除。第十三條董事會(huì)聘任總經(jīng)理，以過(guò)半數(shù)通過(guò)有效。第十四條總經(jīng)理實(shí)行任期目標(biāo)責(zé)任制，其經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)由董事會(huì)確定。第十五條總經(jīng)理解聘事由如下：1、董事會(huì)決議解聘；2、總經(jīng)理自動(dòng)辭職?？偨?jīng)理辭職須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，在不利于公司時(shí)辭職，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。第五章附則第十六條本條例經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第十七條本條例未盡事宜，依公司董事會(huì)決定辦理。第十八條本條例由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四編房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理制度第一章房產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)程序一、公司投資計(jì)劃，由投資策劃部提出各種開(kāi)發(fā)設(shè)想，主管副總經(jīng)理牽頭，集思廣益，初步確定房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行分析和估算。二、公司投資策劃部負(fù)責(zé)搜集、篩選開(kāi)發(fā)用地信息，了解已初步確定項(xiàng)目的用地概況、背景及產(chǎn)權(quán)歸屬。三、根據(jù)城市整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，投資策劃部會(huì)同銷售部等部門進(jìn)行市場(chǎng)分析、策劃與效益評(píng)估，提出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)，編制初步建議書或項(xiàng)目意向書，送公司總經(jīng)理、董事會(huì)審定后，根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)一步將建議書的內(nèi)容詳細(xì)化、明確化、精確化，由主管副總組織有關(guān)部門人員進(jìn)行可行性研究、論證后，由投資策劃部負(fù)責(zé)起草項(xiàng)目建議書，撰寫可行性報(bào)告。項(xiàng)目建議書應(yīng)包括用地概況、背景、產(chǎn)權(quán)歸屬，市場(chǎng)分析，策劃與效益評(píng)估等?？尚行詧?bào)告須有一定的技術(shù)分析，數(shù)據(jù)、資料要全面、準(zhǔn)確。四、可行性報(bào)告和項(xiàng)目建議書經(jīng)總經(jīng)理審查后，須經(jīng)公司董事會(huì)審定批準(zhǔn)才能確定立項(xiàng)。投資策劃部據(jù)此重新修訂。根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定把立項(xiàng)分兩類：公司決策立項(xiàng)和報(bào)批計(jì)委立項(xiàng)。五、經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，投資策劃部對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所涉及的用地權(quán)屬單位進(jìn)行深入洽談，采取各種方法爭(zhēng)取優(yōu)惠開(kāi)發(fā)條件。六、投資策劃部負(fù)責(zé)編制聯(lián)建合同或協(xié)議書，報(bào)上級(jí)管理部門審查同意后，協(xié)助總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)簽約。七、項(xiàng)目立項(xiàng)工作流程（圖）公司投資計(jì)劃提出開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)想公司投資計(jì)劃提出開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)想搜集項(xiàng)目開(kāi)發(fā)用地信息項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)可行性論證可行性報(bào)告總經(jīng)理審定公司內(nèi)部立項(xiàng)報(bào)批計(jì)委立項(xiàng)董事會(huì)審定第二章房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序及實(shí)施細(xì)則一、根據(jù)上級(jí)管理部門審定的工程項(xiàng)目，由投資策劃部編制投資建設(shè)計(jì)劃，上報(bào)市計(jì)委辦理建設(shè)計(jì)劃手續(xù)。二、投資策劃部到勘察設(shè)計(jì)院購(gòu)買用地區(qū)域地形圖，請(qǐng)?jiān)摼钟嘘P(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，對(duì)有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、標(biāo)注。三、由投資策劃部負(fù)責(zé)編寫規(guī)劃用地申請(qǐng)，報(bào)規(guī)劃局并填寫有關(guān)文件，請(qǐng)規(guī)劃局用地處派人查看現(xiàn)場(chǎng)。四、辦理規(guī)劃藍(lán)線圖（動(dòng)遷藍(lán)線）、規(guī)劃用地許可證、建設(shè)用地許可證、規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等手續(xù)。五、藍(lán)線辦理完畢，到市土地管理局辦理土地使用證，簽訂土地出讓合同，與土地局有償科談判（盡可能降低地價(jià)），交納土地有償使用金。六、領(lǐng)取拆遷申請(qǐng)表，公司報(bào)表，填寫、辦理拆遷許可證。召開(kāi)拆遷戶動(dòng)員大會(huì)，丈量拆遷戶房屋土地面積，上報(bào)安置辦法，辦理拆遷手續(xù)具體程序。七、拆遷完畢后，由市拆遷辦給返紅線證明，取得市拆遷辦給市規(guī)劃局的通知，市土地局給市規(guī)劃局的通知，附藍(lán)線圖、等辦理建筑紅線。八、由投資策劃部委托勘察設(shè)計(jì)單位，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面勘察規(guī)劃，編寫開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程的初步設(shè)計(jì)及整體造價(jià)估算。九、由投資策劃部持取得的紅線圖等手續(xù)到計(jì)委申報(bào)年度投資計(jì)劃，并辦理投資許可證。十、對(duì)應(yīng)納稅工程項(xiàng)目，由投資策劃部協(xié)助財(cái)務(wù)部辦理向市稅務(wù)局申報(bào)投資方向調(diào)節(jié)稅。十一、由投資策劃部將取得各種手續(xù)和許可證進(jìn)行整理移交工程部辦理單體設(shè)計(jì)、施工許可證和行政辦存檔。十二、工程項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)工作流程（圖）附圖一：工程項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)工作流程編制投資發(fā)展計(jì)劃編制投資發(fā)展計(jì)劃投資策劃部計(jì)委審批建設(shè)計(jì)劃勘察設(shè)計(jì)院購(gòu)用地區(qū)域地形圖規(guī)劃局辦藍(lán)線手續(xù)辦藍(lán)線手續(xù)辦土地出讓手續(xù)拆遷辦領(lǐng)取拆遷許可證計(jì)委辦理紅線手續(xù)勘察設(shè)計(jì)院工程勘察設(shè)計(jì)辦投資許可證稅務(wù)局投資方向調(diào)節(jié)稅建委辦施工許可證土地局投資策劃部整理各項(xiàng)手續(xù)工程部委托設(shè)計(jì)、施工許可招標(biāo)辦案招標(biāo)存檔規(guī)劃局行政辦 第三章合同管理制度第一節(jié)總則一、為不斷提高公司的管理水平，運(yùn)用法律手段管理經(jīng)濟(jì)，維護(hù)公司的合法權(quán)益和最高信譽(yù)，杜絕合同糾紛，根據(jù)中華人民共和國(guó)“合同法”等有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。二、本制度的合同指公司簽訂的及公司部門代表公司對(duì)外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、保證書。三、合同是法人之間為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的，明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。在本公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，凡對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系，應(yīng)一律依法訂立經(jīng)濟(jì)合同。四、本公司所有經(jīng)濟(jì)合同的訂立需按規(guī)定的程序?qū)徍?，由審核人員發(fā)表審核意見(jiàn)并修訂后，由公司法定代表人授權(quán)合同簽訂人員進(jìn)行合同簽字。重大的經(jīng)濟(jì)合同經(jīng)董事會(huì)通過(guò)，由法定代表人簽署。五、本公司對(duì)外簽訂的一切經(jīng)濟(jì)合同，必須嚴(yán)肅謹(jǐn)慎，全面完整、合理合法，不得有損害本公司經(jīng)濟(jì)利益的行為。第二節(jié)合同的訂立一、訂立經(jīng)濟(jì)合同必須遵守國(guó)家法律，必須符合國(guó)家政策和本公司有關(guān)規(guī)定，必須做到平等互利，協(xié)商一致，等價(jià)有償?shù)脑瓌t。二、訂立合同必須采用國(guó)家制定或公司規(guī)定的正式范本合同。三、各類合同的簽訂須要求對(duì)方出具營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件或復(fù)印件、資質(zhì)證書，掌握對(duì)方的法人資格，資信情況，審查對(duì)方承辦人員有無(wú)代理權(quán)及代理權(quán)限，對(duì)不具備條件的簽字人員，不得認(rèn)可其在合同上的簽字、蓋章。四、訂立書面經(jīng)濟(jì)合同文本應(yīng)至少一式四份，兩份正本，兩份副本，契約雙方各執(zhí)兩份。五、公司對(duì)外簽訂的任何一種經(jīng)濟(jì)合同，其內(nèi)容都應(yīng)具備以下主要條款：1、標(biāo)的(貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等)2、數(shù)量和質(zhì)量3、價(jià)款和酬金4、履行的期限，地點(diǎn)和方式5、違約責(zé)任6、法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字和蓋章六、公司對(duì)外簽訂的合同用貨幣履行義務(wù)時(shí)，除法律另有規(guī)定外，必須用人民幣計(jì)算和支付。結(jié)算付款時(shí)除國(guó)家在規(guī)定的范圍內(nèi)可使用現(xiàn)金外，一切都必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。七、訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家法律，條款齊全，語(yǔ)言明確無(wú)誤，形式合法，除即時(shí)清結(jié)業(yè)務(wù)外，一律采用書面形式條款化，以利于合同的約束和執(zhí)行。八、合同訂立后，即具有法律約束力，在無(wú)異議的情況下，雙方當(dāng)事人必須全而按約履行，嚴(yán)格遵守。九、遇有不可抗力或其他原因，使經(jīng)濟(jì)合同不能履行，或不能完全履行時(shí)，應(yīng)在征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)后，向?qū)Ψ教岢鲎兏蚪獬贤慕ㄗh，并及時(shí)通報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門。十、凡對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同在訂立、履行，變更或解除時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛，當(dāng)事人和主管部門應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門。十一、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須經(jīng)法定代表人或其授權(quán)委托的代理人簽字，并加蓋合同專用章方能生效。十二、代理人被授權(quán)委托的管理1、代理人必須在取得“法人授權(quán)委托書”后，方可在授權(quán)范圍內(nèi)，以法人的名義對(duì)外簽訂合同。2、凡法人授權(quán)委托的代理人，必須具備“合同法”及有關(guān)法律的相關(guān)知識(shí)，經(jīng)資格審查后，由法定代表人簽發(fā)授權(quán)委托書。3、凡超越代理權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)私自以法人名義對(duì)外簽訂的合同，為無(wú)效合同，由行為人承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果，并視其情節(jié)輕重，追究行為人和主管領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任，觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。4、法人委托書分為期限性授權(quán)和一次性授權(quán)，期限性授權(quán)期限為一年，如需要也可進(jìn)行一次性授權(quán)，合同簽訂完畢后，委托書自動(dòng)失效。十三、公司對(duì)外簽訂的一切對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同，都必須向財(cái)務(wù)部門備案，合同簽訂兩日內(nèi)必須將合同原件一份報(bào)財(cái)務(wù)部，未經(jīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案的合同，其合同的經(jīng)濟(jì)支出，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款，由此造成的損失由合同簽訂當(dāng)事人及該部門全部承擔(dān)。第三節(jié)合同的審核一、公司對(duì)外簽訂的合同必須經(jīng)部門審核、公司內(nèi)部法律審核、財(cái)務(wù)商務(wù)審核程序后方可對(duì)外簽訂。二、合同的審核程序1、經(jīng)辦人員，明確合同雙方和合同類別2、承辦部門負(fù)責(zé)人審閱合同內(nèi)容，標(biāo)出約定不明和欠缺之處，提出修改意見(jiàn)。3、公司內(nèi)部法律人員對(duì)合同條款的合法性進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)，經(jīng)修改后，在審核登記表上簽字。4、財(cái)務(wù)部對(duì)合同的商務(wù)條款進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)，經(jīng)修改后在審核登記表上簽字。5、總經(jīng)理審閱合同，在登記表上最終簽署是否同意簽訂合同。三、合同審核內(nèi)容1、審查合同是否遵循“平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償”的基本原則。2、審查合同是否具備“名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任、付款方式、爭(zhēng)議解決等基本條款，并可參照合同范本進(jìn)行具體審查。3、審查合同雙方權(quán)利義務(wù)的約定是否清楚、規(guī)范、是否符合邏輯、是否存在模棱兩可表述含糊、前后脫節(jié)的情況。4、合同的簽訂是否按照公司要求的內(nèi)容簽訂。5、在不違背法律基本原則的前提下，在合同中盡量爭(zhēng)取對(duì)我方有利的約定。四、因?qū)徍巳藛T故意或重大過(guò)失，使合同審核失敗，或造成明顯錯(cuò)誤，因此造成損失的，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。五、本公司對(duì)外簽訂的合同一律由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)并登記，記錄合同編號(hào)與合同名稱。部門在對(duì)外簽訂合同時(shí)，一律使用已編號(hào)的合同范本對(duì)外簽訂。六、公司對(duì)外簽訂的一切對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同，都必須及時(shí)備案歸檔，合同簽訂兩日內(nèi)必須將合同原件分別報(bào)財(cái)務(wù)部和辦公室歸檔。業(yè)務(wù)部門留合同復(fù)印件。七、辦公室對(duì)歸檔的合同需進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)編號(hào)是否正確等，由專人負(fù)責(zé)記錄并存檔。八、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四章工程招標(biāo)及工程設(shè)備、材料采購(gòu)招標(biāo)辦法第一節(jié)總則一、為加強(qiáng)我公司工程招標(biāo)投標(biāo)管理，保障工程質(zhì)量，提高投資效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)與新疆特變電工股份有限公司相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。二、本辦法規(guī)定了公司有關(guān)人員在進(jìn)行工程招標(biāo)工作中應(yīng)遵循的行為規(guī)范，適用于工程招標(biāo)的全過(guò)程。三、按照有關(guān)規(guī)定凡由我公司進(jìn)行發(fā)包的各類建設(shè)工程施工均按本辦法實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)。四、招標(biāo)小組是房地產(chǎn)公司管理工程招標(biāo)工作的職能部門，負(fù)責(zé)工程招標(biāo)的具體組織和實(shí)施。五、本辦法中新疆特變房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱公司)為招標(biāo)單位(招標(biāo)人)，投標(biāo)單位和中標(biāo)單位分別簡(jiǎn)稱為投標(biāo)人、中標(biāo)人。第二節(jié)招標(biāo)方式及一般程序一、工程招標(biāo)應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度及其他條件采取下列方式：(一)、公開(kāi)招標(biāo)：對(duì)符合資質(zhì)條件的投標(biāo)人不限制數(shù)量，有意投標(biāo)人均可參加投標(biāo)；(二)、邀請(qǐng)招標(biāo)：邀請(qǐng)3家以上符合資質(zhì)條件的單位參加投標(biāo)：(三)議標(biāo)：邀請(qǐng)2家以上符合資質(zhì)條件的單位進(jìn)行投標(biāo)協(xié)商談判。二、所有工程應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。三、工程招標(biāo)的一般程序(一)、依據(jù)計(jì)劃，100萬(wàn)元以下工程需要由總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)，100萬(wàn)元以上工程招標(biāo)需經(jīng)房地產(chǎn)公司董事會(huì)通過(guò)后方可招標(biāo)。(二)、建立招標(biāo)小組，小組成員至少有兩名股東代表或相關(guān)部門人員，委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)的，我方也應(yīng)成立招標(biāo)小組；(三)、確定評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)、編制對(duì)投標(biāo)人的資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件和標(biāo)底；(四)、發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書：(五)、對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合條件的投標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)通知書；向合格的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料、設(shè)備清單等；(六)、組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料、設(shè)備清單等進(jìn)行答疑，形成文字紀(jì)要；(七)、投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件；(八)、召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議，審查投標(biāo)文件；(九)、依法組織評(píng)標(biāo)，選擇中標(biāo)人；發(fā)出中標(biāo)通知書：(十)、與中標(biāo)人簽訂合同。四、工程招標(biāo)流程(圖)招標(biāo)申請(qǐng)招標(biāo)申請(qǐng)投標(biāo)資格預(yù)審文件編制招標(biāo)文件的編制資格預(yù)審?fù)ǜ妗⒄袠?biāo)通告資格預(yù)審發(fā)放招標(biāo)文件勘察現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)前會(huì)投標(biāo)文件的編制與遞交工程處標(biāo)底價(jià)格的編制開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)合同簽訂招投標(biāo)管理委員會(huì)工程部財(cái)務(wù)部招投標(biāo)管理委員會(huì)副總經(jīng)理第五章工程概(預(yù))算、決算管理制度第一節(jié)施工圖預(yù)算編制管理辦法一、編制時(shí)間依據(jù)工程項(xiàng)目大小而定，大型工程七天到十天完成，小型工程三天內(nèi)完成。二、編制的預(yù)算書及工程量計(jì)算書最少一式三份，一份留存?zhèn)洳椋矶莘謩e報(bào)送財(cái)務(wù)部和行政辦。三、以材料分析作為工程項(xiàng)目的總體材料用量，并根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，列出進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)部一份。四、編制要求：字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、認(rèn)真仔細(xì)、發(fā)現(xiàn)并提出圖紙中存在的問(wèn)題。五、對(duì)編制工程預(yù)算的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明、作為預(yù)算書附件隨之報(bào)送。六、如其他部門需查閱上述資料，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、施工圖編制程序(附)工程部提交設(shè)計(jì)圖紙及圖紙交底資料在施工圖紙收到后一周內(nèi)工程部提交設(shè)計(jì)圖紙及圖紙交底資料在施工圖紙收到后一周內(nèi)工程部編制施工圖預(yù)算及材料分析一式三份預(yù)算書及工程量計(jì)算書二份、分別報(bào)行政辦和財(cái)務(wù)部各一份材料分析轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份第二節(jié)工程進(jìn)度報(bào)表管理辦法一、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月14、29日?qǐng)?bào)送工程形象進(jìn)度報(bào)表，工程進(jìn)度報(bào)表。二、由工程部按施工組織計(jì)劃進(jìn)行復(fù)核。工程部定期到各工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程量的核實(shí)，為資金支付提供參考。三、根據(jù)總包合同、工程項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度、結(jié)合施工組織計(jì)劃編制工程項(xiàng)目月進(jìn)度報(bào)表，每月25日前向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送工程項(xiàng)目月進(jìn)度報(bào)表、月工程資金申請(qǐng)報(bào)告。四、報(bào)表須經(jīng)工程部部長(zhǎng)審核、簽字，請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)或調(diào)整后，根據(jù)審批程序蓋章，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向業(yè)主結(jié)算。第三節(jié)工程竣工決算編制管理辦法一、工程竣工決算由工程部全面負(fù)責(zé)編制。二、竣工決算前須按規(guī)定辦理完所有工程遺留問(wèn)題的處理意見(jiàn)書后方可進(jìn)行。三、施工隊(duì)?wèi)?yīng)提交所有與施工承包商核對(duì)的項(xiàng)目有關(guān)資料給工程部，時(shí)間為竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)，過(guò)期提交資料不予結(jié)算。四、施工方提供完整的竣工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、隱蔽工程驗(yàn)收、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證及與工程相關(guān)的通知、證明等進(jìn)行工程決算書編制。五、有關(guān)工程資料均須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程部進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤、裝訂成冊(cè)、無(wú)遺漏后進(jìn)行編制，時(shí)間為竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)。六、編制結(jié)束，由工程部部長(zhǎng)審核后報(bào)送審價(jià)中心。七、決算采用二級(jí)核算，先由工程部組織人員進(jìn)行項(xiàng)目資料初審（主要為本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），后報(bào)公司工程部復(fù)審后作為編制決算資料。決算前填寫下表。八、決算報(bào)告工程部留存一份、財(cái)務(wù)一份、檔案一份。第四節(jié)工程竣工審核管理辦法一、工程竣工決算審核由工程部全面負(fù)責(zé)。二、竣工決算前須按規(guī)定辦理完所有工程遺留問(wèn)題后方可進(jìn)行。三、竣工決算的依據(jù)為雙方所簽定的合同、施工所用的圖紙、設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證、及公司所下發(fā)的有關(guān)文件。四、施工承包商報(bào)送竣工決算書一式三份、工程量計(jì)算書一份及相關(guān)資料（竣工圖紙、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證及與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的通知、證明），按合同規(guī)定時(shí)間報(bào)送至工程部。五、工程簽證單必須有經(jīng)營(yíng)管理部的簽字確認(rèn)的書面認(rèn)可方可進(jìn)入工程決算。六、決算的審核過(guò)程中，審核人員不得向施工隊(duì)吃、拿、卡、要及接受錢財(cái)、物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、工程竣工決算的審核人員，必須對(duì)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，工作中不得出現(xiàn)失誤。如出現(xiàn)失誤則按情節(jié)輕重，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定處理，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。八、參與工程竣工決算的人員必須堅(jiān)持公平、公正的原則。九、參與每項(xiàng)工程決算審核工作的人員至少為二人。十、工程決算采用三級(jí)審核：1、預(yù)算員對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行審核。2、工程部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算員上報(bào)的結(jié)果進(jìn)行審核。3、公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程部上報(bào)的審核結(jié)果進(jìn)行審核。十一、經(jīng)審核無(wú)誤后雙方簽字蓋章，決算報(bào)告工程部留存一份、財(cái)務(wù)一份、檔案一份、施工隊(duì)一份。第六章資金審批制度(工程預(yù)支付)第一節(jié)資金支付審批程序一、借款1、經(jīng)辦人填寫借款單。2、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支合理性審核簽字。3、公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，遇到特殊情況需支付款項(xiàng)，先打電話請(qǐng)示，同意后先支付，但事后必須由總經(jīng)理補(bǔ)簽；如總經(jīng)理出差在外，由總經(jīng)理授權(quán)一位副總經(jīng)理代其審批，但事后必須由總經(jīng)理補(bǔ)簽)4、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字核準(zhǔn)。5、公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)。二、預(yù)付款1、施工(服務(wù))單位提出付款申請(qǐng)。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性(工程進(jìn)度、資金用途、資金審批會(huì)審定額度)進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。3、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。4、公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，同上)5、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字核準(zhǔn)。6、公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)：三、以正式發(fā)票報(bào)銷費(fèi)用、以供貨發(fā)票付款或核銷預(yù)付款1、經(jīng)辦人填寫報(bào)銷憑證并簽字。2、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)先對(duì)發(fā)票是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核簽字，注明實(shí)付金額、沖預(yù)付款金額。3、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支審核簽字。4、公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，同上)5、公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)或核銷預(yù)付款。四、支付以前年度欠款以前年度欠款指房產(chǎn)公司及所屬子公司、被兼并企業(yè)本年度以前欠款。1、施工(服務(wù))單位提出付款申請(qǐng)。2、原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性(資金審批會(huì)審定額度)進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。3、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。4、公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，同上)5、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字核準(zhǔn)。6、公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)。第二節(jié)工程款支付程序公司會(huì)計(jì)、出納依據(jù)審批后的發(fā)票、收據(jù)，根據(jù)不同情況，分別對(duì)待：一、生活費(fèi)：施工隊(duì)發(fā)放工人生活費(fèi)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人清點(diǎn)工地實(shí)有人數(shù)，按生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。施工隊(duì)開(kāi)出收據(jù)，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字確認(rèn)。二、農(nóng)忙款：由施工隊(duì)提供人員名單及金額，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。施工隊(duì)填好匯款單，開(kāi)出收據(jù)，由施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字確認(rèn)，農(nóng)忙款直接付給郵局。三、工資：由施工隊(duì)按工期及工程預(yù)算總造價(jià)的20%以內(nèi)，提供工資表。財(cái)務(wù)代扣、代繳人民教育基金、個(gè)人所得稅。施工隊(duì)開(kāi)出收據(jù)，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字確認(rèn)。四、施工隊(duì)自購(gòu)材料：1、再次支付金額達(dá)5000元以上或合同金額達(dá)5萬(wàn)元以上的每一筆付款材料款，由公司財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票、施工隊(duì)收款收據(jù)直接付給材料商。材料商及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管同時(shí)在支票存根上簽字確認(rèn)。2、施工隊(duì)已將材料款支付給材料商，由施工隊(duì)提供以下資料，證明確已將材料款支付給材料商，財(cái)務(wù)可將此款支付給施工隊(duì)，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字。如果施工隊(duì)提供虛假資料騙取資金，一經(jīng)落實(shí)，從施工隊(duì)剩余工程款中扣除，并且按騙取資金的10%進(jìn)行罰款。A、材料發(fā)票。B、施工隊(duì)付款支票存根復(fù)印件：存根必須由材料商蓋公章(公章名稱必須與發(fā)票上的公章名稱一致)。如果支票存根上只有經(jīng)辦人簽字，沒(méi)有蓋公章，則施工隊(duì)付款時(shí)必須有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在場(chǎng)，并在付款申請(qǐng)表上簽字說(shuō)明。C、供應(yīng)商名稱、通訊聯(lián)系方式、地址、聯(lián)系人姓名。3、如發(fā)票與付款金額不一致，公司會(huì)計(jì)做好記錄、核對(duì)工怍。五、由公司供應(yīng)鋼材、水泥等大宗材料：1、材料供應(yīng)部門將鋼材、水泥等原材料運(yùn)至工地，由工程部材料員、材料采購(gòu)員開(kāi)具“材料送貨回單”，施工隊(duì)在“材料送貨回單”上簽收，“材料送貨回單”一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門、材料員、施工隊(duì)各留一聯(lián)。2、公司會(huì)計(jì)監(jiān)督施工隊(duì)每月25日前開(kāi)出調(diào)撥材科收據(jù)。3、材料供應(yīng)部門在以發(fā)票沖銷供應(yīng)商預(yù)付款時(shí)，應(yīng)將發(fā)票對(duì)應(yīng)的材料送貨回單、施工隊(duì)所開(kāi)收據(jù)同時(shí)附后，再由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。六、材料供應(yīng)商在供貨完畢，工程交工后可到公司財(cái)務(wù)查詢材料供貨付款情況。第五編行政管理制度第一章公文管理制度第一節(jié)總則一、根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9704-1999規(guī)定，為做好公司、公司各部門、各分公司的公文處理工作，加強(qiáng)管理，使之規(guī)范化、制度化，依據(jù)公司實(shí)際，制定本辦法。二、本公司公文，是傳達(dá)貫徹上級(jí)指示精神、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題，指導(dǎo)或商洽工作的重要工具。三、本制度歸口管理部門為公司行政部，由其負(fù)責(zé)制度的實(shí)施、維護(hù)和完善工作。第二節(jié)公文種類一、公文主要種類有：命令、指令；決定、決議；指示；布告、公告、通告；通知；通報(bào)；報(bào)告、請(qǐng)示；批復(fù)；函；會(huì)議紀(jì)要。二、公文保密等級(jí)分為：絕密、機(jī)密、秘密三種，其他為一般文件。絕密、機(jī)密文件打印一定要通過(guò)專門渠道。絕密文件只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳閱，機(jī)密文件按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。秘密文件由閱文人妥善保管。三、文件機(jī)密級(jí)數(shù)，由發(fā)文部門的主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件內(nèi)容確定。第三節(jié)公文格式8一、公文一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、印章、發(fā)文時(shí)間、主送(報(bào))機(jī)關(guān)、抄送(報(bào))機(jī)關(guān)、附件等部分組成。如有附件應(yīng)在正文之后注明附件名稱和順序。注：請(qǐng)示一般只寫一個(gè)主報(bào)機(jī)關(guān)，如需同時(shí)送其他機(jī)關(guān)，應(yīng)用抄報(bào)形式。二、公司的紅頭文件等正式公文格式規(guī)范如下：1、公文使用紙張：(1)、使用的標(biāo)準(zhǔn)紙張為A4型，幅面尺寸為：210mm×(2)、公文用紙?zhí)祛^（上白邊）為：37＋1(3)、公文用紙訂口（左白邊）為：28＋1(4)、版心尺寸為：156mm×2、排板規(guī)格與印制裝訂要求：(1)、排版規(guī)格：正文為3號(hào)仿宋體字，一般每面排22行，每行排28個(gè)字。(2)、印刷要求：雙面印刷，頁(yè)碼套正，兩面誤差不得超過(guò)2mm。(3)、裝訂要求：公文應(yīng)左側(cè)裝訂，不掉頁(yè)。兩頁(yè)頁(yè)碼之間的誤差不超過(guò)4mm。騎馬訂或平訂的訂位為兩釘釘鋸?fù)庥喲劬鄷旧舷赂?/4處。3、公文中的各要素標(biāo)識(shí)規(guī)則公文分為眉首，主體和版記三個(gè)部分，公司各部門在使用時(shí)，做如下規(guī)定：(1)、眉首發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)：以機(jī)關(guān)簡(jiǎn)稱+字+〔年號(hào)〕+文號(hào)構(gòu)成，字體00為仿宋體小3號(hào)字。簽發(fā)人用3號(hào)仿宋體字，簽發(fā)人后面標(biāo)全角冒號(hào)，冒號(hào)后用3號(hào)楷體字標(biāo)識(shí)簽發(fā)人的姓名；(2)、主體公文標(biāo)題：用2號(hào)小標(biāo)宋體字，可分一行或多行居中排布，回行時(shí)，要做到詞意完整，排列對(duì)稱，間距恰當(dāng)；主送機(jī)關(guān)：標(biāo)題下空1行，左側(cè)頂格用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)，加壽時(shí)仍頂格；最后一個(gè)主送機(jī)關(guān)名稱后標(biāo)全角冒號(hào)。公文正文：主送機(jī)關(guān)名稱下一行，每自然段左空2字，回行頂格。數(shù)字、年份不能回行。附件：公文如有附件，在正文下空1行左空2字用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)“附件”，后標(biāo)全角冒號(hào)和名稱；成文時(shí)間：用漢字將年、月、日標(biāo)全；零寫為“O”；單一發(fā)文印章：?jiǎn)我粰C(jī)關(guān)制發(fā)的公文在落款時(shí)不署發(fā)文機(jī)關(guān)名稱，只標(biāo)識(shí)文時(shí)間；成文時(shí)間右空4字；加蓋印章應(yīng)上距正文2-4mm，端正、居中下壓成文時(shí)間，印章用紅色。當(dāng)聯(lián)合行文需加蓋兩個(gè)印章時(shí)，就將成文時(shí)間拉開(kāi)，左右各空7字；主辦機(jī)關(guān)印章在前；兩個(gè)印章均壓成文時(shí)間，印章用紅色。附注：公文如有附注，用3號(hào)仿宋體字，居左空2字加園括號(hào)在成文時(shí)間下一行。(3)、版記：主題詞：用3號(hào)黑體字，居左頂格標(biāo)識(shí)，后標(biāo)全角冒號(hào)；詞目用3號(hào)小標(biāo)宋體字；詞目之間空1字；抄送：公文如有抄送，在主題詞下1行；左空1字，用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)“抄送”，后標(biāo)全角冒號(hào)；抄送機(jī)關(guān)間用頓號(hào)隔開(kāi)，回行時(shí)與冒號(hào)后的抄送機(jī)關(guān)對(duì)齊；在最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān)后標(biāo)句號(hào)。如主送機(jī)關(guān)移至主題詞之下，標(biāo)識(shí)方法同抄送機(jī)關(guān)；印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)時(shí)間：位于抄送機(jī)關(guān)之下占1行位置；用3號(hào)仿宋體字。印發(fā)機(jī)關(guān)左空1字。印發(fā)時(shí)間右空1字，印發(fā)時(shí)間以公文付印的日期為準(zhǔn)。用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)。三、信函、通知、會(huì)議紀(jì)要等非正式的公文格式規(guī)范如下：1、函、通知、會(huì)議紀(jì)要等公文使用紙張：使用的標(biāo)準(zhǔn)紙張為A4型，幅面尺寸為：210mm×297mm；發(fā)文機(jī)關(guān)名稱上邊緣距上頁(yè)邊的距離為30mm，推薦用小標(biāo)宋體字。發(fā)文機(jī)關(guān)全稱下4mm處為一條武文線（上粗下細(xì)），距下頁(yè)邊20mm處一條文武線（上細(xì)下粗），兩條線長(zhǎng)均為170mm。每行居中排28個(gè)字。發(fā)文機(jī)關(guān)名稱及雙線均印紅色。主體（參見(jiàn)紅頭文件規(guī)范執(zhí)行。）2、信函、命令、會(huì)議紀(jì)要等公文中的各要素標(biāo)識(shí)規(guī)則：參見(jiàn)紅頭文件規(guī)范執(zhí)行。3、有關(guān)信函、命令、會(huì)議紀(jì)要發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定：以機(jī)關(guān)簡(jiǎn)稱+函（令，紀(jì)要）+[年號(hào)]+文號(hào)構(gòu)成，字體為仿宋體小3號(hào)字。為了便于檢索，建議文號(hào)由年、月號(hào)組成，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，月、日號(hào)不足兩位的添零補(bǔ)齊，同一天下發(fā)兩個(gè)以上的信函、命令、會(huì)議紀(jì)要再加流水號(hào)。第四節(jié)公文的收發(fā)、上報(bào)、批轉(zhuǎn)一、各部門都要建立收發(fā)文登記制度，所有文件收發(fā)，要有登記、簽收手續(xù)。二、對(duì)公司外部收文，如無(wú)明確目標(biāo)單位，則統(tǒng)一由行政辦負(fù)責(zé)處理。行政辦收文后，應(yīng)先做好歸類、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示。閱示完畢后，根據(jù)文件性質(zhì)由行政辦收回歸檔。有明確單位的可由收發(fā)室直接送達(dá)目標(biāo)部門。三、對(duì)公司內(nèi)部公文，原則上對(duì)口受理，其他類文件由經(jīng)管部受理。四、所有上報(bào)公文必須采用A4紙，正規(guī)打印形成，文檔中嚴(yán)禁勾畫、涂改；上報(bào)公文前必須由行政辦附加《特變房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司公文處理單》，此單應(yīng)當(dāng)訂于文檔之上，作為文檔的一部分，長(zhǎng)久保留。五、公文處理單的填寫應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：1、所有提交文件部分必須填寫全來(lái)文款項(xiàng)，填寫字跡要工整，使用鋼筆、碳素筆等進(jìn)行填寫，任何一項(xiàng)不填寫接受文件單位均可以提出拒收。2、所有公文分轉(zhuǎn)前的都須進(jìn)行電子文檔登錄。3、公文分轉(zhuǎn)時(shí)，經(jīng)辦人要對(duì)分轉(zhuǎn)的過(guò)程進(jìn)行跟蹤，需要多個(gè)受文人進(jìn)行反饋的，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，每個(gè)受文人簽字意見(jiàn)后，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)收回并呈領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行最終意見(jiàn)的簽署。4、公文最終的處理，是由行政辦負(fù)責(zé)人對(duì)于最終的處理情況（一般歸檔）進(jìn)行最終的批注，完成公文處理的閉環(huán)。六、未按照上述條款進(jìn)行公文上報(bào)的，授文部門可以合理拒收。七、由總經(jīng)理批出，己送公司其他領(lǐng)導(dǎo)閱批或交有關(guān)部門承辦的公文，由行政辦負(fù)責(zé)催辦。八、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)送來(lái)的公文要及時(shí)閱批，急件的，當(dāng)天批復(fù)；一般文件的，三天內(nèi)批復(fù)。各部門收到承辦公文后，要抓緊辦理。對(duì)不屬于自己業(yè)務(wù)范圍，又不適宜由本單位主辦的，應(yīng)迅速退回行政辦并申明理由。九、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱完公文后要簽名并注明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見(jiàn)的，要明確、具體。十、公司所有發(fā)文印鑒統(tǒng)一由行政辦審核、蓋章。公司所有發(fā)文，各發(fā)文單位應(yīng)有存檔，并在發(fā)文后將文件原稿(經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字)審核稿件連同正本二份送檔案室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批復(fù)件。十一、董事會(huì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理部門除經(jīng)對(duì)方同意，一般不對(duì)外發(fā)文。十二、紅頭文件，只適用于需遵照?qǐng)?zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命等，統(tǒng)一有公司行政辦負(fù)責(zé)印發(fā)，其他文件一般用公司信箋印發(fā)。十三、公文必需經(jīng)過(guò)發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以各部門名義行文的公文，由各部門領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)；涉及全局性的重要公文，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽發(fā)。第二章考勤管理制度一、上下班規(guī)定公司員工應(yīng)按時(shí)上下班，不得遲到早退，上班時(shí)間要堅(jiān)守工作崗位。員工外出辦事應(yīng)事先向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，得到批準(zhǔn)方可離崗，部門領(lǐng)導(dǎo)外出辦事應(yīng)事先向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并得到批準(zhǔn)。二、考勤以部室為單位設(shè)立考勤表，指定考勤員?？记趩T應(yīng)對(duì)本部門職員的出勤情況如實(shí)紀(jì)錄在員工考勤表上?？记诒砻吭露迦?qǐng)?bào)公司行政部進(jìn)行匯總，不報(bào)考勤者，財(cái)務(wù)部不予發(fā)放當(dāng)月工資，其責(zé)任人為部門考勤員。三、因公出差必須告知部門領(lǐng)導(dǎo)否則視為缺勤。四、事假辦理規(guī)定請(qǐng)事假必須實(shí)行書面假條制，請(qǐng)事假，一天由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；二天由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、病假辦理規(guī)定1、員工因病持有醫(yī)生建議休息證明者，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可作病假處理，病假在三天以上者，需由本人書面申請(qǐng)，部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，連同醫(yī)院休假建議書報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可休假，請(qǐng)假報(bào)告單送行政部備案。2、員工在批準(zhǔn)假期內(nèi)（指探親、婚、喪、事、節(jié)假日）、出差期間內(nèi)，發(fā)生急診不能按時(shí)返回者應(yīng)及時(shí)電告單位領(lǐng)導(dǎo)。憑當(dāng)?shù)蒯t(yī)院診療證明（病歷、藥費(fèi)報(bào)銷單）方可享受病假，慢性病假條無(wú)效。3、凡休假的員工，發(fā)基本工資。六、工傷假的辦理規(guī)定1、員工在工作期間因工負(fù)傷，不能堅(jiān)持工作的，應(yīng)經(jīng)醫(yī)療鑒定部門鑒定后方可享受工傷假及工傷待遇。2、工傷假勞保待遇按國(guó)家政策規(guī)定執(zhí)行。3、在工作場(chǎng)所發(fā)生的因工致傷、致殘的。4、在緊急情況下，（如搶險(xiǎn)、救災(zāi)、救人等）從事對(duì)公司或社會(huì)有益的工作造成的負(fù)傷、政策、致殘。5、在生產(chǎn)或工作中，因?yàn)閺氖碌墓ぷ餍再|(zhì)造成的職業(yè)疾?。ǚ蠂?guó)家衛(wèi)生部門規(guī)定）。6、凡享受工傷的員工，發(fā)基本工資，最低工資不得低于烏魯木齊市當(dāng)年最低工資標(biāo)準(zhǔn)。7、員工休假在七天以上的須持醫(yī)療部門診斷證明，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)后辦理請(qǐng)假手續(xù)。七、婚假的規(guī)定1、已滿法定年齡辦理結(jié)婚登記的員工，可享受三天婚假。2、晚婚員工（男25歲、女23歲），每晚一年增加婚假二天，但最多不超過(guò)十五天，婚假期間不扣工資。3、公司員工結(jié)婚時(shí)，須持結(jié)婚證書請(qǐng)假，以書面形式上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，給以3天的假期。4、男女雙方均屬晚婚的，按公司規(guī)定享受最長(zhǎng)假。5、公司員工期間發(fā)基本工資。八、產(chǎn)假的規(guī)定1、女員工產(chǎn)假期為九十天，晚育（25歲以上）者可享受晚育假105天。在產(chǎn)假期間做絕育手術(shù)者可增加十四天，假期內(nèi)不扣工資。2、女員工晚育或做剖腹產(chǎn)的，其配偶可享受護(hù)理假七天，正常順產(chǎn)的護(hù)理假為三天，假期內(nèi)不扣工資。3、凡女職工在產(chǎn)假期間，按基本工資發(fā)放，但不得低于烏魯木齊市當(dāng)年的基本工資。九、喪假的規(guī)定職工直系親屬（指祖父母、父母、子女）死亡時(shí)給喪假三天，與員工一起生活的外祖父母、公婆、岳父母死亡時(shí)可酌情批假，最多不超過(guò)三天，假期內(nèi)不扣工資。十、探親假規(guī)定1、公司員工與配偶兩地分居者，可享受探望配偶的待遇，與父母不住在一起，公休、節(jié)假日內(nèi)又不能與父母團(tuán)聚者，可享受探望父母的待遇。2、探親假期(1)、員工探望配偶者，每年給予探親假一次，假期為三十天；(2)、未婚職工探望父母者，每年給予探親假一次，假期為二十天；(3)、已婚員工探望父母者，每四年給予探親假一次，假期為二十天；(4)、往返路途時(shí)間不計(jì)入假期內(nèi)，探親期間內(nèi)包括公休日及法定節(jié)假日；(5)、報(bào)銷往返路費(fèi)，假期內(nèi)不扣工資；(6)、試用期內(nèi)的員工，在未轉(zhuǎn)正前，不享受探親待遇，轉(zhuǎn)正后符合探親條件者享受探親待遇。十一、曠工處理規(guī)定事先未以書面形式請(qǐng)假又無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸或不到崗者，均按曠工處理。曠工連續(xù)超過(guò)七天，一年累計(jì)超過(guò)十五天者，年終按不合格員工處理，曠工達(dá)十五天者按自動(dòng)離職處理單位予以除名。第三章人事考核制度各部門對(duì)所屬員工應(yīng)就其行業(yè)、學(xué)識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力、工作效率、出勤、完成任務(wù)情況等隨時(shí)做嚴(yán)格的考核，考核結(jié)果與月效益工資掛鉤。一、本公司實(shí)行上級(jí)考核下級(jí)，直接主管負(fù)責(zé)制。二、考核內(nèi)容：工作能力、工作績(jī)效、工作態(tài)度、出勤率。三、行政辦將員工考勤獎(jiǎng)懲隨時(shí)記錄，以做年度考核參考。四、臨時(shí)考核：申請(qǐng)對(duì)員工的升職或免職的，單位應(yīng)辦理臨時(shí)考績(jī)，提供上級(jí)作為決策參考依據(jù)。五、試用期考核：由試用單位負(fù)責(zé)考核，期滿合格者經(jīng)公司總經(jīng)理審批，予以辦理正式錄用手續(xù)。六、平時(shí)考核：根據(jù)所在崗位工作標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)不合格者，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、教育，仍不能達(dá)到要求者，公司隨時(shí)予以解聘。七、年度考核：每年年終對(duì)各單位中層以上管理人員及專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行德、能、勤、績(jī)等方面的考核，分優(yōu)秀、稱職、不稱職，做為今后選拔聘用的重要依據(jù)。第四章會(huì)議管理制度一、為改進(jìn)作風(fēng)，減少會(huì)議、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。二、會(huì)議類型及參加人員：1、公司大型會(huì)議：公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都須參加的，規(guī)模較大，涉及人員范圍較廣的會(huì)議。如：年終工作總結(jié)表彰會(huì)議等。此類工作會(huì)議由公司負(fù)行政辦責(zé)組織召開(kāi)。并邀請(qǐng)股東參加。2、專業(yè)工作會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)例會(huì)：此會(huì)議是專業(yè)性較強(qiáng)的僅涉及一個(gè)或部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作會(huì)議，涉及人員有主管相關(guān)工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和工作人員。如：招投標(biāo)會(huì)、資金審批會(huì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、圖紙會(huì)審、監(jiān)理例會(huì)、安全質(zhì)量技術(shù)交底會(huì)、營(yíng)銷工作會(huì)、工程竣工驗(yàn)收交接會(huì)、等會(huì)議。此類會(huì)議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別由相關(guān)部門組織召開(kāi)。定期召開(kāi)公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)，并作具體要求。3、部門專題協(xié)調(diào)會(huì)：為解決專門問(wèn)題而召開(kāi)的少數(shù)幾個(gè)部門參加的協(xié)調(diào)會(huì)議，涉及人員有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和工作人員，會(huì)議內(nèi)容單一，致在解決問(wèn)題。4、部門例會(huì)：部門內(nèi)部每周（月）定期召開(kāi)的內(nèi)部工作例會(huì)，一般是一周一次，由本部室所有人員參加，部室負(fù)責(zé)人主持。5、其它會(huì)議。如售房推介會(huì)等會(huì)議。此類工作會(huì)議由公司主要組織部門負(fù)責(zé)，其它相關(guān)部門參與，大型會(huì)議的開(kāi)展須有全公司人員的參與，并由公司領(lǐng)導(dǎo)親自組織負(fù)責(zé)。三、公司大型會(huì)議至少提前6天，其它會(huì)議（除部門例會(huì)）至少3天通知所有參會(huì)人員。其他類會(huì)議（除部門例會(huì)）除書面通知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員外、會(huì)議內(nèi)容外，還應(yīng)具體提出開(kāi)會(huì)須明確解決的問(wèn)題。四、與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議前5分鐘到會(huì)議場(chǎng)所，無(wú)特殊原因不允許遲到早退，因工作需要或特殊情況確實(shí)無(wú)法參會(huì)，應(yīng)會(huì)前請(qǐng)假，必要的情況下，在準(zhǔn)假后還須指定替代參會(huì)人員參加。五、各類會(huì)議的請(qǐng)假必須向會(huì)議組織部門的主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，公司領(lǐng)導(dǎo)班子例會(huì)必須向公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理請(qǐng)假。無(wú)故缺席者視情況給予經(jīng)濟(jì)處罰。六、進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后自覺(jué)維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不做任何與會(huì)議內(nèi)容無(wú)關(guān)的事情。重要會(huì)議所有參會(huì)人員必須關(guān)閉手機(jī)和傳呼機(jī)，嚴(yán)禁人員隨意進(jìn)出會(huì)場(chǎng)或在會(huì)場(chǎng)內(nèi)走動(dòng)（特殊情況除外）。七、會(huì)議記錄可根據(jù)會(huì)議性質(zhì)由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄必須內(nèi)容詳實(shí)。特殊會(huì)議、重要會(huì)議的會(huì)議記錄，必須有相關(guān)參會(huì)人員簽字確認(rèn)，經(jīng)批準(zhǔn)特殊會(huì)議記錄還需整理成文書面下發(fā)。第五章檔案管理制度第一節(jié)檔案管理制度為了加強(qiáng)檔案的管理工作，確保現(xiàn)有檔案齊全、完整、準(zhǔn)確、安全，更好地為各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《檔案法》及有關(guān)檔案工作條例，制定以下檔案管理制度：一、凡工作中形成的各種載體、各種類別的資料，一律歸檔案室統(tǒng)一管理。任何部門或個(gè)人不得私自保存。二、檔案保管做到“防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲(chóng)”八防措施，確保檔案的齊全完整。三、嚴(yán)格檔案保密制度，防止秘級(jí)檔案丟失與泄漏。四、提供檔案要嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行工作職責(zé)。第二節(jié)文書檔案管理辦法一、收文處理上級(jí)下發(fā)和平行單位發(fā)來(lái)的文件（包括會(huì)議帶回來(lái)的文件）由資料員簽收、拆封、分類、登記。并填寫資料審批單，呈遞公司領(lǐng)導(dǎo)批示，并按批示分別送交承辦部門、科室傳閱，文件辦理結(jié)束后資料員及時(shí)存檔。1、文書檔案工作的基本任務(wù)對(duì)本公司形成的各種文字材料進(jìn)行收集整理、立卷和歸檔。集中統(tǒng)一管理本公司各種門類和載體的檔案，充分發(fā)揮其作用，為本公司的各項(xiàng)工作服務(wù)。2、凡本公司外出開(kāi)會(huì)人員帶回來(lái)的文件及有價(jià)值的資料，應(yīng)及時(shí)交資料員處登記存檔，按文件要求進(jìn)行傳閱，不得個(gè)人保存。3、有承辦要求的文件，承辦部門要盡快辦理，并在文件批閱處理單上注明辦理結(jié)果，并簽署承辦人姓名和日期。二、發(fā)文處理1、發(fā)文包括擬稿、核校、簽發(fā)、編號(hào)、登記、分發(fā)、歸檔等程序。2、凡屬專業(yè)性的工作，并以公司名義行文的由具體部門起草，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件，由經(jīng)管部審核、打印。打印后由資料員發(fā)送。4、各類公文從擬稿、修改、審核到簽發(fā)，一律使用碳素墨水和藍(lán)黑墨水。用鋼筆、碳素筆或毛筆書寫。禁止使用圓珠筆、鉛筆。5、文件存檔時(shí)必須同底稿一起交資料員。第三節(jié)聲像檔案管理辦法一、聲像檔案的收集整理要及時(shí)歸檔立卷，以確保齊全完整。二、照片檔案是本公司各種活動(dòng)中直接形成的它是以感光材料為載本，以影像為主要反映方式的歷史記錄。照片檔案包括底片、照片和文字說(shuō)明。三、收集照片資料時(shí)，要根據(jù)照片檔案歸檔范圍進(jìn)行廣泛的收集。四、照片檔案由拍攝人員對(duì)照片資料進(jìn)行整理，詳細(xì)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、人物、活動(dòng)內(nèi)容及攝影者姓名，整理后交檔案員歸檔。五、歸檔的照片資料必須清晰、完整，底片和照片質(zhì)量完好。第四節(jié)工程檔案管理辦法一、工程檔案在工程竣工后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫工程資料移交清單，經(jīng)建筑公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，將竣工資料及相關(guān)資料交公司資料員存檔，移交清單一式兩份，核對(duì)無(wú)誤后雙方簽字移交單各執(zhí)一份，憑工程資料清單方可進(jìn)行決算工作。二、資料員在接收工程檔案時(shí)，必須認(rèn)真檢查驗(yàn)收，對(duì)不符合歸檔要求的有權(quán)拒收。三、資料員對(duì)工程檔案的保管必須設(shè)置專門檔案柜，并對(duì)歸檔的工程檔案進(jìn)行編目、登記工作。第五節(jié)合同檔案管理辦法一、資料員接到已簽訂的施工合同、購(gòu)貨合同后，填寫合同資料處理單，及時(shí)將合同資料復(fù)印件送發(fā)給相關(guān)部門并由經(jīng)辦人簽收。二、資料員在接收已成立的施工合同、購(gòu)貨合同后，建立合同管理目錄，包括總包合同、分包合同、購(gòu)貨合同，摘要登記合同內(nèi)容以便查找。三、嚴(yán)格執(zhí)行合同簽定歸檔程序。四、為年檢工作提供企業(yè)各種證書、證件。第六節(jié)人事檔案管理辦法一、建立公司員工個(gè)人檔案（員工履歷表、畢業(yè)證書復(fù)印件、學(xué)位證書復(fù)印件、資格證書復(fù)印件、身份證復(fù)印件、戶口薄復(fù)印件、血型化驗(yàn)單原件及員工相片）。二、新進(jìn)員工提交表明身份、學(xué)歷、資格、能力等證件的復(fù)印件、照片等,并填寫員工履歷表、新進(jìn)員工登記表，作為個(gè)人人事檔案。三、新進(jìn)員工在試用期滿后填寫試用期考核鑒定表，表現(xiàn)良好，符合公司要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究批準(zhǔn)正式錄用者，人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)本人自行辦理個(gè)人檔案，請(qǐng)示公司主管領(lǐng)導(dǎo)，確認(rèn)工資標(biāo)準(zhǔn)后，報(bào)部門財(cái)務(wù)。未通過(guò)正式錄用者，辦理清退手續(xù)。第七節(jié)檔案資料借閱制度一、本公司員工因工作需要，可查閱與自己業(yè)務(wù)有關(guān)的檔案資料。二、本公司員工在接（收）到與本公司有關(guān)文件材料后，必須交資料員先登記存檔，后傳閱或借閱。三、借閱、復(fù)印檔案資料，必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再到資料員處辦理借閱、復(fù)印手續(xù)。四、借閱檔案資料的時(shí)間不得超過(guò)一周，按期不能歸還的，需到資料員處辦理續(xù)借手續(xù)。第六章公司印章管理制度第一節(jié)總則一、公司印章的定義：本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)相關(guān)的文件上，需以公司名稱或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。二、公司印章包括：公司、財(cái)務(wù)、合同、結(jié)算章以及預(yù)留銀行印鑒和行使各種票據(jù)權(quán)利義務(wù)的鑒章。三、本制度歸口管理部門為公司行政辦，其負(fù)責(zé)制度的實(shí)施、維護(hù)和完善。第二節(jié)制定與改刻、廢止一、印章實(shí)行專人保管制度，不得隨意轉(zhuǎn)交他人，特殊情況下經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可移交。二、公司、部門印章的制定、改刻與廢止的議案由各印章使用管理部門提出。三、印章使用管理部門必須在提出的議案中將新舊印章的種類、名稱、形式、使用范圍、管理權(quán)限說(shuō)明。四、刻印與改刻公司印章的刻制由公司行政辦統(tǒng)一管理，如有需要更換、新刻或廢止的印章有領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、行政辦備案。同時(shí)各管理人要迅速將舊印章交歸行政辦處理。五、廢止印章的保存年限除特別需要，由行政辦將對(duì)廢止印章保存三年，然后在征得原使用者的意見(jiàn)后再行處理。六、散失、損毀、被盜印章在受到散失、損毀、被盜的情況時(shí)，各管理者應(yīng)迅速向公司行政辦遞交說(shuō)明原因的報(bào)告書，由行政辦根據(jù)情況辦理注銷及改刻手續(xù)。第三節(jié)登記注冊(cè)一、印章登記注冊(cè)印章在公司行政辦進(jìn)行登記保管，行政辦應(yīng)將每個(gè)印章登入印章登記臺(tái)帳內(nèi)，并將此帳永久保存。二、印章在公司以外申報(bào)時(shí)的登記印章在公司以外登記或申報(bào)時(shí)，應(yīng)由管理者將印章名稱，申報(bào)年月日以及申報(bào)者姓名匯總后報(bào)行政辦備案。三、蓋章審批公司印章的使用依照以下手續(xù)1、公司內(nèi)部使用公司或高級(jí)管理人員名章時(shí)，應(yīng)先填寫“公司印章申請(qǐng)單”。在經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，連同需蓋章文件一并交印章管理人蓋章。重要文件還須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可蓋章。2、各部門印章使用時(shí)，同樣需填寫申請(qǐng)單，經(jīng)所屬主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，方可蓋章。四、為保證公司印章的嚴(yán)肅性，公司及所屬各部門對(duì)外進(jìn)行文件、材料的上報(bào)、申報(bào)、競(jìng)標(biāo)、招標(biāo)等公務(wù)活動(dòng)一律統(tǒng)一使用公司印章。凡違反上述規(guī)定，越級(jí)越權(quán)使用的印章一律無(wú)效。五、公司印章使用人公司印章的使用原則上由印章管理人或文件處理人掌握。印章便用人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查用印申請(qǐng)單上是否有批準(zhǔn)人的簽字。六、印章主管人應(yīng)建立印章使用臺(tái)帳，詳細(xì)登記文件名稱及審批、經(jīng)辦人姓名等信息。七、開(kāi)具介紹信、委托書等證明文件時(shí)需對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后方可蓋章。開(kāi)具介紹信、證明、委托書等證明文件時(shí)應(yīng)采用公司制度的統(tǒng)一文件格式開(kāi)具，并注明有效日期。嚴(yán)禁開(kāi)具空白介紹信、證明，確因工作需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可開(kāi)具?？瞻捉榻B信、委托書等證明文件的開(kāi)具實(shí)行編號(hào)登記制度，使用完后須及時(shí)進(jìn)行編號(hào)。八、公司印章使用范圍僅限本公司公務(wù)活動(dòng)，不得為非本公司人員或單位開(kāi)具有關(guān)證明。九、印章及介紹信、委托書等證明文件發(fā)生遺失，需及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和通知有關(guān)部門，并采取相應(yīng)補(bǔ)救措施，不得推諉、拖延。十、印章及介紹信、委托書等證明文件因保管不善導(dǎo)致遺失或被他人盜用所造成的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失由保管人和責(zé)任人承擔(dān)。十一、使用公務(wù)用章應(yīng)恪守特定職能，不得隨意串換、涂抹變更其職能。第四節(jié)用印要領(lǐng)一、用印區(qū)別公司、部門名章，分別用于以各自名義行文時(shí)。職務(wù)名稱印章在分別以職務(wù)名義行文時(shí)使用。二、用印方法公司印章的用印方法有以下幾條：1、公司印章應(yīng)蓋在文件正面。2、合同文件應(yīng)蓋合同專用章，財(cái)務(wù)文件應(yīng)使用財(cái)務(wù)專用章，文件為多頁(yè)時(shí)，應(yīng)加蓋訖封章。3、公司印章的蓋章處除有另行規(guī)定，一般情況下，公司、各部門蓋于公司名稱、部門名稱右側(cè)。職務(wù)名章蓋于職務(wù)名稱的右方，豎式書寫則蓋于下方。4、蓋公司名章除特殊情況外，一律用朱紅印泥。5、股票、債券等張數(shù)很多時(shí)，為減少麻煩可在總經(jīng)理同意情況下，采用印刷方式。第七章辦公用品管理制度第一節(jié)辦公用品管理辦法為使公司辦公費(fèi)用使用更加合理化，物品采購(gòu)更加及時(shí)，物品管理更加規(guī)范化，特制定本制度。一、辦公用品分類辦公用品分為消耗品及管理品：1、消耗品為經(jīng)常使用、容易消耗或損壞、價(jià)值較低的辦公用品，包括：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、訂書針、修正液、電池……等。2、管理品：文件夾、簽字筆、剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、算盤、打碼機(jī)、日期戳、印泥、打印臺(tái)……等。二、辦公用品采購(gòu)：公司辦公用品采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，采購(gòu)遵循以下流程：1、每月25日前各部門將各部門負(fù)責(zé)人簽字的下月辦公用品需求計(jì)劃報(bào)行政辦，由行政辦確定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，如不按時(shí)報(bào)送計(jì)劃者，則本月辦公用品不予配置。2、財(cái)務(wù)審核后，借款購(gòu)置。3、辦理辦公用品入庫(kù)手續(xù)。4、財(cái)務(wù)報(bào)賬。要求：1、采購(gòu)存量適中，不得耽誤正常工作。2、采用招標(biāo)形式采購(gòu)辦公用品，確保采購(gòu)物品物美價(jià)廉。3、不得借機(jī)謀取私利。三、辦公用品發(fā)放1、各部門（科室）領(lǐng)取辦公用品時(shí)，領(lǐng)取人務(wù)必持有本部門（科室）負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)取清單，否則不予辦理。2、領(lǐng)取人務(wù)必自覺(jué)正確填寫辦公用品領(lǐng)用登記表。3、貴重物品及招待品，一律先填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放。第二節(jié)辦公設(shè)施、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、設(shè)備維修流程一、各部（室）辦公設(shè)施、設(shè)備發(fā)生故障或損壞需維修時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《請(qǐng)修單》，報(bào)行政辦設(shè)施、設(shè)備管理人員。二、行政辦辦公設(shè)施、設(shè)備管理員視情況聯(lián)系維修單位。三、維修單位派人修理。四、因維修發(fā)生的費(fèi)用，由維修方簽字認(rèn)可。第八章通訊工具管理制度一、移動(dòng)電話費(fèi)用核定標(biāo)準(zhǔn)：1、總經(jīng)理530元/月2、副總經(jīng)理400元/月3、部長(zhǎng)270元/月4、部長(zhǎng)助理200元/月5、骨干及外勤150元/月6、員工(視崗位情況)100元/月二、移動(dòng)電話費(fèi)用管理細(xì)則：1、行政辦負(fù)責(zé)移動(dòng)電話費(fèi)用的統(tǒng)一管理。2、建立移動(dòng)電話費(fèi)用管理臺(tái)帳，定時(shí)反映每部手機(jī)的月費(fèi)用支出。3、每月電話費(fèi)在銀行委托收款證明到后，對(duì)移動(dòng)電話月費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算；若出現(xiàn)話費(fèi)超標(biāo)，則超標(biāo)部分話費(fèi)由手機(jī)持有者承擔(dān)，經(jīng)營(yíng)管理部從其次月工資中扣除。當(dāng)月未用完，不累計(jì)到下一個(gè)月。4、請(qǐng)務(wù)必合理使用手機(jī)，力行勤儉節(jié)約。三、固定電話管理細(xì)則：1、行政辦負(fù)責(zé)固定電話費(fèi)用的統(tǒng)一管理。2、建立固定電話費(fèi)用管理臺(tái)帳，定時(shí)反映每部電話月費(fèi)用支出。3、結(jié)合公司實(shí)際，進(jìn)行話費(fèi)的核發(fā)工作。4、請(qǐng)務(wù)必合理使用，力行勤儉節(jié)約。第六編財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、薪資管理制度第一章財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)總則一、為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)核算。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂本制度。二、公司財(cái)會(huì)部門要遵守國(guó)家財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和本制度，接受股東方及相關(guān)部門的監(jiān)督、檢查，如實(shí)反映經(jīng)營(yíng)狀況，依法計(jì)算繳納國(guó)家稅收，維護(hù)本公司財(cái)產(chǎn)、資金的安全。三、公司財(cái)務(wù)支出實(shí)行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁多頭審批和亂開(kāi)支出口子。同時(shí)，財(cái)務(wù)審批權(quán)限應(yīng)在董事會(huì)上討論通過(guò)。四、財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，公司財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支預(yù)測(cè)、控制、分析和考核工作。五、本制度適用于xxx房地產(chǎn)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)核算的工作單位。第二節(jié)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃一、公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，綜合計(jì)劃、和其它計(jì)劃，按照實(shí)事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進(jìn)行編制。二、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理審核報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。三、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的具體內(nèi)容每年另行制定。第三節(jié)銀行帳戶及現(xiàn)金管理一、本公司原則上只在銀行開(kāi)立一個(gè)帳戶。為方便、快捷處理業(yè)務(wù)，可在注冊(cè)地之外、業(yè)務(wù)集中地區(qū)開(kāi)設(shè)另一個(gè)帳戶。同時(shí)應(yīng)將銀行帳戶的戶名、開(kāi)戶行、帳號(hào)報(bào)經(jīng)營(yíng)部以便業(yè)務(wù)部門工作使用。除以上帳戶外，確因業(yè)務(wù)需要開(kāi)立其他帳戶時(shí)，事先必須報(bào)告