糠醛生產項目可行性研究報告

PAGEPAGE38第1章總論1.1項目背景1.1.1產業(yè)背景以農村經濟為主,主導產業(yè)和特色經濟尚未形成,根據國家提出的積極推進農牧業(yè)產業(yè)化經營以及黨的十六大和自治區(qū)十屆二次人代會提出的要進一步發(fā)展壯大縣域經濟的精神,進一步加強農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整。積極促進農產品加工轉化增值?？h政府提出了“以農民增收為根本目標，積極推進農牧業(yè)產業(yè)化進程，加快農村經濟發(fā)展，以產業(yè)帶動為主攻方向，加快工業(yè)化步伐，增強縣域經濟整體實力”的指導總體思路，立足農牧業(yè)產業(yè)化抓工業(yè)，積極培育發(fā)展支柱產業(yè)，加快龍頭企業(yè)的建設步伐，推動農副產品加工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。龍頭企業(yè)的建立，不僅可以延長農業(yè)產業(yè)鏈，提高初級農產品的附加值，增加農民收入，而且有利于農業(yè)專業(yè)化、社會化、商品化的發(fā)展，提高農業(yè)的整體效益。政府通過培育新興產業(yè)實現(xiàn)縣域經濟發(fā)展，確定了糠醛生產為推動農副產品轉化的產業(yè)，符合興安盟產業(yè)分布政策，因此糠醛項目的提出是合理的，項目的建設是必要的。1.1.2縣域背景……縣的地區(qū)優(yōu)勢是很明顯的，項目對生產要素的要求具體表現(xiàn)在原料、燃料動力、勞動力等方面。1、原料糠醛是以玉米芯為主要原料，經過加工精制等工藝生產的化工產品。……縣土地資源較豐富，有相當規(guī)模的平川地和水澆地，而且適應種植玉米，能夠充分保證生產中所需玉米芯。2、燃料、動力該項目在生產中對燃料和動力的依賴性很強，而且消耗很大，……有煤碳資源，距離企業(yè)很近，另外我廠生產的糠醛碴也是主要燃料，這可以大大降低了生產成本。動力依靠東北電網，這保證燃料和動力供給的充足和穩(wěn)定。3、勞動力該項目是勞動密集型的產品，……縣有充足的勞動力資源且勞動費用低，能夠滿足勞動力供給數量的要求。1.2項目投資環(huán)境1.2.1自然環(huán)境……縣位于北緯45°11′25″，東經120°48′45″，地處大興嶺南麓，內蒙古興安盟西南部，北部、西北部與科右前旗交界，南部、西南部與科右中旗接壤，東部與吉林省洮南市毗鄰。全縣總面積4889.5平方公里，耕地面積173萬畝。地處大興安嶺山地向松嫩平原的過渡地帶，屬亞熱帶大陸性氣候，年平均氣溫5.4℃，無霜期110—135天，7月最大降雨量272.2mm，年日照時數2762小時，平均海拔600米。1.2.2招商引資環(huán)境……縣把擴大開放領域，狠抓招商引資工作列為政府工作的“一號工程”，擺到頭等重要的位置，在“軟環(huán)境”非物資條件方面，加大了工作力度。堅持一事一議，特事特辦，政策跟著項目走，以興安盟最優(yōu)惠的政策吸引客商落戶……。切實轉變政府職能，規(guī)范管理行為，完善監(jiān)督機制。要求有關部門簡化工作程序，提高辦事效率，為廣大投資者提供優(yōu)質服務。1.3項目概況“糠醛”項目，性質屬于新建項目，項目的內容屬于化工加工工業(yè)工程項目，項目的用途屬生產性工程項目，項目的主體屬國內工程項目，項目的生產能力屬國內較大型工程項目?？啡╉椖吭O計年產量4000噸糠醛，項目的廠址，擬建在……鎮(zhèn)，場區(qū)占地面積120,700m2，總投資估算為4000萬元，流動資金估算為825萬元，項目投產后在正常年份可實現(xiàn)產值3600萬元，利稅2259萬元，可安排500人上崗再就業(yè)。第2章市場分析與預測2.1市場現(xiàn)狀分析糠醛的開發(fā)始于上個世紀的三十年代，我國于五十年代引進，全面發(fā)展的局面始于八十年代的中后期，隨著經濟體制改革的推進，機械鑄造、石油精煉、醫(yī)藥、農藥、紡織等基礎工業(yè)總體水平的提高，對糠醛等產品的需求迅速增加，糧食生產相對過剩，結構單一，農民收入普遍偏低，因此，利用農副產品實行工業(yè)化生產是行之有效的舉措之一，已普遍受到各地農業(yè)部門關注，部分地區(qū)糖醛行業(yè)已經成為當地農副產品支柱產業(yè)。2.2.市場需求糠醛產品國際、國內市場需求量很大，目前國內生產糠醛總量為30萬噸左右，我國每年出口約20萬噸，隨著經濟的發(fā)展，利用糠醛為原料的產業(yè)逐漸增多，國內市場的空間也越來越大，每年需糠醛30—40萬噸，這樣糠醛就形成了強大的賣方市場，價格一路上揚，居高不下，企業(yè)發(fā)展前景非常好。2.3價格預測年產4000噸糠醛，根據……縣玉米種植情況，已能滿足生產所需玉米芯的供應，2004年糠醛價格始終保持在9000元/噸，隨著國際和國內市場需求量的逐年增大，在較長時期內，價格不會有明顯的波動。2.4競爭力和市場風險分析2.4.1競爭力分析……縣有得天獨厚的自然資源，有耕地面積173萬畝，農業(yè)人口人均土地7畝多，為全國商品糧基地縣，水澆地70萬畝，有發(fā)達地區(qū)不可比擬的土地資源優(yōu)勢。有充足便宜的電力資源，有廉價的勞動力資源，這不僅能滿足生產需要，而且會大大降低生產成本，使產品在市場競爭中處有利地位。企業(yè)建成后，將大力推廣和吸收先進企業(yè)的管理經驗，以市場為導向，加強技術研發(fā)，樹立企業(yè)和產品的知名度，以產品質量為第一生命，加強原料的供應組織工作，同時擴大產品銷售的網絡，使企業(yè)永遠立于不敗之地。2.4.2市場風險分析1、新建同類企業(yè)的競爭東北三省及內蒙東部同樣具有土地及勞動力資源的優(yōu)勢，上述區(qū)域如新建廠，對……縣形成競爭勢態(tài)，這是潛在的威脅。2、技術的進步采用先進的設備生產，必將能夠生產出質優(yōu)價廉的產品，……縣新建項目是采用國內目前比較先進的聯(lián)合精制工藝，但并沒有完全實現(xiàn)機械化，有些環(huán)節(jié)還需人工操作。隨市場需求增加，生產設備將逐之不斷更新改造。3、綜上所述，為實現(xiàn)……縣經濟的快速發(fā)展，立足……縣自然資源以及勞動力資源等優(yōu)勢，提出擬建糠醛項目。依據市場分析、產品供需預測、價格預測、競爭力和市場風險分析，以及……縣制定的經濟發(fā)展指標及出臺的相關發(fā)展政策等有利條件，項目建成后，能夠取得好的經濟效益和社會效益，因此，項目是可行的。第3章生產規(guī)模的確定研究和選擇合理的生產規(guī)模，促使項目生產的產品數量適當，成本最低，收益最大，投資最小，使企業(yè)發(fā)揮出主要生產工藝設備的作用和效率，合理利用企業(yè)的生產能力，取得良好的經濟效益，這是總的原則。制約和決定項目生產規(guī)模的主要有：國家產品政策，市場需求量，工藝設備，資金和基本投入物。經濟效益等。國家對糠醛行業(yè)還沒有制定最低的生產規(guī)模；產品預測的市場需求量大大超過目前供給量；有先進的國內生產技術和工藝設備；資金供給量的大小與生產規(guī)模密切相關；項目的基本投入物（指原材料、燃料及動力）的供給量比較大，不會影響項目生產規(guī)模的確定；經濟效益是制約和決定項目生產規(guī)模的關鍵因素。在上述制約和決定項目生產規(guī)模的5個因素中，重點考慮資金和經濟效益。擬建項目的生產規(guī)模在盡量節(jié)省資金投入的前提下，達到成本最低，而經濟效益最高的生產規(guī)模，即最佳經濟規(guī)模為設計生產能力4000噸/年。第4章項目實施條件分析項目實施條件是指工程項目在建設施工和生產經營過程中所必須具備的各方面的條件，主要包括資源條件、場址選擇、技術方案、設備方案和工程方案，原材料燃料供應、中途運輸與農用輔助工程，環(huán)境影響評價，勞動安全衛(wèi)生消防，組織結構與人力資源配置，項目實施進度等。4.1資源條件分析本項目需要的自然資源，主要是土地資源?！h有較為豐富的土地資源，全縣有耕地近173萬畝，土質肥沃，光照充足，氣候適宜，水源豐富，具有發(fā)展種植業(yè)的優(yōu)越條件?！h以農村經濟為主，多年來始終堅持發(fā)展“兩高一優(yōu)”農業(yè)，農業(yè)基礎設施建設和農業(yè)機械化水平不斷提高。擬建4000噸/年的糠醛企業(yè)，需要玉米芯原料187萬袋左右，按畝產玉米芯4袋，需種植面積47萬畝，僅占耕地的1/4，因……耕地一半以上種植玉米，所以土地資源是有保障的。4.2場址選擇場址選擇主要考慮到：在產品成本方面，不能因原材料、燃料的運費增加而使產品成本提高；在生產方面，不能受到原材料、水源不足的影響，以及產品運輸困難的限制。在環(huán)境方面，不能因廢水、廢碴無法排泄而受到環(huán)保部門及環(huán)保要求的制約。經政府有關部門初步確定，場址選擇在……縣……鎮(zhèn)東南部，規(guī)劃的場區(qū)內，荒山較平整，地下水源豐富，有固定的排污地點，能滿足工程施工和生產的需要，場區(qū)距市區(qū)約8公里，省際大通道就在場區(qū)附近，交通便利。場址的選擇既能滿足生產工藝要求，又有利于安全生產運行。4.3技術、設備和工程方案分析4.3.1技術方案的選擇技術方案主要是指生產方法、工藝流程等。1、確定技術方案選擇目標（1）先進性，項目盡可能采用先進技術和高新技術，擬采用國內的先進技術。（2）適用性，擬采用國內廠家的先進工藝技術，能夠與建設規(guī)模，產品方案，以及企業(yè)的管理水平相適應，考慮到新建企業(yè)的技術管理水平和生產工人的素質，對國內廠家的先進工藝有能力消化吸收。（3）可靠性，項目所采用的技術和設備，必須得到用戶的生產運行檢驗。（4）經濟合理性，項目采用的技術方案應達到節(jié)約項目投資和降低生產成本，提高綜合經濟效益，達到以最小的代價獲取最大的收益。2、生產方案的選擇擬建糠醛廠的生產方法是采用國內較先進的聯(lián)合精制加工，通過粉碎后的玉米芯拌酸、水解、冷凝、蒸餾、分醛、中和、精制，把玉米芯中的多縮戊糖分離出來，生成糠醛。反應原理:（C5H8O4）n+nH2OH+n（C5H10O5）-3H2O（C5H4O2）3、工藝流程選擇玉米芯首先經粉碎機粉碎后，由皮帶輸送機運輸到水解鍋中，在運送過程中用3—5%的稀硫酸進行噴淋，通過水解、蒸餾、冷卻、精餾后即得成品。工藝流程框圖如下：成品原液稀酸水粉塵玉米芯粉碎攪拌水解冷凝廢渣初餾塔中和冷凝毛醛分醛精制原液稀酸水粉塵玉米芯粉碎攪拌水解冷凝廢渣初餾塔中和冷凝毛醛分醛精制廢水堿液殘液廢水堿液殘液4、主要原料、輔助材料消耗定額原、輔材料及能源消耗定額表序號原料名稱單耗（t/t）年耗（t/a）1玉米芯1339000-420002硫酸0.3(95%)900-12003碳酸鈉0.008(98%)24-324新鮮水702100000-28000005電1000kwh300萬kwh/a4.3.2主要設備選擇1、主要設備方案選擇的基本要求（1）主要設備方案應與選定的建議規(guī)模、產品方案與技術方案相適應，滿足項目投產后的生產要求。（2）主要設備之間，主要設備與輔助設備之間的能力相互配套。（3）設備質量可靠，性能成熟，保證生產和產品質量穩(wěn)定。（4）在保證設備性能的前提下，力求經濟合理。（5）擬選的設備應符合有關部門或機構發(fā)布的技術標準要求。2、主要設備選擇內容（1）根據前述的建設規(guī)模、產品方案和技術方案，所需主要設備：粉碎機1臺，運輸機4臺，水解鍋7臺，斗式提升機1臺，拌酸機1臺，冷凝器8臺，粗餾塔3臺，真空泵4臺，氣泵2臺，潛水泵4臺，離心泵8臺，反應釜10臺。（2）通過對國內有關制造企業(yè)的調查和價格咨詢，所需設備主要來源吉林四平壓力容器廠和山東肥城化工機械制造廠。4.3.3工程方案選擇1、工程方案選擇的基本要求（1）滿足生產使用功能要求，分期建設的項目應留有適當的發(fā)展余地。（2）在所選定的場址范圍內，合理布置建筑物、構筑物以及地上地下管網的位置。（3）符合工程標準規(guī)范要求。（4）經濟合理。2、工程方案分析（1）按照實用、經濟的原則，生產車間要滿足設備安裝和生產工藝的要求，車間采用三層建筑，第一層高9.6米，第二層高4.6米，第三層高3.8米，磚混結構，根據生產工藝的需要，生產車間內墻粉刷防水涂料，地面為水泥地面，車間設有排渣孔。（2）鍋爐房1層，高8.1米，磚混結構。（3）辦公樓2層，高8米，磚混結構。（4）涼水池直徑30米，高2.5米，石混結構。（5）污水處理池長10米，寬5米，高3米，石混結構。（6）貯罐直徑6米、高8米的鐵板焊接。4.4原材料燃料供應條件分析4.4.1主要原材料的供應方案該項目確定的產品方案中，糠醛設計年產量為4000噸，根據多數生產廠家多年的生產實踐，生產1噸糠醛所需玉米芯原料13噸左右，該項目投產后，年需要玉米芯52000噸，……縣歷史上就有種植玉米的豐富經驗，土壤氣候非常適合種植玉米，加上黨的富民政策，……縣又有煤礦，農民對玉米芯的利用價值于取暖，甚至有些都廢棄掉了，通過我廠收購，農民既增加經濟收入，又搞好了環(huán)境衛(wèi)生，原料的供應穩(wěn)定性是有保證的。為了保持正常生產，考慮到……縣農作物全年僅一次性收獲的現(xiàn)實，企業(yè)生產只能一年一個周期，企業(yè)全年生產天數為300天左右，從每年3月份生產至次年1月份，根據實際情況，企業(yè)采取邊收購，邊加工，邊儲存的辦法。為滿足企業(yè)正常生產，冬季玉米芯的儲備量為30000噸左右。原料的供應方式：組織發(fā)展有運輸能力的經紀人隊伍和企業(yè)收購并舉的供應網絡制定合理的既有利于農民增收，又有利于經紀人盈利，企業(yè)滿意的收購價格。4.4.2燃料動力供應方案本項目所需燃料動力絕大部分為生產工藝用燃料動力，公用和輔助設施僅占很少一部分。1、燃料供應條件該項目采用的是風送蒸汽鍋爐，燃料全部是廢料糠醛渣，自產自銷。2、供水條件企業(yè)用水主要是冷卻和鍋爐用水，生產1噸糠醛需用水70噸左右，按每天生產10噸糠醛，每日用水量為700噸。企業(yè)可新建深水井與循環(huán)水結合解決水的供應問題。3、供電條件項目投產后，全廠動力負荷約400KW，其中生產車間350KW，照明用電20KW，其它用電30KW，添置1臺315KVA變壓器解決變電問題?？h內用電為東北電網供電，縣內無大型工業(yè)企業(yè)，無拉閘限電現(xiàn)象，電力資源十分充足。4.5總圖運輸與公用輔助工程4.5.1總圖布置方案1、總圖布置基本要求（1）功能分區(qū)，系統(tǒng)分明，布置整齊，在適用經濟的條件下注意美觀。（2）生產系統(tǒng)、輔助生產系統(tǒng)和運輸系統(tǒng)的布置科學合理，物流和人流路徑短捷，方便作業(yè)。（3）土地利用系數和建筑系數應科學合理，根據設計規(guī)范，確定各建筑物、構筑物的距離，保證生產運營和消防安全。2、總圖布置分析由于是新建企業(yè)，考慮場區(qū)的布局和滿足生產工藝的要求，確定生產車間為南北走向，車間占地面積31×8=248m2，辦公樓為東西走向，占地面積為27×12.6=340.2m2，在車間的南側，有鍋爐房，南北走向，占地面積25×12.5=312.5m2，儲罐大小相同兩個，直徑為6米，涼水池一個，直徑為30米，考慮當地的風向規(guī)律，在車間東側設有廢渣場，占地面積50×80=4000平方米，污水處理池20×20=400平方米。這樣，生產系統(tǒng)功能區(qū)、輔助生產功能區(qū)和非生產功能區(qū)得到了合理劃分，同時場內運輸便捷、流暢、連續(xù)，并能滿足消防道路通暢的要求。4.5.2場內外運輸方案1、運輸方案選擇要求：（1）統(tǒng)籌規(guī)劃場內和外部運輸，做到物料流向合理，場內和外部運輸，接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。（2）外部運輸，依托社會運輸系統(tǒng)避免浪費投資。（3）產出品，大宗原材料和燃料的運輸，應避免多次倒運，降低運輸成本。2、運輸方案分析年產4000噸糠醛，需進廠原料52000噸左右，成品運輸量為4000噸，由于玉米芯原料輕浮，且體積較大，運輸全部依靠社會上的三輪、四輪、汽車等解決。4.5.3公用、輔助工程方案1、給排水設施（1）給水：主要用于冷卻和鍋爐用水，根據數據生產1噸成品，用水量為70噸，日用水700噸，全年按300天生產時間計，全年用水21萬噸，企業(yè)擬在廠區(qū)東南方向建兩個深水井及涼水池1個，達到每小時供水40噸，可滿足生產需求。（2）排水：生產日用水700噸，其中鍋爐日用水280噸，回用水390噸，塔下廢水30噸，通過管網統(tǒng)一排入污水處理池。2、供電設施……縣用電由東北電網供給，電力資源充足，全年用電300萬KW·h，廠區(qū)內擬建315kv變壓器1臺，可保障生產正常運行。3、供熱設施企業(yè)自建供熱設施，需購置2臺（套）供熱設備。4、維修設施配置必要的設備易損件，以備維修。5、倉儲設施由于糠醛為液體，企業(yè)擬建兩個能容納80噸成品的鐵罐，占地面積直徑為6米，有效空間800m3。4.6環(huán)境影響評價4.6.1項目環(huán)境影響評價應堅持以下原則：1、符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求。2、堅持污染物排放總量控制和達標排放要求。3、堅持“三同時”原則，即環(huán)境治理設施與項目的主體工程同時設計，同時施工，同時投產使用。4、注重資源綜合利用，對環(huán)境治理過程中項目產生的廢氣、廢水，固體廢棄物應提出回水處理和再利用方案。4.6.2影響環(huán)境因素分析1、廢氣。本項目廢氣主要為鍋爐排放的煙氣和工藝廢氣，廢氣中主要污染物為煙塵，SO2、糠醛、乙酸、甲酸、甲醇。2、廢水。本項目廢水主要來自生產廢水，清凈下水和生活污水，廢水產生量為每天600噸，經過有效處理回用后，最終放心水排放量為每天50噸左右。廢水主要污染物為PH，CODCR，NH3-N，SS，糠醛和乙酸。3、固體廢氣物。本項目主要是糠醛渣，全年約5萬多噸。4、噪聲、粉塵，本項目主要噪聲原為粉碎機，鍋爐鼓、引風機，此外卸壓時產生的放料噪聲也較大。粉塵排放源為玉米芯粉碎過程中產出的粉塵，全年排放300噸左右。4.6.3環(huán)境保護措施1、廢氣污染處理：擬按置鍋爐排放的煙氣經高效脫硫除塵器（除塵效率為98%、脫硫80%以上），處理后由40米高煙囪排入大氣中。工藝廢氣：本裝置排放的工藝廢氣擬采取在原液罐上方的放空管上的加個冷凝器，把這些低沸點的物資收集起來，作為燃料送鍋爐房，只有極少量廢氣經15m高排氣筒排入大氣。2、廢水污染處理，擬采取三步驟，（1）實施清潔生產，從設備選型階段到生產階段都要進行科學設計，嚴格操作控制。通過大量不同類型生產企業(yè)治污經驗可知，實施清潔生產是最為行之有效和經濟的；（2）在蒸餾塔廢水和精餾冷凝水后設減壓蒸餾塔，進一步將水和水中的糠醛和乙酸進一步分離，以其降低廢水中污染物濃度；（3）將經過預處理工藝廢水采用相轉移的方法進行處理，同時采用活性炭吸附或生物陶粒，纖維過濾后回用于工藝水或鍋爐循環(huán)系統(tǒng)，實現(xiàn)零排放。清凈下水與生活污水，由于此項廢水污染物濃度較低，可不經處理直接由排污管網排入污水處理池。3、固體廢氣物的處理，糠醛渣主要是玉米芯經水解后，仍有部分物資未被利用，擬采取經離心機及擠壓機脫水后，將母液返回水解罐；廢渣經防滲貯渣場轉存（貯存天數為3—5天），該廢渣經自然干燥或機械干燥后，作為鍋爐燃料燒掉，可減輕異味影響和燃燒后的SO2排放量。4、粉塵處理，首先經旋風除塵器對顆粒較大的粉塵進行除塵，未被除下來的小顆粒粉塵再經布袋除塵器進行捕集，經此處理后（處理率為95%以上），其最終排入量為每年13噸，由20米高排氣筒排至大氣中。5、噪聲處理：對鍋爐鼓、引風機等高噪聲設備采取單獨設獨立間，同時在設備安裝時基礎做減震處理，對其它發(fā)聲設備在安裝時基礎做減震處理，并且加減震墊，對于放料聲廠房設減震措施，放料口設消聲器。4.7勞動、安全、衛(wèi)生1、危害因素分析糠醛生產項目，既存在有毒有害物品的危害，又存在危險性作業(yè)的危害，如車間工人、司爐工、電工在工作中違反操作規(guī)程，可能產生爆炸、電擊等危害人身安全的事故發(fā)生。2、安全措施方案特種作業(yè)人員，如司爐工、電修工、車間操作工必須經嚴格培訓后，持證上崗，嚴格鍋爐操作規(guī)程，對重點部位的易損件要定期檢查和更換，教育員工嚴格按照生產規(guī)程操作，上崗人員必須穿戴勞動保護用品，嚴格勞動保護制度，定期對員工進行安全教育和培訓，增強全員安全防范意識。4.7.1消防1、火災危險性分析本項目的原料及成品為易燃物資是主要防火區(qū)。2、消防措施和設施廠區(qū)建筑物之間有足夠的消防通道，重點部位按公安消防隊要求，設置消防設施和配齊配夠滅火器具，建立消防監(jiān)控報警系統(tǒng)，以原料貯備場和成品罐為重點。經常對員工進行防火教育，真正做天天防火，人人防火，定期進行防火檢查，杜絕火災隱患。4.8組織機構與人力資源配置4.8.1組織機構及其適應性分析本項目可根據出資者的特點，由主要出資者控投的股份制企業(yè)，按照《公司法》和國家有關規(guī)定的要求組建有限公司。組織機構按公司的管理模式運行。公司董事會為最高的決策機構。根據該項目的生產運營特點，設置相應的管理職能部門。見表格。序號機構名稱定員備注1廠部5總經理1、副經理2、工會1、辦公室12生產技術部5部長1、車間1、化檢1、保管1、鍋爐變化13財務部3部長1、會計核算1、出納14供銷部5部長1、業(yè)務員4合計18根據不同崗位的工作性質，由1名經理負責財務運作，1名經理負責營銷，1名經理負責生產運行，其它各部門各負其責。4.8.2人力資源配置1、確定工作時間，工作制度和生產班次，糠醛生產為連續(xù)流水化作業(yè)，一環(huán)扣一環(huán)，不間斷運行，根據此行業(yè)生產特點，確定全天開機，工人為8小時工作，生產班次3次。2、配置各職能部門，各工作崗位所需人員數量。根據機器設備的數量和設備操作崗位計算生產定員人數。見表格。車間及輔助工種勞動定員表序號生產工作崗位班次人員合計備注1231上料222222662水解151515453精制101010304包裝555155鍋爐工151515456電維修工555157院心工6060601808排污工444129水泵工4441210警衛(wèi)222611儲運1212123612原料計量員222613管理人員55515合計4833、分析測算員工工資和福利費用（1）車間及輔助工種工資和福利費用，月工資500元，福利費用按工資的14%提取為70元，合計570元。（2）車間管理人員工資和福利費用，月工資600元，福利費用84元，合計684元。（3）廠部管理人員工資和福利費用，月工資1000元，福利費用140元，合計1140元。4、測算勞動生產率管理人員18人，車間及輔助工種員工為483人，職工總人數為501人，年產4000噸糠醛，每噸按市場價9000元計算，年產值36,000,000元。實物勞動生產率4000÷501=8噸/人·年，全員勞動生產率≈7.2萬元/人·年。4.8.3員工培訓4.9項目實施進度建設工期及實施進度，根據該項目的生產特點，本項目的工期為當年施工，當年投產，施工進度安排，第一季度、第二季度是項目的前期準備工作，包括項目考查，編寫可研報告，批準立項，籌措資金及建筑設計等工作。第三季度為土建施工，設備選型購置、人員培訓，第四季度為設備安裝及調試。第五章投資估算與資金籌措5.1建設投資構成與估算5.1.1建設投資構成建設投資是指建設單位在項目建設期與籌建期所花費的全部費用，建設投資由建筑工程費，設備及工具購置費，安裝工程費，工程建設其它費用，基本預備費，漲價預備費，固定資產投資方向調產稅和建設期利息構成。5.1.2建設投資估算1、建設工程費估算建筑工程費估算主要采用單位建筑工程估算法，以單位建筑工程投資乘以建筑工程總量計算。建筑工程主要包括生產車間，鍋爐房、辦公室，成品庫和原料儲備場。詳見建筑工程費估算表（見表5—1）建筑工程費估算表5—1金額：萬元序號項目單位數量單價投資金額備注1場地平整m26000012元/m2722生產車間m27441500元/m2111.6三層共計18米高3儲存罐m38001000元/m380兩座鐵罐4鍋爐房m23131500元/m246.955電維修房m240700元/m22.86水泵房m260700元/m24.2兩處7化驗室m240800元/m23.28辦公室m25001000元/m250兩層9門衛(wèi)m240600元/m22.410污水沉淀池m2400500元/m22011圍墻大門m1400120元/m16.812廠區(qū)道路m2800050元/m240硬化13廠外排水m500150元/m7.5管涵14污水池m32000600元/m3120涼水池兩處含防水15廠區(qū)硬化m24000050元/m2200原材料16廠區(qū)綠化5合計782.452、設備及工器具購置費估算設備購置費的價格以設備廠家和同類企業(yè)提供的價格進行估算，設備購置費為設備出廠價加運雜費，運雜費率每年按8%計算。主要設備估算額為1342萬元，運雜費107.36萬元，詳見主要設備購置費估算表（見表5—2）主要設備購置費估算表5—2金額：萬元項目數量單價金額運雜費粉碎機1臺550.4運輸機4臺10403.2水解鍋7臺5035028斗式提升機1臺60604.8拌酸機1臺330.24冷凝器8臺10806.4粗餾塔3臺10030024真空泵4臺5201.6氣泵2臺1.530.24潛水泵4臺5200.16離心泵8臺3241.92反應釜10臺43.743736.4合計1342107.36公用設施通用設備及工器具購置費估算額為1135萬元，詳見“公用設施通用設備及工器具購置費估算表”（見表5—3）。公用設施通用設備及工器具購置費估算表5—3金額：萬元項目數量單價金額備注蒸汽鍋爐6T/h380240變電站30KVA22550包線路照明及廠區(qū)電纜315KVA5050廠區(qū)管網20車間管網、閥門400泵站22550含深水井安全消防設施10通用設備及工具60高效脫硫除塵器80原液罐上方冷凝器10粉碎工序除塵設施10噪聲5中水回用150合計11353、安裝工程費估算安裝工程費主要以安裝費率進行估算，其中鍋爐安裝費率為7%，其它安裝費率為5%，安裝費估算額為128.65萬元，詳見“安裝費用估算表”（見表5—4）。安裝費用估算表5—4金額：萬元項目金額安費率安裝費主要設備安裝13425%67.1公用設施8955%44.75鍋爐2407%16.8合計128.654、工程建設其它費用工程建設其它費用有土地出讓金、勘察計費、辦公品購置費，建設單位管理費，工程建設其它費用估算額為465萬元，詳見“工程建設其它費用表”（見表5—5）。工程建設其它費用表5—5金額：萬元項目金額備注土地出讓金140勘察計費15按2%提取辦公品購置費10建設單位管理費300合計4655、其它費用39.54萬元，包括基本預備費、漲價預備費。投資總額：4000萬元。5.2流動資金估算5.2.1流動資金的構成由原材料、燃料、動力等勞動對象和支付職工工資以及生產中以周轉資金形式被占用在制品、半成品、產成品上的，在生產前預先墊支的流動資金。5.2.2流動資金估算流動資金的估算方法，采用分項詳細估算法。首先估算出生產經營費用和各項流動資金的最低周轉天數。生產經營費用估算1、直接工資和福利費估算該項目達到設計生產能力以后，職工總人數521人，廠部管理人員5人，車間管理人員13人，車間及輔助工種員工483人，直接工資和福利費估算為347.9萬元，其中直接工資305.66萬元，制造費用工資40.57萬元，管理費用工資2.17萬元。2、年其它費用估算（1）制造費用估算包括：折舊、備品配件、低值易耗、勞動保護、廠內運輸等內容。固定資產折舊估算項目固定資產原值4000萬元，凈殘殖率確定為10%，折舊年限為15年。固定資產原值×（1－預計凈殘值率）年折舊額=折舊年限4000×（1－10%）3600===240萬元1515其它估算，設備配件40萬元，低值易耗品20萬元，勞動保護費5萬元（100元/人·年），財產保險費12萬元（固定資產的3‰），辦公費1萬元，廠內運輸及車輛修理6萬元。總計84萬元。制造費用總計324萬元。（2）管理費用估算，包括差旅費、工會經費、職工教育經費、交際應酬費、無形資產攤銷及開辦費攤銷等。辦公費2萬元，差旅費7萬元，修理費1萬元，工會經費占工資總額的2%，為7萬元，職工教育經費占工資總額的1.5%，為5萬元，勞動保險費3萬元，交際應酬費3萬元，稅金4萬元（房產、車船使用、土地和印花稅等），無形資產及開辦費攤銷，費用總額50萬元，攤銷年限5年，年攤銷費為10萬元。研究發(fā)展費8萬元，管理費總計50萬元。（3）銷售費用估算。包括廣告費、裝卸費、廣告宣傳費3萬元，裝成品費每噸5元，共需20萬元，卸原料費每噸5元，需26萬元，總計費用31萬元。年其它費用合計405萬元。3、年外購原材料及動力費用估算外購原材料估算，年外購原材料玉米芯5.2萬噸，每噸120元，共需624萬元。包裝動力費用估算：213.8萬元。每年生產用水21萬噸，按0.80元/噸估算為16.6萬元。每年生產用電按每度電0.35元估算為100萬元。包裝桶年費用27萬元。成品箱年費用70萬元。總計費用837.8萬元。年總成本1590.7萬元。年經營成本=年總成本－折舊－攤派=1590.7－240－10=1340.7萬元。各項流動資金的最低周轉天數：應收帳款40天，現(xiàn)金30天，應付帳款30天，存貨40天（其中：原料300天，產成品60天）。該項目全年的生產期為300天，原料為全年一次性收購，流動資金估算如下：1、收帳款=年經營成本÷年周轉次數=1590.7÷(300÷40)=179萬元2、現(xiàn)金=（年工資福利費+年其他費用）÷年周圍次數=（347.9+405）÷（300÷30）=75.3萬元3、存貨（1）外購原料=年外購原料費÷年周轉次數=624÷（300÷300）=624萬元（2）外購包裝、動力費等=年費用÷年周轉次數=213.8÷（390÷40）=28.5萬元（3）在產品=（年工資福利費+年其他制造費用+年外購原料、燃料動力費）÷年周轉次數=（347.9+324+837.8）÷（300÷60）=302元（4）產成品=年經營成本÷年周轉次數=1340.7÷（300÷60）=268.1存貨=624+28.5+302+268.1=1222.6萬元4、流動資產=應收帳款+現(xiàn)金+存貨=179+75.3+1222.6=1559.9=1477萬元5、應付帳款=年外購原料、包裝動力費÷種類分項周轉天數=624+28.5=652.5萬元6、流動負債=應付帳款=652.5萬元流動資金=流動資產—流動負債=1477－652.5=825萬元5.3資金籌措5.3.1建設投資構成1、固定資金投資4000萬元（1）建設工程費782.45萬元（2）主要設備及運雜費1342萬元+107.36=1449.36萬元（3）公用設施通用設備及工器具購置費1135萬元。（4）安裝工程費128.65萬元工程建設其它費用465萬元2、流動資金825萬元。3、總計投資4825萬元。5.3.2資金來源該項目為新建項目，投資額較大，需要通過融資形式解決資金問題，資金渠道主要有：1、項目法人自有資金2、政府財政性資金3、國內銀行等金融機構的信貸資金4、國內企業(yè)、團體和個人的資金5.3.3資金成本籌措總投資4825萬元，自籌4325萬元，做固定資產投資使用，申請貸款500萬元，作為流動資金，保證項目正常動行。第6章財務評價6.1銷售收入與銷售稅金及附加估算6.1.1銷售收入估算項目正常運行后，銷售收入不考慮庫存的情況，按當年生產出來的產品當年全部售出，產品銷售價格，按同類產品現(xiàn)行的市場價格作為本項目產品的銷售價格，每噸產品合理的平均價格為9000元。銷售收入=4000×9000=3600萬元6.1.2銷售稅金及附加估算1、增值稅估算（1）銷項稅額=銷售收入÷（1+增值稅率）×增值稅率=3600÷（1+17%）×17%=523萬元（2）進項稅額=外購原材料包裝及動力費÷（1+增值稅率）×增值稅率=837.8÷(1+17%)×17%=122萬元增值稅應繳稅額=銷項稅額—進項稅額=523—122=401萬元2、城市保護建設稅估算項目所在地是縣城，稅率為5%應繳稅額=增值稅×運用稅率=401×5%=20萬元3、教育費附加估算應納教育費附加額=實際繳納的增值稅額×3%=401×3%=12萬元6.1.3利潤總額估算利潤總額=產品銷售收入－銷售稅金及附加－增值稅－總成本費用=3600－401－20－12－1340.7=1826.5萬元6.1.4所得稅及稅后利潤1、所得稅估算應納稅額=應納稅所得額×33%=1826.3×33%=602.72、稅后利潤稅后利潤=利潤總額－所得稅=1826.3－602.7=1223.66.2指標的計算年利潤總額1、投資利潤率=×100%項目總投資1826.3=100%4825=37.85%年利稅總額2、稅后利潤=×100%項目總投資1826.3+433=×100%4825=46.82%第7章不確定和風險分析7.1不確定分析主要采取盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過計算盈虧平衡點處的產量或生產能力利用率，來分析擬建項目成本與收益的平衡關系判斷擬建項目適應市場變化的能力和風險大小的一種分析方法。固定成本盈虧平衡點產量＝×設計生產能力年銷售收入－年變動總成本－年銷量稅金240＝×40003600－837.8－401－20－12240 ＝×40002329.2＝0.103×4000＝412.16噸由以上計算可知，該項目在正常年份下，盈虧平衡點產量為412.160噸，產品產量達設計的10.3%時，企業(yè)出現(xiàn)盈虧平衡，企業(yè)只有突破此點后，才能增加銷售數量，增加利潤和提高盈利水平。7.2風險分析7.2.1項目的主要風險識別和程度分析1、市場風險2、資金風險該項目估算總投資為4825萬元。投資額大，在我國的投資領域資金問題表現(xiàn)的非常突出，資金不足的概率比較大。在項目建設時融資成本變化升高可影響進程，本項目投資有充足的資金保證，依托……縣政府及銀行金融部門扶持政策的良好環(huán)境下，在上級部門大力扶持下能夠良好運行。7.2.2防范風險對策項目實施投產后，必須加強產品質量控制和成本控制，最大限度的降低經營成本，以抵銷一旦原材料漲價造成成本升高的不利因素。如加強產品質量監(jiān)督，提高產品的一級品率，就能在市場競爭中立于不敗之地；加強市場預測，掌握市場信息，建立長期的供銷伙伴關系，銷售回款資金到位及時，加快資金周轉。對投資者來講，進行工程項目投資，就需要一定的風險，投資取得利潤就是風險報酬率，投資者仔細斟酌，分析項目風險，因風險背后是較高的投資回報，投資者也要冒風險。積極對農民進行宣傳，政府部門協(xié)調引導，保證原料的充分供應。第8章社會效益分析8.1增加農民收入項目實施后，年需玉米芯52000噸，每噸價格120元，總計624萬元，使全縣農民增收624萬元，平均每人增收25.37元。8.2促進就業(yè)8.3促進其它產業(yè)協(xié)調發(fā)展該項目的建立，帶動了稅收及其它產業(yè)的發(fā)展，為繁榮地方經濟作出了應有的貢獻。第9章結論……縣有耕地面積173萬畝，土質肥沃，日照充分，同時電力充足，交通暢通，勞動力資源豐富，政府招商引資政策優(yōu)惠，這一切為項目的實施提供了物質和環(huán)境的有利保證。目次1. 項目背景 31.1人口結構改變帶來的巨大機遇 31.2行政壓力下的特殊市場環(huán)境 31.3居家養(yǎng)老服務信息平臺的定義 32. 市場分析 32.1市場需求 32.2市場規(guī)模 33. 業(yè)務描述 33.1產品與服務 33.2商業(yè)模型 3HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\user+可研報告-20170308有問題%20禁止修改\\居家養(yǎng)老服務與信息系統(tǒng)