星級酒店財務管理制度

五星級酒店財務管理制度第一節(jié)概述財務部由查核部、會計部、成本控制部、電腦房和采購部組成，是酒店的核算和監(jiān)督機構，負責日常收支管理和成本控制工作。根據《會計法》的規(guī)定，結合酒店的實際情況，設置會計科目和會計報表，組織會計核算，包括資產核算、負債核算、所有者權益核算、營業(yè)收入核算、成本核算、費用和稅金核算以及利潤和利潤分配核算。查核部通過設在前廳和餐飲部門的各個收銀點收集并統(tǒng)計每天的營業(yè)收入。 為了確保營業(yè)收入的準確性，查核部設有專人進行日審和夜審。 為了盡快收回旅行社或相關單位在酒店消費后未能及時支付的欠款，查核部還設立有應收信貸部，定期對欠款單位進行信譽審查并催收欠款，對那些長期欠款的單位要向銷售部提出停止信貸掛帳權利的建議， 因為酒店依靠收回所有營業(yè)收入用以支付 因此，應收賬款的及時回籠對于日常的開支和員工的工資以及償還銀行的貸款和業(yè)主的利潤分配，酒店資金周轉意義重大。 編制酒店月度、季度、年度財務報表,為會計部根據審計所提供的收入日報作為核算收入的依據，正確、 管理當局提供準確可靠的會計及時地核算和監(jiān)管酒店的財務狀況、經濟活動和經營成果,信息。為了加強計劃管理，會計部尚須編制財務預算，做好控制工作，節(jié)約費用，降低成本，多創(chuàng)利潤。通過對酒店應付帳款的控制，合理分配、運用資金，爭取較大的經濟效益。會計部人員應堅持會計監(jiān)督，貫徹執(zhí)行各項財務制度，維護財經紀律，保護酒店的財產和利益。成本控制部門負責對日常酒店申購用品價格的審核，倉庫存貨領用的控制，尤其是針對餐飲部門食品酒水的控制，盡量避免造成浪費和流失。電腦房主要負責酒店電腦系統(tǒng)及外設的維護、 巡視及檢修，辦公應用電腦軟硬件的維護，酒店電腦耗材的管理，保障整個酒店電腦系統(tǒng)安全正常運行。 并不斷改進系統(tǒng)，使酒店的信息管理系統(tǒng)完善、先進、暢通。采購部是負責酒店采購工作的職能部門。 采購部在酒店統(tǒng)一管理下，根據實際工作要求，適時、適量、適價、經濟合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經營活動的正常進行。采購部的采購工作，必須嚴格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴格按照采購程序辦理，確保所采購物品的數量、質量、價格和交貨時間符合要求，并嚴格控制采購成本。部門的重要性任何企業(yè)都離不開財務工作， 無論是經營性企業(yè)還是非經營性企業(yè)。 因為每個企業(yè)都是社會經濟活動的細胞，沒有資金，組織就不能存在，而有了資金，就有了財務工作。酒店作為一個實行獨立核算的經濟實體，其財務工作就尤為重要。在對外開放，從計劃經濟向市場經濟的過渡時期，企業(yè)會更重視經濟效益，加強經濟核算。企業(yè)經營的最終目的是以最少的投入， 獲取最大的經濟效益,要達到這個目的均離不開財會工作。財務部的功能和作用酒店財務部的功能和作用主要體現在三個方面， 即提供酒店經營管理的財務信息資料， 提高經濟效益和促進經營管理水平的提高。財務部根據經營管理人員及各部門對管理的要求而提供的信息資料有：一、提供預測和規(guī)劃所需要的信息管理人員可以通過財務部所統(tǒng)計的營業(yè)收入歷史資料預測來年的營業(yè)收入， 根據酒店積累的自有資金決定是否開展擴建，改建等規(guī)劃工程。二、提供控制所需要的信息成本和費用是酒店經營中要控制的兩大因素。 管理人員可以根據財務部提供的成本和費用報表上成本與費用的變化情況做出保持或降低等控制決策。三、提供測量經營成果所需要的信息酒店經營成效最終表現在其經營成果上，經營取得是財務部通過及時、準確的核算后獲得。營業(yè)收入的核算，工資核算，原材料成本核算，各種費用核算等都是財務部日常的工作。四、提供酒店外界所需要的經營和資金信息酒店是一個有機整體，但不是個封閉的整體，酒店內外信息的溝通，接受專門機構和社會的監(jiān)督也需要財務部提供有關資料，接受財稅檢查，審查機關檢查等。財務部組織酒店的資金運動，通過財務計劃制定出經濟核算，經營效益的總目標，加強對經營活動中各種消耗及資源的控制。以最少的人、物投入而獲取最大的經濟效益。酒店經營管理就是為了使酒店系統(tǒng)的功能效益不斷提高而從事的一系列活動，財務部在指導酒店日常經營活動中，往往以下述的方式主動參與：一、指導日常經營活動，避免盲目性。二、完善內部經營管理機制，實行目標管理。三、監(jiān)督經營方向，端正經營思想和營業(yè)行為。四、參與經營決策。財務部的基本任務財務部的基本任務是遵循國家的方針政策和會計制度，依據酒店經營運籌規(guī)律，合理組織各項財務活動，正確處理財務關系，加強資金計劃管理和經濟核算，促進規(guī)范服務質量，降低成本，改善經營管理，提高經濟效益，加強財務監(jiān)督，保護酒店財產，維護財經紀律，具體有以下內容：一、正確、及時、完整地核算和反映酒店經濟活動和經營成果，為管理人員提供準確可靠的財務會計信息資料。二、加強資金計劃管理，認真編制年度財務計劃，做好財務預算和各項經濟指標的分解。三、加強成本費用的核算，做好各項指標控制工作，降低成本和費用，多創(chuàng)收，多創(chuàng)匯。四、加強財務分析，考核各項經營指標的內外情況，反映經營管理現狀，通過深入實際的調查研究，總結經驗教訓，揭露矛盾，促進酒店改善經營管理。五、籌集和管理分配、運用資金、積累資金、監(jiān)督資金的運用情況，加速資金周轉，以盡量少的資金占用，取得較大的經濟效益。六、堅持會計監(jiān)督，維護財會紀律，保障酒店利益。七、協助指導各部門做好節(jié)支開源工作，加強成本核算；八、確保各部門的經營活動正常開展，做好服務工作。財務工作是紛繁復雜的，財務工作的嚴肅性要求從事這項工作的人員必須一絲不茍，細心周到，財務部每天處理各種財務事項，綜合性很強，因此要與其他部門協調好關系，財務部每天的收和成本報表是反映各部門經營成果的睛雨表，收入的增加或減少，成本提高，都反映酒店經營上的優(yōu)勢或存在的問題。第二節(jié)組織結構和職位介紹財務辦公室一、財務總監(jiān)（一）工作關系上級：直屬總經理室領導，向總經理負責。下級：統(tǒng)領財務部、采購部及部屬人員。（二）崗位職責1、在總經理領導下，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和有關的法律、法規(guī)、制度。監(jiān)督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護酒店財產，維護財經紀律，對本酒店的財務狀況負責。2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，健全和嚴格實施經濟責任制，建立良好的財務工作秩序，并對其工作負責。3、有權向下級下達工作和生產任務，向他們發(fā)指示和進行工作策劃。根據本部的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。4、負責財會部、采購部、電腦房的全面工作。加強財務部隊伍的建設，制定各級人員培訓計劃，提高財務部全體員工的業(yè)務素質，擬定財務部各部門機構設置和人員配備方案，并實施各級人員的任免和獎懲方案。5、控制預算案，指導制訂酒店經營政策。根據董事會下達的任務和酒店領導要求測算和制訂經營責任制方案。6、管理現金流量、貨款及貨幣兌換。7、貫徹執(zhí)行總經理下達的各項工作任務，處理所管部門的日常業(yè)務。8、審查和批示各部門的營業(yè)報表和工作報告。9、協調與酒店各部門的關系，并負責與財政、銀行、稅務、外匯和保險機構聯系。10、組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的重要問題提出改進意見。11、參加總經理召開的部門經理例會、業(yè)務協調會議，建立良好的工作關系。定期向總經理如實反映酒店經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經營管理決策的依據。12、對部屬的工作進行策劃與督導，培養(yǎng)他們不斷提高管理水平和業(yè)務能力。13、需與上級主管部門、財政、稅務及金融機構等有關部門保持良好的合作關系。（三）素質要求1、財務總監(jiān)屬酒店高層管理人員，要求對酒店業(yè)務特別是財會、采購、倉庫管理方面的業(yè)務非常熟悉。2、熟悉和掌握會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括掌握會計的基本原理、常規(guī)、標準、原則及限制等基本會計知識。3、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律及法規(guī)。4、了解和掌握酒店經濟活動的情況。二、財務部經理（一）工作關系上級：財務總監(jiān)下級：財務部副經理、審計主管、收銀主管、成本主管、采購部經理、電腦房主管（二）崗位職責1、在財務總監(jiān)的領導下，直接負責財務部的日常管理。2、督導查核部、會計部、成本部和電腦房的業(yè)務操作。3、協助財務總監(jiān)起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實各有關制度。4、協助財務總監(jiān)編寫年度、季度、月度財務計劃。審核財務日報表、月報表及年度報表。5、負責酒店的財產管理。6、監(jiān)督審查酒店內部的財務收支情況，確保酒店一切營業(yè)收入、開支及有關經濟活動能按國家有關法規(guī)和制度進行。7、財務總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責。（三）素質要求與財務總監(jiān)的素質要求一致。三、文員（一）工作關系上級：財務總監(jiān)下級：無（二）崗位職責1、負責接待財務部的來客和接聽電話。2、做好各類文件、信件、報表的收發(fā)、存檔、傳送工作。3、建立財務檔案，以便隨時通知財務總監(jiān)當天應辦事項。4、本部門召開主管會議時，做好會議記錄。5、根據財務總監(jiān)的要求起草、打印各類文件，熟悉酒店各部門工作程序和流程。6、辦理本部門員工的到職、離職、調動、手續(xù)以及人事部委辦的工作。（三） 素質要求1、熟悉財務部的工作程序和各項規(guī)定，性格開朗，工作踏實，精通電腦中、英文打字，工作細致、耐心、快捷。2、 年齡在24歲以上，女性，品貌端正，氣質高雅。身高，1.653、 財會專業(yè)大學?？埔陨匣蛲葘W歷。-1.69氣質高雅。身高，1.653、 財會專業(yè)大學專科以上或同等學歷。熟悉掌握英文，達到中級以上水平，且具有一定的文字閱讀寫作及翻譯能力。反應靈敏，保守秘密，能幫助財務總監(jiān)協調本部門及與外部門之間的工作。（四）工作內容1、每月收取各班組排班表、交部門經理、總監(jiān)審核批準后送人事部。掌握并準確發(fā)放辦公用品、工衣、工鞋、勞保等物，并了解使用情況。負責本部門每日的考勤，每月總各班組考勤情況，并上交人事部，收、放考勤計時卡，做全勤獎、飯費補貼、獎金等各類表格。擔負部門的資產管理責任。自覺遵守《員工守則》，協助部門經理檢查部門員工紀律的執(zhí)行情況，并作出記錄，向部門經理匯報。6、接受并完成總監(jiān)、經理臨時指派的其它工作。查核部一、查核主管（一）工作關系上級：財務部經理下級：查核員（日審和夜審）（二）崗位職責在財務部經理的指導下，負責酒店收銀結算查核具體管理工作。督導查核員遵守有關財務規(guī)定和結算查核程序，保證酒店的資金安全。3、合理排班，遇有員工休假，主管必須頂班或對班次進行調整，并做好考勤。4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。3、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。工作內容1、督促查核人員認真復核各收銀點的營業(yè)報表、帳單，發(fā)現錯誤，加以糾正，以保證酒店營業(yè)收入帳目準確，對已復核過的報表，都必須簽字，以示負責。2、復核夜班完成的收入晨報表：主要核對開房率、房租收入、散客和團體的平均房價是否正確，每個餐廳的平均消費、人數、總數是否正確，并簽名確認。3、審核匯總前一天的營業(yè)收入情況，編制收入日報表，及時將日報呈酒店領導。4、復核早班所核的單據。5、對所屬員工進行培訓，以確保工作正常運轉。二、查核員（日審和夜審）（一）工作關系上級：查核主管下級：無（二）崗位職責1、在查核主管的領導下，負責酒店收銀結算查核工作。2、遵守有關財務規(guī)定和結算核查程序，保證酒店的資金安全。3、查核領班還負責指導查核員開展工作的職責。4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。3、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、每天按各班次收銀員送審的帳單、原始單，核查數據是否準確，并核對該班次營業(yè)報表。2、核查各班組送審的轉帳單據所列單位有無串戶，是否按有關規(guī)定或協議執(zhí)行。3、審核前廳輸入電腦房價是否正確，并做出記錄。4、查核各餐廳收銀班組輸入帳單與客房所輸入電腦的掛帳數據是否相符，房號有否錯誤，以縮短客人結帳時間。5、審核每天轉帳結算單據，數據是否正確，各種單據是否齊全無誤。6、根據各部門、班組已審核的營業(yè)日報進行綜合匯總，做出當天全酒店營業(yè)日報表，并于次日八時前送呈財務總監(jiān)、總經理和董事長。7、保管各班組的營業(yè)日報和附件單據。三、收銀主管（一）工作關系上級：財務部經理下級：收銀領班、收銀員（二）崗位職責1、在財務部經理的指導下，負責客人在酒店消費的結算具體管理工作。2、督導收銀領班、收銀員遵守有關財務規(guī)定和結算程序，保證酒店的資金安全。3、合理安排班次，靈活調動人員，以保證工作的順利進行，并做好考勤。4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。3、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、檢查每日收銀員到崗情況及工作前的準備工作，發(fā)現問題及時處理，并隨時向上級匯報。2、檢查各班現金、票證的上交及保管情況，不定期檢查各收銀員的備用金。3、根據工作中出現的問題負責制定培訓員工計劃并組織實施，不斷提高收銀員的工作水平。4、對跑帳或丟帳單等問題要查清原因，追查責任并及時處理。5、隨時檢查未結帳情況，并隨時向上級主管反映。四、收銀領班、收銀員（一）工作關系收銀領班上級：收銀主管收銀員上級：收銀領班下級：收銀員下級：無（二）崗位職責1、在收銀主管的領導下，負責客人在酒店消費的結算工作。2、遵守有關財務規(guī)定和結算程序，保證酒店的資金安全。3、收銀領班還負有指導收銀員開展工作的職責。4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及收銀結算程序。2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。3、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、工作前檢查收銀設備，保證其工作正常。2、準確打印各項收費帳單、發(fā)票。及時、快捷收妥客人應付費用。在收款中做到快、準，不錯收、漏收。對各種外幣必須認真驗明真?zhèn)危袑嵃淳频旯嫉耐鈪R牌價折算。對簽單結帳的客人，必須要對照預留的簽名模式。3、對每日收入的現金，執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，發(fā)現長款或短款，如實向領導匯報。4、前廳收銀還須按規(guī)定做好客用保險箱服務工作，按規(guī)定做好外幣兌換服務，管好備用金。5、客人付信用卡時，按銀行規(guī)定程序執(zhí)行，確保無差錯。6、負責打印有關報表，整理營業(yè)單據，移交查核員審核。將當天所收現金投放在酒店指定的保險箱后方可下班。五、應收主管（一）工作關系上級：財務部經理下級：應收會計、信貸員（二）崗位職責1、在財務部經理的領導下，負責離店客人關于訂房、餐費及其費用記帳方式的結算。2、負責收款計劃的制定，跟蹤計劃完成情況。3、負責與合約客戶、旅行社的合同管理。4、負責應收會計員對客人掛帳款的催收工作的管理。5、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、假定，標準、原則及限制等方面的基礎知識。2、熟悉本地區(qū)酒店的經營情況，了解本酒店經營特色及服務對象。3、經常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關系。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、督導應收會計員對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務處理。2、催收宴會掛帳，嚴格控制宴會的掛帳。掛帳要有申請表，由總監(jiān)、總經理批準。3、與其他酒店交流本地市場的經營情況，經常了解旅行社的信譽情況。4、在業(yè)務上與前臺、銷售等有關部門保持密切配合，對長期掛帳要求銷售部共同催收。5、每月向管理層提交信貸報告，提出詳細的客戶分析及管理建議，對信譽不好的旅行社客戶向有關部門發(fā)備忘錄，提醒注意。6、對旅行社的投訴，要協調解決。六、應收會計、信貸員（一）工作關系上級：應收帳主管下級：無（二）崗位職責1、對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務處理。2、具體負責收款計劃的實施，并將執(zhí)行情況及時報告給應收帳主管。3、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、熟悉本地區(qū)酒店的經營情況，了解本酒店經營特色及服務對象。3、經常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關系。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、每天按各收銀員報送的轉帳結算帳單和訂房憑證等核對各單位的合同、協議所訂條款、價格和收費標準、折扣等，并復核帳單金額，按各單位歸總。同時根據合同、協議所定結算日期，列出結算明細單向有關單位辦理結算。2、對外結算帳單匯總后，按付款單位為核算對象，開列明細帳戶，列入應收科目掛帳，同時必須及時將數據輸入電腦。3、對外結算帳單必須準確、清楚，按合同、協議規(guī)定時間及時將結算清單送給付款單位，并加強檢查收帳情況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結。4、積累各合約客戶的資信情況和結算中的問題等以及客戶的反映，向主管和部門經理匯報。5、每月月結，明細帳金額必須與電腦掛帳數及帳單數核對，保證帳帳相符。6、隨時接待客戶有關應收帳款的查詢工作。會計部一、財務部副經理（一）工作關系上級：財務部經理下級：總帳主管、工資員、應付會計、總出納、出納員（二）崗位職責1、對財務總監(jiān)（經理）負責，全面負責會計部具體核算的業(yè)務管理。2、控制預算案，指導制定政策、程序、和約及牌照。3、管理現金流量，管理貸款、貨幣兌換及結算。4、管理會計部事務、費用、收入核算業(yè)務等。5、就財務的政策和法律問題與董事長和總經理研究和磋商。6、按時完成上級交辦的其它工作，隨時解答財務總監(jiān)提出的問題，正確、及時地提供一切數據資料。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、假定、標準、原則及限制等方面的基礎知識。2、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、掌握會計理論及實際工作的發(fā)展動向，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1．審核檢查全部記帳憑證和原始憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，列支科目是否正確。2、核對總帳與各明細的電腦帳，確保無誤后進入總帳，對所需調整的帳項要附有憑證及說明，并經財務部經理批準后方可調整。3、督促檢查各種財務報告的及時性、正確性，做好月、年度財務決算，按時向酒店領導呈報會計報表。4、督促檢查各項稅金的計算申報，加強與財稅部門的業(yè)務聯系，協調外部關系，取得有關信息。5、督促檢查應付帳款金額是否正確，掛帳是否準確，帳務處理是否及時。6、及時檢查銀行存款未達帳項余款調節(jié)表的編制情況，發(fā)現問題及時查找并糾正。7、及時檢查各明細帳項，督促檢查應收帳款的核對與催收。8、審核檢查所有對外編報的數據及財務報表，確保無誤方可報出。9、督促檢查會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調檔有手續(xù)，并做好經濟資料的保密工作。10、督導酒店固定資產、低值易耗品的核算、管理。11、督導工資主管正確核算員工的薪金、費用及按規(guī)定劃分各部門的工資歷、稅金和費用，全面實施經營責任制和工效掛鉤的績效考核制度二、總帳主管（一）工作關系上級：財務部副經理下級：應付會計、工資員（二）崗位職責1、全面負責酒店的會計核算工作，正確計算酒店各經營部門的經營成果，為董事長、總經理的經營決策提供準確財務資料。2、妥善保管會計檔案，保證會計資料完整，查找方便。3、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、假定、標準、原則及限制等方面的基礎知識。2、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、熟悉本地區(qū)的社會環(huán)境，與銀行、稅務保持良好的關系，為酒店經營創(chuàng)造較好的環(huán)境。4、了解會計理論及實際工作的發(fā)展動向，不斷的提高自身素質。5、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、編制收入、支出、費用等的記帳憑證并登帳。2、每月將酒店發(fā)后的公共費用進行分配（如：水電費、柴油消耗、市政排污費、廣告宣傳費等），并編制轉帳憑證。3、根據記帳憑證將有關業(yè)務輸入電腦，做到正確無誤。4、督促有關人員將所有入帳憑證在結帳前及時完成，不得影響結帳工作。5、月末按時編制財務報表并做到帳表相符，發(fā)現問題及時調整。調整帳項要依據真實資料，并附有說明，經財務總監(jiān)批準方可調整。6、按規(guī)定打印報表，按順序裝訂成冊，按要求發(fā)放。7、積累總結各項指標完成情況的資料，隨時回答上級提出問題，按時完成領導交辦的工作。8、負責保管一切會計檔案，裝訂成冊，登記管理，未經上級批準，不得外借，并做好經濟資料的保密工作。三、工資員（一）工作關系上級：總賬主管下級：無（二）崗位職責1、負責酒店員工的工資、資金、福利、津貼及個人所得稅的計算。2、負責核算酒店各部門工資成本。3、妥善保管酒店員工工資檔案，并注意保密。4、妥善保管固定資產的檔案，保證資料的完整，及時記錄固定資產的變動情況。5、每年對固定資產最少進行一次盤點，以保證酒店財產的完整與安全。6、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、熟悉經濟法、酒店法及本地的勞動管理法律、法規(guī)。3、基本了解酒店各部門所需固定資產的名稱、型號、規(guī)格、質量、價格、數量、用途。對酒店重要的固定資產安裝的位置及數量要有所了解。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、在接到人事部門審核的各種考勤報告和病事假等的扣款通知后及時輸入電腦。2、將人事部轉來的工資變動表進行登記、編號、計算并輸入電腦。3、計算工資和員工個人收入所得稅，打印工資報表，及時送交領導審批。4、申請銀行支票，將工資軟盤及支票及時送至銀行，由銀行輸入到員工存款帳戶上或將領導審批后的工資表交總出納發(fā)放。5、打印工資條，交人事部發(fā)放至各部門員工。6、編制工資記帳憑證，核算各部門的工資成本。7、每月把工資、各種福利通知單及工資變動表分別裝訂成冊妥善保管，注意保密。8、對員工工資、福利、津貼等各個時期的發(fā)放標準和變動情況每年做出對比和分析，并編制情況報告。9、正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。10、會同有關部門根據本部門經營狀況，認真核定固定資產需用量，并隨著經營情況的變化進行調整。11、了解分析固定資產的使用和完好狀況，為編制固定資產更新和維修計劃提供資料。12、對購置、調入、內部轉移、租用、封存、調出、報廢的固定資產，要督促有關部門或人員辦理相關手續(xù)。根據固定資產登記卡，定期核對，編制增減情況表，做到帳、卡、物相符。13、按月正確計提固定資產折舊。14、會同有關部門定期做好固定資產的盤點工作，發(fā)現問題查明原因，分清責任，提出改進意見，并按規(guī)定辦理相應手續(xù)。四、應付會計（一）工作關系上級：總賬主管下級：無（二）崗位職責1、在財務部副經理的指導下，負責應付款會計的業(yè)務工作，督導應付款會計遵守有關財務規(guī)定和付款程序，合理安排資金。2、負責對應付款、未付款項的核算管理工作。3、檢查收貨結算憑證是否合理、合法、正確、有效。4、遵守有關財務規(guī)定和付款程序，合理安排資金。5、負責與供應商簽定的合同管理。6、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、假定、標準、原則及限制等方面的基礎知識。2、基本了解酒店各部門所需物資的名稱、價格、數量及每月所需資金量。3、經常與供應商溝通，保持良好的關系，遵紀守法。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、根據成本控制部轉入的入庫單、無發(fā)票收貨記錄等編制轉帳憑證并掛帳。月末與成本控制部進行核對，保證一致、準確，并做好與總帳的核對工作。2、與供應商核對應付款項，按照與供應商簽定的合同辦理有關財務結算手續(xù)。3、每月編制應付款清單，報部門經理及財務總監(jiān)。4、隨時接待供應商有關應付款項的查詢工作。5、收集每天倉庫的收貨記錄匯總表及有關發(fā)票，并與倉庫電腦記錄核對。6、檢查并保證發(fā)票的數量、單價與采購申請單、倉庫補貨單、月結單收貨記錄和其它有關憑證相符。7、檢查發(fā)票及購貨訂單上的簽署、印章。8、檢查發(fā)票上的數量、單價及合計金額，確保正確無誤。9、每月打印應付帳款電腦明細帳。10、每天向成本主管提供應付貨款資料。11、負責憑證的裝訂和存檔工作。五、總出納（一）工作關系上級：財務部副經理下級：出納員（二）崗位職責1、負責酒店的資金管理，指導監(jiān)督出納員遵守有關財務規(guī)定和工作程序，確保酒店的財產安全。2、合理安排資金的收付，保證酒店日常經營管理的需要。3、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、了解酒店經濟活動情況及銀行業(yè)務的操作規(guī)程，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、督導檢查出納員計算、匯集及驗收收銀員每天的現金收款總金額。2、督導檢查出納員將收入的現金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行，不得積壓。3、根據領導已簽批的匯款申請單和財務總監(jiān)指示，辦理銀行轉帳支付業(yè)務。4、督導檢查出納員使用電腦登記的現金日記帳和銀行存款日記帳。每月底核對銀行對帳單，并編制“銀行存款余額調整表”。5、負責每日編報“現金及銀行存款收付日報表”。6、對辦理報銷的單據，除按會計審核程序重新審核外，還須財務總監(jiān)審批后才予付款，凡手續(xù)不全一律拒絕付款。7、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現金，不得以白條單抵庫。8、加強外匯管理，不得私套外匯，也不得違單辦理兌換手續(xù)。六、出納員（一）工作關系上級：總出納下級：無（二）崗位職責1、遵守有關財務規(guī)定和工作程序，確保酒店的財產安全。2、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、了解酒店經濟活動情況及銀行業(yè)務的操作規(guī)程，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、計算、匯集及驗收收銀員每天的現金收款總金額。2、負責收入的現金、支票和將每天營業(yè)收存入銀行，不得積壓。3、使用電腦登記的現金日記帳和銀行存款日記帳，按記帳規(guī)定結出每日發(fā)生額和當天余額，要日清月結。成本控制部一、成本部主管（一）工作關系上級：財務部經理下級：成本會計（二）崗位職責1、對財務總監(jiān)（經理）負責，全面負責成本控制部具體業(yè)務的管理。2、督導成本控制和倉庫操作遵守酒店有關規(guī)定，以保證酒店的財產安全，杜絕浪費及遺失。3、向會計部提供相關數據，以保證會計核算準確。4、就物資管理、成本控制的問題向財務總監(jiān)、總經理和董事長提出建議。5、負責制定屬下員工的培訓計劃和實施，不斷提高員工素質。6、按時完成上級交辦的其它工作，隨時解答財務總監(jiān)提出的問題，正確、及時提供一切數據資料。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、假定、標準、原則及限制等方面的基礎知識。2、基本了解酒店所需各種物質的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。3、了解同類產品不同供應商提供物資的質量及價格差別。4、熟悉酒店成本控制的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。5、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。6、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、檢查每日成本報告，及時為廚房、餐廳提供信息。2、根據每天的經營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲料消耗情況。3、編制當日成本報告及與成本相關的各種報告，并報上級主管領導。4、每月對庫房、廚房、客房、每季對酒店在用家具用品（低值易耗品）進行盤點，向有關領導提供數據及情況并寫出報告，計算出實際消耗成本。5、月底匯集各種成本數據，作出轉帳憑證，保證會計報表的正常報出。6、與采購、餐飲部門定期進行市場調查、分析，有效地控制進價。如發(fā)現問題，及時向領導反映，杜絕質次價高的食品及物品入庫。7、每月認真審核各部門編制的食品、飲料進貨計劃，對新的菜單計算成本。8、做好采購物品的數量及價格審核。9、每次大型宴會要進行宴會預訂單及帳單收款審核，尤其 物品、食品、飲料的領取，防止浪費。10、根據收銀員的每天銷售報告做好對食品、飲料的銷售分析和比較。11、每日審核高級員工用餐單和交際單是否手續(xù)齊全，月底正確劃分計算成本。12、每月檢查員工餐廳成本并做出報告向主管領導匯報。二、成本會計（一）工作關系上級：成本部主管下級：無（二）崗位職責1、在成本主管的指導下，負責酒店餐飲成本、物品成本控制的具體管理工作。2、監(jiān)控酒店各經營部門的食品、飲料、客用品的消耗情況，為酒店領導及部門提供消息，杜絕浪費及遺失。3、遵守有關財務規(guī)定，按酒店制訂的成本控制程序開展工作，以保證酒店財產安全。4、審核收貨、發(fā)貨、倉存情況，以保證各部門成本核算準確性。5、向會計部提供相關數據，以保證會計核算準確。6、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、基本了解酒店所需各種物質的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。3、了解同類產品不同供應商提供物資的質量及價格差別。4、熟悉酒店成本控制的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。5、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、了解副食品市場行情和倉庫收貨質量及價格。2、負責檢查各部門酒吧、布草、生產器具的明細帳，經常核對數量，正確計算內部調撥。3、及時反映倉庫物品存量，控制補倉量，協助財務部經理控制儲備資金周轉。4、定期做好食譜成本估價表，根據銷售價，估算毛利。5、每月負責盤點食品飲料、客用品、印刷品等，及時調整本月合理消耗，正確計算成本，編制盤點表和轉帳憑證。6、負責將每天的收、發(fā)單輸入電腦，每月對倉庫盤點一次，做到帳物相符，并協助成本控制部主管編寫盤點報告。7、查核每日倉庫申領單，并按成本項目匯集計算各部門領貨成本，編制轉帳憑證。8、整理記錄市場采購價格變動情況。9、配合酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表。10、配合客房部核對每天客房迷你吧銷售報告表。11、協助餐飲部編制新菜肴的成本和售價。12、查看領料單、入廚單與收銀報告表，編制餐飲飲食成本日報表。13、每月編制各部門領用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表。?物品成本控制員1、審核每天倉庫的收貨電腦記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。審核各部門的申領物品記錄，計算發(fā)放物品的成本以及數量和金額。每月審核倉庫物品的入庫、出庫、結存后物資動態(tài)表，并做好積壓物品和短缺物品報告。做好每月底對工程物資、總倉庫的盤點工作，審核倉庫編制的盤點報告盤虧報告。做好物品領用的轉帳憑證。不定期抽查倉庫物品。每月底做好餐飲部門的清潔品、客房部的服務用品的期末在盤點表，并做出相應的轉帳憑證。每半年對客房部、餐飲部在用品進行盤點（包括餐廚具、瓷器、玻璃器、銀器及棉織品），對消耗情況進行控制，并做出消耗情況報告。?食品、飲料成本控制員在成本控制主管領導下，完成每月食品、飲料和香煙的記錄及盤點工作。記錄好食品、飲料、香煙領用和直接采購情況，并依此計算出成本。核對內部調撥單，正確計算成本。完成成本日報表，通報各餐廳領導，使其及時掌握各餐廳的成本情況。做好食品、飲料、香煙積壓情況報告的編制工作。每月做好市場調查，檢查每日直接采購價格是否與市場調查相符，發(fā)現情況及時報告。做好水果籃、雞尾酒、菜式的成本計算。做好食品、飲料、香煙領用的轉帳憑證。每月統(tǒng)計餐廳和迷你吧飲料的品種、數量及消耗情況，做好趨勢動態(tài)分析，做到心中有數，為領導提供第一手資料。三、倉庫主管（一）工作關系上級：財務部經理下級：收貨員、倉管員（二）崗位職責1、在財務部經理的指導下，負責酒店物資的驗收、發(fā)放、倉存管理工作。2、督促下屬員工認真執(zhí)行酒店各項制度、操作程序和要求，以保證酒店財產安全。3、協助成本主管工作，嚴格把好收貨、保管關，將損耗降至最低限度。4、合理安排班次，靈活調動人員，以保證工作的順利進行，并做好考勤。5、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、基本了解酒店所需各種物質的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。3、了解同類產品不同供應商提供物資的質量及價格差別。4、熟悉酒店物質管理的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。5、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。6、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容1、協調與采購部、各廚房和有關部門的關系，協助采購部跟蹤和催收應到未到物資。2、制定貨物最高最低儲存量，并對某些常用物品根據使用情況做好自動補貨工作。3、負責每月存貨的盤點工作，并編制盤點報告表。4、負責每季度編制使用及流量較少的物品清單，以供上司參考。5．負責督導倉庫管理員做好物資收發(fā)登記卡。6．負責倉庫的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。四、收貨員、倉管員（一）工作關系上級：倉庫主管下級：無（二）崗位職責1、在倉庫主管的領導下，負責酒店物質驗收、發(fā)放、倉存工作2、認真執(zhí)行酒店各項制度、操作程序和要求，以保證酒店財產安全。3、協助倉庫主管工作，嚴格把好收貨、保管關，將損耗降至最低限度及月底盤點工作。4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、了解酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。2、基本了解酒店所需各種物質的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。3、熟悉酒店物質管理的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。（四）工作內容?物品庫嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，特別物品庫工作程序和物品庫安全消防管理要求。確保所負責的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現象，處理不了的馬上向上級主管反映，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。對庫房物品的使用要做到心中有數，量少的要及時補充，對不用的物品（長期積壓的）及時提出處理意見，供主管考慮。對于質量次價格高的物品或與訂貨不符的物品要拒絕入庫。出庫時，一律憑領料單，沒有領料單的不予發(fā)貨。?食品庫領班食品入庫要嚴格把好質量關。根據批準的采購申請表驗收入庫。認真檢查入庫的食品、飲料的品名、數量、外觀包裝、生產廠家是否符合，杜絕假貨入庫。對入庫的貨物，要堆放整齊安全擺放。出庫要做到先進先出。食品、飲料入庫和出庫都要及時在登記卡上記錄，隨時做帳物相符。每天打印收貨、發(fā)貨匯總表報成本控制主管。?倉管員隨時檢查庫房各種物資的品名、數量，如庫房物資存量不夠，要填采購單，寫明庫存量、月用量、申購量，到貨期限，確認無誤后交成本控制經理。物品、食品、飲料到貨入庫必須嚴格檢查，要根據申購的數量及規(guī)格，檢查貨物有效期、數量、質量，符合要求方可入庫。物品、食品、飲料到貨入庫后要及時登記，準確無誤。發(fā)貨時要根據規(guī)章制度辦事，領貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因需得到有關領導審批后方可辦理。經常與使用部門保持聯系，如有積壓，要提醒各部門，以防浪費。6、積極配合成本部門做好每月的盤點工作，做到帳物相符。7、下班前要對庫房進行安全檢查，切斷電源，鎖好庫房。采購部一、采購部經理（一）工作關系上級：財務部經理下級：采購主管、采購員（二）崗位職責直接對總經理和財務總監(jiān)負責。主持采購部的全面工作。審批所有采購單，確保各項采購任務順利完成。參與大宗商品及國處進口貨物訂貨的業(yè)務洽談并檢查合同執(zhí)行情況。指導下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能。4、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格，價格、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采購負有領導責任。5、要按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算期內做好開源節(jié)流。（三）素質要求有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私以權謀私泄漏業(yè)務機密；有較強的領導和協調能力；能獨立指導部門運作；遵紀守法。年齡30歲以上；品貌端正，氣質高雅，待人和藹。大專以上。有旅游酒店英語中級水平。具備3年以上酒店采購工作經驗，2年主管以管理工作經驗。熟悉采購等程序和采購內容；了解海關對進口業(yè)務頒布的及國家有關稅收政策；掌握市場行情和酒店的供貨渠道。（四）工作內容負責本部門員工的業(yè)務培訓計劃的制定和實施， 好員工的思想工作。有計劃地組織部門員參加學習。主持采購部的日常工作，協調采購部與酒店各部門之間的關系。4、完成總經理臨時交辦的各項工作任務。5、接受總經理和財務總監(jiān)及成本控制部經理的監(jiān)督。二、采購主管（一）工作關系上級：采購經理下級：采購員（二）崗位職責1、編制每旬市場價格表，掌握新的產品供應來源和季節(jié)性產品及時提供給上司參考。2、負責與倉管部的聯系，及時處理產品質量問題和督促供應商及時送貨。3、按上司指派，進行外出采購。4、協助上司比較供應商的報價和整理供應商資料。5、協助上司審核供應商的票、送貨單、報價或訂購單等。6、搜集采購樣本或安排供應商示范。（三）素質要求1、遵紀守法；有較強的協調能力；具備較高的工作責任感，不以權謀私，保守業(yè)務機密。2、年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1.74米~1.78米，女青1.65米~1.68米。大專以上學歷，具備中級英語水平。3、具備5年以上酒店工作經驗及兩年以上采購工作經驗。4、熟悉采購程序和采購內容。（四）工作內容1、向上司報告有關貨物運輸途中的失誤和損壞情況，并負責向有關方申報賠償或報關損耗。2、負責進口物品的報關工作，并安排提貨事宜。3、配合倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。4、負責屬下員工培訓，檢查員工紀律，完成上級分配的其它工作。三、采購員（一）工作關系上級：采購主管下級；無（二）崗位職責1、根據采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。2、力爭使酒店所購的產品價平物美。3、對不符合要求的產品，負責辦理退貨補貨或調換。4、與有關供應商保持良好關系。5、負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。6、協助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。7、及時向上司報告有關產品和價格的最新行情。8、做好每天現金或支票采購的報銷工作和結算工作。9、積極參加培訓，遵守酒店紀律，保持與酒店有關部門的良好關系，完成上級分配的其它工作任務。（三）素質要求1、遵紀守法；有自我約束力， 不以權謀私，不假公濟私，不吃回扣。2、三年以上酒店采購工作經驗，工作認真負責，勇于克服困難。（四）工作內容1、協助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。2、及時向上司報告有關產品和價格的最新行情。3、做好每天現金或支票采購的報銷工作和結算工作。4、積極參加培訓，遵守酒店紀律，保持與酒店有關部門的良好關系，完成上級分配的其它工作任務。四、采購部文員（一）工作關系上級：采購部經理下屬：無（二）崗位職責1、根據部門經理要求，草擬各類報告并打 、發(fā)放。2、做好酒店內部各類文件和有關采購申請、合同等資料、歸類工作。3、做好有關會議記錄。4、負責申領部門內文具和員工餐的發(fā)放工作。5、協助上司做好與各部門的聯系工作。6、負責部門員工的考勤工作。7、整理每天的采購單和收據等，并編制每周進貨匯總表。8、協助經理落實有關進口貨物的書面申請工作。9、積極參加培訓，遵守酒店紀律，完成上級分配的其它工作。（三）素質要求1、遵紀守法；具有高度的責任感和事業(yè)心；具有一定的公關能力。2、大專以上學歷，有中級英語水平。3、2年以上酒店工作經驗。熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達能力；會使用電腦。（四）工作內容1、負責部門員工的考勤工作。2、整理每天的采購單和收據等，并編制每周進貨匯總表。3、協助經理落實有關進口貨物的書面申請工作。4、積極參加培訓，遵守酒店紀律，完成上級分配的其它工作。電腦房一、電腦工程師（一）工作關系上級：財務部經理下屬：電腦部操作員（二）崗位職責1、全面負責酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運行。2、負責與其它電腦使用部門之間的協調工作。3、負責及時解決電腦系統(tǒng)中出現的故障和問題。4、負責電腦部人員的工作安排及對系統(tǒng)管理員的崗位培訓，使之達到系統(tǒng)管理的要求。5、制定電腦部電工的崗位職責、管理條例及在酒店緊急狀態(tài)下的應急措施，并督導屬下人員認真執(zhí)行。（三）素質要求事業(yè)心強，認真負責，處事公道，團結下屬，合作共事能力強男，年齡在30歲以上，身體健康大本以上（計算機專業(yè)）學歷，電腦工程師中級以上英語水平，5年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦主管工作經驗，助理工程師以上職稱。具有業(yè)務實施能力和管理能力，熟悉電腦軟、硬件知識及財經、酒店電工知識。有海外學歷及工作經驗者優(yōu)先。（四）工作內容檢查酒店電腦系統(tǒng)數據備份，確保數據的安全和有效保存。設立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負責檔案的管理。了解和掌握電腦業(yè)的民展動態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議。根據各部門實際情況，負責開發(fā)為公自動化應用模塊，并在應用過程逐步修改完善。負責電腦部員工的當值、考勤和考核工作，并根據員工表現，提出獎懲意見。負責酒店電腦方面的保密安全工作。檢查員工紀律，關心員工思想工作情況，完成上級分配的其它工作。二、電腦操作員工作關系上級：電腦工程師下屬：無崗位職責觀察系統(tǒng)主機運行情況，控制機房溫度和濕度。掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動及停機處理方法。熟悉系統(tǒng)軟件結構和硬件的配置，掌握排除一般軟件硬件故障的方法。定期維護保養(yǎng)系統(tǒng)打印機、終端機，并處理一般故障問題。素質要求責任心強，能與人合作共事。年齡24歲以上，身體健康。大專以上（電腦專業(yè)）。2年以上專業(yè)工作，1年以上酒店電腦操作經歷。工作內容負責記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記。應答電腦使用部門提出的各種有關問題。具體負責酒店威達管理系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)。4、具體負責酒店DBS系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)。根據酒店前廳部提供的信息，輸入最新的國際國內長途代碼及計費數據。根據餐飲部提供的菜牌，輸入最新的菜價。做好電腦機房每天輪值工作。建立每日電腦系統(tǒng)數據備份，并注明標記。指導夜審員做好每天數據更新工作。第三節(jié)工作程序及標準一、查核部一、前臺收銀基本運作程序

入住退房二、前臺結帳程序入住退房散客結帳：核對帳目及確認當客人到前臺結帳進，確認客人姓名是否正確，并準確稱呼客人的姓名。收款人員主動收取房間鑰匙，并訊問客人是否在近段時間內有其它的消費?？腿私Y帳的同時，收款員要及時與客房服務中心聯系，檢查客房內酒水的使用情況。清楚打印客人帳單，交由客人檢查核對，經其認可后在帳單上簽字，確認付費方式。在結電腦帳的同時要清理客人帳袋，將入住登記單及各種單據整理，與帳單一并釘好以備查（注：如客人需要消費明細單可交由客人保存）?？腿艘筇崆扒甯稁つ?，但要晚些離店時，收款員應特別注意客人的消費情況，待客人離店時應再通知客房服務中心。結帳在客人結帳時要查看電腦中所注明的特殊注意事項。確認一切手續(xù)，如無特殊情況，應在二分鐘內完成結帳手續(xù)。有禮貌地為客人迅速準確辦理離店手續(xù)，并表示歡迎客人再次光臨本酒店，祝其旅途愉快。付款方式及方法現金結算：前臺不直接收取外幣和旅行支票，客人需到外幣兌換處依照當天匯率換取人民幣現鈔，然后再付清自己的帳目。信用卡結算：應有禮貌地請客人出示信用卡及有關證件。A:驗卡a：查看客人的信用卡是否本酒店所接收的種類。酒店接收的信用卡種類有國內卡 外幣卡長城卡 維薩卡牡丹卡 萬事卡金穗卡 美國運通卡龍卡 大來卡太平洋卡 JCB 卡廣發(fā)卡b:辨別信用卡的真?zhèn)危簷z查信用卡的整體狀況是否完整無缺，有無任何挖補、涂改的痕跡；檢查防偽反光標記的狀況；檢查信用卡號碼是否有改動的痕跡。c：檢查信用卡的有效日期及適用范圍。d：檢查信用卡號碼是否在被取消名單之列。B：收受a：檢查持卡人的消費總額是否超過該信用卡的最高限額，如超過規(guī)定限額，應向銀行申請授權。申請授權時向銀行或信用卡公司詳述以下資料：特別單位號碼和編號；持卡人姓名和卡號；信用卡有效期；消費總額；持卡人證件號碼。b：壓印簽購單：要求將信用卡上全部資料清楚地壓印在每聯簽購單上?；蛑苯油ㄟ^ POS機轆卡。c：填寫簽購單：按簽購單上的各項要求進行填寫，做到字跡清楚，數字準確。d：請客人簽名：將簽購單上的名字與信用卡背面的簽樣進行核對， 如不符，可以請客人再簽一次，如還不相符可向銀行查詢。e：將持卡人一聯連同帳單和發(fā)票一起放入信封交給客人。支票結算：檢查支票的真?zhèn)危鹤⒁獗鎰e那些銀行已發(fā)出通知停止使用的舊版轉帳支票。檢查支票是否過期，金額是否超過其限額，支票有效期自出票之日起十日內有效。檢查支票上的印鑒是否清楚完整。請客人留下聯系電話和地址，并請客人簽名，如有懷疑請及時與出票單位聯系核實，必要時請當班主管人員解決。設立支票登記簿，將有關資料登記入冊以備查。街帳結算：電腦中核對簽名式樣和客人帳單上的簽名是否一致。用“街帳”平帳。帳單和發(fā)票都不能給客人，月底由財務部應收信貸部統(tǒng)一收款時提供。旅行社掛帳要對清楚“酒店入住單”上的明細項目和電腦中的資料是否一致。團隊結帳將結帳團隊的名稱、團號通知客房服務中心，以便檢查客房酒水的使用情況。查看團隊預訂單上的付款方式以及是否有特殊要求，做到公付、自付分開。電腦操作：使用團隊結帳程序，打印該團隊所有客人帳目。為有帳目的客人打印帳單、收款?？头肯M的酒水應及時輸入電腦，并打印帳單。1?結帳過程中，如出現帳目上的爭議，及時請收銀主管或大堂經理協助解決。2?收銀員應保證在任何情況下，不得將團隊房價泄露給客人，客人若要求自付房費，應按當日門市價收取。3?團隊延時離店，須銷售經理批準，否則按當日房價收取。.凡不允許掛帳的旅行社，其團隊費用一律到店前現付。?團隊陪同無權私自將未經旅行社認可的帳目轉由旅行社支付。三、現金裝投放及交接程序1?每天所有的收銀員及其它負責現金交款的人員應將所收到的現金放入現金袋中，并在收銀袋上寫明日期、班次、收銀場所及收銀員姓名。2?將現金裝入收銀袋封口前，應由第二位收銀員清點現金金額是否和收銀袋上注明金額一致，如果一致，將收銀袋封口后，雙方均在封口上簽名。負責投款的收銀員將收銀袋送至大堂夜審辦公室，在“收銀袋匯總表”上填寫清楚上面所規(guī)定的項目， 并由前臺收銀員見證，將收銀袋投入保險箱內,見證人也要在“收銀袋匯總表”上簽名。3?收銀員或交款員應將各自的交款情況記錄在現金袋投放登記報表上，登記報表應包含下列欄目：日期營業(yè)點收銀員姓名及簽章時間投款金額見證人姓名及簽字日期營業(yè)點收銀員姓名及簽章時間投款金額見證人姓名及簽字5．次日上班后，總出納應在有其它見證人在場監(jiān)督下，清點列在現金袋投入登記報表上的現金袋數目。6．總出納應確保實收現金袋數目與列在現金袋投入登記報表上的現金袋總數相吻合。7．總出納應在收銀主管在場監(jiān)督下，打開所有的現金袋。四、保證金的收取和退還程序繳納保證金是為了保障酒店的權益不受損害而向客人預收的款項。保證金的收?。海ǜ鶕腿私Y帳方式選擇）1）現金：計算方式應收保證金=（房費+雜費）X房間數X天數2）支票:前臺收款處一般不存放支票,凡以支票抵押,需經請示財務部經理，方可收受。3）信用卡：客人最終以信用卡結帳，請客人出示信用卡，預先過 POS機取授權，并將卡面壓印在“客人入住登記表”上，然后將卡紙和RC訂在一起放入資料袋中。4）免收保證金：免收保證金的客人，需經有關人員進行擔保，在入住登記單上簽字。保證金的結算：結算的原則是“多退少補”，如客人的保證金不足以清償在酒店的消費，應向客人收取補付的部分；如客人的保證金在清償費用后尚有余額，應退給客人。保證金的退出：1）退款的原則：收現金退現金，收支票通過銀行退款，（不到支票起點金額可退現金）。2）如需退給客人保證金，收款員應收回所押保證金收據，并請客人在帳單上簽名。按實際消費額開據正式發(fā)票。如遇收據丟失，請客人出示身份證件復印后，由客人在上面注明押金已退。3）退支票應在收入支票五天以后。4）電腦入帳預支墊款：只為住店客人提供此項服務，并保證此款項的收回，目的是為了解決客人的臨時性現金應急需要。1）填寫現金支出憑證，注明付款原因，并請客人簽字。2）如使用信用卡提現（小額），應額外收取5%的手續(xù)費，作為其它收入，填寫憑證請客人簽字。（此條應僅在客人急需時使用。）3）得到相關人員的批準，批準人員為財務部經理或總經理。4）將現金支付給客人。5）除了財務部經理或總經理外，任何人不得在前臺收銀處支取現金。注：對于信用卡者，應同時將提現金額和手續(xù)費從其卡中劃出。五、客用貴重物品保險箱的使用和管理為客建立保險箱1）請客人出示房卡或鑰匙牌，證明其為住店客人。只有住店客人方可免費使用貴重物品保險箱。2）交給客人一份空白保險箱登記卡，請客人在登記卡上逐項填寫，包括房間號碼、印刷體姓名（中文或英文），開箱日期、離店日期、使用人簽字。3）收款員檢查登記卡，保證無漏填項目后，將鑰匙號碼填寫在登記卡上，同時簽上自己的名字，用保險箱的母鑰匙和客人的子鑰匙一起為客人打開保險箱。向客人講清要保存好子鑰匙，如鑰匙丟失，應付500元民人民幣的賠償費。4）若兩人或兩人以上共用一個保險箱，需所有使用者預留簽字。5）存檔：將第一聯登記卡放入客人帳袋內，第二聯登記卡按箱號順序存檔。6）登記：收款員在保險箱登記本上逐項登記日期、箱號、客人姓名、房號開箱日期（時間）并簽字。客人存取物品1）按照箱號找出登記卡請客人在此卡背面的使用欄中簽字。2）核對客人的簽字和登記卡上的簽字，二次的筆跡相符方可開箱取物。3）替客人打開保險箱，并將保險箱存放抽屜通過窗口遞給客人。4）客人取完物品后應在客人的視線范圍內將存放抽屜放好并鎖上保險箱，并將鑰匙歸還客人。收款員在卡上簽字、注明時間、日期，將此卡放回存檔處后退出室外?？腿巳∠ｋU箱1）按照箱號找客人的登記卡，請客人在此卡背面“結束使用保險箱”處簽字認可。2）核對客人前后簽字筆跡相符后方可開箱。3）客人在保險箱內取完物品后，收款員應再次檢查保險箱，確保客人的物品全部取走，然后鎖上保險箱，將子鑰匙放回存放柜中。4）收款員在客人取消的登記卡背后右下角簽字，注明日期、時間、并在登記卡中間的空余欄目中劃上“z”，取消其使用空間。5）在保險箱登記本上注明該箱取消日期、時間、并簽字。6）將登記卡存檔，至少保管半年。核查鑰匙每班工作人員在交接班時應填寫“客用保險箱鑰匙交接表”，交接班人員應根據此表進行復查并簽字，此表每日由領班留存。六、交接班及緊急情況處理的程序與要求交接班1．閱讀記事本1）每日在交接班時應先閱讀工作記事本，掌握記事本記載的各項事宜。2）讀后將安排處理有關問題。2．處理記事本記載的待解決事宜1）本崗可以解決的問題在盡量短的時間內妥善解決。2）如需與其它部門聯系協同解決，上報財務部經理，由經理與該部門協助解決。3．記錄處理結果：處理完畢時在記錄本上將處理情況做如實記錄并簽字。4．記錄班次情況：在記錄本上記錄有待下班次人員解決的問題并簽字。5．清點備用金，有問題及時報告。6．交接保險箱鑰匙并一起復查。緊急情況處理程序1．如遇電腦系統(tǒng)出現故障，應及時改用手工程序，做到心中不亂。2．利用夜審后的GuestLedgerBalanceReport，加上當日消費帳單作為依據。3．事先得到通知需短時停機時，可打印一份 InhouseReport。4．向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。5．接班時需用手工結帳報告。將當日業(yè)務分類匯總平帳。若遇火警，應記?。荷赜谝磺?！在可能的情況下，關閉所有電源，將現金迅速裝入防火箱內，跟隨指引從大堂門口逃奔至東側廣場的安全地帶。前臺收銀柜臺是酒店現金集中的重要部位，非工作人員不得在前臺收銀工作區(qū)域內逗留，若有非工作人員擅自闖入，馬上通知保安人員處理。七、 外幣兌換制度及操作程序酒店為了方便住客，受中國銀行委托，根據國家外匯管理局公布的外匯牌價，代辦外幣兌換業(yè)務。財務部為了嚴格控制外幣兌換業(yè)務， 規(guī)范兌換操作，杜絕員工私自套匯行為，特此制訂以下制度和操作規(guī)程：制度兌換匯率都應根據銀行每日傳真的外匯牌價表來計算，不得隨意調整匯率；每日早上九點及時根據銀行牌價表更新兌換牌上的匯率（按現鈔價）；只可接受酒店外幣兌換牌價表上的外幣；外幣兌換服務僅提供給住店客人，非住店客人酒店不提供該項服務；每位住店客人的兌換限額為Y2000元；認真填寫“銀行兌換水單”，包括日期、房號、外幣金額、匯率、人民幣金額、外幣號碼以及客人簽名、經辦人簽名等事項；每日由前臺收銀主管及時將上一日兌換的外幣交至財務出納處到銀行兌換，補充回前臺收銀的備用金；嚴禁收銀員利用職務之便私自套匯的行為，發(fā)現后按《員工手冊》嚴肅查處。操作程序。請客人出示酒店房卡，若為住店客人，可兌換；.清點鈔票：唱收客人欲兌換的外幣金額；?檢查鈔票：鑒別真?zhèn)渭笆欠袷蔷频晁邮艿耐鈳牛?填制水單：看清當天牌價，準確換算，將應填寫事項填入水單；.客人簽字：請客人在水單上簽名并寫上房號。若客人對水單上的內容不太了解，要耐心解釋；?檢查復核：由另一工作人員檢查核對，以免差錯；?付款：核對無誤后將人民幣唱付給客人并將水單第一聯交給客人。、旅行支票兌換操作程序及核算方法旅行支票是銀行或旅行社為方便國內外旅游者而發(fā)行的一種定額支票。旅行支票是一種有價證券，也是一種匯款憑證。旅游者在國外可按規(guī)定手續(xù)向發(fā)行銀行（旅行社）的國內外分支機構、代理行以及約定的兌換點兌取現金或支付費用。操作程序1.收兌旅行支票時，按下列操作程序辦理：A、檢查支票：核對一下是否在本兌換點所能兌換的范圍內，有無區(qū)域、時間限制，寫哪種貨幣；有無初簽，如無初簽應請客人出示有關買賣合同并查看有關內容。 （旅行支票上的初簽一般在兌換時已具備，如無，一定要引起警惕認真審核，確保兌換者是真正的持票者）。B清點數額：與客人核對無誤。C客人復簽：客人要出示護照（或身份證），并應在每張旅行支票的“復簽欄”內簽名，復簽式樣必須與初簽一致。D填制水單：看清當日牌價，準確換算，扣除貼息，并將外幣名稱、金額、兌換率、應兌金額、護照（或身份證）號碼填入水單。E客人簽字：請客人在水單上簽字并寫上房號。若客人對水單上的內容不太了解，要耐心解釋。F、檢查復核：由另一位工作人員檢查核對，以免差錯。G付款：核對無誤后將人民幣唱付給客人并將有關證件交給客人。旅行支票的計算步驟.求出貼息：施行支票面值*=貼息?扣減貼息求出應付金額：（施行支票面值） *買入價現鈔=應付人民幣舉例：已知美元兌人民幣的現鈔買入價為： 100:，客人持一張面值為US$100元的美國運通旅行支票進行兌換，應付多少人民幣？即：（1）US$100*=US$（貼占息）US$=￥（元）應付人民幣元。九、發(fā)票管理制度與程序?每月根據發(fā)票使用量由會計部文員前往稅局購買。?所購發(fā)票種類有四種：手寫的旅業(yè)發(fā)票、手寫的服務業(yè)發(fā)票、手撕的房租定額發(fā)票、手撕的餐飲定額發(fā)票。?有發(fā)票由查核部收入審計按種類（定額發(fā)票按金額）分類登記發(fā)票號碼后蓋“發(fā)票專用章”。?營業(yè)點（含前臺、餐廳和金色年華）由收銀主管根據發(fā)票的使用量到收入審計處簽名領取。每次領取新發(fā)票時需將使用完的發(fā)票存根交回審計處查核。5?各營業(yè)場所收銀點均配有“發(fā)票已付”印章，在為客人結算后，凡是開出發(fā)票的消費，均在帳單上蓋上“發(fā)票已付”字樣。?餐廳收銀臺每張結算帳單凡是有開出發(fā)票的情況，除了在帳單上蓋“發(fā)票已付”章外，要求服務員在帳單上簽名以證明此發(fā)票是由哪一位服務員領出。?每個收銀點每個班次都要填寫發(fā)票使用數量和金額，待收銀主管到審計處領用新發(fā)票時和審計相互核對整個發(fā)票的使用量。?所有發(fā)票存根聯收回后由審計登記后交會計部文員簽收送稅局注銷。?總帳文員每星期根據所需的發(fā)票數，填寫購票申請單后到稅務局購票，購票時認真核對稅局所售發(fā)票號碼與稅局開出發(fā)票中的號碼是否相同，發(fā)現問題應及時解決。?根據所購入的發(fā)票進行登記管理，以便發(fā)票核銷時的核對及所退回發(fā)票存根的核對，保管好發(fā)票存根及購發(fā)票的單據以備稅務局查閱。?根據查核部用過的發(fā)票存根辦理發(fā)票核銷手續(xù) ，因酒店核銷量較大，采用實用實銷，不成批核銷.?嚴禁收銀有多開、少開或者開“鴛鴦票”的行為出現。十、關于延遲退房及前臺雜項扣減的規(guī)定（一）延遲退房酒店規(guī)定的退房時間為中午 12:00a.m.。中午12:00a.m.至下午18:.退房按半日收取半日租，下午:.之后退房按全日租收取客人房費。但根據客人退房的實際情況，若是在下午13:.之前退房的客人，前臺收銀可以免收客人半日租 ，同時應該委婉地提醒客人酒店規(guī)定的退房時間。凡是超過下午13:.退房的客人，前臺收銀應向客人收取半日租 ，半日租按客人住酒店房費的一半來收取。凡是超過下午18:.退房的客人，前臺收銀應向客人收取全日租 ，全日租按客人入住酒店的實際房費來收取。大堂副理可以簽署延遲退房的權限為下午 15:.之前。前廳部經理可以簽署延遲退房的權限為下午 18:.之前。免全日租必須經過房務總監(jiān)及以上人員批準同意后 ，才能減免。所有超過規(guī)定時間退房的客人,若有上述授權人簽署的“延遲退房通知書”,前臺收銀員可以免收客人的半日租或全日租.若無授權,則按規(guī)定收取客人房費。若上述規(guī)定與酒店某些營銷政策關于“延遲退房”有相抵觸的情況,則按營銷政策執(zhí)行。（二）雜項扣減對于住店客人退房時的投訴,大堂副理或前廳經理可以根據實際情況對客人的費用進行一定限額的減免。所有客人投訴要求減免費用,必須在認真調查之后,確認屬酒店內部原因造成客人的不滿意,方可扣減。大堂副理可以扣減的項目主要有客房迷你吧消費、房間布草及小件用品等 ,扣減金額每間房不得超過元。前廳部經理除上述扣減權限外可以根據實際情況,對客人的房費給予一定的扣減 ,扣減房費金額每間房不得超過元。超過上述扣減權限,必須經過酒店總經理的同意,方可進行。在同意上述扣減費用后,前臺收銀員應開具“雜項扣減單”,注明扣減原因,并由授權人在扣減單上簽名。由于員工操作原因或工作失誤等造成空過,多過房租等情況,一概按20%由當事員工負責賠償,余額用“雜項扣減單”扣除并由所屬部門經理簽字.請各部門嚴格按此規(guī)定執(zhí)行,若有任何違反規(guī)定的行為而造成酒店的損失,將由當事人自行賠償。十一、關于客房迷你吧的控制【房務部】一、迷你吧物品有效期的控制1-1客房迷你吧陳列品種及數量應控制合理,選用補貨方便且均在保質期內的食品,酒水。1-2客房迷你吧內的所有物品,必須在過期日前三個月,按品名,數量列出明細并提出處理意見報財務總監(jiān)及總經理審批。1-3批準撤換的物品,應在一周內及時到倉庫辦理換貨或退貨手續(xù)。1-4若在客房迷你吧發(fā)現到過期物品,應追究當事人責任并作出賠償。二、客房迷你吧消費的檢查及補充每日在住客人迷你吧消費的檢查2-1中班樓層服務員每日應及時檢查住店客人客房迷你吧的消費情況,并將有酒水消費的房間號碼及消費品名和數量填寫在一式三聯的”客房小酒吧單據”上,然后及時將單據送至服務中心 ,作為補充房間酒水的依據。2-2服務中心員工在接到”客房小酒吧單據”后,應及時將客人消費按正確的房號輸入電腦,然后根據當日所有”客房小酒吧單據”編制一式三聯的”酒水檢查表”,在每晚12:00之前,將”客房小酒吧單據”的一聯送前臺收銀處,由前臺收銀放入每個客人的帳單袋中;將”酒水檢查表”的一聯送大堂夜間審核處,由夜審員審核。2-3服務中心員工應將:”客房小酒吧單據”的第二聯每日附在當日操作的電腦報表后 ,交至大堂夜間審核處,由夜審核對報表.第三聯留管家部存底。2-4管家部酒水庫需要從財務部倉庫領取酒水補庫時 ,需要將”酒水檢查表”的第二聯附在”領料申請單”后,作為補充的憑據。客人辦理退房手續(xù)時迷你吧消費的檢查2-5服務中心接到前臺收銀報退房后 ,應記錄下報房時間,房間號碼和前臺收銀員工號 ,然后通知樓層服務員查房。2-6樓層服務員應迅速,準確地查清退房房間的酒水消費以及客房用品有無玷污 ,遺失等情況.若房間無酒水消費和物品遺失，破損,服務員應立即直接電話通知前臺收銀此房 0K,同時報上自己的工號并記錄下報房時間和接聽電話的收銀員工號 ;若客房有酒水消費,服務員應立即通知前臺收銀員房間的消費情況（包括品名,數量,房號）,同時報出自己的工號和記錄下收銀員工號 ,由前臺收銀員直接輸入電腦與客人結帳.服務員將根據查房結果開”客房小酒吧單據”,及時將此單據送服務中心,作為補充酒水的依據.此單據的第一,二聯附'酒水檢查表”后交夜審審核。2-7服務中心根據上述迷你吧單據填制”酒水檢查表”,第一聯每晚12：00之前交財務夜間審計，第二聯附在“領料申請單”后交成本部作為補庫依據，第三聯存底。2-8團隊入住，管家部應提前關閉房間酒水。若有未撤房間酒水而造成損失，由員工負責?！矩攧詹俊繉头啃柰?，換貨酒水的處理1-1倉庫在接到財務總監(jiān)/總經理的書面批準后，按客房部的要求，及時協同采購部準備，不合格產品，立即換貨或退貨。庫管員自作主張換，退貨所造成的損失由其自行承擔。1-2倉庫庫管員應認真檢查退換物品的保質期限是否符合上述規(guī)定的要求。1-3為了避免造成消費，充分利用現有的庫存，庫管員在發(fā)放同品牌的酒水時，有權且必須將小酒吧退換的未過期物品首先發(fā)給餐飲部?？头烤扑娜霂ぜ懊阅惆墒杖氲牟楹?-1為了提高前臺收銀退房速度，節(jié)約時間，僅限客人退房時查房的酒水消費由樓層服務員直接通知前臺收銀員，前臺收銀員再輸入電腦結帳。2-2客人到前臺辦理退房手續(xù)時，收銀員應及時將房間號碼通知管家部服務中心，并將房間號碼，收銀報房時間，管家部員工工號登記在報房記錄上。2-3接到樓層服務員查房結果，前臺收銀員應記錄下服務員報房時間和工號。若房間無消費，直接打出帳單給客人結帳；若有消費，在報房記錄上記下消費金額和服務員所填“客房小酒吧單據”號碼，立即輸入電腦，打印帳單給客人結帳。2-4若遇到服務員報房間有消費，而客人拒付，收銀員通知大堂副理前來解決。大堂副理可根據財務部《雜項扣減的規(guī)定》進行扣減，但收銀員應先在電腦中輸入消費金額，再開“雜項扣減單”并注明原因，交大堂副理簽字后從電腦中扣減。2-5前臺收銀下班前，應將管家部送下來的“客房小酒吧單據”的第一聯附在客人帳單后面，第二聯跟當班“迷你吧”明細報表交夜審查核。2-6夜間審計應認真審核每日服務中心員工及前臺收銀員的“迷你吧”明細報表與后附單據是否一致；審核管家部每日“酒水檢查表”的總數量并計算出金額，將其同電腦每日“借貸總表”中的迷你吧收入進行比較，是否相符。若有差異，將結果記錄在交班本上，轉收入審計第二日跟進調查。收入審計查出差異原因，應將其以書面形式報告財務總監(jiān)和房務總監(jiān)，并請示財務總監(jiān)和房務總監(jiān)決定處理意見。2-7成本控制部在批準管家部補庫的“領料申請單”時，應認真查核申請單上所申請物品的品名和數量與所附“酒水檢查表”上的品名與數量是否一致，若有出入，按“酒水檢查表”上的累計品名和數量批準領貨。2-8成本部每月應對客房部酒水庫存貨進行至少兩次不定期的盤點，做好監(jiān)督與控制工作，杜絕任何有損酒店有利益的行為發(fā)生?！静惋嫴俊?-1餐飲部必須自覺接受庫房發(fā)貨的合理安排，并積極幫助酒店利用或銷售客房退還的酒水。十二、商務中心帳單及收入的控制程序一、“商務中心帳單”的控制所有“商務中心帳單”由財務部收入審計統(tǒng)一管理，商務中心員工若需使用，須到收入審計處領取并登記所領用帳單號碼；“商務中心帳單”必須連號使用，使用過程中若有作廢的帳單，都應訂在每日“商務中心帳單控制表”后交至大堂夜間審計處；若有帳單遺失，每張單對當值員工處以Y300元的罰款；商務中心員工在每個班次的交接時，應同時做好帳單的交接；財務部收入審計應不定期地到商務中心檢查帳單的使用情況。二、商務中心收入的入帳程序若客人以“現金”方式結帳，商務中心員工應填寫“商務中心帳單”，清楚填寫所有帳單上的內容，在付款方式欄注明“現金”，請客人簽名付款，將帳單的一式三聯和現金交至前臺收銀，讓收銀員在帳單上簽名