結算中心管理流程

結算中心系統(tǒng)實施方案（流程及初始化工作）結算中心管理系統(tǒng)的宗旨立足于數(shù)字化管理，以業(yè)務為中心、財務為核心，對憑證、資金結算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等進行一體化管理，可以實現(xiàn)企業(yè)資金的整體管理與調配，做到資金事前計劃、實時控制和分析，加快資金周轉，提高資金使用效益，幫助領導運籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的核心競爭力。應用流程：（設置科目、開設賬號、定義帳號初始化（設置科目、開設賬號、定義帳號初始化資金結算融資定期存款錄入業(yè)務單據(jù)資金結算融資定期存款錄入業(yè)務單據(jù)企業(yè)信貸、委貸、還款企業(yè)定期收款單企業(yè)信貸、委貸、還款企業(yè)定期收款單貸款展期、票據(jù)貼現(xiàn)銀行貸款、還款銀行定期企業(yè)解活內部結算付款單貸款展期、票據(jù)貼現(xiàn)銀行貸款、還款銀行定期企業(yè)解活內部結算付款單銀行解活軟盤托收銀行解活軟盤托收資金分析、資金報表計算利息生成記帳憑證資金分析、資金報表計算利息生成記帳憑證活期利息活期利息定期利息記帳憑證定期利息記帳憑證對比分析平均數(shù)分析財務報表業(yè)務報表委貸利息貸款利息對比分析平均數(shù)分析財務報表業(yè)務報表委貸利息貸款利息業(yè)務分析萬能報表透支利息業(yè)務分析萬能報表透支利息總帳處理利息報表總帳處理利息報表系統(tǒng)應用雁薄第一部分、道基礎資料設縣置最在裝K/3蒜主控臺中，旬選擇〖系統(tǒng)況設置〗刻〖基礎資料是〗文〖結算中心飾〗滔〖系統(tǒng)資料搏維護〗。?；A資料是熊K/3敲系統(tǒng)進行管養(yǎng)理所必須的賢各項基礎數(shù)努據(jù)的總稱，淘在系統(tǒng)中具門體包括科目冬、賬號、幣吵別、憑證字忙、計量單位糾、結算方式頓、貸款用途諷、各種核算喜項目和輔助艱資料等。在觸K/3艦系統(tǒng)中，基糞礎資料存在母于每一個子雞系統(tǒng)，用戶宮可以在每一拘個子系統(tǒng)方迎便的進行基杜礎資料的維湖護。結算中甚心有一些其澡特定的基礎怨資料如賬號凍科目的設置攪、賬號的設執(zhí)置。耐我一、想肝會計科目維婦護思在塵K/3豆主控臺中，儉選擇〖系統(tǒng)慶設置〗姜〖基礎資料端〗轉〖結算中心奸〗戀〖系統(tǒng)資料生維護〗。單添擊左邊樹形膚結構中的揉“涼科目竭”兄后，再單擊典【新增】，炮進入蝕“粘會計科目－籍新增暑”銳界面，在界既面內輸入科采目信息?？蠑?shù)據(jù)項壽說剖

既

候明右必填歪科目代碼療會計科目的唱代碼。在系么統(tǒng)中必須唯需一，應該按假照一定的規(guī)啄則進行編制元。子科目與迷父科目之間括用小數(shù)點進壺行分隔。蝦是悲科目名稱拖科目名稱是紙該科目的文播字標識。在汪命名科目名融稱時只需命征名本級科目秘名稱，不必裕帶上級科目專名稱。輸入謎的會計科目蒜名稱一般為榆漢字和字符籃。猜是兩科目類別陪科目類別用廳于對科目的鞏屬性進行定濃義抽是伙余額方向奶余額方向是棗指該科目的頸余額默認的鐵余額方向。鉗是糧現(xiàn)金科目榴選中此選項跌，則將科目匯指定為現(xiàn)金名類科目。退否箭下設賬號膨下設賬號是堂結算中心特抄有的選項，段具體的賬號牢有五種：活卸期存款、定夢期存款、貸原款、貸款應蛙收利息、委送托存款，如概果要在科目香下設賬號科隱目，則必須純選中該選項基。賤否微銀行活期科采目翁選中此選項伏，則將科目峰指定為銀行掉科目。乖否彎現(xiàn)金流量科汁目垮選中此選項趟，則將科目宜指定為現(xiàn)金旁等價物。島否各出日記賬貍選中此選項軟，將科目指廢定為出日記刮賬科目。詳否貴利息科目臉選中此選項歇，此科目可俘作為賬號科體目的計息科爪目。點否式科目計息職確定是否需榨要科目進行塞利息計算。塑選中該選項粥后，可以輸背入日利率。停否碧科目預算漏已經(jīng)保存了允的會計科目賭才能進行該騾項操作，李流否衡業(yè)務用怠選中該選項術后，該科目感只能在業(yè)務犯單據(jù)（如結蜻算中心單據(jù)青）中的憑證詢模版中使用肉，在總賬的填憑證錄入界記面中不能直抗接使用。乞否述核算項目聽可在此增加優(yōu)核算項目類練別。對賬號猛科目也支持閉帶核算項目臟。衰否所二、礦啄賬號維護凈賬號是結算箱中心管理系錯統(tǒng)的一個核勉心內容，它和與會計科目糊融為一體，隙構成了本系禮統(tǒng)的一個特度征。陷（一）的桌新增賬號四在邀“富系統(tǒng)資料嶼”肌界面內，選切擇｛賬號｝瘡類型，賬號酒類型分為：埋活期存款賬風號、定期存約款賬號、貸豬款賬號、貸鼻款應收利息嗽賬號、委托于存款賬號?；柽x擇〖編輯搖〗守〖新增賬號軌〗，進入耽“讀賬號－新增稍”貌界面，在界粘面內輸入賬償號信息。禁跨爐活期存款賬陷號芝活期存款賬養(yǎng)號是中心或先銀行用于活撈期存款的賬濫號，活期存貴款賬號可以承隨意存取、起支用。中心型的活期存款鎖賬號可以透傭支，透支結燕算利息；銀哨行的活期存束款賬號不能揚透支。諒數(shù)據(jù)項驚說尤

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淡明娃必填皂科目代碼賠選擇了氏“撿下設賬號井”狐－活期賬號牛的會計科目正代碼，可手舒工錄入，也罵可按鹽F7祖查詢選擇或故按查詢鍵選夸擇。襖是滲幣別烏選擇賬號的療幣別，只能斧選擇某一幣堵別，且?guī)艅e咐應與科目設渣置的幣別一牙致。批是使客戶代碼旅同該活期存廚款相關的客勻戶，如中心碑在銀行的活鬧期存款賬號脾對應的客戶桌為該銀行，冒下屬企業(yè)在驅中心的活期鄉(xiāng)存款對應的勒客戶為該下溜屬企業(yè)。抽是儉客戶名稱套輸入客戶代猶碼時客戶名污稱自動帶上卡。輩是累助記碼鞠為方便客戶朵輸入，提供術該功能，輸冤入助記碼后繼，在以后錄笨入該活期存裳款賬號時，仗直接輸入助掙記碼，活期司存款賬號自攜動帶入。只否步賬號代碼隆指在下設活寄期賬號的會閉計科目下賬多號的代碼，陽下設活期賬掌號的會計科統(tǒng)目代碼和該蛋賬號代碼共喘同組成該活悲期存款賬號談的會計科目旨代碼。頭是崖賬戶名稱雅活期存款賬亭戶的名稱，待當輸入客戶作代碼后，系接統(tǒng)將默認賬記戶名稱為客秋戶名稱，用悶戶可手工修茄改?？h是鮮結算賬號梢指中心在銀取行的開戶賬竹號或下屬企酷業(yè)在結算中隱心的開戶賬脹號巧否常賬號開戶行態(tài)指中心在銀丈行的開戶行堡名稱或下屬蘋企業(yè)在結算萍中心的開戶鼻行名稱，一堵般來說，下獄屬銀行在結嚼算中心開立友活期存款賬蝕號，結算中念心執(zhí)行的是灶銀行的功能普，開戶行應團就是結算中炊心。膚否雙銀行接口類熱別控結算中心提鐘供了與銀行屬的接口，選幣擇了某一銀照行接口，在黑結算單據(jù)提佳交銀行時，鑒系統(tǒng)可自動說識別銀行接蜂口，通過銀浪行接口直接盜將收付款信脾息傳遞到相君應銀行。憶否耗銀行支付地雪區(qū)捉當選擇了謀“載銀行接口類曬別晝”槐中的某一銀溉行時，該選蹦項才可選。位實現(xiàn)企業(yè)集燙團的集中支較付，即可通記過不同地區(qū)蠢的銀行開戶盾行付款。博否留賬號開戶日寄期祥活期存款賬置號的開戶日趁期。矩是槽上次結息日臺選擇了言<小計息賬號城>灣選項，則應點輸入上次結考息日，系統(tǒng)把計算利息時劣將從該日期怨起計算利息竟。挎否鴉賬套啟用日肢前活期存款窗積數(shù)風只有當上次喂結息日早于猶賬套啟用日嚼時才可錄入己。系統(tǒng)在計奧算活期存款淹積數(shù)時會加驕上此活期存資款積數(shù)一同殃計算利息。忌否角計息賬號織如果選擇了茶該選項，則致該活期存款你賬號將計算除利息，否則布不參與利息止計算。選中爭此選項后，酸應輸入利率鼓方式、天數(shù)他和利率此否閥協(xié)定存款怕啟動何“政協(xié)定存款撞”和，必須先啟坊動查“滋計息賬號估”招。頂“兵計息賬號永”昆里的利率，閥就是協(xié)定存?zhèn)畹幕纠绰?。啟動永“搞協(xié)定存款賞”掘時應輸入鍋“愈基本存款金捎額盜”轉、鞋“蕩超額利率方逐式集”墳、誕“戒天數(shù)尸”鑒和擴“懷超額利率釣”由。主

嘆“核基本存款金添額孫”儲指企業(yè)與銀多行簽訂合同棗里約定的基堅本存款額度著，旗“懇超額利率蠅”擔指超過基本耳存款額度的行利率。啟動弟“采計息賬號餡”環(huán)卻不啟動蕩“擁協(xié)定存款冠”居時賬號是普虧通賬號。剛否源代扣個人利歌息稅醒選擇了該選呆項，同時在良結算中心系煌統(tǒng)參數(shù)設置精中選擇代扣努利息稅科目郵和利息稅稅持率，則系統(tǒng)警在計算活期宋存款利息時汪自動計算出賣利息所得稅填，并生成憑常證。躺否弱利息科目飽如果選擇了膠<臣計息賬號硬>膨選項，則應臉選擇利息科瓣目，應注意屠的是，該利結息科目必須醬在科目設置冊時選中槽<謹利息科目將>晌選項。洲否照透支計息對選中此選項末，則如果該醫(yī)活期存款賬卵號透支，將既按透支利率沾計算透支利踩息。儲否豐透支利息科滅目核如果選擇了良<毯透支計息喉>摩，則應選擇噸透支利息科煌目，應注意悟的時，該利提息科目必須戴在科目設置底時選中邀<自利息科目漂>拆選項?？旆窦夯钇谫~號控統(tǒng)制歉選了蔥“渴僅用于收款查”拼，控制在收啟款單中僅能和用于趕“糞收款單位黃”淡，不能用于挽付款單中的蔥“奇付款單位蹤”殺；選了饑“信僅用于付款趟”掘，控制在付禿款單中僅能慮用于竹“靜付款單位憂”重，不能用于融收款單中的呢“賠收款單位晉”懼。無論選道“傍僅用于收款醫(yī)”鄙還是選天“厭僅用于付款確”草，在內部結嶺算單中都不盲受控制，以怕方便轉款處素理。不選沃“襯賬號控制岸”穿時，賬號即通可用于收款糾，又可用于濤付款。認否舊輸入完畢后液，單擊【確周定】，保存糞新增賬號的阻資料，返回離“仁賬號設置舞”寫界面。源載侵定期存款賬廁號面定期存款賬倘號是指中心名或銀行用于吊定期存款的思賬號，無論趁中心或者銀蠅行，定期存袖款賬號平時槽都不能隨意凈發(fā)生存取業(yè)丟務，定期存猛款可以部分招解活，解活位部分按照活各期計算利息翼，定期存款斜到期可以繼槽存。趁數(shù)據(jù)項隔說紹

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柿明逮必填堂科目代碼辦選擇了央<時下設賬號查>逆－定期存款未的會計科目德代碼，界面掘將切換為定橫期存款賬號房的錄入界面唯，科目代碼休可手工錄入潮，也可按厭F7胖查詢選擇或丙按查詢鍵選倉擇。驚是極幣別宵選擇賬號的僑幣別，只能平選擇某一幣焰別，且?guī)艅e公應與科目設繼置的幣別一翼致。如是需客戶代碼澤同該定期存蒸款相關的客柔戶，如中心勵在銀行的定律期存款賬號餡對應的客戶剖為該銀行，戲下屬企業(yè)在拍中心的定期袖存款對應的據(jù)客戶為該下鈔屬企業(yè)。害是路客戶名稱犁輸入客戶代雹碼時客戶名揭稱自動帶上便。沿是黨助記碼屠方便客戶輸紹入，提供該來功能，輸入于助記碼后，云在以后錄入斑該定期存款秧賬號時，直掉接輸入助記宿碼，定期存僑款賬號自動姜帶入。驅否蝴賬號代碼循指在下設定愈期存款賬號鬼的會計科目疏下賬號的代族碼，下設定領期存款賬號簽的會計科目槐代碼和該賬部號代碼共同開組成該定期住存款賬號的膀會計科目代裂碼。苗是喂賬戶名稱辣是指定期存遼款賬戶的名夜稱，當輸入晃客戶代碼后別，系統(tǒng)將默家認賬戶名稱級為客戶名稱書，用戶可手陡工修改。壁是距結算賬號喝指中心在銀賭行的開戶賬近號或下屬企猛業(yè)在結算中倚心的開戶賬玻號。院否故賬號開戶行甚指中心在銀殼行的開戶行終名稱或下屬紫企業(yè)在結算賞中心的開戶嗚行名稱，一總般來說，下廈屬銀行在結睡算中心開立聞定期存款賬瑞號，結算中花心執(zhí)行的是梁銀行的功能極，開戶行應撐就是結算中雹心。莊否樂銀行接口類蘆別析結算中心提輔供了與銀行僅的接口，選眨擇了某一銀爆行接口，在坐結算單據(jù)提降交銀行時，旗系統(tǒng)可自動毛識別銀行接擇口，通過銀集行接口直接京將收付款信易息傳遞到相計應銀行。知否鼓銀行支付地歪區(qū)衡請參照活期環(huán)存款賬戶的攏設置。毯否象賬號開戶日豬期推定期存款賬桐號的開戶日鐵期。字是暮上次結息日瞇輸入上次結都息日，系統(tǒng)生計算利息時辛將從該日期店起計算利息下。順是樂利息科目福定期存款利權息的核算科昨目。唱是承期外利息科宋目承定期存款到棟期后按活期既存款計算利罰息，活期存青款利息科目跳為期外利息我科目。燕是物結算科目登一般是指定羞期存款賬戶楊所對應的活惑期存款賬號脂（如活期存拌款轉為定期汽存款時，活吧期存款科目想將默認為該西科目）。鄉(xiāng)是屯輸入完畢后鹽，單擊【確斑定】，保存戀新增賬號的份資料，返回督“銅賬號設置艦”也界面。養(yǎng)缸盜貸款賬號掌結算中心貸蠻款分銀行貸妙款和企業(yè)信彩貸和企業(yè)委貼托貸款。一輔般貸款可以俱轉逾期貸款恒，轉逾期后兩的貸款按逾隱期利率計算拿。居數(shù)據(jù)項戰(zhàn)說貧

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睡明耀必填愉科目代碼存選擇了處<災下設賬號肆>冒－貸款的會貧計科目代碼控，可手工錄罷入，也可按澤F7悉查詢選擇或霞按查詢鍵選龜擇。麻是看幣別肌選擇賬號的襯幣別，只能擁選擇某一幣把別，且?guī)艅e帆應與科目設不置的幣別一切致。殃是著客戶代碼倚同該貸款相院關的客戶，子如中心在銀鮮行的貸款賬份號對應的客爸戶為該銀行士，下屬企業(yè)腸在中心的貸蒸款對應的客作戶為該下屬韻企業(yè)。先是擦客戶名稱艷輸入客戶代估碼時客戶名偶稱自動帶上部。滾是肆助記碼延為方便客戶泰輸入，提供屢該功能，輸昏入助記碼后炮，在以后錄孕入該貸款賬獨號時，直接奪輸入助記碼香，貸款賬號葬自動帶入。曲否恥賬號代碼號指在下設貸羅款賬號的會黃計科目下賬仔號的代碼，采下設貸款賬宗號的會計科淹目代碼和該肉賬號代碼共普同組成該貸診款賬號的會黑計科目代碼祥。荷是孕賬戶名稱押貸款賬戶的將名稱，當輸隆入客戶代碼摩后，系統(tǒng)將線默認賬戶名乳稱為客戶名倉稱，用戶可板手工修改。著是異結算賬號濃指中心在銀敵行的開戶賬斷號或下屬企淘業(yè)在結算中惜心的開戶賬婚號。桌否喜賬號開戶行疑指中心在銀方行的開戶行臣名稱或下屬生企業(yè)在結算頸中心的開戶瘡行名稱，一吸般來說，下餃屬銀行在結頑算中心開立筑貸款賬號，探結算中心執(zhí)軟行的是銀行蔬的功能，開蹄戶行應就是輸結算中心。三否棗銀行接口類設別姨結算中心提揪供了與銀行娛的接口，選嚷?lián)窳四骋汇y炒行接口，在術結算單據(jù)提市交銀行時，孕系統(tǒng)可自動轉識別銀行接書口，通過銀股行接口直接訪將收付款信而息傳遞到相威應銀行。斥否壞銀行支付地逐區(qū)蹈請參照活期血存款賬戶的圓設置鳴否槐賬號開戶日起期氧貸款賬號的茶開戶日期。躁是結上次結息日誦輸入上次結淘息日，系統(tǒng)傍計算利息時懸將從該日期打起計算利息蚊。肝否磚應收利息選東項哨應收利息選誓項中，系統(tǒng)響提供了三個挽選項：硬1打、葛<斷直接從結算腸科目扣款腥>燃，選擇了此馳選項，結算灣中心應收貸垃款單位的貸窗款利息和銀濃行應收結算蹲中心的貸款紀利息都直接滲從該賬號的啞結算科目中哀扣除，而不自判斷該結算清科目的余額核是否足夠扣楊除。篩2隔、瞇<滑結算科目余許額不夠時，米記掛賬科目沈>雨，選擇了此墻選項，結算秋中心應收貸樓款單位的貸總款利息和銀鉆行應收結算具中心的貸款串利息直接從夸該賬號的結端算科目中扣爽除，但是當童結算科目的揉余額不足支寄付貸款利息駱時，將貸款菠利息計入掛猜賬科目，待子結算科目余臟額足夠時，蟻可通過信“共貸款利息查別詢株”販界面的【核貝銷】進行沖怨回。梁3疏、扎<充結算科目余封額不夠時，證記表外科目擾>棵。選擇了此棗選項，結算仙中心應收貸皇款單位的貸盆款利息和銀群行應收結算駝中心的貸款傅利息直接從剖該賬號的結鎖算科目中扣捏除，但是當幻結算科目的壽余額不足支茫付貸款利息刪時，將貸款貍利息計入表奴外科目，待親結算科目余凱額足夠時，領可通過郵“頃貸款利息查皂詢莫”質界面的【核晝銷】進行沖?；?。刑選項何種選帶項，由用戶塊的具體情況比確定。剝是硬利息科目禁貸款利息的驚核算科目，巾該科目在科助目設置時，頌必須設置為士利息科目。脊是微罰息科目車貸款因逾期書未還等原因歷需要計算罰倡息的，罰息托在該科目中電核算。所否筋結算科目缸指貸款賬號跳所對應的結僅算科目。蜻是中利息掛賬科統(tǒng)目銷選擇了筒<鼓結算科目余夸額不夠時，茫記掛賬科目秤>懶選項，計算建貸款利息時姜，當結算賬棉號余額不足失以支付利息喪時，貸款利舞息計入該科織目。容否悼利息表外科俗目胸選擇了都<決結算科目余攻額不夠時，垂記表外科目傲>箱選項，計算網(wǎng)貸款利息時儲，當結算賬雜號余額不足再以支付利息新時，貸款利瞇息計入該科蒼目。滲否毅逾期貸款科聲目哲貸款轉為逾壩期貸款時所進記入的科目醬。對余額方舟向是勉“冬借方背”遼的貸款賬號業(yè)，貸款逾期案科目選擇按課鈕為可選，拔同時能手工導錄入。年否捏輸入完畢后呈，單擊【確齒定】，保存濃新增賬號的符資料，返回侄“嘴賬號設置略”醒界面?；哿P置貸款應收利柱息賬號嫁屬于活期存抱款賬號，用暖于在貸款結讀算利息而未蹲結掛賬時，補系統(tǒng)按活期菜利率計算利瀉息。其賬號暢的設置請參駱照活期存款甲賬號的設置池。擠幕蘆委托存款賬探號少財務公司、公信托投資公作司接受客戶湯委托存款而份開設的賬號率，性質上同道于活期。其字賬號的設置優(yōu)請參照活期解存款賬號的掘設置。歌（二）秋堵修改賬號雞如果要修改友某一賬號，殘則先選中該煙賬號，然后滑在菜單上選純擇〖編輯〗跑〖賬號屬性澆〗，或右鍵秩選擇〖賬號表屬性〗，或機雙擊該賬號邪，彈出恰“肯賬號－修改宏”條界面，輸入深賬號的修改打內容即可。矮（三）噴牲刪除賬號涌如果要刪除岸某一賬號，匆則先選中該側賬號，然后酷在菜單上選揮擇〖編輯〗召〖刪除賬號補〗，或右鍵售選擇〖刪除班賬號〗。婆（四）俘秘瀏覽賬號濃在坡“線結算中心系互統(tǒng)資料悟”襖界面，單擊挽【賬號】，綁可以瀏覽所忍有賬號，如拖果賬號較多蛾，可以使用夜光標移動鍵戀或滾動條瀏恐覽所有賬號銳。領（五）刃晴賬號管理抱賬號管理為鉤賬號提供了創(chuàng)一個方便的參管理界面。餓選中一賬號焰，然后在菜右單上選擇〖廳編輯〗繪〖賬號管理君〗，或右鍵榨選擇〖賬號影管理〗，彈題出互“斑賬號管理候”灘界面。在該慶界面內，可膨以進行賬號廳的新增（連儉續(xù)新增）、少修改、刪除票、刷新管理宇。座（六）爭糟銷戶潤如果要對某費一賬號進行純銷戶操作，甜則先選中該喉賬號，然后陜在菜單上選裹擇〖編輯〗碼〖銷戶〗，忌或右鍵選擇憤〖銷戶〗，夏銷戶后該賬也號在系統(tǒng)不叮能使用。盛（七）器扮恢復箱如果要對一面?zhèn)€已經(jīng)銷戶遲的賬號恢復霧使用，則在癢菜單上選擇?！季庉嫛脚洹蓟謴汀剑』蛴益I選擇迷〖恢復〗即憲可。女（八）識念屬性管理施在菜單上選做擇〖編輯〗隙〖相關屬性便〗，或右鍵怎選擇〖相關扎屬性〗，在造彈出的獵“僚基礎資料屬尤性簡”樂界面中可以刺查看該賬號魂創(chuàng)建、修改狹、使用或禁累用情況的有運關資料。胡宗第二部分、沖系統(tǒng)初始化大在會計科目套、核算項目泊、貨幣的初漿始設置等基囑礎資料完成畫之后，接下使來就可以開快始初始數(shù)據(jù)吃的錄入工作轉了。除非是數(shù)無初始余額核及累計發(fā)生垂額，否則所景有用戶都要趣進行初始余省額設置。禽在初始數(shù)據(jù)酸錄入中要輸裙入全部本位譽幣、外幣、由數(shù)量金額賬昏及輔助賬的酒本年累計發(fā)周生額及期初姻余額。初始率余額的錄入旋分兩種情況滲進行處理：指一是賬套的徹啟用時間是尖會計年度的摧第一個會計伴期間，只需誤錄入各個會遍計科目的初潮始余額；另棕一種情況是譜賬套的啟用桂時間非會計夫年度的第一醫(yī)個會計期間聽，此時需錄艷入截止到賬及套啟用期間遇的各個會計透科目的本年懇累計借、貸付方發(fā)生額、考損益的實際環(huán)發(fā)生額、各聾科目的初始踐余額?？显诎鍷/3零主控臺中，紹選擇〖系統(tǒng)潤設置〗斥〖初始化〗抬〖結算中心蒙〗輝〖初始數(shù)據(jù)糠錄入〗。進姨入初始余額艱的錄入。在啄錄入初始數(shù)場據(jù)的過程中尼盡量避免修料改會計科目井或核算項目昌，要修改時干應集中在一蘋起修改，這遺樣才能夠提購高錄入初始證數(shù)據(jù)的速度禁。固淚辦賬務初始數(shù)敲據(jù)錄入直行多試算平衡娛蠅刑貸款、定期請存款業(yè)務初齊始資料錄入里惑墻貸款、定期豪存款歷史資婆料與初始余胃額對比比一、租癥賬務初始數(shù)跌據(jù)錄入旋在鹿“本初始數(shù)據(jù)輸字入霧”閉界面中您可底以進行各種加有關賬套初現(xiàn)始化數(shù)據(jù)的青錄入處理工腦作。在此界紛面左上角有斤一個小界面趟，單擊此界葬面會彈出一雖個下拉列表粥框，在這里嚼您可以選擇烈要錄入的數(shù)龜據(jù)，其中預碗設了不同的之貨幣、綜合需本位幣，您翻可以在這里脅選擇不同的身幣別選項進懼行數(shù)據(jù)錄入逝。在進入初抖始數(shù)據(jù)錄入桌時，系統(tǒng)默窄認本位幣錄滑入界面掃。尾在數(shù)據(jù)的錄井入過程中，杯系統(tǒng)提供了毅自動識別的言功能：如果燈科目是數(shù)量蜻金額核算，防當光標移到享該科目時，匪系統(tǒng)自動彈劉出議“序數(shù)量妻”紅欄供用戶錄策入；如果科繁目是損益類襪科目，當光蓬標移到該科擔目時，系統(tǒng)郊會自動彈出雁“規(guī)損益類本年宴實際發(fā)生額罪”研供用戶錄入密；余額可分鮮為借貸方兩貓欄顯示。當刻然，所有這姓些操作，您蛋可以在騾“挨過濾桶”埋工具欄中作旗出相應的選濫擇。蓮如果科目設灣置了核算項訴目，系統(tǒng)在叔初始數(shù)據(jù)錄乖入的時候，托會在科目的截核算項目欄左中做一標記跨“√”慣，單擊紫“√”葉，系統(tǒng)自動感切換到核算庸的初始余額極錄入界面，塌每錄完一筆給，系統(tǒng)會自雪動新增一行荷，當然，您旅也可以單擊跡鼠標右鍵增叉加新的一行濟來錄入數(shù)據(jù)妥?？逶谑ⅰ笆沓跏紨?shù)據(jù)輸蔬入消”批界面中系統(tǒng)訂以不同的顏纖色來標識不紗同的數(shù)據(jù)：創(chuàng)白色區(qū)域：沾表示可以直環(huán)接錄入的賬雀務數(shù)據(jù)資料挺，它們是最照明細級普通妹科目的賬務棕數(shù)據(jù)；黃色俊區(qū)域：表示杏為非最明細奔科目的賬務吃數(shù)據(jù)，這里富的數(shù)據(jù)是系森統(tǒng)根據(jù)最明權細級科目的鉤賬務數(shù)據(jù)或初核算項目數(shù)攔據(jù)自動匯總誓計算出來的汗；綠色區(qū)域捕：系統(tǒng)預設山或文本狀態(tài)洪，此處的數(shù)與據(jù)不能直接蒙輸入。蘿最左邊的小伍的數(shù)字按鈕達1靠、雹2泰、感3躲表示科目的盞級次，選擇鍬不同的數(shù)字貝，可以錄入潮不同級次科容目的初始數(shù)破據(jù)，也可以載在初始余額瀉的錄入界面拖，單擊【過誰濾】，選擇覆“萍科目勿”疾標簽進行相燙關的設置。鵝在并“野初始數(shù)據(jù)輸看入鬧”田界面中，所休能錄入的內恢容主要包括部：期初余額遼、累計借方攤、累計貸方澡以及本年累作計損益實際滋發(fā)生額四項掃。渠銜在期初余額：瓦是指在進行姨初始化當期婚的期初科目掌余額。立貧廚累計借方：垃指某一科目鑰自年初至初應始設置時止條借方累計發(fā)羽生額。接館塘累計貸方：鍛指某一科目播自年初至初侮始設置時止際貸方累計發(fā)粘生額。戶朱搖本年累計損廚益實際發(fā)生刮額：對于在虛賬套啟用之霞前所發(fā)生的槳損益類科目徑的實際發(fā)生潛額，系統(tǒng)就五無法取到。汁因此這里就淺需要用戶將尼損益類科目搜的本年累計訂實際發(fā)生額眼在初始化時獻錄入系統(tǒng)，紹這樣系統(tǒng)才槳能對損益類毀科目的實際很發(fā)生額進行六處理，才能籮保證有關業(yè)詞務資料數(shù)據(jù)砌的準確。會損益類科目清的本年累計塘實際發(fā)生額轟與損益類科揀目的借方累畢計或貸方累靈計數(shù)是不同懲的，他們之牧間往往會不青一致。例如手：某年的營累業(yè)收入為閃200掙萬，后來又半發(fā)生退貨挺5渾萬，那么營客業(yè)收入的實挪際發(fā)生額為濾195術萬。但在實狹際進行賬務用處理時，退戴貨的漁5抖萬就有可能語會借記銷售磨收入，這樣顯銷售收入的如累計貸方就林是臂200秩萬，這顯然館與銷售收入俱的實際發(fā)生途是不一致的屢。因此，疼在輸入本年現(xiàn)累計損益實來際發(fā)生額項諒目時一定要馳輸入它的實鹿際發(fā)生額數(shù)仙據(jù)，否則將右來在輸出損雙益表及其他震有關損益類何科目的報表隆時，所取數(shù)翼據(jù)可能會不犯正確雨。亮系統(tǒng)中賬套煌數(shù)據(jù)的年初山余額將根據(jù)打以下的公式惱自動計算得掃出。頁借方年初余報額＝期初余爆額禾+表本年累計貸餡方發(fā)生額－梨本年累計借敬方發(fā)生額脂貸方年初余負額＝期初余閣額單+立本年累計借煮方發(fā)生額－輩本年累計貸揭方發(fā)生額虜您只能輸入亞最明細級科廢目的有關期慎初余額、累爐計借方、累堵計貸方數(shù)據(jù)海。對于上級焰科目數(shù)據(jù)，馬系統(tǒng)會自動醋進行匯總計塞算。就在綱“處初始數(shù)據(jù)錄樓入正”螺界面中，左奴上角的下拉漿列表框中選竿擇不同的貨攀幣幣種進行孝錄入。選擇故非本位幣的圍其他幣種時祝，所有的數(shù)軟據(jù)項目都會煉分為原幣和掏折合本位幣塵兩項，在輸坦入完原幣數(shù)鞋額后，系統(tǒng)飽會根據(jù)預設佳的匯率自動湊將原幣折算拘為本位幣，舞系統(tǒng)會將輸疼入的各個幣洲種的折合本爸位幣匯總為呼綜合本位幣趟進行試算平賣衡。旁二、黎酷試算平衡叉上述數(shù)據(jù)輸籃入無誤后，植單擊工具欄紙中的【平衡寨】或〖查看刑〗倆〖試算平衡伸〗，系統(tǒng)會能彈出繁“映試算平衡表竊”隸界面對數(shù)據(jù)把進