采購(gòu)管理流程

采購(gòu)管理流程第1頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少?gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部參與部門:生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》下發(fā)到采購(gòu)；采購(gòu)在接收到《物料需求計(jì)劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到《采購(gòu)計(jì)劃表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核；采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的《采購(gòu)計(jì)劃表》后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。附件《采購(gòu)計(jì)劃表》《物料需求計(jì)劃表》17第2頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四合格供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商生產(chǎn)部開(kāi)始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^(guò)否?試制鑒定通過(guò)否?物料采購(gòu)流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄年、季度評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報(bào)告評(píng)審報(bào)告20第3頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:采購(gòu)部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說(shuō)明采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過(guò)，采購(gòu)部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過(guò)后納入《合格供應(yīng)商名錄表》。日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商年、季度評(píng)審表》21第4頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四生產(chǎn)物料采購(gòu)流程編制申購(gòu)單下采購(gòu)訂單開(kāi)始送檢入庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品管部簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)計(jì)劃流程倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)申購(gòu)單采購(gòu)合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程否是審核否特殊采購(gòu)否?詢、比、議價(jià)是否總經(jīng)理審批是否是合格否?25第5頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明目的規(guī)定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品管部參與部門:采購(gòu)部供應(yīng)商品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃表》編制《申購(gòu)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》或合同；《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購(gòu)人員攜物品開(kāi)《驗(yàn)收入庫(kù)單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。附件《申購(gòu)單》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收入庫(kù)單》26第6頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四采購(gòu)合同簽訂外協(xié)品采購(gòu)流程采購(gòu)部開(kāi)始詢、比、議價(jià)品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫(kù)否是財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購(gòu)合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程詢、比、議價(jià)審批比價(jià)單是否采購(gòu)計(jì)劃流程合格否?29第7頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明目的為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品管部參與部門:采購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。附件采購(gòu)合同表比價(jià)單30第8頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四填具報(bào)銷單申購(gòu)單、合同采購(gòu)付款流程采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部開(kāi)始核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票核銷付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫(kù)單審核總經(jīng)理付款是審批物料采購(gòu)流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?采購(gòu)預(yù)付款流程是否確定付款方式第9頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四采購(gòu)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說(shuō)明采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。總經(jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請(qǐng)單第10頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理付款物料采購(gòu)流程預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)合同表審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購(gòu)付款流程是否第11頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明編制《預(yù)付款申請(qǐng)單》，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。附件付款申請(qǐng)單第12頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部驗(yàn)貨開(kāi)始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)記賬倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部物料采購(gòu)流程原材料出庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)單賬務(wù)處理第13頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：倉(cāng)庫(kù)參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件驗(yàn)收入庫(kù)單原材料入庫(kù)流程說(shuō)明第14頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部出庫(kù)記賬客服/技術(shù)/研發(fā)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開(kāi)始第15頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四原材料出庫(kù)流程目的對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件領(lǐng)料單第16頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部貨品核對(duì)入庫(kù)記賬財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程填寫入庫(kù)單入庫(kù)單采購(gòu)部外協(xié)品采購(gòu)流程第17頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明所有成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《入庫(kù)單》點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件入庫(kù)單第18頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四出庫(kù)記賬成品出庫(kù)流程采購(gòu)部/倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨開(kāi)始發(fā)貨通知出庫(kù)記賬結(jié)束商務(wù)部發(fā)貨辦理出門證財(cái)務(wù)部發(fā)貨通知單帳務(wù)處理出庫(kù)單送貨單出門證審核是否第19頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四成品出庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無(wú)誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。流程角色主導(dǎo)部門：商務(wù)部配合部門：倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)；開(kāi)具《出門證》經(jīng)綜合部審核后會(huì)同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位；發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件發(fā)貨通知單送貨單出門證第20頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)初步確認(rèn)審核開(kāi)始呆滯料統(tǒng)計(jì)領(lǐng)出報(bào)廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束品管/客服/技術(shù)/研發(fā)部審核呆滯料報(bào)表呆滯料管理流程報(bào)廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理第21頁(yè)，共22頁(yè)，2023年，2月20日，星期四呆滯料管理流程說(shuō)明目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫(kù)存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：技術(shù)部品管部參與部門:采購(gòu)部品管部技術(shù)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明定義：呆滯料是指入庫(kù)時(shí)間達(dá)到或超過(guò)6個(gè)月，沒(méi)