2023年會計信息系統(tǒng)實驗報告2

會計信息系統(tǒng)實驗報告

年級：2023級學(xué)號：姓名：葉媛如實驗時

間：2023年3月19日一4月23日________

一、實驗?zāi)康模?/p>

1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)立和基礎(chǔ)設(shè)立的相關(guān)內(nèi)容。

2、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務(wù)解決和月末解決的相關(guān)內(nèi)容。

3、熟悉總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務(wù)解決和月末業(yè)務(wù)解決的各種操作。

4、掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。

5、掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)立與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。

6、理解報表編制的原理及流程。

7、掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。

8、掌握報表數(shù)據(jù)解決、表頁管理及圖表功能等操作。

9、掌握如何運用報表模版生產(chǎn)一張報表。

二、實驗內(nèi)容：

1、總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)立

2、基礎(chǔ)檔案設(shè)立:外幣及匯率、會計科目、人員檔案。

3、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。

4、出納管理:出納簽字、鈔票、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。

5、賬簿管理:總賬、科目余額表、明細表、輔助賬的查詢方法。

6、銀行對賬。

7、自動轉(zhuǎn)賬。

8、對賬。

9、結(jié)賬。

10、自定義一張報表。

11,運用報表模版生成報表。

三、實驗器材：

硬件：解決器：Intel(R)Ce1eron(R)CPU420?1.60GHz

主板：LenovoIntel945GZ(Lakeport—GZ)+1CH7

內(nèi)存：DDR400504MB；硬盤:Hitachi80G.

顯卡：Inter(R)82945GExpressChipsetFamily；顯示器：Lenovo

17.1時液晶顯木器；

電源:ATX300SD；

網(wǎng)卡：RealtekRTL8139/810XaFami1yFastEthernetNIC

系統(tǒng)：MicrosoftWindowsXPProfessiona1Bui1d2600

軟件:用友ERP—U8.72

四、預(yù)備知識

系統(tǒng)初始化設(shè)立,涉及：科目、憑證類別、初始余額錄入，部門、客戶、供應(yīng)商等設(shè)立.憑證解決，涉及:

憑證的錄入、修改、審核、查詢和記賬。期末業(yè)務(wù)解決，涉及：期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)記賬憑證的自動編制和期末

結(jié)賬工作。報表解決子系統(tǒng)的初始化工作，涉及建立報表文獻、報表格式及公式的設(shè)立。報表解決子系統(tǒng)

的平常解決工作，涉及編制報表、輸出報表、報表的匯總和分析以及報表維護。編制鈔票流量表的基本原

理和基本方法。

五、實驗環(huán)節(jié)：

1、單擊【開始】-【程序】一【用友ERP-U8.72]-【公司應(yīng)用平臺】，操作員001,賬套選擇007,

2023年9月1日登錄。

單擊【基礎(chǔ)設(shè)立】一【基礎(chǔ)檔案】一【財務(wù)】一【外幣設(shè)立工單擊【增長】，在幣符中輸入“USD”，幣

名中輸入“美元”，單擊【擬定】，在2023年9月的記賬匯率欄中輸入“8.100”，其它欄目默認后退出對話

框。

外市設(shè)置

女件口編制（X）IRC）

:輸出,即mX*解退出

2、單擊【基礎(chǔ)設(shè)立】一【基礎(chǔ)檔案】一【財務(wù)】一【會計科目工單擊要修改的會計科目【660207其它】，

單擊【修改】或者雙擊該科目，進入【會計科目一修改】窗口，單擊【修改】，將科目名稱的【其它】改為

【電話費】，單擊【返回】按鈕。

■計科目一修改

科目編碼

科目名稱

科目英文名稱

科目類型

賬頁格式

助記碼

自定義類型

廠外而核算

巾押

r數(shù)量核菖

計量單位

廠匯總打印

匯忘到

受控系統(tǒng)

三I

3、單擊【基礎(chǔ)設(shè)立】一【基礎(chǔ)檔案】一【財務(wù)】一【會計科目】命令，單擊【增長】按鈕，進入【會計科

目一新增】窗口，在科目編碼中輸入【510103】，在科目名稱中輸入【福利費】，單擊【關(guān)閉】按鈕。

4、單擊【基礎(chǔ)設(shè)立】一【基礎(chǔ)檔案】一【財務(wù)】一【會計科目】命令，單擊【增長】按鈕，進入【會計科目

一新增】窗口，在科目編碼中輸入【660208】，在科目名稱中輸入【其他】，在輔助核算中選中【部門核算工

單擊【關(guān)閉】按鈕。

科目編碼r封存

科目名稱科目性質(zhì)除額方向）-------

&1支出「收入

科目英文名稱

-輔助核算—

科目類型

P部門核篁,Jr個人往來

賬頁格式廠客戶往來-r供應(yīng)商往來_i

廠項目核篁n

助記碼

r自定義項1r自定義項g

自定義類型r自定義項2r自定義項

廠自定義項3r自定義項ii

r外幣核算

r自定義項4r自定義項12

市抑三

廠自定義項5r自定義項13

r數(shù)量核算r自定義項6r自定義項14

計量單位

廠自定義項7r自定義項15

廠自定義項8r自定義項16

r匯總打印

仁忠到

廠日記賬r銀行賬

受控系統(tǒng)

I3

5、單擊【基礎(chǔ)設(shè)立】一【基礎(chǔ)檔案】一【機構(gòu)人員】一【人員檔案】命令，在彈出的【人員列表】窗口

中，單擊【增長】，依次輸入以下人員相關(guān)信息。

人員編號人員姓名性別行政部門人員類別是否業(yè)務(wù)員是否操作員

301周月力制造中心車間管理人員否否

311孟強男一車間生產(chǎn)人員否否

312羅江一車間生產(chǎn)人員否否

321劉青女二車間生產(chǎn)人員否否

人員列表

j」...始出增加上修改x跚除照片導(dǎo)入/欄目「過訥定位設(shè)置及金誨金酒

人員類別I在職人員三I記靈”.a12人員列表

IB-E部門分類法掾人員編碼行政部門編碼人員類別性別出生日期業(yè)務(wù)或費用部門銅碼審核標(biāo)志

由七D（1）管理中心

分百（2）供銷中心101肖劊101企業(yè)管...男101未處理

由七3⑶制造中心102葉102企業(yè)曾…女102未處理

103王晶102企業(yè)管...女102未處理

104馬方102企業(yè)營...女102未處理

201王麗201經(jīng)營人員女201未處理

202孫健201經(jīng)營人員男201未處理

211白雪202經(jīng)營人員女202未處理

212李平202經(jīng)營人員男202未處理

301周月3車間管一男未處理

311孟強301生產(chǎn)人員男未處理

312宛301生產(chǎn)人員男未處理

321m302生產(chǎn)人員女未處理

6、業(yè)務(wù)1：9月3日，財務(wù)部王晶從工行提取鈔票40000元，備發(fā)工資，鈔票支票號XJ002。

單擊【重注冊】按鈕，彈出【公司應(yīng)用平臺】界面，操作員003,賬套選擇007,2023年9月3日登錄。是

要以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。

UFIDAERP-U8

系統(tǒng)⑤）視圖9工具豆）幫助（

重注冊O(shè)退出回快速使用向?qū)?/p>

：業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖*x*

目刷新

+S基本信息

-：R'基礎(chǔ)檔案

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕，增長

一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2023-09-03”，輸入摘要“從工行提取鈔票”，

輸入科目名稱“1001”,借方金額“40000"，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“100201”,

彈出“輔助項”對話框，輸入結(jié)算方式“201”，票號“XJ002”，發(fā)生日期“2023-09-03"，單擊【擬

定】，輸入貸方金額“40000”，憑證輸入完畢后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是

否登記？”對話框，單擊【是1彈出''票號登記”對話框，輸入領(lǐng)用日期“2023—09-03”,領(lǐng)用部門“財

務(wù)部”，姓名“王晶”，限額“40000”用途“備發(fā)工資”，單擊【擬定】，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證

己成功保存!”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

文件⑦M?（I）?看8IX<1）帚防⑨

j4端出『修改d-八（S明博????謹(jǐn)?西備衰卜、，”“退出

付款憑證

手20090903審或日m：20090930刖單塞韻：

g葉1GO審覆葉■力出媯王工制單馬方

7、業(yè)務(wù)2:9月5日，采購部李平預(yù)借差旅費5000元，鈔票支票號XJ003。

以在2023年9月5日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕，增長

一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2023-09-05”，輸入摘要“預(yù)借差旅費”，輸

入科目名稱“122102”，借方金額“5000”，按Enter鍵,摘要自動帶至U下一行，輸入科目名稱“100201”,

彈出“輔助項”對話框，輸入結(jié)算方式“201”，票號“XJ003”，發(fā)生日期“2023-09-05"，單擊【擬定】,

輸入貸方金額“5000”，憑證輸入完畢后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記?”

對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領(lǐng)用日期“2023-09-05”，領(lǐng)用部門“采購部”，姓名

“李平”，限額“5000”用途“預(yù)借差旅費”，單擊【擬定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增長】按鈕，在“項

目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/鈔票流出/支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的鈔票”項目，輸入金額“5000”,

單擊【擬定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提醒框，單擊【擬定】按

鈕。

文樸0)查看Q)TAC)得勒取

8出/修改/同加M期)疆?母番查卜、/X，，退由

付款憑證

8、業(yè)務(wù)3:9月7日，總經(jīng)理辦公室肖劍支付業(yè)務(wù)招待費1500元，轉(zhuǎn)賬支票號：ZZR004

以在2023年9月7日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證.

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計一】-【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕，增長一

張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2023-09-07”，輸入摘要“支付業(yè)務(wù)招待費”，

輸入科目名稱“660205”，借方金額“1500”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“10

0201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結(jié)算方式“202”，票號“ZZR004”，發(fā)生日期“2023-09-07”，單擊

【擬定】，輸入貸方金額“1500”，憑證輸入完畢后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記,

是否登記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領(lǐng)用日期“2023-09-07”，領(lǐng)用部門“總

經(jīng)理辦公室”，姓名“肖劍”，限額“1500”用途“支付業(yè)務(wù)招待費”，單擊【擬定】，點擊【流量】按

鈕，單擊【增長】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/鈔票流出/支付的與其他經(jīng)營活動有

關(guān)的鈔票”項目，輸入金額“1500”，單擊【擬定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成

功保存！”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

文件叩財?4)IAU)超助QP

/：修出一律/內(nèi)1明熠M物理■0番查卜、,，,，退出

付款憑證

字解?日期：2009095WISBH：20090930用■需教：

?5f?o585F8J5EflIX忖，4方

9、業(yè)務(wù)4：9月13日，銷售部孫健收到昌新貿(mào)易公司轉(zhuǎn)賬支票1張，面值為58000元,用以歸還前欠貨款,

轉(zhuǎn)賬支票號：ZZR005

以在2023年9月13日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕,增長一

張空白憑證,選擇憑證類型“收款憑證”，輸入制單日期“2023-09-13”，輸入摘要“用轉(zhuǎn)賬支票歸還

前欠貨款”，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結(jié)算方式“202”，票號“ZZR005”,

輸入客戶“昌新貿(mào)易公司”，發(fā)生日期“2023—09—13"，單擊【擬定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增長】

按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/鈔票流入/銷售商品、提供勞務(wù)收到的鈔票”項目，

輸入金額“58000"，單擊【擬定】按鈕返回，輸入借方金額“58000"，按Enter鍵，摘要自動帶到下

一行,輸入科目名稱“1122”，輸入貸方金額58000,若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記,

是否登記?”對話框，單擊【是工彈出“票號登記”對話框，輸入領(lǐng)用日期“2023-09-13”，領(lǐng)用部門“銷

售部”，姓名“孫健”，限額“58000”用途“用轉(zhuǎn)賬支票歸還前欠貨款”，單擊【擬定】按鈕返回，單擊【保

存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

文件戊）射?a）查看9iMa）黑劫⑩

，二干，明修改』八圃吟闌M十班分流?西3查卜1/A?，遇出

收款憑證

10、業(yè)務(wù)5：9月14日，采購部白雪歸還欠興華公司貨款9360元,轉(zhuǎn)賬支票號為ZZR006

以在2023年9月14日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕，增長一

張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2023-09-14”，輸入摘要“歸還前欠貨款”，

輸入科目名稱“2202”,彈出“輔助項”對話框,輸入結(jié)算方式“202”，票號“ZZRO06"，輸入供應(yīng)商“興

華公司”，發(fā)生日期“2023-09—14"，單擊【擬定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增長】按鈕，在“項目編

碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/鈔票流出/支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的鈔票”項目，輸入金額“9360”，

單擊【擬定】按鈕返回，輸入借方金額“9360”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1002

01”，輸入貸方金額9360,單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提醒框，單擊【擬定】

按鈕。

文樣9俐?以）查看電IMH）陽脅如

，二,二?出招XHEWfi酸嶺健量0備》kY.X，圉出

付款憑證

11、業(yè)務(wù)6：9月16日，銷售部孫健向精益公司售出“管理革命”光盤120張，單價150元，增值稅額

3060元，貨稅款尚未收到。

以在2023年9月16日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】-【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕,增長一

張空白憑證，選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單日期“2023-09—16”，輸入摘要“賒購商品”，輸入

科目名稱“1122”，彈出“輔助項”對話框，輸入客戶“精益公司”，發(fā)生日期“2023—09—16”，單

擊【擬定】，輸入借方金額“21060"，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“6001”，彈出輔

助項，輸入數(shù)量120張，單價150元，點擊【擬定】按鈕后，自動計算出貸方金額18000,按Enter鍵，摘要

自動帶到下一行,輸入科目名稱“22210105”，輸入貸方金額3060,單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已

成功保存!”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

輔助項

數(shù)量|120.00S張....—----1

單價S取消I

文忤&）WKDit（￡）x*a）后助QP

也出修&j四謂。曲一?熱分4強■0不查一、道出

轉(zhuǎn)賬憑證

字創(chuàng)單日&：2009g16林日。：20090930刖HJSW：

?5FW5o礪5WS砰班耳方

12、業(yè)務(wù)7:9月19日，采購部李平報銷差旅費5200元，補付鈔票200元。

以在2023年9月19日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕,增長一

張空白憑證,選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單日期“2023-09-19”，輸入摘要“報銷差旅費”，輸入

科目名稱“660204”，借方金額“5000”按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“122

102”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門“采購部”，個人“李平”，發(fā)生日期“2023-09-19"，輸入貸方

金額“5000”，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

XWH)M*<1)S?<x)IAa)?tbQf)

金出修Zd,八L：陰閨??iU&*量K、，d、，退出

轉(zhuǎn)賬憑證

?W*B<Q：20090919SSBRl：200$09X：

eS葉aso-w?t?o出訥馬方

同時,再單擊【增長】按鈕，增長一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2023-09—19”,

輸入摘要“補付鈔票”，輸入科目名稱“660204”，借方金額“200”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一

行,輸入科目名稱“，1001”，彈出''輔助項”對話框，輸入部門''采購部"，個人“李平”，發(fā)生日期“20

23-09-19"，輸入貸方金額“200”，點擊【流量】按鈕，單擊【增長】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選

擇“經(jīng)營活動/鈔票流出/支付的其他與經(jīng)營活動的鈔票”項目，輸入金額“200”，單擊【擬定】按鈕返回，

單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

J工，*出7修改/,Ni1明想妹一—譚■畦*重Z<,““漫出

付款憑證

13、業(yè)務(wù)8:9月25日，收到建昌公司投資資金20230美元,轉(zhuǎn)賬支票號：ZZW002

以在2023年9月25日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕，增長一

張空白憑證,選擇憑證類型“收款憑證”，輸入制單日期“2023-09-25”，輸入摘要“收到投資資金”，輸入

外幣科目名稱“100202”，彈出“輔助項”對話框，輸入結(jié)算方式“202”，票號“ZZW002”，發(fā)生日期

“2023-09-25"，單擊【擬定】，輸入外幣金額“20230”根據(jù)自動顯示的外幣匯率8.10000,自動算

出并顯示本幣金額162023,點擊【流量】按鈕，單擊【增長】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“籌

資活動/鈔票流入/吸取投資所收到的鈔票”項目，輸入金額“162023"，單擊【擬定】按鈕返回，按Enter

鍵，摘要自動帶到下一行,輸入科目名稱“4001”，輸入貸方金額“162023"，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)

彈出“憑證已成功保存!”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

14、業(yè)務(wù)9:9月30日，該公司管理部門固定每月底報銷電話費用，統(tǒng)一報銷憑證中都為管理費用但明細

分屬不同部門，以輔助項快速錄入方式填制該憑證?？偨?jīng)理辦公室：900,財務(wù)部:500,采購部:700,銷售

部：500,以鈔票支付。

以在2023年9月30日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕,增長一

張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2023—09-30”，輸入摘要“報銷電話費用”，輸

入科目名稱“660207”，彈出“輔助項”對話框，按輔助明細，彈出“分錄合并錄入”對話框，通過增長方

式輸入各部門及相關(guān)金額，總經(jīng)理辦公室：900,財務(wù)部：500,采購部：700,銷售部:500,發(fā)生日期

“2023—09-30"，單擊【擬定】，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行,輸入科目名稱“1001”，點擊【流量】

按鈕，單擊【增長】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/鈔票流出/支付的其他與經(jīng)營活

動的鈔票”項目，輸入金額“2600”，單擊【擬定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已

成功保存!”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

15、業(yè)務(wù)10:9月30日，計提折舊7500元,其中，車間使用固定資產(chǎn)5000元,總經(jīng)理辦公室使用固

定資產(chǎn)1500元,財務(wù)部使用固定資產(chǎn)1000元。

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕，增長

一張空白憑證，選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單日期“2023-09-30”，輸入摘要“計提折舊”，輸入

科目名稱“510102”，輸入借方金額“5000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱

“660206”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“101”，部門名稱“總經(jīng)理辦公室”，發(fā)生日期“2023

一09—30"，單擊【擬定】，輸入借方金額“1500”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“6

60206”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“102”，部門名稱“財務(wù)部”，發(fā)生日期“2023-09-30”,

單擊【擬定】，輸入借方金額“1000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行,輸入科目名稱“1602”，輸入貸

方金額“7500”單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。

16、業(yè)務(wù)11：9月30日，結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資40000元，其中，一車間生產(chǎn)人員工資8060元，二車間生

產(chǎn)人員工資2340元，車間管理人員工資4500元，總經(jīng)理辦公室人員工資5000元，財務(wù)部人員工資

7600元，銷售部人員工資7500元，采購部人員工資5000元。（一車間生產(chǎn)普通打印紙-A4,二車間生產(chǎn)

憑證套打紙）

單擊【業(yè)務(wù)工作】一【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】窗口，單擊【增長】按鈕,增長一

張空白憑證，選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單日期“2023—09-30”，輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資”,

輸入科目名稱“500102”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“301”，部門名稱“一車間”，發(fā)生日

期?2023-09-30"，單擊【擬定】，輸入借方金額“8060”，之后幾個部門的工資類似解決，最后是按Ent

er鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“221101”，輸入貸方金額“40000"，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)

彈出“憑證已成功保存!”信息提醒框，單擊【擬定】按鈕。,

文怦3）射?&）查看也）IACD”的即

」二*出V修改/㈤明場事分/科諭■@器查卜、JX,,退出

轉(zhuǎn)賬憑證

17、業(yè)務(wù)12:計提本月短期借款利息。

點擊【期末】一【轉(zhuǎn)賬定義】一【自定義轉(zhuǎn)賬】，彈出“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)立”對話框，點擊【增長】，憑證類

別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001”，輸入轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”，點擊【擬定按鈕】，點

擊【增行】，輸入摘要“計提短期借款利息”，輸入科目編碼“660301”，選擇方向“借”，在金額公式中,

按照公式向?qū)Х绞捷斎搿埃?乂（2023,月）*0.002”，再點擊“增行”，輸入摘要,輸入科目編碼“2241”，選

擇方向“貸”，在金額公式中，按照公式向?qū)Х绞捷斎搿癑G（）”，點擊【保存】按鈕。

…

B片轉(zhuǎn)賬定義

.自定義轉(zhuǎn)賬

0對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

0銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

對售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

日匯兌損益

日期間損益

目自定義比例轉(zhuǎn)賬

￡j費用攤銷和預(yù)提

的轉(zhuǎn)賬生成

的對賬

“結(jié)賬

■自定義轉(zhuǎn)賅設(shè)置

且設(shè)置;工噸輸出出增加U』修改》刪除放棄插入a增行十刪行、退出

轉(zhuǎn)師說明|討提短期借款利息二］憑證類別轉(zhuǎn)咪憑證

轉(zhuǎn)賬序號ISSBIzJ

摘要科目編碼部門個人客尸供應(yīng)商項目方向金額公式

計提短期借款利息660301借QM（2001,月）*0.002

計提短期借款利息2241貸JGO

點擊【轉(zhuǎn)賬生成工彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，再點“擬定”按鈕,從而自動彈出

一張憑證，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕,會顯示憑證已生成。

18、業(yè)務(wù)13:按工資總額的14%計提本月職工福利費。(注意：本項結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對?生成的轉(zhuǎn)賬憑證進行記

賬后再進行結(jié)轉(zhuǎn))

以在2023年9月30日，"001葉媛如”的身份進行重注冊登錄,對轉(zhuǎn)字0004(0001/0002)號憑證進行

審核、記賬。再以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。

點擊【期末】一【轉(zhuǎn)賬定義】一【自定義轉(zhuǎn)賬】，彈出“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)立”對話框，點擊【增長】，憑證類

別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬序號“0002”，輸入轉(zhuǎn)賬說明“計提職工福利費”，點擊【擬定按鈕】，點

擊增行，填入下圖所列的各項信息后，單擊【保存】按鈕。

自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置

設(shè)置,輸出勺增加，一修改刪除放棄插入一增行刪行/J,，退出

轉(zhuǎn)賬序號［SE轉(zhuǎn)賬說明同麗王麗麗三］憑證類別轉(zhuǎn)賬憑證

摘要科目編碼部門個人客戶供應(yīng)商項目方向金額公式

計提職工福利費500102普通打?.?借FS（500102,月，借，101）*0.14

計提職工福利費500102憑證套借FS（500102,月，借，102）*014

計提職工福利費510103借FS（510101,月，借）*014

計提職工福利費660202總經(jīng)理...惜FS（660201,月，借,101）*0.14

計提職工福利費660202財務(wù)部惜FS（660201,月，借,102）*0.14

討提職工福利費660202銷售部借FS（660201,月，借,201）*0.14

計提職工福利費660202果網(wǎng)郃惜FS（660201,月,借,202）*0.14

計提職工福利費221102貸JG0

點擊【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，再點“擬定”按鈕，從而自動彈

出一張憑證，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。

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j=Wa出-/修改/,八國陰的.■分副分謠￡&著?卜、，d“遢出

轉(zhuǎn)賬憑證

$-0001Z0002M?BM：200909?市鉉日蝸：200B09X）曲?壽?。?

■914目名彝■萬金。貨萬金■

生產(chǎn)成本按人工

M2S40

計提職工?利費生產(chǎn)成本，直接人工

；「一

計報研工?利分Ml貴陽/■中及

63000

IUIIR工?刊費

from

汁報1虹小利彝管理立用/虹.利

ib6＜）o

19、業(yè)務(wù)14：結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本:本月共銷售“管理革命”光盤120張。

點擊【期末】一【轉(zhuǎn)賬定義】一【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】，彈出“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)立”對話框，憑證類別選擇“轉(zhuǎn)

賬憑證”，庫存商品科目選擇“1405”，商品銷售收入科目選擇“6001”，商品銷售成本科目選擇“6401”,

單擊【擬定】按鈕,

日廿期末

日匕轉(zhuǎn)賬定義

w自定義轉(zhuǎn)賬

w對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

日銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

W售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

匡I匯兌損益

日期間損益

白自定義比例轉(zhuǎn)賬

自費用攤銷和預(yù)提

日轉(zhuǎn)賬生成

日對賬

.結(jié)賬

點擊【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選擇“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，再點“擬定”按鈕，從而自動

彈出一張憑證，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。

轉(zhuǎn)意生成

20、業(yè)務(wù)15：按生產(chǎn)工人工資的比例將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。（注意:本項結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對⑴-?

生成的轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬后再進行結(jié)轉(zhuǎn)）

以在2023年9月30日，“002王晶”的身份進行重注冊登錄，對本月發(fā)生的所有收款憑證、付款憑證進行

出納簽字，接著以“001葉媛如”的身份進行重注冊登錄，對本月發(fā)生的所有收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)

賬憑證進行所有審核、記賬。最后以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。

點擊【期末】一【轉(zhuǎn)賬定義】一【自定義轉(zhuǎn)賬】，彈出“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)立”對話框，點擊【增長】，憑證類別

選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬序號“0003”,輸入轉(zhuǎn)賬說明“結(jié)轉(zhuǎn)制造費用”，點擊【擬定按鈕】，點擊增行，

填入下圖所列的各項信息后，單擊【保存】按鈕。

自定義轉(zhuǎn)惠設(shè)置

3設(shè)置］二為輸出A增加-修改刪除放棄插入-增行廣刪行<VA0退出

I打印設(shè)置I

轉(zhuǎn)球序號廊靠■二|轉(zhuǎn)賬說明?結(jié)轉(zhuǎn)制造費用3憑證類別轉(zhuǎn)咪憑證

摘要科目編碼部門個人客戶供應(yīng)商項目方向金額公式

結(jié)轉(zhuǎn)帝建費用500103普通打???借QM（5101,月）*FS（500102,月，借，L..

結(jié)轉(zhuǎn)制造費用500103憑證套.?.信QM（5101,月）-QM（5101,月）*FS<50...

結(jié)轉(zhuǎn)制造費用510101貸QM（510101,月）

結(jié)轉(zhuǎn)制造費用510102貸QM（510102,月）

結(jié)轉(zhuǎn)制造費用510103貸QM（510103,月）

點擊【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，再點“擬定”按鈕,從而自動彈出

一張憑證,選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕,會顯示憑證已生成。

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轉(zhuǎn)賬憑證

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21、業(yè)務(wù)16：結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類賬戶的余額，并對生成的轉(zhuǎn)賬憑證進行審核記賬。（注意：本項結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對?

生成的轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬后再進行結(jié)轉(zhuǎn)）

以在2023年9月30日，"001葉媛如”的身份進行重注冊登錄，對轉(zhuǎn)字0008號憑證進行審核、記賬。

再以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。

點擊【期末】一【轉(zhuǎn)賬定義】一【期間損益】，彈出“期