旅行社財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制

旅行社財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制篇1:旅行社財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制

旅行社財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制

1、在總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)下，直接負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常工作，年初制定切實(shí)可行的年度計(jì)劃，年終進(jìn)行工作總結(jié)。團(tuán)結(jié)依靠部內(nèi)人員積極履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好各項(xiàng)核算工作，提高工作效率和質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)會計(jì)核算工作，正確執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定，設(shè)計(jì)制訂公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度，并積極組織落實(shí)。匯總所屬部門的財(cái)務(wù)報(bào)表，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，編制有關(guān)報(bào)表，提供經(jīng)理室參考。

3、加強(qiáng)資金管理，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，積累和籌措資金，合理分配和妥善調(diào)度資金。

4、組織財(cái)會人員學(xué)習(xí)有關(guān)政策、制度及電算化知識。協(xié)助公司人事部做好財(cái)會人員培訓(xùn)工作，促進(jìn)公司財(cái)會人員培訓(xùn)工作，促進(jìn)公司財(cái)會隊(duì)伍素質(zhì)的提高。

5、加強(qiáng)與銀行、財(cái)稅等部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，爭取政策和資金。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，抓好基礎(chǔ)管理工作。

篇2:旅行社財(cái)務(wù)部基本職責(zé)

旅行社財(cái)務(wù)部基本職責(zé)

一、計(jì)劃管理

結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際情況，編制各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，并積極組織落實(shí)，以確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、制度管理

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國家財(cái)政部頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度以及規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，設(shè)計(jì)制訂公司內(nèi)部切實(shí)可行的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，使公司的財(cái)會工作逐步做到制度化、規(guī)范化。

三、會計(jì)業(yè)務(wù)管理

嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，正確組織公司內(nèi)部的會計(jì)核算，控制成本支出，及時(shí)正確地編制報(bào)送各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，確保公司獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金管理

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃，注重資金的使用效益，合理分配，妥善調(diào)度資金，以確保資金的正常周轉(zhuǎn)。按期歸還信貸資金，繳納各種稅費(fèi)。

五、會計(jì)檔案管理

按照國家財(cái)政部制訂的會計(jì)檔案管理辦法，加強(qiáng)對公司會計(jì)檔案的歸檔、保管、查閱、核銷等管理工作。

六、對外聯(lián)系及協(xié)調(diào)

根據(jù)總經(jīng)理室要求及公司的經(jīng)營目標(biāo)，主動與財(cái)稅、銀行等有關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系和協(xié)調(diào)，積極爭取政策。

篇3:KTV營運(yùn)辦財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

KTV營運(yùn)辦財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

2、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)員工薪資（銀行存卡辦理）和發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)每天營業(yè)款核對。

5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。

6、做好各類票證、文件資料的保管工作。

7、每月按時(shí)繳交公司電話費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

8、負(fù)責(zé)樓