《賬戶管理制度》考試題_第1頁
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文檔簡介

《賬戶管理制度》考試題

您的姓名：

您所在的財務(wù)部門是：

華北商貿(mào)

成都商貿(mào)

華東商貿(mào)

華中商貿(mào)

中山商貿(mào)

中山中順

財務(wù)管理部

湖北中順

四川中順

唐山中順

云浮中順

浙江中順

江門中順

江蘇中順

太陽中順

朵蕾蜜

審計部

您所在的財務(wù)崗位是：

副總經(jīng)理

經(jīng)理

會計

主管

出納

管培生

實習(xí)生

1、【單選題】公司開立的銀行類和證券類賬戶由()統(tǒng)籌管理。

A、財務(wù)部

B、法務(wù)部

C、金融部

D、董秘辦

2、【單選題】發(fā)生變更或者撤銷銀行賬戶時，賬戶開立部門應(yīng)在變更事項得到開戶銀行變更確認(rèn)后或者撤銷銀行賬戶后的()向金融部報送銀行賬戶變更或撤銷資料進(jìn)行備案，提供相關(guān)的回單憑證給財務(wù)部出納歸檔

A、當(dāng)天

B、隔天

C、三天內(nèi)

D、一周內(nèi)

3、【單選題】為防止和糾正不必要的多頭開戶和重復(fù)開戶的現(xiàn)象，撤銷多余的銀行賬戶，每()財務(wù)部出納收集已開立()未使用的賬戶清單提供給金融部。

A、3個月，半年以上

B、3個月，一年以上

C、6個月，半年以上

D、6個月，一年以上

4、【多選題】公司可以開立金融機構(gòu)賬戶的部門有()

A、金融部

B、財務(wù)部

C、法務(wù)部

D、董秘辦

5、【多選題】需在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)天向金融部反饋的賬戶異常情況有()

A、收到不明回款

B、匯出了不明支出

C、被銀行凍結(jié)

D、被休眠變成久懸賬戶

6、【判斷題】根據(jù)銀行的需求，各財務(wù)部要指定財務(wù)人員辦理完本公司的賬戶年檢，辦理完后在一周內(nèi)向金融部報備。()

A、正確

B、錯誤

7、【判斷題】銀行的基本賬戶可以根據(jù)單位經(jīng)營業(yè)務(wù)需要開設(shè)多個。()

A、正確

B、錯誤

8、【判斷題】公司各級委派金融經(jīng)理是執(zhí)行本制度的責(zé)任人

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