會計綜合實訓(xùn)3

會計綜合實習(xí)報告（注：本報告是由《網(wǎng)中網(wǎng)會計綜合實習(xí)平臺》自動生成）1、實習(xí)生信息距學(xué)號叨倚施姓名柳實習(xí)批次變1萬達(dá)國際申實習(xí)結(jié)束時失間之實習(xí)企業(yè)名炭稱悠萬達(dá)國際股躬份有限公司倉實習(xí)企業(yè)概慌況2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)熱序號沒日期雞業(yè)務(wù)摘要梨業(yè)務(wù)內(nèi)容泊1船2009-僑12-1圓銷售業(yè)務(wù)（罷1）懂2009年關(guān)12月01偵日雄，萬達(dá)國際恒股份有限公得司向北京市腐天鴻機(jī)電公拴司銷售H-遣1銑床，貨削已發(fā)出,款攤項已收到，顯根據(jù)背景資債料，填制記雖賬憑證。柄2蜜2009-課12-1攜購買辦公用斥品業(yè)務(wù)（2露）鉤2009年窩12月泄01日免，萬達(dá)國際吉股份有限公倘司購買辦公版用品一批，呈款項以現(xiàn)金辟支付，根據(jù)筐背景資料，愛填制記賬憑破證。蘭3鉗2009-么12-2霞匯票業(yè)務(wù)（嫌3）摸2009年抽12月02飾日通，萬達(dá)國際乏股份有限公產(chǎn)司向銀行申滾請銀行匯票電一張，到安片陽煤礦購煤級，根據(jù)背景倚資料，填制恒記賬憑證。兇4佩2009-鴉12-3驚捐款業(yè)務(wù)（膠4）改2009年票12月03現(xiàn)日窄，萬達(dá)國際抵股份有限公何司通過希望外工程捐款給筆貧困地區(qū)小撈學(xué)，根據(jù)背鋪景資料，填塌制記賬憑證門。龜5岸2009-朵12-3排支付貨款業(yè)晝務(wù)（5）靈2009年澡12月03盞日藍(lán)，萬達(dá)國際狼股份有限公腳司歸還前欠狹上海鋼鐵廠筒貨款，根據(jù)微背景資料，受填制記賬憑炕證。岔6慢2009-報12-3墓銷售業(yè)務(wù)（牽6）清2009年鐮12月03刊日販，萬達(dá)國際張股份有限公墨司向山西機(jī)抗電公司銷售炎C-1車床深，貨已發(fā)出咳，并扣除代校墊運費80建0元，款項償上月已預(yù)收趟15700瘋0.00元蜘，多余款項襯通過信匯退立回，根據(jù)背謀景資料，填灌制記賬憑證腎。漆7芒2009-很12-4唯銷售業(yè)務(wù)（旨7）定2009年矛12月04顯日跪，萬達(dá)國際蒸股份有限公潛司向廣州市臥新林機(jī)電公續(xù)司銷售C-伙1車床，并遼簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支因票支付運費此，貨已發(fā)出付，已向銀行印辦妥托收承凳付結(jié)算手續(xù)賴.運費由銷罵貨方承擔(dān)，皂根據(jù)背景資某料，填制記鉛賬憑證。（旨萬達(dá)國際股磁份有限公司括把自己承擔(dān)材的運費在的“珍銷售費用-火其他稼”糾科目下核算公）。復(fù)8膊2009-愛12-4跨采購業(yè)務(wù)（蛇8）黨2009年藝12月04蹈日寶，萬達(dá)國際遍股份有限公蛙司向長江鋼樸鐵公司購買桐圓鋼，對方饑墊付運費5鼓040.0叔0元，款項乏上月已預(yù)付罰10332陸0.00元吧，根據(jù)背景戒資料，填制藏記賬憑證。扇（計劃成本霞法核算購進(jìn)卷物資）簽9俯2009-明12-5挽借款業(yè)務(wù)（叨9）寧2009年細(xì)12月05囑日磚，萬達(dá)國際賄股份有限公盈司向銀行申姿請為期6個激月，利率為理4.86%盾的短期借款招，根據(jù)背景頸資料，填制泉記賬憑證。腐10毯2009-煌12-5甜繳納稅費業(yè)球務(wù)（10）略20泡09年12耽月05日購，萬達(dá)國際介股份有限公驟司通過銀行永繳納稅費，塞收到各有關(guān)涼稅金的繳款旦書收據(jù)聯(lián)，逝根據(jù)背景資拔料，填制記奮賬憑證。(災(zāi)假設(shè)此題教緒育附加及地邊方附加不計翼)適11壁2009-邀12-5莖固定資產(chǎn)清稈理（11-刮1）戒2009年牌12月05融日膠，萬達(dá)國際羞股份有限公巡司的一大型雄鉆床報廢，朽發(fā)生清理費火，取得變價縱收入，根據(jù)泥背景資料，裕填制轉(zhuǎn)入固被定資產(chǎn)清理膨的記賬憑證語。學(xué)12膀2009-億12-5值固定資產(chǎn)清臥理（11-曉2）貢2009年棋12月05健日奔，萬達(dá)國際救股份有限公渣司的一大型法鉆床報廢，報發(fā)生清理費桶，取得變價塌收入，根據(jù)逐背景資料，襯填制支付清笑理費用的記挖賬憑證。現(xiàn)13胃2009-球12-5哥固定資產(chǎn)清喜理（11-自3）犯2009年敏12月05歷日插，萬達(dá)國際方股份有限公潛司的一大型業(yè)鉆床報廢，儉發(fā)生清理費逐，取得變價鉗收入，根據(jù)盜背景資料，鬧填制取得報棕廢鉆床變價拖收入的記賬聯(lián)憑證。帖14聽2009-串12-5普固定資產(chǎn)清秘理（11-柔4）耳2009年裕12月05謀日道，萬達(dá)國際款股份有限公測司的一大型竟鉆床報廢,廉發(fā)生清理費晌，取得變價軍收入，根據(jù)億背景資料，尾填制結(jié)轉(zhuǎn)固勉定資產(chǎn)清理蝴損益的記賬船憑證。道15勤2009-也12-6頭廣告費業(yè)務(wù)噸（12）芹2009年線12月06瞞日幼，萬達(dá)國際未股份有限公烈司支付廣告逝費（中國工畜商銀行），礙根據(jù)背景資擇料，填制記腳賬憑證。鉗16婚2009-遷12-6嶺采購業(yè)務(wù)（文13）半2009年獅12月06紙日飾，萬達(dá)國際杜股份有限公濁司向山西鴻顛運軸承廠購跨買Q123飯軸承，發(fā)生賽運費，用上沉月辦理好的貫銀行匯票結(jié)刺算，根據(jù)背錢景資料，填鐮制記賬憑證宗。（材料未脖入庫，計劃包成本法核算系）享17碎2009-仔12-6共固定資產(chǎn)業(yè)宜務(wù)（14-腳1）味2009年練12月06穗日扛，萬達(dá)國際遼股份有限公焰司將不需要協(xié)的磨齒機(jī)有遭償調(diào)撥給北嬌京市清遠(yuǎn)物綠資公司，協(xié)裂議價270瓣00元，款通項已收到，伍根據(jù)背景資妨料，填制固努定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入賽清理的記賬哈憑證。衰18同2009-字12-拔6渡固定資產(chǎn)業(yè)陰務(wù)（14-肅2）冷2009年近12月06協(xié)日機(jī)，萬達(dá)國際岡股份有限公被司將不需要狹的磨齒機(jī)有懷償調(diào)撥給北駁京市清遠(yuǎn)物憑資公司，款泥項已收到，免根據(jù)背景資悔料，填制收浸到變賣磨齒粉機(jī)價款的記初賬憑證。另19雕2009-遠(yuǎn)12-6咽固定資產(chǎn)業(yè)低務(wù)（14-青3）協(xié)2009年或12月06友日榆，萬達(dá)國際嘗股份有限公必司將不需要瘡的磨齒機(jī)有析償調(diào)撥給北漆京市清遠(yuǎn)物冬資公司，款儀項已收到，狡根據(jù)背景資容料，填制結(jié)泊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)戴清理損益的凈記賬憑證。選20竊2009-吐12-7突退貨業(yè)務(wù)（舒15）因2009年各12月07腎日技，萬達(dá)國際間股份有限公濫司上月從山犧西鴻運軸承嗚廠購入的Q陶12男3軸承，款傲未付。由于損型號不對，愁與對方協(xié)商拾退貨，收到滴負(fù)數(shù)發(fā)票，匯根據(jù)背景資牛料，填制記季賬沖銷在途聲物資的記賬張憑證。（該醉軸承一直未故辦理入庫手恩續(xù)）鼻21妥2009-悄12-7蜜租賃業(yè)務(wù)（束16）漠2009年聲12月07滅日凈，萬達(dá)國際溫股份有限公予司將不需要得用的倉庫出沃租給北京市呼機(jī)床經(jīng)銷公枯司，租期2爛年，每月租喇金8400漏.00元，撓收到本月租裁金，根據(jù)背溫景資料，填袋制記賬憑證踢。公22課2009-森12-7鍵報銷差旅費錫（17）嗎2009年冊12月07頁日踩，萬達(dá)國際羞股份有限公木司采購員劉妨海出差回來始，報銷差旅宅費，根據(jù)背犧景資料，填伸制記賬憑證圍。抗23在2遼009-1乘2-8荒銀行匯票結(jié)跟算（18）滋2009年軋12月08條日榮，萬達(dá)國際抗股份有限公績司收到銀行匙通知，向山右西鴻運軸承散廠開出的銀疤行匯票有多歲余款222絕0元,已劃積回收賬，根吩據(jù)背景資料晶，填制記賬劣憑證。速24焰2009-怨12-8垂購材料業(yè)務(wù)悼（19）剝2009年要12月08戚日餓，萬達(dá)國際逢股份有限公兄司向河南安養(yǎng)陽煤礦公司若購買的28肌0噸煤，運搭費購貨方負(fù)奴擔(dān)，款項用面本月2日辦莊理的銀行匯教票支付，根膝據(jù)背景資料索，填制記賬茂憑證。（材符料未入庫，練計劃成本法扭核算）海25擁2009-極12-8章采購業(yè)務(wù)（簽20）唇2009年缺12月08眠日滋，萬達(dá)國際汗股份有限公鏡司用月初的冶外埠存款向派上海黃河鋼購鐵公司購買弊圓鋼5噸，叼支付運費款芝，存款余款張退回，根據(jù)鴨背景資料，元填制記賬憑膚證。（材料石未入庫，采魯用計劃成本捷法核算）顫26鞏2009-勿12-9鞭債務(wù)重組業(yè)惕務(wù)（21）政2009年賞12月09乘日至，萬達(dá)國際障股份有限公斃司與山西機(jī)港電公司協(xié)商訓(xùn)，前欠貨款驟62900笨0元以部分且償還作為了侍結(jié)，根據(jù)背箏景資料，填瞎制記賬憑證紅。饒27斤2009-砌12-9罷車間領(lǐng)料業(yè)圍務(wù)（22）腹2009年癢12月09艙日為，萬達(dá)國際渡股份有限公島司鑄造車間船領(lǐng)用原材料些，根據(jù)背景外資料，填制您記賬憑證。探28龍2009-綁12-9充報銷業(yè)務(wù)（田23）父2009年古12月09探日匙，萬達(dá)國際兵股份有限公鮮司現(xiàn)金支付佳職工李海報月銷醫(yī)療費，敲根據(jù)背景資惠料，填制記甘賬憑證。把29殺2009-鍋12-9萬機(jī)加工車間灑領(lǐng)料業(yè)務(wù)（占24）制2009年宴12月09園日匆，萬達(dá)國際仔股份有限公啊司機(jī)加工車它間領(lǐng)用材料免，根據(jù)背景蟲資料，填制嗓記賬憑證。佩30璃2009-嫩12-9總裝配車間領(lǐng)撲料業(yè)務(wù)（2頃5）扇2009年夜12月09磚日通，萬達(dá)國際照股份有限公爆司裝配車間測領(lǐng)用材料，猜根據(jù)背景資例料，填制記敵賬憑證。涂31犧2009-嚴(yán)12-9浸機(jī)修車間領(lǐng)棟料業(yè)務(wù)（2困6）鑄2009年滑12月09營日殘，萬達(dá)國際東股份有限公筐司機(jī)修車間膊領(lǐng)用材料，描根據(jù)背景資掩料，填制記咐賬憑證。嶄32矮2009-耕12-10葡采購業(yè)務(wù)（維27）霧2009年項12月10漏日崇，萬達(dá)國際剩股份有限公削司向宏達(dá)集寸團(tuán)購買圓鋼久，款未付，灌根據(jù)背景資軟料，填制記喇賬憑證。（導(dǎo)材料未入庫副，采用計劃辨成本法核算盤）衰33撇2009-怖12-10桂本票業(yè)務(wù)（您28）遼2009年自12月10許日聾，萬達(dá)國際岡股份有限公疊司向銀行申洋請辦理銀行敏本票，根據(jù)夾背景資料，誰填制記賬憑蒼證。莫34傻2009-槳12-10吹周轉(zhuǎn)材料業(yè)敲務(wù)（29）仿2009年涂12月10譯日眾，萬達(dá)國際顏股份有限公告司向北京市逆清遠(yuǎn)物資公購司購買勞保工鞋和耐熱手柏套，轉(zhuǎn)賬支絹票支付，根展據(jù)背景資料詠，填制記賬勁憑證。（材賓料未入庫，勾采用計劃成聚本法核算）次35憶2009-費12-11宵購買輔助材燃料業(yè)務(wù)（3窩0）怠2009年坊12月11怖日串，萬達(dá)國際詠股份有限公銜司向北京市倒清遠(yuǎn)物資公胞司購買潤滑鳳油100千占克，轉(zhuǎn)賬支克票支付，根忠據(jù)背景資料寒，填制記賬街憑證。（材尾料未入庫，環(huán)采用計劃成遙本法核算）鞭36笨2009-域12-11彼采購業(yè)務(wù)（創(chuàng)31）愧2009年摸12月11允日警，萬達(dá)國際擱股份有限公飾司向北京市腐臨溪木器廠泥購買包裝箱跪70個，轉(zhuǎn)松賬支票支付南，根據(jù)背景房資料，填制柱記賬憑證。碗（材料未入夫庫，采用計癢劃成本法核棒算）冬37畏20沒09-12摟-12斬貼現(xiàn)業(yè)務(wù)（深32）景2009年匪12月12洗日狹，萬達(dá)國際看股份有限公返司將持有的延如意機(jī)電公末司開具的一鷹張商業(yè)承兌墨匯票向銀行慘申請貼現(xiàn)，淺根據(jù)背景資漂料，填制記揮賬憑證。餐38篩2009-溜12-12籠托收承付業(yè)息務(wù)（33）熊2009年框12月12先日野，萬達(dá)國際任股份有限公詢司收到本月貴4日托收承額付款項，根暫據(jù)背景資料進(jìn)，填制記賬皺憑證。矮39中2009-謹(jǐn)12-13撿壞賬處理（膚34）感2009年憶12月13秋日要，萬達(dá)國際位股份有限公慎司應(yīng)收北京祥市貿(mào)易公司吹一筆貨款，筐經(jīng)確認(rèn)無法奔收回，作為倆壞賬處理，袍根據(jù)背景資火料，填制記疑賬憑證。陰40騎20袖09-12稻-13邁保險業(yè)務(wù)（皮35）執(zhí)2009年墨12月13舒日侍，萬達(dá)國際共股份有限公吃司轉(zhuǎn)賬支付絮本月份財產(chǎn)仍保險費，并護(hù)由銀行代扣問印花稅，根促據(jù)背景資料賄，填制記賬鉆憑證。（萬抱達(dá)國際股份恥有限公司把截印花稅在溝“跌管理費用-苗其他膜”額科目下核算悔）。巧41稻2009-扯12-14浙付報刊雜志課費（36）枝2009年場12月14箭日歌，萬達(dá)國際曠股份有限公顆司轉(zhuǎn)賬支付劣12月份報抓紙雜志費，戴根據(jù)背景資乳料，填制記沉賬憑證。聾42滾2009-戶12-15礦提現(xiàn)業(yè)務(wù)（陵37-1）閉2009年良12月15魚日惱，萬達(dá)國際筐股份有限公虎司簽發(fā)現(xiàn)金禽支票一張取溫現(xiàn)，以備發(fā)紙放職工工資篇，根據(jù)背景悟資料，填制社記賬憑證。濟(jì)43移2009-慎12-15再發(fā)放工資（使37-2）裳2009年青12月15姓日策，萬達(dá)國際假股份有限公電司用現(xiàn)金發(fā)妖放職工工資漫，并代扣其恥他款項，根厘據(jù)背景資料魚，填制記賬刺憑證。（房那租費代富源射房屋租賃公病司收取）汪44搜2009-葵12-16昌為交易目的嚷投資股票業(yè)勇務(wù)（38）迅2009年嫌12月16士日蝦，萬達(dá)國際庫股份有限公話司從證券交栽易所購買太躺原剛玉股票潑20000巴股(賬面原斧有3500玉股，計35翁000元)密，款項通過球投資專項賬朵戶劃撥，根比據(jù)背景資料鴉，填制記賬焦憑證。念45總2009-偵12-16灌支付工程款腦業(yè)務(wù)（3斷9-1）鍛2009年照12月16槽日患，萬達(dá)國際圈股份有限公眾司鑄造車間仰鍋爐改造工遷程完工，交艇付使用。工斯程采用出包僑工程，已累乓計支付79厭000元，謎決算價87慈000元。侄根據(jù)背景資滅料，填制記民賬憑證。無46魂2009-綱12-16銳在建工程竣剖工結(jié)算業(yè)務(wù)慈（39-2蒙）鞏2009年曬12月16最日逗，萬達(dá)國際告股份有限公鼻司鑄造車間愛鍋爐改造工舟程完工，交我付使用。工球程采用出包匪工程，已累旬計支付79卷000元，脖決算價87憂000元，繳轉(zhuǎn)賬支票支秩付剩余款項帖，根據(jù)背景酬資料，填制蔥記賬憑證?，F(xiàn)47迅2009-渣12-17經(jīng)利息業(yè)務(wù)（賤40）維2009年晶12月17谷日邀，萬達(dá)國際丘股份有限公減司收到銀行齊付款通知，吼結(jié)算短期借吸款本季度利拍息，根據(jù)背袋景資料，填唉制記賬憑證俗。輝48參2009-洪12-18嚼固定資產(chǎn)業(yè)繩務(wù)（41）遣2009年剝12月18撞日秒，萬達(dá)國際瘡股份有限公譯司向北京紅巧方汽車有限位公司購買一訂輛運輸用的樂卡車，通過診銀行轉(zhuǎn)賬付略款，根據(jù)背梳景資料，填牙制記賬憑證當(dāng)。交49接2009-哪12-18甲罰款業(yè)務(wù)（川42）梢2009年功12月18工日蠻，萬達(dá)國際柿股份有限公害司鑄造車間澇趙銘因違章舊操作，給予閣罰款處理，俗根據(jù)背景資表料，填制記云賬憑證。嬌50丹2009-滋12-19輝固定資產(chǎn)清蓋理（43-胡1）純2009年檔12月酸19日黨，萬達(dá)國際友股份有限公慮司鑄造車間批一鍋爐報廢錦，其已提折汗舊7800舅0元，根據(jù)役背景資料，臭填制記賬憑勁證。粥51域2009-詳12-19澆固定資產(chǎn)清闊理（43-餐2）城2009年刷12月19倡日民，萬達(dá)國際滴股份有限公猾司鑄造車間克一鍋爐報廢刊，將報廢鍋玻爐出售給北慮京市清遠(yuǎn)物型資公司，根益據(jù)背景資料臟，填制記賬危憑證。菊52股2009-爬12-19再固定資產(chǎn)清軌理（43-傲3）樓2009年暗12月19島日殼，萬達(dá)國際梢股份有限公里司鑄造車間室一鍋爐報廢予，轉(zhuǎn)賬支付健了清理費，嘩根據(jù)背景資駁料，填制記倘賬憑證。殼53盞2009-蜘12-19關(guān)固定資產(chǎn)清宴理（43-份4）尖2009年段12月19辨日酸，萬達(dá)國際害股份有限公昏司鑄造車間酒一鍋爐報廢托，根據(jù)背景薦資料，填制談記賬憑證。借54切2009-殃12-20滑銷售業(yè)務(wù)（碑44）歇2009年信12月20底日吵，萬達(dá)國際刊股份有限公費司向山西機(jī)巾電公司銷售和C-1車床設(shè)13臺，代戶墊運費24的00元，收木到銀行承兌吸匯票一張，槐根據(jù)背景資聚料，填制記票賬憑證。剃55紅2009-偶12-20川鑄造車間領(lǐng)黃用周轉(zhuǎn)材料曲（45）乞2009年呈12月20彈日舊，萬達(dá)國際市股份有限公父司鑄造車間號領(lǐng)用勞保用匙品，根據(jù)背禽景資料，填顆制記賬憑證潛。尤56個2009-送12-20高機(jī)加工車間門領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材眼料（46）岔2009年瓣12月20檔日懇，萬達(dá)國際致股份有限公寒司機(jī)加工車閱間領(lǐng)用低值窯易耗品，根秀據(jù)背景資料秩，填制記賬短憑證。嘆57普2009-情12-20勒裝配車間領(lǐng)吐用周轉(zhuǎn)材料您（47）憶2009年純12月20吧日究，萬達(dá)國際白股份有限公凡司裝配車間啟領(lǐng)用低值易抵耗品，根據(jù)幸背景資料，翠填制記賬憑撐證。拋58牲2009-睛12-20史機(jī)修車間領(lǐng)亭用材料（4企8）渣2009年風(fēng)12月20俗日互，萬達(dá)國際花股份有限公叮司機(jī)修車間拘領(lǐng)用低值易禿耗品，根據(jù)駐背景資料，洗填制記賬憑廟證。鞭59怖2009-乞12-20慌配電車間領(lǐng)簽用材料（4沉9）宣2009年灑12月20飼日威，萬達(dá)國際向股份有限公哭司配電車間餃領(lǐng)用低值易紡耗品，根據(jù)掘背景資料，綠填制記賬憑刊證。草60很2009-銅12-20起廠部領(lǐng)用材包料（50）量2009年完12月20鳥日蒸，萬達(dá)國際息股份有限公駐司廠部領(lǐng)用銅低值易耗品江，根據(jù)背景紹資料，填制扇記賬憑證。稼61局2009-伸12-21塑提現(xiàn)業(yè)務(wù)（吳51）妥2009年敲12月21鍵日裁，萬達(dá)國際糞股份有限公沾司提取現(xiàn)金姑備用，根據(jù)少背景資料，杯填制記賬憑趁證。晶62陡2009-饅12-21雁預(yù)借備用金框業(yè)務(wù)（52探）井2009年逗12月21慎日政，萬達(dá)國際爐股份有限公旬司銷售科李蘭強(qiáng)外出辦事辯,預(yù)借備用奔金，根據(jù)背建景資料，填毫制記賬憑證祝。您63延2009辟-12-2剖2高專利業(yè)務(wù)（豈53）駁2009年菠12月22病日拾，萬達(dá)國際利股份有限公除司成功申請?zhí)档搅薍-1剪銑床改進(jìn)專夢利，并支付業(yè)相關(guān)費用，驗根據(jù)背景資對料，填制記斯賬憑證。性64口2009-唱12-22總貨款業(yè)務(wù)（學(xué)54）憂2009年仰12月22驚日盯，萬達(dá)國際律股份有限公蹈司,收到北膠京市機(jī)床經(jīng)華銷公司前欠諸貨款，根據(jù)遭背景資料，源填制記賬憑錫證。幟65朝2009-準(zhǔn)12-23摔報銷業(yè)務(wù)（榴55）銀2009年紐12月23爭日逐，萬達(dá)國際慚股份有限公趁司行政科報獵銷業(yè)務(wù)招待嫂費,其余備姑用金收回，繭根據(jù)背景資描料，填制記毛賬憑證。（臨之前有預(yù)借司1500元殘）芹66冷2009-欣12-23償電話費業(yè)務(wù)崗（56）看2009年按12月23婦日拜，萬達(dá)國際撐股份有限公煤司收到工商助銀行付款通信知，支付本店月電話費，聚根據(jù)背景資士料，填制記申賬憑證。（毅萬達(dá)國際股昏份有限公司尖把電話費在俗“字管理費用-儀其他公”題科目下核算司）堡67概2009-駝12-23境圓鋼驗收入勵庫（57）欣2009年書12月23怨日賭，萬達(dá)國際陽股份有限公首司圓鋼材料國驗收入庫，霞并計算材料書成本差異，巷根據(jù)背景資型料，填制記正賬憑證。編68紗2009-產(chǎn)12-23錦煤驗收入庫牛（58）芳2009年銷12月23目日微，萬達(dá)國際棄股份有限公傅司購入的煤古驗收入庫，能并計算材料階成本差異，滋根據(jù)背景資堪料，填制記煩賬憑證。證69關(guān)2009-姿12-23駝勞動保護(hù)品床驗收入庫（擺59）馬2009年涼12月23栽日灣，萬達(dá)國際館股份有限公票司購入的勞收動保護(hù)品驗肢收入庫，并料計算材料成印本差異，根謹(jǐn)據(jù)背景資料寨，填制記賬野憑證。軌70歉2009-茫12-23單潤滑油驗收冬入庫（60惑）鐮2009年脈12月23慰日銜，萬達(dá)國際言股份有限公冊司購入的潤棋滑油驗收入衰庫，根據(jù)背物景資料，填狗制記賬憑證犁。置71鹽2009-美12-23處軸承Q12啊3驗收入庫滲（61）惹2009年祥12月23以日男，萬達(dá)國際犁股份有限公激司購入的軸枕承Q123雕驗收入庫，于計算材料成巷本差異，根式據(jù)背景資料院，填制記賬雕憑證。固72叫2009-鹿12-23化包裝箱驗收泰入庫（62荒）猶2009年節(jié)12月23斤日踩，萬達(dá)國際蓋股份有限公守司購入的包芳裝箱驗收入諸庫，并計算季材料成本差魔異，根據(jù)背執(zhí)景資料，填妙制記賬憑證構(gòu)。濟(jì)73囑2009-旺12-24糕領(lǐng)用材料（杏63）諷2009年訂12月24貢日緣，萬達(dá)國際扒股份有限公涂司鑄造車間尤領(lǐng)用原材料怪，根據(jù)背景梨資料，填制震記賬憑證。歲74掌2009-每12-24小領(lǐng)用材料（厲64）晃2009年殖12月24擱日逼，萬達(dá)國際悼股份有限公姻司機(jī)加工車搬間領(lǐng)用材料暑，根據(jù)背景返資料，填制啦記賬憑證。木75莊2009-剝12-24屆領(lǐng)用材料（西6雁5）嗎2009年訂12月24消日純，萬達(dá)國際翁股份有限公攝司裝配車間俘領(lǐng)用材料，它根據(jù)背景資追料，填制記鄭賬憑證。丟76貝2009-缺12-24咱領(lǐng)用材料（升66）行2009年杠12月24球日汁，萬達(dá)國際繪股份有限公岔司機(jī)修車間頑領(lǐng)用材料，示根據(jù)背景資顛料，填制記伙賬憑證。譜77駕2009-途12-24廢銷售業(yè)務(wù)（翁67-2）召2009年爽12月24槐日式，萬達(dá)國際懼股份有限公商司結(jié)轉(zhuǎn)本日慶隨產(chǎn)品銷售頓不單獨計價泄的包裝物成蛙本，根據(jù)背師景資料，填囑制記賬憑證帥。（萬達(dá)國遷際股份有限捐公司把包裝掘費在逮“懼銷售費用-揪其他鍛”姓科目下核算陵）坊78槐2009-槐12-24跨銷售業(yè)務(wù)（魯67譯-1）趴2009年臉12月24憂日役，萬達(dá)國際掏股份有限公脖司向北京順胃大企業(yè)集團(tuán)悔銷售H-1云銑床10臺罩，款已收，士根據(jù)背景資嘉料，填制記莖賬憑證。放79卸2009-璃12-25視銷售材料業(yè)紋務(wù)（68）雙2009年壽12月25結(jié)日襲，萬達(dá)國際塔股份有限公縱司銷售作為跟材料的圓鋼級3噸，款已糠收到，根據(jù)座背景資料，角填制記賬憑阻證。纏80豪2009-茶12-25來修理業(yè)務(wù)（筑69）飾2009年樹12月25嘗日種，萬達(dá)國際雹股份有限公疑司機(jī)修車間此檢修基本生幼產(chǎn)設(shè)備，根歸據(jù)背景資料卡，填制記賬曠憑證。腫81約2009-尿12-25挑出售交易性陡金融資產(chǎn)業(yè)痕務(wù)（70）朗2009年晶1慨2月25日昂，萬達(dá)國際躬股份有限公姿司出售太原遭剛玉股票3靠500股，體每股價格1振4.5元。場款項通過投啦資專項賬戶奇劃轉(zhuǎn)，根據(jù)還背景資料，眉填制記賬憑警證。伐82怖2009-諸12-25伙結(jié)轉(zhuǎn)銷售材遲料成本業(yè)務(wù)極（71）哲2009年所12月25柱日砍，萬達(dá)國際狠股份有限公啞司結(jié)轉(zhuǎn)本日具銷售的的3刻噸圓鋼的實彼際成本，根酸據(jù)背景資料房，填制記賬廊憑證。（材便料成本差異提為522.碼00元）。糧83櫻2009-恨12-26蓄計提折舊（狹72）拍2009年室12月26至日船，萬達(dá)國際慮股份有限公臭司計提本月召固定資產(chǎn)折睛舊，根據(jù)背軟景資料，填么制記賬憑證閉。拔84道2009-光12-27嘗攤銷費用（進(jìn)73）誕2009年茂12月27激日赴，萬達(dá)國際盒股份有限公磚司攤銷本月掃無形資產(chǎn)價佛值，根據(jù)背仗景資料，填寶制記賬憑證所。（萬達(dá)國韻際股份有限民公司把無形兇資產(chǎn)攤銷費耕在繞“罪管理費用-澇其他唱”醒科目下核算編）航85晶2009-俯12-27涌利息業(yè)務(wù)（者74）薦2009年躬12月27燃日蓬，萬達(dá)國際呈股份有限公匪司支付用于今廠房建造的半長期借款第雜四季度利息脆，前兩月已拖經(jīng)計提（工那商銀行），網(wǎng)根據(jù)背景資篩料，填制記何賬憑證。忌86拋2009-緒12-28閉短期借款（呈75）扭2009年勾12月28蜂日騙，萬達(dá)國際常股份有限公轎司歸還短期幕借款，根據(jù)房背景資料，跟填制記賬憑戀證。虜87取2009-蔽12-28局在建工程（護(hù)76）感2009年抗12月28柔日搶，萬達(dá)國際螺股份有限公助司建造廠房寄，支付工程都款，根據(jù)背歌景資料，填意制記賬憑證惕。威88錦2009-固12-29礙水電費業(yè)務(wù)糾（77）謠2009年泊12月29雪日者，萬達(dá)國際婚股份有限公剃司支付電費擇，根據(jù)背景壩資料，填制臘記賬憑證。勻（萬達(dá)國際評股份有限公蔥司未對各部倒門電費耗用晃情況進(jìn)行記啟錄，將其全劑部計入爸“元管理費用-劃水電費姨”鬧）料89慢2009-看12-29悔水電費業(yè)務(wù)兼（78）尚2009年磁12月29奸日字，萬達(dá)國際呼股份有限公醋司支付本月固水費，根據(jù)歉背景資料，躁填制記賬憑怎證。（按附盯件中各部門貓用水量分配疼記入相應(yīng)科蓄目）晌90踏2009-抹12-29熄結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材蕉料成本差異蹄（79）的2009年睛12月29浸日津，萬達(dá)國際悉股份有限公迫司結(jié)轉(zhuǎn)本月她發(fā)出材料成末本差異，根謎據(jù)背景資料夫，填制記賬患憑證。（總充部負(fù)擔(dān)的差午異計入匙“枝管理費用-痰其他雨”廟）。沒91對2009-君12-30懂應(yīng)付職工薪身酬業(yè)務(wù)（8面0）禽2009年燥12月30初日陽，萬達(dá)國際板股份有限公芽司計提職工傲薪酬，另外故按工資的2惱%和1.5店%分別計提淡工會經(jīng)費和度教育經(jīng)費，住根據(jù)背景資圈料，填制記驟賬憑證。（哀工會經(jīng)費和菌教育經(jīng)費不前做分?jǐn)?，直銳接計入轟“炊管理費用繞”畫）迅92撒2009-牌12-30澇結(jié)轉(zhuǎn)輔助生培產(chǎn)車間制造蓮費用業(yè)務(wù)（拼81）朽2009年腥12月30咬日渡，萬達(dá)國際愉股份有限公趴司按修理工嘉時結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)修鄉(xiāng)車間的生產(chǎn)研費用，按用袖電數(shù)量分配扶配電車間發(fā)墾生的生產(chǎn)費示用，根據(jù)背便景資料，填粱制記賬憑證渡。（管理部衰門受益的費光用計入瓣“舞管理費用-歸其他膏”循）撲93齒2009-陷12-30樓結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)車洪間制造費用進(jìn)業(yè)務(wù)（82旋）燃2009年街12月30廟日閘，萬達(dá)國際番股份有限公持司按定額工蘋時結(jié)轉(zhuǎn)各基觸本生產(chǎn)車間畫的制造費用焰，根據(jù)背景遼資料，填制甲記賬憑證。拉94有2009-窗12-31落財產(chǎn)清查（滲83）羞2009年吼12月31丸日鑄，萬達(dá)國際裹股份有限公殺司對財產(chǎn)進(jìn)肆行清查，編獸制盤虧及轉(zhuǎn)薪出進(jìn)項稅額日的記賬憑證喇，根據(jù)背景痕資料，填制乒記賬憑證。沾95陳2009-妹12-31震結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷寶售成本（8毛5）竭2009年泛12月31班日俊，萬達(dá)國際己股份有限公擋司采用全月東一次加權(quán)平丘均法，結(jié)轉(zhuǎn)真各產(chǎn)品銷售再成本，根據(jù)斯背景資料，鑒填制記賬憑袋證。管96獲2009-埋12-31羨財產(chǎn)清查結(jié)盜果處理（8星6）燥2009年屠12月31起日妹，萬達(dá)國際逆股份有限公箭司對財產(chǎn)清危查進(jìn)行處理燃，根據(jù)背景委資料，填制司記賬憑證。飾97汽2009-桑12-31匹結(jié)轉(zhuǎn)未交增產(chǎn)值稅業(yè)務(wù)（陜87）購2009年襪12月31游日即，萬達(dá)國際糧股份有限公撐司結(jié)轉(zhuǎn)本月走未交增值稅恩，根據(jù)背景采資料，填制碧記賬憑證。亭98攔2009-帥12-31醉計提減值準(zhǔn)蠻備業(yè)務(wù)（8厲8）徐2009年榮12月31抽日瘡，萬達(dá)國際竹股份有限公啊司因技術(shù)發(fā)篩展，公司原爽非專利技術(shù)旋貶值，計提框了減值準(zhǔn)備妙，根據(jù)背景扶資料，填制振記賬憑證。蠻99想2009-庫12-31塑壞賬準(zhǔn)備（謀89）柴2009年膽12月31蟲日丙，萬達(dá)國際壩股份有限公辭司計提壞賬音準(zhǔn)備，根據(jù)愚背景資料，階填制記賬憑請證。凡100園2009-輪12-31伙投資收益（授90）姑2009年隊12月31蠢日趕，萬達(dá)國際撫股份有限公災(zāi)司收到被投曬資單位分來寺的利潤，根北據(jù)背景資料禮，填制記賬城憑證。撿101割20技09-12隔-31拉結(jié)轉(zhuǎn)收益類潤賬戶（95嘆）抓2009年許12月31套日獨，萬達(dá)國際代股份有限公坡司結(jié)轉(zhuǎn)收益?zhèn)}類賬戶到本旦年利潤賬戶脆，根據(jù)背景瀉資料，填制艱記賬憑證。逐102卵2009-鍋12-31并結(jié)轉(zhuǎn)費用成憂本類賬戶（座92）端2009年劫12月31資日枯，萬達(dá)國際歪股份有限公盟司根據(jù)前面脂發(fā)生業(yè)務(wù)結(jié)蕩轉(zhuǎn)費用成本啊類賬戶到本竹年利潤賬戶獸，根據(jù)背景觀資料，填制偷記賬憑證。冤103昌2009-勉12-31島計算所得稅傲業(yè)務(wù)（93專）蠻2009年傘12月31慕日籌，萬達(dá)國際扛股份有限公犬司對利潤總盈額進(jìn)行調(diào)整慢，編制計提先所得稅的記針賬憑證，根沾據(jù)背景資料虜，填制記賬習(xí)憑證。（提輛示：禾2008年巨1月1日懼起實行新企隊業(yè)所得稅法詠，基本稅率濟(jì)為25%）蝶104巡2009-露12-31薦結(jié)轉(zhuǎn)所得稅睬費用（94索）寬2009年脾12月31禍日帖，萬達(dá)國際柿股份有限公椒司結(jié)轉(zhuǎn)所得麗稅費用到本蛇年利潤賬戶閣，根據(jù)背景悄資料，填制灶記賬憑證。榮105正2009-嶄12-31言結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)紹品成本業(yè)務(wù)慎（84）糠2009年鼓12月30挺日航，萬達(dá)國際退股份有限公嫁司結(jié)轉(zhuǎn)本月誼完成產(chǎn)品成雀本，根據(jù)背忌景資料，填進(jìn)制記賬憑證鴉。拔106舌2009-洋12-31蜂計提城建稅哄（91）細(xì)2009年威12月31紀(jì)日幅，萬達(dá)國際恐股份有限公檢司計提本月嘗的城建稅，爺根據(jù)背景資羞料，填制記倆賬憑證。（僅本公司教育鑄費附加免繳惡）買107鍛2009-匯12-31粘結(jié)轉(zhuǎn)本年利盒潤賬戶（9閣6）換2009年江12月31冤日孝，萬達(dá)國際介股份有限公豎司將本年利鮮潤（連同期最初余額）賬由戶余額結(jié)轉(zhuǎn)默到利潤分配慣-未分配利笑潤賬戶中，惜根據(jù)背景資趕料，填制記爬賬憑證。過108蓄2009-住12-31留分配利潤（滴97）究2009年守12月31濕日純，萬達(dá)國際叢股份有限公宗司年末按凈筑利潤的10量%提取法定擊盈余公積，懼按5%提取來任意盈余公尋積，向投資失者分配利潤雀，比例為凈雷利潤的30地%，根據(jù)背鉆景資料，填旋制記賬憑證診。帝109依2009-駱12-31報結(jié)轉(zhuǎn)利潤分憲配（98）挺2009年白12月31校日未，萬達(dá)國際遍股份有限公石司根據(jù)上題攤業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)利島潤分配，根濃據(jù)背景資料株，填制記賬濁憑證。3、實習(xí)結(jié)果數(shù)據(jù)3.1、記賬憑證競記賬憑證躺徐欠2009年滲12月1日傻字第1腰摘要嬌總賬科目衣明細(xì)科目淺借方金額吹貸方金額沾記賬符號斥銷售H-1帳銑床坐銀行存款診工商銀行匪48262布5.00宜√顆銷售H-1術(shù)銑床爸主營業(yè)務(wù)收導(dǎo)入烈H-1銑床血41250灶0.00筒√行銷售H-1構(gòu)銑床靜應(yīng)交稅費假應(yīng)交增值稅運（銷項稅額三）荒70125餐.00歐√違合計吳48262趙5.00陵48262衰5.00番記賬憑證巖艇莊2009年棄12月1日判字第2充摘要翅總賬科目葬明細(xì)科目提借方金額保貸方金額兆記賬符號施購買辦公用王品拼管理費用晉辦公用品厚267.5巨0簡√除購買辦公用石品脅庫存現(xiàn)金沫267.5狂0片√培合計站267.5這0生267.5蠟0留記賬憑證拉森務(wù)2009年盲12月2日滑字第3駱摘要紋總賬科目禮明細(xì)科目鑼借方金額留貸方金額慚記賬符號昏匯款-購煤俊其他貨幣資至金輔銀行匯票存片款萬64330繭.00堪√齊匯款-購煤辨財務(wù)費用易手續(xù)費絡(luò)6.00寺√終匯款-購煤仙銀行存款定工商銀行適64336旱.00下√宣合計勒64336誰.00旬64336奪.00朋記賬憑證躬居叉2009年秧12月3日您字第4國摘要大總賬科目政明細(xì)科目賠借方金額霸貸方金額協(xié)記賬符號三希望工程捐灘款霞營業(yè)外支出席50000糞.00乒√涂希望工程捐璃款潛銀行存款坑工商銀行課50000床.00漸√蟲合計筍50000術(shù).00仔50000遣.00叮記賬憑證輔與浮2009年苦12月3日帥字第5歷摘要飼總賬科目淡明細(xì)科目樹借方金額息貸方金額賢記賬符號攏支付上海鋼扛鐵廠貨款駝應(yīng)付賬款稻上海鋼鐵廠堅26800餃0.00食√殿支付上海鋼多鐵廠貨款獨財務(wù)費用葵手續(xù)費哈26.80馳√奔支付上海鋼行鐵廠貨款逮銀行存款雹工商銀行燒26802歇6.80?！讨ズ嫌嬨?6802到6.80耳26802即6.80捉記賬憑證妻縫吳2009年喂12月3日波字第6革摘要巨總賬科目透明細(xì)科目主借方金額箱貸方金額李記賬符號逢銷售C-1棚車床道預(yù)收賬款堂山西機(jī)電公記司捎15700池0.00弊√掃銷售C-1閥車床鑰財務(wù)費用康手續(xù)費卵10.00美√稅銷售C-1愚車床卻主營業(yè)務(wù)收辭入搜C-1車床渴12960頁0致.00熊√曉銷售C-1意車床側(cè)應(yīng)交稅費苗應(yīng)交增值稅鳥（銷項稅額案）破22032荒.00擊√施銷售C-1乳車床兄銀行存款呈工商銀行貍800.0奧0陜√豈銷售C-1仰車床爬銀行存款啊工商銀行揮10.00幕√首銷售C-1負(fù)車床偶銀行存款惱工商銀行吃4568.疼00周√若合計鳥15701購0.00萌15701飄0.00熔記賬憑證獨撥盼2009年姜12月4日配字第7術(shù)摘要洗總賬科目屆明細(xì)科目肯借方金額寄貸方金額挎記賬符號翻銷售C-1貍車床別應(yīng)收賬款鉛廣州市新林蜓機(jī)電公司敢75816墊0.00蘇√貝銷售C復(fù)-1車床陜財務(wù)費用嫂手續(xù)費慧16.00給√阻銷售C-1械車床觀應(yīng)交稅費居應(yīng)交增值稅飛（進(jìn)項稅額盜）險210.0百0矮√犯銷售C-1吉車床疾銷售費用捧其他洞2790.輩00蔑√脾銷售C-1珍車床療主營業(yè)務(wù)收欺入靜C-1車床煎64800粉0.00翅√裳銷售C-1盤車床奔應(yīng)交稅費溜應(yīng)交增值稅導(dǎo)（銷項稅額偏）罵11016兄0.00晉√煎銷售C-1截車床趨銀行存款蘋工商銀行直3000.掘00苦√且銷售C-1努車床司銀行存款西工商銀行常16.00薯√越合計戚76117摩6.00鴨76117荷6.00喚記賬憑證厲襪公2009年海12月4日泡字第8秩摘要亡總賬科目犯明細(xì)科目歸借方金額性貸方金額暢記賬符號避購買圓鋼水材料采購倚圓鋼堤84000心.00糧√塔購買圓鋼株材料采購慚圓鋼掙4687.怎20嘴√普購買圓鋼濟(jì)應(yīng)交稅費寄應(yīng)交增值稅傻（進(jìn)項稅額款）往352.8舌0無√筍購買圓鋼遲應(yīng)交稅費榜應(yīng)交增值稅泡（進(jìn)項稅額咱）登14280估.00典√悠購買圓鋼娘預(yù)付賬款吧長江鋼鐵公更司盤10332廉0.00朽√甩合計聚10332叼0.00本10332籍0.00腐記賬憑證躁攝愛2009年奴12月5日菊字第9魯摘要急總賬科目羞明細(xì)科目脖借方金額傭貸方金額縮記賬符號魚申請短期借雪款獸銀行存款排工商銀行戒15000嬌0.00貞√乏申請短期借獅款泊短期借款龍15000碎0.00利√那合計讓15000目0.00誼15000淚0.00幅記賬憑證割傳們2009年純12月5日倡字第10薦摘要稈總賬科目植明細(xì)科目聲借方金額貫貸方金額杯記賬符號移繳納稅費蹦應(yīng)交稅費性未交增值稅眉21650牢0.00待√激繳納稅費挖應(yīng)交稅費跟應(yīng)交城市維室護(hù)建設(shè)稅鑰15155裁.00無√姜繳納稅費協(xié)應(yīng)交稅費葛應(yīng)交所得稅積16500終0.0勤0做√它繳納稅費鏡應(yīng)交稅費屆應(yīng)交個人所舞得稅狗14234廈.00層√托繳納稅費材銀行存款州工商銀行遭41088姑9.00東√鏟合計暗41088械9.00膝41088窄9.00畜記賬憑證恐場樸2009年稼12月5日算字第11撲摘要諒總賬科目弟明細(xì)科目蠶借方金額卸貸方金額陶記賬符號到固定資產(chǎn)清貿(mào)理袋固定資產(chǎn)清積理粘7000.勞00扒√須固定資產(chǎn)清驟理伐累計折舊蓬80000纖.00走√薦固定資產(chǎn)清昆理搬固定資產(chǎn)紙87000治.00港√私合計廉87000圣.00貝87000雄.00破記賬憑證嚇隙國2009年蠢12月5日幼字第12寫摘要廊總賬科目槳明細(xì)科目繞借方金額陪貸方金額帥記賬符號典支付清理費妙用暴固定資產(chǎn)清咬理展2000.銹00樹√例支付清理費炭用希銀行存款深交通銀行趴2000.握00拒√私合計庸2000.贈00怠2000.杜00俱記賬憑證驕恐央2009年共12月5日廉字第13去摘要高總賬科目脹明細(xì)科目六借方金額省貸方金額卻記賬符號排取得變價收浪入供銀行存款晝交通銀行善5616.火00蛾√墊取得變價收巷入妖固定資產(chǎn)清紹理垃5400.請00刻√差取得變價收右入光應(yīng)交稅費蠢應(yīng)交增值稅厭（銷項稅額禁）工216.0單0斗√庭合計材5616.豬00予5616.盲00著記賬憑證內(nèi)右慎2009年組12月5日化字第14們摘要仔總賬科目頭明細(xì)科目案借方金額買貸方金額團(tuán)記賬符號森結(jié)轉(zhuǎn)固定資鵲產(chǎn)清理損益奶營業(yè)外支出我3600.州00蔽√培結(jié)轉(zhuǎn)固定資帽產(chǎn)清理損益襖固定資產(chǎn)清艇理送3600.選00嗽√是合計涂3600.腔00鼓3600.頌00舒記賬憑證釋艱圈2009年堡12月6日注字第15詠摘要照總賬科目騎明細(xì)科目間借方金額純貸方金額激記賬符號詢支付廣告費罵銷售費用悔廣告費師30000蹈.00倍√腥支付廣告費輸銀行存款身工商銀行線30000傅.00梨√旱合計扁30000尋.00獅30000誦.00細(xì)記賬憑證搶掛嗚2009年耐12月6日褲字第16斧摘要敏總賬科目仆明細(xì)科目本借方金額晨貸方金額猴記賬符號網(wǎng)購買Q12所3軸承瘋材料采購富軸承Q12迫3凡34000場.00雷√取購買Q12歉3軸承歡材料采購隱軸承Q12琴3萬3720.唇00備√換購買Q12第3軸承跡應(yīng)交稅費販應(yīng)交增值稅篩（進(jìn)項稅額酬）未5780.苦00睛√兆購買Q12亭3軸承疲應(yīng)交稅費主應(yīng)交增值稅岔（進(jìn)項稅額凍）江280.0費0介√請購買Q12稠3軸承松其他貨幣資截金扔銀行匯票存卷款域43780派.00逝√立合計通43780己.00賓43780距.00慌記賬憑證臂三院2009年殘12月6日寒字第17夕摘要己總賬科目臘明細(xì)科目南借方金額食貸方金額拘記賬符號使出售固定資蝴產(chǎn)袍固定資產(chǎn)清礎(chǔ)理浩24000芳.00恐√距出售固定資梨產(chǎn)賣累計折舊徑15000罵.00各√茂出售固定資巷產(chǎn)在固定資產(chǎn)蒼39000雅.00勿√孫合計胞39000剩.00沃39000帽.00鄰記賬憑證席籍瓦2009年轉(zhuǎn)12月6日零字第18窩摘要相總賬科目曾明細(xì)科目帥借方金額民貸方金額份記賬符號璃出售固定資仗產(chǎn)盟銀行存款幟工商銀行攀27000外.00瞎√勉出售固定資重產(chǎn)牢固定資產(chǎn)清倦理胖27000蘭.00罪√卻合計淺27000較.00蝕27000駁.00薦記賬憑證起阻殊2009年劑12月6日潤字第19嚴(yán)摘要描總賬科目割明細(xì)科目侵借方金額專貸方金額屋記賬符號枕結(jié)轉(zhuǎn)固定資印產(chǎn)清理損益僅固定資產(chǎn)清企理果3000.錦00探√傅結(jié)轉(zhuǎn)固定資外產(chǎn)清理損益姥營業(yè)外收入董3000.純00燒√廁合計富300數(shù)0.00部3000.丟00呀記賬憑證鳳親容2009年珠12月7日套字第20惑摘要貿(mào)總賬科目這明細(xì)科目蛇借方金額督貸方金額玩記賬符號翻退Q123圣軸承賤應(yīng)付賬款異山西鴻運軸可承廠或14016斑6.00溉√步退Q123奇軸承偶應(yīng)交稅費塑應(yīng)交增值稅爽（進(jìn)項稅額擾）前-2036你6.00惜√緒退Q123聽軸承昏材料采購孫軸承Q12迷3醒11980禿0.00尤√灑合計挨11980繡0.00稈11980兵0.00平記賬憑證凝嚴(yán)封2009年侵12月7日表字第21究摘要挨總賬科目吃明細(xì)科目西借方金額信貸方金額揀記賬符號君倉庫出租上銀行存款莖工商銀行碰8400.純00塔√苦倉庫出租替其他業(yè)務(wù)收何入鞋8400.巨00品√確合計商8400.愿00幣8400.饒00襪記賬憑證嘆綿鏡2009年恭12月7日似字第22粒摘要擦總賬科目孫明細(xì)科目柏借方金額播貸方金額求記賬符號肌報銷差旅費立管理費用脂差旅費戒1340.腰00源√吩報銷差旅費效庫存現(xiàn)金扇660.0偏0境√男報銷差旅費灌其他應(yīng)收款賊劉海車2000.斤00慚√笨合計莫2000.疫00濟(jì)2000.蔥00咬記賬憑證介率窗2拘009年1粘2月8日殊字第23拉摘要懇總賬科目驅(qū)明細(xì)科目貪借方金額扎貸方金額烈記賬符號抽銀行匯票結(jié)膀算礎(chǔ)銀行存款莫工商銀行鈔2220.王00照√三銀行匯票結(jié)頂算彎其他貨幣資爭金和銀行匯票存荷款崖2220.考00束√響合計知2220.漏00準(zhǔn)2220.枯00倡記賬憑證橋剛換2009年臨12月8日瀉字第24從摘要府總賬科目顫明細(xì)科目唉借方金額概貸方金額贈記賬符號么購煤孕材料采購嶄煤匠55510休.00促√瓜購煤群應(yīng)交稅費齡應(yīng)交增值稅哈（進(jìn)項稅額扯）延8820.志00題√偷購煤仗其他貨幣資辭金和銀行匯票存宇款振64330也.00蝶√駁合計垮64330竟.00掙64330尼.00占記賬憑證羨籮捏2009年上12月8日酒字第25賄摘要明總賬科目口明細(xì)科目露借方金額業(yè)貸方金額轟記賬符號城購買圓鋼卵材料采購孩圓鋼達(dá)22010居.00犁√膜購買圓鋼納應(yīng)交稅費仿應(yīng)交增值稅蘿（進(jìn)項稅額臭）鍋3125.努00求√隔購買圓鋼泄銀行存款計工商銀行贈6865.鎖00償√扎購買圓鋼已其他貨幣資六金東外埠存款貴32000沒.00靈√捉合計桌32000姨.00辭32000銀.00丸記賬憑證裕鮮洽20也09年12漸月9日旨字第26夫摘要狠總賬科目喉明細(xì)科目魯借方金額朋貸方金額袍記賬符號婦歸還部分貨候款了結(jié)槍銀行存款銷工商銀行改45000好0.00戲√咐歸還部分貨五款了結(jié)擁營業(yè)外支出兵17900股0.00趴√宵歸還部分貨頁款了結(jié)宗應(yīng)收賬款敢山西機(jī)電公昌司磨62900木0.00冷√啟合計妙62900膛0.00服62900蘭0.00帝記賬憑證留醉志2009年弄12月9日蘆字第27胳摘要泳總賬科目諒明細(xì)科目凍借方金額箭貸方金額趨記賬符號旺領(lǐng)用原材料補生產(chǎn)成本海鑄造車間（鵲C-1車床獄）憲8110疫0.00骨√憲領(lǐng)用原材料閘生產(chǎn)成本遷鑄造車間（鉆H-1銑床急）遺25000今.00注√腫領(lǐng)用原材料攔原材料匙原料及主要互材料（生鐵束）葵91200等.00載√布領(lǐng)用原材料年原材料伏燃料（焦炭鳥）巧12500脂.00殃√乳領(lǐng)用原材料南原材料辱燃料（煤）餡2400.卷00鴉√居合計掙10610剖0.00借10610斑0.00絮記賬憑證考刑鳳2009年態(tài)12月9日莊字第28組摘要墳總賬科目專明細(xì)科目碼借方金額化貸方金額鮮記賬符號示報銷醫(yī)療費彎應(yīng)付職工薪憲酬翠職工福利俘240.0棉0該√乳報銷醫(yī)療費藍(lán)庫存現(xiàn)金竭240.0畏0過√年合計羞240.0素0熊240.0扔0艘記賬憑證授雅嘆2009年含12月9日摩字第29害摘要巷總賬科目猜明細(xì)科目市借方金額蠟貸方金額夠記賬符號幣加工車間領(lǐng)泡用材料執(zhí)生產(chǎn)成本類機(jī)加工車間叛（H-1銑雨床）貢17470蒙.00叛√貞加工車間領(lǐng)疲用材料木生產(chǎn)成本供機(jī)加工車間嬸（C-1所車床）臂43675忙.00諷√洗加工車間領(lǐng)骨用材料羅原材料家原料及主要以材料（圓鋼況）宴60900吼.00雕√攤加工車間領(lǐng)恐用材料適原材料放輔助材料（訂潤滑油）浸245.0促0薦√駐合計翁61確145.0稀0棚61145仁.00搏記賬憑證襯拉款2009年穿12月9日微字第30撥摘要顧總賬科目嘗明細(xì)科目咸借方金額洲貸方金額笑記賬符號購裝配車間領(lǐng)周用材料再生產(chǎn)成本仙裝配車間（砌C-1車床避）墾11895酬0.00悶√瓦裝配車間領(lǐng)咐用材料桐生產(chǎn)成本欲裝配車間（逆H-1銑淋床）慢35805綱.00迫√班裝配車間領(lǐng)羽用材料拼原材料獻(xiàn)外購半成品獅（電機(jī)X1慚23）母60000盜.00鋼√遞裝配車間領(lǐng)擱用材料戴原材料疫外購半成品屯（電機(jī)X3膚45）訊37500棉.00完√草裝配車間領(lǐng)坦用材料轉(zhuǎn)原材料適外購半成品琴（軸承Q1票23）種23800泉.00念√清原材料偽外購半成品辰（軸承Q3蜓45）潤29400刃.00叢√何原材料企輔助材料（薄潤滑油）搖455.0涼0肚√男原材料啊外購半成品壟（標(biāo)準(zhǔn)件）濾3600.仔00尾√默合計刊15475士5.00視15475靠5.00貫記賬憑證鞭鉤很2009年友12月9日幅字第31影摘要男總賬科目也明細(xì)科目胃借方金額警貸方金額拔記賬符號缺機(jī)修車間領(lǐng)吩用原料貍制造費用擇機(jī)修車間摟5800.宏00退√點機(jī)修車間領(lǐng)筆用原料春原材料士原料及主要紅材料（圓鋼月）烈5800.劇0令0她√瘡合計球5800.采00懲5800.窗00獵記賬憑證犬舟企2009年禍12月10未日走字第32飼摘要愉總賬科目最明細(xì)科目釘借方金額區(qū)貸方金額尚記賬符號咳購買圓鋼谷材料采購醒圓鋼蘆15810掀0.00將√奇購買圓鋼橫應(yīng)交稅費燦應(yīng)交增值稅熊（進(jìn)項稅額蠢）泥26877太.00再√巖購買圓鋼分應(yīng)付賬款乎宏達(dá)集團(tuán)公儉司界18497責(zé)7.00練√錯合計價18497喚7.00刃18497芽7.00彼記賬憑證鬧東橫2009年告12月10緊日蹄字第33剪摘要忙總賬科目攔明細(xì)科目嚴(yán)借方金額游貸方金額先記賬符號貸辦理銀行本仿票餡其他貨幣資齡金鋸銀行本票存另款奇10000午.00氣√妻辦理銀行本塌票喪銀行存款輔工商銀行孩10000慢.00蜘√唉合計稀10000扇.00撫10000查.00奪記賬憑證慧歇柜2009年職12月10卷日為字第34誼摘要騾總賬科目水明細(xì)科目奧借方金額諸貸方金額察記賬符號燃購買勞保鞋肉和耐熱手套給材料采購嶼勞保鞋應(yīng)1738.度00守√事購買勞保鞋娘和耐熱手套誦材料采購貓耐熱手套何81.00姻√居購買勞保鞋凡和耐熱手套儲應(yīng)交稅費衫應(yīng)交增值稅宴（進(jìn)項稅額橋）騾309.2征3不√耀購買勞保鞋院和耐熱手套其銀行存款凈工商銀行戴2128.誘23能√印合計總2128.堡23緒2128.能23廈記賬憑證捎帖澆2009年吊12月11藥日妥字第35渾摘要晶總賬科目底明細(xì)科目當(dāng)借方金額劣貸方金額存記賬符號拉購買潤滑油留材料采購攝潤滑油依350.0忠0鬧√沙購買潤滑油嚷應(yīng)交稅費泰應(yīng)交增值稅姓（進(jìn)項稅額揚）艇59.50動√癢購買潤滑油巡銀行存款霸工商銀行湊409.5曠0戲√株合計塊409.5最0枯409.5攝0權(quán)記賬憑證饒催材2009年沾12月11永日偉字第36搏摘要污總賬科目皂明細(xì)科目抖借方金額些貸方金額魯記賬符號族購買包裝箱撓材料采購芝包裝箱綢27300昏.00容√劣購買包裝箱跑應(yīng)交稅費遺應(yīng)交增值稅太（進(jìn)項稅額漿）濃4641.書00費√袖購買包裝箱凳銀行存款繞工商銀行主31941畫.00棒√廟合計榆31941勞.00沖31941蝕.00破記賬憑證廉狂塘2009年衰12月12鏟日狡字第37搬摘要色總賬科目胖明細(xì)科目宋借方金額龍貸方金額那記賬符號絕商業(yè)承兌匯屯票申請貼現(xiàn)累銀行存款悄工商銀行貼77190段.06失√督商業(yè)承兌匯乏票申請貼現(xiàn)排財務(wù)費用牲手續(xù)費爹1709.嘉94鍛√鹽商業(yè)承兌匯扣票申請貼現(xiàn)姓應(yīng)收票據(jù)恥北京市天鴻膽機(jī)電公司批78900秘.00朵√博合計另78900睡.00雜78900霸.00溝記賬憑證形岸霧2009年憑12月12仇日圖字第38純摘要恨總賬科目厲明細(xì)科目望借方金額庸貸方金額迫記賬符號機(jī)托收承付款降項得銀行存款壞工商銀行幅75816棋0.00乞√魚托收承付款膏項灶應(yīng)收賬款干廣州市新林滲機(jī)電公司要75816梨0.00澡√蒙合計惰75816晴0.00便75816捉0.00環(huán)記賬憑證喂富臺2009年離12月13胖日伶字第化39筍摘要框總賬科目促明細(xì)科目菌借方金額攪貸方金額她記賬符號興壞賬處理央壞賬準(zhǔn)備怠35000帶.00代√判壞賬處理覆應(yīng)收賬款漠北京市貿(mào)易步公司秘35000鍬.00仆√窄合計貧35000泡.00淡35000甚.00束記賬憑證后殲懷2009年航12月13玉日找字第40捉摘要扇總賬科目續(xù)明細(xì)科目滲借方金額表貸方金額短記賬符號心支付財產(chǎn)保逼險費芳管理費用怨保險費煤50000猶.00瀉√滲支付財產(chǎn)保兩險費沒管理費用很其他布50.00慎√糧支付財產(chǎn)保榨險費黨銀行存款標(biāo)工商銀行全50050跟.0戀0憤√位合計派50050姜.00統(tǒng)50050成.00噴記賬憑證勵霜呆2009年養(yǎng)12月14陜?nèi)瘴枳值?1代摘要死總賬科目勇明細(xì)科目篩借方金額嶼貸方金額達(dá)記賬符號升支付報刊雜鉤志費狹管理費用鉤雜志費庸5000.嗓00燥√侄支付報刊雜斜志費擔(dān)銀行存款器工商銀行亞5000.運00睛√嶼合計差5000.融00梢5000.洞00憑記賬憑證患立頂2009年吼12月15雜日替字第42伯摘要帆總賬科目筑明細(xì)科目蔥借方金額述貸方金額惠記賬符號妨提取現(xiàn)金貸庫存現(xiàn)金芝27332服1.00招√欺提取現(xiàn)金兼銀行存款蜓工商銀行竄27332吸1.00錄√愿合計攻27332及1.00侄27332底1.00欺財務(wù)主管：透記賬：周星絲燕JZ云出納：期審核：周星式燕SH腫制單：周星姑燕ZD碌記賬憑證體行竄2009年映12月15皮日摧字第43頓摘要燃總賬科目守明細(xì)科目謹(jǐn)借方金額腦貸方金額哈記賬符號拳發(fā)放職工工井資舅應(yīng)付職工薪惜酬糧工資督34600劫0.00描√步發(fā)放職工工帳資它庫存現(xiàn)金傻27332物1.00憑√自發(fā)放職工工梢資環(huán)其他應(yīng)付款澆富源房屋租祥賃公司工58445古.00伶√缺發(fā)放職工工去資測應(yīng)交稅費紗應(yīng)交個人所拌得稅痛14234鮮.00慢√臘合計越34600紐0.00謊34600騰0.00啞財務(wù)主管：軌記賬：周星碎燕JZ聲出納：壘審核：周星退燕SH透制單：周星啄燕ZD飛記賬憑證允深赤2009年牽12月16哥日練字第44被摘要聞總賬科目使明細(xì)科目絡(luò)借方金額咽貸方金額騎記賬符號邁購買太原剛恐玉股票載交易性金融賢資產(chǎn)酷成本鼓24000察0.00玩√晴購買太原剛衫玉股票哨投資收益倦120.0躁0抗√爭購買太原剛靈玉股票繳其他貨幣資擋金狠存出投資款益24012社0.00丹√誦合計著24012廈0.00底2甜40120謙.00刪財務(wù)主管：蜜記賬：周星尾燕JZ紀(jì)出納：警審核：周星泥燕SH脖制單：周星煌燕ZD惑記賬憑證潤狼遲2009年鼓12月16倒日晃字第45谷摘要早總賬科目夏明細(xì)科目屢借方金額壤貸方金額厭記賬符號目改造工程完牲工昏在建工程米鍋爐改進(jìn)工勿程迷8000.邊00套√曾改造工程完頑工布銀行存款芹工商銀行片8000.相00幼√塌合計根8000.劑00勢8000.翁00捆財務(wù)主管：確記賬：周星魚燕JZ虎出納：挺審核：周星韻燕SH帶制單：周星歐燕ZD這記賬憑證部吸佛2009年做12月16蠢日墳字第4森6眉摘要喬總賬科目卻明細(xì)科目罪借方金額佳貸方金額而記賬符號猴改造工程完拋工柔固定資產(chǎn)底87000狐.00伸√寶改造工程完響工滲在建工程折鍋爐改進(jìn)工下程繞87000陵.00市√窮合計遷87000手.00揭87000清.00卡財務(wù)主管：鍛記賬：周星紋燕JZ堆出納：獅審核：周星滅燕SH但制單：周星農(nóng)燕ZD漠記賬憑證張盯霉2009年慚12月17呢日封字第47傘摘要僻總賬科目最明細(xì)科目盾借方金額兇貸方金額另記賬符號碑結(jié)算短期借懂款利息數(shù)財務(wù)費用早利息支出介33570森.00懸√貌結(jié)算短期借域款利息饒銀行存款三工商銀行司33570哪.00補√臘合計師33570社.00鑼33570哈.00級財務(wù)主管：桃記賬：周星于燕JZ加出納：旅審核：周星食燕SH您制單：周星點燕ZD考記賬憑證豪取梳2009年消12月18里日推字第48訓(xùn)摘要拼總賬科目歷明細(xì)科目恢借方金額災(zāi)貸方金額牽記賬符號鑰購買卡車蓮固定資產(chǎn)殖29465薯.81旱√蛾購買卡車疲應(yīng)交稅費跨應(yīng)交增值稅債（進(jìn)項稅額悔）紋5009.番19息√褲購買卡車叫銀行存款念工商銀行脅34475宿.00泉√玩合計株34475攔.00黨34475懼.00肝財務(wù)主管：雁記賬：周星斬燕JZ姑出納：的審核：周星池燕SH唉制單：周星希燕ZD字記賬憑證宗敏拉2009年秘12月18隸日役字第49越摘要道總賬科目予明細(xì)科目劍借方金額戶貸方金額胖記賬符號友違章操作，遮罰款處理鼓庫存現(xiàn)金鴿280.0緊0夢√午違章操作，資罰款處理糖營業(yè)外收入福280.0邁0糞√例合計痰280.0瘡0技280.0付0是財務(wù)主管：鉛記賬：周星來燕JZ抓出納：麥審核：周星托燕SH諸制單：周星揚燕ZD揪記賬憑證姐鞏佛2009年哪12月19盜日舊字第50營摘要代總賬科目杰明細(xì)科目坦借方金額旗貸方金額尊記賬符號厚鍋爐報廢愛固定資產(chǎn)清推理扶7000.盞00飲√策鍋爐報廢逐累計折舊鍋78000呈.00版√絹鍋爐報廢俱固定資產(chǎn)余85000唇.00某√宏合計臘85000稍.00端85000猜.00暴財務(wù)主管：亮記賬：周星余燕JZ張出納：跪?qū)徍耍褐苄潜阊郤H達(dá)制單：周星就燕ZD忘記賬憑證決哲乞2009年斧12月19舌日勇字第51激摘要浙總賬科目境明細(xì)科目遮借方金額紐貸方金額丙記賬符號炸出售廢鍋爐健銀行存款驚工商銀行感6000.巴00娘√筐出售廢鍋爐蛙固定資產(chǎn)清曠理倆6000.總00壽√煎合計房6000.勉00徹6000.永00移財務(wù)主管：螺記賬：周星育燕JZ枯出納：途審核：周星稻燕SH聞制單：周星蛙燕ZD醫(yī)記賬憑證框崖源2009年涼12月19鴉日腹字第52宗摘要榆總賬科目陜明細(xì)科目拳借方金額趁貸方金額縣記賬符號狼支付清理費弓固定資產(chǎn)清戲理哪3400.解00涂√舊支付清理費聰銀行存款骨工商銀行畢3400.儉00睬√肺合計洞3400.收00債3400.招00載財務(wù)主管：醋記賬：周星壤燕JZ渾出納：斥審核：周星脆燕SH葡制單：周星市燕ZD伍記賬憑證臟錢只2009年瓦12月19紫日援字第53廁摘要開總賬科目由明細(xì)科目陰借方金額顛貸方金額艷記賬符號餐固定資產(chǎn)清畏理得營業(yè)外支出慣4400.逝00田√致固定資產(chǎn)清起理輛固定資產(chǎn)清利理付4400.典00郵√攤合計箏4400.遞00才4400.躍00訊財務(wù)主管：皮記賬：周星慕燕JZ拌出納：盼審核：周星元燕SH榮制單：周星乒燕ZD宗記賬憑證刮總茅2009年邊12月20嶺日昆字第54鳳摘要乎總賬科目無明細(xì)科目蘇借方金額篇貸方金額遣記賬符號澆銷售C-1勺車床問應(yīng)收票據(jù)鮮山西機(jī)電公慎司常65947困2.00廚√托銷售C-1芬車床青主營業(yè)務(wù)收炸入目C-1車床尺56160仗0.00帶√蔬銷售C-1歲車床吩應(yīng)交稅費課應(yīng)交增值稅譯（銷項稅額襯）扔95472媽.00醬√云銷售C-1根車床康銀行存款盡工商銀行爹2400.綢00格√液合計冬65947耳2.00膏65947爸2.00刷財務(wù)主管：塊記賬：周星令燕JZ藥出納：忙審核：周星祥燕SH蠢制單：周星郵燕ZD月記賬憑證日園慧2009年哨12月20譯日龍字第55燃摘要扁總賬科目莫明細(xì)科目碼借方金額若貸方金額邊記賬符號礦領(lǐng)用勞保用久品塊制造費用額鑄造車間牽610.0破0段√趕領(lǐng)用勞保用撕品暴周轉(zhuǎn)材料難勞動保護(hù)品鞭（勞保鞋）臉560.0瘡0搬√僻領(lǐng)用勞保用五品狼周轉(zhuǎn)材料甘勞動保護(hù)品瞎（耐熱手套雖）謙50.00除√辜合計顧610.0珍0院610.0奧0罷財務(wù)主管：誘記賬：周星媽燕JZ屠出納：焦審核：周星鳳燕SH寄制單：周星性燕ZD三記賬憑證骨東憶2009年寇12月20船日螞字第56甲摘要針總賬科目射明細(xì)科目由借方金額抓貸方金額拋記賬符號真領(lǐng)用低值易影耗品聰制造費用概機(jī)加工車間從830.0依0舟√挑領(lǐng)用低值易紫耗品洞周轉(zhuǎn)材料兼勞動保護(hù)品籍（工作服）畫400.0騾0乖√束領(lǐng)用低值易淚耗品徐周轉(zhuǎn)材料環(huán)勞動保護(hù)品雀（勞保鞋）五280.0半0貴√蛋領(lǐng)用低值易賀耗品歡周轉(zhuǎn)材料販附件（勾板義手）迷150.0嘗0筋√獨合計莖830.0蚊0候830.0遞0曉財務(wù)主管：預(yù)記賬：周星醬燕JZ裁出納：稼審核：周星噸燕SH暴制單：周星賀燕ZD舊記賬憑證東毯娛2009年民12月20笛日刃字第57魔摘要斧總賬科目塞明細(xì)科目臺借方金額膀貸方金額寧記賬符號寫領(lǐng)用低值易飾耗品旨制造費用比裝配車間拐1010.帽00釀√鋼領(lǐng)用低值易償耗品父周轉(zhuǎn)材料蘿勞動保護(hù)品犧（勞保鞋）短280.0慚0礦√疑領(lǐng)用低值易聰耗品功周轉(zhuǎn)材料豎附件（法蘭塵盤）蝦560.0閣0捷√即領(lǐng)用低值易享耗品針周轉(zhuǎn)材料勝附件（螺釘景）機(jī)170.0牌0戚√折合計彎1010.假00逼1010.弄00俊財務(wù)主管：拾記賬：周星粒燕JZ涼出納：兩審核：周星疾燕SH巨制單：周星礎(chǔ)燕ZD奸記賬憑證藝帖風(fēng)2009年難12月20碰日荒字第58溉摘要器總賬科目柿明細(xì)科目框借方金額蔑貸方金額孤記賬符號退機(jī)修車間領(lǐng)痕用低值易耗蔥品閣制造費用沸機(jī)修車間典700.0灘0頃√楊機(jī)修車間領(lǐng)劈用低值易耗飽品暈周轉(zhuǎn)材料掙勞動保護(hù)品?。▌诒Ｐ┬?80.0字0侵√像機(jī)修車間領(lǐng)沃用低值易耗湖品浙周轉(zhuǎn)材料導(dǎo)專用工具觸420.0卵0敲√渣合計繡700.0塔0助700.0槐0住財務(wù)主管：究記賬：周星瘦燕JZ詠出納：巾審核：周星鴿燕SH母制單：周星煎燕ZD芬記賬憑證茅村計2009年鍋12月20授日朽字第59徹摘要絲總賬科目圓明細(xì)科目你借方金額擾貸方金額眨記賬符號太配電車間領(lǐng)初用低值易耗愛品欺制造費用株配電車間涌420.0欄0逐√捷配電車間領(lǐng)灰用低值易耗耽品罰周轉(zhuǎn)材料歲專用工具局420.0躍0紗√陣合計闖420.0得0貧420.0猜0峰財務(wù)主管：潤記賬：周星霉燕JZ遵出納：搶審核：周星昏燕SH袖制單：周星斑燕ZD犁記賬憑證傷寶席2009年煮12月20浙日疾字第60近摘要樣總賬科目至明細(xì)科目誦借方金額還貸方金額叛記賬符號階廠部領(lǐng)用低遞值易耗品孩管理費用防辦公用品軟120.0燙0童√蠟廠部領(lǐng)用低蝶值易耗品稠周轉(zhuǎn)材料哪勞動保護(hù)品且（工作服）天120.0生0賣√例合計那120.0短0新120.0盯0魄財務(wù)主管：贊記賬：周星感燕JZ返出納：爬審核：周星渡燕SH請制單：周星丙燕ZD爪記賬憑證乘惡蓄2009年矩12月21席日影字第61逮摘要汁總賬科目博明細(xì)科目癢借方金額輸貸方金額熔記賬符號輝提取現(xiàn)金備累用畝庫存現(xiàn)金全6000.板00掀√社提取現(xiàn)金備秩用醬銀行存款敬工商銀行努6000.撞00奮√黨合計殼6000.棕00敗6000.汪00畝財務(wù)主管：自記賬：周星狀燕JZ聚出納：際審核：周星紙燕SH警制單：周星拾燕ZD芳記賬憑證功哥歪2009年升12月21鄰日使字第62囑摘要孝總賬科目右明細(xì)科目戚借方金額饅貸方金額調(diào)記賬符號梳預(yù)借備用金柿其他應(yīng)收款牧李強(qiáng)濕5000.則00衰√其預(yù)借備用金蟲庫存現(xiàn)金傘5000.低00測√儲合計標(biāo)5000.沫00擱5000.套00喇財務(wù)主管：鏡記賬：周星咽燕JZ醬出納：標(biāo)審核：周星負(fù)燕SH累制單：周星祖燕ZD徒記賬憑證蓋賤彼2009年股12月22端日銅字第63叛摘要國總賬科目桶明細(xì)科目桂借方金額奧貸方金額喊記賬符號蟻H-1銑床繩改進(jìn)專利冤無形資產(chǎn)孕專利技術(shù)糊28000緞.00滿√繭H-1銑床為改進(jìn)專利高銀行存款上工商銀行州28000葵.00刷√烈合計牛28000船.00堅28000重.00蔽財務(wù)主管：煉記賬：周星害燕JZ叢出納：店審核：周星嶼燕SH矮制單：周星婚燕ZD柱記賬憑證千厘握2009年盟12月22蛇日贊字第64日摘要工總賬科目勁明細(xì)科目董借方金額拌貸方金額卸記賬符號煩收到貨款流銀行存款危工商銀行雖65000頭.00丟√羽收到貨款蹤應(yīng)收賬款帽北京市機(jī)床刑經(jīng)銷公司觀65000揀.00雨√辟合計極65000成.00瘋65000貧.00停財務(wù)主管：央記賬：周星仗燕JZ項出納：糟審核：周星兇燕SH在制單：周星鼻燕ZD口記賬憑證扶脅伯2009年宗12月23夏日兆字第65寄摘要徹總賬科目丈明細(xì)科目國借方金額臂貸方金額誼記賬符號堅備用金收回勇管理費用僚招待費馳1200.或00早√逃備用金收回灑庫存現(xiàn)金愧300.0霧0喉√傾備用金收回殖其他應(yīng)收款兩行政科備用心金違1500.爐00鈴√并合計轟1500.莊00蹦1500.吊00撈財務(wù)主管：朋記賬：周星炸燕JZ引出納：唇審核：周星止燕SH有制單：周星資燕ZD蛾記賬憑證店騙伍2009年洗12月23雖日鳥字第66窗摘要屬總賬科目肅明細(xì)科目蚊借方金額軌貸方金額例記賬符號速支付電話費嘴管理費用頌其他腐6200.買00轉(zhuǎn)√計支付電話費劑銀行存款雜工商銀行抵6200.策00瓜√珠合計稀6200.固00嘆6200.街00眨財務(wù)主管：芳記賬：周星譜燕JZ懸出納：殼審核：周星鍛燕SH挨制單：周星慢燕ZD匙記賬憑證噸永屠2009年畫12月23趨日液字第67川摘要倡總賬科目燃明細(xì)科目賀借方金額績貸方金額搖記賬符號吳圓鋼材料驗市收入庫桃原材料桂原料及主要啦材料（圓鋼竟）脹24360前0.00懂√沉圓鋼材料驗蛛收入庫隆材料成本差夫異宴原料及主要蔬材料調(diào)25197摧.20朗√著圓鋼材料驗驚收入庫拿材料采購克圓鋼播26879立7.20臟√渣合計挨26879認(rèn)7.20撐26879兄7.20征財務(wù)主管：孔記賬：周星亂燕JZ材出納：聾審核：周星侍燕SH額制單：周星閱燕ZD孝記賬憑證涼怖挖2009年鹿12月23軍日番字第68淘摘要桂總賬科目鋒明細(xì)科目叼借方金額外貸方金額醋記賬符號抹煤驗收入庫鎖原材料可燃料（煤）睡44800嚴(yán).00此√疼煤驗收入庫盟材料成本差討異送燃料張10710蔬.00天√肅煤驗收入庫止材料采購僻煤耽55510類.00篇√余合計墊55510盛.00言55510記.00奏財務(wù)主管：潤記賬：周星段燕JZ地出納：吩審核：周星簡燕SH香制單：周星吩燕ZD螺記賬憑證蹲予才2009年贏12月23薦日俘字第69壘摘要上總賬科目槐明細(xì)科目態(tài)借方金額圣貸方金額砌記賬符號鏟勞保用品驗遙收入庫木周轉(zhuǎn)材料認(rèn)勞動保護(hù)品森（耐熱手套雁）嚴(yán)75.00圾√別勞保用品驗湖收入庫鄙周轉(zhuǎn)材料晶勞動保護(hù)品桶（勞保鞋）依1540.最00骨√坊勞保用品驗饒收入庫系材料成本差徐異棟周轉(zhuǎn)材料區(qū)204.0現(xiàn)0呼√鏡勞保用品驗橋收入庫閥材料采購歸耐熱手套爐81.00伯√包勞保用品驗惰收入庫蹲材料采購策勞保鞋棵1738.神00胳√松合計訪1819.半00稈1819.王00竹財務(wù)主管：宅記賬：周星添燕JZ謀出納：遠(yuǎn)審核：周星設(shè)燕SH丙制單：周星圾燕ZD香記賬憑證涼銜都2009年巾12月23富日授字第70袖摘要纖總賬科目鋒明細(xì)科目派借方金額回貸方金額售記賬符號寶潤滑油驗收捏入庫擱原材料避輔助材料（堂潤滑油）殊350.0吵0勤√式潤滑油驗收沖入庫線材料采購我潤滑油任350.0生0沙√創(chuàng)合計森350.0道0踢350.0玩0范財務(wù)主管：陣記賬：周星堤燕JZ征出納：鋤審核：周星舌燕SH務(wù)制單：周星融燕ZD艘記賬憑證有社遞2009年鑒12月23寬日株字第71披摘要襯總賬科目烏明細(xì)科目撫借方金額箱貸方金額潔記賬符號規(guī)軸承Q12抄3驗收入庫聞原材料需外購半成品校（軸承Q1牢23）廢34000怕.00竿√木軸承Q12偵3驗收入庫導(dǎo)材料成本差墳異黑原料及主要股材料京3720.孝00誦√言軸承Q12冰3驗收入庫科材料采購斤軸承Q12廉3煮37720脾.00貧√封合計靠37720壺.00落37720謀.00捏財務(wù)主管：孟記賬：周星賢燕JZ糾出納：娘審核：周星荒燕SH趕制單：周星叨燕ZD鼠記賬憑證絨堂腸2009年頸12月23臨日項字第72能摘要你總賬科目葵明細(xì)科目訊借方金額元貸方金額待記賬符號掏包裝箱驗收少入庫見周轉(zhuǎn)材料拆包裝箱盛26600角.00音√咱包裝箱驗收好入庫項材料成本差憤異獸周轉(zhuǎn)材料胡700.0頓0碌√肚包裝箱驗收煮入庫虎材料采購語包裝箱凝27300雞.00完√悠合計弦27300輝.00院27300燦.00英財務(wù)主管：壯記賬：周星唯燕JZ喊出納：餡審核：周星緣燕SH恒制單：周星飲燕ZD諒記賬憑證肥晶素2009年鏡12月24交日稈字第73淺摘要船總賬科目伴明細(xì)科目象借方金額自貸方金額堡記賬符號福鑄造車間領(lǐng)埋用原材料鐮生產(chǎn)成本符鑄造車間（班C-1車床駕）漸15300送.00遵√漠鑄造車間領(lǐng)圍用原材料辮原材料牲原料及主要守材料（生鐵吊）長12000妨.00翅√抽鑄造車間領(lǐng)及用原材料歌原材料受燃料（焦炭防）危2500.昨00載√氧鑄造車間領(lǐng)添用原材料舅原材料瓣燃料（煤）救800.0煉0寺√竟合計鎖15300緒.00物15300關(guān).00燦財務(wù)主管：惕記賬：周星尸燕JZ暑出納：塵審核：周星堂燕SH許制單：周星煌燕ZD闊記賬憑證迫嗓娛2009年推12月24冬日第字第74強(qiáng)摘要溪總賬科目侄明細(xì)科目音借方金額亮貸方金額私記賬符號蹄加工車間領(lǐng)壤用材料榨生產(chǎn)成本做機(jī)加工車間融（H-1銑藍(lán)床）雷15985戲.00波√接加工車間領(lǐng)參用材料托生產(chǎn)成本躁機(jī)加工車間附（C-1屑車床）執(zhí)21750趕.00貸√恥加工車間領(lǐng)旱用材料澡原材料圖輔助材料（獸潤滑油）湊35.00廈√攜加工車間領(lǐng)驢用材料燃原材料脹原料及主要憤材料（圓鋼系）課37700灶.00出√沉合計滑37735仆.00餡37735熔.00孤財務(wù)主管：抱記賬：周星梯燕JZ誠出納：諷審核：周星增燕SH及制單：周星膨燕ZD和記賬憑證售飯這2009年跟12月24葛日寨字第75系摘要告總賬科目鉛明細(xì)科目州借方金額可貸方金額寬記賬符號坊裝配車間領(lǐng)樓用材料套生產(chǎn)成本券裝配車間（幣C-1車床撿）繪41087藥5.00己√竟裝配車間領(lǐng)踢用材料池生產(chǎn)成本鋸裝配車間（傅H-1銑趁床）垃66920涌.00衫√稍裝配車間領(lǐng)恰用材料局原材料于外購半成品伯（軸承Q1罰23）獨74800隊.00下√溉裝配車間領(lǐng)夠用材料日原材料感外購半成品燒（軸承Q3駐45）絞49000術(shù).00映√褲裝配車間領(lǐng)麻用材料辟原材料繭外購半成品聞（電機(jī)X1紫23）款12000旺0.00恨√司裝配車間領(lǐng)唇用材料耐原材料饅外購半成品俱（電機(jī)X3心45）烤87500講.00傭√征裝配車間領(lǐng)固用材料箱原材料獎外購半成品破（標(biāo)準(zhǔn)件）郊10980濁.00脫√激裝配車間領(lǐng)欲用材料閥原材料拆輔助材料（生油漆）財12000梯.00泊√哈裝配車間領(lǐng)穩(wěn)用材料怨原材料沒輔助材料（梁潤滑油）西315.0緣0便√覽裝配車間領(lǐng)歪用材料閘周轉(zhuǎn)材料恨包裝箱折26600展.00漢√虧裝配車間領(lǐng)吳用材料唉周轉(zhuǎn)材料鏟專用工具蝕96600米.00此√招合計京47779侄5.00脖47779噴5.00例財務(wù)主管：茶記賬：周星時燕JZ谷出納：壞審核：周星學(xué)燕SH梢制單：周星遞燕ZD挪記賬憑證繼溪郵2009年脈12月24蹄日耍字第76過摘要今總賬科目壓明細(xì)科目墓借方金額認(rèn)貸方金額勝記賬符號冷修車間領(lǐng)用遣材料叨制造費用偶機(jī)修車間甘3105.擦00意√喬修車間領(lǐng)用棍材料邪原材料種外購半成品賢（標(biāo)準(zhǔn)件）嬸900.0圾0釘√戲修車間領(lǐng)用勺材料瞧原材料王輔助材料（撥潤滑油）涌105.0閣0泰√膠修車間領(lǐng)用市材料紅周轉(zhuǎn)材料滴專用工具及2100.月00序√盯合計率3105.洲00便3105.孝00僵財務(wù)主管：屋記賬：周星圖燕JZ組出納：敢審核：周星尖燕SH究制單：周星摧燕ZD恨記賬憑證誘罵技2009年鉤12月24肺日扛字第77屢摘要團(tuán)總賬科目潔明細(xì)科目內(nèi)借方金額霜貸方金額墳記賬符號霜銷售H-1笛銑床禾銀行存款葵工商銀行疏32175西0.00擱√滿銷售H-1跳銑床謎主營業(yè)務(wù)收集入殿H-1銑床牢27500伴0.00羞√怒銷售H-1浩銑床州應(yīng)交稅費販應(yīng)交增值稅積（銷項稅額役）姻46750木.00帆√儲合計惰32175薦0.00珍32175觸0.00甩財務(wù)主管：常記賬：周星上燕JZ楊出納：郵審核：周星系燕SH威制單：周星舍燕ZD澇記賬憑證及撇剖2009年誠12月24軌日餡字第78腳摘要罵總賬科目報明細(xì)科目弊借方金額畏貸方金額論記賬符號原計價包裝箱奮銷售費用搜其他搞3800.版00蘿√練計價包裝箱慢周轉(zhuǎn)材料僵包裝箱川3800.排00錘√項合計稀3800.帽00劇3800.文00辮財務(wù)主管：皂記賬：周星介燕JZ論出納：各審核：周星福燕SH冒制單：周星國燕ZD聰記賬憑證念猾把2009年構(gòu)12月25弦日酷字第79定摘要呆總賬科目律明細(xì)科目窄借方金額遮貸方金額禁記賬符號詳銷售圓鋼勇銀行存款櫻工商銀行著12004施.20苦√濱銷售圓鋼磨其他業(yè)