未來盈利預(yù)測【范本模板】

2010年第一季度盈利預(yù)測一、盈利預(yù)測（一）盈利預(yù)測編制基礎(chǔ)公司2010年第一季度月盈利預(yù)測是以本公司2009年10—12月的調(diào)整后財務(wù)報表為基礎(chǔ)，在充分考慮公司現(xiàn)實的各項基礎(chǔ)、經(jīng)營能力和市場需求等因素的基礎(chǔ)上，并結(jié)合預(yù)測期間公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)行預(yù)測，編制本公司2010年第一季度的盈利預(yù)測。預(yù)測所選用的會計政策、計算方法在各重要方面均與本公司申報財務(wù)報告的相關(guān)會計政策一致。（二）盈利預(yù)測基本假設(shè)公司所遵循的國家和地方現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策無重大變化；公司所在地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變，所在行業(yè)形勢、市場行情無異常變化；公司成本和費(fèi)用的變動在管理當(dāng)局可以控制的范圍內(nèi)；公司機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)正常的情況下，產(chǎn)量能保證銷量。公司目前執(zhí)行的稅賦、稅率無重大改變但公司以前年度已享有的稅收優(yōu)惠到2009年已不再享有；5.公司主要生產(chǎn)水泥，受季節(jié)性影響較大，淡旺季明顯；一般在第一季度水泥由于天氣寒冷，銷量受到影響較低，且銷售價格也偏低。公司生產(chǎn)水泥所需燃料無煙煤價格浮動較大，并且受國家政策影響.7。公司生產(chǎn)水泥所需動力價格按國家政策進(jìn)行調(diào)整，對于電價的調(diào)整具有不可估測的因素.無其他不可預(yù)見因素及不可抗力造成重大不利影響.三、盈利預(yù)測分析按照公司要求，銷售量按照三種方案預(yù)測：方案一：按照公司相關(guān)人員提供數(shù)據(jù)預(yù)測；方案二:按照2008年，2009年同期平均銷量；方案三：按照設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)最佳狀態(tài)產(chǎn)量,并產(chǎn)銷相當(dāng)。1月份盈利預(yù)測表金額單位：萬元名稱方案一方案二力案三銷售數(shù)量4萬噸6萬噸銷售單價（含稅）（元/噸）183183銷售收入625。64938.46完全成本745.691042。82利潤總額-120。05-104。36毛利率—3.5%-0。3%銷售凈利率-19%一11%單位完全成本（元/噸）186。42173。80單位變動成本（元/噸）146。67146.67變動成本586。7879。99固定成本116.30116.30減：折舊55.4255。42管理費(fèi)用90.5590。55營業(yè)稅金及附加7.6011.40注：附表為材料單耗，單價，單位成本表。

2月份盈利預(yù)測表金額單位:萬元名稱萬案一萬案一萬案三銷售數(shù)量4萬噸10萬噸銷售單價（含稅）（元/噸）183183銷售收入625.641564。10完全成本788.331743.67利潤總額-162.68-179.57毛利率-12%—6%銷售凈利率—26%-11%單位完全成本（元/噸）197。08174.37單位變動生產(chǎn)成本（元/噸）157.32157。32變動成本629。301573。24固定成本116.30116。30減：折舊55.4255。42管理費(fèi)用90.5590.55營業(yè)稅金及附加7。6018.993月份盈利預(yù)測表金額單位：萬元名稱萬案一萬案一萬案三銷售數(shù)量7萬噸11萬噸銷售單價（含稅）（元/噸）183183銷售收入1106.841739。32完全成本1340.641948。43利潤總額—233.78-209。11毛利率—11%-7%銷售凈利率-21%-12%單位完全成本（元/噸）191。52177.13單位變動生產(chǎn)成本（元/噸）161。46161.46變動成本1130。231776。07固定成本116.30116.30減：折舊55。4255.42管理費(fèi)用90.5590.55營業(yè)稅金及附加13.2920。92

附表原材料名稱1月2月3月單價元單耗噸單位成本元/噸單價元單耗噸單位成本元/噸單價單耗單位成本元/石灰石9.280.6516。059.280.6516。059。280。噸.05礦化劑181。420。41。29181。0.0071。29181.4260J41.29黑矸石30。5400711.6830420.0541。6830。540)0741。68硫磺渣05495499增強(qiáng)劑666。730.0053.53666。0。3.53666.730.0053.53石膏46。220.0522。44467300532.4446。220.0522.44煤灰0.29612。5856220.29616.7162。950。918。68紅煤矸25。0。81.1925310.0461。1925.42120681.19礦渣134246046914.97132120。914。97136。20)40914。97硫酸鋅4220。200000.04422010970.044220620。70。04蛭石15.680010.011。5.6200000。0115。680.0000.01緩凝劑2222.20.0000。022222.00090.022222.20.0000。02燃料482。200145.4555122000051。98574.220.0945