項(xiàng)目七應(yīng)收款管理3

項(xiàng)目七應(yīng)收款管理任務(wù)三日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理單據(jù)輸入單據(jù)制證單據(jù)審核單據(jù)查詢收款單據(jù)處理單據(jù)類型收款單：記錄客戶的應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等

付款單：記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)開具的退付給客戶的款項(xiàng)。

處理流程輸入結(jié)算單據(jù)單據(jù)核銷應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理票據(jù)管理計(jì)息貼現(xiàn)轉(zhuǎn)出結(jié)算背書應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理應(yīng)收沖應(yīng)付用某客戶的應(yīng)收賬款沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)

應(yīng)收沖應(yīng)收將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶

預(yù)收沖應(yīng)收

指處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)

紅票對(duì)沖

某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵

應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理壞賬處理應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬收回壞賬發(fā)生生成輸出催款單制單處理應(yīng)收單制單結(jié)算單制單壞賬制單轉(zhuǎn)賬制單匯兌損益制單應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理匯兌損益設(shè)置：選擇匯兌損益的處理方法

進(jìn)行匯兌損益處理應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理日常操作流程介紹1）日常單據(jù)錄入及核銷處理：應(yīng)收單錄入。日常操作流程介紹收款單錄入。日常操作流程介紹單據(jù)核銷的作用：建立收款與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)回收，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。核銷分為手工核銷和自動(dòng)核銷兩種方式。手工核銷：手工確定收款單與應(yīng)收單對(duì)應(yīng)關(guān)系的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性。自動(dòng)核銷：依據(jù)核銷規(guī)則對(duì)多個(gè)客戶多張單據(jù)進(jìn)行批量核銷處理。完成核銷后提交自動(dòng)核銷報(bào)告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性。日常操作流程介紹手工核銷日常操作流程介紹自動(dòng)核銷日常操作流程介紹2）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會(huì)發(fā)生一些往來賬款調(diào)整業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)如下：應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)入另一客戶。通過本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。

預(yù)收沖應(yīng)收：處理對(duì)同一客戶的預(yù)收款和應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。紅票對(duì)沖：用某客戶的紅字應(yīng)收、收款單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收、收款進(jìn)行沖抵。

日常操作流程介紹應(yīng)收沖應(yīng)收貨款：銷售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。其他應(yīng)收款：錄入的應(yīng)收單預(yù)收款：錄入的收付款單。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應(yīng)收沖應(yīng)收在制單處理中屬于并賬操作日常操作流程介紹預(yù)收沖應(yīng)收自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)客戶范圍可以復(fù)選。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì)=預(yù)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì)。日常操作流程介紹應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付，可以實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收沖應(yīng)付”或“預(yù)收沖預(yù)付”操作。紅字應(yīng)收單沖銷紅字應(yīng)付單，應(yīng)將“負(fù)單據(jù)”復(fù)選框選中。應(yīng)收沖應(yīng)付不等額對(duì)沖，余額部分作預(yù)收或預(yù)付處理。若客戶和供應(yīng)商有對(duì)應(yīng)關(guān)系，則輸入其中一個(gè)會(huì)自動(dòng)帶出另一個(gè)。日常操作流程介紹紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作，便于日后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。輸入各單據(jù)的對(duì)沖金額時(shí)應(yīng)小于等于該單據(jù)的余額。3）制單處理及憑證查詢和刪除。4）取消操作：將進(jìn)行了核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復(fù)到操作前狀態(tài)。如果