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1關(guān)于開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告一、開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的目的隨著山河智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)國際化發(fā)展戰(zhàn)略的深匹配，符合公司謹慎、二、開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的必要性和可行性公司及境外子公司在日常經(jīng)營過程中會涉及外幣業(yè)務(wù)，形成外幣資產(chǎn)/負債三、擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)概述(一)遠期結(jié)匯、購匯業(yè)務(wù)(二)貨幣掉期業(yè)務(wù)2(三)NDF、DF和期權(quán)(四)利率掉期(五)貨幣互換的主要條款(一)合約期限：與基礎(chǔ)交易期限相匹配，一般不超過三年。(二)交易對手：具有合法經(jīng)營資質(zhì)的銀行類金融機構(gòu)。核算原則和信息披露公司根據(jù)《企業(yè)會計準則3五、金融衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析率、利率的2、信用風(fēng)險：公司進行的衍生品交易對手均為信用良好且與公司已建立長3、流動性風(fēng)險：公司目前開展的金融衍生品業(yè)務(wù)限于銀行柜臺交易，存在4、操作風(fēng)險：內(nèi)部流程不完善、員工操作、系統(tǒng)等原因均可能導(dǎo)致公司在失；交易合同條款和產(chǎn)品信息,導(dǎo)致經(jīng)營活動不符合法律規(guī)定或者因外部法律事件而司采取的風(fēng)險控制措施了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》和《外匯業(yè)務(wù)操作管2、公司財務(wù)部門配備投資決策、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險控制等專業(yè)人員從事衍生3、公司財務(wù)部門外匯專員應(yīng)充分理解衍生品交易的特點和潛在風(fēng)險，持續(xù)44、公司的衍生品交易將選擇結(jié)構(gòu)簡單、風(fēng)險可控的金融衍生產(chǎn)品開展套期開展金融衍

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