基本面分析實驗報告

第頁共頁根本面分析^p實驗報告根本面分析^p實驗報告三一重工股票根本面分析^p從宏觀層面分析^p：“十二五”規(guī)劃中提到，加強現(xiàn)代能產(chǎn)業(yè)和綜合運輸體系建立。推動能消費和利用方式變革，構(gòu)建平安、穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔的現(xiàn)代能產(chǎn)業(yè)體系。加快新能開發(fā)，推進傳統(tǒng)能清潔高效利用，在保護生態(tài)的前提下積極開展水電，在確保平安的根底上高效開展核電，加強電網(wǎng)建立，開展智能電網(wǎng)，完善油氣管網(wǎng)，擴大油氣戰(zhàn)略儲藏。按照適度超前原那么，統(tǒng)籌各種運輸方式開展，構(gòu)建便捷、平安、高效的綜合運輸體系。推進國家運輸通道建立，根本建成國家快速鐵路網(wǎng)和高速公路網(wǎng)，開展高速鐵路，加強省際通道和國省干線公路建立，積極開展水運，完善港口和機場布局，改革空域管理體制。從此規(guī)劃中，可以看到三一重工開展的希望，其股票不漲就怪了。從中觀層面分析^p：在機械板塊內(nèi)部，值得注意的是電荒帶來市場對柴油發(fā)電機設(shè)備青睞而拉動內(nèi)燃機板塊的表現(xiàn)，以及旱災(zāi)拉動的水泵機械板塊的表現(xiàn)。市場并未出現(xiàn)強力的反彈，仍然以震蕩為主，主題類的個股仍然活潑，超跌板塊有所反彈，低估值的金融等板塊有較好的`表現(xiàn)。市場仍然呈現(xiàn)出避險的情緒。從機械板塊內(nèi)部來看，和市場的總體表現(xiàn)一致，主題類的個股表現(xiàn)較好，如國際板概念，電荒帶來的柴油發(fā)電機需求上升預(yù)期，干旱帶來的水泵需求提升預(yù)期等。都使相關(guān)個股有良好的表現(xiàn)。市場處于一個相對敏感的時期，我們?nèi)匀徽J為市場大幅反彈的條件仍未具備，市場仍將處于震蕩。對于機械行業(yè)，我們?nèi)匀粌A向于防御性較高的板塊，比方煤炭機械中的個股，本輪創(chuàng)業(yè)板的大幅下調(diào)，存在一些被市場錯殺的個股，我們認為值得關(guān)注，我們?nèi)匀豢春锰炝h(huán)保，南方泵業(yè)等增長確定性較高的個股，此外，我們關(guān)注消息面上的一些時機，有媒體報道，國資委領(lǐng)導(dǎo)日前視察了中國南車，并透露出以南車為主體整合中國北車的意圖，本身目前南車，北車估值較低，該消息可能為南車，北車帶來交易性的時機。行業(yè)內(nèi)挖掘機企業(yè)普遍在今年2、3月份大搞促銷活動，三月份全行業(yè)銷售超過4萬4千臺，創(chuàng)下歷史單月銷售最高，無疑也透支了四月份得銷售，導(dǎo)致四月份同比增速下滑明顯。三一除了中大挖機外，小挖機產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，使得公司四月份在挖機市場上一枝獨秀，繼續(xù)保持同比100%以上的增長。我們預(yù)計公司全年挖掘機銷售有望到達26000-28000臺。汽車起重機作為公司業(yè)績增長的另一重點，增速仍然迅猛。四月份同比增速超過60%，而行業(yè)增速僅為14.56%，公司用實際表如今行業(yè)內(nèi)繼續(xù)打造三一速度。公司汽車起重機集中于重大噸位，低于20噸的小噸位起重機暫未大規(guī)模消費，由于中大噸位產(chǎn)品的毛利率較小噸位高，公司產(chǎn)品盈利才能較中聯(lián)，徐工要強，我們預(yù)計公司全年汽車起重機銷售有望到達3900-4300臺。公司在液壓零部件，回轉(zhuǎn)支承，減速機等核心零部件自制方面不遺余力，獲得打破，將來將實現(xiàn)自主配套，特別是公司的自制汽車底盤除了為攪拌車配套外，將逐步實現(xiàn)為中低端泵車配套。配套自制底盤一方面可以適當(dāng)降低中低端泵車價格第一，擴大銷售；另一方面也使得公司建立更大的競爭優(yōu)勢，競爭對手短期難以趕上。公司前期投入研發(fā)的礦用自卸車經(jīng)過3年多的研制，試驗驗證后，即將進入批量投產(chǎn)階段，公司這塊業(yè)務(wù)將成為重要增長點。值得一提的是，公司管理層高瞻遠矚，具備強烈的使命感，以把三一打造成裝備制造領(lǐng)域世界頂級企業(yè)為己任。公司在業(yè)務(wù)方面高瞻布局，三一重工母公司三一集團已進軍風(fēng)電，高端機床，港口機械，航洋工程領(lǐng)域。公司在人力資方面的投入行業(yè)領(lǐng)先，深知公司開展的關(guān)鍵一為資金，二為人才，在公司可利用資本市場開拓融資渠道的情況下，業(yè)務(wù)開拓的關(guān)鍵就在于公司能否吸引，培養(yǎng)，造就一流的人才。公司領(lǐng)導(dǎo)深諳此道，每年投入可觀的資招賢納才，建立人才梯隊，需要用人的時候有人可用，造就了三一遠超行業(yè)的開展速度。從微觀層面分析^p：1、K線分析^p近5日均價為14.84元，最高價為15.38元，最低價為14.33元，平均漲跌幅為-4.76%，平均成交量為184912手。近5日行業(yè)平均漲跌幅為-5.81%，最高漲幅為28.17%，最低漲幅為-52.67%。2、分時圖分析^p上圖為三一重工股票是分析^p圖；半個月內(nèi)強于指數(shù)0.77%；從當(dāng)日盤面來看，明日可能下跌或低位震蕩。出現(xiàn)賣出信號將來幾日不樂觀；該股近期的主力本錢為15.96元，價格已在本錢以下，后市趨弱；周線仍為下跌趨勢，如不打破“16.63元”不能確認趨勢改變；股價整體長線趨勢仍然向下；3、挪動平均線分析^p上圖為三一重工日K線圖。可以看見挪動平均線在下跌的過程中呈現(xiàn)空頭排列，大幅下跌。在一段比擬平穩(wěn)時期后開場上漲，然而在上漲過程中呈現(xiàn)了多頭排列，實現(xiàn)了大幅上漲。繼而又是一個下跌的空頭排列。估計接下來將是平穩(wěn)或者上漲的情形。該圖中包含了一個死亡穿插和一個黃金穿插，分別是在下跌過程和上漲過程。4、RSI如下圖RSI的取值28.5937.1944.46可以看到短期RSI在低位向上打破長期RSI線，市場在買入的信號，股價也隨之上升，形成多頭市場。此時由于過分的買入，出現(xiàn)了明顯的頂背離?？梢钥吹蕉唐赗SI線從高位向下打破長期，說明市場賣出，形成空頭市場。隨之股價來了一輪瘋狂的下跌。這其中有兩處反轉(zhuǎn)打破。5、KDJ如下圖KDJ取值分別為7.9113.122.52KDJ<20的時候，