工程物資采購制度

第第頁工程物資采購制度

第一條本公司收購物資用品包括：

1.公司固定資產(chǎn)及低值易耗品；

2.辦公用品、電腦耗材等用品用具；

3.工程部材料用品〔另行規(guī)定〕。

第二條收購程序：

1.每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品《物資收購月計劃表》到收購員處；

2.收購員預(yù)算下月收購金額，依據(jù)物資庫存現(xiàn)況填寫《庫存物資數(shù)量表》和各部門上交的《物資收購計劃表》于行政部經(jīng)理；

3.行政部經(jīng)理依據(jù)各部門庫存物資進行審核，金額在元以內(nèi)的辦公用品，由行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；金額在元以上的，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4.總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部，財務(wù)部預(yù)算、預(yù)支收購金額；

5.財務(wù)部備留1份后，將剩余2份已批準(zhǔn)之計劃分別交行政部和收購員處；

6.行政部經(jīng)理按計劃安排實施收購。

7.收購員依據(jù)輕重緩急完成當(dāng)月之收購計劃。

第三條臨時應(yīng)急收購

1.應(yīng)急收購，需要具備如下條件：

①部門經(jīng)理核實無誤，行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；

②確認(rèn)物品〔材料或工具〕屬應(yīng)急需要品，經(jīng)檢查修理，仍不能正常工作。

2.收購流程：

①應(yīng)急收購部門填寫《請購單》交部門經(jīng)理核實；

②部門經(jīng)理核實無誤，金額在元以下的，交行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；金額在元以上的，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；

③簽字批準(zhǔn)后交財務(wù)部，財務(wù)部備份1份，另2份分別交行政部和收購員。

3.收購員持已批準(zhǔn)之《請購單》盡快收購回物資。

第四條說明

1.《物資收購計劃月報表》。一式三份，收購員〔行政部〕1份，財務(wù)部1份，部門1份。

2.《物資庫存數(shù)量表》一式三份，行政部經(jīng)理1份，庫存1份，財務(wù)部1份。

3.《請購單》一式3份，庫管兼收購1份，財務(wù)部1份，部門1份。

第五條本制度自二oo九年十二月一日起執(zhí)行。

說明權(quán)歸行政部。

工程物資收購制度2022-12-1618:52|#2樓

為規(guī)范建設(shè)期工程材料、設(shè)備收購的管理，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

一、責(zé)任部門結(jié)合本公司的實際狀況，制定本制度。

1.1項目部是本次工程建設(shè)材料、設(shè)備收購管理的第一責(zé)任部門，詳細(xì)工作由項目部會同事管辦、財務(wù)部共同完成。

二、收購方式及原那么

2.1對于已確定設(shè)計方案的項目，由設(shè)計人員會同對口專業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人共同排列材料收購清單，注明規(guī)格、型號及需求數(shù)量。待工程進展具備收購條件時，依據(jù)工程進度要求分批進行收購。

2.2大宗材料、大型設(shè)備的.收購，需要進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過綜合評比及實地考察，采納相對價格較低、質(zhì)量有保證的供應(yīng)商進行合作。

2.3不相宜進行招標(biāo)項目的小批量材料、小型設(shè)備，要進行具體地市場考察，最終選擇合適的產(chǎn)品。

三、收購方法及要求

3.1對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、運用時間等提前作出收購計劃，確保工期。全部的材料收購計劃需要經(jīng)申報人、復(fù)核人、工程部負(fù)責(zé)人三方簽字確認(rèn)后，才能進入資金申報環(huán)節(jié)。

3.2物資、設(shè)備收購數(shù)量需依據(jù)實際運用進度及庫存量綜合確定，敏捷調(diào)整。對于市場供應(yīng)較平穩(wěn)的物資，原那么上不囤貨。對于價格波動較劇烈的物資，可在合適的時機一次收購到位，節(jié)省公司成本。

3.3確定大宗工程材料設(shè)備收購供貨方后，應(yīng)簽定具體的供貨合同，詳細(xì)參照《山東金石瀝青股份有限公司合同管理制度》執(zhí)行，商定產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等內(nèi)容。

3.4工程用材料、設(shè)備由庫管進行管理，材料、設(shè)備進場后實時辦理驗收、入庫手續(xù)，并登記臺帳。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后實時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

3.5經(jīng)辦收購的人員應(yīng)跟蹤、督促供應(yīng)商根據(jù)合同規(guī)定，實時供貨，并要求對方提供相應(yīng)的材質(zhì)證明或出場合格證、發(fā)票等資料、票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

四、責(zé)任劃分

4.1申報人、負(fù)責(zé)人及項目部經(jīng)理對所收購的材料、設(shè)備的規(guī)格及數(shù)量負(fù)