集團公司差旅費管理制度及流程

本頁為作品封面，下載后可以自由編輯刪除，歡迎下載！??！精品文檔【精品word文檔、可以自由編輯！】集團公司差旅費管理制度及流程為了規(guī)范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制定本規(guī)定。員工出差審批及費用報銷程序人力資源部為集團公司員工因公出差登記管理部門。員工出差前應到人力資源部領取出差審批表。普通員工出差，由部門負責人審批；部門負責人出差，由分管領導審批。出差費用報批以出差審批表為依據(jù)辦理，特殊情況下不能及時填寫審批表的，于出差歸來后3日內(nèi)補辦。人員出差如需借款，須填寫“借款單”，由部門負責人初審，分管領導、財務副總裁審核，總裁、董事長批準后到財務部借款。部門負責人及以下人員出差，出差時及歸來后均需到人力資源部登記。出差人員在返回后6個工作日內(nèi)填寫出差報銷單，將報銷單和出差審批表一并報部門負責人初核，再經(jīng)分管領導、財務部總經(jīng)理審核后，報財務副總裁、總裁或董事長批準，到財務部報銷。交通、食宿標準及相關規(guī)定乘坐交通工具及食宿標準上限見下表：出差乘坐交通工具及住宿標準項目交通工具食宿費標準飛機輪船火車一般地區(qū)特殊地區(qū)

職別住宿伙食住宿伙食董事長總裁副總裁公務艙一等艙軟臥按實報銷分公司執(zhí)行董事一級分公司總經(jīng)理經(jīng)濟艙二等艙軟臥集團部門總經(jīng)理、一級分公司副總經(jīng)理、二三級公司總經(jīng)理經(jīng)濟艙二等艙軟臥集團部門副總經(jīng)理、二三級公司副總經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬臥集團部門主管、一級分公司部門經(jīng)理三等艙硬臥一級分公司主管、二三級分公司部門經(jīng)理三等艙硬臥二三級分公司部門主管三等艙硬臥普通員工三等艙硬臥注：北京、上海、廣州、廈門、深圳、汕頭、珠海、海南為特殊地區(qū)2、公司人員出差兩人若為同性應住一個房間。、3出差人員按規(guī)定乘坐交通工具，來往車費及所到地市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，出差人員食宿自行解決，住宿費在規(guī)定標準內(nèi)報銷,伙食費按規(guī)定補助，超支自補。4、陪同董事長或總裁出差的人員費用據(jù)實報銷，不再享有食宿補助。5、出差期間，因業(yè)務需要招待的，一律采取先請示后招待。普通員工和部門負責人由主管領導審批。發(fā)生招待后，不再另行補助當餐的伙食費。6、外出參加會議，會上統(tǒng)一安排食宿的，憑會議通知據(jù)實報銷。食宿費自理的，一般按出差標準補貼，若會議指定地點住宿超過規(guī)定標準的，按實際發(fā)生費用報銷。7、在出差途中，乘坐火車夜間行車在六小時以上，可乘坐臥鋪。8、部門主管及以上人員出差若乘坐火車超過十五小時以上，經(jīng)分管領導同意，報董事長或總裁審批后，可乘坐飛機。9、到周邊縣、市出差，事情能當天辦結(jié)又能乘坐到返程交通工具的，應于當天返回，不予補貼住宿費用。1、0公司副總經(jīng)理以上人員出差，兩人以上公司可以安排車輛接送，乘坐公司派出車輛出差的，不再報銷來往交通費用。1、1經(jīng)董事長或總裁安排陪同相關人員外出的，差旅費用據(jù)實報銷。1、2公司人員無論臨時或長途出差用車，均應先填寫《用車登記表》，注明用車時間、駕駛?cè)恕⒂密囀掠傻?。本?guī)定從印發(fā)之日起執(zhí)行附件:1河.南信合建設投資集團出差審批單.河南信合建設投資集團用車申請單.信合集團差旅費管理工作流程圖

河南信合建設投資集團出差審批單出差人所在部門出差事由出差時間出差方式飛機（）火車（）長途汽車（）公司派車路線部門負責人審核分管領導審批備注用車申請單部門： 年月日申請人職務用車事由同行（ ）人，人員：起止地點 至 用車時間

駕駛員所用車牌號公司領導簽批綜合部負責人司機班長信合集差旅費管理