ERP系統(tǒng)各部門崗位職責作業(yè)內(nèi)容及要求

年4月19日ERP系統(tǒng)各部門崗位職責作業(yè)內(nèi)容及要求文檔僅供參考ERP系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內(nèi)容及要求一、采購管理系統(tǒng):1、供應部采購主管1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單）2、供應部采購內(nèi)勤1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數(shù)據(jù)的準確性。9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入、更新、檢查。二、銷售管理系統(tǒng)：銷售部銷售主管1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數(shù)據(jù)。3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。2、銷售部銷售內(nèi)勤1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。三、存貨管理系統(tǒng)：1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫單的審核在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。5）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。2、半成品庫保管員、成品庫保管員1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。3）入庫單的審核在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。5、物流內(nèi)勤四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：1、品管主管監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。2、品管檔案員1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部能夠?qū)撬杞囝惍a(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務溝通，只對骨髓浸膏類產(chǎn)品實行此政策）五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)：1、工藝技術(shù)主管 小料相關每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。BOM清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。BOM變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。BOM的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。2、工藝技術(shù)內(nèi)勤1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：1、生產(chǎn)調(diào)度1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準確性。2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時出現(xiàn)的能夠解決的問題。2、工時管理員1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機時的錄入。2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產(chǎn)卻有報工單的單據(jù)，結(jié)賬前及時刪除。3、工單管理員1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。3）工單實際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期一致）。6）領料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關領（退）料單據(jù)全部審核后，可進行下一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產(chǎn)、特別是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。7）領料單領料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補單據(jù)特別注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進行。9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領、退料單時，數(shù)量必須保持領退料單據(jù)的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領465KG，第一批領14.1KG，第二批領450.9KG，那么退料時，也需要分2次做退料單，以免產(chǎn)生尾差金額。10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。14）在工單已經(jīng)審核完畢，領料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準確性。4、生產(chǎn)打票員1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。3）領料單的錄入，注意批號的選擇。4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的一致性，切不可批號混領混退。5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號生產(chǎn)日期的填寫。7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。七、設備管理系統(tǒng)：1、設備檔案錄入員1）設備類型、設備型號、設備信息等基本的錄入及審核。2）設備模塊相關設備類型、型號編碼文件的書寫。3）設備變更的及時維護八、財務管理系統(tǒng)：1、應收、應付會計1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核2）月末應收賬款、應付賬款的月結(jié)。3）會計憑證的錄入。2、總賬會計1）會計科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。2）會計憑證的及時審核、過賬。3）相關自定義報表會計科目的設置。3、固定資產(chǎn)會計1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。2）原料采購的相關單據(jù)庫存的審核。3）工程、設備采購的相關單據(jù)的審核。4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。4、費用會計1）相關會計憑證的及時錄入。2）相關自定義報表會計科目的設置。5、成本會計1）月末結(jié)賬6、出納1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。九、信息管理部：系統(tǒng)管理員1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。）2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時遇到系統(tǒng)問題的及時解決，確保系統(tǒng)正常使用5）ERP數(shù)據(jù)庫服務器、應用程序服務器日常維護和數(shù)據(jù)備份工作，保證ERP系統(tǒng)正常運行。6）ERP用戶端IP管理和日常維護，保證ERP用戶正常使用?？倓t第一條為了加強ERP系統(tǒng)的信息管理，提高員工的工作質(zhì)量和工作效率，特制定本管理規(guī)定。第二條本規(guī)定是對各部門、各模塊分別進行的整體規(guī)范第二章細則第三條因工作需要，公司統(tǒng)一配發(fā)手機電話號碼，配發(fā)范圍為主管級別（含主管）以上的員工和對外聯(lián)絡崗位的員工。第四條公司對享受配發(fā)手機的員工給予話費報銷額度，其報銷額度依據(jù)為：1、以實際業(yè)務性質(zhì)及外聯(lián)業(yè)務量為定級標準；2、以行政級別為定級標準；3、外聯(lián)較多人員根據(jù)實際工作性質(zhì)，能夠跨級別申請，原則上每中心不得超過一個特殊外聯(lián)人員；第五條申請通訊福利的，須按公司OA流程統(tǒng)一格式填寫“通訊福利申領條件表”，標明申請人、部門、話費標準等。第六條申請的審批程序：申請人提出OA申請→部門負責人簽批→主管副總批準→人事行政總監(jiān)審核→行政部部長、行政部文員、申請人知會。如因特殊情況需提高報銷額度標準的，須提供近3個月話費明細和詳細的說明材料，經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。第七條報銷額度的標準為：職務級別報銷額度標準（元）內(nèi)務崗位員工（外聯(lián)工作較少）30對外聯(lián)絡崗位員工46主管（副部長）級別66部長級別96副總級別及銷售區(qū)域主管200銷售大區(qū)總監(jiān)及技服人員300注：公司彩鈴業(yè)務費（5元）由公司承擔。第八條配發(fā)公務手機的員工，需遵守以下規(guī)定：1、凡享受通訊福利的員工，手機話費應該用于工作通訊使用，并保證手機24小時開機；2、報銷額度嚴格按標準執(zhí)行，如話費超出標準，超出部分全部由個人承擔，并從當月工資中扣除；3、手機發(fā)生故障（沒電、丟失）期間，使用人應及時向直接領導說明，并告知緊急聯(lián)絡方式；4、如發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定或不接聽電話影響工作者，第一次扣發(fā)當月50%的話費報銷額度，第二次取消當月全額話費報銷額度，第三次公司將收回手機并取消其話費報銷額度。第九條公務手機和電話號碼歸公司所有，使用人對申領的手機