會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告6篇

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最新會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇一

按照《財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》、《財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》文件要求，為切實(shí)做好史志辦財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提升，對(duì)比檢查內(nèi)容，結(jié)合我辦實(shí)際狀況，針對(duì)簡(jiǎn)單發(fā)生問(wèn)題的主要環(huán)節(jié)舉行自查，報(bào)告如下：

一、高度重視，全面檢查

史志辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)工作，仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定，提出對(duì)開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的總體要求：仔細(xì)貫徹實(shí)施會(huì)計(jì)法律規(guī)矩，樂(lè)觀實(shí)行措施，利用強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推動(dòng)史志辦會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作上新水平。為使工作取得實(shí)效，史志辦討論制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施計(jì)劃，明確工作任務(wù)和目標(biāo)。準(zhǔn)時(shí)了解會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查和整改狀況，組織會(huì)計(jì)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理方法》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等有關(guān)法律規(guī)矩，進(jìn)一步增加會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解，并能夠高度重視，樂(lè)觀參加自查整改工作，切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)工作，共同增進(jìn)史志辦的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。

二、全面自查、仔細(xì)整改

對(duì)比通知要求，史志辦將自查內(nèi)容舉行細(xì)化分解，進(jìn)一步明確分工和職責(zé)。按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等舉行了系統(tǒng)收拾，并依照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作量化測(cè)評(píng)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格舉行了自查，從自查狀況來(lái)看，史志辦會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作能根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)崗位，舉行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)制度建設(shè)。但在自查中也發(fā)覺(jué)如下問(wèn)題：

內(nèi)部會(huì)計(jì)制度有待進(jìn)一步健全和完美。針對(duì)自查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，史志辦實(shí)行各種有效措施，準(zhǔn)時(shí)舉行整改、訂正，明確相關(guān)責(zé)任并落實(shí)到人。在整改過(guò)程中，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注意增加內(nèi)部約束機(jī)制，逐步提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平。主要做法如下：

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)建立內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的規(guī)范化要求，制訂了《史志辦財(cái)務(wù)稽核制度》、《史志辦財(cái)務(wù)分析制度》等有關(guān)文件。

2、規(guī)范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程。結(jié)合會(huì)計(jì)規(guī)范化要求對(duì)業(yè)務(wù)流程舉行整合，加大財(cái)務(wù)監(jiān)控力度，會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。求職信息

3、按會(huì)計(jì)崗位不相容職務(wù)分別原則設(shè)置崗位并配備合格會(huì)計(jì)人員，并采取會(huì)計(jì)輪崗溝通。對(duì)會(huì)計(jì)崗位設(shè)置舉行全方位調(diào)節(jié)，有效地提升會(huì)計(jì)人員一崗多能的水平，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的落實(shí)。求職信息

史志辦將以此次檢查活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步提升史志辦會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提升會(huì)計(jì)人員素養(yǎng)，有方案地汲取、培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干，改善財(cái)會(huì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提升財(cái)會(huì)人員的綜合素養(yǎng)和適應(yīng)新形勢(shì)進(jìn)展要求的應(yīng)變能力。牢固樹(shù)立起依法理財(cái)?shù)幕纠砟睿嫣岣哓?cái)會(huì)隊(duì)伍素養(yǎng)，建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇二

20xx年8月，公司開(kāi)頭對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問(wèn)題及不足之處舉行整改完美，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施?，F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況、自查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及整改情況報(bào)告如下：

一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況求職信息

公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有方案、有步驟地舉行，詳細(xì)開(kāi)展情況如下：

1、20xx年6月25日，按照《通知》要求，公司成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)小組，并對(duì)此次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。求職信息

2、20xx年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心綻開(kāi)了全面、深化的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開(kāi)展情況、自查資料及自查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題舉行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)自查報(bào)告中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)矩要求，以及各級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)看法，逐一落實(shí)整改計(jì)劃，職責(zé)到人。

3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改情況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、咨詢(xún)等方式舉行內(nèi)部檢查和落實(shí)。

4、20xx年8月31日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。求職信息

二、自查問(wèn)題的整改情況

按照整改計(jì)劃，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問(wèn)題舉行了仔細(xì)整改，包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料：求職信息

（一）財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況求職信息

1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際采取定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際實(shí)行了回避，但未構(gòu)成書(shū)面制度。

整改情況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位采取定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗；明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

（二）會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。

整改情況：加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》，會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。

（三）資金管理和控制情況

1、未對(duì)支票購(gòu)買(mǎi)、注銷(xiāo)舉行記錄。

整改情況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票記下簿，對(duì)支票購(gòu)買(mǎi)、注銷(xiāo)舉行了記下記錄。

（四）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒(méi)有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。

整改情況：完美公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。

2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估量變更的審批程序，暫無(wú)明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值確實(shí)認(rèn)流程、審批程序。

整改情況：修訂并完美了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估量變更審批程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值確實(shí)認(rèn)流程、審批程序。求職信息

三、本次專(zhuān)項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)

規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)久的工作，公司將以本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)法律、規(guī)矩和有關(guān)部門(mén)規(guī)則制度，進(jìn)一步增加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完美公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提升規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提升了財(cái)務(wù)人員基本素養(yǎng)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康進(jìn)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇三

根據(jù)《陜西省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作考核實(shí)施方法》的細(xì)則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長(zhǎng)，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對(duì)全社共計(jì)6個(gè)總分網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作舉行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地舉行了考評(píng)打分，對(duì)自查、檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責(zé)任，限期改正?，F(xiàn)將我社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查狀況報(bào)告如下：

一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)管理方面：

我社能仔細(xì)執(zhí)行國(guó)家金融方針政策，聽(tīng)從人民銀行和上級(jí)聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，能合規(guī)合法設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員，建全崗位監(jiān)督機(jī)制。會(huì)計(jì)重要崗位人員具備會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資歷，從業(yè)年限達(dá)到了規(guī)范要求。會(huì)計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)真切、精確?????、完整；會(huì)計(jì)人員變動(dòng)、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊(cè)，資料完整、齊備。

二、會(huì)計(jì)核算方面：

會(huì)計(jì)出納人員能仔細(xì)遵守《農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營(yíng)業(yè)人員堅(jiān)持雙人臨柜、雙人復(fù)核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計(jì)算機(jī)操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查：我社會(huì)計(jì)帳簿記載較為規(guī)范，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)科目使用正確，利息計(jì)算基本無(wú)誤，全年會(huì)計(jì)憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案邏輯規(guī)范。全社會(huì)計(jì)帳務(wù)管理到了“六相符”的要求；會(huì)計(jì)人員全年度能仔細(xì)編制、匯總、上報(bào)會(huì)計(jì)、信貸報(bào)表，全部報(bào)表數(shù)據(jù)反映真切；遵守會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，照實(shí)精確?????計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用，客觀真切反映信用社經(jīng)營(yíng)情況。年終決算前，會(huì)計(jì)人員對(duì)全年的過(guò)度性帳戶(hù)和固定資產(chǎn)舉行了清理，內(nèi)外帳務(wù)全面舉行了核對(duì)、年終經(jīng)營(yíng)情況反映真切。求職信息

對(duì)有價(jià)單證能視同現(xiàn)金舉行管理，貸款抵押物品定期舉行盤(pán)點(diǎn)，帳實(shí)相符。重要空白憑證堅(jiān)持了購(gòu)進(jìn)入帳，領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷(xiāo)號(hào)制度。全部重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數(shù)量相符。

三、出納管理方面：

出納人員能夠根據(jù)國(guó)家金融法令，農(nóng)村信用社有關(guān)規(guī)矩制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)銷(xiāo)用、調(diào)撥工作，嚴(yán)格庫(kù)存限額，準(zhǔn)時(shí)調(diào)劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，精確?????準(zhǔn)時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表以及上報(bào)等；能規(guī)范整點(diǎn)票幣，加強(qiáng)出納庫(kù)存管理，堅(jiān)持“四雙”制度；能夠不斷增加防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！?，出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案，嫻熟把握、使用好各種平安及消防防范器械，時(shí)刻保持蘇醒的意思，確保信用社的人、財(cái)、物平安。同時(shí)，內(nèi)勤主任堅(jiān)持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的查庫(kù)制度。

四、內(nèi)部管理制度方面：

我社在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，聽(tīng)從上級(jí)各職能部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。采取了信用社主任向聯(lián)社負(fù)全責(zé)，內(nèi)部會(huì)計(jì)工作由座班主任負(fù)責(zé)的內(nèi)控機(jī)制。針對(duì)我社的實(shí)際狀況，根據(jù)上級(jí)部門(mén)的管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

五、存在的問(wèn)題和不足：

一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完美，會(huì)計(jì)有關(guān)業(yè)務(wù)記下簿建立不夠全面，且有些記下簿記載不規(guī)范，無(wú)延續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不深化，有漏洞。三是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏樂(lè)觀主動(dòng)性，有時(shí)候存在得過(guò)且過(guò)思想。四是出納庫(kù)存有白條抵庫(kù)現(xiàn)象。針對(duì)以上問(wèn)題我社將準(zhǔn)時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素養(yǎng)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，利用我們的努力，力爭(zhēng)將20xx年的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平邁上一個(gè)新的臺(tái)階。

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇四

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作狀況

衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及有關(guān)法律、規(guī)矩規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員開(kāi)展會(huì)計(jì)核算工作。現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人，會(huì)計(jì)人，出納人。各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證》，在會(huì)計(jì)工作中都能?chē)?yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的要求仔細(xì)履行職責(zé)，沒(méi)有違法違紀(jì)行為。

二、會(huì)計(jì)核算工作狀況

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》，按照實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)舉行會(huì)計(jì)核算．銀行開(kāi)戶(hù)數(shù)和現(xiàn)金

管理符合國(guó)家規(guī)定。根據(jù)會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制辦法、審核程序；記帳憑證的內(nèi)容、填制辦法、基本要求及更正錯(cuò)誤憑證的辦法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用、記下會(huì)計(jì)帳薄，會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳。更正錯(cuò)誤的辦法符合規(guī)定，做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。按照記下完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表，定期向上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送，并做到了數(shù)字真切、計(jì)算精確?????、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。

三、會(huì)計(jì)檔案管理狀況

嚴(yán)格根據(jù)財(cái)政部。國(guó)家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理方法》管理睬計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，定期收拾、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案，妥當(dāng)保管。會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、銷(xiāo)毀等手續(xù)嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)監(jiān)督方面求職信息

衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增加法紀(jì)觀念和遵守規(guī)則制度的自覺(jué)性為目的。保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序舉行，近幾年來(lái)相繼制定了加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)工作人員職責(zé)》等工作規(guī)則，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。并且對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作。

五、存在的問(wèn)題和今后決定

一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完美。二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)以上問(wèn)題我局將準(zhǔn)時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素養(yǎng)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇五

XX公司財(cái)務(wù)交互檢查報(bào)告

為長(zhǎng)效保證財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，增進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，按照《關(guān)于印發(fā)XX股份有限公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的通知》（XX[20xx]30號(hào)）文件精神，以及公司財(cái)務(wù)交錯(cuò)檢查工作支配，XX公司于20xx年6月21日對(duì)XX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：XY）舉行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)檢查。

現(xiàn)將檢查狀況報(bào)告如下：

一、組織實(shí)施狀況

按照文件精神，20xx年6月，我公司成立了財(cái)務(wù)交互檢查小組，詳細(xì)人員如下：

組長(zhǎng)：張紅求職信息

省公司財(cái)務(wù)主管：余青求職信息

成員：高紅、張英

此次財(cái)務(wù)交互檢查，主要對(duì)20xx年和20xx年1-5月份財(cái)務(wù)工作舉行互查，利用檢查相關(guān)文件以及文件的執(zhí)行狀況，翻閱憑證、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)、報(bào)表核對(duì)等辦法舉行。XY的相關(guān)工作人員賦予了樂(lè)觀的協(xié)作和支持。

二、本次財(cái)務(wù)交互檢查的詳細(xì)狀況

（一）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)求職信息

1、XY公司自立設(shè)置了財(cái)務(wù)部門(mén)，,目前該部門(mén)設(shè)財(cái)務(wù)主任1名、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)人員2名、出納1名；制訂了《財(cái)務(wù)部崗位分工表》。

2、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)，有工作交接表，簽字齊全。

3、辦公場(chǎng)所配備符合基礎(chǔ)規(guī)范要求。

（二）、公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的建設(shè)和執(zhí)行狀況：

1、全面預(yù)算管理內(nèi)部分解執(zhí)行狀況：XY按照省公司下達(dá)的20xx年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)結(jié)合本公司的實(shí)際狀況舉行了內(nèi)部預(yù)算分解，年度預(yù)算落實(shí)到各部門(mén)。求職信息

2、財(cái)務(wù)管理制度：經(jīng)與本公司財(cái)務(wù)交流，XY公司根據(jù)省通服制訂的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，內(nèi)部未制訂相應(yīng)的