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文檔簡介
財務(wù)電算化管理制度工作與生活中常常需要使用到電算化,管理制度,財務(wù)相關(guān)的資訊,這也正越來越成為工作中的必需,為此收集整理了以下財務(wù)電算化管理制度,歡迎借鑒參考,盼望對大家有所關(guān)心。
篇1:財務(wù)電算化管理制度
廣西創(chuàng)新港灣財務(wù)電算化管理制度
二零零三年九月
某管理詢問公司
依據(jù)公司財務(wù)工作的特點,結(jié)合公司實際狀況,為了確保財務(wù)管理信息系統(tǒng)的正常運行,保證財務(wù)數(shù)據(jù)的正確性、準時性、平安性,特制訂本制度。
本管理制度包括五個方面的內(nèi)容:組織管理制度、操作使用管理制度、操作記錄制度、帳務(wù)系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)維護制度。
第一部分財務(wù)電算化組織管理制度
為建立與日常運行相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu),明確有關(guān)人員的職責(zé)、設(shè)備的配置及分工,明確人機關(guān)系、保證人機協(xié)作,制定本制度。
一、財務(wù)電算化管理職責(zé)
依據(jù)目前實際狀況和實現(xiàn)電算化的需要,財務(wù)部需具備如下職責(zé):系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)復(fù)核、數(shù)據(jù)管理。
二、崗位職責(zé)
財務(wù)部崗位和財務(wù)電算化職責(zé)對應(yīng)關(guān)系如下:
1、系統(tǒng)管理(財務(wù)部經(jīng)理)
(1)參加制定本公司財務(wù)電算化進展規(guī)劃;
(2)依據(jù)財務(wù)軟件的特點和本單位業(yè)務(wù)進展實際狀況來建立本單位的財務(wù)電算化體系和核算方式。會計科目的設(shè)置必需符合會計制度與本單位核算管理的要求,報表數(shù)據(jù)格式必需符合財政部門和其他有關(guān)部門的要求;
(3)負責(zé)會計電算化系統(tǒng)的日常管理工作,并保證和監(jiān)督系統(tǒng)的有效、平安和正常運轉(zhuǎn),發(fā)生故障時應(yīng)準時查明緣由,盡快訂正;
(4)協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的關(guān)系;
(5)負責(zé)系統(tǒng)運行環(huán)境的建立、完善以及系統(tǒng)建立中的各項初始化工作;
(6)負責(zé)系統(tǒng)信息資源(包括設(shè)備、軟件及文檔資料等)的調(diào)用,提出更新軟件的需求報告;
(7)對系統(tǒng)的平安性、正確性負責(zé),并做好上機記錄的整理工作和系統(tǒng)運行狀況的總結(jié),按規(guī)定準時歸檔;
(8)負責(zé)管理上機人員的使用權(quán)限。
2、系統(tǒng)維護(公司信息管理員)
(1)定期或不定期地檢查硬件和軟件的運行狀況;
(2)負責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作;
(3)按規(guī)定的程序?qū)嵤┸浖馁|(zhì)量性、適應(yīng)性和正確性進行維護;
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(4)除實施數(shù)據(jù)維護外,不允許隨便打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行操作,實施數(shù)據(jù)維護時不準修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。
3、數(shù)據(jù)錄入(會計)
(1)執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理和信息管理員對數(shù)據(jù)錄入的詳細指揮和要求;
(2)按規(guī)定標(biāo)準輸入手工記帳憑證,以生成機制憑證及帳本;
(3)準時、精確?????地為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)所需數(shù)據(jù);
(4)嚴格執(zhí)行財務(wù)電算化管理中有關(guān)操作、使用的各項規(guī)定;
(5)發(fā)覺問題,準時反映給財務(wù)部經(jīng)理和信息管理員。
(6)依據(jù)有關(guān)財務(wù)規(guī)定,準時進行對帳、結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)下年等工作
(7)對硬盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)負責(zé),不允許任何人進行非會計系統(tǒng)許可的任何操作;
(8)留意保管、查閱計算機操作記錄,發(fā)覺問題準時向信息管理。
4、數(shù)據(jù)復(fù)核(財務(wù)部經(jīng)理)
(1)對輸入計算機的憑證負責(zé)質(zhì)量把關(guān),保證錄入憑證與手工憑證的全都性;
(2)對已錄入的憑證準時復(fù)核,最遲應(yīng)在次日復(fù)核完畢;
(3)發(fā)覺憑證錯誤,分析責(zé)任緣由,通知有關(guān)人員進行修改,財務(wù)部經(jīng)理不得擅自修改;
(4)復(fù)核后的憑證要加蓋本人印章,并對審核結(jié)果負責(zé)。
員報告并負責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔。
其次部分財務(wù)電算化操作使用管理制度
操作使用管理
為了避開因誤操作而導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真和丟失,保證發(fā)生故障時能準時發(fā)覺、訂正,同時保證財務(wù)電算化信息資源正確性、完整性和連續(xù)性,現(xiàn)就操作使用制定以下規(guī)定:
1、財務(wù)部經(jīng)理、信息管理員、會計以及其他財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)上機操作本系統(tǒng)。
2、上機操作人員必需使用其真實姓名,操作密碼留意保密,一旦泄密,操作人員有權(quán)修改自己的口令,否則,消失問題,操作人員和信息管理員有不行推卸的責(zé)任;
3、上機人員必需根據(jù)各自的權(quán)限進行操作,不得越權(quán),為防止此類狀況的發(fā)生,上機人員操作完畢后,必需退出系統(tǒng);
4、應(yīng)準時作好各自的備份工作,以防止意外事故的發(fā)生;
5、不能使用來歷不明的軟盤和進行各種非法拷貝工作,以防病毒傳入;
6、未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和信息管理員批準,不能執(zhí)行格式化和刪除等命令;
7、嚴禁在微機內(nèi)安裝或運行嬉戲軟件;
8、上機操作留意事項參見附錄。
附錄上機操作留意事項
一、開機步驟
1、打開電源開頭;
2、打開UPS電源開關(guān);
3、打開打印機開關(guān);
4、打開顯示器開關(guān);
5、打開主機開關(guān)。
二、關(guān)機步驟
1、關(guān)上主機開關(guān);
2、關(guān)上顯示器開關(guān);
3、關(guān)上打印機開關(guān);
4、關(guān)上UPS電源開關(guān);
5、關(guān)上電源開關(guān)。
三、每次關(guān)機后再一次開機要間隔一至二分鐘。
四、停電后UPS不間斷電源會發(fā)出警告聲,要準時將數(shù)據(jù)存盤,通過ESC鍵退出。
五、使用鍵盤時要輕擊,切記不行重打。
第三部分財務(wù)電算化操作記錄制度
為更好地完成系統(tǒng)維護任務(wù),準時、全面、精確?????地了解故障發(fā)生緣由、地點、時間以及處理方法和處理結(jié)果等狀況,為此規(guī)定如下:
一、全部上機操作人員必需具體登記上機操作狀況,要求填寫日期、操作人員姓名、操作內(nèi)容、運行時間行運行狀況。
二、操作過程中若沒有問題則應(yīng)在運行狀況欄填寫運行正常字樣,若有問題則應(yīng)準時登記記錄,并向信息管理員報告。
三、信息管理員在維護過程中發(fā)覺的特別現(xiàn)象和處理方法,處理結(jié)果都應(yīng)有明確記錄。對于嚴峻或重大運行故障,除按規(guī)定登記外還須填寫運行故障報告單,并向總經(jīng)理匯報。
四、操作記錄每月裝訂成冊,日常由信息管理員妥當(dāng)保管,年終整理歸檔。
五、要真實完整地填寫操作記錄。對發(fā)生問題不登記者,將依據(jù)問題的嚴峻程度,按有關(guān)制度予以處理。
第四部分帳務(wù)系統(tǒng)管理制度
本制度包括操作管理、帳務(wù)處理程序、業(yè)務(wù)標(biāo)準等內(nèi)容。
一、操作管理制度
1、日常業(yè)務(wù)管理
①必需以自己的真實姓名進入帳務(wù)系統(tǒng),工作完畢后要準時退出系統(tǒng),以免他人利用系統(tǒng)進行其他操作;
②不得將口令泄露給他人,并定期修改自己的口令;
③原始憑證的審核:數(shù)據(jù)錄入人員在收到原始憑證后,應(yīng)首先依據(jù)公司有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定審查其真
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