擔(dān)保公司管理制度匯編范本

年5月29日擔(dān)保公司管理制度匯編范本文檔僅供參考中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司管理制度匯編目錄第一部份行政管理制度第二部份人事管理制度第三部份財務(wù)管理制度第四部份會計核算制度

第一部份行政管理制度第一章總則第一條為完善公司行政管理機制,實行規(guī)范化的行政管理,使公司各項行政工作有章可循,特制定本制度。第二條本制度包括:1、日常辦公制度2、辦公秩序管理制度3、保密規(guī)定4、文件收發(fā)、傳閱,檔案管理制度5、印鑒、介紹信管理制度6、文印、辦公設(shè)備管理制度7、辦公用品領(lǐng)用制度8、通信設(shè)備使用制度9、財產(chǎn)管理制度10、車輛使用與維護管理辦法11、文件銷毀制度第二章日常辦公制度第三條公司上下都要嚴(yán)格遵守勞動管理制度和費用管理制度,高效率地為公司服務(wù)。第四條實行例會制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會決定;各項擔(dān)保項目由公司審保委員會集體討論決定?？偨?jīng)理辦公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。第五條各中心及業(yè)務(wù)部門要認(rèn)真履行職責(zé),廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信息。第六條員工之間互相尊重,團結(jié)友愛。重大問題堅持原則,一般分歧互相體諒、互相理解。第七條嚴(yán)格檔案管理,嚴(yán)守保密紀(jì)律。公司利益第一,個人利益服從公司利益。第三章辦公秩序管理制度第八條員工的儀容儀表:員工個人形象代表著公司的形象,因此員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關(guān)重要,為此,公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求:要求項目男士女士服裝要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝禁止背心、短褲、無領(lǐng)上裝低胸、無領(lǐng)、超短裙、短褲鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干凈禁止穿拖鞋,鞋面骯臟,有污垢、灰塵發(fā)飾要求整齊、自然整齊禁止亂蓬蓬、過長零亂面容修飾要求保持精神、每日剃須清淡的化妝禁止蓄須,無精打采濃妝艷抹或不化妝其它手指甲不能太長,禁止涂鮮艷的指甲油第九條員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧,不得在辦公室吃東西,不準(zhǔn)干私活,不得長時間看非專業(yè)性報紙(如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務(wù)早報、蜀報、四川青年報)。第十條員工在辦公場所和辦公時間,原則上不準(zhǔn)打私人電話和會私客,不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲,不得影響她人工作,最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。第十一條向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報工作,應(yīng)簡明扼要,節(jié)省時間。原則上不允許越級請示、匯報,情況緊急、事關(guān)重大者除外。第十二條除談工作外,不準(zhǔn)串崗閑聊、擅自離崗,進入各辦公室應(yīng)先請示,允許后方可進入。第十三條員工負(fù)責(zé)本辦公室清潔衛(wèi)生,公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物,愛護辦公環(huán)境。第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔,禁止放置與辦公無關(guān)的雜物,下班時應(yīng)整潔辦公桌面,私人物品均放入員工貯物柜,將辦公桌鎖好,防止文件資料的丟失。第十五條員工要禮貌待客,禮貌用語,禮貌接轉(zhuǎn)電話,耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項及電話詢問,自覺樹立維護公司的良好形象。第十六條愛護公司財產(chǎn),最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉,空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關(guān)閉,防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。第四章保密規(guī)定第十七條密級確定:公司文件分”秘密”、”機密”、”絕密”三個等級,凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。1、”秘密”:內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級,只限全體員工周知,不可外傳。２、”機密”:公司”總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要和中心經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”、”項目進度計劃”、”項目建議書”、”項目可行性研究報告”、”有關(guān)財務(wù)制度”、”財務(wù)報表””各類經(jīng)濟合同、協(xié)議”等屬機密級,此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員。３、”絕密”:公司”董事會會議紀(jì)要”、”總經(jīng)理工作報告”、”年度財務(wù)決算報告書”、”年度財務(wù)收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級,此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。第十八條保密規(guī)定:1、由各中心及業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性”機密”級以下文件(含”機密”級)由各中心及業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案,各中心及業(yè)務(wù)部門留存一份,其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負(fù)責(zé)保管,保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理,密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管掌握。2、各類”絕密”級文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)保管,保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理,密碼由辦公室主管掌握。3、各中心及業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性”機密”級以下文件(含”機密”級)的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負(fù)責(zé)收集,以備下次打印之用,凡不能繼續(xù)使用的草稿紙,各中心及業(yè)務(wù)部門必須及時銷毀,不得隨意放置。4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新,避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失。第十九條借閱規(guī)定:1、凡借閱本中心或本部門”機密”級以下文件(含”機密”級),需經(jīng)部門主管允許,辦理借閱手續(xù),并于借閱當(dāng)日歸還,若需帶出公司,需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn);2、凡借閱其它中心或部門”機密”級以下文件(含”機密”級),需經(jīng)中心經(jīng)理允許,到辦公室登記辦理借閱手續(xù),并于借閱當(dāng)日歸還,若需帶出公司,需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);3、凡借閱”絕密”級文件,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),到辦公室登記、辦理借閱手續(xù),并于借閱當(dāng)日歸還,不得帶出公司。第二十條對泄密行為的處理凡私自傳播、散發(fā)、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件,均屬泄密行為。泄露公司”秘密”者,給予警告處分一次。泄露公司”機密”者,給予記過處分一次。泄露公司”絕密”者,給予除名。第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件,必須妥善保管,公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。第五章文件收發(fā)、傳閱,檔案管理制度第二十二條管理分類及原則1、公司檔案按三類實行”部門立卷、分類管理”辦法:人事檔案:人力資源部立卷、管理;業(yè)務(wù)檔案:各中心及業(yè)務(wù)部門立卷、管理;財務(wù)檔案:財務(wù)中心立卷、辦公室管理;2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的,由行政管理中心協(xié)調(diào)后決定職責(zé)歸屬及處理辦法。第二十三條立卷歸檔要求凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等,均屬歸檔范圍。具體如下:1、行政管理中心立卷歸檔范圍(1)辦公室立卷歸檔范圍①公司成立的有關(guān)資料。包括可行性研究報告、合同協(xié)議、章程、申請報告、主管部門批復(fù)、營業(yè)執(zhí)照、董事會成員的簡歷、公司領(lǐng)導(dǎo)班子個人情況等。②公司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要等文字材料及聲像材料等。③政府有關(guān)部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。④相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請書、信息資料等。⑤公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀(jì)要、通知。⑥公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書(正本)。⑦其它在公司各項行政、業(yè)務(wù)活動中形成的具有考查、利用價值的資料。(2)人力資源部立卷歸檔范圍①公司人事檔案,包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄;②公司各類人員技術(shù)職稱、技術(shù)培訓(xùn)的各種記錄;③建立人才檔案庫,對所有技術(shù)專業(yè)人才設(shè)置特殊檔案;2、財務(wù)中心立卷歸檔范圍各類財務(wù)報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構(gòu)相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。3、其它中心及業(yè)務(wù)部門立卷歸檔范圍:其它中心及業(yè)務(wù)部門專業(yè)資料、文件及其它。第二十四條文件的傳閱1、需傳閱文件(上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等),根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。2、建立卡片式文件的傳閱單,傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示、閱文人及傳閱、退回時間。3、辦公室應(yīng)及時催閱已傳出的文件;第二十五條文件的借閱1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理;2、外單位人員借閱文件時,須持有介紹信,介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務(wù)、借閱時間、借閱目的等,經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。第二十六條文件的立卷歸檔存放1、在年終,經(jīng)過對照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本,把所有應(yīng)歸檔的文件收集齊全;2、立卷時應(yīng)保持文件之間的歷史聯(lián)系,按文件的共同特征和相互聯(lián)系進行組卷;3、公司內(nèi)文件按文號以年為單位立卷。其它單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷,即按問題特征立卷;4、定卷時,對卷內(nèi)文件進行系統(tǒng)排列、編號,填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表,填好案卷的封皮及案卷的目錄。第二十七條文件的收發(fā)制度發(fā)文(1)在領(lǐng)導(dǎo)對文件草擬后,由辦公室對文件進行擬稿,也可由具體業(yè)務(wù)部門擬稿;(2)文稿經(jīng)過檢稿并證明無誤后,送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā);(3)經(jīng)簽發(fā)的文稿應(yīng)在發(fā)文登記簿上登記,填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項;(4)經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章;(5)文件收領(lǐng)部門必須在發(fā)文登記單上簽字,發(fā)文登記單隨留底文件一同保存,以備核查。收文(1)建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期,來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項。(2)上級或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號信件等都應(yīng)登記。一些帶廣告性質(zhì)的信函以及不具文件性質(zhì)的電報、報刊等不必記錄。(3)急件隨到隨登,并及時分送,不得延誤。(4)在收文登記的同時,在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。第六章印鑒、介紹信管理制度第二十八條公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經(jīng)理個人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管,公司各中心及業(yè)務(wù)部門的印鑒由部門負(fù)責(zé)人指派專人保管。第二十九條印鑒必須放在安全的地方,不可亂放,發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異?，F(xiàn)象,應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo),迅速查明情況,及時處理,確認(rèn)丟失,應(yīng)向有關(guān)部門聲明作廢。第三十條各中心及業(yè)務(wù)部門因?qū)ν鈽I(yè)務(wù)需要使用公司印鑒時,需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后,方可辦理。公司投資、擔(dān)保等重大經(jīng)濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒,需經(jīng)總經(jīng)理簽字,交由辦公室登記后方可辦理。第三十一條所有公司文件應(yīng)先編上文號,經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。第三十二條各中心及業(yè)務(wù)部門印鑒或?qū)Ｓ糜¤b因機構(gòu)變動或其它原因停用時,應(yīng)統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀。第三十三條凡以公司名義出具的介紹信,須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā)。填寫介紹信應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容填寫,持出部分和存根部分內(nèi)容一致,經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。第三十四條所有介紹信均應(yīng)按順序編號,非經(jīng)總經(jīng)理書面特許,不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限,并由使用人在介紹信存根簽名。第三十五條非本公司工作人員,不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時,須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。第三十六條妥善保管介紹信存根,及時歸檔。第七章文印、辦公設(shè)備管理制度第三十七條辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項;第三十八條打印文件,應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由各級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。各中心及業(yè)務(wù)部門草擬的文件、報表和業(yè)務(wù)資料,需注明擬稿人及打印份數(shù),經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可打印。第三十九條公司各中心及業(yè)務(wù)部門需復(fù)印的各種文件、資料,要求注明復(fù)印份數(shù),復(fù)印量過大時需注明用途,由中心或部門負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復(fù)印。第四十條公司各中心及業(yè)務(wù)部門需傳真的各種文件、資料,需注明傳真號、對方的單位名稱及接件人,經(jīng)中心或部門負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。第四十一條文印工作人員必須按時、按質(zhì)完成打字、傳真、復(fù)印任務(wù),不得積壓遲誤,任務(wù)緊急時應(yīng)加班完成。第四十二條復(fù)印機、傳真機由專人管理。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)開機;第四十三條原則上不接受外單位、個人資料打印、復(fù)印,如確實需要,經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后辦理登記收費手續(xù)。復(fù)印收費標(biāo)準(zhǔn):(Ａ3,Ｂ4)0.2元／張,(Ａ4,Ｂ5)0.1元／張;打字收費標(biāo)準(zhǔn):以Ａ4計算每頁收費5元。收據(jù)由財務(wù)部出具;第四十四條文印人員應(yīng)愛護設(shè)備,按操作程序進行操作,節(jié)約用紙,降低消耗,注意安全。第四十五條文印的消耗材料采購,須報辦公室批準(zhǔn)方可購買。第四十六條嚴(yán)禁私事用傳真電話,嚴(yán)禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違者按公司的有關(guān)規(guī)定處罰。第四十七條各中心及業(yè)務(wù)部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計,并報財務(wù)部門備案,作為年終各中心及業(yè)務(wù)部門費用考核的依據(jù)。第八章辦公用品領(lǐng)用制度第四十八條公司各部門所需的辦公用品(財務(wù)部除外),按計劃由辦公室統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領(lǐng)用。第四十九條辦公室指派專人負(fù)責(zé)對辦公用品進行造冊,領(lǐng)用時實行登記制度。第五十條辦公用品只能用于辦公,不得移作她用或私用。第五十一條所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則,愛惜辦公用品。第五十二條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用,由行政管理中心經(jīng)理審批,購置大宗辦公用品,必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。第九章通訊設(shè)備使用制度第五十三條接聽外來電話必須用規(guī)范用語,通話時講普通話,如對方為本地人時可講地方語言。規(guī)范用語為:”您好,擔(dān)保公司”,”請問找哪位”,”請稍等”,”謝謝”,”再見”。第五十四條電話為辦公配備、使用,私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。通話須簡單明了,禁止用電話聊天。第五十五條因公撥打長途電話按下列程序辦理:(１)詳細填寫”長途電話使用申請單”;(２)交中心或部門負(fù)責(zé)人簽字;(３)通話完結(jié)后,將登記表項目完成以備核查。第五十六條禁止員工為私事掛撥長途電話。確有急事需要,比照因公程序辦理,并按電信局收費標(biāo)準(zhǔn)收費,由財務(wù)部出具收據(jù)。禁止撥打各種信息臺及股市信息電話。如有違反,將給予以１００～５００元人民幣罰款。第五十七條公司報銷限額費用的傳呼、手機必須隨時處于待機狀態(tài),并在公司呼叫時立即回答。第十章財產(chǎn)管理制度第五十八條公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設(shè)備用品由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)購置、保管、調(diào)配、報廢處理。第五十九條購置財產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理:1、公司購買辦公用品及低值易耗品,均需使用部門填寫<物品購置計劃單>報辦公室匯總,并報主管副總(總經(jīng)理助理)或總經(jīng)理審查同意,財務(wù)部憑審批后的<物品購置計劃單>預(yù)付貨款。2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要量,編制全年預(yù)算和分批采購計劃。3、各部門業(yè)務(wù)必須的書報、雜志、學(xué)習(xí)資料等,由各部門列出清單,行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。4、購置的各項財產(chǎn)、辦公用品、書刊等,均憑正式發(fā)票和實物,由辦公室驗收、登記并在發(fā)票上簽收后,連同審批后的<物品購置計劃單>在財務(wù)部按費用報銷規(guī)定報銷,并據(jù)此入帳。第六十條財產(chǎn)的保管與使用。1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品,統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管,其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品,財務(wù)部還應(yīng)建立分類明細帳,進行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。2、各部門所需使用的各項物品,在辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù),并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品,由使用者負(fù)責(zé)保管。第六十一條財產(chǎn)物資的報廢。1、固定資產(chǎn)報廢由使用部門向辦公室申報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,分別在財務(wù)部、辦公室辦理核銷手續(xù)。2、各類需清理變賣的財產(chǎn)物資由辦公室登記造冊,財務(wù)部審查并合理定價報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理,所獲變賣收入財務(wù)部據(jù)以入帳。第十一章車輛使用與維護管理辦法第六十二條車輛使用:1、公司車輛由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)配,并首先保證領(lǐng)導(dǎo)使用。2、各中心及業(yè)務(wù)部門用車時,應(yīng)由中心或部門負(fù)責(zé)人填寫<派車申請單>說明去向、用途,提前通知辦公室,辦公室主管視業(yè)務(wù)的輕重緩急和出車地點合理調(diào)配。3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要有駕駛執(zhí)照的員工,經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣,能夠駕駛公司車輛。4、保證財務(wù)部取款、送款用車;5、因業(yè)務(wù)急需,公司又無車需乘出租車時,由各業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說明理由,行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報銷。6、每日下班時各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管,節(jié)假日、晚上車輛一律停放在公司,若因外出加班超過21時,或其它原因不能停放公司時,經(jīng)請示后,能夠停放它處。第六十三條車輛維護:1、專職駕駛員負(fù)責(zé)公司車輛保養(yǎng)、維護、年審等。車輛需要檢修時,專職駕駛員說明情況,經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后,實施檢修。維修費用達500元以上,需經(jīng)總經(jīng)理審核后,再進行檢修。2、購置車輛備件(品)金額在500元以上的,由專職駕駛員填寫<物品購置計劃單>,經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。第六十四條事故的處理1、發(fā)生行車事故后,不論行車事故大小必須報辦公室備案。2、公務(wù)用車情況下?lián)p失金額在5000元以下的責(zé)任事故,保險公司賠付后的不足部份由責(zé)任人自行承擔(dān)。3、公務(wù)用車情況下?lián)p失在5000元以上的責(zé)任事故,保險公司賠付后的不足部份40%由責(zé)任人承擔(dān);60%由公司承擔(dān)。4、經(jīng)批準(zhǔn)后的私人用車如發(fā)生事故,維修費用一律自負(fù)。第六十五條其它情況處理1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。2、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事者,除扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎金外,還將受到公司行政處罰。3、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事時發(fā)生行車事故的,不但要自負(fù)全部經(jīng)濟責(zé)任,公司還要處以500-元的罰款。4、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準(zhǔn)擅自駕駛,扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎金。在此期間發(fā)生行車事故的自負(fù)全部責(zé)任,并將受到公司嚴(yán)厲的行政處罰。第十二章文件銷毀制度第六十六條銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書面資料,按有關(guān)規(guī)定加以銷毀。第六十七條應(yīng)銷毀文件范圍:上級下發(fā)的文件,不需要歸檔立卷或備份的文件。本公司制發(fā)的文件,歸檔立卷后的余份。政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。公司會議文件、資料立卷后的余份。公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。上級機關(guān)指定銷毀的文件、資料等。第六十八條銷毀程序:清點:總經(jīng)理辦公室把確認(rèn)就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來,按份數(shù)核對點清,交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀,各部門不得自行銷毀。登記:將應(yīng)銷毀的文件、資料逐份登記在<文件銷毀申請單>上。不允許未經(jīng)登記,私自將文件銷毀。審批:公司所有合同、協(xié)議,上級政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司”密級”文件范圍的文件、資料,需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀;其它內(nèi)部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。4、銷毀:辦公室定于每月30日進行文件銷毀工作。5、備案:文件銷毀后,監(jiān)銷人要在<文件銷毀申請單>上簽字,并注明時間。<文件銷毀申請單>將長期存檔。第六十九條本規(guī)定自頒布之日起生效,請各部門嚴(yán)格遵守。第七十條本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。第十三章附則本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施,修改亦同。本制度如有未盡事宜,可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。本制度如與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸,則以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。行政管理制度附表附表一:文件簽收單附表二:文件借閱申請表附表三:傳真申請單附表四:長途電話申請單附表五:派車申請單附表六:打印登記表附表七:復(fù)印登記表附表八:印章使用記錄附表九:圖書、資料借閱表附表十:物品購置計劃單附表十一:購買辦公用品申請表附表十二:文件銷毀制度

附表一:文件簽收單文件名稱:文號:部門份數(shù)簽名附表二:文件借閱申請表年月日部門申請人文件名稱借閱事由借閱及歸還時間部門及中心負(fù)責(zé)人簽字年月日辦公室意見年月日備注附表三:傳真申請單部門:年月日申請人負(fù)責(zé)人簽字接收單位傳真電話號碼主要傳真內(nèi)容傳真份數(shù)和費用核定人簽字附表四:長途電話申請單年月日申請人負(fù)責(zé)人簽字聯(lián)系單位聯(lián)系電話號碼主要通話內(nèi)容通話時間和費用核定人簽字附表五:派車申請單年月日部門申請人目的地用車時間用車事由部門負(fù)責(zé)人簽字辦公室意見備注附表六:打印登記表部門文件名稱發(fā)稿人打字人校對人字?jǐn)?shù)份數(shù)費用時間附表七:復(fù)印登記表部門內(nèi)容份數(shù)紙型簽字費用時間附表八:印鑒使用記錄部門內(nèi)容負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人時間附表九:圖書、資料借閱表部門姓名圖書、資料名稱借閱時間歸還時間簽收附表十:物品購置計劃單中心年月日序號物品名稱數(shù)量備注中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十一:購買辦公用品申請表中心:年月日序號辦公用品名稱數(shù)量備注中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十二:文件銷毀申請單年月日序號發(fā)文機關(guān)文件號文件標(biāo)題份數(shù)備注審批人:監(jiān)銷人:申請人:

第二部份人事管理制度第一章總則第一條公司為追求人事管理制度的健全,以達高度運用人力,提高經(jīng)營效益的目的,特制定本制度。第二條公司員工的招聘、任用、服務(wù)、待遇、調(diào)遷與差假、工作交接手續(xù)、教育與訓(xùn)練、員工福利、解聘、辭職、考核與獎懲等事項,除公司章程、組織規(guī)程及政府有關(guān)法令及有關(guān)規(guī)定外,均依本制度辦理。第三條本公司除董事、監(jiān)事外,自總經(jīng)理以下各級人員,均稱為本公司員工。第四條公司因業(yè)務(wù)工作需要聘請顧問或特約人員,雇用臨時工。其管理辦法另以聘約或合同為準(zhǔn)。第五條公司員工除本公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會同意任用者外可由各中心經(jīng)理填寫<人員增補申請單>呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)招聘。第六條公司實行年終考核自然淘汰制。第七條公司各級員工,均應(yīng)遵守本制度各項規(guī)定及公司制定的其它規(guī)章制度。第二章任用第八條公司人員的增補以公開招聘為基本原則。第九條公司增補人員的考選應(yīng)分初試與復(fù)試。初試以口試為原則,必要時兼行筆試。初試由人力資源部指定人員辦理。復(fù)試由錄用部門主管辦理。第十條公司增補人員錄用,職員級別者呈總經(jīng)理批準(zhǔn),總(副)經(jīng)理、三總師以上者報董事會批準(zhǔn)。第十一條人員招聘作業(yè)程序:1、人力資源部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬訂招聘計劃。2、登報征聘。3、應(yīng)征者的處理:(1)對合格應(yīng)征者發(fā)”初試通知”,通知前來公司初試。(2)對不合格者的應(yīng)征資料,歸檔半年后銷毀,但有要求退件者,給予退件。4、背景調(diào)查:經(jīng)初試合格者,初步?jīng)Q定錄用的人員,視情況應(yīng)做背景調(diào)查,包括原服務(wù)單位正式書面工作鑒定或派員親臨原單位外調(diào)。5、結(jié)果評定:經(jīng)評定未錄取人員,人力資源部須發(fā)出謝函通知。將其資料歸入儲備人才檔案中,以備不時之需。經(jīng)評定錄取人員,由人力資源部和錄用部門的中心經(jīng)理商定報到日期后,發(fā)給報到通知書。第十二條新進員工應(yīng)驗對身份證及其它有效證件,并于報到時遞交以下資料:1、相片兩張;2、自傳一份;3、最高學(xué)歷證件、學(xué)位證件及職稱證件各一份(均需原件);4、市級以上醫(yī)院最近一個月體格檢查表;第十三條應(yīng)聘人員從到職日起一個月為試用期。必要時視其試用期表現(xiàn)優(yōu)劣予以縮短或延長。中心經(jīng)理以上及特殊人才的應(yīng)聘人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可免試用期。第十四條試用員工表現(xiàn)優(yōu)良者,應(yīng)由其中心經(jīng)理填報試用期滿通知呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)正式錄用。第十五條試用員工表現(xiàn)欠佳者,由其中心經(jīng)理權(quán)宜延長試用或停止試用,并填報試用期滿通知報人力資源部并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十六條正式錄用的員工,按公司有關(guān)規(guī)定簽定勞動合同。第十七條人事檔案:公司各級員工的檔案由市人才交流中心或有關(guān)人力資源部保管。第十八條凡有下列情況之一者,不得予以聘用:1、剝奪公民權(quán)尚未復(fù)權(quán)者。2、曾犯刑事案件,經(jīng)法院判決或通緝在案者。3、吸食毒品者。4、原服務(wù)單位,因本人原因沒履行勞動合同者、未辦清離職手續(xù)者、帶有各種經(jīng)濟糾紛者或因各種違規(guī)行為被原服務(wù)單位除名者。5、身體缺陷或患傳染病或健康欠佳難以勝任工作者。第三章服務(wù)第十九條公司員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章制度。第二十條公司員工應(yīng)接受上級主管指揮與監(jiān)督,不得違抗。如有意見應(yīng)事前述明,其意見未能得到采納或修正時,均應(yīng)堅決照辦。第二十一條公司員工應(yīng)維護公司信譽。凡個人意見涉及本公司利益方面,非經(jīng)許可,不得對外發(fā)表,除辦理本公司指定業(yè)務(wù)外,不得擅用本公司名義辦理其它業(yè)務(wù)及個人私事。第二十二條公司員工不得經(jīng)營或出資參與本公司同類的業(yè)務(wù),不得兼任公司以外任何職務(wù)。第二十三條公司員工應(yīng)盡忠職守,并保守公司日常事務(wù)及業(yè)務(wù)上的一切機密。第二十四條公司員工執(zhí)行公務(wù)時,應(yīng)力求實際,不得畏難逃避,互相推諉或無故拖延。第二十五條公司員工處理業(yè)務(wù),應(yīng)樹立成本觀念。對一切公物應(yīng)加以愛護。未經(jīng)許可,不得將公物私自攜出公司。第二十六條公司員工對外接洽事務(wù)時應(yīng)態(tài)度謙和,不得有驕傲怠慢損害本公司名譽的行為。第二十七條公司員工應(yīng)彼此通力合作,和衷共濟,不得妄生意見、吵鬧、斗毆、撥弄是非擾亂秩序,妨礙風(fēng)紀(jì)。第四章勞動管理第二十八條工作時間:每年”五.一”到”十.一”為上午8:30—12:00,下午2:00—5:30每年”十.一”到次年”五.一”為上午8:30—12:00,下午1:30—5:00第二十九條員工上、下班應(yīng)親自打卡,不得委托她人代打,如有上述情況發(fā)生,雙方均以曠工論處。第三十條因外出未打卡、上下班忘記打卡者,應(yīng)次日由部門主管證明并在卡上注明。否則,均以遲到、早退或曠工論處。第三十一條人力資源部每月終了后將出勤情況匯總,編制統(tǒng)計表兩份,一份送財務(wù)部核計薪資加扣,一份公布:1、缺勤統(tǒng)計2、全勤人員名單3、加班統(tǒng)計第三十二條休假1、員工除星期六、星期日休息外,享受國家法定節(jié)假日。2、國家法定休假日薪資及津貼照發(fā),如工作需要加班時,應(yīng)征得員工同意,并根據(jù)國家勞動法及公司規(guī)定加發(fā)薪資。3、帶薪年假凡在本公司工作滿一年者,可于次年開始每年享受帶薪假一周。凡上一年內(nèi)病假累計達15天者、事假達7天者當(dāng)年不享受帶薪年假(不包括法定節(jié)假日在內(nèi))。休假期內(nèi),薪金依照<工資標(biāo)準(zhǔn)>計發(fā),按實際休假天數(shù)扣除獎金、其它補貼。1、帶薪年假應(yīng)當(dāng)年內(nèi)一次休完,不得延續(xù)到下一年,確實因工作需要當(dāng)年不能休假者,報公司人力資源部審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后,按相應(yīng)天數(shù)發(fā)給(基本工資+崗位工資+獎金)的200%予以補償。如自行放棄休假,工資、獎金照常發(fā)放。第三十三條請假1、員工請假分為七種:(1)事假:因私事必須本人處理者可請事假,每年累計以15天(含15天)為限。事假期間扣除相應(yīng)天數(shù)的工資(含崗位工資)、誤餐費、獎金及各種津(補)貼。當(dāng)月事假連續(xù)或累計超過2天,扣除當(dāng)月全部獎金。超過3天(含3天)的事假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)病假:因病必須治療或休養(yǎng)者,應(yīng)出示市級以上醫(yī)院證明申請病假,每年累計以30天(含30天)為限,連續(xù)病假3個月(含3個月)為限,超過此限者公司將勸其辭職。每月病假5天內(nèi)按實際天數(shù)扣除誤餐補助、獎金和崗位工資;超過5天(含5天)者,扣除全月獎金并按實際天數(shù)扣除誤餐補助、工資(含崗位工資)及各種津(補)貼;連續(xù)病假超過15天(含15天)除扣除全月獎金、誤餐費、崗位工資及各種津(補)貼外,基本工資按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放:①工齡1—者,按基本工資的70%給予。②工齡10—20年者,按基本工資的80%給予。③工齡20年以上者,按基本工資的90%給予。④公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè),公司將勸其自動離職或解除勞動合同,并將扣回從該請假之日所發(fā)的全部報酬。⑤病假期間生活上若有困難,經(jīng)核實,可申請困難補助,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)公傷假:因執(zhí)行公務(wù)受傷,憑醫(yī)院的診斷證明及部門主管、中心經(jīng)理意見并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),住院治療期間一切待遇不變;經(jīng)醫(yī)院和總經(jīng)理批準(zhǔn)在家修養(yǎng)期間扣除誤餐費,其它待遇不變。(4)探親假:在公司工作滿2年以上,已婚者配偶在外地工作,可享受每年一次20天的探配偶的探親假;已婚探父母,可享受四年一次20天的探親假。未婚探父母,可享受每年一次7天的探親假。休探親假的員工報銷工作地到休假地點的直達硬座或硬臥(車上時間超過8小時)火車票、汽車票、三等艙的船票。路途假按火車、汽車、輪船直達的時間計算。(5)婚假:憑結(jié)婚證明,員工一次性享受婚假13天。(6)產(chǎn)假:對符合國家計劃生育政策的女員工,懷孕期間可到市級以上醫(yī)院建卡定期檢查,醫(yī)院指定檢查時間計半天公假。生育費用由社保局按養(yǎng)老保險中的規(guī)定支付。分娩享受120天假期。員工生產(chǎn)一年內(nèi),每天可獲一小時哺乳假。公司男員工在妻子生產(chǎn)期間可獲假期七天。違反國家計劃生育政策者除外。(7)喪假:員工的直系親屬死亡,給予喪假7天。2、以上七種假均按每月22.5天工作日計發(fā)工資。(4)、(5)、(6)、(7)項假期間扣發(fā)相應(yīng)天數(shù)的誤餐補助及獎金。3、以上假期均包括公休日,但不包括法定節(jié)假日在內(nèi)。4、凡申請休假,需填寫”請假申請單”,中心經(jīng)理以下員工經(jīng)所在部門主管同意后,報人力資源部核定并經(jīng)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可休假;中心經(jīng)理申請休假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則以曠工論處。但因突發(fā)事件或急病來不及先行請假者,應(yīng)用電話迅速向中心經(jīng)理或總經(jīng)理報告,然后補辦請假手續(xù),否則視同曠工。第三十四條員工請假理由不充分或影響工作時,主管可不予批準(zhǔn)或酌情縮短假期或商改假期。第三十五條員工以不實理由請假,經(jīng)查明屬實,以曠工論處。全年曠工超過三天者公司將給予除名。第三十六條凡超假者,回來后需書面說明,呈報總(副)經(jīng)理批示,方為延長假期。否則按曠工處理。第三十七條試用人員請假不論其假別,一律按日扣全部薪金。第三十八條人力資源部建立員工年度考勤統(tǒng)計表,逐月依據(jù)考勤情況予以登記。第三十九條每一年度終了,人力資源部應(yīng)依據(jù)年度考勤統(tǒng)計表統(tǒng)計未休帶年薪假的人員,并予以計入十二月份加班統(tǒng)計表內(nèi),計發(fā)薪金。第四十條每一年度終了,人力資源部應(yīng)編制次年享有帶薪年假人員名單,并制定休假計劃后公布實施。第五章薪金第四十一條公司員工月薪分為基本工資、崗位工資、各種補貼、特別津貼及獎金。崗位工資根據(jù)各崗位的技能要求類別不同實行差別工資制。第四十二條根據(jù)公司各部門(崗位)的重要性、承擔(dān)的風(fēng)險與責(zé)任、崗位技術(shù)能力要求、業(yè)務(wù)工作量等因素將公司各部門分成三類,崗位分為四類。具體分類為:1、管理中心分類第一類:評估擔(dān)保中心第二類:財務(wù)管理中心、托管經(jīng)營中心第三類:行政管理中心2、管理部門分類第一類:資信評估部、擔(dān)保業(yè)務(wù)部、清算追償部、資產(chǎn)經(jīng)營部第二類:市場管理部、財務(wù)部、資金計劃部、法律咨詢部第三類:辦公室、人力資源部、信息管理部、審計部3、員工崗位分類第一類:項目評價員、資產(chǎn)評估員、擔(dān)保業(yè)務(wù)員、清算追償業(yè)務(wù)員、資產(chǎn)經(jīng)營部業(yè)務(wù)員。第二類:市場管理員、會計、資金計劃管理員、法律咨詢員第三類:文秘、信息員、人事管理員、出納、審計員第四類:駕駛員、接待員第四十三條公司總經(jīng)理實行年薪制,年薪由董事會研究決定?？偨?jīng)理以下各級員工工資核定標(biāo)準(zhǔn)如下表所示:

職務(wù)崗位類別崗位工資基本工資各種補貼備注合計總經(jīng)理助理中心經(jīng)理11450700350評估擔(dān)保中心250021300700350托管經(jīng)營中心、財務(wù)管理中心235031200700350行政管理中心2250部門主管11000600300資信評估部、擔(dān)保業(yè)務(wù)部、清算追償部、資產(chǎn)經(jīng)營部19002900600300市場管理部、財務(wù)部、資金計劃部、法律咨詢部、18003800500300辦公室、人力資源部、信息管理部、審計部1600職員1800500300項目評估員、資產(chǎn)評估員、擔(dān)保業(yè)務(wù)員、清算追償業(yè)務(wù)員、資產(chǎn)經(jīng)營部業(yè)務(wù)員16002700450300市場管理員、會計、資金計劃管理員、法律咨詢員、14503600400300文秘、信息員、人事管理員、出納、審計員13004500350300駕駛員、接待員1150試用期員工一般員工試用期為1個月,中心經(jīng)理以上人員及特殊人才可免試用期700第四十四條員工在公司服務(wù)滿一年后,公司可根據(jù)效益增長幅度按比例增加工齡工資。第四十五條員工表現(xiàn)優(yōu)秀者,經(jīng)人力資源部考核、總經(jīng)理批準(zhǔn),可給予加薪或工資進檔。第四十六條新到員工或離職員工,薪金按天數(shù)計發(fā)。第四十七條公司顧問及特殊人員與臨時工待遇,視實際需要以聘約合同予以規(guī)定。第四十八條公司年終決算有盈余時,按公司”獎金分配方案”提撥獎勵金發(fā)給編制內(nèi)員工。第六章調(diào)遷與出差調(diào)遷第四十九條公司基于業(yè)務(wù)需要,可隨時調(diào)遷員工職務(wù)或服務(wù)地點,員工不得借故推諉。第五十條調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定限期內(nèi)辦理工作交接手續(xù)并按時報到。如逾期限五日即視同自動辭職。第五十一條調(diào)任人員在接任者未到職前離職時,其業(yè)務(wù)暫由其主管或其主管指定的其它人員代理。第五十二條人力資源部根據(jù)人員變動情況,填入人員異動記錄簿內(nèi)。出差第五十三條員工因公出差,應(yīng)先填寫”出差申請單”,依規(guī)定呈上一級主管核準(zhǔn),并報備人力資源部登記后方得出差。遇緊急事故,先行出差者,事后補填”出差申請單”報備人力資源部。第五十四條出差人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)按公司財務(wù)制度中”差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。第五十五條出差人員在出差期間,除患病及意外事故阻滯,經(jīng)查屬實者仍按日計算差旅補助費外,如因私事推遲,應(yīng)按請假規(guī)定辦理,其延遲期間不得報銷差旅補助費。第七章工作交接手續(xù)第五十六條公司員工工作交接分:1、主管人員工作交接;2、經(jīng)管人員工作交接。第五十七條稱主管人員者為各級單位(部門)的負(fù)責(zé)人員。稱經(jīng)管人員者為各級業(yè)務(wù)人員。第五十八條主管人員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交:1、部門人員名冊、各種資料、文件。2、未辦及未了事項。3、主管的財物、辦公用品等。4、正式詳細的本單位(部門)業(yè)務(wù)工作、人事工作等書面報告。第五十九條經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交:1、所經(jīng)管的財物、事務(wù)的資料、文件。2、未辦及末了事項。3、本崗位所管理及使用的財物、辦公用品等。4、本崗位業(yè)務(wù)工作詳細全面的書面報告。第六十條主管人員交接時應(yīng)由分中心經(jīng)理派員監(jiān)交。經(jīng)管人員交接時可由該部門主管人員監(jiān)交并在所交接清單上簽字證明。第六十一條本公司員工交接,如發(fā)生爭執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過,會同移交人及接收人擬定處理意見呈人力資源部或逐級上報裁定。第六十二條主管人員及經(jīng)管人員移交時應(yīng)由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚。于前任移交后三日內(nèi)接收完畢,檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。第六十三條各級人員移交應(yīng)親自辦理。如有特殊原因,經(jīng)批準(zhǔn)后指定代理人代為辦理交接手續(xù),所有一切責(zé)任由原移交人負(fù)責(zé)。第六十四條各級人員過期不移交或移交不清者責(zé)令于十天內(nèi)交接清楚,其缺少公物及各種資料、文件而至公司受損失者,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償并加以處罰。第八章考核與獎懲考核第六十五條各級主管對其所屬員工應(yīng)隨時加以考核,對其工作成績、能力、操行及適應(yīng)能力有客觀的了解。作為年終考評、獎勵及培訓(xùn)等參考依據(jù)。第六十六條每年十二月至次年一月十五日對公司正式員工按<年終考核辦法>就其本年度工作表現(xiàn)進行綜合考核。獎懲第六十七條本公司員工有下列情況之一者,應(yīng)由直屬主管酌情逐級呈報獎勵:1、<年終考核辦法>所規(guī)定的”綜合考評結(jié)果列前三名者給予獎勵”。2、對公司有特殊貢獻者。3、對于舞蔽或有危害公司權(quán)益事情,能事先舉發(fā)或防止而使公司減免損失者。4、遇非常事變,臨機應(yīng)付措施得當(dāng)或奮勇救護、保全生命或公物者。5、參加競賽得獎、為公司爭取榮譽者。6、其它應(yīng)予獎勵事情。第六十八條公司員工有下列情形之一者,應(yīng)由其直屬主管或人力資源部呈報懲處:1、<年終考核辦法>所規(guī)定的”對被亮黃牌者或年終綜合考評結(jié)果低于其所負(fù)責(zé)部門的一般員工的部門主管及中心經(jīng)理給予處罰”。2、有瀆職行為者。3、泄漏公司機密,散布謠言者。4、挪用公款、侵占公物、舞弊營私或虛報費用者。5、失職或故意損害公司財物或妨礙業(yè)務(wù)開展者。6、行為不檢或破壞公司信譽者。7、遇非常事變故意回避者。8、違反公司規(guī)定或違抗公務(wù)命令者。9、積壓公事至妨礙公司業(yè)務(wù)者。第六十九條公司員工懲處種類:1、警告處分:凡受警告處分者,將扣除當(dāng)年一個季度的獎金。2、記過處分:凡受記過處分一次者,將扣除當(dāng)年獎金總額的50%～100%。3、免職或除名:情節(jié)重大者經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論即予免職或除名。4、情節(jié)重大并給公司帶來嚴(yán)重經(jīng)濟損失者,公司將會同司法機關(guān)追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟賠償。第九章教育與訓(xùn)練第七十條公司視業(yè)務(wù)需要舉行定期或不定期業(yè)務(wù)教育與訓(xùn)練。第七十一條公司指派各有關(guān)人員擔(dān)任教育與培訓(xùn)講師時,被指派者不得借故推諉。第七十二條公司視實際需要,可聘請外來專家擔(dān)任講師或指派各有關(guān)人員參加外界舉辦的有關(guān)業(yè)務(wù)講座。第十章員工福利第七十三條公司為安定員工生活,由辦公室辦理員工福利事宜。第七十四條公司員工福利項目包括大病醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等、補充養(yǎng)老保險、獨生子女費等,其標(biāo)準(zhǔn)另訂。第十一章解聘、辭職第七十五條公司員工解聘和辭職,分為當(dāng)然解職、解聘、辭職、自動離職、公司除名等5種。第七十六條凡員工退休、身故,身體殘廢或心神喪失不勝職務(wù)者,為當(dāng)然解職。第七十七條凡員工因病、因事或其它原因自請辭去職務(wù)者為辭職。員工辭職應(yīng)于一個月前以書面形式向部門主管提出并經(jīng)中心經(jīng)理審核轉(zhuǎn)人力資源部批準(zhǔn),部門主管以上員工辭職必須以書面形式向所在中心經(jīng)理提出,經(jīng)公司人力資源部審核并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七十八條員工有下列情形之一者,將被公司解聘:1、員工患病或者非因公負(fù)傷,醫(yī)療期滿后,不能從事由公司另行安排的工作的。2、員工不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作或不服從工作安排者。3、公司瀕臨破產(chǎn)進行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難,確須裁減人員的。4、年終考核連續(xù)兩次亮黃牌者。第七十九條員工有下列情形之一者,將被公司除名:1、因觸犯法律被羈押或本公司認(rèn)為案情重大的。2、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。3、嚴(yán)重失職、營私舞弊,對公司形象、利益造成重大損害的。4、凡一年內(nèi)受兩次記過處分的。5、自動離職的。第八十條員工申請離職,須提前一個月將<離職申請書>交人力資源部。人力資源部根據(jù)總經(jīng)理辦公會議決定,在一個月內(nèi)給予答復(fù)。如逾期未答復(fù)的,視為同意。第八十一條員工離職,不論其為當(dāng)然解職、辭職、自動離職、調(diào)動以及公司除名、解聘均須辦理工作交接,其辦理手續(xù)按本制度第七章”工作交接手續(xù)”要求辦理。第八十二條離職人員應(yīng)嚴(yán)格按照工作交接規(guī)定辦妥各種工作交接及財務(wù)手續(xù)后,經(jīng)人力資源部核準(zhǔn),方得辦理離職人員財務(wù)結(jié)算及人事檔案調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。第八十三條正式人員離職應(yīng)向全公司公布,試用人員離職由人力資源部通知各部門。第十二章年終考核辦法第八十四條年終考核的方式:所謂年終考核是指每年年終對公司全體員工進行綜合考評,考評結(jié)果以量化的形式體現(xiàn)。經(jīng)綜合評定后,對每年綜合考評結(jié)果最后三名出示黃牌予以警告,督促員工工作積極性,連續(xù)兩年綜合考評結(jié)果被示黃牌者,即被認(rèn)為其優(yōu)勢不能在公司得到充分發(fā)揮,為公司與員工發(fā)展考慮,公司與其解除勞動合同或聘用合同。對綜合考評結(jié)果列前三名者給予獎勵,方式為:為其購買-5000元的補充養(yǎng)老保險;對被亮黃牌者或年終綜合考評結(jié)果低于其所負(fù)責(zé)部門的其它一般員工的部門主管及中心經(jīng)理給予免職及經(jīng)濟處罰。經(jīng)濟處罰方式為扣減其應(yīng)得年終獎,按一般員工處理。第八十五條考核內(nèi)容:目標(biāo)責(zé)任制完成情況;目標(biāo)成本執(zhí)行情況;執(zhí)行公司規(guī)章制度情況;(1)執(zhí)行日常辦公制度情況(2)執(zhí)行辦公秩序管理制度情況(3)執(zhí)行文件收發(fā)、傳閱、檔案管理制度情況(4)執(zhí)行辦公設(shè)備、公章使用規(guī)定情況(5)執(zhí)行印鑒、介紹信管理制度情況(6)執(zhí)行文印、電腦管理制度情況(7)執(zhí)行通信設(shè)備使用制度情況(8)執(zhí)行保密規(guī)定情況(9)執(zhí)行財務(wù)管理制度(10)車輛使用情況(11)業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況第八十六條考核方法:考核基準(zhǔn)分為100分;一般員工連續(xù)二年被亮黃牌者,公司即與其解除勞動合同或聘用合同;中心經(jīng)理及部門主管經(jīng)年終綜合評定后,若其綜合考評結(jié)果低于其所負(fù)責(zé)部門的其它一般員工或被亮黃牌,則免去其職務(wù)并給予經(jīng)濟處罰。第八十七條計分細則加分細則完成目標(biāo)責(zé)任制加25分超額完成目標(biāo)加35分實現(xiàn)成本控制目標(biāo)加10分根據(jù)公司規(guī)章制度第八章<考核與獎懲>中之規(guī)定受到公司獎勵則予以加分通報表揚一次加5分b、嘉獎加15分c、記功加20分d、記大功加50分業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況a、業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績及格一次加5分b、承擔(dān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)每次加5分c、業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績不及格但補考及格不加分員工學(xué)歷情況a、員工具有大專學(xué)歷者加2分b、員工具有本科學(xué)歷者加4分c、員工具有碩士學(xué)歷者加6分d、員工具有碩士研究生以上學(xué)歷者加8分e、員工具有大專以下學(xué)歷者不加分,但專職人員加2分(7)員工職稱情況a、員工具有員級職稱者(或其它專業(yè)執(zhí)照者)加2分b、員工具有助理級職稱者加4分c、員工具有中級職稱者加6分d、員工具有高級職稱者加8分(8)員工學(xué)歷、職稱晉級情況凡員工學(xué)歷晉級(取得?？茖W(xué)歷、?？茖W(xué)歷取得本科學(xué)歷、本科學(xué)歷取得研究生學(xué)歷)、職稱晉級(員工升助理級、助理級升中級、中級升高級)者加4分,跳級晉級者加6分(9)民意測驗情況每年年終全體員工參與民意測驗,民意測驗結(jié)果分優(yōu)、良、可三種情況。員工取得民意測驗結(jié)果優(yōu)者加5分員工取得民意測驗結(jié)果良者加3分員工取得民意測驗結(jié)果可者加1分(10)考勤情況考勤按月考核,考核年度內(nèi)每全勤一次加2分(11)總經(jīng)理加分總經(jīng)理可根據(jù)其對員工的考察及員工考評結(jié)果加分,加分值在10分以內(nèi)2、扣分細則未完成目標(biāo)責(zé)任制扣25分未完成成本控制目標(biāo)扣10分根據(jù)公司規(guī)章制度<考核與獎懲>中之規(guī)定受到公司處分則予以扣分通報批評一次扣5分因違反公司各項規(guī)章制度被罰款(不含遲到、早退、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及不及格被罰款)罰款金額在10元(含10元)以下,扣1分罰款金額在10-50元(含50元)之間,扣5分罰款金額在50-200元(含200元)之間,扣10分罰款金額在200元(含200元)以上,扣15分警告一次扣20分記過一次扣50分上述四種情況下,承擔(dān)連帶責(zé)任者按相應(yīng)扣分條款扣一半分?jǐn)?shù),連帶責(zé)任主要指:員工有瀆職行為,其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任;員工失職或妨礙業(yè)務(wù)開展者,其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任;員工行為不檢或故意破壞公司信譽,其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任;員工挪用公款、侵占公司財務(wù)、舞弊營私或虛報費用,其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任;員工積壓公事至妨礙公司業(yè)務(wù)者,其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任;對于違反公司制度的行為,知情者不制止、不向上級匯報,知情者負(fù)連帶責(zé)任;上述a-d項同時發(fā)生時,按扣分較高的條款處理,不疊加扣分業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績不及格一次扣5分業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績補考不及格一次扣10分考勤情況考勤按月考核,每遲到、早退一次扣1分,并扣除全勤加分;病假、事假扣除全勤加分,病假3天以上者,每增加一天扣0.5分,事假半天以上者,每增加1天扣1分;曠工1天,綜合考評結(jié)果亮黃牌;按國家及公司規(guī)定享受的假期(婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假、旅游假)按出勤處理?？偨?jīng)理扣分總經(jīng)理可根據(jù)其對員工的考察及員工考評結(jié)果扣分,扣分值在10分以內(nèi)第八十八條執(zhí)行制度員工在被亮黃牌后,全體員工應(yīng)積極幫助找差距、改正缺點,任何人不能對其產(chǎn)生歧視。第十三章附則第八十九條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施,修改亦同。第九十條本制度如有未盡事宜,可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。第九十一條本制度如與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸,則以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第九十二條本制度解釋權(quán)在公司行政管理中心。

人事管理制度附表附表一:人員增補申請單附表二:試用期滿通知附表三:面談記錄表附表四:報到通知書附表五:人員異動記錄薄附表六:出差申請單附表七:請假申請單附表八:員工年度自我總結(jié)表附表九:獎懲建議申請單附表十:離職申請書附表十一:離職(調(diào)動)交接表附表十二:離職通知書附表十三:員工考勤登記表附表十四:員工資料卡

附表一:人員增補申請單年月日申請單位增補崗位增補員額申請增補理由備注崗位要求性別:婚姻:年齡:學(xué)歷:專業(yè):外文語種:外文熟練程度:經(jīng)歷:個性:__________________技能:__________________其它要求:增補人員工作內(nèi)容人力資源部中心經(jīng)理總經(jīng)理附表二:試用期滿通知__________同志:您自年月日進入公司部崗位任職,在此期間工作表現(xiàn),經(jīng)各級考評如下:一:正式任用,留任原職,調(diào)整薪金為:二:正式任用,調(diào)任工作,調(diào)整薪金為三:延長試用期至年月日,望及時總結(jié),盡快適應(yīng)公司各項要求。四:工作表現(xiàn)不適應(yīng)本公司需要,請于月日前辦理移交手續(xù)離職。公司人力資源部(章)年月日附表三:面談記錄表姓名應(yīng)聘崗位用表提要請主持面談人員,就適當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)劃√,無法判斷時,請免打√。評分項目評分54321儀容、禮貌、精神、態(tài)度、整潔、衣著極佳佳一般略差極差體格、健康極佳佳一般略差極差領(lǐng)悟、反應(yīng)特強優(yōu)秀一般稍慢極劣對其工作各方面及有關(guān)事項的了解充分了解很了解一般部分了解極少了解個人經(jīng)歷與本公司要求的配合程度極配合配合一般未盡配合未能配合加入公司的意志極堅定堅定一般猶豫極低外文能力極佳好一般略通不懂總評面談人:年月日附表四:報到通知書________同志:一:您應(yīng)征本公司崗位,經(jīng)復(fù)核結(jié)果,決定錄用,請于年月日上午時,攜帶下列資料到公司人力資源部報到:身份證原件個人自傳一份相片兩張4、最高學(xué)歷證件、學(xué)位證件及職稱證件(原件)5、原服務(wù)機關(guān)的離職證明和工作鑒定6、市級以上醫(yī)院最近一個月的體檢表二:按公司規(guī)定,新進員工試用期為個月,試用期間月薪為:三:報到后,公司會為您做職前介紹,讓您知道公司一切人事、財務(wù)制度、福利、服務(wù)守則及其它注意事項。如您有困難請與人事部門聯(lián)系。四:備注成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司人力資源部(章)年月日附表五:人員異動記錄簿類別區(qū)分:任、辭、免類別生效日姓名性別單位職稱編號年月日附表六:出差申請單姓名部門級別出差時間自年月日至年月日出差地點事由同行人員交通工具預(yù)支差費中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理附表七:請假申請單姓名部門請假原因時間中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理備注附表八:員工年度自我總結(jié)表成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司()年度自我總結(jié)表姓名性別年齡部門崗位職稱自我總結(jié):(此欄不夠可另附頁)部門意見:附表九:獎懲建議申請單申請日期:年月日獎勵懲處被建議人姓名:崗位:部門:事實說明(此欄不夠可另附頁)部門主管中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十:離職申請書年月日姓名部門崗位到職日期預(yù)計離職日期離職后職業(yè)勞動合同到期時間事由中心意見行政中心意見批示備注附表十一:離職(調(diào)動)交接表姓名部門崗位準(zhǔn)于該同志年月日離職,請依下列項目辦理離職手續(xù)。順序經(jīng)辦部門應(yīng)辦事項妥否經(jīng)辦部門主管簽字1原工作部門本崗位工作交接事項、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設(shè)備3辦公室行政手續(xù)4黨支部黨政關(guān)系5人力資源部人事手續(xù)6財務(wù)部有無欠帳、財物未清事項備注上列事項必須完全交代清楚,始可離職。2、在交接中對于未清事項,各部門主管應(yīng)附說明,并做出處理意見。成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司人力資源部(章)附表十二:離職通知書財務(wù)部:單位(元)姓名部門崗位該同志于年月日離職,各項工作交接手續(xù)已清,請財務(wù)部按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)薪:金額項目應(yīng)發(fā)應(yīng)扣實發(fā)備注工資個人獎勵基金補充養(yǎng)老保險住房公積金合計領(lǐng)款人:成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司人力資源部(章)附表十三:員工考勤登記表編號:年月份事項123456789101112備注遲到、早退事假病假探親假婚假產(chǎn)假公傷假喪假曠工年薪假加班(小時)加班補假其它填制:附表十四:中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡(一)編號時間:姓名性別籍貫出生日期貼照片處戶籍學(xué)歷畢業(yè)院校職稱取得職稱時間參加工作時間何時到本公司工作部門職務(wù)現(xiàn)家庭住址聯(lián)系電話婚否子女住房履歷工作經(jīng)驗起~迄工作機關(guān)擔(dān)任工作中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡(二)工作記錄獎懲記錄年月日服務(wù)部門崗位薪資年月日記事備注第三部份財務(wù)管理制度總則為規(guī)范成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)財務(wù)管理各環(huán)節(jié),充分發(fā)揮財務(wù)管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能,保證公司經(jīng)營管理正常進行,維護股東利益,根據(jù)<企業(yè)財務(wù)通則>和<保險公司財務(wù)制度>,結(jié)合公司實際,制定本制度。完善財務(wù)監(jiān)控體系1、建立錢、物、帳分管制度(1)出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。(2)物資管理人員負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。(3)會計人員按照會計制度對經(jīng)濟活動進行反映和控制,并經(jīng)過資產(chǎn)清查達到帳實一致的目的。2、建立資金審批制度凡是涉及財務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟活動都必須經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理、分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)、總經(jīng)理審批。3、建立資金計劃管理制度財務(wù)收支實行計劃管理,各部門應(yīng)在年(月)初向財務(wù)部提供本年(月)資金使用計劃,財務(wù)部根據(jù)各部門計劃分輕重緩急安排資金。4、建立資金集中管理制度公司資金實行統(tǒng)一管理,高度集中的辦法,一切收支都必須經(jīng)過財務(wù)部辦理。財務(wù)部經(jīng)過財務(wù)核算,監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本,努力提高資金使用效率。5、建立內(nèi)部稽核制度為保證會計資料的真實性、準(zhǔn)確性、合法性,公司內(nèi)部對有關(guān)帳簿、憑證、報表實行內(nèi)部稽核制。建立責(zé)任明確的公司內(nèi)部財務(wù)管理體制公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理、財務(wù)管理中心經(jīng)理、財會人員應(yīng)各司其職。財務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制,努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)開展服好務(wù)。第四條公司內(nèi)部要認(rèn)真作好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格按照財政部<會計基礎(chǔ)工作規(guī)范>辦理,原始記錄應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確完整。第五條公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出,不論款項是否在本期收付,都應(yīng)作為本期的收入和支出處理。用款審批報銷程序用款必須有計劃。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃,有關(guān)計劃事先報財務(wù)部備案,經(jīng)財務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。用款審批手續(xù):所有經(jīng)濟合同應(yīng)交財務(wù)部存檔一份,作為用款審批的依據(jù)。2、領(lǐng)用支票時,經(jīng)辦人先填寫<轉(zhuǎn)帳支票請領(lǐng)單>,由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,將<請領(lǐng)單>交財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)計劃安排用款。3、借用現(xiàn)金時,先填寫<借款單>,經(jīng)所在中心中心經(jīng)理同意,由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批后辦理借款。4、工資性支出由人力資源部制表,財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后,由出納辦理發(fā)放。5、購置固定資產(chǎn)用款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、購買日常辦公用品,由辦公室編制計劃,經(jīng)財務(wù)部審核后執(zhí)行。費用報銷審批手續(xù):1、報銷票據(jù)經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理審核后交分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)或總經(jīng)理審批,審批后由會計進行帳務(wù)處理,再到出納處報銷,每周確定兩個半天為報銷日。2、金額在1000元(含1000元)以上的支出,報銷時應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審批,1000元以下的可由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批。3、副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)以上職務(wù)人員發(fā)生的費用報銷需在總經(jīng)理、副總經(jīng)理之間交叉審批。4、報銷一律憑有效發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)注明時間、付款單位、項目、金額(大小寫必須相符)、收款單位印章等內(nèi)容。涂改的發(fā)票無效。5、因特殊原因無法取得正式發(fā)票的,應(yīng)說明原因,由至少兩人證明并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理報銷手續(xù)。6、報銷時應(yīng)當(dāng)注明經(jīng)手人、日期、用途等。7、報銷現(xiàn)金時,應(yīng)填寫<現(xiàn)金支出單>,填寫內(nèi)容除了第六項的要求外,還必須將票據(jù)分門別類地粘貼,并在<現(xiàn)金支出單>上分門別類的填寫內(nèi)容和金額。根據(jù)用款性質(zhì),填寫的主要項目有:辦公費、差旅費、水電費、郵電費、資料費、綠化費、機動車費、修理費、業(yè)務(wù)招待費、審計費、咨詢費、訴訟費、勞動保障費、董事會會費、工資及補貼、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、物料消耗、運輸費、包裝費、保險費、廣告費、租賃費等。8、支付、報銷購買固定資產(chǎn)、存貨等財產(chǎn)物資價款應(yīng)當(dāng)附有物資保管員填寫的驗收入庫單。9、無論是領(lǐng)用支票還是借用現(xiàn)金都應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)完結(jié)后三天內(nèi)辦理有關(guān)報銷手續(xù)。如因特殊情況不能及時了結(jié),應(yīng)當(dāng)向財務(wù)部說明,財務(wù)部根據(jù)情況可允許適當(dāng)延長報銷期,但最長不得跨月。若跨月,經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)寫出書面情況說明,財務(wù)部進行掛帳處理,掛帳一個月后仍不能了結(jié),將根據(jù)情況進行處罰。財務(wù)部應(yīng)做到前帳不清,后帳不支。第三章貨幣資金管理為加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率,保證貨幣資金安全,防止未達帳項長期存在,公司必須加強貨幣資金管理。貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。財務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門?，F(xiàn)金的使用范圍:支付職工工資、津貼、獎金、勞保、福利等個人支出;支付個人勞務(wù)報酬或向個人收購物資應(yīng)支付的價款;公務(wù)借款;結(jié)算起點(指1000元)以下的零星支出;中國人民銀行規(guī)定能夠支付現(xiàn)金的其它支出。備用金管理備用金是為了便于日常零星開支的需要,預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個人的備用款項。備用金采用定額管理、先借后用,及時報銷的方法。有備用金的部門或個人半年至少與財務(wù)部結(jié)帳一次,結(jié)帳后重新申領(lǐng),不允許只領(lǐng)不結(jié)、長年掛帳。公司日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金,原則上不得超過3000元。使用現(xiàn)金不得有下列情形:結(jié)算起點以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的;用白條充抵現(xiàn)金;利用帳戶替其它單位或個人套取現(xiàn)金;將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。公司間各項經(jīng)濟往來,除按照第十一條規(guī)定能夠使用現(xiàn)金外,必須采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財務(wù)部應(yīng)隨時掌握銀行存款狀況,保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉(zhuǎn)資金。公司在銀行開設(shè)帳戶必須符合有關(guān)規(guī)定,并嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法,不準(zhǔn)出租、出借帳戶,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠期支票,不得故意套取銀行信用。銀行結(jié)算包括銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業(yè)匯票、信用證等結(jié)算方式。無論采用哪種方式都應(yīng)當(dāng)按<支付結(jié)算辦法>辦理。對于公司與銀行之間的未達帳項,出納人員應(yīng)及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。未達時間超過兩個月的,財務(wù)部應(yīng)指派專人進行清查,并及時處理。支票的管理1、使用支票實行登記管理。支票領(lǐng)取人必須在支票領(lǐng)用登記薄上簽名。業(yè)務(wù)往來單位親自來辦理結(jié)算時,外單位人員原則上不能直接在財務(wù)部門領(lǐng)取支票,應(yīng)當(dāng)由本單位的經(jīng)辦人員辦理。2、原則上不得使用空白支票。如因業(yè)務(wù)需要,必須經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格跟蹤。使用空白支票時,要填寫日期、用途、收款單位、最高限額等內(nèi)容,而且應(yīng)當(dāng)從領(lǐng)取支票之日起三天內(nèi)辦理報帳手續(xù)。3、填寫錯誤的支票,應(yīng)當(dāng)加蓋”作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。各種銀行結(jié)算憑證,經(jīng)辦人員應(yīng)妥善保管,不得遺失,因遺失而造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)終了,有關(guān)財務(wù)票據(jù)應(yīng)當(dāng)及時交財務(wù)部門。出納人員應(yīng)當(dāng)對所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金和銀行存款帳目做到日清月結(jié),財務(wù)部門能夠定期或不定期進行抽查盤點。第四章資產(chǎn)的管理和清查本章有關(guān)資產(chǎn)的管理不包括公司的固定資產(chǎn)管理。辦公室配置物資保管員負(fù)責(zé)對公司的財產(chǎn)物資進行實物管理,財務(wù)部資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)對財產(chǎn)物資進行價值管理。物資保管員應(yīng)建立財產(chǎn)物資實物帳,實物帳按財產(chǎn)物資類別設(shè)置,并根據(jù)有關(guān)收付憑據(jù)對應(yīng)登記物資帳,將結(jié)存數(shù)定期或不定期與實物數(shù)核對。物資保管員可對重要物資建立實物登記卡,詳細記載實物的名稱、類別、規(guī)格、型號、購入時間、數(shù)量、保管人、領(lǐng)用人等內(nèi)容,做到一物一卡,帳卡相符。公司對財產(chǎn)物資應(yīng)定期或不定期地進行全部或局部的清查,帳實核對,避免造成重大財產(chǎn)損失。對有關(guān)差異應(yīng)分清責(zé)任,查明原因,分別責(zé)成有關(guān)責(zé)任人賠償、調(diào)整帳務(wù)及轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。加強往來資金結(jié)算管理設(shè)置往來明細帳及時登記每筆往來款項,準(zhǔn)確反映其形成、回收情況。每季末應(yīng)將各往來款項的余額列出分戶清單。定期核對和清理往來帳,對逾期三個月的應(yīng)收帳款,要明確有關(guān)責(zé)任人員催收。對金額較大、時間較長的應(yīng)收款項,財務(wù)部應(yīng)當(dāng)半年至少發(fā)一次催款通知單或及時取得債務(wù)人還款承諾。特殊情況下也能夠采用法律程序以切實保證資金及時回籠。應(yīng)收帳款的折讓損失必須經(jīng)過總經(jīng)理審批。對逾期三年以上的應(yīng)收帳款,財務(wù)部應(yīng)當(dāng)提出處理意見。確實收不回來的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),可按有關(guān)壞帳損失確認(rèn)規(guī)定進行處理。購買有價證券應(yīng)以實際支付的價款入帳,公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置明細帳詳細登記有價證券的種類、面值、到期日、到期值,并視同貨幣資金妥善保管。轉(zhuǎn)讓未到期的有價證券,應(yīng)當(dāng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其它資產(chǎn)按實際取得或消耗所支付的價款入帳并在其受益期限內(nèi)攤銷,財經(jīng)政策有規(guī)定的,從其規(guī)定。公司籌建期間發(fā)生的開辦費,包括公司及其設(shè)立的分支機構(gòu)在籌建期間發(fā)生的人員工資、辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、廣告費、印刷費、律師費、注冊登記費以及不計入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購建成本的支出。應(yīng)由投資者負(fù)擔(dān)的費用支出,如取得固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所發(fā)生的支出、籌建期間應(yīng)計入工程成本的匯兌損失、利息支出等不得計入公司的開辦費。開辦費應(yīng)自公司營業(yè)之日起五年內(nèi)進行攤銷。公司辦公室、財務(wù)部及有關(guān)資產(chǎn)管理部門應(yīng)密切配合,定期或不定期地采用實地盤點或核對帳目的方法對有關(guān)資產(chǎn)進行清查。清查的內(nèi)容、周期、方法、責(zé)任部門詳附表一。公司應(yīng)加強財產(chǎn)清查。財產(chǎn)清查必須填制清查表,清查表由清查人員、實物保管員、部門主管人員簽章,會計人員復(fù)核后,會計主管簽章。每年的清查資料應(yīng)當(dāng)裝訂成冊,歸檔保存。固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)使用年限在一年以上且在使用過程中保持原有的物資形態(tài)。單位價值在元以上,或單位價值雖低于元,但屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的也應(yīng)當(dāng)列作固定資產(chǎn)。不同時具備上述條件的物品,作為低值易耗品管理。第三十三條固定資產(chǎn)按其使用形態(tài)分為在用固定資產(chǎn),未使用固定資產(chǎn)和不需用固定資產(chǎn)。對經(jīng)營用固定資產(chǎn)和非經(jīng)營用固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)分類管理。公司固定資產(chǎn)按