軟件公司商業(yè)計劃書

年4月19日軟件公司商業(yè)計劃書文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。目錄概述………………2產品介紹…………52.1、KCOMSpace開發(fā)平臺……………………62.2、KCOM應用服務器開發(fā)平臺…………………62.3、KCOM應用解決方案…………7商業(yè)模式…………83.1、市場描述……………………83.2、競爭分析……………………83.3、市場機會與風險……………93.4、贏利方式……………………103.4.1產品銷售收入.…………103.4.2服務收入………………123.4.3許可證收入……………12經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略……………………134.1、經(jīng)營目標與范圍……………134.2、發(fā)展步驟……………………13財務預測…………155.1、財務假設………………….155.2、財務預測………………….155.3、資金需求與回報………….185.4、風險分析………………….18經(jīng)營管理團隊…………………..191、概述KCOM名稱由K和COM兩部分組成。K代表Knowledge，即知識和智能；COM代表Component和Commerce，即組件以及商務。KCOM既表示KCOM組件模型，也表示它是一種用于實現(xiàn)和運行電子商務的知識化、智能化的工具平臺。藍格軟件有限公司成立于1998年8月，是一家致力于Internet應用技術和KCOM組件技術研發(fā)的民營高科技軟件企業(yè)。公司現(xiàn)有員工12人，全部大專以上文化程度，具有極強的技術能力和管理能力。公司的管理團隊人員全部具有三年以上相關工作崗位的豐富經(jīng)歷和經(jīng)驗，并擁有很好的業(yè)績，是一支成熟型、互補性很強的創(chuàng)業(yè)團隊。當前Internet的某些應用的開發(fā)及使用方面依然沒有形成一種事實上的標準，廣大用戶在這些方面遇到的問題也找不到一個比較滿意的解決方案；例如：企業(yè)的計算機網(wǎng)絡應用從傳統(tǒng)方式轉成Web方式，Web應用的服務器端程序的開發(fā)及Web應用中服務器端應用集成的整合等等。藍格公司自己的定位就在于在這些方面能夠為用戶提供切實滿足她們需要的產品，進而實現(xiàn)成為全球最優(yōu)秀的Internet應用技術提供商和服務商之一的經(jīng)營目標。KCOMSpace2.0是藍格公司在向其經(jīng)營目標前進的過程中的第一個重要產品。這個產品的定位是Web快速開發(fā)平臺。KCOMSpace解決了企業(yè)Internet開發(fā)中的四個問題：用戶界面的豐富性、本地計算、開發(fā)簡易程度、與Internet的緊密集成。據(jù)我們了解到的情況，現(xiàn)在還沒有其它類似的產品能同時解決這四個問題。業(yè)界的大廠商都集中精力于服務器端產品，對前端開發(fā)關注不多。用戶或是用它們的專有工具，或是使用標準的頁面語言進行開發(fā)，前述的四個問題她們都會全部或者部分遇到。KCOMSpace解決了這四個問題，又同時很好地支持各種服務器端產品，這對用戶而言KCOMSpace是解決企業(yè)的計算機網(wǎng)絡應用從傳統(tǒng)方式轉成Web方式的問題的最佳方案。KCOM還將針對用戶的其它需求，在企業(yè)版中添加更多的特有功能，這些功能也將增強KCOM產品對用戶的吸引力。公司于4月獲得國家版權局的KCOMSpace產品版權認證證書，并獲得北京市政府“軟件企業(yè)、軟件產品”的“雙軟”認證，能夠享受政府的產業(yè)支持和政策優(yōu)惠。北京市軟件行業(yè)協(xié)會組織專家對KCOMSpace進行了評測，對KCOM的技術獨創(chuàng)性和先進性給予了充分的肯定。6月9日，公司在清華大學發(fā)布KCOMSpace2.0版，隨后參加了6月21日—23日舉行的’中國國際軟件博覽會，KCOMSpace在會上得到了一致好評，并被大會評為“創(chuàng)新獎”產品。公司將首先以KCOMSpace開發(fā)平臺在市場上樹立公司技術形象。因為KCOMSpace的很大的特色在于不但技術領先，而且使用門檻低，對用戶具有很強的親和力，切實滿足了用戶的迫切需要，易于進入市場，并可為公司的后續(xù)產品的推出積累用戶基礎。隨后，公司會聯(lián)合有關行業(yè)合作伙伴陸續(xù)推出各種以KCOM組件技術為基礎的Internet/Intranet應用解決方案，并進而推出應用服務器開發(fā)平臺，形成豐富的產品系列，最大程度滿足用戶的全面需要。由于KCOM的設計理念和實現(xiàn)方法是通用的國際領先技術，在國內推廣一年后，積累了豐富的市場資源和應用基礎，公司將進軍更廣闊的國際市場，進而占領相當部分的全球應用軟件開發(fā)工具市場及Internet/Intranet應用解決方案市場，實現(xiàn)公司成為全球最優(yōu)秀的Internet應用軟件開發(fā)平臺及解決方案的提供商和服務商之一的經(jīng)營目標。公司今后的贏利點在于KCOM相關產品的銷售、服務、技術合作以及授權公司的技術使用許可證獲得收入。KCOM組件技術相關產品的應用范圍非常廣泛，只要構筑Web應用，就可能要用到KCOM技術，產品的具有極大的市場容量。由于KCOM技術具有的先進性和功能強大性，客戶會采用它來構筑自己的關鍵業(yè)務，這就需要公司的專業(yè)技術服務支持，公司從而也能夠從技術咨詢、技術指導、功能定制、培訓、出版、項目開發(fā)等方面服務獲得很好的收入。由于KCOM的核心開發(fā)和語言能力在國內軟件業(yè)屬于稀缺的技術資源，因此，公司可和大量的軟件廠商合作開發(fā)產品，授權她們使用KCOM的某些技術，這也是公司的收入來源的一部分。公司今后兩年內屬于投入期，將在第三年產生凈利潤，今后五年的財務預測如下：單位：百萬元人民幣第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入2.0011.00100.00500.002500.00凈收入-10.28-9.5934.55160.82833.04稅后凈利潤-10.28-9.5930.15112.57583.13為滿足公司發(fā)展的資金需求，擬經(jīng)過增資擴股的方式引入風險投資，所籌資金主要用于人員擴充，市場推廣和技術研發(fā)。公司計劃在兩到三年內運做上市，投資人將以此獲得豐厚的回報。公司當前開展的主要合作項目：與北京易得方舟網(wǎng)絡技術有限公司、清華大學蔚藍網(wǎng)絡建立長期合作伙伴關系。易得方舟采用KCOMSpace開發(fā)了游戲社區(qū)，蔚藍網(wǎng)絡采用KCOMSpace開發(fā)了拍賣系統(tǒng)。2、與北京長富星電子技術有限公司達成共同開發(fā)金盾工程公安綜合管理系統(tǒng)的意向。當前雙方已在采用KCOMSpace實施公安部全國示范推廣項目：邯鄲市公安局“打防控綜合網(wǎng)管系統(tǒng)”。與獲得IDG投資的PAGE\#"'頁：'#'

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'"不要與金山軟件公司達成在KCOMSpace提供的二次開發(fā)平臺基礎上，PAGE\#"'頁：'#'

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'"是否叫“WPS”企業(yè)版？聯(lián)PAGE\#"'頁：'#'

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'"聯(lián)系方式不要北京藍格軟件有限公司聯(lián)系人：顧昕電話：861066421601E-mail:2、產品介紹公司現(xiàn)已推出的和今后將推出的所有產品都是以KCOM組件技術為核心，以開發(fā)的簡易性和高效性使用戶的Internet/Intranet應用門檻和復雜程度降到最低。但這并不是說在性能上會打折扣，而是在用戶使用門檻降低的情況下，還要實現(xiàn)更強大的功能，這將會大大拓展產品的使用范圍和市場容量。2.1KCOMSpace開發(fā)平臺公司現(xiàn)有產品KCOMSpace開發(fā)平臺的特點在于給用戶一個最簡捷的方式，將傳統(tǒng)應用的優(yōu)點無縫地結合到Web應用中。當前的應用開發(fā)，無論是開發(fā)商、程序員和用戶經(jīng)常要面臨Web應用和傳統(tǒng)應用之間的一個兩難取舍的問題。如采用B—S結構，傳統(tǒng)C—S結構的許多優(yōu)良特性必須舍棄，如：靈活性、本地系統(tǒng)服務等；如采用C—S結構，無法跟上應用發(fā)展潮流，不得不舍棄B—S結構的維護、升級便利等特性。而KCOMSpace可克服當前Web應用的種種不足，將傳統(tǒng)應用的優(yōu)良特性無縫地結合到Web應用中，解決了當前無論是最終用戶、開發(fā)商、還是應用開發(fā)人員在項目開發(fā)過程中的選型問題，再也不必在Web應用和傳統(tǒng)應用之間進行艱難取舍，同時還獲得了開發(fā)方式更快速、效率更高、合理利用PAGE\#"'頁：'#'

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'"合理利用軟硬件資源KCOMSpace能有以上優(yōu)勢，在于一方面KCOMSpace開發(fā)平臺具有傳統(tǒng)可視化開發(fā)的全部特性，以及智能提示，自動化編碼，組件運算，組件復用等獨特功能；在語言上采用自定義的類Basic語法，并嚴格按照組件開發(fā)的方式進行事件驅動編程；易用性和界面友好程度優(yōu)于現(xiàn)有所有開發(fā)工具，用戶能很快上手，普通VB程序員就能夠立即使用KCOMSpace進行Web開發(fā)。另一方面，KCOMSpace程序采用了服務器端下載、客戶端運行的執(zhí)行方式。程序運行實現(xiàn)了智能動態(tài)升級，服務器端的程序如有變化，客戶端會探測到程序變化的具體位置，并只將變化的部分傳輸?shù)娇蛻舳恕．敺掌鞫说某绦驔]有更新時，就像運行一個本地的應用程序一樣。這樣就有效降低了對帶寬的要求。在程序沒有更新時，運行速度與網(wǎng)速無關，特別適合速度不盡如人意的國內網(wǎng)絡環(huán)境。KCOMSpace以其自定義的組件標準（KCOM組件標準）為核心，完整地實現(xiàn)了一門計算機語言（KCOMBasic）、一個完整的組件化開發(fā)平臺（KCOMSpace）和一個高效的虛擬機（KCOMStage）。作為國產軟件在高端領域的突破，KCOM表現(xiàn)出了與世界同步的技術水準。由于采用了全面組件化的思想，拋棄了傳統(tǒng)的設計方法，全面革新了開發(fā)平臺從底層的語言到上層的操作界面的設計，這是KCOMSpace具有以上特點的根源。2.2KCOM應用服務器開發(fā)平臺當前，KCOMSpace的功能集中在前端開發(fā)，公司計劃將進一步在KCOM組件模型的基礎上提供后端應用服務器開發(fā)平臺。當前用戶雖然能夠從廠商那里得到具有強大功能的中間件和應用服務器產品，但廠商為用戶提供的開發(fā)平臺都不夠簡捷易用，從而造成服務器應用程序開發(fā)難度和開發(fā)成本居高不下。公司將來推出的KCOM應用服務器開發(fā)平臺將為用戶改變這一現(xiàn)狀。KCOM開發(fā)的應用服務器程序和其它應用服務器一樣，它們的功能都是把現(xiàn)有的應用組件搭配成一個完整的應用，同時為用戶的應用提供事務處理、安全性保護、透明的跨平臺組件訪問等企業(yè)級的功能。但KCOM的特點在于開發(fā)的簡捷性和高效性。在適當?shù)臅r機，公司還會在此平臺上開發(fā)出一些自己的中間件產品，在KCOM的組件環(huán)境中提供對中間件技術的支持，加入企業(yè)級應用服務器應有的各種管理和溝通功能。強大的功能結合創(chuàng)新的KCOM組件技術、友好的用戶界面，能夠為高端用戶在應用服務器產品方面提供更好的選擇。2.3KCOM應用解決方案在以上產品的基礎上，公司會結合項目經(jīng)驗、產品推廣經(jīng)驗和應用的實際，將采取與有影響力的行業(yè)應用廠商合作的方式，進行應用解決方案產品的研發(fā)和推廣。公司協(xié)助這類合作伙伴把KCOM產品的特色和優(yōu)勢融入她們的具體應用項目中，加強她們所承擔的項目在價格、時間、功能等方面的競爭優(yōu)勢。由于KCOM完全基于組件的開發(fā)模式，應用的復用性很強，隨著合作的深入，雙方即可把積累的行業(yè)應用經(jīng)驗抽象出來，做成行業(yè)內的通用應用模塊，并添加輔助性功能，包裝成行業(yè)應用解決方案產品，以產品形式出售給最終用戶。這一類的產品雙方共同擁有版權，共同享有收益權，產品銷售將主要依托合作伙伴的行業(yè)渠道。這樣，一方面，合作伙伴大大不但提高了自身競爭力，而且可對做過的應用項目有更好的積累，大量減少許多重復的軟件開發(fā)工作，并可進一步擁有自有的通用軟件產品，大大提高了項目能力和贏利能力；另一方面，公司也保證了解決方案產品的行業(yè)針對性和產品推出速度和廣度，并可大大降低研發(fā)和銷售費用，增強公司贏利能力。當前，公司和長富星公司關于公安系統(tǒng)應用的合作就采取的這種形式。公司應用解決方案將立足于行業(yè)應用，與合作伙伴一起推出基于KCOM的各種行業(yè)Internet/Intranet應用解決方案。這些解決方案的特點同樣在于在實現(xiàn)強大功能的基礎上，要最大限度地降低用戶使用難度和應用門檻，更加貼近于最終用戶，全面滿足最終用戶的需求。3、商業(yè)模式3.1市場描述Internet發(fā)展非?？欤?jīng)過GlobalReach的調查數(shù)據(jù)顯示，當前全球上網(wǎng)人數(shù)已經(jīng)達到2.2億人；根據(jù)IDC公司的研究數(shù)據(jù)顯示，到全球上網(wǎng)的人數(shù)會達到5億；根據(jù)ComputerIndustryAlmanac的數(shù)據(jù)顯示，到會達到7.7億人。全球上網(wǎng)人數(shù)的快速增長將會刺激Internet經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，根據(jù)IDC的研究數(shù)據(jù)顯示，到全球Internet經(jīng)濟規(guī)?？偭繉状纬^10000億美圓，到將不少于30000億美圓。 Internet經(jīng)濟的增長當然要求對Internet商業(yè)基礎建設進行大規(guī)模的投資，包括軟件和硬件兩部分。IDC的研究報告顯示，1998年經(jīng)過電子商務每產生的1美圓收入中，就會有93美分直接投資到Internet的商業(yè)基礎建設中。在這些投資中，有很大一部分是投向應用軟件開發(fā)工具的。根據(jù)London的Ovum公司的研究報告顯示，全球應用軟件開發(fā)工具市場在將會達到110億美圓，而且在此基礎上會保持13%的年增長率,到將會達到125億美圓。根據(jù)IDC最近一份比較保守的估計，也達到了120億美圓之巨.3.2競爭分析 當前流行的基于HTML加ASP或PHP等服務器端腳本的Web應用開發(fā)方式是從最初的簡單圖文發(fā)布瀏覽基礎上發(fā)展起來的。因此，盡管不斷的改進和推出有關新技術如DHTML等等，許多方面仍難以滿足真正的企業(yè)需要，許多傳統(tǒng)應用的強大功能無法實現(xiàn)或實現(xiàn)很困難，如靈活性、本地系統(tǒng)服務等，是Web應用進一步發(fā)展的巨大障礙。而且，基于以上技術也不可能產生真正意義上的快速開發(fā)工具，滿足開發(fā)效率和降低開發(fā)維護成本的需要。而KCOM組件技術以功能強大的完全可視化快速應用開發(fā)方式，讓用戶能便捷的開發(fā)Web應用，同時又不損失傳統(tǒng)應用的強大功能。當前和KCOMSpace比較類似的產品只有澳大利亞的Bullant公司的BullantRemote這個產品。澳大利亞的Bullant公司五年前利用澳大利亞政府375萬美圓的資金扶持發(fā)展起來的公司，BullantRemote這個產品幾乎是和KCOMSpace同時發(fā)布的產品。BullantRemote這個產品是一種在客戶機的瀏覽器上實現(xiàn)Windows用戶界面的工具。KCOMSpace和它比較比較一致的地方是都實現(xiàn)了豐富的交互式用戶界面都使用了虛擬機技術可是KCOMSpace和BullantRemote相比也擁有自己巨大的優(yōu)勢有自己的組件技術，能夠形成系列產品解決了本地計算的問題有良好的開放性和擴展性當然KCOMSpace也有自己的劣勢：對國際市場的熟悉程度資金實力另外有一些基于JavaApplet的產品在功能上能夠替代KCOMSpace，比如微軟的Interdev、以色列的Magic。但這些產品基于JavaApplet的特點決定了它們解決不了開發(fā)簡易性的問題，因此與KCOMSpace的市場定位并不一樣，不算是KCOMSpace的競爭對手。就潛在競爭對手而言，KCOM現(xiàn)在的優(yōu)勢是由自己的核心技術決定的，短期內看不到競爭對手模仿或超越的可能。KCOM也需要不斷增添更多用戶迫切需要的特有功能、擴展自己的產品線，維持自己在企業(yè)Internet應用開發(fā)中的競爭優(yōu)勢。3.3市場機會與風險如前所述，Internet的發(fā)展潮流必然使應用項目都將轉為Web應用。既然大家都認可這種趨勢，但為什么還有大量應用，特別是企業(yè)級應用還要固守傳統(tǒng)C-S結構呢？最大的原因就在于現(xiàn)有Web應用實現(xiàn)技術的局限性，使用戶不得不全部或部分拋棄傳統(tǒng)應用的諸如靈活性、交互性、動態(tài)性、本地系統(tǒng)服務等優(yōu)點。而KCOM技術恰恰解決了這一問題，而其它廠商都沒有更好的解決方式，因此現(xiàn)在是KCOM進入市場的最好機會，Internet的迅速發(fā)展導致市場有強烈的需求，而又沒有在技術上能夠與KCOM抗衡的競爭者。KCOM進入市場的主要風險在于市場的慣性，國內用戶用慣了國外廠商的高端軟件產品，對國內廠商推出的此類產品可能會持遲疑或觀望的態(tài)度。如果公司不能消除這種慣性的話，國內市場很可能無法啟動，國際市場運做同樣也會面臨此問題。公司擬采取以下對策：A.公司將謀求引進國內外擁有IT業(yè)界豐富資源和強大影響力的風險資金投入，和知名IT廠商的策略投資。這樣一方面樹立公司的良好形象，可打消用戶的遲疑，另一方面又可借助投資伙伴的資源，推廣KCOM應用。B.公司將尋找一些關鍵性的、有示范性的工程項目來開發(fā)，以此形成示范效應，帶動用戶采用。當前公司在積極參與公安部的一個全國推廣項目的開發(fā)，今后還會陸續(xù)發(fā)掘類似項目。C.公司將經(jīng)過各種渠道與國內外知名廠商進行項目合作或其它形式的各種合作，提升公司形象，吸引用戶。當前，公司和金山公司、東方通科技等公司的合作正在談判過程中。D.公司將經(jīng)過各種渠道來普及KCOMStage,占領用戶桌面，從而形成應用標準，促使用戶采用KCOM技術。E.公司將謀求政府、行業(yè)協(xié)會及媒體等機構的廣泛支持，為推廣KCOM技術提供幫助。因為國內掌握此類國際技術領先的軟件公司很少，只要我們工作做得足夠好，相關機構的關注和支持是必然的。當前，公司和中國軟件協(xié)會、北京軟件協(xié)會和北京科委等部門已建立了良好的關系。只要用戶一旦采用了KCOM技術，由于KCOM為用戶提供的強大功能和便利性，用戶就會產生對KCOM技術的依賴性，從而會從PAGE\#"'頁：'#'

'"？傳統(tǒng)應用方式和現(xiàn)有的WebPAGE\#"'頁：'#'

'"？3.4贏利方式3.4.1產品銷售公司能夠經(jīng)過銷售開發(fā)平臺和解決方案獲取利潤。名稱版本零售價批發(fā)價備注KCOMSpace學習版28元14當前，產品采取的是低價入市的策略，隨著版本升級和份額擴大，價格將不低于現(xiàn)價格的兩倍。國外銷售產品也為開發(fā)平臺標準版22001210專業(yè)版3600元1980企業(yè)版8800元4840此價格的兩倍。KCOM服務器程序開發(fā)平臺定位于5—8萬元尚未推出KCOM應用解決方案不低于10萬元尚未推出以上是產品銷售的基礎價格。另外，公司將根據(jù)用戶不同需求對某些行業(yè)應用或特殊關鍵業(yè)務對產品進行特別定制，并收取額外的開發(fā)服務費用，獲取豐厚的利潤。我們以KCOMSpace為例，說明如下：KCOMSpace產品由兩部分組成，KCOMStudio和KCOMStage。其中KCOMStudio為開發(fā)環(huán)境，用它開發(fā)的Web應用必須運行在KCOMStage的解釋運行環(huán)境中，也就是說要運行KCOM程序，客戶機必須安裝KCOMStage。為了推廣KCOM技術，通用版KCOMStage是免費發(fā)放的，它具有最基本的應用功能。然而，某些用戶特別是行業(yè)用戶，往往有著特殊的需求，通用版KCOMStage尚不能完全滿足她們全部需求。這時，公司會根據(jù)客戶的需求，增加或改變KCOMStage的某些功能，例如當前為公安系統(tǒng)增加了本地條形碼器驅動功能、掃描驅動功能。對于這類特殊定制的功能，公司就可按客戶所使用的KCOMStage數(shù)量進行收費，即按使用點收費。這類用戶數(shù)量很大，將為公司創(chuàng)造更豐富的利潤來源（這是KCOM與現(xiàn)有其它開發(fā)平臺產品贏利方式的最大區(qū)別之處，定制的KCOMStage可為公司創(chuàng)造較其它開發(fā)工具豐厚得多的利潤）。公司的開發(fā)平臺產品當前采取的是低價入市的策略，降低國內用戶的應用門檻，達到迅速推廣技術的目的。但隨著產品版本的升級和市場份額的擴大，用戶對KCOM的特點有了較深認識，就會產生一定的依賴性和慣性，公司就可逐步提高產品和服務的價格，為公司創(chuàng)造利潤。公司的解決方案產品主要與行業(yè)合作伙伴合作開發(fā)，并共同擁有產品版權，根據(jù)合同享有不同的收益權。這樣做的好處在于能夠從分發(fā)揮雙方各自不同的優(yōu)勢，實現(xiàn)相關資源共享，大量節(jié)約研發(fā)費用，縮短研發(fā)周期和降低市場推廣難度，達到雙贏目的。由于解決方案能很直觀的為最終用戶解決關鍵業(yè)務問題，用戶愿為此付出較高的代價；而且解決方案產品具有能在行業(yè)內普遍采用、大量銷售的能力，因此，公司與合作伙伴都能從中獲得豐厚的回報。行業(yè)解決方案的市場需求是非常旺盛的。一方面，由于Internet的發(fā)展，越來越多的應用都在向Web轉型。而當前大量應用還是采用C—S結構，很大程度上在于Web應用的某些功能限制。如果能有功能很好的Web應用解決方案的推出，必然會大大加快這一潮流，創(chuàng)造出大量的市場機會。另一方面，行業(yè)系統(tǒng)集成和開發(fā)商由于競爭越來越激烈，項目利潤率越來越低，如果還是采取傳統(tǒng)的項目開發(fā)方式，項目開發(fā)效率低，成本也高，項目積累復用性不高，導致難以在競爭中勝出，因此，開發(fā)商也希望能利用自己已有的項目經(jīng)驗和積累，推出通用的解決方案產品，同時也愿意在解決方案產品的基礎上開發(fā)項目，提高開發(fā)效率和降低成本。3.1.2服務收入公司所提供的與KCOM有關的各種服務也將是公司贏利的重要來源。作為構建用戶關鍵應用的開發(fā)平臺來說，對用戶來說技術支持、培訓、指導和項目服務等方面的服務是非常重要的，而對原廠商來說，又是一項利潤豐厚的收入來源。以微軟公司的服務為例，微軟公司對她的開發(fā)平臺產品只提供三個月的免費電話支持服務，服務期外，就要收取費用。如果用戶需要微軟公司派工程師到用戶處指導或解決問題，用戶需向微軟公司支付每人每天7000—9000人民幣的高額費用。另外，微軟公司經(jīng)過將有關認證培訓業(yè)務外包，加上從出版的教材、其它書籍中得到的收入，為微軟創(chuàng)造了數(shù)以億計的利潤。同樣，KCOM產品也具有從這些方面獲取利潤的能力。但當前公司的這方面的收入主要來源于項目服務，今后，隨著KCOM應用的擴大，咨詢、培訓、出版等等都會成為公司的重要收入來源。3.1.3許可證收入另外，經(jīng)過與其它廠商的合作，如二次開發(fā)平臺方面，經(jīng)過發(fā)放許可權獲得收入。由于KCOM的核心開發(fā)與語言能力在國內軟件業(yè)是一種稀缺技術資源，因此KCOMSpace不但可作為一種開發(fā)平臺面對廣大用戶，同時也可將產品核心拿出來與國內軟件廠商合作，在內嵌二次開發(fā)平臺、軟件定制、服務器端的服務定制上，與廣大廠商開展深層次的技術合作，開辟出國產軟件的新天地。公司就可經(jīng)過發(fā)放KCOM的使用許可權獲得收入。4、經(jīng)營發(fā)展計劃4.1經(jīng)營范圍與目標開發(fā)和推廣基于KCOM組件模型的各種應用是公司整體經(jīng)營運做的核心。公司的經(jīng)營目標就是要經(jīng)過KCOM組件技術的應用推廣，成為全球最優(yōu)秀的Internet應用軟件開發(fā)平臺及解決方案的提供商和服務商之一。4.2發(fā)展步驟第一步，公司采取低價入市的策略，使用戶能以較低的門檻盡快的接觸到KCOM，從而保證KCOM能以最短的時間成為主流應用，發(fā)展成為應用標準。為實現(xiàn)此目標：A．必須建立通暢的市場渠道。公司的渠道策略是要和國內能力最強的代理商結成合作伙伴，利用代理商的渠道優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，使KCOM能在短時間內接觸到大量用戶，附以公司開展的宣傳和促銷活動，讓用戶能方便地購買到KCOM，樂于采用KCOM構筑應用。當前，公司已和連邦軟件簽訂了學習版的總代理合同，8月3日與PAGE\#"'頁：'#'

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'"已經(jīng)簽訂B．公司將根據(jù)市場推廣的需要，選擇有示范性、代表性的行業(yè)應用項目進行開發(fā)。一是起到市場示范的作用，為公司的宣傳推廣提供素材，提升產品形象，打消用戶顧慮；二是公司可接觸到行業(yè)合作伙伴，為發(fā)展行業(yè)代理和行業(yè)應用方案提供機會和積累資源，并為公司帶來現(xiàn)金收入。C．經(jīng)過產品宣傳、新聞炒作、技術爭論、應用比賽、展會、評獎方式吸引業(yè)界關注公司產品技術，提高公司知名度，引起專業(yè)人員試用進而采用的興趣。D．把通用版KCOMStage經(jīng)過與軟硬件廠商捆綁銷售、隨雜志光盤、網(wǎng)上下載等各種方式大力推廣，使它盡快占領用戶的桌面，為公司技術成為標準鋪平道路，并可樹起市場門檻，把可能出現(xiàn)的技術模仿者擋在市場之外。第二步，推出應用解決方案。在開發(fā)平臺產品推廣過程中，公司會不斷得到用戶反饋的需求信息，經(jīng)過做各種典型的應用項目積累豐富的經(jīng)驗和資源，建立和行業(yè)應用集成開發(fā)商的良好業(yè)務關系。由于KCOM應用本身具有極強的組件復用特性，公司就很容易與有關合作伙伴一起將以往的工程項目和開發(fā)經(jīng)驗提煉出典型應用解決方案，轉化為產品進行銷售。解決方案的銷售，會為公司帶來非常豐厚的利潤。這一工作將在半年后陸續(xù)展開。應用解決方案業(yè)務，公司將重點利用合作伙伴和行業(yè)代理的客戶關系和市場渠道、項目經(jīng)驗來促進應用的研發(fā)、推廣，進入利潤最豐厚的市場。第三步，開發(fā)國際市場。因為KCOM技術的領先性和技術優(yōu)勢，使它不但是面向國內市場的，也是一個適合全球推廣的技術。同時，由于歐、美、日等國外市場的應用程度要大大高于國內，應用環(huán)境也遠遠好于國內，盜版率大大低于國內，因此，有著更廣闊的市場空間和利潤空間。在一年左右的時間，公司將逐步開發(fā)國際市場。擬先委托代理開發(fā)市場，隨后在重點國家設立辦事處或分公司的方式；同時謀求與國外大廠商建立合作等方式，共同開發(fā)市場。當前，公司已完成KCOMSpace英文試用版的開發(fā)，放在公司英文網(wǎng)站上，供國外用戶下載試用。在國際市場，公司也要謀求在盡量短的時間內，采取各種方式普及通用版KCOMStage，迅速占領用戶桌面，同樣形成應用的標準和市場進入門檻。第四步，與國內外的中間件廠商和其它服務器應用程序開發(fā)商合作，發(fā)展KCOM組件模型在應用服務器開發(fā)上的功能，進入高端市場，賦予服務器程序開發(fā)簡潔直觀的特性。從而最終形成從前端到后端，到解決方案的最完整的產品系列，實現(xiàn)公司成為全球最優(yōu)秀的Internet應用軟件開發(fā)平臺及解決方案的提供商和服務商之一的目標。第五步，在以上過程進行的同時，公司會積極謀求和國內眾多軟件廠商開展深層次的合作，將KCOM核心開發(fā)能力拿出來，為她們提供二次開發(fā)、軟件定制等功能。公司當前已在和金山PAGE\#"'頁：'#'

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'"尚無5、財務預測5.1財務假設全球的應用軟件開發(fā)工具的市場規(guī)模及增長率如下表：單位：十億美圓全球開發(fā)工具市場規(guī)模11.00012.50014.12515.96118.036增長率13.6%13%13%13%KCOM由于技術核心的先進性，天然適合Internet的發(fā)展趨勢和應用潮流，經(jīng)過我們良好的市場運做，將很快被市場接受。因此，即使我們保守地估計，到，KCOM只占有此市場總份額的2%的話,我們的營業(yè)收入就會達到25億元人民幣。如果按計劃發(fā)展，用7到的時間，我們就會成為市場的主流，占到15%以上的市場份額，從而年營業(yè)收入將不低于25億美圓。5.2財務預測我們把收入按性質分為兩個部分：軟件銷售，初期產品主要是KCOMSpace,一年左右會陸續(xù)推出以KCOM為核心的豐富產品系列,如Internet上的MIS解決方案、電子政務解決方案、在線教育解決方案等。隨后會進一步拓展應用服務器開發(fā)平臺市場。由于技術的專有性和創(chuàng)新性，產品銷售會給公司帶來很好的收入。服務收入，在基于KCOM的應用大大豐富后，各種基于KCOM的服務將成為公司收入的重要組成部分。如：合作開發(fā)、服務銷售，培訓、講座、書的版稅、項目咨詢、軟件租用、許可證授權使用等，同樣會給公司帶來豐厚的利潤。公司今后五年的收入預測列表如下：在今后一年內，公司的主要精力將放在國內市場的培育和開發(fā)上。利用國內Internet飛速發(fā)展的機會，使KCOM技術在短時間內普及，并在此基礎上帶動以KCOM為核心的各種應用解決方案的開發(fā)與普及應用，為公司進入海外市場做好準備。國內市場收入如下：單位：百萬元第一年第二年第三年第四年第五年軟件銷售1.004.0030.00100.00300.00服務收入1.005.0020.0050.00150.00合計2.009.0050.00150.00450.00增長率450%556%300%300%第二年起，將逐步涉足國際市場，并逐漸將市場重點轉向國際市場。公司將采取先在國際市場尋找合作伙伴，建立代理關系，經(jīng)過合作伙伴的管理、技術、渠道來影響國際市場。并逐步根據(jù)市場的成熟度在美國、歐洲等重點市場建立辦事機構或分公司，加強對當?shù)睾献骰锇榈闹С郑疽矊⒄驹谌蚧慕嵌葋磉\做國際、國內市場。國際市場收入如下：單位：百萬元第一年第二年第三年第四年第五年產品銷售2.0045.00300.001，722.00服務5.0050.00328.00合計2.0050.00350.002，050.00增長率2500%700%586%公司未來五年的總收入：單位：百萬元第一年第二年第三年第四年第五年公司總營業(yè)收入2.0011.00100.00500.002，500.00增長率550%909%500%500%占全球市場份額0.4%2%公司未來五年的各種費用分析：單位：百萬元第一年第二年第三年第四年第五年雇員3560104166284人資費用2.525.7616.4056.78175.22研發(fā)費用0.702.0015.0060.00280.00市場費用6.718.6121.50141.00900.00房租1.101.501.737.5024.00設備購置0.891.452.5030.0090.00行政費用0.240.602.0012.0038.00合計12.1619.9259.13307.281，507.22公司未來匯總財務預測：單位：百萬元第一年第二年第三年第四年第五年軟件銷售額1.006.0075.00400.002，022.00服務收入額1.005.0025.00100.00478.00年總收入2.0011.00100.00500.002，500.00年總花費12.1619.9259.13307.281，507.22銷售稅金（稅率6%）0.060.364.5024.00121.32服務稅（稅率5%)0.050.251.255.0023.90其它稅金0.0110.0610.5752.914.52流轉稅總額0.1210.6716.32531.9159.74凈收入-10.28-9.5934.55160.82833.04預計所得（稅率30%）4.4048.25249.91所得稅后凈額-10.28-9.5930.15112.57583.13產品推廣的前兩年為投入期。經(jīng)過這兩年的市場培育，技術將被市場廣泛認同；同時，公司后續(xù)高贏利產品的成熟，導致銷售額會急劇放大，從而使公司轉向贏利，獲得豐厚的市場回報。5.3資金需求與回報今后兩年公司的資金缺口為1980萬元人民幣，公司擬融資活動引入風險投資，用于人員擴充、市場運做和技術研發(fā)，到第三個財政年度，公司將實現(xiàn)贏利。公司會在兩三年內運做股票上市活動，給予投資者退出和獲得豐厚的回報的機會。因公司的業(yè)務集中在網(wǎng)絡軟件方面，因此，不會受有關國家政策的影響，上市過程不會遇到政策阻力。公司業(yè)務具有很高的成長性和贏利能力、擁有核心技術、提供通用的互聯(lián)網(wǎng)基礎設施，因此，容易受到股票市場的追捧，從而必然給投資者帶來豐厚的回報。5.4風險分析互連網(wǎng)軟件技術發(fā)展非?？欤琄COM技術將會憑借其突出的技術優(yōu)勢領先市場。但如果公司沒有足夠資金來進行市場運做，就不能抓住市場機會，使KCOM技術成為Internet主流應用開發(fā)運行平臺，競爭對手就有機會推出類似技術。為了快速地占領市場先機，公司需要有足夠的資金來做市場推廣、技術升級、技術培訓和技術支持。我們的風險主要在于如果不能在有限的時間內籌集足夠的資金來啟動市場，就會失掉當前難得的市場先機。6、經(jīng)營管理團隊公司由八個自然人股東發(fā)起成立，當前共有員工十二人，其中技術人員八人，員工全部大專以上學歷。公司主要管理人員和技術人員全部具有相關工作崗位三年以上的工作經(jīng)驗，是一個互補性很強的成熟創(chuàng)業(yè)團隊。公司管理團隊人員名單如下，具體個人簡歷見附件：林燕鋒：公司董事長，CTO教育背景：北京大學畢業(yè)曹里波：公司董事，CEO教育背景：華北電力大學畢業(yè)張勁松：公司董事，技術部經(jīng)理教育背景：清華大學畢業(yè)顧昕：公司董事，市場總監(jiān)教育背景：北京物資學院畢業(yè)葛潤東：財務經(jīng)理教育背景：大專，銀行應用計算機專業(yè)附件：個人簡歷姓名：林燕峰基本情況：出身日期：1972年6月29日籍貫：福建省住址：北京市海淀區(qū)牡丹園東里15號樓2單元401郵編：100080電話：教育背景：本科1990年1995年就讀于北京大學本科學士學位工作經(jīng)歷：1995年9月1996年10月工作于北京外企聯(lián)得信息技術公司 1996年10月1997年7月工作于北京金天地軟件公司 1997年7月1998年11月工作于北京匯盟國際商務咨詢有限公司1998年11月至今在北京藍格軟件公司擔任技術總監(jiān)業(yè)績：設計、制作一多媒體觸摸屏咨詢系統(tǒng)；開發(fā)一駐京外商機構數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)；負責FESCO外企環(huán)球網(wǎng)的組建；參與加密軟件的開發(fā)研制；WindowsNT下的網(wǎng)絡管理及Web數(shù)據(jù)庫開發(fā)，CGI、JAVA、ASP程序的編制。KCOMSpace組件技術創(chuàng)造人證明人：呂文濤創(chuàng)聯(lián)萬網(wǎng)國際信息技術有限公司市場部電話：姓名：曹里波基本情況：出身日期：1973年10月28日籍貫：河北省住址：北京市西城區(qū)廠甸電信局宿舍樓七單元602房郵編：100086電話：教育背景：本科1992年1996年就讀于北京華北電力大學管理工程系本科學士學位工作經(jīng)歷：1996年1998年初工作于華北電管局火電建設公司物資部1998年初創(chuàng)立北京天時同信科技發(fā)展有限公司（藍格軟件公司的前身）任總經(jīng)理1999年重組北京天時同信科技發(fā)展有限公司為北京藍格軟件有限公司任總裁。業(yè)績：1、1998年創(chuàng)立北京天時同信科技發(fā)展有限公司，為后來的北京藍格軟件有限公司的成立奠定了基礎。并在此期間建立了IT業(yè)界與政府部門的廣泛友好的聯(lián)系。2、擔任北京藍格軟件有限公司總裁期間，藍格公司生產出中國第一個自主版權自主核心技術的網(wǎng)絡開發(fā)工具KCOMSpace軟件。建立了規(guī)范化的管理體系，集合了優(yōu)秀的經(jīng)營團隊，初步確立了企業(yè)的自身文化和總體及階段性的發(fā)展目標以及實現(xiàn)目標的發(fā)展策略。使藍格公司成功的引入了第一輪風險投資20萬美圓。見證人：王堅：男中國水電物資總公司北京分公司材料處副處長。電話：