備用金、資金支付計(jì)劃表-模板

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文檔簡(jiǎn)介

周資金支付計(jì)劃,,,,,,,,,,,

填制日期：2017年8月29日,,,,,,,,,,,

序號(hào),上報(bào)公司名稱(chēng),申請(qǐng)支付部門(mén),類(lèi)型,申請(qǐng)人,支付項(xiàng)目摘要（請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫(xiě)明每筆支出的內(nèi)容，賬期等）,支付金額,分公司財(cái)務(wù)部收到支付證明單的日期,按合同、報(bào)告約定或前期付款慣例的付款日期,分公司財(cái)務(wù)建議最遲付款日期,收款人賬戶(hù)信息,報(bào)告號(hào)

1,遠(yuǎn)成快運(yùn)（上海）有限公司,運(yùn)營(yíng)管理部,運(yùn)費(fèi),,外車(chē)司機(jī)許志虎吉H36738北京-成都,"14,000.00",2017年8月31,2017年8月31,2017年9月10日,全稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行,6011471

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