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宏宇建筑ERP系統(tǒng)崗位標準操作手冊U8Ver10.1部門：財務(wù)部崗位名稱：總賬會計提交日期：-12-30版本編號：Ver1.0作者:梁義章用友軟件股份有限企業(yè)廣東區(qū)目錄1.系統(tǒng)登陸 32.憑證 42.1憑證填制 42.2憑證作廢 52.3刪除憑證 52.4憑證初稿保留 63審核憑證 74記賬 85期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 96審核轉(zhuǎn)賬生成憑證 107轉(zhuǎn)賬生成憑證記賬 108結(jié)賬 101.系統(tǒng)登陸能夠輸入操作員編碼或姓名不需要更改服務(wù)器名稱能夠輸入操作員編碼或姓名不需要更改服務(wù)器名稱2.憑證2.1憑證填制增加→日期→附單據(jù)數(shù)→摘要→科目→借方金額→回車（Enter）→回車→貸方金額→保留提醒：借貸平衡按=號，金額從左移到右或者從右移到左按空格鍵快捷鍵：新增F5保留F6含糊查找F22.2憑證作廢提醒：只能作廢總賬填制憑證2.3刪除憑證提醒：先要將憑證作廢后，才能刪除期間→確定全選→確定提醒：選擇是，憑證號會重新排。選擇否，憑證號不會重新排，會出現(xiàn)斷號2.4憑證初稿保留提醒：當憑證做到二分之一時，借貸還沒有平衡，暫時有事要離開這時能夠選擇憑證初稿保留3審核憑證提醒：審核憑證與制單人不能為同一人雙擊提醒：能夠逐張審核，也能夠成批審核4記賬提醒：作廢憑證也需要記賬，全選時候選不上去，需要手工在記賬范圍錄入1,3,55期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→全選→確定提醒：當月有新增收入或者費用科目時，需要到轉(zhuǎn)賬定義錄入4103本年利潤，不然會造成新增會計科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤空白處錄入4103空白處錄入41036審核轉(zhuǎn)賬生成憑證按照第3步操作7轉(zhuǎn)賬生成憑證記賬按照第4步操作8結(jié)賬未經(jīng)過工作檢驗原因：當月

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