會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（四篇）

第1頁共1頁會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得____公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（二）1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結(jié);核對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;2、一般納稅人、小規(guī)模納稅人個(gè)稅款繳納事宜;3、日常費(fèi)用報(bào)銷和網(wǎng)銀操作處理;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);4、了解銀行對(duì)公業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和外匯收支及結(jié)匯經(jīng)驗(yàn);5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項(xiàng)辦理。6、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對(duì)賬工作;7、負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外銀行及各收款渠道的對(duì)外聯(lián)絡(luò);會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（三）.根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證;.準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作，并開具或索取相關(guān)的票據(jù);.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存;.根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)需要，按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，及時(shí)完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符;.保存、管理每月會(huì)計(jì)原始憑證資料，做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作;.及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)銀維護(hù)和回單整理;.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)（四）一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取及負(fù)責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通(如銀行回單，匯票處理)二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。四、根據(jù)審核通過的費(fèi)用報(bào)銷和付款申請(qǐng)單，按時(shí)制單支付給相關(guān)人員報(bào)銷費(fèi)用和工資。五、每日核對(duì)系統(tǒng)和第三方支付的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如有問題及時(shí)匯報(bào)。六、每月初需及時(shí)取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對(duì)賬單交財(cái)務(wù)主管填制記賬憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。七、每日登記系統(tǒng)錯(cuò)誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費(fèi)用分賬及支付操作。