油炸豆腐生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告

PAGE目錄第一章HYPERLINK總論………………1HYPERLINK項目名稱及承辦單位…………1HYPERLINK可研工作依據(jù)和范圍…………2HYPERLINK可行性研究結(jié)論………………4HYPERLINK主要技術(shù)經(jīng)濟指標……………5第二章HYPERLINK項目提出背景和市場分析………6HYPERLINK項目提出背景…………………6HYPERLINK中國豆制品行業(yè)發(fā)展趨勢……6HYPERLINK市場分析………9第三章HYPERLINK建設(shè)條件與建設(shè)地址……………11HYPERLINK建設(shè)地區(qū)概況…………………11HYPERLINK建設(shè)地址………12HYPERLINK自然條件………12HYPERLINK基礎(chǔ)配套設(shè)施條件……………13第四章HYPERLINK工程建設(shè)方案……15HYPERLINK建設(shè)規(guī)模………15HYPERLINK生產(chǎn)工藝流程…………………15HYPERLINK主要設(shè)備選型…………………16HYPERLINK土建工程………17HYPERLINK公用及配套工程………………18第五章HYPERLINK環(huán)境保護與節(jié)能…………………21HYPERLINK環(huán)境保護………21HYPERLINK節(jié)能……………22第六章HYPERLINK職業(yè)安全與衛(wèi)生與消防…………23HYPERLINK職業(yè)安全與衛(wèi)生………………23HYPERLINK消防……………26第七章HYPERLINK施工計劃與施工保證措施………28HYPERLINK施工計劃………28HYPERLINK施工保證措施…………………28HYPERLINK項目招標………29第八章HYPERLINK組織機構(gòu)與勞動定員……………30第一節(jié)HYPERLINK組織管理………30第二節(jié)HYPERLINK勞動定員………30第三節(jié)HYPERLINK人員培訓………30第九章HYPERLINK投資估算與資金籌措……………31HYPERLINK估算依據(jù)與說明………………31HYPERLINK投資估算………31HYPERLINK資金籌措………32第十章HYPERLINK經(jīng)濟和社會效益評價……………35HYPERLINK編制依據(jù)………35HYPERLINK經(jīng)濟效益分析…………………35HYPERLINK財務(wù)盈利能力分析……………37HYPERLINK盈虧平衡分析…………………38HYPERLINK敏感性分析……38HYPERLINK評價結(jié)論………39HYPERLINK社會效益………39HYPERLINK問題及建議……40

附件附圖1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、環(huán)保證明3、資金證明4、山東省建設(shè)項目招標方案5、區(qū)域位置圖PAGE10第一章總論第一節(jié)項目名稱及承辦單位一、項目名稱濰坊開發(fā)區(qū)有限公司油炸豆腐生產(chǎn)線技術(shù)改造項目二、項目建設(shè)性質(zhì)技改三、項目建設(shè)單位單位名稱：濰坊開發(fā)區(qū)ghjk有限公司發(fā)證機關(guān)：國家建設(shè)部國家發(fā)展與改革委員會第二節(jié)可研工作依據(jù)和范圍一、可行性研究依據(jù)1、濰坊開發(fā)區(qū)ghjk有限公司與山東宏嘉工程造價咨詢事務(wù)所有限公司簽訂的工程咨詢委托書與合同書2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》4、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料5、有關(guān)部門提供的資料和證明等二、可行性研究范圍1、建設(shè)概況2、項目建設(shè)背景及必要性3、建設(shè)條件與建設(shè)地址4、工程技術(shù)方案5、組織管理與勞動定員6、環(huán)境保護與職業(yè)安全、衛(wèi)生、消防、節(jié)能7、施工計劃與工程管理8、投資估算與資金籌措9、經(jīng)濟社會效益分析第三節(jié)建設(shè)單位概況濰坊開發(fā)區(qū)ghjk有限公司成立于1993年，位于山東省濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，公司下轄青島蘇伯食品有限公司、濰坊美麗華酒店有限公司、濰坊北洋食品工業(yè)有限公司，占地總面積800畝，現(xiàn)有員工近千人，其中擁有技術(shù)人員及大中專畢業(yè)生300余人，公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括真空冷凍干燥食品（FD食品）、新含氣調(diào)理食品、油炸豆腐、速凍蔬菜、保鮮蔬菜等。2005年公司被中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授予全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)稱號；2006年4月公司成功加入了中國快餐聯(lián)盟，成為其理事單位，并被中國快餐聯(lián)盟推介為供應(yīng)商單位；是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化山東省級重點龍頭企業(yè)、山東省級重點高新技術(shù)企業(yè)。公司因地制宜，開發(fā)生產(chǎn)出了世界一流水平的、在國際市場上極為暢銷的新概念食品，主要出口日本、韓國及歐美和東南亞地區(qū)，在國內(nèi)市場也占有較大份額，是中國農(nóng)副產(chǎn)品深加工生產(chǎn)企業(yè)中技術(shù)最先進、帶動力最強、效益最好的企業(yè)之一。2001年，公司通過了ISO9000國際質(zhì)量體系認證和HACCP認證。2006年4月，公司下屬青島蘇伯食品有限公司的產(chǎn)品通過了“哈拉認證”（清真食品認證）。自2001年至今連續(xù)五年，公司的脫水蔬菜、速凍蔬菜、保鮮菜都通過了中華人民共和國國家出入境檢驗檢疫局產(chǎn)品衛(wèi)生注冊；2002年公司的1000畝一體化原料和生產(chǎn)基地被山東省濰坊市出入境檢驗檢疫局確定為蔬菜出口達標基地，帶動農(nóng)戶3000多個，公司及相關(guān)企業(yè)用工4000多人，形成企業(yè)連基地、基地連農(nóng)戶，產(chǎn)、供、銷一條龍的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。第四節(jié)可行性研究結(jié)論一、建設(shè)地址該項目位于濰坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民主街以南，友愛路以東，月河路以西，現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。是進入濰坊市的北大門，該區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，交通、通訊等條件便捷，是項目建設(shè)的理想地段。二、建設(shè)規(guī)模該項目擴建一條年產(chǎn)1萬噸的油炸豆腐生產(chǎn)線，投產(chǎn)后，油炸豆腐生產(chǎn)能力將達到年產(chǎn)2萬噸。新購置油炸豆腐生產(chǎn)線、、殺菌機、臥式攪拌蒸汽炒鍋、蒸汽夾層鍋、包裝機、臭氧發(fā)生器、冷風機等設(shè)備64臺套。三、項目實施進度該項目竣工并投產(chǎn)運行。四、投資估算該項目建設(shè)總投資為2474.5萬元,設(shè)備（材料）購置及安裝費1614.6萬元，其中國產(chǎn)設(shè)備607.4萬元，進口設(shè)備1006.2萬元，其他費用84.9萬元，預(yù)備費85萬元，鋪底流動資金690萬元。該項目資本金為750萬元。五、資金籌措該項目建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌解決。第五節(jié)主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1油炸豆腐萬噸1二項目計算期年111建設(shè)期月62生產(chǎn)經(jīng)營期年10三項目改造總投資萬元2474.51固定資產(chǎn)投資萬元1784.52鋪底流動資金萬元690四新增勞動定員人100五正常年銷售收入萬元23000六總成本費用萬元21014七銷售稅金及附加萬元122八增值稅萬元1222九利潤總額萬元642十所得稅萬元212十一稅后利潤萬元430十二經(jīng)濟評價指標1財務(wù)內(nèi)部收益率%56.12財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6788.8Ic=12%3投資回收期年3.3十三投資利潤率%25.9十四投資利稅率%80.3第二章項目提出背景和市場分析第一節(jié)項目提出背景長期以來，豆制品都是素食者的肉類替代品，現(xiàn)在隨著瘋牛病、口蹄疫等動物疾病帶給人們的困擾，世界上越來越多的消費者把目光投向了豆制品。有專家預(yù)言，到2020年世界大豆產(chǎn)量的一半將用于制作大豆食品，東方的豆腐和豆制品將風靡全球，由此可見，豆制品蘊藏著極大的市場潛力。目前我國大豆的年產(chǎn)量一直維持在1500萬噸左右，約有60%用于食品制造。大豆中含有40%的蛋白質(zhì)、18%的脂肪酸，并以不飽和脂肪酸為主，具有延緩衰老、降血脂、預(yù)防癌癥的作用。在日本，每年大豆消費量約為460萬～500萬噸，人均37～40公斤，在以西餐為主的美國，僅添加大豆蛋白的食品就有2500種。在美國的50個州中，已有40個州將大豆分離蛋白加入中小學生的營養(yǎng)餐中。在1992～1999年期間，國際市場上豆制品銷售額年平均增長20%以上，特別是大豆蛋白的保健作用得到認定后，大豆食品發(fā)展更加迅速。第二節(jié)中國豆制品行業(yè)發(fā)展趨勢日本在飲食習俗上與我國同屬東方的“稻米飲食文化”；日本在經(jīng)濟發(fā)展的過程中也經(jīng)歷了“西風東漸”的一段；但是一般百姓的固有飲食習慣仍然主宰著食品工業(yè)的發(fā)展方向。因此，借鑒于日本豆制品行業(yè)的發(fā)展和現(xiàn)狀，我國豆制品行業(yè)將會呈現(xiàn)如下的發(fā)展趨勢。1、大中型品牌豆制品企業(yè)和眾多小型豆制品企業(yè)將在較長一段時間內(nèi)共同發(fā)展毋庸置疑，在今后的幾年間，我國將出現(xiàn)若干大中型豆制品加工企業(yè)，這些企業(yè)憑借自己的經(jīng)濟實力，將建立有特色的區(qū)域生產(chǎn)基地或全國性的生產(chǎn)基地，利用資金和品牌優(yōu)勢進行多元化經(jīng)營，擴大產(chǎn)品的市場覆蓋率。而眾多小型豆制品企業(yè)將憑借自己的特色產(chǎn)品和低成本的優(yōu)勢，與大企業(yè)形成競爭態(tài)勢。體現(xiàn)出以下特點：一是大企業(yè)產(chǎn)品的銷售渠道主要是大賣場和大超市，而對于社區(qū)和小型菜市場往往較難涉足，而豆腐、豆制品從目前來看還屬于生鮮食品，保質(zhì)期短，老百姓的消費習慣往往是在買菜時同時買豆腐，這樣的市場狀況和消費習慣給小型豆制品企業(yè)留出了市場空間。二是中國地域大、人口多，地區(qū)差別、城鄉(xiāng)差別較大，消費形式千差萬別；豆制品的花色品種豐富，豆腐的口味也各地不同。大企業(yè)的生產(chǎn)大多是標準化規(guī)?；凸I(yè)化，無法滿足區(qū)域性消費和縣城及農(nóng)村消費，一些地方的特色產(chǎn)品更是有著穩(wěn)定的消費群體，這樣就給小型豆制品企業(yè)留有生存的空間。三是現(xiàn)場制作的小型豆腐機將逐漸退出市場，取而代之的將是企業(yè)的小型豆腐機械。2000年前后，現(xiàn)場制作豆腐、豆制品的小型機可謂風靡中國，在大大小小的超市都能看見它的身影。這種用不銹鋼制作的小型設(shè)備，外形看上去光鮮又干凈，給老百姓以感官上良好的衛(wèi)生印象，剛剛推出的時候，雖然其產(chǎn)品比同類豆制品貴一些，而生意卻非?；鸨踔吝€出現(xiàn)顧客排隊等候的現(xiàn)象。隨著時間的推移，老百姓對食品衛(wèi)生越來越關(guān)注，越來越注重食品的科學生產(chǎn)，對小型豆腐機器的原理和生產(chǎn)狀況也慢慢的開始了解，發(fā)現(xiàn)這種外表看上去干凈的豆腐生產(chǎn)設(shè)備有著很多的缺點。比如它是在超市這樣一個人員集中的地方敞開制作，排污環(huán)保問題很難解決。現(xiàn)在這些現(xiàn)場制作的豆腐機的發(fā)展已經(jīng)受阻，取而代之的將是小型豆制品企業(yè)購置小型設(shè)備，在一定時期內(nèi)為廣大消費者提供價廉物美的豆制品。2、手工作坊還將在較長時期內(nèi)存在，尤其是縣城以下或農(nóng)村地區(qū)目前，我國豆制品90%左右的市場份額被傳統(tǒng)的手工作坊、設(shè)備簡陋的小型企業(yè)占領(lǐng)，雖然目前全國各地相繼加大了對豆制品的市場整治力度，尤其在北京、上海、杭州、深圳等大城市，豆制品的品牌企業(yè)增多，生產(chǎn)環(huán)境和機械化水平有了很大改善，但是我國豆制品生產(chǎn)的完全工業(yè)化，還需要相當長的一段時間。2006年有關(guān)部門將對豆制品實行市場準入，但是對于城鄉(xiāng)結(jié)合部、小城鎮(zhèn)和廣大農(nóng)村，豆制品手工作坊還將繼續(xù)存在。這種狀況短期內(nèi)難以解決。因此，加強豆制品行業(yè)市場監(jiān)管的任務(wù)十分艱巨。3、豆制品的出口將會增加經(jīng)過鹵、薰、炒、炸等工藝的豆制品可以說種類豐富，這些產(chǎn)品口感好，攜帶方便，是健康食品和休閑佳品。以往，由于豆制品保質(zhì)期短的原因，豆制品的出口受到限制，近年來，許多業(yè)內(nèi)人士一直致力于延長豆制品保質(zhì)期的研究，目前已有很多產(chǎn)品通過冷凍形式、高溫滅菌形式解決了保質(zhì)期的問題，部分企業(yè)已經(jīng)開始向歐洲、北美等地出口。有的豆腐生產(chǎn)線已出口到歐美等國家和地區(qū)。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟，今后具有中國特色的豆制品大量出口將成為必然。4、豆?jié){的消費量將在近幾年有一個大的飛躍豆?jié){又稱豆乳或豆奶，其產(chǎn)品消費在我國80年代曾經(jīng)有過一段熱潮，但后來由于種種原因，豆?jié){的生產(chǎn)和消費一直在低層次徘徊。1999年美國FDA（食品藥品管理局）認為攝取大豆蛋白可以降低患心臟病的危險，并且允許在食品行業(yè)公開宣傳，由此美國的豆乳增長率，從1995--2000年的5年間上升了約700%，日本約為220%，這種發(fā)達國家風潮的反向流入，影響了國內(nèi)的消費觀念；近年來，由于國家有關(guān)部門加強了對豆制品和“還原奶”的管理等工作，從而促進了豆?jié){的消費；又由于大豆本身含有豐富的異黃酮、不飽和脂肪酸、亞油酸等對人體有保健作用的成分，而豆?jié){又是最方便實用的飲品，老少皆宜，口味適合中國人的需求，這也是促進豆?jié){消費的重要原因。從目前的市場發(fā)展來看，豆?jié){將以多種產(chǎn)品形式存在，我國傳統(tǒng)的帶有豆香味的豆?jié){將擁有部分忠實的消費群體。各種不同包裝、不同品牌的特色豆?jié){和飯店、居家食用的方便豆?jié){、早餐豆?jié){將有大幅度增長。第三節(jié)市場分析一、國際市場隨著相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，到八十年代以后，油炸豆腐的產(chǎn)量，成本降低，食用人群擴展。油炸豆腐作為方便食品，首先受到快節(jié)奏人群的歡迎。在美國，油炸豆腐的需求量很大；在日本，油炸豆腐已占方便食品的30%以上。油炸豆腐的生產(chǎn)過程，只有物理變化而無化學變化，不需使用任何防腐劑，能夠保證食品的原有的“綠色”狀態(tài)。油炸豆腐的這一優(yōu)點還受到對綠色食品有強烈需求的人群的青睞油炸豆腐的方便、綠色、營養(yǎng)等優(yōu)點，迎合了當今時代各種消費者的需求，必然導(dǎo)致消費量不斷上升。日本的油炸豆腐業(yè)發(fā)展極快，據(jù)有關(guān)專家分析，日本油炸豆腐的發(fā)展經(jīng)歷兩個高潮：第一個高潮是由方便面配料的需求掀起的。第二個高潮是由即食湯料和方便粥的需求掀起的。據(jù)有關(guān)資料報道：美國、日本、歐洲等油炸豆腐消費國，每年都大量進口量越來越大。這些年來，外商到中國來求購油炸豆腐者絡(luò)繹不絕。

二、國內(nèi)市場我國油炸豆腐產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，從生產(chǎn)能力說，我國只相當于日本80年代末的水平。從產(chǎn)量上說，我國只相當于美國60年代中期水平。目前，我國油炸豆腐的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量，同農(nóng)副產(chǎn)品及其豐富的人口極不相稱，發(fā)展空間極廣。我國油炸豆腐產(chǎn)業(yè)的開拓與發(fā)展，主要靠國際市場需求的拉動。這些年陸續(xù)投產(chǎn)的油炸豆腐生產(chǎn)線的各種產(chǎn)品98%以上出口外銷。油炸豆腐屬附加值高的勞動力密集型產(chǎn)品，入世以后，國際市場需求的大好形勢是我國發(fā)展油炸豆腐產(chǎn)業(yè)的大好機遇。該公司產(chǎn)品以出口為主，同時開拓國內(nèi)市場。該公司已與日本、韓國及歐美等多個國家建立了良好的合作伙伴關(guān)系，在國內(nèi)北京、上海、廣州、深圳等城市建立經(jīng)銷網(wǎng)點大力開拓國內(nèi)市場。第三章建設(shè)條件與建設(shè)地址第一節(jié)建設(shè)地區(qū)概況一、建設(shè)地區(qū)概況濰坊市地處山東半島中部，轄奎文、濰城、寒廳、坊子、壽光、諸城、青州、安丘、高密、昌樂、臨朐等十二個縣市區(qū)，總面積1.58萬平方公里，總?cè)丝?74萬人，其中城區(qū)人口140萬人。濰坊市東接青島，西靠淄博，南連日照，北鄰渤海灣，地理位置優(yōu)越，經(jīng)濟較為發(fā)達，是無數(shù)商家想往之地。近年來，通過濰坊國際風箏會的舉行，更是將濰坊推向了世界。濰坊作為一座新興的工業(yè)城市在齊魯大地崛起，機械、電子、輕工、化工、食品、建材、紡織、醫(yī)藥等支柱產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)風騷。隨著改革開放的不斷深入和經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，綜合經(jīng)濟實力明顯增強，截止2005年完成地區(qū)生產(chǎn)總值1471億元，財政總收入141.6億元，其中地方財政收入70.7億元，三次產(chǎn)業(yè)比例由20∶46∶34調(diào)整為13∶57∶30。2005年末，全市金融機構(gòu)本外幣各項存款余額1265.4億元，同比增長16.7%，全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到10317.8元，人均消費性支出7662.6元；全市12縣市區(qū)全部達到了小康水平。成為半島城市群中最具活力的城市之一。濰坊市交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施狀況良好，膠濟鐵路、濟青高速、濰萊高速橫貫全市，北部沿海有港口3處，濰坊機場航班已通達國內(nèi)多個城市。第二節(jié)建設(shè)地址該項目位于濰坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民主街以南，友愛路以東，月河路以西，現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。是進入濰坊市的北大門，該區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，交通、通訊等條件便捷，是項目建設(shè)的理想地段。附:區(qū)域位置圖第三節(jié)自然條件一、地形、地貌、地質(zhì)等資料：濰坊市位于東經(jīng)118°00’120°01’，北緯36°30’37°36’,在大地構(gòu)造上屬華北臺地，處在魯西隆起、沂沭斷裂帶、魯東隆起三個次級構(gòu)造的交匯處，地勢南高北低，坡向萊州灣海岸，南部為丘陵，中部為平原，北部多為洼堿地與濱海灘涂。城區(qū)平均高程28米，坊子區(qū)平均高程65米。根據(jù)國家地震局2001年《中國地震烈度區(qū)劃圖》，該工程所在區(qū)域為7度裂度區(qū)。二、水文、氣象資料：該項目所在地位于濰坊市區(qū)北部，屬暖溫帶半濕潤季風區(qū)，氣候溫和，四季分明，雨量集中，雨熱同期。氣溫：歷年平均氣溫：12.2℃歷年平均最高氣溫：19.2℃極端最高氣溫：40.7℃歷年平均最低氣溫：7.7℃極端最低氣溫：-21.4℃降雨量：歷年平均降雨量：646~677mm年最大降雨量：1215.7毫米年最小降雨量：372.3毫米濕度：歷年平均空氣濕度：67.5%年最大空氣濕度：90%年最小空氣濕度：55%風向風力：夏季主要風向為：東南風冬季主要風向為：北風歷年平均風速：3.5米/秒最大風速：20米/秒霜凍：歷年平均冰凍期52天歷年平均霜期79天凍土深度：490毫米歷年平均日照總時數(shù)為2792小時。從地質(zhì)、水文、氣象等條件來看，對工程施工無不利影響。第四節(jié)基礎(chǔ)配套設(shè)施條件一、給水該項目用水由濰坊市自來水公司負責供應(yīng)，從民主街自來水主管道接入即可，生產(chǎn)用純凈水由廠內(nèi)凈水車間供應(yīng)，質(zhì)量和用量能滿足項目所需。二、供電該項目供電利用廠區(qū)內(nèi)原有變配電室，原有配電容量有富余,本次擴建不增加供電設(shè)備。三、采暖和生產(chǎn)用汽該項目生產(chǎn)用汽和冬季采暖用汽由廠區(qū)內(nèi)原鍋爐房負責供應(yīng)，用汽要求和壓力能滿足項目投產(chǎn)后的需要。四、排水該項目排水系統(tǒng)實行雨污分流制，雨水匯集后排入城市雨水管道，生產(chǎn)、生活污水排入市政污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。五、交通運輸濰坊市是山東省重要的交通樞紐，素有“半島走廊”之稱，膠濟鐵路橫貫東西，通過全國各地，國道及城鄉(xiāng)公路四通八達。該項目地處市區(qū)北部，濟青高速公路、濰萊高速公路、濰石、濰徐公路、煙濰公路、濰德公路等多條國道、省道從附近經(jīng)過。距濰坊北港40公里，距濰坊機場12公里，距濰坊火車站6公里，距青島港190公里，距青島機場120公里。區(qū)內(nèi)地勢平坦，交通十分便捷。六、通訊濰坊市通訊設(shè)施先進，程控電話可直撥國內(nèi)外，該項目通訊要求完全可以得到滿足。第四章工程建設(shè)方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模該項目擴建一條年產(chǎn)1萬噸的油炸豆腐生產(chǎn)線，投產(chǎn)后，油炸豆腐生產(chǎn)能力將達到年產(chǎn)2萬噸。新購置油炸豆腐生產(chǎn)線、、殺菌機、臥式攪拌蒸汽炒鍋、蒸汽夾層鍋、包裝機、臭氧發(fā)生器、冷風機等設(shè)備64臺套。二、主要產(chǎn)品質(zhì)量標準該項目產(chǎn)品執(zhí)行SB91-1980

油炸豆腐質(zhì)量標準。第二節(jié)生產(chǎn)工藝流程油炸豆腐生產(chǎn)工藝流程圖：大豆清洗、去石（雜物質(zhì)）（水流旋轉(zhuǎn)式去石裝置）浸泡（浸泡槽定時自動環(huán)水）制成豆乳（2連式豆乳裝置）凝固（凝固時間：8分）氣壓壓榨（移動式氣壓壓榨機，壓榨時間：14分）制作半成品冷卻真空冷凍干燥挑選金屬探測包裝成品第三節(jié)主要設(shè)備選型該項目主要生產(chǎn)設(shè)備選用日本進口設(shè)備,在國內(nèi)購買相應(yīng)配套設(shè)備,詳見下表:序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量（臺/套）1油炸豆腐生產(chǎn)線日本12日本13日本14日本15日本26殺菌機國產(chǎn)27臥式攪拌蒸汽炒鍋國產(chǎn)28蒸汽夾層鍋國產(chǎn)109包裝機國產(chǎn)110包裝機國產(chǎn)111蒸柜國產(chǎn)312切丁機(平切刀片)國產(chǎn)113切丁機(斬刀組)國產(chǎn)214切丁機(園刀組)國產(chǎn)215切刀機(亂板)國產(chǎn)116網(wǎng)帶速風機國產(chǎn)117真空包裝機國產(chǎn)118滾筒輸送機國產(chǎn)119蔬菜脫水機國產(chǎn)120切丁機國產(chǎn)221臭氧發(fā)生器國產(chǎn)522電瓶叉車國產(chǎn)123臨朐夾層鍋國產(chǎn)1024電子天平國產(chǎn)225均質(zhì)機國產(chǎn)126旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀國產(chǎn)127離心機國產(chǎn)128超聲清洗器國產(chǎn)129冷風機國產(chǎn)530合計=SUM(ABOVE)64第四節(jié)土建工程該項目生產(chǎn)車間利用現(xiàn)有廠房，廠房建筑面積6000m2，已建有1條油炸豆腐生產(chǎn)線，能滿足新增生產(chǎn)線的需求，本次不增加土建工程。第五節(jié)公用及配套工程一、供水工程1、水源2、用水量估算

⑴生活用水

生活用水根據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GBJ15-88的要求，該項目生活用水定額按30L/人，全廠新增勞動定員100人，則日生活用水量新增3立方米。⑵生產(chǎn)用水

根據(jù)該項目生產(chǎn)工藝要求，生產(chǎn)豆腐使用純凈水，生產(chǎn)日用水量300立方米，全年用水量15萬立方米。

⑶消防用水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87的要求，該項目按五類火災(zāi)危險性考慮，室外消火栓用水量為20L／S，室內(nèi)消火栓用水量為15L／S，火災(zāi)延續(xù)時間為2h。

⑷未預(yù)見用水量

根據(jù)規(guī)范有關(guān)規(guī)定，該項目未預(yù)見用水量及管道滲漏按生產(chǎn)用水量的10%考慮，約年用水量1.5萬立方米。

以上四項合計，該項目全年用水量新增16.59萬立方米。

二、排水工程

該項目廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，分設(shè)生活污水、生產(chǎn)廢水、雨水排水管網(wǎng)。

1、生活污水

。

2、生產(chǎn)廢水

生產(chǎn)廢水沉淀除渣后直接排入生產(chǎn)廢水管網(wǎng)。

3、雨水

雨水和道路沖刷用水采用地面自然漫流方式，排入雨水管網(wǎng)，就近排入城市雨水管網(wǎng)。

三、供電工程

1、用電負荷等級

該項目主要設(shè)備中斷供電不會造成較大的經(jīng)濟損失，根據(jù)電氣負荷等級劃分規(guī)范要求，用電負荷等級均為三級。

2、電源

該項目自市政10KV供電線路引線至廠內(nèi)變電站，電壓降至0.4KV，后引至各生產(chǎn)車間配電所作為生產(chǎn)、生活電源。

3、供電方案該項目原有供電設(shè)備有富余，本工程不需增加供電設(shè)備。廠區(qū)內(nèi)其他建筑供電根據(jù)《工業(yè)與民用建筑設(shè)計規(guī)范》進行布置。4、負荷計算采用需要系數(shù)法對該項目用電負荷進行計算，計算結(jié)果如下：該項目設(shè)備裝機總?cè)萘繛?00KW，需要系數(shù)為0.61，擬在0.4KV低壓側(cè)裝設(shè)靜電電容器自動補償設(shè)備，補償后全廠功率因數(shù)為0.95，該項目全年耗電量為520萬KWH。

四、防雷與接地1、防直擊雷在各工程屋頂設(shè)避雷帶作接閃器，利用柱子內(nèi)主筋引下線，利用樁和底板作接地板，組成一防直擊雷系統(tǒng)。2、接地采用聯(lián)合接地方式，接地電阻不大于1歐姆。規(guī)劃低壓配電系統(tǒng)采用TT系統(tǒng)，照明動力線路均設(shè)置專用PE線。五、采暖

根據(jù)《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》，該廠區(qū)屬于采暖地區(qū)，項目采用集中供暖。在廠區(qū)已建一座鍋爐房,安有2臺10噸鍋爐,采暖設(shè)施利用原有設(shè)備即可滿足要求。生產(chǎn)用汽和冬季采暖用汽由公司原鍋爐房供給。

六、通訊

。第五章環(huán)境保護與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護一、設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、《中華人民共和國水污染防治法》3、《固體廢物污染環(huán)境防治法》4、《環(huán)境噪聲污染防治法》5、《污水綜合排放標準》二、設(shè)計原則積極采用先進而成熟的工藝，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，加強污染物治理措施，確保排放物符合國家規(guī)定的排放標準。三、主要污染物及治理措施該項目屬農(nóng)副產(chǎn)品生加工項目，主要污染物為廢氣、廢水、廢渣和噪音。1、廢氣主要是真空系統(tǒng)排氣中的少量油霧及鍋爐煙氣排放。油霧只在抽氣初期短時間排放，可在排氣管中裝設(shè)過濾器吸附油分子，即可達到排放標準，鍋爐煙塵經(jīng)除塵器處理后高空排放。2、廢水該項目廢水包括生活污水和生產(chǎn)廢水，生活污水經(jīng)化糞池處理后，就近排入市政污水管道，匯集后輸送到市污水處理廠進行再處理后達標排放。生產(chǎn)廢水主要是原材料清洗用水,經(jīng)沉淀后排入市政污水管道,匯集后輸送到市污水處理廠進行再處理后達標排放。3、廢固該項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的殘渣經(jīng)收集后用于生產(chǎn)有機肥，既增加企業(yè)經(jīng)濟效益，又保護環(huán)境。4、噪聲廠區(qū)各車間的生產(chǎn)設(shè)備、切割機、通風機的噪聲是主要噪聲源。對上述噪聲均設(shè)有相應(yīng)的處理措施，并盡可能將噪聲控制在噪聲源間內(nèi)。主要治理措施：⑴選用噪聲低的設(shè)備，并在安裝時加裝防震墊，選用低噪聲切割鋸與風機；⑵設(shè)立隔離操作室，并為操作工配備耳塞等防護用品。⑶廠區(qū)周圍種植樹木、花草，以減弱噪聲。⑷合理布局，防止噪聲疊加和干擾。四、環(huán)評結(jié)論第二節(jié)節(jié)能一、編制依據(jù)1、《節(jié)約能源法》；2、國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標準。二、節(jié)能措施1、在工藝上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗，以達到節(jié)能目的；2、在滿足生產(chǎn)的情況下，生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、檢測控制設(shè)備儀表等本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品；3、在平面布置上，動力設(shè)備要盡量靠近負荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源；4、管理部門要加強能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗；5、充分利用社會集中供能，盡量減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國家節(jié)能技術(shù)政策，在設(shè)計中積極貫徹科學、合理的專業(yè)化生產(chǎn)。三、節(jié)水該項目用水主要是生活用水、生產(chǎn)用水和綠化用水。為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：1、嚴格控制衛(wèi)生潔具的選型，不得使用水箱容量大于9升的潔具。2、采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。3、控制綠化用水。根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水分較快蒸發(fā)。4、生產(chǎn)過程中工藝水循環(huán)使用，蒸汽冷凝水全部回收利用。5、加強生產(chǎn)管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時檢修有問題的設(shè)備，杜絕跑冒滴漏，實現(xiàn)清潔文明生產(chǎn)。第六章職業(yè)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)職業(yè)安全與衛(wèi)生一、編制依據(jù)1、勞動部勞字[1998]48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》2、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》3、《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標準》4、《工業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》5、《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》二、設(shè)計原則認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全，勞動衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實做到勞動安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛(wèi)生條件，做到有針對性、經(jīng)濟性和實用性，保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康，并達到國家或地方規(guī)定的勞動衛(wèi)生安全標準。三、職業(yè)安全1、總圖布置總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。2、交通運輸為確保運輸安全，廠區(qū)道路網(wǎng)按二級設(shè)置，主干道與次干道路面寬度符合交通安全的規(guī)定。道路充分考慮物流、人流分開，并設(shè)有必要的安全標志。易燃、危險物品的運輸均采用專用車輛，專人管理。3、建筑安全各建筑物之間的安全距離均滿足規(guī)范要求，做好自然采光與自然通風設(shè)計，對于西曬嚴重的建筑物采取必要的遮陽措施，廠址所在地區(qū)地震基本烈度為七度，廠內(nèi)建、構(gòu)筑物均按七度設(shè)防。4、防機械及運輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》及其它有關(guān)標準。選用的設(shè)備均需帶有安全防護和限位裝置。設(shè)備的布置、安裝充分考慮了間距、操作位置、物料運輸?shù)劝踩蛩亍?、電氣安全所有間構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進行保護接地。車間內(nèi)移動的用電設(shè)備和生活間的插座采用TN-C-S制，危險及潮濕場所的電氣線路設(shè)置漏電保護開關(guān)。6、噪聲控制選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。7、防暑降溫與防寒采暖在人員固定或密集的作業(yè)點，采用崗位送風方式或在立柱上設(shè)壁式風扇進行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動條件。廠內(nèi)設(shè)置集中采暖，以保證生產(chǎn)、生活的需要。8、規(guī)章制度。四、職業(yè)衛(wèi)生1、認真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓生產(chǎn)操作人員，強化衛(wèi)生意識。2、制定標準的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認真遵守，嚴禁違規(guī)操作。3、生產(chǎn)操作人員必須定期進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的操作人員必須進行健康檢查，取得健康證后方可上崗，保證上崗人員的身體健康。4、生產(chǎn)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽子、口罩等。5、定時對生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。6、經(jīng)常清掃衛(wèi)生，不準堆放雜物，減少活媒介(鼠、昆蟲)藏匿孽生，車間窗戶均設(shè)置紗窗，門設(shè)置空氣幕，以防小動物。車間內(nèi)不準堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。7、做好防鼠、防蠅工作。第二節(jié)消防一、依據(jù)和有關(guān)標準規(guī)范1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》2、《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》3、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》4、《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》二、消防設(shè)計原則設(shè)計中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測管理機構(gòu)的設(shè)置等多方面入手，做到消防設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運，為項目建成后的經(jīng)營管理設(shè)置過硬的消防環(huán)境。三、消防措施四、消防用水量該項目根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為20L／S，室內(nèi)消火栓用水量為15L／S，火災(zāi)延續(xù)時間為2h。五、室外消防給水系統(tǒng)室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不大于120米，保護半徑150米。室外消防為低壓制，著火時由消防車從室外消火栓抽水進行撲救。六、電氣消防該項目生產(chǎn)車間設(shè)置事故照明，廠房和辦公樓各個通道及出入口設(shè)置應(yīng)急疏散指示照明，所有電氣設(shè)備金屬外殼及構(gòu)架等可靠接地，電纜敷設(shè)時按規(guī)定刷涂防火涂料，電纜進出電纜溝口出用防火堵料進行封堵。七、其它根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》，在動力車間等部位配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器。第七章施工計劃與工程管理第一節(jié)施工計劃該項目建設(shè)期計劃為6個月，自該項目可行性研究報告批復(fù)后立即著手項目的施工前的準備工作。設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標，選定施工隊伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設(shè)。項目竣工并投產(chǎn)運行。實施進度表時間項目名稱2007156可研編制、報批施工準備施工圖設(shè)計工程施工設(shè)備安裝調(diào)試竣工驗收第二節(jié)施工保證措施為保證該項目的建設(shè)進度和質(zhì)量，擬采取以下質(zhì)量保證措施：一是抓好規(guī)劃設(shè)計的招標評優(yōu)，確定一個較高水平的規(guī)劃設(shè)計方案，使項目規(guī)劃布局合理、結(jié)構(gòu)清晰、空間序列明確，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境；二是通過議標選定一批實力雄厚、管理上套、重視信譽、積極配合的施工隊伍和材料供應(yīng)廠家；三是實行工程監(jiān)理制，聘請有實力的監(jiān)理公司對工程建設(shè)實行全方位、全過程監(jiān)理，從規(guī)劃開始都要有專家參與，從而保證工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)都得到科學有效的控制；四是實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，利用經(jīng)濟杠桿把質(zhì)量、目標與施工單位的效益緊緊掛鉤，促其自覺地實行全面質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量；五是引入風險機制，目標責任制，從領(lǐng)導(dǎo)到每個職工都確定明確的責任目標，根據(jù)目標實施情況，獎優(yōu)罰怠。六是實行定期碰頭會制度，確定最佳施工方案和施工工藝，及時處理工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保工程按計劃進度組織實施。第三節(jié)項目招標根據(jù)《中華人民共和國招標法》和國家發(fā)展計劃委員會第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容及核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目可研報告批復(fù)后，對該項目工程監(jiān)理、設(shè)計和施工單位的選定，依法進行公開招標。詳見附件“建設(shè)項目招標方案”第八章組織管理與勞動定員第一節(jié)組織管理該項目的企業(yè)性質(zhì)為有限責任公司，獨立核算，自負盈虧。企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理負責企業(yè)日常經(jīng)營管理工作，執(zhí)行董事會各項決議，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對外代表企業(yè)，對內(nèi)任免下屬，并行使董事會授予的其他職權(quán)。第二節(jié)勞動定員該項目技術(shù)改造完成后，企業(yè)機構(gòu)設(shè)置不變，新增勞動人員100人。第三節(jié)人員培訓一、人員培訓由于該項目生產(chǎn)工藝先進，自動化程度高，且對產(chǎn)品質(zhì)量要求高，因此要求生產(chǎn)操作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平要高，在生產(chǎn)線開機前必須對操作人員、技術(shù)人員和管理人員進行培訓，經(jīng)培訓后達到下列要求：1、掌握該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝原理、技術(shù)條件、正確及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等問題；2、熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)；3、熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標準、生產(chǎn)工藝和檢測方法；4、熟悉儀器、儀表的功能和檢測手段。二、培訓方式1、選擇部分生產(chǎn)、技術(shù)骨干在管理較好的相似生產(chǎn)機器上進行為期不少于兩個月的培訓；2、在設(shè)備生產(chǎn)廠家、專家來廠安裝調(diào)試設(shè)備時，選派技術(shù)人員參加安裝、調(diào)試，熟悉設(shè)備的性能，掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)參數(shù)；3、工人上崗前應(yīng)集中進行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓，要具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力；4、凡上崗人員必須進行理論、技術(shù)操作的嚴格考核，不合格者不準上崗。三、勞動力來源該項目建成后主要管理人員、技術(shù)骨干、技工主要從勞動力市場和大中專畢業(yè)生中招聘、考核解決，一般工作人員通過勞動部門批準的渠道解決。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)及說明1、國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2、國家計委投資司、建設(shè)部標準定額研究所編《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實用手冊》3、中國國際工程咨詢公司編《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》4、建筑工程按當?shù)卦儍r估列5、裝置性材料購置按市場詢價估列6、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[1999]158號文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收7、基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和5%計列，價差預(yù)備費按國家計委計投資[1999]1340號文件費率為0%。8、外匯牌價美元兌換人民幣1：0.8。第二節(jié)投資估算該項目建設(shè)總投資為2474.5萬元,設(shè)備（材料）購置及安裝費1614.6萬元，其中國產(chǎn)設(shè)備607.4萬元，進口設(shè)備1006.2萬元，其他費用84.9萬元，預(yù)備費85萬元，鋪底流動資金690萬元。該項目資本金為750萬元。詳見表9-1總投資估算表表9-2進口設(shè)備投資估算表表9-3國產(chǎn)設(shè)備投資估算表第三節(jié)資金籌措該項目所需資金由建設(shè)單位自籌解決?？偼顿Y估算表表9-1單位：萬元序號項目名稱建筑工程設(shè)備購置及安裝其它費用合計一工程費用1614.61614.61進口設(shè)備1006.22國產(chǎn)設(shè)備607.43基礎(chǔ)配套工程904供電工程245給排水工程166供汽工程50二其他費用84.984.91建設(shè)單位管理費32.32勘察設(shè)計費10.03工程監(jiān)理費6.54職工培訓費20.05臨時設(shè)施費16.1三基本預(yù)備費85.085.0四鋪底流動資金690690合計1614.6859.92474.5進口設(shè)備投資估算表表9-2單位：萬元序號項目名稱數(shù)量金額（萬美元）折合人民幣1進口設(shè)備到岸價（CIF）96.6772.81.1油炸豆腐生產(chǎn)線175.01.213.61.312.31.4110.11.525.6費率計算依據(jù)2233.42.110%1×10%77.32.217%（1+2.1）×17%144.52.31.5%1×1.5%11.631006.2國產(chǎn)設(shè)備投資估算表表9-3單位：萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/套）單價（萬元）金額（萬元）1殺菌機2207.54152臥式攪拌蒸汽炒鍋215303蒸汽夾層鍋101104包裝機223.5475蒸柜31.334.06切丁機（平切刀片）10.130.137切丁機（斬刀組）21.262.528切丁機（圓刀組）21.132.269切丁機（亂板）10.420.4210網(wǎng)帶速風機1424211真空包裝機12.92.912滾筒輸送機11.751.7513蔬菜脫水機12.12.114切丁機22.85.615臭氧發(fā)生器51.125.616電瓶叉車17.67.617臨朐夾層鍋100.727.218電子天平21219均質(zhì)機10.350.3520旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀10.680.6821離心機10.450.4522超聲清洗器11123冷風機53.3716.85合計58607.4第十章經(jīng)濟和社會效益分析第一節(jié)編制依據(jù)該項目經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家計委及建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中規(guī)定的建設(shè)項目的評價原則，盈利能力采用“有項目”與“無項目”對比的“增量”評價方法，計算該項目實施后的財務(wù)狀況，并對基本方案預(yù)期面臨的各項風險作出比較客觀的評價。第二節(jié)經(jīng)濟效益分析1、計算期該項目計算期11年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營期10年。2、價格該項目產(chǎn)品、原材輔料均按含稅價格計算。3、銷售收入該項目改造完成后，正常年新增油炸豆腐1萬噸，平均銷售價格2.3萬元/噸，實現(xiàn)銷售收入23000萬元。4、增值稅、稅金及附加該項目為農(nóng)產(chǎn)品加工項目，其增值稅率為13%，城市建設(shè)維護稅為的7%，教育附加費為3%，正常年份增值稅為1222萬元，稅金及附加為122萬元。詳見銷售收入、稅金及附加估算表10—15、總成本費用⑴原材輔料該項目正常年新增原材輔料消耗量見下表：序號項目名稱單價（元/噸）用量（噸）合計（萬元）1大豆43002000086002糯米4500250011253色拉油11000500055004其他12505包裝材料539合計=SUM(ABOVE)17014⑵燃動力該項目正常年新增水電費710萬元，新增燃料費520萬元，燃動力消耗共計1230萬元。⑶職工工資及福利該項目新增定員100人，年人均工資及福利1.5萬元，共計150萬元。⑷折舊該項目新增固定資產(chǎn)1196.1萬元，原有固定資產(chǎn)凈值360萬元，按分類折舊，其中房屋建筑物凈值360萬元，折舊年限20年，殘值率為5%，年提折舊17萬元，新增設(shè)備1196.1萬元，折舊年限為10年，殘值率為5%，年提取折舊114萬元，兩項共計131萬元。詳見表10-2固定資產(chǎn)折舊估算表⑸攤銷該項目其他資產(chǎn)凈值20萬元，按5年攤銷，每年攤銷費為4萬元。詳見表10-3其它資產(chǎn)攤銷費估算表⑹財務(wù)費用該項目流動資金貸款1610萬元，年利率按6.12%計算，年需支付利息99萬元。⑺維修費維修費按固定資產(chǎn)折舊的20%計。⑻其他費用年需管理費、銷售費用及其他等其他費用按銷售收入的10%計，年需其他費用2300萬元。⑼成本計算該項目正常年份總成本費用21014萬元，其中固定成本2770萬元，可變成本18244萬元，經(jīng)營成本20731萬元。詳見表10-4總成本費用估算表6、利潤該項目正常年利潤總額為642萬元，年所得稅212萬元，年稅后利潤430萬元。詳見表10-5利潤及利潤分配表第三節(jié)財務(wù)盈利能力分析1、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值該項目內(nèi)部收益率為56.1%；投資回收期為3.3年；財務(wù)凈現(xiàn)值為6788.8萬元，基準收益率為ic=12%。詳見表10—6現(xiàn)金流量表2、投資利潤率投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=642/2474.5×100%=25.9%3.投資利稅率投資利稅率=年利稅總額/總投資×100%=(642+1222+122)/2474.5×100%=80.3%第四節(jié)盈虧平衡分析固定成本盈虧平衡點=—————————————經(jīng)營2770=——————————=81.2%23000-1222-122-18244當生產(chǎn)能力或銷售收入達到正常規(guī)模的81.2%時，項目可保本。銷售收入24000經(jīng)營收入18000盈利區(qū)總成本費用12000虧損區(qū)6000固定成本0生產(chǎn)能力81.2%100%盈虧平衡圖第五節(jié)敏感性分析在項目計算期內(nèi)，發(fā)生變化的主要因素有建設(shè)投資、經(jīng)營收入和經(jīng)營成本。建設(shè)投資、銷售收入和原材料成本發(fā)生變化時對財務(wù)評價指標的影響定量分析結(jié)果見敏感性分析表。計算結(jié)果表明，銷售收入變化對財務(wù)效益最為敏感，其次是原材料成本和建設(shè)投資。敏感性分析表序號項目不確定因素變化率投資內(nèi)部收益率（稅后）敏感性系數(shù)（稅后）投資回收期（年）1基本情況56.13.32建設(shè)投資+5%54.40.613.4-5%58.00.683.33銷售收入+5%81.79.132.7-5%32.28.524.74原材料成本+5%36.66.954.3-5%76.67.312.8第六節(jié)評價結(jié)論由以上經(jīng)濟效益指標可以看出，項目可取得銷售利潤總額642萬元，投資利潤率為25.9%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為56.1%。以敏感性分析可以看出，銷售收入下降和經(jīng)營成本增加對財務(wù)內(nèi)部收益和財務(wù)凈現(xiàn)值都有影響。因此，應(yīng)注重銷售價格和生產(chǎn)成本的控制，制定營銷措施，盡可能地降低生產(chǎn)成本，以期取得較好的經(jīng)濟效益。第七節(jié)社會效益該項目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，不僅提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率，而且增強了企業(yè)的市場競爭力。同時，該項目建成后，將在很大成度上改善濰坊地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品深加工的能力和整體質(zhì)量狀況，對農(nóng)副產(chǎn)品市場起到強有力的拉動作用，對其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的提高也將起到積極的推動作用。項目的建設(shè)增加了就業(yè)率，穩(wěn)定了社會。因此，該項目的建設(shè)是必要的、可行的。第八節(jié)問題和建議1、項目的建設(shè)應(yīng)充分考慮其區(qū)位優(yōu)勢和地理特點，采取多種措施，做好產(chǎn)品的銷售工作。2、落實建設(shè)資金，按照基本建設(shè)程序辦事，認真實行項目法人責任制，招投標制和建設(shè)監(jiān)理制，保證項目的順利實施。3、對原材料初加工中的落料，建議考慮綜合利用的措施，以期變廢為寶，增加企業(yè)收入，減少對環(huán)境的污染。銷售收入、稅金及附加估算表表10-1單位：萬元序號項目生產(chǎn)經(jīng)營期234567891011生產(chǎn)負荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一銷售收入18400230002300023000230002300023000230002300023000油炸豆腐18400230002300023000230002300023000230002300023000單價萬元/噸2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3數(shù)量噸8000100001000010000100001000010000100001000010000二銷售稅金及附加981221221221221221221221221221城市維護建設(shè)費688686868686868686862教育費附加29373737373737373737三增值稅977122212221222122212221222122212221222

固定資產(chǎn)折舊估算表表：10—2單位：萬元序號項目折舊年限原值經(jīng)營期2345678910111建筑物20原值360本年折舊費17171717171717171717凈值3433263092922752572402232061892設(shè)備10原值1764.5本年折舊費168168168168168168168168168168凈值1597142912621094926759591423256883合計原值2124.5本年折舊費185185185185185185185185185185凈值194017551570138612011016831647462277

其他資產(chǎn)攤銷估算表表10-3單位:萬元年份項目合計生產(chǎn)經(jīng)營期2345678910111其他資產(chǎn)5原值20本年攤銷費44444凈值16128402合計原值20本年攤銷費4444400000凈值161284000000

總成本費用估算表表：10—4單位：萬元序號項目經(jīng)營期1234567891011經(jīng)營負荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1136111701417014170141701417014170141701417014170142燃動力費9841230123012301230123012301230123012303工資及福利費1501501501501501501501501501504修理費373737373737373737375折舊費1851851851851851851851851851856攤銷費44444000007財務(wù)費用799999999999999999998其他費用18402300230023002300230023002300230023009總成本費用168902101821018210182101821014210142101421014210149.1固定成本22942774277427742774277027702770277027709.2可變成本1459518244182441824418244182441824418244182441824410經(jīng)營成本16622207312073120731207312073120731207312073120731

利潤及利潤分配表表：10—5單位：萬元序號項目建設(shè)期經(jīng)營期1234567891011經(jīng)營負荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入184002300023000230002300023000230002300023000230002銷售稅金及附加981221221221221221221221221223增值稅9771222122212221222122212221222122212224總成本費用168902101821018210182101821014210142101421014210145利潤總額4356386386386386426426426426426所得稅1442112112112112122122122122127稅后利潤2924284284284284304304304304308盈余公積金294343434343434343439公益金1521212121222222222210未分配利潤248363363363363366366366366366

現(xiàn)金流量表表：10—6單位：萬元序號項目建設(shè)期經(jīng)營期1234567891011一現(xiàn)金流入184002300023000230002300023000230002300023000255771銷售收入184002300023000230002300023000230002300023000230002回收固定資產(chǎn)余值2773回收流動資金2300二現(xiàn)金流出1784.5188422138621064210642106421065210652106521065210651建設(shè)投資1784.52經(jīng)營成本166222073120731207312073120731207312073120731207313稅金及附加981221221221221221221221221224增值稅9771222122212221222122212221222122212225所得稅1442112112112112122122122122126流動資金1978322三凈現(xiàn)金流量-1784.5-442161419361936193619351935193519354512四累計凈現(xiàn)金流量-1784.5-2226-61213253261519771329067110021293717449計算指標：財務(wù)內(nèi)部收益率：56.1%財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：6788.8萬元投資回收期：3.3年（含建設(shè)期1年）目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 21.3結(jié)論 31.4建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 52.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 7第三章項目服務(wù)需求分析 9第四章項目選址與建設(shè)條件 114.1選址原則 114.2項目選址 114.3建設(shè)條件 12第五章建設(shè)方案與設(shè)計 125.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 125.2總體規(guī)劃設(shè)計 135.3結(jié)構(gòu)方案 185.4主要配套設(shè)備 195.5給水工程 205.6排水工程 225.7電氣設(shè)計 235.8節(jié)能設(shè)計 26第六章項目實施進度和招投標管理 29HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\獨有文檔修改文檔\\已傳\\優(yōu)質(zhì)蜂蜜生產(chǎn)及蜜蜂授粉技術(shù)項目申請