物資采購領(lǐng)用管理制度范本（四篇）

第1頁共1頁物資采購領(lǐng)用管理制度范本1、堅(jiān)持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計(jì)劃領(lǐng)用，通常情況下，不得無計(jì)劃、超計(jì)劃領(lǐng)用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)過分管物資供應(yīng)的礦長(zhǎng)審批同意后，方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取。2、保管員要嚴(yán)把發(fā)放關(guān)。使用單位所開具的領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實(shí)發(fā)數(shù)大于申請(qǐng)數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負(fù)責(zé)。3、勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放應(yīng)按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。工具類領(lǐng)用發(fā)放要上工具領(lǐng)用卡，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價(jià)值____％罰款后，方可憑領(lǐng)料單發(fā)放領(lǐng)用。4、專項(xiàng)工程要有預(yù)算書，專項(xiàng)工程及其它特殊用料計(jì)劃，必須經(jīng)過分管礦長(zhǎng)審批同意后，依照物資需用計(jì)劃、憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)料單上必須注以專項(xiàng)工程項(xiàng)目或者特殊用向。5、必須嚴(yán)格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對(duì)于在本期內(nèi)不投入使用的物資，由供應(yīng)管理員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實(shí)反映物資消耗情況。物資采購領(lǐng)用管理制度范本（二）為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。第一條本管理制度的物資是指。固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二條公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對(duì)公司所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。第三條采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。第四條綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。第五條根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。第六條公司各部門根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫物資申購單(原則上每月申購一次，每月____日前上報(bào)，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用)。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購。第七條對(duì)于無法按時(shí)購置的物資綜合部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門；對(duì)于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項(xiàng)，綜合部應(yīng)結(jié)合申購部門共同商討后進(jìn)行共同采購，第八條如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。第九條單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長(zhǎng)期合作關(guān)系(綜合部存檔)。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十條所有采購項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款(特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)行)。第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時(shí)領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。第十五條倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤庫。第十六條對(duì)于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對(duì)申購單中采購項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。第十七條各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊(cè)，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng)，需有與本部門的交接手續(xù)，及時(shí)履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價(jià)賠償。第十八條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。第十九條財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每月應(yīng)對(duì)公司倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點(diǎn)。第二十條物資采購及盤點(diǎn)表每月月初第一周上報(bào)總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時(shí)抽查采購事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。第二十一條各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。第二篇：物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購、領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。一、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購物資一律不得采購；2、庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用；3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；4、對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽定合同和實(shí)行銀行結(jié)算方式(轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票)；5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購單位。6、對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。二、物資采購管理為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。各部門編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各部門物資采購計(jì)劃單由部門編制(附樣表)，經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月____日前向公司采購人員上報(bào)下個(gè)月的采購計(jì)劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實(shí)際使用情況審核后，按工廠和工程項(xiàng)目分別匯總編制采購用款計(jì)劃表(附樣表)，于每月____日前報(bào)分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。各部門1如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。計(jì)劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請(qǐng)購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月____日前統(tǒng)一報(bào)公司行政部，由行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。對(duì)短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負(fù)直接責(zé)任。采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)采購人員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，2擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。三、應(yīng)付貨款的管理支付貨款時(shí)，統(tǒng)一由采購人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。四、貨物的驗(yàn)收入庫管理1、采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時(shí)，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項(xiàng)目工程師辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。2、倉庫保管人員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知物資使用部門和物資采購人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。3、驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.采購人員對(duì)款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。5.采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時(shí)必須寫清收貨地點(diǎn)和收貨人，要及時(shí)跟供應(yīng)方溝通。物資到達(dá)工地時(shí)，采購人員要協(xié)同工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理驗(yàn)收入庫手3續(xù)，同時(shí)辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開出領(lǐng)料單，由工程隊(duì)接受貨物的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽收，并將入庫單和領(lǐng)料單的財(cái)務(wù)聯(lián)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部保存。五、貨資的發(fā)放管理1、物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、各部門領(lǐng)用材料時(shí)，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時(shí)必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。3、保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。4、各部門鄰用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動(dòng)，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。5、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，(經(jīng)辦人按購入物資成本，(含運(yùn)費(fèi)，采購費(fèi)用等)另加管理費(fèi)，進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià))，倉庫保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫手。6、辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登4記手續(xù)。7、生產(chǎn)用原料、勞動(dòng)工具、維護(hù)材料(包括設(shè)備配件等)的領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。8、物資出庫后倉庫保管員要及時(shí)登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤，成本會(huì)計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報(bào)物資進(jìn)、銷、存月報(bào)表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會(huì)計(jì)每月對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。9、所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10、退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時(shí)，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。11、對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲(chǔ)物資一般不予調(diào)劑，凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。12、嚴(yán)禁將物資借給外單位(個(gè)人)使用，違者罰款____元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。5附則：本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。固定資產(chǎn)核算管理細(xì)則為了加強(qiáng)對(duì)公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。特制定本規(guī)則。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，使用在一年以上的設(shè)備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。資產(chǎn)采購1.實(shí)行嚴(yán)格的請(qǐng)購審批和手續(xù)。由使用部門提出使用申請(qǐng)，交公司行政部門辦理有關(guān)審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)修理1.固定資產(chǎn)的修理統(tǒng)一由行政部門負(fù)責(zé)。經(jīng)常性(中，小修理)修理費(fèi)做入當(dāng)期損益，大修理費(fèi)用可按計(jì)劃采用預(yù)提或待攤的方法，計(jì)入當(dāng)期損益。固定資產(chǎn)折舊1.折舊應(yīng)按月計(jì)提。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，下月起計(jì)提折舊，月份或停用的固定資產(chǎn)，下月起停止計(jì)提折舊。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價(jià)。3.固定資產(chǎn)的凈殘值率為原價(jià)的____%。4.折舊年限根據(jù)公司固定資產(chǎn)目錄中規(guī)定年限確定。5.折舊方法采用平均年限法。76.各部門直接使用的固定資產(chǎn)所提取的折舊費(fèi)計(jì)入部門當(dāng)期費(fèi)用。公司對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)建立卡片，按部門和使用人編號(hào)登記。固定資產(chǎn)保管1.行政部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的入庫、出庫、調(diào)配、盤點(diǎn)、封存、處置以及其他管理工作，定期盤點(diǎn)。按固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格分別建立管理檔案。將各資產(chǎn)維修卡，使用說明書和發(fā)票復(fù)印件存入檔案以便維修時(shí)使用。同時(shí)，行政部負(fù)責(zé)公司公共使用的資產(chǎn)(如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、筆記本電腦等)的日常管理工作。2.對(duì)固定資產(chǎn)的日常保管，實(shí)行“歸口管理”的原則，即實(shí)行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)帳務(wù)，定期或不定期組織對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，以核對(duì)帳面資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報(bào)告，作出相應(yīng)處理。為便于審查、核對(duì)，行政部對(duì)所有屬于公司的可移動(dòng)的固定資產(chǎn)即“動(dòng)產(chǎn)”進(jìn)行編號(hào)，并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，歸口管理部門、個(gè)人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新標(biāo)簽，重新粘貼。固定資產(chǎn)使用1.屬于個(gè)人專用的資產(chǎn)。員工僅擁有有限的使用權(quán)和有限的維8護(hù)權(quán)，只能用于處理與工作相關(guān)的業(yè)務(wù)。為了延長(zhǎng)固定資產(chǎn)的使用壽命，公司員工應(yīng)在下班或外出辦事時(shí)將自己所用機(jī)器關(guān)閉，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)機(jī)次數(shù)過多(一周超過兩天)，公司可以對(duì)使用人給予一定的處罰。員工離職時(shí)，個(gè)人專用設(shè)備應(yīng)由公司指定的設(shè)備技術(shù)人員驗(yàn)收簽字后，方可到行政部辦理固定資產(chǎn)入庫和工資結(jié)算手續(xù)。____公用辦公設(shè)備，如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、服務(wù)器、筆記本電腦、掃描儀等。由行政部指定專人負(fù)責(zé)保管，負(fù)責(zé)為公司所有部門、員工提供服務(wù)。行政部在提供服務(wù)時(shí)，必須在“____設(shè)備使用記錄”上進(jìn)行登記，注明使用項(xiàng)目、數(shù)量等事項(xiàng)，并經(jīng)使用人簽字認(rèn)可。攜帶筆記本電腦，必須在《____設(shè)備使用記錄》上進(jìn)行登記。攜帶其他的固定資產(chǎn)出公司，如維修，會(huì)議，舉辦活動(dòng)，必須經(jīng)行政部批準(zhǔn)。3.對(duì)于員工個(gè)人、部門專用的資產(chǎn)，個(gè)人、部門只有有限的使用權(quán)和保養(yǎng)義務(wù)，不論何種原因發(fā)生的資產(chǎn)損壞，必須報(bào)知行政部安排維修，不得擅自拆卸機(jī)器維修、更換配件。4.行政部有權(quán)對(duì)資產(chǎn)使用情況進(jìn)行審查，對(duì)違反本條款規(guī)定的員工，處以100—____元的罰款，具體金額根據(jù)實(shí)際情況由行政部確定。5.固定資產(chǎn)調(diào)配。(1)同一部門個(gè)人專用資產(chǎn)之間的調(diào)配，因崗位職責(zé)發(fā)生變化，需要將一個(gè)員工專用的資產(chǎn)，調(diào)配到另一個(gè)員工使用時(shí)，有9本人提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部給轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，證明該員工已經(jīng)退還資產(chǎn)，同時(shí)給接受資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。手續(xù)完畢后，進(jìn)行實(shí)物交接時(shí)，由部門經(jīng)理指定監(jiān)交人，進(jìn)行事物交接。交接表、出庫單、入庫單一并轉(zhuǎn)到行政部，以便進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。(2)公司公用財(cái)產(chǎn)和部門公用資產(chǎn)的交接程序和前款規(guī)定相同。七、本細(xì)則由行政部負(fù)責(zé)解釋。物資采購領(lǐng)用管理制度范本（三）為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。第一條本管理制度的物資是指。固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二條公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對(duì)公司所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。第三條采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。第四條綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。第五條根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。第六條公司各部門根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫物資申購單(原則上每月申購一次，每月____日前上報(bào)，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用)。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購。第七條對(duì)于無法按時(shí)購置的物資綜合部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門；對(duì)于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項(xiàng)，綜合部應(yīng)結(jié)合申購部門共同商討后進(jìn)行共同采購，第八條如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。第九條單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長(zhǎng)期合作關(guān)系(綜合部存檔)。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十條所有采購項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款(特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)行)。第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時(shí)領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。第十五條倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤庫。第十六條對(duì)于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對(duì)申購單中采購項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。第十七條各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊(cè)，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng)，需有與本部門的交接手續(xù)，及時(shí)履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價(jià)賠償。第十八條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。第十九條財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每月應(yīng)對(duì)公司倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點(diǎn)。第二十條物資采購及盤點(diǎn)表每月月初第一周上報(bào)總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時(shí)抽查采購事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。第二十一條各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。一、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購物資一律不得采購；2、庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用；3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；4、對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽定合同和實(shí)行銀行結(jié)算方式(轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票)；5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購單位。6、對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。二、物資采購管理為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。各部門編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各部門物資采購計(jì)劃單由部門編制(附樣表)，經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月____日前向公司采購人員上報(bào)下個(gè)月的采購計(jì)劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實(shí)際使用情況審核后，按工廠和工程項(xiàng)目分別匯總編制采購用款計(jì)劃表(附樣表)，于每月____日前報(bào)分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。各部門1如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。計(jì)劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請(qǐng)購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月____日前統(tǒng)一報(bào)公司行政部，由行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、____、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。對(duì)短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負(fù)直接責(zé)任。采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)采購人員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，2擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。三、應(yīng)付貨款的管理支付貨款時(shí)，統(tǒng)一由采購人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附____和入庫單。四、貨物的驗(yàn)收入庫管理1、采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時(shí)，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項(xiàng)目工程師辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。2、倉庫保管人員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知物資使用部門和物資采購人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。3、驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.采購人員對(duì)款已付而貨未到，或貨到____未到，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。5.采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時(shí)必須寫清收貨地點(diǎn)和收貨人，要及時(shí)跟供應(yīng)方溝通。物資到達(dá)工地時(shí)，采購人員要協(xié)同工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理驗(yàn)收入庫手3續(xù)，同時(shí)辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開出領(lǐng)料單，由工程隊(duì)接受貨物的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽收，并將入庫單和領(lǐng)料單的財(cái)務(wù)聯(lián)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部保存。五、貨資的發(fā)放管理1、物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、各部門領(lǐng)用材料時(shí)，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時(shí)必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。3、保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。4、各部門鄰用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動(dòng)，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。5、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，(經(jīng)辦人按購入物資成本，(含運(yùn)費(fèi)，采購費(fèi)用等)另加管理費(fèi)，進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià))，倉庫保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫手。6、辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登4記手續(xù)。7、生產(chǎn)用原料、勞動(dòng)工具、維護(hù)材料(包括設(shè)備配件等)的領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。8、物資出庫后倉庫保管員要及時(shí)登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤，成本會(huì)計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報(bào)物資進(jìn)、銷、存月報(bào)表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會(huì)計(jì)每月對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。9、所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10、退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時(shí)，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。11、對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲(chǔ)物資一般不予調(diào)劑，凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。12、嚴(yán)禁將物資借給外單位(個(gè)人)使用，違者罰款____元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。5附則：本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。固定資產(chǎn)核算管理細(xì)則為了加強(qiáng)對(duì)公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。特制定本規(guī)則。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，使用在一年以上的設(shè)備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。資產(chǎn)采購1.實(shí)行嚴(yán)格的請(qǐng)購審批和手續(xù)。由使用部門提出使用申請(qǐng)，交公司行政部門辦理有關(guān)審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)修理1.固定資產(chǎn)的修理統(tǒng)一由行政部門負(fù)責(zé)。經(jīng)常性(中，小修理)修理費(fèi)做入當(dāng)期損益，大修理費(fèi)用可按計(jì)劃采用預(yù)提或待攤的方法，計(jì)入當(dāng)期損益。固定資產(chǎn)折舊1.折舊應(yīng)按月計(jì)提。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，下月起計(jì)提折舊，月份或停用的固定資產(chǎn)，下月起停止計(jì)提折舊。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價(jià)。3.固定資產(chǎn)的凈殘值率為原價(jià)的____%。4.折舊年限根據(jù)公司固定資產(chǎn)目錄中規(guī)定年限確定。5.折舊方法采用平均年限法。76.各部門直接使用的固定資產(chǎn)所提取的折舊費(fèi)計(jì)入部門當(dāng)期費(fèi)用。公司對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)建立卡片，按部門和使用人編號(hào)登記。固定資產(chǎn)保管1.行政部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的入庫、出庫、調(diào)配、盤點(diǎn)、封存、處置以及其他管理工作，定期盤點(diǎn)。按固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格分別建立管理檔案。將各資產(chǎn)維修卡，使用說明書和____復(fù)印件存入檔案以便維修時(shí)使用。同時(shí)，行政部負(fù)責(zé)公司公共使用的資產(chǎn)(如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、筆記本電腦等)的日常管理工作。2.對(duì)固定資產(chǎn)的日常保管，實(shí)行“歸口管理”的原則，即實(shí)行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)帳務(wù)，定期或不定期____對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，以核對(duì)帳面資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報(bào)告，作出相應(yīng)處理。為便于____、核對(duì)，行政部對(duì)所有屬于公司的可移動(dòng)的固定資產(chǎn)即“動(dòng)產(chǎn)”進(jìn)行編號(hào)，并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，歸口管理部門、個(gè)人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新