管家婆財(cái)貿(mào)雙全培訓(xùn)

支持中小型企業(yè)成長(zhǎng)每一步管家婆財(cái)貿(mào)II培訓(xùn)2021/5/91管家婆財(cái)貿(mào)II培訓(xùn)流程圖基本資料期初錄入期初結(jié)賬業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)結(jié)算存貨檔案客戶供應(yīng)商職員部門會(huì)計(jì)科目期初庫存期初應(yīng)收期初應(yīng)付期初現(xiàn)金銀行進(jìn)貨單銷售單收款單付款單過賬的單據(jù)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生憑證期初結(jié)賬期初反結(jié)賬2021/5/92管家婆財(cái)貿(mào)II培訓(xùn)流程圖庫存管理業(yè)務(wù)報(bào)表操作員建立及授權(quán)基本信息授權(quán)總賬及財(cái)務(wù)報(bào)表其他出庫其他入庫調(diào)撥單報(bào)損單報(bào)溢單進(jìn)貨查詢銷售查詢憑證審核憑證錄入庫存查詢單據(jù)查找結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證記賬利潤(rùn)表期末結(jié)帳增操作組增操作員授權(quán)增操作組增操作員授權(quán)操作員授權(quán)和基本信息授權(quán)：操作相同，授權(quán)內(nèi)容不同??！2021/5/93基本資料——存貨檔案存貨信息設(shè)置，完成對(duì)存貨檔案的設(shè)立和管理。設(shè)立存貨檔案需明確以下幾個(gè)方面:

?存貨的核算方法、計(jì)價(jià)方式

?存貨的品牌屬性

?存貨是否有兩個(gè)計(jì)量單位

?存貨的價(jià)格信息

?存貨的安全庫存天數(shù)

?存貨的自定義屬性2021/5/94基本資料——客戶檔案存貨信息設(shè)置，完成對(duì)存貨檔案的設(shè)立和管理。設(shè)立存貨檔案需明確以下幾個(gè)方面:

?存貨的核算方法、計(jì)價(jià)方式

?存貨的品牌屬性

?存貨是否有兩個(gè)計(jì)量單位

?存貨的價(jià)格信息

?存貨的安全庫存天數(shù)單位編號(hào)：錄入必須符合基礎(chǔ)資料規(guī)則設(shè)置要求。

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單位全名：錄入必須符合基礎(chǔ)資料規(guī)則設(shè)置要求。此欄為必輸項(xiàng)。

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地區(qū)：選擇該客戶所在的地區(qū)，便于日后對(duì)地區(qū)銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

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預(yù)設(shè)售價(jià)：用戶可為客戶選擇預(yù)設(shè)的售價(jià)，即設(shè)置默認(rèn)售價(jià)。

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缺省收款期限：設(shè)定客戶的收款期限，在錄銷售單時(shí)，收款日期自動(dòng)根據(jù)收款期限進(jìn)行計(jì)算?！?/p>

缺省職員：預(yù)設(shè)負(fù)責(zé)該客戶的負(fù)責(zé)人。

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信用額度：客戶的應(yīng)收賬款限額。超過限額時(shí)，可選擇設(shè)置是否允許過賬?！?fù)制到下一客戶：在添加下一客戶時(shí)，自動(dòng)帶入該客戶的信息。

¨停用：暫時(shí)不用的客戶，在“停用”前的方框中打上√即可。停用的客戶在查詢、基礎(chǔ)資料列表中顯示，在錄單時(shí)不顯示。

2021/5/95基本資料——供應(yīng)商檔案¨

單位編號(hào)：錄入必須符合基礎(chǔ)資料規(guī)則設(shè)置要求。

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單位全名：錄入必須符合基礎(chǔ)資料規(guī)則設(shè)置要求。此欄為必輸項(xiàng)。

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地區(qū)：點(diǎn)擊放大鏡按鈕，在“地區(qū)”基礎(chǔ)資料列表中選擇供應(yīng)商所在的地區(qū)。

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預(yù)設(shè)進(jìn)價(jià)：可以預(yù)先設(shè)置進(jìn)價(jià)（1）使用最新進(jìn)價(jià)：進(jìn)貨時(shí)，進(jìn)貨單上自動(dòng)顯示某存貨最近一次進(jìn)價(jià)；（2）使用本供應(yīng)商上次進(jìn)價(jià)：進(jìn)貨時(shí)，進(jìn)貨單上自動(dòng)顯示某存貨在該供應(yīng)商那里最近一次進(jìn)價(jià)。（3）不使用預(yù)設(shè)進(jìn)價(jià)¨復(fù)制到下一供應(yīng)商：在添加下一供應(yīng)商時(shí)，自動(dòng)帶入該供應(yīng)商的信息?！Ｓ茫簳簳r(shí)不使用的供應(yīng)商信息，在“停用”前的方框中打上√即可。在基礎(chǔ)資料查詢、基礎(chǔ)資料列表中可以顯示出來，在錄單時(shí)不顯示出來2021/5/96基本資料——職員及檔案¨

職員編號(hào)：錄入必須符合基礎(chǔ)資料規(guī)則設(shè)置要求?！?/p>

職員全名：錄入必須符合基礎(chǔ)資料規(guī)則設(shè)置要求。此欄為必輸項(xiàng)?！?/p>

所在部門：選擇該職員所屬的部門?！?fù)制到下一職員：在添加下一職員時(shí)，自動(dòng)帶入該職員的信息?！щx職：離職的職員在基礎(chǔ)資料查詢、基礎(chǔ)資料列表中可以顯示出來，在錄單時(shí)不顯示。2021/5/97期初錄入——期初庫存說明：1、庫存期初結(jié)存單用于錄入各倉庫各存貨的期初結(jié)存情況2、倉庫為必須錄入信息。3、庫存期初結(jié)存單不會(huì)生成憑證，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無影響。

2021/5/98期初錄入——期初應(yīng)收應(yīng)付說明：1、雙擊錄入2、此表用于錄入期初應(yīng)收應(yīng)付

2021/5/99期初結(jié)賬說明：1、期初結(jié)賬操作用于確認(rèn)帳套期初數(shù)據(jù)錄入完畢，正式進(jìn)入日常業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理工作。2、期初結(jié)賬后，開賬期間以前的期初財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不能修改。3、期初反結(jié)賬操作用于反結(jié)賬回到期初數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)（僅在未發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)）4、點(diǎn)擊【期初反結(jié)賬】，完成回到期初狀態(tài)。

2021/5/910進(jìn)貨管理進(jìn)貨訂單進(jìn)貨單說明：1、根據(jù)貴公司操作流程，采購員只做進(jìn)貨訂單，貨到后由倉管選訂單確認(rèn)數(shù)量做進(jìn)貨單2、采購業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，可分為兩種情況：貨到款付和貨到款未付款，未付款的進(jìn)貨單，可以使用付款單進(jìn)行付款。如果是分批付款，付款的過程可以點(diǎn)擊進(jìn)貨單上的【付款過程】按鈕查看3、進(jìn)貨訂單不產(chǎn)生庫存，不產(chǎn)生錢流4、進(jìn)貨單可以選單，把進(jìn)貨訂單選出來核對(duì)數(shù)量后過賬進(jìn)貨退貨2021/5/911銷售管理銷售訂單銷售單說明：1、根據(jù)貴公司操作流程，銷售員只做銷售訂單，出貨時(shí)由倉管選訂單確認(rèn)數(shù)量做銷售單2、銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，可分為兩種情況：提貨款付和發(fā)貨款未付款，未付款的銷售單，可以使用收款單進(jìn)行收款。當(dāng)對(duì)貨發(fā)款未收業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算時(shí)，業(yè)務(wù)涉及到的單據(jù)為“收款單”，操作方法與采購業(yè)務(wù)的“付款單”相同。3、銷售訂單不減庫存，不產(chǎn)生錢流4、銷售單可以選單，把銷售訂單選出來核對(duì)數(shù)量后過賬銷售退貨2021/5/912付款單進(jìn)貨單付款單說明：1、進(jìn)貨單過賬時(shí)未填付款金額視為貨到未付款。2、錄入收款單位，軟件自動(dòng)調(diào)出該單位未結(jié)算的進(jìn)貨單及應(yīng)收金額，顯示在表體區(qū)。在上表格錄入付款賬戶及此次付款的金額，在“本次結(jié)算額”欄中錄入單據(jù)的結(jié)算金額。4、當(dāng)款單中只填入了付款賬戶及金額，而沒有將金額分配到對(duì)應(yīng)的單據(jù)上時(shí)，點(diǎn)擊【自動(dòng)分配】按鈕，系統(tǒng)將按賬齡順序自動(dòng)分配付款金額貨到未付款2021/5/913收款單銷售單收款單說明：1、進(jìn)貨單過賬時(shí)未填付款金額視為貨到未付款。2、錄入付款單位，軟件自動(dòng)調(diào)出該單位未結(jié)算的銷售單及應(yīng)收金額，顯示在表體區(qū)。在上表格錄入收款賬戶及此次收款的金額，在“本次結(jié)算額”欄中錄入單據(jù)的結(jié)算金額。4、當(dāng)收款單中只填入了收款賬戶及金額，而沒有將金額分配到對(duì)應(yīng)的單據(jù)上時(shí)，點(diǎn)擊【自動(dòng)分配】按鈕，系統(tǒng)將按賬齡順序自動(dòng)分配收款金額提貨未收款2021/5/914總賬說明：（1）單據(jù)過賬后會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生憑證，會(huì)計(jì)人員只需審核及記賬即可。（2）結(jié)轉(zhuǎn)損益是在一個(gè)會(huì)計(jì)期間的期末（通常是月末），在所有憑證均已經(jīng)審核登賬后，將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目中去；本軟件并不要求用戶每月均進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益的操作。（3）結(jié)賬之前應(yīng)先當(dāng)期將所有憑證審核,記賬,并結(jié)轉(zhuǎn)損益；在作期末結(jié)賬時(shí)，請(qǐng)不要作其它操作，以確保期末結(jié)賬的正常進(jìn)行。（4）憑證的查詢：在“總賬—憑證查找”中，點(diǎn)擊“查詢條件”按鈕，進(jìn)入查詢條件定義界面（5）輔助工具：憑證的反審核、反記賬、反結(jié)賬；憑證整理（6）憑證整理：作廢的憑證，如果需要永久刪除它。則需要進(jìn)行“憑證整理”的工作。憑證整理將刪除本月已經(jīng)作廢的憑證，并且在刪除完成后，嘗試對(duì)憑證進(jìn)行自動(dòng)編號(hào)，以確保憑證號(hào)的連續(xù)性。2021/5/915財(cái)務(wù)報(bào)表說明：（1）賬簿查詢包含了日記賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、科目匯總表、輔助核算等會(huì)計(jì)人員需要的賬簿（2）“業(yè)務(wù)－賬務(wù)”對(duì)照表是將每個(gè)月進(jìn)銷存業(yè)務(wù)涉及的存貨科目和往來科目發(fā)生數(shù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，并顯示差額，以方便用戶進(jìn)行對(duì)賬。2021/5/916財(cái)務(wù)報(bào)表——利潤(rùn)表說明：（1）利潤(rùn)表的產(chǎn)生必須先做進(jìn)銷存期末結(jié)賬和財(cái)務(wù)期末結(jié)賬。（2）補(bǔ)充資料的內(nèi)容主要是出售處置部門或被投資單位所得收益、自然災(zāi)害發(fā)生的損失、會(huì)計(jì)政策變更引起的利潤(rùn)變化總額、會(huì)計(jì)估計(jì)變更影響的利潤(rùn)變化總額、債務(wù)重組損失、其它等項(xiàng)目。這些補(bǔ)充資料項(xiàng)目無法通過簡(jiǎn)單的公式得以取得。需要大量的設(shè)置及處理才可以通過公式取得，因此一般情況下由用戶自行在表格中填列，沒有為其預(yù)置報(bào)表公式。

2021/5/917庫存管理——其他出入庫單說明：（1）其他入庫單：用于處理進(jìn)貨以外的入庫業(yè)務(wù)，如獲贈(zèng)、借入等

其他出庫單：用于處理銷售、委托發(fā)貨等以外的出庫業(yè)務(wù)，如贈(zèng)送、借出等（2）單價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的庫存成本，不能修改，憑證月末生成；如果選擇了“指定成本”，用戶可自行錄入單價(jià)，當(dāng)即生成憑證；（3）某些存貨在出入庫時(shí)，常常按照固定的組合來進(jìn)行，這時(shí)可將其定義為模板。在出入庫時(shí)，調(diào)用模板即可。2021/5/918庫存管理——調(diào)價(jià)單說明：（1）當(dāng)倉庫庫存成本紊亂時(shí)。調(diào)價(jià)單可對(duì)對(duì)某種存貨的庫存成本進(jìn)行調(diào)整（2）調(diào)價(jià)單單據(jù)界面不支持雙單位；（3）調(diào)價(jià)單過賬后當(dāng)時(shí)不生成憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)合并生成一張憑證2021/5/919庫存管理——報(bào)損報(bào)溢單說明：（1）當(dāng)盤點(diǎn)出的存貨數(shù)量小于賬面數(shù)量或因其它原因要減少賬面庫存時(shí)用“報(bào)損單”。（2）報(bào)損單過賬后，不立即生成憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，所有報(bào)損單生成一張憑證（3）當(dāng)盤點(diǎn)出的存貨大于賬面數(shù)量或因其它原因要增加賬面庫存時(shí)用“報(bào)溢單”。（4）單據(jù)過賬后，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。分錄如下：借：庫存商品貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢2021/5/920業(yè)務(wù)報(bào)表查詢說明：（1）業(yè)務(wù)查找可以查找一些已過帳的單據(jù)，銷售記錄，進(jìn)貨記錄及庫存報(bào)表等（2）單據(jù)查找：查找出已過帳單據(jù)，修改，紅沖或刪