地產公司出納崗位職責

地產公司出納崗位職責地產公司出納崗位職責1

一、任職要求

1、性別:女

年齡:30~35歲左右

學歷:大專以上

專業(yè):會計專業(yè)

2、職稱:初級以上

職業(yè)技能:嫻熟出納工作,把握出納要領

計算機需求程度:嫻熟操作財務軟件

外語種類:不限

外語嫻熟程度:一般把握

語言表達力量:語言表達力量強,有較強的溝通力量

寫作力量:文筆較好

3、有較強的工作責任心和職業(yè)道德。

4、有較好的會計基礎學問。

5、原則性強,遵章守法。

6、有三年以上會計出納工作閱歷,房地產行業(yè)工作閱歷一年以上。

二、崗位職責

1、執(zhí)行國家和銀行對現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。

2、準時辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

3、依據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業(yè)務,對違反財經紀律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權拒絕收付款。

4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴禁任意挪用現(xiàn)金。

5、嚴禁簽發(fā)空頭支票,支票的領用報銷必需按規(guī)定程序辦理。

6、準時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。

7、每日必需按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調整表,對未達帳項應準時查明緣由。

8、妥當保管財務印章、支票、有價證券等財產。

地產公司出納崗位職責2

一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結算業(yè)務。

二、妥當保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。

三、妥當保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格掌握簽發(fā)空白支票。

四、妥當保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

五、仔細登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,消失差異準時匯報。準時編制資金日報表、月報表。

七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調整表》。

八、準時、精確?????、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

十、根據報賬規(guī)定期限準時清理各種借款、應收款項

十一、完成部門領導交辦的其他工作。

地產公司出納崗位職責3

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥當保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證。

2、仔細貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、依據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,消失差異準時匯報,作出處理。

7、準時精確?????傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務處理,由財務副經理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調整表,交財務主管審核。

9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)狀況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。

10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

11、保守本單位的商業(yè)隱秘。

地產公司出納崗位職責4

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:

嚴格根據國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,依據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必需經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要準時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴格掌握簽發(fā)空白支票。

如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的`轉賬支票時,必需在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要準時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必需加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

依據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必需填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當保管會計憑證,應按編號挨次,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、依據記賬憑證,逐筆按挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要準時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調整表',使帳面余額與對帳單上余額調整相符,對于未達帳項要準時查詢,要隨時把握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和