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風(fēng)險(xiǎn)管理求職簡歷表格個(gè)人信息姓名性別年齡聯(lián)系方式張三男2813812345678zhangsan@教育背景學(xué)校名稱學(xué)歷專業(yè)2014-2018北京大學(xué)本科物理學(xué)2018-2020美國斯坦福大學(xué)碩士統(tǒng)計(jì)學(xué)求職意向崗位：風(fēng)險(xiǎn)管理師期望城市：北京實(shí)習(xí)經(jīng)歷帝國銀行（北京）風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)習(xí)生，2020年6月-2021年1月協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警參與應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施進(jìn)行公司股票交易數(shù)據(jù)的分析和建模項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估利用收集到的個(gè)人信用信息，建立評(píng)估模型選擇合適的模型評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)最終模型的準(zhǔn)確率為XX%股票波動(dòng)率預(yù)測利用歷史股票交易數(shù)據(jù)，構(gòu)建GARCH模型利用GARCH模型進(jìn)行未來10天的股票波動(dòng)率預(yù)測預(yù)測結(jié)果與實(shí)際波動(dòng)率偏差較小資產(chǎn)組合優(yōu)化利用馬科維茨模型進(jìn)行資產(chǎn)組合優(yōu)化考慮投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和收益要求優(yōu)化結(jié)果為在收益不低于X的前提下，最小化風(fēng)險(xiǎn)技能和證書熟練使用Python和R進(jìn)行數(shù)據(jù)分析擁有CFA一級(jí)證書通過FRM考試自我評(píng)價(jià)本人熱愛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，有著扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擅長使用統(tǒng)計(jì)方法和機(jī)器學(xué)習(xí)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和建模，適應(yīng)能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，有較

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