公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度公司選購流程管理制度

第一條選購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料選購：由選購部門負責辦理。

2．日常辦公用品選購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。

3．對于重要材料的選購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理選購作業(yè)。

其次條選購作業(yè)方式

一般狀況，選購部門依材料使用及選購特性，選擇下列一種最有利的方式進行選購：

1．集中方案選購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購較為有利，選購前，先通知請購部門依方案提出請購，選購部門集中辦理選購。

2．長期報價選購：凡常常性使用，且使用量較大的材料，選購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，選購部必需提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.選購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管選購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條選購作業(yè)處理期限

選購部門應依選購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料選購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，假如有變更時，應馬上修正。

第四條詢價、比價、議價

(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深化調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠協(xié)商價。

(二)凡是最低選購量超過請購量的，選購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)選購經(jīng)辦人員接到“材料選購單”后應依選購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)選購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急選購狀況，主管應馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的選購項目應當以“財產(chǎn)支出”批準權限進行上報。

第六條訂購

(一)選購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料選購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，選購經(jīng)辦人員應在“材料選購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)選購經(jīng)辦人員使用暫借款選購時，應在“材料選購單”上署名“暫借款選購”，以供識別。

第七條整理付款

1．面輔材料倉庫應根據(jù)已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于其次日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。

3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

第八條價格復核與市場行情資料供應

選購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為選購及價格審核的參考。

公司選購流程管理制度

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)選購管理制度，監(jiān)督和掌握不必要的開支，保證選購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）選購原則

1、選購是一項重要、嚴厲?的工作，各級管理人員和選購經(jīng)辦人必需高度重視。

2、選購必需堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責選購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責選購，需求時填寫《物品申請單》或《選購訂單》，入庫時由選購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料選購應盡量采納月結方式為付款條件與供應商洽談。

6、單次選購在金額在20__元以上的，有兩名選購人員一同進行選購，單次選購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行選購。

（二）選購申請

1、需選購部門填寫《物品申請單》，填寫清晰物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及留意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《選購訂單》交財務部審核。

2、選購之前，選購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總選購原則。

3、緊急選購時，由需求部門在《物品申請單》或《選購訂單》上注明“緊急選購”字樣，以便準時處理。

4、若撤銷選購，應馬上通知綜合辦公室或選購人員，以免造成不必要的損失。

（三）選購流程

1、選購經(jīng)辦人依據(jù)《物品申請單》或《選購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

2、原材料及設備的選購在選購之前必需把《物品申請單》或《選購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給選購人員進行選購。

3、選購物料定單和選購設備必需寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

（四）選購經(jīng)辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的常常性調(diào)查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量特別的處理及交期進度的掌握。

5、做好平常的選購記錄及對帳工作。

（五）選購方式

1、集中方案選購：凡屬日常辦公用品必需集中方案購買。

2、長期報價選購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應協(xié)商定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

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一、請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門依據(jù)需要確定一種或多種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特別需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應根據(jù)要素填寫完整、清楚，由部門主管審核批準后報選購部門；

（2）食品選購是依據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建選購訂單，辦公用品及包材選購物料的請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

（3）食品的選購訂單應由選購主管審核后再由選購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫方案到貨日期，如遇缺貨要準時通知選購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應根據(jù)要素填寫完整、清楚，由部門主管審核批準后報選購部門，待選購部簽字后，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領導不在的狀況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（6）單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報選購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單選購部應根據(jù)人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價應仔細批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應準時的與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包選購；

3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推舉選購替代品；

5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特別狀況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供應力量，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報狀況，設定議價目標；

4、重要項目應通過肯定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

五、入庫

（1）選購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格根據(jù)驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再根據(jù)選購清單驗收物資；

（2）倉庫驗收發(fā)覺不合格品應不予入庫，并準時通知選購部作退換貨處理；

（3）已閱歷收的產(chǎn)品，倉庫應準時的辦理入庫。

六、付款

選購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。

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1、工程重要設備、主要工程材料選購均需應進行公開招標或邀請招標。

2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標部門和相關部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參與招投標，入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù)。

3、招標部門依據(jù)招投標的入圍資格篩選參與投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

4、金額在1萬元以下的工程可根據(jù)貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

5、建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫

5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關部門推舉并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫，全部項目招標都須從合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。

5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；

5.4技術力氣和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有肯定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽良好；

5.6近三年無重大質(zhì)量、平安事故；

5.7近三年與AAAA無訴訟。

5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫進行選擇，假如特別材料、設備供應商未辦理進津備案，必需要求準時辦理進津備案手續(xù)，方可進入材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫。

7、全部選購的材料、設備的規(guī)格、型號、技術參數(shù)必需滿意施工圖紙及相關規(guī)范標準。

8、大型材料、設備必需進行實地考察。

9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：

組長：總經(jīng)理

執(zhí)行組長：項目經(jīng)理

組員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人

公司選購流程管理制度

為加強門店、食堂的財務賬目監(jiān)督，增加理財?shù)耐噶?????度和效益，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

1.開學初由寄宿部主任（書記兼任）支配選購名單，名單由現(xiàn)金保管老師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人選購小組，輪換值日選購。

2.需選購時門店、食堂經(jīng)理先出具選購清單，并通知小組指定成員預支現(xiàn)金，執(zhí)行選購。

3選購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。選購時門店、食堂經(jīng)理有義務講價、議價，把好質(zhì)量關。

4.選購任務完成后，選購人員伴同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員樂觀協(xié)作現(xiàn)金保管老師在財務處辦理好報賬業(yè)務，必需做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（選購組成人員和銷售員簽字），準時向寄宿部主任報賬。

5.嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自選購物品，一經(jīng)發(fā)覺不予報賬。

6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要準時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。選購小組成員在不清晰選購狀況的條件下，不得任憑簽字證明。

7、整個選購支配和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8、大型選購須由校務會議打算，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。

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指定專人負責食品選購、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采納電子臺賬記錄）等工作。選購人員要仔細學習有關法律規(guī)定，熟識并把握食品原料選購索證要求、食品衛(wèi)生基本學問和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥當保存?zhèn)洳?，不得涂改、偽造，保存期限不少?年。

一、選購索證索票

1、選購前對供貨商資質(zhì)進行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品平安的供銷合同。

2、選購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、營業(yè)執(zhí)照、購物憑證等資質(zhì)證明。購物憑證包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。

3、選購前應查驗產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定。不得選購使用《食品平安法》其次十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

4、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接選購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

5、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期選購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場選購畜禽肉類的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接選購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

7、從農(nóng)貿(mào)市場選購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶選購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

8、不得選購使用無生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。選購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。

二、進貨驗收

查驗選購食品及原料是否符合相關食品平安法規(guī)或標準要求，選購的食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質(zhì)證明，符合后閱歷收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

1、收貨時嚴格把好驗收關。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店；

2、核準進貨的食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，驗明產(chǎn)品合格證明和標識。

3、感官檢查：看有無破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新奇。

三、臺賬記錄

1、臺賬應照實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。

3、購物憑證應按產(chǎn)品品種、進貨時間先后秩序有序整理。

4、食品添加劑的選購應建立特地進貨臺賬。

公司選購流程管理制度

為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工平安、進度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資選購、使用過程的監(jiān)督管理，依據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料選購員（以下簡稱選購員）是工程材料設備選購管理的第一責任人，詳細工作由選購員、項目部主管副經(jīng)理睬同項目財務人員共同完成

材料選購管理及流程相關程序如下：

一、選購方案

1.項目部在施工前填寫項目材料選購方案表。

2.由項目部依據(jù)建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用方案及選購要求。

3.材料需